10.500 13.100 13.100 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 10.500 1.212.978 7111 Upravne takse in pristojbine 711 Takse in pristojbine 7103 Prihodki od premoženja 6.705 1.219.683 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 1.436.334 155.020 3.000 71 NEDAVČNI PRIHODKI 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve 158.020 55.073 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 17.250 702 1.006.982 1.080.007 7032 Davki na dediščine in darila 7031 Davki na premičnine 7030 Davki na nepremičnine 703 Davki na premoženje 7.546.483 7.546.483 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 8.784.510 13.100 13.100 10.500 10.500 1.212.978 6.705 1.219.683 1.436.334 155.020 3.000 158.020 55.073 17.250 702 1.006.982 1.080.007 7.546.483 7.546.483 8.784.510 12.552.841 10.220.845 (2) (1) 12.532.962 10.220.845 Veljavni rebalans 2017 Rebalans 2017 - št.1 70 DAVČNI PRIHODKI I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SPLOŠNI DEL REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017 13.100 13.100 10.500 10.500 1.221.978 6.705 1.228.683 1.467.726 205.020 3.000 208.020 65.013 14.050 500 1.028.161 1.107.724 7.503.933 7.503.933 8.819.677 11.768.244 10.287.403 (3) Rebalans 2017 - št.2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,7 100,0 100,7 102,2 132,3 100,0 131,6 118,1 81,5 71,2 102,1 102,6 99,4 99,4 100,4 Stran 1 od 8 0 0 0 0 9.000 0 9.000 31.392 50.000 0 50.000 9.940 -3.200 -202 21.179 27.717 -42.550 -42.550 35.167 -784.596 93,8 66.558 100,7 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 818.476 377.380 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 1.195.856 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 59.501 377.380 818.476 1.195.856 21.948 59.501 21.948 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 978.640 2.174.496 897.191 958.761 2.154.617 57.500 57.500 57.500 30.800 18.200 49.000 2.072 48.928 51.000 100.000 148.808 148.808 44.243 44.243 877.313 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 74 TRANSFERNI PRIHODKI 57.500 57.500 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 57.500 30.800 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 18.200 49.000 2.072 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 48.928 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 100.000 72 KAPITALSKI PRIHODKI 51.000 148.808 7141 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 148.808 44.243 714 Drugi nedavčni prihodki 44.243 (2) (1) 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Veljavni rebalans 2017 Rebalans 2017 - št.1 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 377.380 149.785 527.165 21.948 59.501 772.228 853.676 1.380.841 0 0 0 40.800 8.200 49.000 2.072 48.928 51.000 100.000 163.186 163.186 52.257 52.257 (3) Rebalans 2017 - št.2 100,0 18,3 44,1 100,0 100,0 86,1 87,2 63,5 0,0 0,0 0,0 132,5 45,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 109,7 109,7 118,1 118,1 Stran 2 od 8 0 -668.691 -668.691 0 0 -124.964 -124.964 -793.654 -57.500 -57.500 -57.500 10.000 -10.000 0 0 0 0 0 14.378 14.378 8.014 8.014 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 403 Plačila domačih obresti 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4025 Tekoče vzdrževanje 2.750 11.500 14.250 221.056 44.466 465.305 13.694 4024 Izdatki za službena potovanja 240.910 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 35.092 367.484 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 135.645 1.523.652 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 402 Izdatki za blago in storitve 5.820 717 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 501 46.307 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 58.391 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 111.736 2.250 4009 Drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 11.000 4004 Sredstva za nadurno delo 5.260 50.575 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 23.285 647.627 739.997 2.921.968 2.750 11.500 14.250 220.827 44.496 448.481 13.394 33.511 252.041 422.039 131.775 1.566.564 5.820 717 501 46.307 58.391 111.736 2.250 11.000 5.260 50.575 23.928 646.984 739.997 2.911.887 17.839.508 (2) (1) 17.819.629 Veljavni rebalans 2017 Rebalans 2017 - št.1 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40 TEKOČI ODHODKI II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.750 11.500 14.250 190.620 44.496 451.110 8.994 32.421 253.021 390.178 131.164 1.502.004 4.400 737 516 46.692 58.921 111.266 1.670 11.000 5.260 50.575 23.928 653.372 745.805 2.892.658 16.546.866 (3) Rebalans 2017 - št.2 100,0 100,0 100,0 86,3 100,0 100,6 67,2 96,8 100,4 92,5 99,5 95,9 75,6 102,8 103,0 100,8 100,9 99,6 74,2 100,0 100,0 100,0 100,0 101,0 100,8 99,3 92,8 Stran 3 od 8 0 0 0 -30.207 0 2.629 -4.400 -1.090 980 -31.861 -611 -64.560 -1.420 20 15 385 530 -470 -580 0 0 0 0 6.388 5.808 -19.229 -1.292.641 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4136 Tekoči transferi v javne agencije 81.281 359.233 1.340.671 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 