PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2015 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Realizacija 2013 (1) Ocena realizacija 2014 (2) Predlog proračuna 2015 (3) Indeks (4)= (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 16.108.162 18.605.531 12.512.480 67,3 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.189.577 11.504.981 11.544.304 100,3 70 DAVČNI PRIHODKI 9.209.747 9.324.249 9.206.825 98,7 700 Davki na dohodek in dobiček 7.786.108 7.769.424 7.652.000 98,5 7000 Dohodnina 7.786.108 7.769.424 7.652.000 98,5 703 Davki na premoženje 1.077.462 1.100.425 1.100.425 100,0 7030 Davki na nepremičnine 1.019.983 1.024.500 1.024.500 100,0 7031 Davki na premičnine 716 702 702 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 16.930 22.150 22.150 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 39.833 53.073 53.073 100,0 704 Domači davki na blago in storitve 346.022 454.400 454.400 100,0 7044 Davki na posebne storitve 2.324 4.500 4.500 100,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 343.699 449.900 449.900 100,0 706 Drugi davki 155 0 0 — 7060 Drugi davki 155 0 0 --- 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.979.830 2.180.732 2.337.479 107,2 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.203.337 1.145.430 1.309.314 114,3 7102 Prihodki od obresti 13.579 5.767 5.798 100,5 7103 Prihodki od premoženja 1.189.759 1.139.663 1.303.516 114,4 711 Takse in pristojbine 5.984 5.000 5.000 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 5.984 5.000 5.000 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 19.207 21.000 21.000 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 19.207 21.000 21.000 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 60.634 60.078 60.275 100,3 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 60.634 60.078 60.275 100,3 714 Drugi nedavčni prihodki 690.667 949.224 941.890 99,2 7141 Drugi nedavčni prihodki 690.667 949.224 941.890 99,2 72 KAPITALSKI PRIHODKI 55.633 35.000 150.000 428,6 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 1.058 0 50.000 — 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0 0 50.000 --- 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 1.058 0 0 --- 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 54.575 35.000 100.000 285,7 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 29.386 5.000 8.000 160,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 25.189 30.000 92.000 306,7 73 PREJETE DONACIJE 12.192 76.715 0 0,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 12.192 76.715 0 0,0 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 12.192 76.715 0 0,0 Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Realizacija 2013 (1) Ocena realizacija 2014 (2) Predlog proračuna 2015 (3) Indeks (4)= (3)/(2) 74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.850.760 6.988.835 818.176 11,7 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.464.412 1.362.599 1.494.454 1.339.626 555.059 457.264 37,1 34,1 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 74.382 103.758 56.835 54,8 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 22.089 37.120 40.960 110,3 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 5.341 13.950 0 0,0 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 3.386.348 1.319.661 5.494.382 2.274.382 263.117 0 4,8 0,0 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 2.058.955 3.220.000 263.117 8,2 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7.732 0 0 --- Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Realizacija 2013 (1) Ocena realizacija 2014 (2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 14.965.095 18.657.642 16.423.302 88,0 40 TEKOČI ODHODKI 2.070.569 2.226.401 2.430.672 109,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 619.693 672.541 688.370 102,4 4000 Plače in dodatki 521.050 586.669 590.890 100,7 4001 Regres za letni dopust 25.832 14.858 15.453 104,0 4002 Povračila in nadomestila 40.605 43.515 50.724 116,6 4003 Sredstva za delovno uspešnost 14.002 12.330 7.500 60,8 4004 Sredstva za nadurno delo 12.445 14.300 11.000 76,9 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.759 869 12.803 --- 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 95.484 100.777 102.285 101,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 48.651 53.635 54.160 101,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 38.828 43.026 43.527 101,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 330 380 387 101,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 548 639 635 99,4 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 7.127 3.097 3.576 115,5 ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.110.058 1.178.475 1.176.591 99,8 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 87.030 107.593 96.045 89,3 4021 Posebni material in storitve 133.665 155.504 143.786 92,5 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 208.927 237.886 230.882 97,1 4023 Prevozni stroški in storitve 16.012 18.080 19.255 106,5 4024 Izdatki za službena potovanja 6.010 3.230 3.420 105,9 4025 Tekoče vzdrževanje 451.686 348.736 403.692 115,8 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 36.887 44.239 47.758 108,0 4027 Kazni in odškodnine 1.140 0 0 --- 4029 Drugi