PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2007 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 12.686.305 10.314.281 12.780.302 100,7 9.946.189 96,4 7.365.969 6.335.694 7.365.969 6.335.694 100,0 100,0 6.335.694 6.335.694 100,0 1.020.554 1.020.554 100,0 920.175 920.175 100,0 25 25 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 18.805 18.805 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 81.549 81.549 100,0 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 704 Domači davki na blago in storitve 9.721 9.721 100,0 7044 Davki na posebne storitve 5.495 5.495 100,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 4.226 4.226 100,0 2.948.312 1.559.151 2.580.220 1.060.520 87,5 68,0 1.012.830 498.311 49,2 15.968 15.968 100,0 530.353 546.241 103,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 29.141 29.141 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 29.141 29.141 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 15.103 15.103 100,0 15.103 15.103 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 48.283 53.549 110,9 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 48.283 53.549 110,9 1.296.634 1.421.907 109,7 1.296.634 1.421.907 109,7 403.676 326.902 403.676 326.902 100,0 100,0 324.649 324.649 100,0 2.253 2.253 100,0 76.774 76.774 100,0 76.774 76.774 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 780 Predpristopna sredstva Evropske unije 7800 Prejeta sredstva PHARE 782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko 7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.714.352 1.714.352 2.176.441 2.176.441 127,0 127,0 1.684.256 2.048.227 121,6 24.846 122.964 494,9 5.250 5.250 100,0 253.996 114.842 253.996 114.842 100,0 100,0 114.842 114.842 100,0 47.447 47.447 100,0 47.447 47.447 100,0 76.177 76.177 100,0 76.177 76.177 100,0 15.530 15.530 100,0 15.530 15.530 100,0 Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 13.066.895 13.550.802 103,7 2.427.635 549.801 2.458.782 550.969 101,3 100,2 453.829 453.829 100,0 4001 Regres za letni dopust 19.223 18.986 98,8 4002 Povračila in nadomestila 46.604 46.604 100,0 8.468 8.468 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 19.745 19.745 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.932 3.337 172,7 4003 Sredstva za delovno uspešnost 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 86.642 86.642 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 41.133 41.133 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 32.956 32.956 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 281 281 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 466 466 100,0 11.806 11.806 100,0 1.179.878 1.214.251 102,9 126.955 142.241 112,0 68.997 74.608 108,1 231.454 229.188 99,0 4023 Prevozni stroški in storitve 27.369 28.149 102,9 4024 Izdatki za službena potovanja 15.664 15.914 101,6 285.548 287.043 100,5 37.601 37.301 99,2 5.133 9.364 182,4 4028 Davek na izplačane plače 13.020 13.020 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 368.137 377.423 102,5 87.373 92.915 106,3 77.832 79.790 102,5 9.541 13.125 137,6 523.941 514.005 98,1 45.966 45.966 100,0 4091 Proračunska rezerva 155.465 154.290 99,2 4093 Sredstva za posebne namene 322.510 313.749 97,3 4.896.734 58.971 4.942.106 47.171 100,9 80,0 58.971 47.171 80,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4110 Transferi nezaposlenim 4117 Štipendije v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.910.477 1.965.477 102,9 5.000 5.000 100,0 37.000 37.000 100,0 1.868.477 1.923.477 102,9 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 361.806 363.806 100,6 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 361.806 363.806 100,6 2.565.480 2.565.652 100,0 22.563 22.563 100,0 141.188 141.188 100,0 8.024 8.024 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4200 Nakup zgradb in prostorov 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 960.777 960.949 100,0 1.334.720 1.334.720 100,0 98.208 98.208 100,0 5.341.344 5.341.344 5.698.125 5.698.125 106,7 106,7 153.513 228.513 148,9 53.331 58.911 110,5 0 36.000 --- 4.135.113 4.301.134 104,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 301.723 343.859 114,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 127.000 126.400 99,5 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19.540 19.540 100,0 551.124 583.768 105,9 401.182 197.689 451.789 154.180 112,6 78,0 197.689 154.180 78,0 203.493 297.609 146,3 66.700 160.816 241,1 9.316 9.316 100,0 127.477 127.477 100,0 Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) -380.590 -770.500 202,5 -309.185 -693.553 224,3 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 2.989.912 2.545.301 85,1 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) 117.376 117.376 100,0 117.376 117.376 100,0 105.416 105.416 100,0 105.416 105.416 100,0 11.960 11.960 100,0 11.960 11.960 100,0 63.770 73.770 115,7 63.770 58.000 73.770 68.000 115,7 117,2 58.000 68.000 117,2 5.770 5.770 100,0 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 5.770 5.770 100,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - 53.606 43.606 81,4 Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Predlog_07 Dop_predlog_07 Indeks (2) (4)= (3) (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 0 443.572 --- 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 0 0 443.572 443.572 ----- 0 443.572 --- 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 234.891 234.891 100,0 234.891 234.891 234.891 234.891 100,0 100,0 164.523 164.523 100,0 70.368 70.368 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -561.875 -518.213 92,2 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -234.891 208.681 --- XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 380.590 770.500 202,5 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 561.875 518.213 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem Stran 7 od 7