6.860 135.900 18.380 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4130 Tekoči transferi občinam 1.942.324 489.432 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 489.432 2.592.241 49.400 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4119 Drugi transferi posameznikom 4117 Štipendije 9.400 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.665.041 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 14.000 199.202 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 199.290 398.492 5.495.289 4100 Subvencije javnim podjetjem 410 Subvencije 41 TEKOČI TRANSFERI 360.132 89.200 4091 Proračunska rezerva 4093 Sredstva za posebne namene 83.000 81.281 359.233 1.343.671 8.630 135.900 18.380 1.947.094 488.867 488.867 2.592.241 49.400 9.400 14.000 2.665.041 199.204 199.290 398.494 5.499.496 360.132 89.200 30.007 479.339 (2) (1) 532.332 Veljavni rebalans 2017 Rebalans 2017 - št.1 4090 Splošna proračunska rezervacija 409 Rezerve Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 64.496 360.021 1.357.133 8.630 135.900 18.380 1.944.559 487.151 487.151 2.650.310 49.400 9.400 14.000 2.723.110 144.204 213.500 357.704 5.512.524 378.132 89.200 52.000 519.332 (3) Rebalans 2017 - št.2 79,4 100,2 101,0 100,0 100,0 100,0 99,9 99,7 99,7 102,2 100,0 100,0 100,0 102,2 72,4 107,1 89,8 100,2 105,0 100,0 173,3 108,3 Stran 4 od 8 -16.784 787 13.462 0 0 0 -2.535 -1.716 -1.716 58.069 0 0 0 58.069 -55.000 14.210 -40.790 13.028 18.000 0 21.993 39.993 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 58.336 22.233 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 95.979 95.979 267.778 267.778 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 363.757 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 95.979 95.979 271.278 271.278 367.257 605.065 5.117 578.044 5.117 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4207 Nakup nematerialnega premoženja 176.305 176.305 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 555.118 498.322 7.223.036 29.402 73.535 89.638 303.652 9.060.868 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 7.315.789 80.816 4201 Nakup prevoznih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 303.652 9.038.615 4200 Nakup zgradb in prostorov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.060.868 (2) (1) 9.038.615 Veljavni rebalans 2017 Rebalans 2017 - št.1 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 94.779 94.779 300.278 300.278 395.057 586.966 5.117 191.090 554.188 5.926.326 29.402 75.548 89.638 288.352 7.746.628 7.746.628 (3) Rebalans 2017 - št.2 98,8 98,8 110,7 110,7 107,6 97,0 100,0 108,4 99,8 82,1 100,0 102,7 100,0 95,0 85,5 85,5 Stran 5 od 8 -1.200 -1.200 29.000 29.000 27.800 -18.099 0 14.785 -930 -1.296.709 0 2.013 0 -15.300 -1.314.240 -1.314.240 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR (PRORAČUNSKI PRIMANJK (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.803.588 -5.279.122 1.809.462 -5.279.122 -5.286.667 (2) (1) -5.286.667 Veljavni rebalans 2017 Rebalans 2017 - št.1 1.882.221 -4.771.077 -4.778.622 (3) Rebalans 2017 - št.2 104,0 90,4 90,4 Stran 6 od 8 72.759 508.045 508.045 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 20.000 440 Dana posojila VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 20.000 20.000 20.000 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 4403 Dana posojila finančnim institucijam 20.000 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 40.000 40.000 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 40.000 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 (2) (1) 40.000 Veljavni rebalans 2017 Rebalans 2017 - št.1 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 40.000 0 0 0 0 40.000 40.000 40.000 40.000 (3) Rebalans 2017 - št.2 200,0 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 Stran 7 od 8 20.000 -20.000 -20.000 -20.000 -20.000 0 0 0 0 100,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 375.669 500 Domače zadolževanje 70.002 5.286.667 5.666.665 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE -5.196.665 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 169.667 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 305.667 550 Odplačila domačega dolga 136.000 305.667 55 ODPLAČILA DOLGA 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 305.667 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 375.669 375.669 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 375.669 5.666.665 5.286.667 70.002 -5.196.665 169.667 136.000 305.667 305.667 305.667 375.669 375.669 375.669 375.669 (2) (1) 50 ZADOLŽEVANJE Veljavni rebalans 2017 Rebalans 2017 - št.1 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 C. RAČUN FINANCIRANJA 5.666.665 4.778.622 71.957 -4.666.665 169.667 136.000 305.667 305.667 305.667 377.624 377.624 377.624 377.624 (3) Rebalans 2017 - št.2 100,5 100,5 100,5 90,4 102,8 89,8 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 8 od 8 -508.045 1.955 530.000 0 0 0 0 0 100,0 1.955 1.955 1.955 1.955 100,5 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR