REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA OBDOBJE OD 1.1.2018 DO 31.12.2018 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 01 JAVNA UPRAVA 011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 4000 Plače in dodatki 4.066.257,22 984.664,42 973.895,99 586.369,21 4001 Regres za letni dopust 26.697,48 4002 Povračila in nadomestila 43.242,59 4003 Sredstva za delovno uspešnost 8.561,79 4004 Sredstva za nadurno delo 2.367,74 4009 Drugi izdatki zaposlenim 601,69 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 52.935,70 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 42.405,44 4012 Prispevek za zaposlovanje 370,03 4013 Prispevek za starševsko varstvo 597,92 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 10.569,36 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 43.090,24 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4.276,29 37.017,15 4023 Prevozni stroški in storitve 7.218,23 4024 Izdatki za službena potovanja 2.567,80 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 18.112,89 117,12 4029 Drugi operativni odhodki 56.475,65 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 11.829,60 4130 Tekoči transferi občinam 17.374,21 4202 Nakup opreme 0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 1.097,86 10.768,43 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 89,13 4021 Posebni material in storitve 31,10 4025 Tekoče vzdrževanje 38,00 4029 Drugi operativni odhodki 10.610,20 Stran 1 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 013 Splošne zadeve 0131 Splošne kadrovske zadeve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.859.572,91 4.328,66 454,55 4021 Posebni material in storitve 2.374,11 4029 Drugi operativni odhodki 1.500,00 0133 Druge splošne zadeve in storitve 2.855.244,25 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 29.063,63 4021 Posebni material in storitve 89.231,72 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 25.844,97 4023 Prevozni stroški in storitve 11.699,36 4025 Tekoče vzdrževanje 36.376,38 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.622,10 4029 Drugi operativni odhodki 50.060,26 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 14.856,40 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.250,00 4200 Nakup zgradb in prostorov 4.765,44 4201 Nakup prevoznih sredstev 27.457,91 4202 Nakup opreme 84.555,16 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 31.733,13 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.173.278,45 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 95.624,65 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 132.225,84 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 015 Raziskave in razvoj na področju javne uprave 0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave 4136 Tekoči transferi v javne agencije 016 Druge dejavnosti javne uprave 0160 Druge dejavnosti javne uprave 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.313,49 38.285,36 628,60 628,60 628,60 65.727,68 65.727,68 14.431,99 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 409,75 4025 Tekoče vzdrževanje 874,67 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 017 Servisiranje javnega dolga 0171 Servisiranje javnega dolga države 1.236,00 48.775,27 12.760,13 12.760,13 4029 Drugi operativni odhodki 1.141,20 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 9.328,07 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 2.290,86 Stran 2 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 4000 Plače in dodatki 142.903,48 142.903,48 59.415,32 4001 Regres za letni dopust 3.019,99 4002 Povračila in nadomestila 5.018,95 4004 Sredstva za nadurno delo 774,11 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.333,72 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.272,95 4012 Prispevek za zaposlovanje 36,16 4013 Prispevek za starševsko varstvo 60,31 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 1.587,48 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.747,18 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 02 OBRAMBA 27.966,90 3.580,29 24.090,12 7.241,43 022 Civilna zaščita 0220 Civilna zaščita 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.241,43 7.241,43 698,50 1.228,22 4023 Prevozni stroški in storitve 60,94 4025 Tekoče vzdrževanje 89,56 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.036,25 4202 Nakup opreme 2.500,01 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 03 JAVNI RED IN VARNOST 031 Policija 627,95 250.760,84 3.046,74 0310 Policija 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.046,74 191,62 4021 Posebni material in storitve 1.079,11 4023 Prevozni stroški in storitve 653,35 4029 Drugi operativni odhodki 585,39 4202 Nakup opreme 537,27 032 Protipožarna varnost 0320 Protipožarna varnost 4119 Drugi transferi posameznikom 247.714,10 247.714,10 1.615,16 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 115.546,94 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 130.552,00 Stran 3 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 3.187.185,56 203.827,67 161.392,76 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 19.217,15 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 49.570,23 4136 Tekoči transferi v javne agencije 51.025,38 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 41.580,00 0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 42.434,91 18.620,00 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 3.832,45 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.860,57 4133 Tekoči transferi v javne zavode 15.121,89 042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 0421 Kmetijstvo 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 156.426,54 149.827,52 60.156,98 2.693,19 22.090,68 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.397,25 4029 Drugi operativni odhodki 3.203,17 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 48.766,93 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4.585,83 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.333,49 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.600,00 0422 Gozdarstvo 4025 Tekoče vzdrževanje 043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 6.599,02 6.599,02 870,00 870,00 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 200,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 670,00 045 Promet 2.250.267,44 0451 Cestni promet 2.250.267,44 4025 Tekoče vzdrževanje 440.186,24 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 275.859,37 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.395.568,40 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 83.521,83 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 55.131,60 Stran 4 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 047 Druge gospodarske dejavnosti 0473 Turizem 4000 Plače in dodatki 316.116,07 316.116,07 2.091,53 4002 Povračila in nadomestila 146,24 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 184,81 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 148,06 4012 Prispevek za zaposlovanje 1,26 4013 Prispevek za starševsko varstvo 2,10 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 3.318,90 35.365,17 4024 Izdatki za službena potovanja 3.900,96 4029 Drugi operativni odhodki 1.391,33 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.414,99 4133 Tekoči transferi v javne zavode 157.137,81 