PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine v EUR Predlog proračuna 2017 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2017 (2) (3) (3)/(2) 12.464.301 10.163.204 12.451.366 99,9 10.163.204 100,0 8.784.510 7.546.483 8.784.510 7.546.483 100,0 100,0 7.546.483 7.546.483 100,0 1.080.007 1.080.007 100,0 1.006.982 1.006.982 100,0 702 702 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 17.250 17.250 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 55.073 55.073 100,0 158.020 158.020 100,0 3.000 3.000 100,0 155.020 155.020 100,0 1.378.694 1.162.043 1.378.694 1.162.043 100,0 100,0 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 6.705 6.705 100,0 1.155.338 1.155.338 100,0 10.500 10.500 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 10.500 10.500 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 13.100 13.100 100,0 13.100 13.100 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 44.243 44.243 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 44.243 44.243 100,0 148.808 148.808 100,0 148.808 148.808 100,0 100.000 51.000 100.000 51.000 100,0 100,0 51.000 51.000 100,0 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 49.000 49.000 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 18.200 18.200 100,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 30.800 30.800 100,0 57.500 57.500 57.500 57.500 100,0 100,0 57.500 57.500 100,0 2.143.596 936.746 2.130.662 934.806 99,4 99,8 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 858.681 856.741 99,8 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 56.117 56.117 100,0 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 21.948 21.948 100,0 Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v EUR Predlog proračuna 2017 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2017 (2) (3) (3)/(2) 1.206.850 1.195.856 99,1 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 818.476 818.476 100,0 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 388.374 377.380 97,2 Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki v EUR Predlog proračuna 2017 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2017 (2) (3) (3)/(2) 16.043.634 17.185.699 107,1 2.815.845 735.865 2.938.787 735.865 104,4 100,0 645.400 645.400 100,0 4001 Regres za letni dopust 22.645 22.645 100,0 4002 Povračila in nadomestila 51.270 51.270 100,0 3.300 3.300 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 11.000 11.000 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.250 2.250 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 119.415 119.415 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 58.320 58.320 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 46.130 46.130 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 500 500 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 700 700 100,0 13.765 13.765 100,0 102,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.416.887 1.445.025 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 116.504 124.794 107,1 4021 Posebni material in storitve 335.434 356.009 106,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 232.404 232.404 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 28.967 28.967 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 13.269 13.269 100,0 432.912 426.450 98,5 41.344 41.344 100,0 216.053 221.788 102,7 14.250 14.250 100,0 11.500 11.500 100,0 2.750 2.750 100,0 529.427 624.232 117,9 48.000 48.000 100,0 4091 Proračunska rezerva 121.295 121.100 99,8 4093 Sredstva za posebne namene 360.132 455.132 126,4 5.510.482 350.027 5.521.982 350.027 100,2 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 156.200 156.200 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 193.827 193.827 100,0 2.665.041 2.665.041 100,0 14.000 14.000 100,0 9.400 9.400 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4117 Štipendije 49.400 49.400 100,0 2.592.241 2.592.241 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 488.314 488.814 100,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 488.314 488.814 100,1 4119 Drugi transferi posameznikom Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v EUR Predlog proračuna 2017 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2017 (2) (3) (3)/(2) 2.007.100 2.018.100 100,6 18.380 18.380 100,0 129.000 129.000 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 6.860 6.860 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.196.083 1.207.083 100,9 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 523.163 523.163 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 133.614 133.614 100,0 7.451.778 7.451.778 8.418.401 8.418.401 113,0 113,0 77.756 237.352 305,3 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4200 Nakup zgradb in prostorov 4201 Nakup prevoznih sredstev 85.000 85.000 100,0 4202 Nakup opreme 41.816 41.816 100,0 0 21.623 --- 6.362.876 6.863.432 107,9 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 483.632 477.234 98,7 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 129.528 165.533 127,8 5.510 5.510 100,0 265.660 520.901 196,1 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 265.529 177.750 306.529 218.750 115,4 123,1 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 177.750 218.750 123,1 87.779 87.779 100,0 87.779 87.779 100,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) v EUR Predlog proračuna 2017 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2017 (2) (3) (3)/(2) -3.579.333 -4.734.333 132,3 -3.571.788 -4.726.788 132,3 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.836.878 1.702.435 92,7 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) v EUR Predlog proračuna 2017 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2017 (2) (3) (3)/(2) 40.000 40.000 100,0 40.000 40.000 100,0 40.000 40.000 100,0 40.000 40.000 100,0 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 20.000 20.000 100,0 100,0 20.000 20.000 100,0 20.000 20.000 100,0 Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje v EUR Predlog proračuna 2017 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2017 (2) (3) (3)/(2) 740.000 740.000 740.000 740.000 100,0 740.000 740.000 100,0 100,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 371.281 371.281 100,0 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 368.719 368.719 100,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 305.667 305.667 305.667 305.667 100,0 305.667 305.667 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 136.000 136.000 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 169.667 169.667 100,0 -3.125.000 -4.280.000 137,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 434.333 434.333 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 3.579.333 4.734.333 132,3 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 3.125.000 4.280.000 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) Stran 7 od 7