Ormož, 27.3.2015 Letnik 13 TISKOVINA Številka 2/III POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ VSEBINA 4. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2014 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2014 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi zaključnega računa proračuna sodelovali: - Mateja Zemljak, Direktorica občinske uprave - Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, Vodja Urada župana - Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 27.3.2015 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 2/II 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih. Nanašajo se na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališč, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju delovnega in finančnega programa v letu 2014 ni bilo. Na javnih poteh so predstavniki krajevne skupnosti pomagali pri izvedbi modernizacije javnih poti v Lahoncih in Mihalovcih. Na pobudo krajevne skupnosti je Občina Ormož izvedla razne manjše nujne investicije, med njimi dokončno izvedbo parkirišča pri OŠ Ivanjkovci in skupaj s KS sanacijo nekaterih plazov ob javnih poteh. Prav tako je bila izvedena zamenjava vrat v domu kulture. Za potrebe športnega igrišča so bili nabavljeni nogometni goli in položene kanalete v odvodnem jarku ob atletski stezi. Pričela se je izgradnja kanalizacije in čistilne Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 2 27.3.2015 naprave v Ivanjkovcih. Izvedena je obnova mrliške vežice s prizidkom na Svetinjah in izvajana posebna skrb za sortiranje odpadkov na pokopališču. Prav tako so predstavniki krajevne skupnosti tudi letos spremljali obnovo železniške proge Ormož – Ivanjkovci in gradnjo vodovodnega omrežja. Pri izvajanjih del so opozarjali na nepravilnosti in poškodbe na javnih poteh. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2014 planirani prihodki v višini 120.963 EUR. Od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2013 v višini 6.706 EUR in 114.257 EUR prihodki leta 2014. Od realiziranih prihodkov znašajo lastni prihodki 9.965 EUR (najemnina za grobove, ki je predstavljala največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, pogrebna dejavnost, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 101.648 EUR (vzdrževanje javnih poti, zimska služba, izvedba krajevnega praznika, srečanje starejših občanov, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, redna dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija prihodkov je znašala 111.613 EUR, kar je 97,7 % v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Od zagotovljenih 30 EUR po veljavnem proračunu za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet je bilo porabljenih 14 EUR, kar je 47,4% veljavnega plana. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik Za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.521 EUR. Realizacija znaša 1.515 EUR, kar je 99,6%. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, poštnino in druge operativne odhodke za izvedbo proslave in športnih tekmovanj ob krajevnem prazniku. 110402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov je bilo zagotovljenih z veljavnim planom 1.765 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 1.736 EUR, kar znaša 98,4%. Pri izvedbi srečanja je bilo ugotovljeno, da je udeležba iz leto v leto manjša, čeprav se število starejših krajanov starih nad 70 let povečuje. Sredstva so bila namenjena predvsem za pogostitev udeležencev srečanja, ki je bilo izvedeno v dvorani Doma kulture Ivanjkovci s programom šole in vrtca. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 110601 Materialni stroški Za ta namen so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 9.038 EUR. Odhodki znašajo 8.563 EUR, kar predstavlja 94,7% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, plačilo naročnine za Štajerski tednik, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, plačilo električne energije, stroške ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 3 27.3.2015 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Za vzdrževanje javnih poti je bilo zagotovljenih 34.202 EUR. Porabljenih je bilo 34.081 EUR, kar je 99,6 % glede na veljavni plan. Večina sredstev je bila v skladu s sprejetim programom porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oziroma ureditev propustov. Dodatna sredstva so bila namenjena za odpravo posledic po eroziji in sanaciji plazov. Del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo zavarovanja. 111302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2013/14 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 14.655 EUR od planiranih 16.628 EUR. Realizacija je bila 88,1%. Pluženje in posip je v skladu s potrebami in soglasjem Občine Ormož izvajal Rajko Bukovec s.p. izbran kot najugodnejši ponudnik za eno leto. V zimski sezoni 2013/14 je bilo opravljenih 11 posipov po javnih poteh, 3 pluženja po asfaltnih javnih poteh in 2 krat po makadamskih javnih poteh. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne storitve 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebne dejavnosti 111601 Pogrebna dejavnost Pri pogrebni dejavnosti niso nastali stroški, saj ni bilo nobenega klasičnega pogreba s krsto in s tem ni bilo izkopa in zakopa groba. 111602 Pokopališče Odhodki za vzdrževanje in urejanje pokopališča so bili planirani v višini 7.463 EUR po veljavnem proračunu. Porabljenih je bilo 7.422 EUR, kar predstavlja 99,5%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, porabo vode, odvoz odpadkov in odpadnih sveč, večje redno vzdrževanje, za plačilo delavcem po podjemnih pogodbah za vzdrževanje pokopališča in za ostale manjše potrebe. 111603 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke so po veljavnem proračunu bila zagotovljena sredstva v višini 43.627 EUR, porabljenih je bilo 43.627 EUR oz. 100%. Nekaj sredstev je bilo namenjenih za manjše tekoče vzdrževanje, večina pa za širitev mrliške vežice na Svetinjah. 18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 4.276 EUR, porabljenih je bilo 4.271 EUR, kar je 99,9% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za drugi splošni material, ogrevanje, tekoče vzdrževanje objekta, plačilo po podjemnih pogodbah za čiščenje in hišniška dela. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti Krajevna skupnost Ivanjkovci vzdržuje športni igrišči v Ivanjkovcih in na Runču. Za ta namen so bila zagotovljena sredstva v višini 2.413 EUR po veljavnem proračunu, porabljenih je bilo 2.403 EUR oz. 99,6% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup goriva za košnjo trave in nabavo materiala za vzdrževanje igrišča. Večji del sredstev pa je bil namenjen za nakup nogometnih golov. Realizacija finančnega načrta za leto 2014 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 30 EUR, ki se prenesejo v leto 2015. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 4 27.3.2015 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Kog deluje v skladu s Statutom občine Ormož in občinskimi odloki. Uspešno so bili realizirani načrtovani cilji v okviru finančnega načrta in programa dela s strani pristojnosti krajevne skupnosti in prenesene od strani Občine Ormož. Načrtovane investicije s strani Občine Ormož niso bile v celoti realizirane, saj se ni izvedla 2. faza obnove »Košarkine hiše«. Občina je izvedla načrtovane modernizacije javnih poti (Gomila pri Kogu), izvedla izgradnjo in obnovo lokalne ceste Kog - Čurin in obnovila primarno vodovodno omrežje. Krajevna skupnost Kog je izvedla celotno pleskanje notranjih prostorov Doma kulture in prostorov KS ter izvedla oplesk celotne fasade vežice na Kogu. Opravljena so bila tudi razna manjša redna vzdrževalna dela na objektih krajevne skupnosti. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2014 planirani prihodki v višini 50.470 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2013 1.041 EUR in prihodki leta 2014 49.429 EUR. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 7.711 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 40.367 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, za srečanje starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja.) Realizacija odhodkov je znašala 45.569 EUR, kar je 90,3% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2014 je bilo porabljenih 9 EUR od planiranih 30 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik Za prireditve ob izvedbi krajevnega praznika je bilo zagotovljenih po sprejetem in veljavnem planu 1.078 EUR, porabljenih je bilo 1.078 EUR, kar je 100,0 % glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdatkov reprezentance, nakup pokalov in druge izdatke, potrebne za izvedbo krajevnega praznika. 120402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 918 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 918 EUR kar je 100 % veljavnega plana. Odhodki zajemajo plačilo stroškov pogostitve. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 120601 Materialni stroški Od planiranih 8.824 EUR po veljavnem proračunu se je za materialne stroške povezane z delovanjem krajevne skupnosti porabilo 7.882 EUR ali 89,3 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, založniške storitve (tiskanje novic), plačilo naročnine za Štajerski tednik, računalniške storitve, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, stroške ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačilo čiščenja in drugih izdatkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 5 27.3.2015 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke za tekoče vzdrževanje javnih poti so bile planirana v višini 18.008 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 17.807 EUR, kar predstavlja 98,9 % realizacijo glede na veljavni plan. Namenjena so bila za gramoziranje javnih poti, košnje bankin, izkope jarkov, čiščenje in položitev kanalet, krpanje asfaltnih prevlek ter za zavarovanje javnih poti. Za vzdrževanje javnih poti je bilo namenjenih tudi nekaj sredstev, ki jih KS prejme za investicijsko vzdrževanje in sicer za položitev kanalet v obcestne jarke. Vzdrževanje javnih poti je v skladu s sprejetim programom opravljal izvajalec Rajko Bukovec s.p. 121302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2013/14 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 7.972 EUR od planiranih v enaki višini, kar je 100,0%. Pluženje in posip se je v skladu s potrebami in dogovorom z občinsko upravo izvrševalo skupaj z izbranim izvajalcem Rajko Bukovec s.p., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobo enega leta. V zimski sezoni 2013/14 je bilo opravljenih 11 posipov po javnih poteh, 3 pluženja po asfaltnih javnih poteh in 2 krat po makadamskih javnih poteh. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče V okviru proračunske postavke Pokopališče je bilo z veljavnim proračunom planiranih 10.008 EUR, porabljenih pa 7.564 EUR, kar je 75,6% veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za: nakup čistil, za plačilo drugega splošnega materiala in storitev, plačilo električne energije, vodo, odvoz smeti in odpadnih sveč, urejanje okolice ter tekoče vzdrževanje vežice in pokopališča. Opravljen je bil oplesk celotne fasade vežice. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi Od planiranih 3.159 EUR po veljavnem planu je bilo porabljenih 1.887 EUR, kar je 59,7% glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za: nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo pogodbenega dela za čiščenje, drugi splošni material in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (oplesk notranjosti celotnega objekta) 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti Krajevna skupnost Kog vzdržuje športno igrišče na Kogu. V ta namen je bilo zagotovljenih s sprejetim in veljavnim planom 473 EUR, porabljenih pa 451 EUR, kar predstavlja 95,4 % realizacije glede na veljavni plan. Izvajala se je redna košnje trave in vzdrževanje in čiščenje objektov ter skupaj s športnim društvom asfaltiranje površine za košarko. Realizacija finančnega načrta za leto 2014 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.551 EUR, ki se prenesejo v leto 2015. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 6 27.3.2015 13. KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanja pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili glede na tekoče naloge v večji meri realizirali. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom je bilo za delovanje krajevne skupnosti v letu 2014 planiranih 65.865 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2013 znašal 352 EUR in 62.858 EUR prihodki leta 2014. Od realiziranih prihodkov so bili lastni prihodki 11.582 EUR to so najemnine za grobove, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij. Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 51.276 EUR za izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših občanov, redno dejavnost krajevne skupnosti, vzdrževanje kulturnih dvoran, vzdrževanje javnih poti, izvajanje zimske službe na javnih poteh ter vzdrževanje športnih objektov. Realizacija odhodkov je znašala 61.986 EUR, kar je 94,1 % v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2014 je bilo porabljenih 10 EUR od planiranih 10 EUR za plačilo storitev, katere opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je bilo zagotovljenih 2.413 EUR po veljavnem planu. Realizacija znaša 2.381 EUR oziroma 98,7 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za: izdelavo plakatov, objavo obvestil in čestitk, pogostitve, nakup pokalov, priznanj, cvetja in stroške raznega materiala za tekmovanja med društvi. 130402 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo vsakoletnega srečanja starejših krajanov starih nad 70 let je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.202 EUR, porabljenih pa 1.201 EUR, kar predstavlja 99,9 %. Sredstva so bila namenjena za pogostitev starejših občanov. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001Delovanje ožjih delov občine 130601 Materialni stroški Za ta namen so planirana sredstva z veljavnim planom v višini 7.953 EUR. Sredstva so realizirana v višini 7.568 EUR, kar predstavlja 95,2 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, objavo čestitk, oglasov in objav, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, nakup kurilnega olja, vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. Evidentirani so tudi odhodki za nakup pisarniške opreme. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 7 27.3.2015 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila z veljavnim planom zagotovljena v višini 22.248 EUR, porabljena so bila v višini 22.249 EUR, kar je 100,0 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za: gramoziranje cest, urejanje bankin in prepustov ter izkope jarkov. Za plačilo zavarovanja javnih poti je bilo namenjenih 1.011 EUR. 131302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2013/14 je bilo planiranih in porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 11.388 EUR. V zimski sezoni 2013/14 je bilo opravljenih 11 posipov po javnih poteh, 3 pluženja po asfaltnih javnih poteh in 2 krat po makadamskih javnih poteh. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne storitve 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče Za izdatke povezane s pokopališko dejavnostjo je bilo planiranih z veljavnim proračunom 11.610 EUR, porabljenih je bilo 9.554 EUR, kar predstavlja 82,3 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz odpadkov in sveč, nabavo materiala za tekoča vzdrževanja na pokopališču in plačilo pogodbenega dela in drugih odhodkov. Sredstva so bila namenjena za sanacijo grobnice in navoz zemlje za širitev pokopališča. 131602 Mrliška vežica V proračunu je bilo za izdatke za mrliško vežico po veljavnem planu zagotovljenih 2.784 EUR. Porabljenih je bil 1.438 EUR, kar je 51,6 % sredstev po veljavnem proračunu. Sredstva so bila namenjena za nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, vzdrževalna dela in plačilo pogodbenega dela. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi V letu 2014 so bila s sprejetim planom zagotovljena sredstva v višini 4.765 EUR za tekoče vzdrževanje kulturne dvorane. Porabljenih je bilo 4.733 EUR, kar predstavlja 99,3 % veljavnega plana. Tekoči izdatki so bili namenjeni za plačilo splošnega materiala, električno energijo, letni pregled dimnih naprav, redni servis gorilnika, nakup kurilnega olja za ogrevanje in plačilo vzdrževalnih del v kulturni dvorani. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti Z veljavnim proračunom so bila za vzdrževanje športnih objektov zagotovljena sredstva v višini 1.492 EUR, porabljenih je bilo 1.463 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo električne energije, odvoza smeti, tekočega vzdrževanja in plačilo pogodbenega dela. Indeks realizacije glede na veljavni plan je 98,1 %. Realizacija finančnega načrta za leto 2014 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.224 EUR, ki se prenesejo v leto 2015. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 8 27.3.2015 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Ormož je bila ustanovljena s Statutom Občine Ormož z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov. Letni program dela je bil v celoti uresničen. Na področju vzdrževanja javnih poti so bile uspešno uresničene vse naloge, ki so bile zadane oziroma so bile potrebne. Izvajalec del na javnih poteh je bilo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki opravljala tudi zimsko službo na javnih poteh. Pogrebno in pokopališko dejavnost ter vzdrževanje obeh pokopališč Ormož in Hum pri Ormožu je prevzelo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., s podizvajalcem Aura d.o.o. iz Ormoža. V letu 2014 je del sredstev, ki so bila namenjena iz proračuna občine za investicije ostal neporabljen, saj so se sredstva namenjala za obnovo oz. izgradnjo novega vaškega doma v Pavlovcih. Investicijska sredstva so se porabila za povečanje električne moči v vaškem domu Pušenci, namestitev ograje pri VD Lešnica, sanacijo VD Dobrava z ureditvijo nove elektroinstalacije, ureditev sanitarij v VD Pušenci, kakor tudi zamenjavo dotrajanih oken, nabavo gasilskih aparatov in betonskih košev za smeti za vaške domove, zamenjavo dveh radiatorjev v avli Doma kulture Ormož in namestitev odkapne pločevine na strehi doma kulture. Za vaški svet Frankovci se je nabavila kosilnica, manjši znesek smo namenili za ureditev športnih igrišč, za sanacijo mrliške vežice v Ormožu ter manjši del sredstev za javne poti. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2014 zagotovljena oz. realizirana sredstva v višini 171.014 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2013 v višini 28.147 EUR in 142.867 EUR prihodki leta 2014. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 44.236 EUR (najemnina za grobove, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 84.298 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov znaša 146.436 EUR, kar je 85,6% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2014 je bilo porabljenih 15 EUR od planiranih 50 EUR, kar predstavlja 30,8% plana, za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 3.511 EUR, porabljenih je bilo 3.507 EUR, kar je 99,9% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo pogostitve starejših, katero je pripravila OŠ Ormož, poštne storitve, šopke in za pakete posameznikom. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 140601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 16.680 EUR, porabljenih je bilo 6.154 EUR, kar predstavlja 36,9 % plana. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, čistil, plačilo naročnine za časopis, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in tekoče Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 9 27.3.2015 vzdrževanje. Planiran je bil tudi davek na nepremičnine, vendar zaradi nesprejetega zakona ni bil realiziran. Evidentirani pa so tudi odhodki za nakup pisarniške opreme. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 32.348 EUR je bilo porabljenih 32.336 EUR, kar je 100% planiranih sredstev. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki je izvajal dela v skladu s programom na vseh javnih poteh v KS Ormož. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov, košnjo bankin, sekanje vejevja ob cestah in popravilo oz. izvedbo propustov. 318 EUR je bilo namenjenih tudi za plačilo zavarovanja javnih poti. 141302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2013/14 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 11.601 EUR od planiranih sredstev po veljavnem proračunu v višini 11.601 EUR. Porabljena sredstva predstavljajo 100 % realizacijo veljavnega plana. V zimski sezoni 2013/14 je bilo opravljenih 11 posipov po javnih poteh, 3 pluženja po asfaltnih javnih poteh in 2 krat po makadamskih javnih poteh. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče Za urejanje pokopališč v Ormožu in na Humu je bila podpisana pogodba s Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o., dela pa je izvajalo podjetje AURA d.o.o. iz Ormoža, kot podizvajalec, v skladu s potrebami in naročili. Za vsa vzdrževalna dela in obnove so bila planirana sredstva v višini 26.870 EUR z veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 25.701 EUR, kar je glede na veljavni plan 95,6%. Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti in sveč, plačilo električne energije za javno razsvetljavo in vzdrževanje pokopališč (košnja trave, urejanje okolice, pobiranje in prebiranje smeti, sanacija opuščenih oz. odstranitev zapuščenih grobov). Od tega je bilo za obnove namenjenih 3.103 EUR in sicer za namestitev žične ograje na južni strani pokopališča na Humu, kar je bilo tudi v celoti realizirano. 141602 Mrliška vežica V letu 2014 je bilo za vzdrževanje obeh mrliških vežic zagotovljenih 37.047 EUR po sprejetem proračunu, porabljenih pa je bilo 34.763 EUR ali 93,8%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, vode, plina za ogrevanje, pripravo in pospravljanje vežice po umrlih. Del sredstev je bilo planiranih tudi za nakup opreme in napeljav vendar niso bila realizirana in smo jih prerazporedili na konto obnov, kjer smo zamenjali strešno kritino. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila s sprejetim proračunom zagotovljena v znesku 31.089 EUR. Porabljenih je bilo 27.901 EUR, kar predstavlja 89,7% plana. Sredstva so bila porabljena za nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, tekočega vzdrževanja, ogrevanja in pogodbenega dela za čistilko. Sredstva, ki so bila namenjena za rekonstrukcije in adaptacije so se namenila za sanacijo vaškega doma na Dobravi in v Pušenci, večji del sredstev je bil planiran za ureditev vaškega doma v Pavlovcih, ker pa do realizacije ni prišlo, so sredstva ostala občini. 141803 Obnova kulturnega doma Ormož Za obnovo kulturnega doma v Ormožu je po veljavnem planu bilo zagotovljenih 10.341 EUR. Realiziranih pa je bilo 3.298 EUR, kar je 31,9 % plana. Porabljena sredstva so se porabila za zamenjavo dveh radiatorjev v avli in namestitvijo obrob na strehi kulturnem domu Ormožu. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 10 27.3.2015 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 141802 Športni objekti S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 1.477 EUR, porabljenih je bilo 1.160 EUR, kar je 78,6% glede na plan. Sredstva so bila porabljena za nabavo mivke za igrišče v Pušencih in v Frankovcih ter za nabavo kosilnice za igrišče v Frankovcih. Realizacija finančnega načrta za leto 2014 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 10.245 EUR, ki se prenesejo v leto 2015. 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih. Nanašajo se na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s sprejetim planom. Za posamezna področja je krajevna skupnost izdelala letne programe vzdrževalnih del, ki jih je obravnaval svet KS, seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Med drugim so bili izdelani letni programi za tekoče vzdrževanje javnih poti, pokopališča, za izvajanje zimske službe. Pridobljena so bila soglasja od občine. Za izvajanje posameznih del so se na podlagi zbiranja ponudb za javna naročila manjših vrednosti izbirali najugodnejši ponudniki, s katerimi so bile sklenjene pogodbe za izvedbo del. K izvedbi pravilnih postopkov izbora izvajalcev del so bila pridobljena tudi soglasja župana. Transferna sredstva, ki so bila prejeta iz občinskega proračuna so bila porabljena v skladu s sprejetim finančnim načrtom glede na njihov namen. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so za delo v letu 2014 bila zagotovljena sredstva v višini 104.671 EUR. Od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2013 v višini 17.990 EUR in 86.681 EUR prihodki leta 2014. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 10.164 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili v višini 63.398 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, za srečanje starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti). Realizacija odhodkov je znašala 74.341 EUR, kar je 71,0% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2014 so bila porabljena sredstva v višini 12 EUR od planiranih 48 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 11 27.3.2015 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika so bila s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 1.498 EUR. Porabljenih je bilo 1.494 EUR, kar je 99,7 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za: reprezentanco, poštne storitve, nakup pokalov in plačilo drugih manjših storitev povezanih z izvedbo krajevnega praznika. 150401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let so bila s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 1.389 EUR, porabljena so bila v višini 1.390 EUR, kar je 100% plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja in poštnino. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 150601 Materialni stroški S sprejetim in veljavnim proračunom so bila za materialne stroške zagotovljena sredstva v višini 7.292 EUR, porabljena so bila v višini 5.921 EUR, kar predstavlja 81,2 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, reprezentanco, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 13.030 EUR so bila porabljena sredstva v višini 13.008 EUR, kar je 99,8 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in izvedbo prepustov. Del sredstev je bilo namenjeno tudi za plačilo zavarovanja javnih poti. 151302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev zimske službe za sezono 2013/14 je bilo porabljenih 8.189 EUR. V zimski sezoni 2013/14 je bilo opravljenih 11 posipov po javnih poteh, 3 pluženja po asfaltnih javnih poteh in 2 krat po makadamskih javnih poteh. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151601 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva veljavnim proračunu v višini 36.411 EUR. Porabljenih je bilo 34.108 EUR, kar je glede na plan 93,7% realizacija. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz smeti in odpadnih sveč, tekoče vzdrževanje druge opreme, drugih odhodkov ter za vzdrževanje pokopališča (košnja trave, urejanje okolice, nakup drobljenca). Investicijski odhodki v višini 26.861 EUR so bili namenjeni za tlakovanje prečne poti na pokopališču, rekonstrukcijo poti od cerkve do pokopališča in za nabavo kosilnice. 151602 Mrliška vežica S sprejetim proračunom je bilo za izdatke za mrliško vežico planiranih 3.530 EUR. Porabljenih je bilo 3.205 EUR, kar je 90,8 % glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, nakup čistil, plačilo vode, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje. Zaradi dotrajanosti kuhinje se je v letu 2014 nabavila nova z vso potrebno opremo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 12 27.3.2015 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču Podgorci V letu 2014 je bilo predvidenih 26.196 EUR sredstev za izgradnjo parkirišča. Realizirano je bilo 17 EUR za sodne stroške. V letu 2014 izgradnja ni bila realizirana, ker niso vsi podpisali služnosti. Pristopilo se je k novemu načrtu in sicer se bo urejala zgornja stran (nad cesto). Začeli smo zbirati pogodbe o služnosti nato se bo pristopilo k podiranju dreves, popisu del, izbiri izvajalca in k sami realizaciji. Planira se podiranje dreves nekje v marcu, realizacija pa nekje v mesecu maju. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim planom zagotovljenih 6.948 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 6.869 EUR, kar predstavlja 98,9 % plana. Sredstva so bila namenjena za plačilo: električne energije, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti. Investicijski odhodki so bili namenjeni za nakup pivskih garnitur (20 kompletov klopi in miz). 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151802 Športni objekti Z veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov planiranih 140 EUR. Porabljenih je bilo 132 EUR, kar je 94,0 % glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije in tekoče vzdrževanje. Realizacija finančnega načrta za leto 2014 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.211 EUR, ki se prenesejo v leto 2015. 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. POROČILO O DESEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. KS Velika Nedelja je v letu 2014 poslovala v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, ki sta ga je sprejela svet KS in občinski svet. Redno je bilo vzdrževano pokopališče in mrliška vežica z okolico, tekoče vzdrževane so bile javne poti, izvajana je bila zimska služba na javnih poteh. Za izvajanje posameznih del so v skladu z Zakonom o javnih naročilih bile zbrane ponudbe ter najugodnejši izvajalec del za posamezna področja s katerim je bila sklenjena tudi pogodba. K izboru izvajalcev del so bila pridobljena soglasja župana. Krajevna skupnost je skrbela za delovanje v skladu z Statutom občine Ormož, navodili in v skladu z zakonodajo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA S finančnim načrtom je bilo v letu 2014 zagotovljenih 84.299 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2013 56 EUR in 84.243 EUR prihodki leta 2014. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 19.021 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili evidentirani v višini 61.466 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov je znašala 79.269 EUR, kar je 94 % v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 13 27.3.2015 C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2014 je bilo porabljenih 11 EUR od planiranih 50 EUR za plačilo storitev, katere opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.224 EUR. Porabljenih je bilo 1.041 EUR, kar je 85,1 % glede na veljavni plan. Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo pogostitve, poštnih storitev, nakup pokalov, plaket, cvetja in drugih odhodkov. 180401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.906 EUR, porabljenih je bilo 1.895 EUR, kar je 99,4 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajane, ki se zaradi zdravstvenega stanja niso udeležili srečanja, plačilo poštnine in prevoz udeležencev na srečanje. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 180601 Materialni stroški Za materialne stroške je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 10.995 EUR. Porabljenih je bilo 8.485 EUR, kar predstavlja 77,2 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitev, nakup čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, plačilo reprezentance, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov. 180602 Sofinanciranje vaško-gasilskega doma Za sofinanciranje vaško gasilskega doma Velika Nedelja je bilo po sklepu sveta namenjeno 8.000 EUR, kar je bilo tudi v celoti realizirano. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev po veljavnem proračunu v višini 19.526 EUR je bilo porabljenih 19.507 EUR, kar je 99,9% veljavnega plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov, popravilo in izvedbo prepustov. Za plačilo zavarovanja javnih poti je bilo v letu 2014 namenjenih 452 EUR. 181302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2013/14 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 11.544 EUR od planiranih 11.547 EUR, kar predstavlja 100% plana. V zimski sezoni 2013/14 je bilo opravljenih 11 posipov po javnih poteh, 3 pluženja po asfaltnih javnih poteh in 2 krat po makadamskih javnih poteh. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 14 27.3.2015 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181601 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 23.097 EUR z veljavnim proračunom. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 23.086 EUR, kar je glede na veljavni plan 100 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo vode, odvoz smeti in odpadnih sveč ter tekočega vzdrževanja pokopališča. Investicijska sredstva so bila namenjena za tlakovanje prečnih poti na pokopališču v višini 7.488 EUR. 181602 Mrliška vežica Z veljavnim proračunom so bila za izdatke za mrliško vežico planirana sredstva v višini 3.945 EUR. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 2.458 EUR, kar je 62,3 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, za redna tekoča vzdrževalna dela, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela za čiščenje vežice. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi Za kulturne dvorane in domove so s sprejetim in veljavnim planom bila zagotovljena sredstva v višini 2.674 EUR. Porabljenih je bilo 1.957 EUR, kar je 73,2 % glede na plan. Sredstva so bila namenjena za plačilo plina za ogrevanje, popravilo ogrevalnih naprav in manjša vzdrževalna dela ter zavarovalno premijo. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti Z veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 1.335 EUR, porabljenih je bilo 1.285 EUR, kar je 96,3 % glede na veljavni plan. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in za plačilo električne energije ter nakup goriva za košnjo trave. Realizacija finančnega načrta za leto 2014 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.274 EUR, ki se prenesejo v leto 2015. 