4136 Tekoči transferi v javne agencije 14.770,42 4200 Nakup zgradb in prostorov 4202 Nakup opreme 6.215,00 39.503,70 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 9.935,81 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 8.460,00 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.916,42 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 12.211,56 259.677,84 259.677,84 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.282,98 4021 Posebni material in storitve 2.583,40 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 45.756,35 4025 Tekoče vzdrževanje 37.468,61 4029 Drugi operativni odhodki 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4202 Nakup opreme 7.939,90 28.341,09 5.503,09 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 58.099,83 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 32.050,10 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 05 VARSTVO OKOLJA 051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 3.355,00 34.297,49 529.706,46 4.171,20 4.171,20 4.171,20 Stran 5 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 052 Ravnanje z odpadno vodo 0520 Ravnanje z odpadno vodo 4021 Posebni material in storitve 4029 Drugi operativni odhodki 514.848,06 514.848,06 2.040,79 415,00 4100 Subvencije javnim podjetjem 73.147,93 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 28.000,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 347.546,59 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 38.698,41 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 24.999,34 056 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 061 Stanovanjska dejavnost 0610 Stanovanjska dejavnost 4093 Sredstva za posebne namene 4119 Drugi transferi posameznikom 10.687,20 10.687,20 10.687,20 879.798,07 439.249,34 439.249,34 408.923,75 30.325,59 062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 64.648,48 0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 64.648,48 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 063 Oskrba z vodo 0630 Oskrba z vodo 4021 Posebni material in storitve 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 30.163,16 5.962,14 28.523,18 275.389,22 275.389,22 519,76 6.412,97 589,70 4100 Subvencije javnim podjetjem 82.647,23 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 12.623,21 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 93.431,01 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 71.343,82 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 064 Cestna razsvetljava 0640 Cestna razsvetljava 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 7.821,52 100.511,03 100.511,03 43.218,73 4025 Tekoče vzdrževanje 4.919,77 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.693,81 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 24.156,00 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 26.522,72 Stran 6 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 07 ZDRAVSTVO 192.811,79 072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 188.239,79 0721 Splošne zdravstvene storitve 188.239,79 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 12.366,47 3.280,74 4201 Nakup prevoznih sredstev 24.390,00 4202 Nakup opreme 55.170,90 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.013,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 92.018,68 074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 4.572,00 0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 4.572,00 4.572,00 2.728.478,61 1.605.857,73 1.605.857,73 4021 Posebni material in storitve 3.611,05 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.053,95 4023 Prevozni stroški in storitve 813,84 4025 Tekoče vzdrževanje 2.831,77 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 9.184,80 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 163.314,38 4133 Tekoči transferi v javne zavode 27.239,93 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 51.388,83 4202 Nakup opreme 36.357,55 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.285.050,53 7.004,61 18.006,49 Stran 7 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 082 Kulturne dejavnosti 0820 Kulturne dejavnosti 911.654,17 911.654,17 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4.099,87 4021 Posebni material in storitve 8.369,81 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 22.944,55 4.314,70 17.080,18 3.354,78 35.281,70 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.310,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 343.093,53 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.282,22 386.551,27 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.943,94 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 22.160,54 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 25.000,00 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 5.867,08 104.686,46 104.686,46 8.351,49 10.000,00 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 2.361,68 4029 Drugi operativni odhodki 3.015,06 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 75.827,23 5.131,00 106.280,25 106.280,25 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 59.454,33 4133 Tekoči transferi v javne zavode 46.825,92 09 IZOBRAŽEVANJE 091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 0911 Predšolska vzgoja 4021 Posebni material in storitve 4119 Drugi transferi posameznikom 3.205.715,97 2.648.408,12 1.710.704,21 791,59 1.579.566,82 4133 Tekoči transferi v javne zavode 71.913,44 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 43.601,35 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.767,60 13.063,41 Stran 8 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 0912 Osnovnošolsko izobraževanje 937.703,91 4021 Posebni material in storitve 3.665,63 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 092 Srednješolsko izobraževanje 0923 Srednje splošno izobraževanje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 4133 Tekoči transferi v javne zavode 096 Podporne storitve pri izobraževanju 0960 Podporne storitve pri izobraževanju 4029 Drugi operativni odhodki 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 10 SOCIALNA VARNOST 407.587,52 805,91 488.523,43 5.012,28 32.109,14 139.534,37 139.534,37 133.534,37 6.000,00 38.408,61 38.408,61 38.408,61 379.364,87 379.364,87 1.500,00 32.330,18 345.534,69 892.820,01 101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb 117.552,44 1012 Varstvo invalidnih oseb 117.552,44 4119 Drugi transferi posameznikom 104 Varstvo otrok in družine 1040 Varstvo otrok in družine 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 117.552,44 15.600,00 15.600,00 15.600,00 693.667,57 693.667,57 20.343,44 4119 Drugi transferi posameznikom 544.422,69 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 128.901,44 109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva 66.000,00 1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 66.000,00 4091 Proračunska rezerva Skupaj A. Bilanca odhodkov 66.000,00 15.940.775,96 Stran 9 od 10 C. Račun financiranja v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 01 JAVNA UPRAVA 017 Servisiranje javnega dolga 0171 Servisiranje javnega dolga države 346.635,54 346.635,54 346.635,54 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 135.999,96 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 210.635,58 Skupaj C. Račun financiranja 346.635,54 Stran 10 od 10