operativni odhodki 168.702 263.206 231.753 88,1 403 Plačila domačih obresti 16.295 14.500 11.590 79,9 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 9.531 7.800 2.770 35,5 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 6.764 6.700 8.820 131,6 409 Rezerve 229.039 260.108 451.836 173,7 4090 Splošna proračunska rezervacija 0 0 48.000 --- 4091 Proračunska rezerva 38.500 84.000 126.000 150,0 4093 Sredstva za posebne namene 190.539 176.108 277.836 157,8 41 TEKOČI TRANSFERI 5.103.452 5.123.611 5.268.430 102,8 410 Subvencije 196.525 126.690 195.827 154,6 4100 Subvencije javnim podjetjem 89.555 42.000 112.000 266,7 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 106.970 84.690 83.827 99,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.511.445 2.669.444 2.699.070 101,1 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 12.750 14.000 14.000 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 6.499 9.400 9.400 100,0 4115 Nadomestila plač 578 800 800 100,0 4117 Štipendije 16.234 31.754 49.400 155,6 4119 Drugi transferi posameznikom 2.475.384 2.613.490 2.625.470 100,5 Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 2013 realizacija proračuna 2014 2015 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 412 Transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 483.791 508.261 479.328 94,3 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 483.791 508.261 479.328 94,3 413 Drugi tekoči domači transferi 1.911.692 1.809.216 1.894.205 104,7 4130 Tekoči transferi občinam 15.354 16.078 16.078 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 114.244 117.600 117.600 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.400 4.400 4.310 98,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 974.890 1.038.491 1.127.290 108,6 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 700.374 509.690 523.918 102,8 uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije 102.430 122.958 105.009 85,4 414 Tekoči transferi v tujino 0 10.000 0 0,0 4143 Drugi tekoči transferi v tujino 0 10.000 0 0,0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.436.638 11.019.048 8.303.382 75,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.436.638 11.019.048 8.303.382 75,4 4200 Nakup zgradb in prostorov 62.038 0 0 --- 4201 Nakup prevoznih sredstev 9.990 0 0 --- 4202 Nakup opreme 62.519 55.024 21.183 38,5 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.673 0 6.000 --- 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.437.344 9.864.901 7.331.625 74,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 372.892 601.045 362.707 60,4 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 258.495 125.366 37.636 30,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 14.992 5.502 6.100 110,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 211.695 367.210 538.131 146,6 investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 354.436 288.581 420.818 145,8 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 234.561 222.935 188.600 84,6 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 231.506 222.935 174.600 78,3 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 3.055 0 14.000 --- 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 119.875 65.646 232.218 353,7 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 119.875 65.646 232.218 353,7 Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 2013 r .. č J J 2013 realizacija proračuna 2014 2015 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK 1.143.067 -52.111 -3.910.822 — (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.145.783 -43.378 -3.905.030 — (I. - 7102) - ( II - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 4.015.556 4.154.969 3.845.202 92,5 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Realizacija Ocena Predlog Indeks Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 2013 r .. c J J 2013 realizacija proračuna 2014 2015 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 751 Prodaja kapitalskih deležev 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 41.435 41.435 35.656 0 35.656 3.166 3.166 2.614 2.614 50.656 50.656 50.656 15.000 35.656 0 0 0 0 68.953 136,1 68.953 136,1 68.953 136,1 0 0,0 68.953 193,4 0 --0 --0 --0 --- V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 718 718 718 718 120 120 120 120 0,0 0,0 0,0 0,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 40.718 50.536 68.953 136,4 0 Stran 6 od 7 C. RA ČUN FINANCIRANJA v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Realizacija 2013 (1) Ocena realizacija 2014 (2) Predlog Indeks proračuna 2015 (4)= (3) (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 0 0 0 0 500.000 500.000 500.000 500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 1.500.000 300,0 300,0 300,0 300,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 376.481 376.481 376.481 210.166 166.315 353.621 353.621 353.621 210.167 143.454 397.068 397.068 397.068 210.167 186.901 112,3 112,3 112,3 100,0 130,3 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-n.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 807.304 144.804 -2.738.937 — -376.481 146.379 1.102.932 753,5 -1.143.067 52.111 3.910.822 --- XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.786.829 2.594.133 2.738.937 Stran 7 od 7