19 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU Občinski svet občine Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2013 je bil planiran v višini 16.885 EUR. Porabljenih je bilo 15.354 EUR oz. 90,9% planiranih sredstev. 06 LOKALANA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 16.885 EUR za plačilo stroškov povezanih z opravljanjem redarske službe (plače, materialni stroški), od tega je bilo porabljenih 15.354 EUR oz. 90,9% planiranih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 15 27.3.2015 III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Uvodna pojasnila Skladno z navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov. Podrobna oz. predvsem vrednostna obrazložitev posameznih projektov oz. investicij je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna. 01 POLITIČNI SISTEM V okviru področju proračunske porabe 01 Politični sistem, določene svetniške skupine namenjajo del sredstev, ki jim ostanejo od pokrivanja materialnih stroškov za nabavo opreme, ki jo potrebujejo pri svojem delu občinski svetniki. V letu 2014 je bila nabavljena oprema za glasovanje in snemanje sej ter dva prenosna računalnika ter tiskalnik. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v poslovne in druge objekte, ki so v lasti občine oz. krajevnih skupnosti. V letu 2014 so bila na objektu Vrazove ulice 12 v Ormožu zamenjana podstrešna okna in izvedena hidroizolacija objekta. Obnovljeni sta bili fasadi na objektu Kerenčičev trg 11 in na delu objekta Ptujska cesta 7 v Ormožu. Prav tako pa so v letu 2014 zapadla v plačilo opravljena dela iz leta 2013 izvedbe hidroizolacije in odvodne drenaže in meteornih vod na Kulturnem domu Velika Nedelja. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v občinsko premoženje (objekte in opremo), ki ga pri svojem delu uporablja občinska uprava, medobčinska uprava, krajevne skupnosti in občinski organi (občinski svet, nadzorni odbor, delovna telesa,..). V letu 2014 so bila zamenjana 4 okna na zgradbi Ptujska cesta 6, kjer je sedež občine z namenom, da se zmanjšajo stroški ogrevanja. Dokončane so bile garaže za potrebe garažiranja službenih vozil, katerih gradnja se je pričela v letu 2013. Kupljeno je bilo nekaj računalniške ter ostale opreme ter obnovljene licence Microsoft. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Pretežni del sredstev v sklopu področja proračunske porabe se nameni za delovanje prostovoljnih gasilskih društev. V letu 2014 je bila sofinancirana nabav novega gasilskega vozila GVV-1 za potrebe PGD Žerovinci ter nabava osebne in zaščitne gasilske opreme ostalim društvom. Občina je zagotovila del sredstev v višini 4.500 EUR za obnovo stavbnega pohištva na Gasilskem domu Cvetkovci, 8.500 EUR za obnovo in prekritje strehe Gasilskega doma Ormož, 35.000 EUR za obnovo Gasilsko vaškega doma Velika Nedelja, 2.150 EUR za zamenjavo garažnih vrta na gasilskem domu Senešci in 35.000 EUR za sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma Hermanci. Del sredstev je bil namenjen za nakup opreme za potrebe delovanja civilne zaščite in sofinanciranje postavitve novega centra za radijske zveze v Velikem Brebrovniku. 10 TRG DELA IN DELOVNE SILE Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12/II/07, 7/11 in 7/14) v obliki: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 16 27.3.2015 - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Na javnem razpisu za pospeševanje zaposlovanja je bilo uspešno rešenih 18 vlog, in sicer se je samozaposlilo 7 brezposelnih oseb, 11 brezposelnih oseb pa se je zaposlilo v podjetjih. Tudi v letu 2014 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis sta prispeli dve vlogi, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad treh vajencev za 3. letnik vajeniškega razmerja in dveh vajencev za 2. letnik vajeniškega razmerja. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Sredstva v okviru tega področja proračunske porabe se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. Na področju strukturnih ukrepov so bila 15 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup nove kmetijske mehanizacije. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 15 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva, 2 upravičencema pa je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč. Prav tako so bila 8 upravičencem dodeljena sredstva za urejanje vodotokov in odvodnih kanalov. Za realizacijo programov izobraževanja je bilo v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom v preteklem letu dodeljeno 9 upravičencem 7. V letu 2014 je bila planirana izdelava projektne dokumentacije za izgradnjo IV. faze namakalnega sistema, kar pa ni bilo izdelano zaradi usklajevanj s pristojnim ministrstvom glede služnostnih pogodba, delovanja namakalnega sistema, itd. S temi postopki se bo nadaljevalo v letu 2015. V letu 2014 je bilo planirano nadaljevanje del na projektu obnove Košarkine hiše na Kogu, ker ni bil objavljen noben javni razpis iz katerega bi se sofinanciral projekt, se z deli ni pričelo. Konec leta 2014 je bil na podlagi javnega razpisa izbran izvajalec del, ki bodo opravljena v letu 2015 iz lastnih proračunskih sredstev. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Na področju prometa in prometne infrastrukture je bilo v letu 2014 moderniziranih dobrih 10 km javnih poti in lokalnih cest. V letu 2014 je bil končan dvoletni projekt razširitve lokalne ceste 302151 Gomila-Vitan ter izgradnje pločnika, javne razsvetljave in podpornega zidu v naselju Kog v dolžini dobrih 500 metrov. V okviru obnove mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož je bilo obnovljeno: Ljutomerska cesta pri gasilskem domu Ormož, ulica od veterinarske ambulante do križišča pri Gimnaziji Ormož, ter ulica od parkirišča Mercator mimo Foto studija Žalar do trga (gostišče Fištravec), ploščad na Ljutomerski cesti v Ormožu , ki povezuje glavni prehod za pešce iz osnovne šole v glasbeno šolo. Preplaščena so bila tudi vsa večja križišča na Ljutomerski cesti in avtobusno postajališče pri OMV črpalki saj so bila dotrajana, cesto pa je uredila država saj gre za glavno cesto R1 230, ki povezuje križišče na obvoznici in mejni prehod z Hrvaško. V letu 2014 je bila zaključena izgradnje hodnika za pešce in javne razsvetljave ob cesti G1-2 Ormož – Ptuj v naselju Trgovišče. Realiziran je bil projekt izgradnje pločnika in javne razsvetljave ob državni cesti G12 Mihovci v delu od že zgrajenega pločnika do avtobusnega postajališča na Hajndlu. V kraju Cvetkovci je bil razširjen most na javni poti 803971 Cvetkovci – Pšičina. Del sredstev je bil namenjen za vlaganja v javno razsvetljavo (novogradnje, obnove in predvsem zamenjave svetilk) z namenom varčevanja pri porabi električne energije. V letu 2014 so bila zagotovljena sredstva za plačilo opravljenih del izgradnje 2. B faze ter pripravo projektov za fazo 3. širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. 14 GOSPODARSTVO Na področju gospodarstva so bila v letu 2014 porabljena sredstva za odkup zemljišča v Poslovni coni Ormož ter izdelavo projektne dokumentacije (IDZ) za Mrežni podjetniški inkubator. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 17 27.3.2015 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Področje proračunske porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema projekte povezane z zbiranjem in ravnanjem z odpadki in ravnanje z odpadnimi vodami. V letu 2014 kljub zagotovljenim sredstvom, ni bilo potrebe po nadaljevanju sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava, saj je odlagališče v fazi zapolnitve zadnjega polja. Upravljalec odlagališča nenevarnih odpadkov je v skladu s koncesijsko pogodbo in obstoječo veljavno zakonodajo dolžan na odlagališču nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož vršiti aktivnosti v skladu s programom prilagoditve odlagališča, kateri je že bil potrjen na Agenciji RS za okolje. Agencija RS za okolje je že v letu 2013 izdala okoljevarstveno dovoljenje. Do 31.12.2015 velja okoljevarstveno dovoljenje za odlaganje odpadkov. V letu 2015 se predvideva zapolnitev odlagališča in v 2016 začetek zapiralnih del. V letu 2014 so bila planirana sredstva za nakup zemljišč in pripravo projektne dokumentacije. Izdelane so bile Strokovne podlage za izdelavo občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN CeRO Podravje. Po izdelanem občinskem podrobnem prostorskem načrtu OPPN CeRO Podravje se bo pristopilo k izdelavi tehnične dokumentacije. V leto 2014 so se nadaljevala dela na dveh projektih izgradnje čistilnih naprav in kanalizacije na vodovarstvenem območju za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Mihovci in Velika nedelja. Projekt gradnje čistilne naprave in kanalizacije za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja je bil zaključen v letu 2014, medtem ko bo projekt za gradnjo čistilne naprave in kanalizacije zaključen v letu 2015. V letu 2011 je bila izdelana idejna zasnova in idejni projekt za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož. V letu 2012 se je dopolnil zahtevek za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada in investicijska dokumentacija na podlagi pripomb, ki so bila prejeta s strani Ministrstva za okolje in prostor, dne 9.12.2011. V drugi polovici leta 2012 je bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož, potem je bil objavljen razpis za pripravo PGD/PZI dokumentacije za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož. V letu 2013 je bil izbran izvajalec za izdelavo dokumentacije, katera je bila dokončana v letu 2014. Za projekt je bilo konec leta 2014 pridobljeno gradbeno dovoljenje. Realizacija projekta je odvisna od pridobitve sofinancerskih sredstev. Nadaljevalo se je s postopki za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselji Lačaves in Jastrebci in 2. Fazo gradnje kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja. V skladu z letnim programom je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje na kanalizacijskem omrežju in čistilnih napravah. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se zagotavljajo sredstva za področje prostorskega planiranja, oskrbe z vodo, objektov za rekreacijo in odkupe zemljišč. Za operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - ormoško območje je Občina Ormož dne 30.4.2012 prejela Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Ormoško območje/0 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s katero je bil projekt odobren in upravičen do pomoči iz Kohezijskega sklada. V letu 2012 se je usklajevala razpisna dokumentacija z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po prejetju soglasij s strani pristojnih ministrstev je sledila objava razpisov in izbor izvajalcev del gradnje, nadzora in obveščanja javnosti. V letih 2013-2014 se je izvajala gradnja. Konec novembra 2014 so bila vsa dela zaključena in s strani nadzora dano potrdilo o prezemu. V sklopu projekta se je izvedla rekonstrukcija transportnega cevovoda Kamenjak Vinski vrh - Jeruzalem v skupni dolžini 10.257 m vključno z rekonstrukcijo prečrpalnice Kamenjak, izgradnjo vodohrana Vinski vrh s prečrpalno postajo Vinski vrh, izgradnjo vodohrana Jeruzalem. Izgradil se je transportni cevovod Krčevina-Miklavž-Kog-Klumpa v skupni dolžini 3.376 m vključno z izgradnjo cevovoda vodohran Križanjščak - Vitan v skupni dolžini 2.253 m, izgradnjo cevovoda za Vuzmetince v skupni dolžini 1.141 m, izgradnjo cevovoda Vuzmetinci - Kog - Lačaves v skupni dolžini 4.401 m, izgradnjo prečrpalne postaje (PP) Vukomorje in izgradnjo vodohrana Križanjščak. Izgradil se je cevovod Plavčak - Kajžar v skupni dolžini 2.674 m, cevovod Jeruzalem - Plavčak v skupni dolžini 3.544 m, izgradnja cevovoda Hujbar - Cerovec - Veličane v skupni dolžini 4.192 m, izgradnja cevovoda črpališče Otok - vodohran Hajndl v skupni dolžini 2.371 m vključno z izgradnjo bazena z nabiro Otok, rekonstrukcijo čistilne naprave Otok, izgradnjo vodohrana Hajndl in rekonstrukcijo prečrpalne postaje Hajndl. V sklopu projekta se je izvedla tudi izgradnja sekundarnih cevovodov in hišnih priključkov na območju Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje - občina Ormož v skupni dolžini 6.330 m. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 18 27.3.2015 V projektu sta kot soinvestitorici vključeni tudi Občina Sveti Tomaž in Občina Središče ob Dravi. Občina Ljutomer je v projektu vključena kot partner zaradi izgradnje VH Jeruzalem -ljutomerski del. VH Jeruzalemljutomerski del je namreč obdelan v razpisni dokumentaciji v sklopu celotnega projekta, medtem ko je financiranje v celoti bremeni le Občino Ljutomer. V letu 2014 so bile plačane vse zapadle situacije in prva polovica od 10 % zadržanih sredstev. Druga polovica zadržanih sredstev bo poravnana v 2015. V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI za projekt izdelava projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. V sklopu predvidene investicije Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 2014-2020 (ormoško območje) so predvideni naslednji posegi: rekonstrukcije vodovodnih odsekov Ormož-Hum-Vodranci (do križišča za Vodrance), Godeninci-Vodranci, Hajndl-Koračice, Litmerk-Lahonci (od PP Lešnica-Hranjigovci), Hajndl (od VH Hajndl) - Sveti Tomaž (do VH Kostanj), Sveti Tomaž (VH Kostanj)-PP Kostanj-VH Rakovci, Hajndl Ormož (navezava Kamenjak-Wienerberger, Letna-Ormož-Wienerberger (čez Ptujsko cesto), Lenta-HardekWienerberger - Kamenjak), Jeruzalem-Veličane-Cerovec (z odcepi Žerovinci) (odcepi od glavnega voda in povezava do Mekotnjaka), Velika Nedelja-Podgorci, Jeruzalem-Svetinje (linija do Ivanjkovcev), prevezave priključkov in odcepov na rekonstruirane cevovode, rekonstrukcija vodohrana Hum, rekonstrukcija vodohrana Lešniški vrh, rekonstrukcija vodohrana Litmerk, rekonstrukcija vodohrana Vičanci, novogradnja vodohrana Kostanj, rekonstrukcija vodohrana Rakovci, rekonstrukcija starega VH Hajndl, rekonstrukcija prečrpalnice Pušenci, rekonstrukcija prečrpalnice Lešnica, rekonstrukcija prečrpalnice Lešniški vrh, rekonstrukcija prečrpalnice Križ, posodobitev črpališča Otok (posodobitve na infiltracijskih poljih, rekonstrukcija rezervoarja za usedanje železa in mangana v Otoku). Predvidena je tudi gradnja nove stavbe nadzornega centra s pripadajočimi prostori. Skupna ocenjena dolžina cevovodov (potrebnih prevezav) za zamenjavo znaša približno 75 km. Projektna dokumentacija bo zaključena in preostanek plačan v letu 2015. Vodovodno omrežje trase Ormož - Središče ob Dravi je bilo zgrajeno v letih 1978 in 1979 iz plastičnih cevi PE DN 180. Trasa je razdeljena na 2 odseka: odsek 1: Ormož - Frankovci v dolžini 2.556 m in odsek 2: Frankovci Središče ob Dravi v dolžini 7.596 m. Odsek II je bil izgrajen v letih 2011-2012. Odsek 1, kateri je tudi predmet obravnavane investicije, pokriva dobavo vode v naseljih Pušenci in Frankovci ter se nadaljuje proti občini Središče ob Dravi. Zaradi starosti teh cevi se iz leta v leto vse pogosteje pojavljajo okvare vodovoda s tem pa se povečuje število motenj pri dobavi vode, povečujejo se stroški popravil, povečujejo se izgube vode, zmanjšuje pa se tudi delovni tlak in pretok vode. Izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za celotni odsek. Večinski lastnik javnega vodovoda na trasi Ormož - Središče je Občina Središče ob Dravi, v dogovorjenem lastniškem deležu 89 %, preostali lastniški delež v višini 11 % pa pripada Občini Ormož. Gradnja vodovoda DN 200 iz nodularne litine (duktil) se je pričela v letu 2013 in zaključila v 2014. Del sredstev je bil namenjen za obnove pokopališč in mrliških vežic, vlaganja v letno kopališče, obnovo otroških igral, obnovo mostu v ormoškem parku, izdelavo razširjenih energetskih pregledov in izdelavo projektne dokumentacije za energetsko sanacijo javnih objektov. V skladu z letnim programom in potrebami ter sklepi občinskega sveta so bili opravljeni odkupi zemljišč potrebnih za že realizirane in tiste projekte, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO V letu 2014 je bil načrtovan pričetek gradnje prizidka in ureditev mansarde Zdravstvenega doma Ormož. Ker ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje se je začetek del zamaknil v leto 2015. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Na področju kulture in športa sta bila v letu 2014 največja projekta Energetska sanacija starega vrtca, kateri je bil preurejen za nove prostore knjižnice. Knjižnica se je vanje preselila iz gradu v začetku leta 2015. Predmet investicije je bila energetska sanacija že dotrajanega in energetsko potratnega objekta na Žigrovi ulici 6b (prostori bivšega otroškega vrtca). Energetska sanacija objekta se je izvedla za potrebe knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož in je zajemala izvedbo toplotne izolacije celotnega objekta z novo fasado, zamenjavo stavbnega pohištva in strešne kritine. Obnovljeni so bili tudi notranji prostori, elektro in deloma strojne instalacije, poleg tega pa se je uredila tudi neposredna okolica objekta. Celotna vrednost projekta je znašala 585.473 EUR, od tega je 134.982 EUR delež državnega proračuna, ostala sredstva pa so zagotovile vse tri občine iz območja UE Ormož. Naslednji večji projekt je bila izgradnja pomožnega nogometnega igrišča v Ormožu skupaj z izgradnjo razsvetljave. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 19 27.3.2015 Sredstva so bila namenjena še za sofinanciranje vgradnje izsuševalnega sistema v cerkvi Velika Nedelja, manjša vlaganja v kulturne dvorane in domove ter športne objekte po krajevnih skupnostih. V letu 2014 je bila izdelana projektna dokumentacija za obnovo Doma kulture na Kogu, ki bi se naj pričela izvajati v letu 2016. 19 IZOBRAŽEVANJE V sklopu predšolskega izobraževanja je bila v letu 2014 delno obnovljen vrtec Miklavž, dela so zajemala izvedo hidroizolacije, obnovljena je bila meteorna kanalizacija z jaški, drenažna kanalizacija, na južni strani so bile obnovljen stopnice, na novo je bila izvedena ograja in tlakovanje pohodnih površin. Pričela se je gradnja novega vrtca pri Veliki Nedelji, katera bo zaključena v letu 2015. Na področju osnovnošolskega izobraževanje je bila obnovljena fasada starega dela OŠ Velika Nedelja, obnovljena meteorna kanalizacija, drenaža in hidroizolacija objekta OŠ Miklavž pri Ormožu, delna sanacija ogrevanja in vodovoda v OŠ Stanko Vraz Ormož ter vgrajena invalidska ploščad za potrebe OŠ Stanko Vraz Ormož. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Sredstva so bila namenjena za izdelavo geotehničinega poročila o pogojih sanacije plazu Vitan in za sanacijo zemeljskega plazu ob lokalni cesti 302 121, odsek Ivanjkovci – Radomerje UVEDBA NOVIH POSTAVK V okviru finančnega načrta 04 OU Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve je bila odprta nova proračunska postavka »042300 Pomoč Občini Osećina za odpravo posledic po poplavah« v višini 10.000 EUR. Sredstva za ta namen so bila prerazporejena iz sredstev splošne proračunske rezervacije. BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ, KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN EZR-ja na dan 31.12.2014 ŠIFRA 75876 UPORABNIKA*: ŠIFRA 84.110 DEJAVNOSTI: MATIČNA 5883687000 ŠTEVILKA: IME UPORABNIKA: OBČINA ORMOŽ SEDEŽ UPORABNIKA: Ptujska cesta 006, 2270 Ormož BILANCA STANJA na dan 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENI TEV SKUPI NE 1 00 01 Ozna ka za AOP ZNESEK NAZIV SKUPINE KONTOV KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH 3 001 Tekoče leto 4 77.658.953 Predhodno leto 5 70.776.444 002 166.947 161.037 003 131.482 121.275 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 20 SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD 27.3.2015 004 005 006 86.045.775 25.903.163 3.792.105 77.999.980 24.346.149 3.566.890 007 2.386.089 2.318.485 008 009 010 011 012 1.401.299 113.820 0 14.559.741 5.519.762 1.401.299 206.623 0 14.226.524 6.149.270 013 52 404 014 2.203.479 2.592.315 015 016 017 419.441 0 563.694 505.062 0 698.996 018 019 020 021 022 023 149.538 21 365.167 1.818.156 214 0 114.555 96 120.627 2.117.215 0 0 024 025 026 027 028 029 030 031 032 0 0 0 0 0 0 0 0 83.178.715 0 0 0 0 0 0 0 0 76.925.714 033 034 702.939 3.421.607 644.544 3.712.256 035 0 0 036 037 038 68.339 1.318.685 40.605 91.993 1.680.133 66.923 039 401.715 291.817 040 041 042 043 044 385.069 0 1.207.194 0 79.757.108 389.275 213 1.191.902 0 73.213.458 045 78.259.122 71.689.726 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 21 REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 27.3.2015 046 047 048 049 140.168 0 0 0 196.499 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 056 0 0 1.357.818 0 0 0 0 1.327.233 0 0 057 0 0 058 059 060 0 0 83.178.715 0 0 76.925.714 061 702.939 644.544 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2014 Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2014 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 83.178.715 EUR in je v primerjavi z letom 2013 večja za 8 odstotkov oziroma za 6.253.001 EUR. AKTIVA – SREDSTVA Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2014 znašajo 77.658.953 EUR in so v primerjavi z letom 2013 večja za skoraj 10 odstotkov oziroma za 6.882.509 EUR. Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2014 znašajo 35.465 EUR in so manjša za 4.297 EUR, kar je posledica večjega popravka vrednosti od novih nabav. Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2014 znaša 60.142.612 EUR in je v primerjavi z letom 2013 večja za 6.488.781 EUR. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so vlaganja v nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture in nakup stavbnih zemljišč, izgradnja kanalizacije, vodovoda, čistilne naprave Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za naselji Osluševci in Cvetkovci razširitev lokalne ceste na Kogu z izgradnjo hodnika za pešce javne razsvetljave in opornega zidu, izgradnja cest, izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselje Miklavž pri Ormožu in Ivanjkovci, izgradnja hodnika za pešce z javno razsvetljavo ob državni cesti G1-2 Mihovci proti avtobusnemu postajališču Hajndl, zaključek projekta izgradnje garaž za službene potrebe, izgradnja pomožnega nogometnega igrišča v Ormožu, obnova zimskega bazena in v nepremičnine, ki se pridobivajo kot so izgradnja kanalizacij, čistilnih naprav, vodovoda in cestne infrastrukture. Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2014 znaša 1.406.016 EUR in so v primerjavi z letom 2013 večja za 157.611 EUR. Povečanje je posledica novih nabav, in sicer, nabava opreme za opravljanje komunalne infrastrukture, opreme za GJS, nakup računalniške in druge opreme, nakup drobnega inventarja in izgradnja dodatnih avtobusnih nadstrešnic. Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2014 znašajo 1.401.299 EUR. Glede na prejšnje leto, se vrednost dolgoročnih finančnih naložb ni spremenila. Občina ima dolgoročne finančne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 1.394.901 EUR in v Mrežnem podjetniškem inkubatorju d.o.o. v višini 6.398 EUR. Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2014 znašajo 113.820 EUR in so v primerjavi z letom 2013 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 22 27.3.2015 manjša za 92.803 EUR, kar je posledica vračila treh depozitov drobnega gospodarstva in kmetijstva in upoštevanje ročnosti za vezana sredstva za kmetijstvo in drobno gospodarstvo za leto 2015. JAVNI ZAVOD 1. Osnovna šola Miklavž VREDNOST V EUR NA DAN 31.12.2014 1.555.520,77 2. Osnovna šola Velika Nedelja 1.792.076,98 3. Osnovna šola Ormož 4. Osnovna šola Ivanjkovci 1.791.413,75 768.376,04 5. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 328.715,96 6. Glasbena šola Ormož 1.325.806,11 7. Vzgojno izobraževalni zavod vrtec Ormož 1.726.849,63 8. Zdravstveni dom Ormož 9. Lekarna Ormož 998.477,87 1.674.722,23 10. Ljudska univerza Ormož 84.677,04 11. Zavod za informiranje Ormož 26.618,49 12. Knjižnica F.K. Meška Ormož 751.280,23 13. Javna razvojna agencija Ormož 14. Mladinski center Ormož 15. Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož SKUPAJ 36.100,48 544,90 1.698.560,97 14.559.741,45 Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2014 znašajo 14.559.741 EUR in so v primerjavi z letom 2013 večja za 333.217 EUR. V letu 2014 je bilo nekaj opravljenih prenosov sredstev v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in sicer OŠ Velika Nedelja za obnovo južne, zahodne in severne strani fasade, obnovo Knjižnice Ormož na novi lokaciji, OŠ Ivanjkovci in OŠ Ormož za energetsko sanacijo objekta, OŠ Miklavž za obnovo vrtca in osnovne šole in OŠ Stanka Vraza Ormož za dobavo in montažo invalidske stopniščne ploščadi in sanacijo ogrevanja in vodovoda. Kratkoročna sredstva - razen zalog in aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2014 znašajo 5.519.762 EUR in so v primerjavi z letom prej manjša za 629.508 EUR, kar se nanaša na zmanjšanje terjatve do kupcev, uporabnikov enotnega kontnega načrta in zmanjšanje sredstev na transakcijskem računu. Gotovina v blagajni znaša 52 EUR na dan 31.12.2014. Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 388.836 EUR in znašajo na dan 31.12.2014 2.203.479 EUR, od tega vezana sredstva 576.504 EUR in denarna sredstva na TRR 1.626.975 EUR. Denarna sredstva na TRR so usklajena z UJP-om. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 419.441 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 85.621 EUR. 51.364 EUR predstavljajo terjatve do kupcev za najemnine in ogrevanje, razliko v višini 368.077 EUR pa terjatve za materialne stroške tekočega leta predvsem kot terjatev do Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. za najemnino za gospodarske javne službe, drugi materialni stroški, ki se zaračunavajo fizičnim in pravnim osebam in v letu 2012 in 2013 izstavljeni računi za prispevek pri priklopu na širokopasovno telekomunikacijsko omrežje. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 563.694 EUR. Gre za terjatve do posrednih uporabnikov proračuna na ravni države v višini 381.065 EUR (upravna enota, sofinanciranje po 21. členu ZFO-1 za leto 2014, sofinanciranje skupne občinske uprave, sofinanciranje oskrbe s pitno vodo na porečju Drave – Ormoško območje delno), terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 182.140 EUR Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 23 27.3.2015 (občine in krajevne skupnosti) in terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov v višini 489 EUR. Terjatve do uporabnikov kontnega načrta so manjše za 135.302 EUR glede na leto 2013. Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na rezervni stanovanjski sklad v višini 56.734 EUR in je upoštevana tudi ročnost vezanih sredstev za drobno gospodarstvo in kmetijstvo v skupni višini 92.804 EUR, kar skupaj znaša 149.538 EUR. Kratkoročne terjatve iz naslova financiranja se nanašajo na terjatve za obresti v višini 21 EUR. Druge kratkoročne terjatve znašajo 365.167 EUR, od tega predstavljajo večje terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča in druge terjatve za javnofinančne davčne prihodke, katerih nadzornik je FURS v skupni višini 147.602 EUR ter terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 217.565 EUR, kjer največji delež terjatev predstavljajo terjatve za komunalni prispevek predvsem za kanalizacijo. Neplačani odhodki znašajo 1.818.156 EUR in so v primerjavi s preteklim letom manjši za 299.059 EUR, kar je posledica zmanjšanja obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2014 glede na leto prej. Aktivne časovne razmejitve se nanašajo na nerazporejene prihodke leta 2014 in na dan 31.12.2014 znašajo 214 EUR. PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2014 znašajo 3.421.607 EUR in so v primerjavi s preteklim letom manjša za 290.649 EUR, kar je posledica zmanjšanja obveznosti do dobaviteljev. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 68.339 EUR, ki vključujejo decembrske plače in poračun po sodbi in so manjše glede na leto 2013 za 23.654 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 1.318.685 EUR in so manjše za 361.448 EUR, kar je posledica manjših obveznosti konec leta, druge kratkoročne obveznosti v višini 40.605 EUR za obveznosti nastale v decembru 2014 in so bile izplačane v mesecu januarju 2015 (zdravstveno zavarovanje za brezposelne, novorojenci, štipendije, družinski pomočnik, pogodbena dela, javna dela, …) in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 401.715 EUR. Kratkoročne obveznosti do financerjev in iz financiranja so v skupni višini 385.069 EUR in se nanašajo na ročnost kreditov, ki so dolgoročni, vendar bo navedeni del plačan v letu 2015. Neplačani prihodki zanašajo 1.207.194 EUR in se nanašajo v večji meri na terjatve do ministrstev za sofinanciranje skupne občinske uprave, terjatve za stavbno zemljišče in druge javnofinančne davčne in nedavčne prihodke ter na terjatve za materialne stroške (najemnina za gospodarske javne službe) in najemnino za stanovanja in ogrevanje. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2014 znašajo 79.757.108 EUR in so v primerjavi s preteklim letom večji za 6.543.650 EUR oziroma za 9 odstotkov. Splošni sklad se je povečal za 6.569.396 EUR in znaša 78.259.122 EUR, kjer je tudi upoštevan sklad krajevnih skupnosti v skupni višini 33.534 EUR. Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal in znaša 140.168 EUR. Zmanjšanje je zaradi porabe sredstev rezervnega sklada. Sredstva rezervnega sklada znašajo konec leta 2014 83.434 EUR in predstavljajo sredstva za odpravo posledic ob naravnih nesrečah in rezervni stanovanjski sklad v višini 56.734 EUR. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 1.357.818 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 30.585 EUR zaradi najema dolgoročnega kredita in manjših odplačil kreditov v letu 2014 ter upoštevanja ročnosti odplačila kreditov za leto 2015. Izvenbilančne evidence Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence v znesku 702.939 EUR predstavljajo prejete in izdane menice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 24 27.3.2015 ŠIFRA UPORABNIKA*: 83488 IME UPORABNIKA: KS IVANJKOVCI SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5020697000 Ivanjkovci 001, 2259 Ivanjkovci BILANCA STANJA na dan 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV 3 4 Predhodno leto 5 001 180.377 134.788 002 0 0 003 0 0 004 005 195.725 22.237 148.509 20.407 006 33.317 31.369 007 26.428 24.683 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 19.273 9.829 013 0 0 014 30 6.706 015 016 962 0 288 0 017 7.284 36 018 019 020 021 022 0 0 0 10.997 0 0 0 0 2.799 0 023 0 0 KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZNESEK Oznaka za AOP Tekoče leto 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 25 OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 27.3.2015 024 025 026 027 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 199.650 144.617 033 0 0 034 19.243 3.123 035 0 0 036 037 0 10.771 0 2.700 038 225 0 039 1 99 040 041 042 043 0 0 8.246 0 0 0 324 0 044 180.407 141.494 045 046 047 048 180.407 0 0 0 141.494 0 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 056 0 0 057 058 059 0 0 0 0 0 0 060 199.650 144.617 061 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 26 27.3.2015 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2014 AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2014 znaša 180.377 EUR. Od tega je vrednost nepremičnin 195.725 EUR, popravek vrednosti nepremičnin 22.237 EUR vrednost opreme 33.317 EUR in popravek vrednosti opreme 26.428 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2014 se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 9.444 EUR in znaša 19.273 EUR. Stanje denarnih sredstev na računih na dan 31.12.2014 znaša 30 EUR, kar je za 6.676 EUR manj kot leta 2013. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na leto 2013 povečale za 674 EUR in znašajo 962 EUR. Evidentirane so terjatve za pogrebne storitve v višini 200 EUR, terjatve za pokopališče 607 EUR in za uporabo prostorov 155 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zanašajo 7.284 EUR in so se povečale za 7.248 EUR glede na predhodno leto. To je terjatev do občine za zimsko službo. Neplačani odhodki konec leta 2014 znašajo 10.997 EUR in so v primerjavi z preteklim letom višji za 8.198 EUR. Aktiva na dan 31.12.2014 tako znaša 199.650 EUR. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 16.119 EUR in znaša 19.243 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so v višini 10.771 EUR in so se povečale za 8.071 EUR. Neporavnane obveznosti do dobaviteljev so računi, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v januarju 2015 in se nanašajo na leto 2014. Evidentirane so tudi druge kratkoročne obveznosti v višini 225 EUR. To so obveznosti za plačilo delavke po podjemni pogodbi za mesec december. Kratkoročne obveznosti do enotnega kontnega načrta znašajo 1 EUR, to je obveznost za plačilo stroškov banke. Neplačani prihodki ob koncu leta znašajo 8.246 EUR in so višji za 7.922 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 180.407 EUR in je za 27% večji od predhodnega leta. Vrednost pasive na dan 31.12.2014 znaša 199.650 EUR. IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 83496 SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: KS KOG 84.110 Kog 007, 2276 Kog MATIČNA ŠTEVILKA: 5021677000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV ZNESEK Tekoče leto Predhodno leto 3 4 5 001 60.836 62.468 002 0 0 003 004 005 006 0 84.672 23.836 6.860 0 84.672 22.204 6.860 007 6.860 6.860 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 27 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 27.3.2015 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 14.841 4.324 013 0 0 014 015 016 3.551 89 0 1.041 32 0 017 3.794 280 018 019 020 021 022 0 0 0 7.407 0 0 0 0 2.971 0 023 0 0 024 025 026 027 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 75.677 66.792 033 0 0 034 11.290 3.283 035 0 0 036 037 038 0 7.309 0 0 2.872 0 039 98 98 040 041 042 043 0 0 3.883 0 0 0 313 0 044 64.387 63.509 045 046 047 048 049 64.387 0 0 0 0 63.509 0 0 0 0 050 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 28 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 27.3.2015 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 056 0 0 057 058 059 0 0 0 0 0 0 060 75.677 66.792 061 0 0 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2014 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 60.836 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 84.672 EUR, popravek je v znesku 23.836 EUR. Vrednost opreme je 6.860 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 6.860 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2014 se je v primerjavi z letom 2014 povečalo za 10.517 EUR in znaša 14.841 EUR. Za 2.510 EUR se je povečalo stanje denarnih sredstev na koncu leta 2014 in znaša 3.551 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za 57 EUR in znašajo 89 EUR to so terjatve za pokopališče. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se povečale za 3.514 EUR in znašajo 3.794 EUR, to so terjatve za krajevni praznik v višini 153 EUR in za zimsko službo v višini 3.641 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2014 znašajo 7.407 EUR in so v primerjavi z preteklim letom višji za 4.436 EUR. Aktiva na dan 31.12.2014 znaša 75.677 EUR in se je povečala za 8.885 EUR. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je prav tako povečala in sicer za 8.007 EUR in znaša 11.290 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 4.437 EUR in znašajo 7.309 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2015 in se nanašajo na leto 2014. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za krajevni praznik in zimsko službo za katere imamo izpostavljene terjatve do občine v enaki višini. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 98 EUR in sicer so na ravni države v višini 1 EUR in obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna – zavodov 97 EUR. Neplačani prihodki so se povečali za 3.570 EUR in so v višini 3.883 EUR. Splošni sklad se je povečal za 878 EUR in znaša 64.387 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2014 znaša 75.677 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 29 27.3.2015 IME UPORABNIKA: KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU SEDEŽ UPORABNIKA: Miklavž pri Ormožu 035, 2275 Miklavž pri Ormožu ŠIFRA UPORABNIKA*: 83500 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5018323000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 ZNESEK NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 3 Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 001 67.807 71.072 002 0 0 003 0 0 004 005 49.569 21.017 49.569 19.530 006 69.921 70.905 007 30.666 29.872 008 0 0 009 0 0 010 0 0 011 0 0 012 14.819 7.399 013 0 0 014 1.224 352 015 016 548 0 526 0 017 3.898 1.050 018 0 0 019 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 30 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 27.3.2015 020 021 022 0 9.149 0 0 5.471 0 023 0 0 024 025 0 0 0 0 026 0 0 027 0 0 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 032 82.626 78.471 033 0 0 034 13.596 7.047 035 0 0 036 0 0 037 8.471 5.373 038 580 0 039 99 98 040 0 0 041 0 0 042 043 4.446 0 1.576 0 044 69.030 71.424 045 046 69.030 0 71.424 0 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 0 0 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 97 980 981 985 986 99 31 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 27.3.2015 055 0 0 056 0 0 057 0 0 058 059 0 0 0 0 060 82.626 78.471 061 0 0 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2014 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 67.807 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 49.569 EUR, popravek je v znesku 21.017 EUR. Vrednost opreme je 69.921 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 30.666 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2014 se je v primerjavi z letom 2013 povečalo za 7.420 EUR in znaša 14.819 EUR. Stanje denarnih sredstev se je konec leta 2014 povečalo v primerjavi s predhodnim letom za 892 EUR in znaša 1.224 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na predhodno leto povečale za 22 EUR in znašajo 548 EUR. To so terjatve za pokopališče v višini 155 EUR in terjatve za ogrevanje v višini 385 EUR in terjatve za soglasja v višini 8 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so višje za 2.848 EUR in znašajo 3.898 EUR. To so terjatve do občine za zimsko službo v višini 3.898 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2014 znašajo 9.149 EUR in so višji za 3.678 EUR v primerjavi s preteklim letom. Vrednost aktive na dan 31.12.2014 znaša 82.626 EUR in se je povečala za 4.155 EUR. PASIVA Kratkoročne obveznosti so se povečale za 6.549 EUR in znašajo 13.596 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se povečale za 3.098 EUR in so evidentirane v višini 8.471 EUR. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za zimsko službo v višini 3.898 EUR, za katere so izstavljene terjatve do občine isti višini. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2015 in se nanašajo na leto 2014. Evidentirane so tudi druge kratkoročne obveznosti iz poslovanja v višini 580 EUR, to pa so obveznosti za plačilo delavke po pogodbenem delu za meseca november in december. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 99 EUR. To so kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine – zavodi v višini 98 EUR in 1 EUR na ravni države. Neplačani prihodki so višji za 2.870 EUR in so evidentirani v višini 4.446 EUR ob koncu leta 2014. Vrednost splošnega sklada na dan 31.12.2014 znaša 69.030 EUR. Vrednost pasive se je povečala za 4.155 EUR in znaša 82.626 EUR na dan 31.12.2014. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 32 27.3.2015 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 83518 KS ORMOŽ SEDEŽ UPORABNIKA: Skolibrova ulica 017, 2270 Ormož ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5031770000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 ZNESEK NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 3 Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 001 727.652 710.461 002 0 0 003 0 0 004 005 1.052.141 334.984 1.048.678 345.079 006 55.609 47.885 007 45.114 41.023 008 0 0 009 0 0 010 0 0 011 0 0 012 29.298 36.601 013 0 0 014 10.244 28.147 015 016 662 0 338 0 017 5.016 2 018 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 33 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 27.3.2015 019 0 0 020 021 022 0 13.376 0 0 8.114 0 023 0 0 024 025 0 0 0 0 026 0 0 027 0 0 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 032 756.950 747.062 033 0 0 034 19.054 8.454 035 0 0 036 0 0 037 13.277 8.014 038 0 0 039 99 99 040 0 0 041 0 0 042 043 5.678 0 341 0 044 737.896 738.608 045 046 737.896 0 738.608 0 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 96 97 980 981 985 986 99 34 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 27.3.2015 054 055 0 0 0 0 056 0 0 057 0 0 058 059 0 0 0 0 060 756.950 747.062 061 0 0 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2014 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 727.652 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 1.052.141 EUR, popravek je v znesku 334.984 EUR. Vrednost opreme je 55.609 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 45.114 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2014 se je v primerjavi z letom 2013 znižalo za 7.303 EUR in znaša 29.298 EUR. Na dan 31.12.2014 je dobroimetje pri finančni ustanovi 10.244 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za 324 EUR in znašajo 662 EUR. Evidentirane imamo terjatve za pokopališča v višini 617 EUR in terjatve za uporabo prostorov v višini 45 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 5.016 EUR to so terjatve do občine za zimsko službo. Neplačani odhodki so se glede na predhodno leto povišali za 5.262 EUR in znašajo na dan 31.12.2014 13.376 EUR. Vrednost aktive na dan 31.12.2014 znaša 756.950 EUR. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 10.600 EUR in znaša 19.054 EUR. Povečale pa so se tudi kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za 5.263 EUR in so evidentirane v znesku 13.277 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni oziroma so prispeli v mesecu januarju 2015 in se nanašajo na leto 2014. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 99 EUR, kar je enako kot predhodno leto, od tega so kratkoročne obveznosti na ravni države 1 EUR in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine – zavodi 98 EUR. Neplačani prihodki so se glede na predhodno leto povečali za 5.337 EUR in so evidentirani v višini 5.678 EUR. Splošni sklad na dan 31.12.2014 znaša 737.896 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2014 znaša 756.950 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 35 IME UPORABNIKA: 27.3.2015 ŠIFRA UPORABNIKA*: 83526 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 KS PODGORCI SEDEŽ UPORABNIKA: Podgorci 023 B, 2273 Podgorci MATIČNA ŠTEVILKA: 5018340000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 NAZIV SKUPINE KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZNESEK Oznaka za AOP 3 Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 001 150.839 127.738 002 0 0 003 0 0 004 005 183.999 53.711 167.164 50.038 006 40.882 26.361 007 20.331 15.749 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 26.716 21.232 013 0 0 014 17.211 17.990 015 016 111 0 44 0 017 3.373 1 018 019 020 021 022 0 0 0 6.021 0 0 0 0 3.197 0 023 0 0 024 025 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 36 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 27.3.2015 026 027 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 177.555 148.970 033 0 0 034 9.505 3.243 035 0 0 036 037 62 5.705 132 2.869 038 0 0 039 254 196 040 041 042 043 0 0 3.484 0 0 0 46 0 044 168.050 145.727 045 046 047 048 168.050 0 0 0 145.727 0 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 056 0 0 057 0 0 058 059 0 0 0 0 060 177.555 148.970 061 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 37 27.3.2015 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2014 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 150.839 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 183.999 EUR, popravek je v znesku 53.711 EUR. Vrednost opreme je 40.882 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 20.331 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2014 se je povečalo za 5.484 EUR in znaša 26.716 EUR. Staje dobroimetja pri bankah je na dan 31.12.2014 v višini 17.211 EUR in je za 779 EUR manj kot predhodno leto. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2014 višje za 67 EUR in znašajo 111 EUR to pa so terjatve za pokopališče. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so samo terjatve do občine za zimsko službo v višini 3.373 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2014 znašajo 6.021 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 2.824 EUR. Aktiva na dan 31.12.2014 znaša 177.555 EUR in je za 28.585 EUR višja od predhodnega leta. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je povečala za 6.262 EUR in znaša 9.505 EUR. Evidentirane so tudi kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 62 EUR. To so obveznosti do delavca, ki je opravljal družbeno koristno delo, ki bodo v letu 2015 refundirane od Centra za socialno delo. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se prav tako povečale in sicer za 2.836 EUR in znašajo 5.705 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2015 in se nanašajo na leto 2014. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile v predhodnem letu 196 EUR, v letu 2014 znašajo 254 EUR. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna – zavodi so v višini 253 EUR, 1 EUR pa do uporabnikov na ravni države. Neplačani prihodki so se povečali za 3.438 EUR in znašajo 3.484 EUR. Splošni sklad znaša 168.050 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2014 znaša 177.555 EUR. Vrednost pasive se je povečala za 28.585 EUR. IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 83550 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5029350000 KS VELIKA NEDELJA SEDEŽ UPORABNIKA: Velika Nedelja 007, 2274 Velika Nedelja BILANCA STANJA na dan 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP 3 Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 001 458.039 461.799 002 0 0 003 0 0 KONTOV 1 00 01 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV ZNESEK Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 38 NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 27.3.2015 004 005 006 585.150 137.758 44.034 577.662 129.672 44.035 007 33.387 30.226 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 14.511 9.760 013 014 015 016 0 1.274 354 0 0 56 72 0 017 4.189 1.621 018 019 020 021 022 0 0 0 8.694 0 0 0 0 8.011 0 023 0 0 024 025 026 027 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 032 472.550 471.559 033 0 0 034 13.237 9.704 035 036 037 038 0 0 8.693 0 0 0 7.678 332 039 1 1 040 041 042 043 0 0 4.543 0 0 0 1.693 0 044 459.313 461.855 045 046 047 048 049 459.313 0 0 0 0 461.855 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 39 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 27.3.2015 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 056 0 0 057 058 059 0 0 0 0 0 0 060 472.550 471.559 061 0 0 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2014 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 458.039 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 585.150 EUR, popravek je v znesku 137.758 EUR. Vrednost opreme je 44.034 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 30. 387 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2014 se je povečalo za 4.751 EUR in znaša 14.511 EUR. Stanje denarnih sredstev znaša 1.274 EUR in je v primerjavi z preteklim letom višje za 1.218 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2014 višje za 282 EUR in znašajo 354 EUR, nanašajo pa se na terjatve za pokopališče. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 4.189 EUR in so višje od leta 2013 za 2.568 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2014 znašajo 8.694 EUR in so v primerjavi s preteklim letom višji za 683 EUR. Aktiva skupaj na dan 31.12.2014 znaša 472.550 EUR, kar je za 991 EUR več kot predhodno leto. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti so se povečale za 3.533 EUR in znašajo 13.237 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se prav tako povečale in sicer za 1.015 EUR in znašajo 8.693 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2015 in se nanašajo na leto 2014. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile v predhodnem letu 1 EUR v letu 2014 so ostale enake. Neplačani prihodki so se povečali za 2.850 EUR in znašajo 4.543 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 459.313 EUR. Vrednost pasive se je povečala za 991 EUR in znaša 472.550 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 40 IME UPORABNIKA: EZR OBČINE ORMOŽ SEDEŽ UPORABNIKA: PTUJSKA CESTA 006, 2270 ORMOŽ 27.3.2015 ŠIFRA UPORABNIKA*: ŠIFRA DEJAVNOSTI: MATIČNA ŠTEVILKA: 02879 84.110 5883687001 BILANCA STANJA na dan 31.12.2014 (v eurih, brez centov) ČLENITE V SKUPINE 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 Oznaka za AOP NAZIV SKUPINE KONTOV KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI ZNESEK Tekoče leto 3 001 Predhodno leto 5 4 0 0 002 0 0 003 0 0 004 005 006 0 0 0 0 0 0 007 0 0 008 009 010 011 012 0 0 0 0 2.453.762 0 0 0 0 2.959.976 013 0 0 014 2.453.336 2.958.997 015 016 017 0 0 0 0 0 0 018 019 020 021 022 023 0 28 0 398 0 0 0 305 0 674 0 0 024 025 026 027 028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 41 OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 27.3.2015 029 030 031 032 0 0 0 2.453.762 0 0 0 2.959.976 033 034 0 2.453.364 0 2.959.577 035 0 0 036 037 038 0 0 0 0 0 0 039 2.453.336 2.959.272 040 041 042 043 044 0 0 28 0 398 0 0 305 0 399 045 046 047 048 049 398 0 0 0 0 399 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057 0 0 058 059 060 0 0 2.453.762 0 0 2.959.976 061 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 42 27.3.2015 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2014 1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 1.1. Uvod Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 1.2. Razkritja računovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/2009 in 109/2013) so za upravljavca EZRO (PU 02879) za leto 2014 izdelani samostojni računovodski izkazi. V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka; b) v tokovih pa se ne izkažejo: nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 2.1. Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2014 znaša 2.453.336 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2014 (v eurih) Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Denar na računu EZRO Nočni depoziti Skupaj Stanje 538 2.452.798 2.453.336 2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: Denarna sredstva v Stanje računa EZRO pri Σ stanj podračunov PU = = Stanje ZP + knjigi EZRO Banki Slovenije EZRO Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 43 27.3.2015 Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2014 (v EUR) Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 33.534 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 792.430 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 825.964 4. Zakladniški podračun občine 1.626.974 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 2.452.938 Za leto 2014 zgoraj navedena enačba v našem primeru ne drži, ker je vsota stanj posameznih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov manjša, kot je bilo stanje denarnih sredstev na EZR na dan 31.12.2014. 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2014 znaša 2.453.336 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 2.452.938 eurov in presežek do občine v višini 398 eurov. Stanje nezapadlih terjatev znaša 28 eurov in se nanaša na terjatve iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah. 3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 7102 Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) 4029 Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) 4050 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 2.284 1.886 0,00 399 -1 3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4. Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih) Vrsta računa Stanje na dan Stanje na dan Sprememba stanja 31. 12. 2014 31. 12. 2013 denarnih sredstev (1) (2) (3 = 1 – 2) Podračuni PU 825.964 942.788 -116.824 ZP 1.626.974 2.015.811 -388.837 EZRO 2.452.938 2.958.599 -505.661 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 44 27.3.2015 3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2013 in 2014 prikazuje Tabela 5. Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2013 in 2014 (v eurih) Leto Presežek upravljanja 2013 2014 399 398 NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2014 ZAP. NAMEN ŠT. 1. Realizirani prihodki Požarna taksa zbrana sredstva v letu 2014 Skupaj prihodki Stanovanjski sklad prenos sredstev iz leta 2013 prihodki leta 2014 Skupaj prihodki 030714 99.474 174.150 273.624 07/1605 Skupaj odhodki prenos sredstev v leto 2014 Ormoško poletje sponzorstva in prodane vstopnice - neto vrednost Skupaj prihodki Družinski pomočniki Sklad socialnega zavarovanja Skupaj prihodki Izplačila družinskemu pomočniku - delno 160.707 160.707 112.917 5.700 5.700 Prireditev "Ormoško poletje" - delno Skupaj odhodki 4. 34.244 34.244 stanovanjska dejavnost - po realizaciji finančnega načrta 2014 3. Poraba sredstev 34.244 34.244 sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme Skupaj odhodki 2. Proračunska postavke 031801 5.700 5.700 052001 25.772 25.772 25.772 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 45 27.3.2015 Skupaj odhodki 5. Investicije sofinancirane po 21. in 23. členu ZFO prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2014 Skupaj prihodki 25.772 0 0 Modernizacija občinskih cest Skupaj odhodki 6. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejeta sredstva v letu 2014 Skupaj prihodki Gozdne ceste pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest prejeta sredstva iz državnega proračuna za gozdne ceste Skupaj prihodki Komunalni prispevek zbrana sredstva v letu 2014 Skupaj prihodki GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja priključnina Skupaj prihodki 071150 Skupna občinska uprava Ormož Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2014 za leto 2013 Sofinanciranje občine Središče ob Dravi Sofinanciranje občine Sveti Tomaž Skupaj prihodki 1.952 1.952 112.026 112.026 13029002 112.026 112.026 9.729 9.729 Izgradnja širokopasovnega omrežja - delno Skupaj odhodki 10. 2.879 1.240 712 1.952 Gradnja komunalne infrastrukture Skupaj odhodki 9. 0711186 2.879 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest - delno Skupaj odhodki 8. 0 0 2.879 2.879 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) Skupaj odhodki 7. 13029002 071300 26.916 28.448 27.792 83.156 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 9.729 9.729 Poročevalec, št. 2/III 46 27.3.2015 Plače - medobčinska uprava - delno Materialni stroški - medobčinska uprava - delno Nakup osnovnih sredstev Skupaj odhodki 11. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2014 za leto 2012 Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2014 za leto 2013 Skupaj prihodki Odškodnine iz naslova zavarovanj Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj Skupaj prihodki Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Prejeta sredstva iz sklada socialnega zavarovanja Skupaj prihodki Javna dela - občinska uprava Prejeta sredstva iz sklada socialnega zavarovanja Skupaj prihodki 13.212 3.964 3.964 0813649 081350 040612/090603 1.830 1.536 598 3.964 070409 19.360 19.360 040615 4.751 4.751 0815214 703.362 19.360 19.360 4.751 4.751 Javna dela - občinska uprava Skupaj odhodki 15. 13.212 13.212 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Skupaj odhodki 14. 190610 3.002 Avtobusna postajališča Javna razsvetljava Popravila fotokopirnega stroja Skupaj odhodki 13. 68.730 12.855 1.571 83.156 10.209 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave delno Skupaj odhodki 12. 090601 090603 090604 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselje Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci, in Velika Nedelja - delno Skupaj odhodki 703.362 703.362 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 703.362 Poročevalec, št. 2/III 16. 47 27.3.2015 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki 1.055.924 1.055.924 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci - delno Skupaj odhodki 17. Oskrba s pitno vodo v porečju Drve (2. sklop) - Ormoško območje Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev EU Skupaj prihodki 0815215 1.055.924 3.293.776 Oskrba s pitno vodo v porečju Drve (2. sklop) - Ormoško območje - delno Skupaj odhodki 18. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zbrana sredstva v letu 2014 Skupaj prihodki 081617 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov prenos sredstev iz leta 2013 zbrana sredstva v letu 2014 Skupaj prihodki 198.969 198.969 0815212 99.484 0815210 99.485 198.969 18.409 226.281 244.690 Skupaj odhodki prenos sredstev v leto 2015 20. Odlaganje odpadkov prenos sredstev iz leta 2013 popravek za leto 2013 (ZR 2013) nakazilo v letu 2014 za leto 2013 nakazana sredstva za leto 2014 v letu 2014 (30%) nakazana sredstva za leto 2014 v letu 2014 (70%) Skupaj prihodki Sanacija deponije komunalnih odpadkov 3.293.776 3.293.776 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu - delno Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Ivanjkovci - delno Skupaj odhodki 19. 1.055.924 0 244.690 2.052.813 -179.247 194.130 162.109 378.254 2.608.059 081504 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 1.323 Poročevalec, št. 2/III 48 27.3.2015 Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje - CEROP A. Skupaj Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož (30%) - delno Obnova vodovoda v mestu Ormož (30%) - delno B. Skupaj namenska sredstva 30% Odhodki skupaj (A+B) Prenos sredstev v leto 2015 21. Izvajanje GJS - najemnine najemnina GJS - vodovod najemnina GJS - deponija najemnina GJS - ravnanje z odpadki najemnina GJS - kanalizacija najemnina GJS - čistilne naprave Skupaj prihodki Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del delno Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Ivanjkovci - delno 081507 081310 Prejeta donacija Petrol prejeta sredstva v letu 2014 Skupaj prihodki Najemnine za pokopališča in pogrebna dejavnost KS Ivanjkovci (prenos iz leta 2013 1.172 EUR) KS Kog (prenos iz leta 2013 614 EUR) KS Velika Nedelja KS Podgorci (prenos sredstev iz leta 2013 2.131 EUR) KS Miklavž pri Ormožu (prenos sredstev iz leta 2013 3.574 EUR) KS Ormož (prenos iz leta 2013 19.164 EUR) SKUPAJ Prenos v leto 2015, od tega: KS Kog KS Miklavž pri Ormožu 65.309 162.109 172.052 2.436.007 081617 321.920 0815210 24.796 0815212 234.986 581.702 76.715 76.715 Sredstva so bila porabljena in založena v letu 2013, od tega: Energetska sanacija vrtca Podgorci Energetska sanacija OŠ Stanko Vraz Ormož Skupaj odhodki 23. 081613 238.776 181.984 26.901 107.354 26.687 581.702 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu - delno Skupaj odhodki 22. 8.620 9.943 96.800 051910 051929 25.845 50.869 76.714 10.504 7.943 18.814 10.771 11.896 10.504 7.564 18.814 10.771 10.992 55.984 115.912 55.984 114.629 1.283 379 904 Skupaj prenos sredstev v leto 2015 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 2.794.897 Poročevalec, št. 2/III 49 27.3.2015 Obrazložitev namenskih sredstev za leto 2014 1. Požarna taksa V letu 2014 je občina prejela 34.244 EUR sredstev iz naslova požarne takse, ki so bila v celoti porabljena za nakup in izdelavo nadgradnje gasilskega vozila GVV-1 za potrebe PGD Žerovinci. 2. Stanovanjski sklad Prihodki stanovanjskega sklada zajemajo namensko prenesena sredstva iz leta 2013 v višini 99.474 EUR ter prihodke leta 2014 od najemnin za stanovanja in prihodke od ogrevanja stanovanj v višini 174.150 EUR. V letu 2014 so bili tako realizirani prihodki skupaj s prenosom sredstev iz leta 2013 v višini 273.624 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, plačilo stroškov upravljanja, odplačilo kredita za odkup stanovanj v Ivanjkovcih, stroške kotlovnic, del sredstev je bil razporejen v Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Odškodninski sklad. Skupaj je bilo v letu 2014 porabljenih 160.707 EUR, kar pomeni, da je ostalo neporabljenih 112.917 EUR, ki se prenesejo v leto 2015. 3. Ormoško poletje Občina vsako leto organizira in izpelje prireditev Ormoško poletje. Del sredstev za plačilo vseh stroškov povezanih z izpeljavo prireditve se zbere iz naslova sponzorstev in prodajo vstopnic. V letu 2014 je bilo tako skupaj zbranih 5.700 EUR neto sredstev. Vsi odhodki izvedbe prireditve »Ormoško poletje« so v letu 2014 znašali 29.763 EUR, kar pomeni, da je občina za izvedbo prireditve iz neto proračuna zagotovila 24.063 EUR. 4. Družinski pomočnik Občina v sladu z veljavno zakonodajo izplačuje nadomestilo za izgubljen dohodek družinskega pomočnika. V letu 2014 je bilo za ta namen izplačanih 80.538 EUR. Od tega je občina prejela del sredstev (za leto 2013) od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 25.772 EUR. 5. Investicije po 21. in 23. členu ZFO Občini je v letu 2014 v skladu z 21. in 23. členom ZFO pripadalo 252.937 EUR za sofinanciranje investicij. Sredstva so bila planirana za projekt modernizacije cest, katere so bile izvedene, občina pa je sredstva dobila nakazana šele 2.1.2015. 6. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo V letu 2014 je občina prejela 2.879 EUR iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo zbranih v državnem proračunu leta 2013 (sredstva se prejemajo vsako leto za preklo leto). V letu 2014 je bil izveden javni razpis za dodelitev sredstev na podlagi katerega je bilo na podlagi sprejetih vlog in realizacije programov lovskih družin, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju Občine Ormož petim lovskim družinam dodeljenih vseh 2.879 EUR. 7. Gozdne ceste Občina je v letu 2013 prejela 1.952 EUR sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, od tega 1.240 EUR iz naslova plačila pristojbin za gozdne ceste in 712 EUR za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest iz državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela na gozdni cesti Lenta – Šardinje – Vudina. 8. Komunalni prispevek V letu 2014 je bilo iz naslova plačil komunalnih prispevkov zbranih 112.026 EUR, ki so bili porabljeni za gradnjo komunalne infrastrukture. 9. GOŠO – Izgradnja širokopasovnega omrežja V letu 2014 je bilo plačnih 9.729 EUR (neto) priključnin za priklop na OŠO. Sredstva so bila v celoti porabljena za vlaganja v širitev omrežja širokopasovnega odprtega omrežja. 10. Skupna občinska uprava Ormož Delovanje skupne občinske uprave se sofinancira iz državnega proračuna in vseh treh občin iz območja Upravne enote Ormož. V letu 2014 je občina prejela iz teh naslov skupaj 83.156 EUR, od tega iz državnega proračuna 26.916 EUR za leto 2013 ter od Občine Središče ob Dravi 28.448 EUR in 27.792 EUR od Občine Sveti Tomaž. Del sredstev za sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 49.987 EUR za leto 2013, ki bi jih naj občina praviloma prejela v letu 2014 je bilo nakazanih šele 30.1.2015. Sredstva so bila v celoti porabljena za izplačilo plač, plačilo materialnih stroškov in nabavo opreme za delovanje Skupne občinske uprave. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 50 27.3.2015 11. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj Občinski svet Občine Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej. V letu 2014 je občina prejela iz državnega proračuna 13.212 EUR za sofinanciranje delovanja Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, od tega 10.210 EUR za leto 2012 in 3.002 EUR za leto 2013, medtem ko je bil del sredstev višini 4.503 EUR za leto 2013, ki bi naj bila pravilo nakazana v letu 2014 nakazan šele 30.1.2015. Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 12. Odškodnine iz naslova zavarovanj Občina je v letu 2014 prejela skupaj 3.964 EUR iz naslova odškodnin za sklenjena zavarovanja. Sredstva so bila v celoti porabljena za popravilo avtobusnih postajališč (zlomljena stekla), poškodbe na javni razsvetljavi in popravila fotokopirnega stroja. 13. Javna dela – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Občina je v letu 2014 prejela 19.360 EUR iz naslova sofinanciranja stroškov treh javnih del – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač in plačilo drugih stroškov povezanih z javnimi deli. 14. Javna dela – občinska uprava Občina je v letu 2014 prejela 4.751 EUR iz naslova sofinanciranja stroškov dveh javnih del –občinska uprava (arhivar). Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač in plačilo drugih stroškov povezanih z javnim delom. 15. Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselje Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja Občina je v letu 2014 prejela 703.362 EUR za sofinanciranje projekta Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselje Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja. Sredstva so bila v celoti namenjena za realizacijo projekta. 16. Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci Občina je v letu 2014 prejela 1.055.924 EUR za sofinanciranje projekta Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci. Sredstva so bila v celoti namenjena za realizacijo projekta. 17. Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – Ormoško območje Občina je v letu 2014 prejela 3.293.776 EUR za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – Ormoško območje. Sredstva so bila v celoti namenjena za realizacijo projekta. 18. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda V letu 2014 je bilo zbranih 198.969 EUR iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Sredstva so bila porabljena za financiranje izgradnje kanalizacij s čistilnima napravama za naselji Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu. 19. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov V letu 2014 je bilo zbranih 226.281 EUR iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na deponiji komunalnih odpadkov Dobrava ter prenesenih 18.409 EUR iz leta 2013. V letu 2014 ni bilo realiziranih projektov za katera bi se lahko sredstva porabila, zato se zbrana sredstva v skupni višini 244.690 EUR prenesejo v leto 2015. 20. Odlaganje odpadkov Iz preteklih let je bilo v leto 2014 prenesenih 1.873.566 EUR. V letu 2014 je bilo v proračun nakazanih dodatnih 734.493 EUR. Tako je bilo konec leta 2014 iz tega naslova zbranih skupaj 2.608.059 EUR. Del sredstev je bil porabljen za izdelavo strokovnih podlag za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za Center za ravnanje z odpadki Podravje (OPPN CeROP) v višini 8.620 EUR in sanacijo deponije komunalnih odpadkov v višini 1.323 EUR. Od zbranih in nakazanih v proračun v letu 2014 540.363 EUR je bilo v skladu s sprejetim odlokom 30 % oz. 162.109 EUR porabljenih za gradnjo/rekonstrukcijo in obnovo infrastrukture na območjih v katastrskih občinah Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 51 27.3.2015 Hardek in Ormož. V letu so bila tako sredstva namenjena za obnovo mestnih in zbirnih mestnih cest v mestu Ormož in obnovo vodovoda v mestu Ormož. Ne porabljena sredstva v višini 2.436.007 EUR se prenesejo v leto 2015. 21. Izvajanje GJS – najemnine V letu 2014 je bilo iz naslova najemnin GJS zbranih 581.702 EUR iz naslova najemnin za infrastrukturo, ki se uporablja za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odlaganje odpadkov in ravnanje z odpadki). Sredstva so bila v celoti porabljena za investicijska vzdrževanja in vlaganja v infrastrukturo s področja občinskih gospodarskih javnih služb. 22. Prejeta donacija Petrol d.d. Občina je v letu 2014 prejela skupaj 76.715 EUR donacij od podjetja Petrol d.d. za projekta energetska sanacija vrtca Podgorci (25.845 EUR) in energetska sanacija šole Stanka Vraza Ormož (50.869 EUR). Projekta sta bila izvedena in plačana že v letu 2013, tako da je občina do prejema sredstev v letu 2014 založila lastna sredstva. 23. Najemnine za grobove in pogrebna dejavnost V letu 2014 je bilo iz naslova najemnin za grobove in pogrebno dejavnost zbranih 87.974 EUR, ki so prihodek krajevnih skupnosti. Iz leta 2013 je bilo prenesenih 26.655 EUR, tako da je bilo skupaj zagotovljenih 115.912 EUR. Za vzdrževanje pokopališč, mrliških vežic in plačilo storitev pogrebnih dejavnosti je bilo porabljenih 114.629 EUR, neporabljena sredstva v višini 1.283 EUR se prenesejo v leto 2015. V leto 2015 se iz leta 2014 prenese skupaj 2.794.897 EUR namenskih sredstev. POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2014 1. Pravna podlaga: 15. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12 in 50/14) določa, da župan predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom. 2. Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je sprejel Občinski svet za leto 2014: Občinski svet je dne 24.03.2014 sprejel letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (zemljišča in stanovanja ter poslovni prostori) Občine Ormož za leto 2014, ki je bil nato s sklepoma občinske sveta, št. 47814/2014 01\29, z dne 09.06.2014 in 01.09.2014 dopolnjen. Letni načrt je predvidel prodajo nepremičnin v skupni vrednosti 461.363,00 EUR (264.263,00 EUR zemljišč in 197.100 EUR stanovanj in poslovnih prostorov). Občina Ormož je v letu 2014 prodala nepremično stvarno premoženje (na podlagi sklenjenih neposrednih pogodb in menjav) v skupni vrednosti 19.359,60 EUR in tako dosegla 4,2 % realizacijo od predvidene. V letu 2014 je bilo prodano naslednje stvarno premoženje: a) na podlagi neposredne pogodbe: • • • • • Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 448/5 k.o. Mali Brebrovnik za vrednost 890,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 19/12 k.o. Miklavž za vrednost 165,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 19/13 k.o. Miklavž za vrednost 423,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 627/11 k.o. Mihalovci za vrednost 162,00 EUR brez 22% DDV . Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 326/1 k.o. Strjanci za vrednost 2.670,00 EUR brez 22% DDV. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III • 52 27.3.2015 Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 1685/1 k.o. Velika Nedelja za vrednost 1.013,60 EUR. Z neposrednimi pogodbami je bila dosežena prodaja zemljišč v višini 5.323,60 EUR. b) na podlagi neposredne pogodbe v primeru menjave: • • • Na podlagi menjalne pogodbe je občina kupila nepremičnini s parc. št. 1669/0 in 1670/0 obe k.o. Velika Nedelja za kupnino 8.728,00 EUR, prodala pa nepremičnino s parc. št. 1562/1 k.o. Velika Nedelja za kupnino 8.728,00 EUR. Na podlagi menjalne pogodbe je občina kupila delež nepremičnine s parc. št. 338/1 k.o. Ormož za kupnino 1.389,60 EUR, prodala pa nepremičnino s parc. št. 298/1 k.o. Hum za kupnino 2.169,00 EUR. Na podlagi menjalne pogodbe je občina kupila nepremičnini s parc. št. 437/1 in 433/2 obe k.o. Vinski Vrh za kupnino 3.139,00 EUR, prodala pa nepremičnino s parc. št. 784/3 k.o. Vinski Vrh za kupnino 3.139,00 EUR. Na podlagi menjalnih pogodb je občina dosegla prodajo v višini 14.036,00 EUR in nakup v višini 13.256,60 EUR. 3. Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja: Občinski svet je dne 24.03.2014 ob sprejemu Rebalansa proračuna za leto 2014 sprejel tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil nato s sklepom občinskega sveta št. 478-13/2014 01\29, z dne 09.06.2014 dopolnjen. Letni načrt je predvidel pridobitev nepremičnin v skupni vrednosti 146.842,76 EUR. V letu 2014 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje: • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • Parcela štev. 214/15 k.o. Senešci za ceno 63,00 EUR. Parcela štev. 4/15 k.o. Senešci za ceno 132,30 EUR. Parceli štev. 4/11 in 4/13 obe k.o. Senešci za ceno 1.486,80 EUR. Parcele štev. 514/2, 514/3 in 518/2 vse k.o. Sodinci za ceno 4.315,50 EUR. Parcela štev. 511/6 k.o. Sodinci za ceno 781,20 EUR. Parceli štev. 512/2 in 512/3 obe k.o. Sodinci za ceno 50,40 EUR. Parcela štev. 246/2 k.o. Ormož za ceno 11.590,00 EUR. Parceli štev. 423/7 in 423/8 obe k.o. Senešci za ceno 2.460,00 EUR. Parcela štev. 13/5 k.o. Loperšice za ceno 1.171,80 EUR. Parcele štev. 73/1, 73/2, 74/1 in 75/3 vse k.o. Loperšice za ceno 1.505,70 EUR. Parceli štev. 211/29 in 212/9 obe k.o. Pavlovci za ceno 420,00 EUR. Parcela štev. 221/8 k.o. Pavlovci za ceno 785,00 EUR. Parcela štev. 69/5 k.o. Ormož za ceno 215,00 EUR. Parceli štev. 71/3 in 71/4 obe k.o. Ormož za ceno 130,00 EUR. Parceli štev. 68/6 in 68/4 obe k.o. Ormož za ceno 645,00 EUR. Parceli štev. 88/4 in 97/4 obe k.o. Ormož za ceno 825,00 EUR. Parceli štev. 89/4 in 94/1 obe k.o. Ormož za ceno 645,00 EUR. Parcele štev. 89/6, 90/20, 90/22, 90/18 in 90/14 vse k.o. Ormož za ceno 745,00 EUR. Parcele štev. 114/2, 117/6 in 117/8 vse k.o. Vitan za ceno 4.532,50 EUR. Parcela štev. 556/4 k.o. Velika Nedelja za ceno 1.660,00 EUR. Parcela štev. 38/3 k.o. Pušenci za ceno 1.645,76 EUR. Parceli štev. 370/3 in 371/1 obe k.o. Jastrebci za ceno 23.359,00 EUR. Parceli štev. 335/1 in 437/3 obe k.o. Cvetkovci za ceno 9.216,90 EUR. Parcele štev. 267/7, 262/3 in 264/4 vse k.o. Senešci za ceno 1.168,00 EUR. Parceli štev. 420/1 in 394/1 obe k.o. Cvetkovci za ceno 340,20 EUR. Parcela štev. 336/1 k.o. Cvetkovci za ceno 850,50 EUR. Parcela štev. 392/5 k.o. Cvetkovci za ceno 686,70 EUR. Parcele štev. 350/1, 351/1 in 354/1 vse k.o. Cvetkovci za ceno 5.386,50 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 53 27.3.2015 Parceli štev. 332/8 in 333/3 obe k.o. Cvetkovci za ceno 359,10 EUR. Parcele štev. 406/1, 411/1 in 331/1 vse k.o. Cvetkovci za ceno 3.559,50 EUR. Parceli štev. 424/3 in 424/5 obe k.o. Cvetkovci za ceno 529,20 EUR. Parceli štev. 425/6 in 416/3 obe k.o. Cvetkovci za ceno 844,20 EUR. Parcela štev. 413/5 k.o. Cvetkovci za ceno 25,20 EUR. Parcela štev. 412/1 k.o. Cvetkovci za ceno 346,50 EUR. Parceli štev. 330/1 in 409/1 obe k.o. Cvetkovci za ceno 926,10 EUR. Parceli štev. 371/1 in 372/1 obe k.o. Cvetkovci za ceno 3.307,50 EUR. Parceli štev. 356/1 in 357/1 obe k.o. Cvetkovci za ceno 4.989,60 EUR. Parcela štev. 410/1 k.o. Cvetkovci za ceno 1.008,00 EUR. Parcela štev. 337/1 k.o. Cvetkovci za ceno 579,60 EUR. Parcela štev. 417/1 k.o. Cvetkovci za ceno 308,70 EUR. Parceli štev. 332/4 in 332/6 obe k.o. Cvetkovci za ceno 592,20 EUR. Parcela štev. 333/5 k.o. Cvetkovci za ceno 315,00 EUR. Parcela štev. 408/1 k.o. Cvetkovci za ceno 6.432,30 EUR. Parcela štev. 421/1 k.o. Cvetkovci za ceno 289,80 EUR. Parcela štev. 425/4 k.o. Cvetkovci za ceno 453,60 EUR. Parcela štev. 334/1 k.o. Cvetkovci za ceno 1.713,60 EUR. Parcela štev. 367/1 k.o. Hum za ceno 1.530,00 EUR. Parceli štev. 324/1 in 324/2 obe k.o. Mali Brebrovnik za ceno 996,00 EUR. Parcela štev. 549/3 k.o. Velika Nedelja za ceno 580,00 EUR. Parcele štev. 810/14, 810/15, 810/16 in 810/17 vse k.o. Ormož za ceno 11.568,00 EUR. V letu 2014 je občina pridobila nepremično premoženje v vrednosti 131.323,06 EUR in tako dosegla 89,4 % realizacijo od predvidene, od tega za 13.256,60 EUR na podlagi menjalnih pogodb, kar predstavlja 9 % od celotne vrednosti letnega načrta. POROČILO O DELOVANJU JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2014 POSLOVNO POROČILO Predstavitev zavoda Javna razvojna agencija (v nadaljevanju Jara) je bila ustanovljena kot javni zavod z odlokom Občinskega Sveta Občine Ormož dne 22. 07. 2002 in z odlokom o spremembi odloka o ustanovitvi javne agencije (Uradni vestnik občine Ormož 14/06 z dne 20. 07. 2006). Z navedenim odlokom so se opredelile ustanoviteljske pravice po ključu števila prebivalcev navedenih treh občin, in sicer za: • Občino Ormož 74,3 %, • Občino Središče ob Dravi 13,0 % in • Občino Sveti Tomaž 12,7 %. Pri Okrožnem sodišču na Ptuju je bil zavod registriran dne 19. 11. 2002, pod vložno štev.: 1/09803/00. Splošni podatki o javnem zavodu: Naziv: Javna razvojna agencija Občine Ormož Naslov: Vrazova ulica 9, Ormož Matična številka: 1775383000 Davčna številka: 20249110 Številka podračuna pri UJP: 01287-6000000172 Številka proračunskega uporabnika: 16438 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 54 27.3.2015 Dejavnost zavoda Zavod opravlja osnovno dejavnost, t.j. drugo podjetniško in poslovno svetovanje (šifra dejavnosti: 70 220). Zraven glavne dejavnosti je registriran še za opravljanje sledečih dejavnosti: • izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike, • drugo založništvo in tiskarstvo, • trgovina na drobno s časopisi, revijami in umetniškimi izdelki, • trgovina na drobni v drugih specializiranih prodajalnah, na tržnicah in stojnicah, • dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, • drugo kreditiranje, • drugo finančno posredništvo, • raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije in področju družboslovja, • računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, • raziskovanje trga in javnega mnenja, • podjetniško in poslovno svetovanje, • prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje, • arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, • oglaševanje, • fotografska dejavnost, • prevajanje, • fotokopiranje in drugi razmnoževanje, • druga splošna tajniška opravila, • prirejanje razstav, sejmov in kongresov, • druge poslovne dejavnosti, • splošna dejavnost javne uprave, • urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja, • urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, • drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, • distribucija filmov in video filmov, • umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, • obratovanje objektov za kulturne prireditve in • druge razvedrilne dejavnosti. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika opredeljuje: • Zakon o javnih naročilih • Zakon o delovnih razmerjih, • Zakon o računovodstvu, • Zakon o varnosti in zdravju pri delu • Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, • Zakon o javnih agencijah, • Odlok Občine Ormož o ustanovitvi Javne razvojne agencije. Dolgoročni cilji S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Dolgoročni cilji agencije so podani v njenem poslanstvu, ki je opredeljeno z naslednjimi usmeritvami in smotri: • povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja. • vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva, • izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja, • vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike, • strokovna pomoč občini. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 55 27.3.2015 Letni cilji Letni cilji so razdeljeni na več področij in sicer: 1. Strokovna gradiva za potrebe občine • Priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste, projekt TOS-a, podjetniški inkubator, • Priprava izvedbenih načrtov 2014-2020 regijskega pomena, kjer sodelujejo naše občine, • Pomoč pri pripravi načrtov razvojnih programov za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, • Priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb, • Priprava ORP Prlekija 2014-2020. 2. Področje podjetništva, obrti, turizma in kmetijstva • Informiranje in svetovanje podjetnikov in kmetijskih pridelovalcev, • Priprava poslovnih načrtov, • Priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov, • Izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru. • Izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji, • Organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja, • Pomoč pri promociji vinogradništva, • Organizacija mednarodnega ocenjevanja vina. 3. Dejavnost Turistično informacijskega centra • Organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov. • Izdaja koledarja prireditev ter objava na različnih portalih. • Skrbništvo za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije. • Spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. • Izdelava promocijskih materialov. • Sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji. • Razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem Agencije. • Pomoč v izvedbi ocenjevanja vina Mlado vino in Naj špricar 2014, • Izvedba Martinovanja v Ormožu, • izvedba ormoškega fašenka, • Pomoč pri organizaciji Ormoškega poletja, • Vključenost v projekt Regionalne destinacijske organizacije in City cooperation. 4. Skupni projekti z drugimi institucijami (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer,PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož, …). 5. Sodelovanje v mednarodnih projektih: IPA SL-HR. Prihodki in odhodki agencije Prihodki V letu 2014 je Jara realizirala skupne prihodke v višini 133.711 EUR, kar je 5 % prihodkov več, kot leta 2013. Prihodki za izvajanje javne službe so znašali 132.205 EUR. Od storitev na trgu so skupni prihodki znašali 1.506 EUR. Pregled prihodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v sledeči preglednici 1. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 56 Preglednica 1: Prihodki Jare. Naziv prihodka Prihodki skupaj 2013 (€) Celotni prihodki Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Skupaj Občina Ormož Občina Središče ob Dravi Občina Sveti Tomaž Proračun RS Drugi prihodki Finančni prihodki Plan prihodkov 2014 (€) 27.3.2015 Prihodki v letu 2014 (€) Prihodki od Drugi Skupaj javne službe prihodki leto 2014 leto 2014 132.205 1.506 133.711 Indeks R14:R13 Indeks R14:P14 105,6 98,6 133.700 105,6 98,6 126.609 135.639 126.555 135.628 132.194 97.205 106.704 106.860 106.860 109,9 100,1 9.788 8.383 7.546 7.546 77,1 90,0 8.758 9.753 1.051 54 8.190 4.862 7.372 10.190 226 11 7.372 10.190 1.732 11 84,2 104,5 164,8 20,4 90,0 209,6 ∞ ∞ 1.506 1.506 Prihodki od storitev javne službe s strani Občine Ormož so bili realizirani v višini plana, oziroma 9 % več kot v predhodnem letu. Razlog je v financiranju projektov Martinovanje 2014 in Fašenka 2014 (Fašenk 2013 se zaradi vremenskih razlogov ni realiziral). Realizacija prihodkov s strani Občine Središče ob Dravi in Občine Sveti Tomaž je manjša od realizacije v letu 2013 in od plana za leto 2014, ker smo uspeli stroške pokriti z drugimi viri. Prihodek s strani proračuna RS je večji, ker smo vkalkulirali sredstva iz naslova projekta Poreteks, ki smo ga začeli izvajati 1.1.2014 in bo trajal do junija 2015. Prihodki v tabeli 1 so knjiženi po metodi nastanka poslovnega dogodka in se razlikujejo nekoliko z odhodki lokalnih skupnosti, ki so povezani s financiranjem Jare in so knjiženi po metodi denarnega toka. Odhodki Odhodki so bili v Javni razvojni agenciji realizirani v skladu s programom, ki je bil opredeljen po letnih pogodbah o financiranju Jare s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Skupna vrednost odhodkov v letu 2014 je znašala 133.017 €, kar je 12 % več. kot v letu 2013. V okviru skupnih odhodkov znašajo odhodki za izvajanje javne službe 131.557 € ali 98,9 % vseh odhodkov, odhodki tržne dejavnosti znašajo 1.460 € ali 1,1% vseh odhodkov. Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v preglednici 2 spodaj. Preglednica 2: Odhodki Jare. Naziv Skupaj Plan odhodka odhodki odhodkov 2013 (€) 2014 (€) Celotni odhodki - stroški blaga, materiala in storitev - stroški dela - drugi stroški -finančni odhodki Odhodki v letu 2014 (€) Odhodki Odhodki Skupaj od javne od storitev leto 2014 službe leto na trgu leto 2014 2014 Indeks R14 : R13 Indeks R14 : P13 118.226 131.952 131.557 1.460 133.017 112,5 100,8 39.373 55.078 51.793 356 52.149 132,4 94,7 78.716 5 76.874 0 76.488 3.272 1.102 2 77.590 3.274 98,6 65.480 100,9 ∞ 132 0 4 4 3 ∞ Javna razvojna agencija Občine Ormož je v letu 2014 izvedla naslednje javne projekte, ki so posebej obremenili odhodke Jare: • Martinovanje Ormož 2014 in podpora sejmu Kovito 2014: porabljeno 18.524,47 €, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 57 27.3.2015 • ocenjevanja mladih vin 2014 in ocenjevanje vin »Naj špricar 2014«, sodelovanje v projektu »Vino nevarnost in priložnost«, okrogla miza »Slovenski vinski marketing in primer dobre prakse v Avstriji«, podelitev priznanj vinogradnikom in dobitnikom priznanj za najboljšo potico: potrošeno 3.730 €, • Ormoški fašenk 2014: 5.598 €. Odhodki v letu 2014 so bili tako višji kot v letu 2013 iz naslednjih razlogov: 1. zaradi izvedenih projektov: Martinovanje 2014, pomoč pri izvedbi projekta Kovito Fašenk 2014 in državno prvenstvo gasilcev. To je vzrok, da so stroški materiala in storitev za leto 2014 narasli v primerjavi z letom 2013 za 32 %), 2. zaradi napredovanja delavca mag. mag. B. Zadravca iz 32. v 34. plačni razred: stroški dela so za 0,9 % večji kot je bilo v planu za leto 2014. Kljub temu pa so 2 % manjši kot so bili realizirani v letu 2013. 3. zaradi drugih stroškov, ki niso bili planirani: donacija za Društvo vinogradnikov Ljutomersko ormoških goric Jeruzalem in odpis neplačane realizacije iz naslova Proračuna RS (indeks realizacije drugih stroškov v letu 2014 v primerjavi z letom 2013 je 65.480). Stroški dela so v letu 2014 zajemali 58,3 % prihodkov, kar je 4 % manj kot v letu 2013, saj so le-ti takrat znašali 62 %. Finančno poslovanje zavoda ocenjujemo kot uspešno. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta Cilji iz programa dela Jare za leto 2014 so bili v glavnem uspešno realizirani in so podrobno predstavljeni na spletni strani občine Ormož/Javna razvojna agencija občine Ormož, podmapa »Pripravljeni in izveden projekti«. Agencija je v letu 2014 izdelala med drugim tudi številne investicijske dokumente za vse tri občine. Pregled števila le-teh po posamezni vrsti dokumenta in ocenjeni tržni vrednosti posamezne vrste dokumenta podaja preglednica št. 3 spodaj. Preglednica 3: Količinski in vrednostni obseg dela za občine Ormož, Središče in Sveti Tomaž. Vrsta investicijskega Št. izdelanih Ocenjena tržna Skupaj, v € dokumenta dokumentov vrednost dokumenta, v € a b axb DIIP 7 2.000 14.000 Čistopisi DIIP 1 1.000 1.000 IP 2 3.000 6.000 Čistopis IP 1 1.000 1.000 Prijave na razpise 3 500 1.500 Skupaj 14 23.500 Agencija je torej v letu 2014 izdelala investicijsko dokumentacijo za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti 23.500 €. Poleg dela za lokalne skupnosti iz preglednice 3 smo sodelovali pri naslednjih projektih: • vodili smo ocenjevanje mladih vin 2014 in ocenjevanje »Naj špricar 2014«. V projektu sta sodelovali Društvo vinogradnikov Ljutomersko ormoških goric Jeruzalem in P&F Jeruzalem. Ocenjevanje je dobro uspelo tako v številu vzorcev, kakor tudi v smislu selekcije vin za prireditveni šotor Martinovanja 2014. Ocenjevanje »Naj špricar« je postalo z vključitvijo hrvaških vinarjev mednarodno in je najpomembnejše ocenjevanje te vrste na področju Slovenije in Hrvaške. Na tekmovanju so sodelovale skoraj vse najpomembnejše blagovne znamke, ki predstavljajo zelo pomembno tržen segment. Ocenjujemo, da predstavlja ta segment okoli 50 % celotne potrošnje štajerskih vin, • okrogla miza »Organizacija slovenskega vinskega marketinga s primerom dobre prakse v Avstriji«: izdelali smo študijo »Organiziranost avstrijskega vinogradništva in vinski marketing Avstrije«, ki je objavljena na spletni strani Jare. Projekt je dobil medijski odmev v lokalnih medijih, v časniku Večer in v Štajerskem tedniku. Okrogla miza je bila logično nadaljevanje lanske problematike »Qou vadis slovensko vinogradništvo«. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III • • • 58 27.3.2015 udeležba v pripravah in izvedbi Martinovanja 2014: edukaciji mladih (sodelovanje Gimnazije Ormož in KOŠ-a na okrogli mizi Vino nevarnost in priložnost), festival vin, Martinova tržnica, 19. Tekmovanje godb Slovenije za pokal Vinka Štrucla, Tic je organiziral prihod 18 organiziranih skupin izven UE Ormož, ki so obiskali prireditev, projekt TOS: v letu 2014 smo uskladili projekt s predstavnikom DRSC, svetovanja podjetnikom in nosilcem podjetniških idej: v okviru inkubatorja je delovalo 6 podjetij. Poleg tega smo imeli v fazi predinkubacije 2 nosilca podjetniških idej, ki nista prišla v fazo realizacije. Delo TIC-a Delo je potekalo na naslednjih projektih: • City cooperation (udeleževanje na delavnicah, posredovanje podatkov iz Ormoža za potrebe projekta – promocijska gradiva,..), • sodelovanje pri pripravi maskote mesta in mobilne aplikacije za turistično ponudbo mesta Ormož, • sodelovanje pri projektu Dnevnikova izvidnica (doseženo 2. mesto za najbolj prijazen turistični kraj po izboru bralcev dnevnika), • RDO (sodelovanje na delavnicah, srečanja s ponudniki, tiskovne konference, pridobivanje in posredovanje podatkov iz naše regije za potrebe projekta), • sodelovanje na delavnicah in predstavitvah za kolesarske In sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem, • priprava besedil in fotografij za promocijo občine v raznih medijih, • priprave in izvedba fašenka v Ormožu 2014, • vodenje organizacijske odbora in izvedba Ormoškega poletja 2014, • vodenje in organizacija Rožmarinkinega festivala v sklopu Ormoškega poletja, • organiziranje in sodelovanje na predstavitvah regije Jeruzalem Ormož v Termah Ptuj 9.8. in 16.8.2014, • sodelovanje v organizacijskem odboru za pripravo državnega gasilskega tekmovanja za mladince, člane in veterane, • organiziranje turističnih ogledov in vodniške službe v času tekmovanja 17. 5. in 24. 5.2014: (ob tej priložnosti si je ogledalo naše turistične znamenitosti približno 2000 oseb), • redno skrbništvo za spletno stran ter posodabljanje informacij na www.ormoz.net in www.martinovanje.si. Skrbništvo za spletno stan Ormoškega poletja www.ormoz.net/ormoskopoletje, • vključitev TIC- a na družabno omrežje Facebook in obveščanje javnosti preko tega medija, • vzdrževanje in posodabljanje podatkov na portalu STO, • sodelovanje na sejmu Kovito od 7. – 9.11.2014 (3 dni), • pomoč pri izvedbi ocenjevanja mladih vin 2014 in Naj špricar 2014, • organizacija in izvedba Martinovanja v Ormožu 2014 (2 dni), • vključitev v katalog Park Jeruzalem, • mesečna priprava koledarja prireditev za Ormož in okolico, • in ostala dela, ki so določena za redno delovanje TIC-a. Pregled obiskanosti TIC-a podaja spodnja preglednica 4. Preglednica 4: Obiskanost TIC-a. Mesec Obiskovalci 2014 Slo Tuji Skupaj Januar 170 2 172 Februar 122 8 130 Marec 164 13 177 April 242 31 273 Maj 397 161 558 Junij 214 200 414 Julij 251 179 430 Avgust 331 200 531 September 172 101 273 Oktober 409 86 495 November 1048 169 1217 December 122 7 129 Skupaj: 3.642 1.157 4.799 Obiskovalci 2013 Tuji Skupaj 157 4 161 90 0 90 159 11 170 192 39 231 221 167 388 382 59 441 338 131 469 103 91 194 341 92 433 470 195 665 899 27 926 214 7 221 3.566 823 4.389 Slo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 59 27.3.2015 Kot je razvidno iz zgornje preglednice št. 4 smo v letu 2014 zabeležili 9,9 % večji obisk TIC-a kot predhodno leto. Porast obiska domačih turistov je za 2,1 %, tujih gostov pa kar za 39 %. Glede na zelo neugodno vremensko leto (bolj ali manj deževno poletje in jesen), samega padca gostov v poletju nismo beležili. V tem času neugodnih vremenskih razmer smo beležili večji obisk pri nas na račun gostov iz bližnjih term, ki so raziskovali bližnje kraje (ker za kopanje ni bilo najbolj ugodnega vremena). Pregled obiskanosti portala STO podaja spodnja preglednica 5. Preglednica 5: Obiskanost portala STO. Jezikovna varianta Mesec Slovenska Angleška Nemška Italijanska Francoska Januar 320 455 103 46 1.123 Februar 269 268 167 52 782 Marec 320 373 163 27 945 April 449 496 114 57 1.221 Maj 338 530 84 60 1.315 Junij 463 455 73 39 1.087 Julij 607 408 97 84 976 Avgust 1.155 412 532 99 92 September 264 495 53 23 875 Oktober 924 236 387 38 29 November 1.247 298 255 46 6 December 969 188 240 82 11 Skupaj 2014 12.619 4.164 4.894 1.119 526 Skupaj 2013 14.437 5.702 5.408 1.475 640 Skupaj 2.047 1.538 1.828 2.337 2.327 2.117 2.172 2.290 1.710 1.614 1.852 1.490 23.322 27.662 Kot je razvidno iz preglednice št. 5 zgoraj se je število klikov naše spletne strani na portalu STO v letu 2014 zmanjšalo za kar 15 %. Vzroki za to so tako s strani portala (v letu 2013 je agencija Spirit pristopila k prenovi portala in k razčlenjanju vsebin), delno pa je kriva premajhna preglednost in atraktivnost naših vsebin). Ker je trend padanja spletne strani STO prisoten že več let, je bila investicija v lastno spletno stran www.ormoz.net več kot upravičena. Z lastno spletno stranjo, ki je bila aktivirana v aprilu 2013, smo dobili tudi celovitejšo turistično ponudbo ormoške destinacije. Prav tako se je prodaja turističnih spominkov v TIC-u v letu 2014 povečala na letni ravni kar za 23 % v primerjavi z letom 2013. Ker pa v letu 2013 pisarna zaradi obnove ni delovala ves čas, je primernejša primerjava z letom 2012. Če primerjamo realizacijo 2014 na leto 2012 beležimo porast za 12 % (preglednica št. 6 v nadaljevanju na naslednji strani). Preglednica 6: Prodaja turističnih spominkov v € (maloprodaja + prodaja institucijam). Prodaja po letih (€) Mesec 2014 2013 2012 Januar 168,19 214,10 79,50 Februar 165,40 116,20 98,89 Marec 241,40 589,80 215,76 April 416,20 218,70 182,97 Maj 326,19 315,50 142,00 Junij 284,09 0,00 405,49 Julij 762,00 0,00 400,54 Avgust 647,58 0,00 488,72 September 358,60 0,00 601,82 Oktober 316,30 398,25 489,49 November 225,05 182,50 362,60 December 600,77 257,80 360,10 Fakture 422,90 1.056,00 555,70 Skupaj 4.934,67 3.348,85 4.383,58 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 60 27.3.2015 Prodaja turističnih spominkov v TIC-u v letu 2014 se je povečala na letni ravni za kar 23 % v primerjavi z letom 2013. Ker pa v letu 2013 pisarna zaradi obnove ni delovala ves čas, je bolj relevantna primerjava z letom 2012 (porast prodaje 2014 glede na leto 2012 je 12 %). Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila Učinkovitost poslovanja se kaže tudi v naslednjih kazalnikih: Produktivnost: • V letu 2014 je bilo realiziranih prihodkov v znesku 133.692 €, kar je za 5 % več kot je bilo realizirano v letu 2013 in 1,4 % manj kot je bilo planirano. Večji prihodki so bili realizirani na račun prihodkov iz javne službe. Indeks prihodkov 2014/13 od Občine Ormož je 109 in od proračuna RS je 116. • Prihodek na zaposlenega na podlagi opravljenega števila ur je v letu 2014 znašal 40.678 EUR, v letu 2013 pa 39.323 EUR. Glede na ta kazalnik se je produktivnost povečala v letu 2014 za 3,4 %. Gospodarnost Gospodarnost merjena v vrednosti poslovnih učinkov od prodaje in drugih prihodkov z odhodki kaže na to, da je v letu 2014 znašala 1,0 % v letu 2013 pa 7,1 %. Nižja gospodarnost ni povezana z neracionalnim delom, ampak s filigramskim planiranjem prihodkov in odhodkov in bolj racionalnim podajanjem zahtevkov občinam za refundacijo stroškov. Donosnost Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2014 je znašal 694 EUR, v letu 2013 pa 8.256 EUR. Donosnost ni osnovni cilj naše institucije, ampak kvalitetno izvajanje nalog, ki so postavljene. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora. Glede na relativno nizki proračun Jare pogojen z minimalnim številom zaposlenih, imamo vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora na podlagi samoocenitve vodja zavoda. Sistem zagotavlja oceno realizacije zastavljenih ciljev ter tveganja pri morebitnem nedoseganju le teh. Poleg tega je bila opravljena revizija poslovanja s strani pooblaščene revizijske hiše J & M Ribič d.o.o, katere zaključek je: »Po oceni notranje revizije je tveganje, da organom javne agencije, ustanovitelju in javnosti niso zagotovljene zadostne in celovite informacije za odločanje o programih in poslovanju agencije ocenjeno kot nizko, saj je javna agencija razkrila in pojasnila vse pomembne podatke«. Strokovni nadzor v letu 2014 V letu 2014 nismo v agenciji opravili kaki posebni strokovni nadzor razen nadzora, ki ga je opravil Svet Javne razvojne agencije, ki smo ga informirali o tekoči problematiki delovanja agencije. Analiza kadrovanja Na dan 31. 12. 2014 so bili v zavodu zaposleni naslednji delavci, na naslednjih delovnih mestih: za določeni čas: • Zlatko ZADRAVEC kot direktor agencije in • Matjaž KOSI kot področni svetovalec 3, ter za nedoločeni čas: • mag.mag. Boris ZADRAVEC kot vodja projektov in • Mojca GORJAK kot organizator turističnega vodenja. Na podlagi delovnih ur so bili v letu 2014 zaposleni 3,27 delavci. Povprečna starost zaposlenih je 41 let. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 61 27.3.2015 Zaključek Poslovno poročilo zaključujemo s prepričanjem, da je Javna razvojna agencija v Občini Ormož uspešno izvedla vse naloge, ki so bile postavljene v Planu dela in finančnem načrtu za leto 2014 in naloge, ki so jih je v teku leta dodatno postavile lokalne skupnosti. Opravljena revizija je pokazala, da je poslovanje agencije transparentno in zakonito. Sistem notranjih kontrol smo po priporočilu revizijske hiše še nadgradili. Trudili se bomo, da bomo z našim znanjem in izkušnjami kakovostno prispevali k razvoju občin UE Ormož. Poročilo JARE je pripravil: Direktor: Zlatko ZADRAVEC Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 62 27.3.2015 PREGLED VEZANIH DEPOZITOV ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN DROBNEGA GOSPODARSTVA NA DAN 31.12.2014 Banka NKBM 2005 kmetijstvo 12.518,78 74,30% 9.301,45 24.6.2015 NKBM 2005 kmetijstvo 20.864,63 74,30% 15.502,42 5.10.2015 NKBM 2007 gospodarstvo 38.000,00 100,00% 38.000,00 5.9.2015 NKBM 2007 kmetijstvo 30.000,00 100,00% 30.000,00 26.11.2015 NKBM 2008 gospodarstvo 40.000,00 100,00% 40.000,00 22.8.2016 NKBM 2009 gospodarstvo 41.560,00 100,00% 41.560,00 31.12.2019 NKBM 2010 kmetijstvo 32.260,00 100,00% 32.260,00 9.9.2018 Namen Celoten depozit Delež Občine Ormož Znesek Občine Ormož Leto vezave Vračilo Skupaj 215.203,41 206.623,87 Opomba: Depoziti vezani na dan 31.12.2006 so bili razdeljeni med vse tri občine po splošnem delitvenem ključu – število prebivalcev. PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2014 Zap. št. 1 2 3 Kreditodajalec A. Poslovne banke NLB Banka SKB Banka Hypo Group Skupaj poslovne banke Datum odplačila zadnjega obroka Namen zadolževanja Datum sklenitve pogodbe komunalna infrastruktura umetno bogatenje podtalnice vodovodna infrastruktura 2. 10. 2006 17. 11. 2006 7. 11. 2008 229.683,51 15.12.2016 47.790,99 71.428,64 348.903,14 30.12.2016 31.12.2015 10. 6. 2005 28. 12. 2005 24. 9. 2009 22. 12. 2011 380.000,00 31.12.2014 5.233,88 308.749,97 30.10.2015 30.9.2024 699.999,76 31.12.2021 Stanje glavnic na dan 31.12.2014 B. Ostali kreditodajalci (skladi) 1 Javni sklad RS modernizacija cest 2 3 Stanovanjski sklad RS Javni sklad RS stanovanja Ivanjkovci telovadnica Kog 4 Javni sklad RS Skupaj ostali kreditodajalci (skladi) VSE SKUPAJ (A. + B.) vrtec Ormož Opomba: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 1.393.983,61 1.742.886,75 Poročevalec, št. 2/III 63 27.3.2015 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2014 VRSTA PROMETA Plan 2014 Realizacija 2014 Indeks 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 201.261 201.599 100,2 1. Prenos sredstev iz preteklih let 117.261 117.599 100,3 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v tekočem letu 84.000 84.000 100,0 B ODHODKI 25.000 118.165 472,7 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 25.000 118.165 472,7 176.261 83.434 47,3 1 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2014 1 VRSTA PROMETA Plan 2014 Realizacija 2 3 4 A. PRIHODKI Indeks 5=4/3 36.000 34.244 95,1 0 0 0,0 36.000 34.244 95,1 B. ODHODKI 36.000 34.244 95,1 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 34.244 95,1 0 0 0,0 1. prenos sredstev iz preteklega leta 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije požarna taksa C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 64 27.3.2015 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2014 VRSTA PROMETA Plan 2014 Realizacija 2014 Indeks 2 3 4 5=4/3 A PRIHODKI 254.175 273.624 107,7 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 154.700 171.363 110,8 2. Prihodki iz naslova ogrevanja 0 2.787 - 3. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 0 0 99.474 99.474 - B ODHODKI 254.175 160.707 63,2 1. Vzdrževanje stanovanj 138.729 143.700 103,6 3. Stroški upravljanja 9.500 9.654 101,6 4. Stroški financiranja (odplačilo kreditov) 6.350 6.295 99,1 0 0 99.476 1.027 1,0 120 31 25,8 0 112.917 1 5. Prenos sredstev iz preteklega leta 5. Stroški kotlovnic (ogrevanje) 6. Pridobivanje novih stanovanjskih prostorov 6. Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) - - REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2014 VRSTA PROMETA Plan 2014 Realizacija 2014 Indeks 2 3 4 5=4/3 105.951 105.832 99,9 1. Začetno stanje - prenos sredstev iz preteklega leta 78.899 78.899 100,0 2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 26.852 26.852 100,0 200 81 40,5 B ODHODKI 35.000 49.098 140,3 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 35.000 49.098 140,3 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 70.951 56.734 80,0 1 A PRIHODKI 3. Obresti od vezave sredstev Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 2/III 65 27.3.2015 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2014 VRSTA PROMETA Plan 2014 Realizacija 2014 Indeks 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 232.823 228.544 98,2 1. Občina Ormož 172.988 172.304 99,6 2. Občina Središče ob Dravi 30.267 28.448 94,0 3. Občina Sveti Tomaž 29.568 27.792 94,0 B ODHODKI 232.823 228.544 98,2 1. Stroški dela 194.198 192.371 99,1 36.385 34.602 95,1 2.240 1.571 70,1 0 0 1 2 Materialni stroški 3. Nabava opreme C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana - Poročevalec, št. 2/III 66 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 27.3.2015 Poročevalec, št. 2/III 67 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 27.3.2015 Poročevalec, št. 2/III 68 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 27.3.2015