8.200 21.000 21.000 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 8.200 1.227.985 4.798 7111 Upravne takse in pristojbine 711 Takse in pristojbine 7103 Prihodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 47.071 1.279.854 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 1.956.960 271.025 4.500 71 NEDAVČNI PRIHODKI 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve 275.525 53.073 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 22.150 702 1.024.500 1.100.425 7032 Davki na dediščine in darila 7031 Davki na premičnine 7030 Davki na nepremičnine 703 Davki na premoženje 6.911.707 6.911.707 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 8.287.657 21.000 21.000 8.200 8.200 1.227.985 4.798 47.071 1.279.854 1.977.738 271.025 4.500 275.525 53.073 22.150 702 1.024.500 1.100.425 6.911.707 6.911.707 8.287.657 12.837.949 10.265.395 (2) (1) 12.798.293 10.244.617 Veljavni proračun 2015 Sprejeti proračun 2015 70 DAVČNI PRIHODKI I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SPLOŠNI DEL 13.044 13.044 14.524 14.524 1.341.174 5.524 47.071 1.393.769 2.146.775 306.231 5.434 311.664 53.213 15.263 505 998.528 1.067.510 6.791.950 6.791.950 8.171.124 13.206.771 10.317.899 (3) Realizacija 2015 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2015 Indeks 0 0 0 0 0 0 0 0 20.778 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62,1 62,1 177,1 177,1 109,2 115,1 100,0 108,9 108,6 113,0 120,8 113,1 100,3 68,9 72,0 97,5 97,0 98,3 98,3 98,6 Stran 1 od 8 62,1 62,1 177,1 177,1 109,2 115,1 100,0 108,9 109,7 113,0 120,8 113,1 100,3 68,9 72,0 97,5 97,0 98,3 98,3 98,6 39.656 103,2 102,9 20.778 100,7 100,5 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 106.702 912.708 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 1.019.410 0 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 59.045 58.220 33.891 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 912.708 106.702 1.019.410 0 33.891 1.289.222 1.382.158 2.401.568 20.986 20.986 20.986 92.000 8.000 100.000 19.501 30.499 50.000 150.000 612.470 612.470 56.213 56.213 1.271.169 1.363.280 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 2.382.690 74 TRANSFERNI PRIHODKI 20.986 20.986 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 20.986 92.000 8.000 73 PREJETE DONACIJE 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 100.000 19.501 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 30.499 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 150.000 72 KAPITALSKI PRIHODKI 50.000 591.692 7141 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 591.692 56.213 714 Drugi nedavčni prihodki 56.213 (2) (1) 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Veljavni proračun 2015 Sprejeti proračun 2015 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.038.958 106.702 1.145.660 3.873 20.893 70.453 1.570.469 1.665.688 2.811.349 21.986 21.986 21.986 32.463 3.572 36.035 19.501 0 19.501 55.537 670.275 670.275 55.163 55.163 (3) Realizacija 2015 Indeks 0 0 0 0 0 825 18.053 18.878 18.878 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20.778 20.778 0 0 113,8 100,0 112,4 --- 61,7 119,3 121,8 120,5 117,1 104,8 104,8 104,8 35,3 44,7 36,0 100,0 0,0 39,0 37,0 109,4 109,4 98,1 98,1 Stran 2 od 8 113,8 100,0 112,4 --- 61,7 121,0 123,6 122,2 118,0 104,8 104,8 104,8 35,3 44,7 36,0 100,0 0,0 39,0 37,0 113,3 113,3 98,1 98,1 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 229.854 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 4027 Kazni in odškodnine 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4025 Tekoče vzdrževanje 4024 Izdatki za službena potovanja 237.169 0 55.856 420.147 4.891 16.166 206.014 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 100.821 1.270.917 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 402 Izdatki za blago in storitve 3.616 640 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 398 43.813 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 54.333 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 102.800 12.803 4009 Drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 13.100 4004 Sredstva za nadurno delo 5.200 49.514 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 14.891 600.085 695.593 2.531.376 241.540 2.796 51.572 434.933 4.659 15.903 223.376 204.318 104.719 1.283.816 3.616 640 398 43.824 54.340 102.818 12.822 13.100 5.200 49.656 14.971 599.826 695.575 2.524.221 13.486.085 (2) (1) 13.446.429 Veljavni proračun 2015 Sprejeti proračun 2015 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40 TEKOČI ODHODKI II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 193.788 2.796 37.049 402.796 2.966 13.144 197.358 145.520 90.959 1.086.376 1.848 604 384 42.855 52.935 98.625 12.199 10.208 2.697 46.030 14.322 589.885 675.340 2.105.877 12.415.346 (3) Realizacija 2015 Indeks 4.371 2.796 -4.283 14.787 -232 -263 -6.478 -1.696 3.898 12.899 0 0 0 11 7 18 19 0 0 142 80 -259 -18 -7.155 39.656 80,2 100,0 71,8 92,6 63,7 82,7 88,4 71,2 86,9 84,6 51,1 94,3 96,5 97,8 97,4 95,9 95,1 77,9 51,9 92,7 95,7 98,3 97,1 83,4 92,1 Stran 3 od 8 81,7 --- 66,3 95,9 60,6 81,3 85,9 70,6 90,2 85,5 51,1 94,3 96,5 97,8 97,4 95,9 95,3 77,9 51,9 93,0 96,2 98,3 97,1 83,2 92,3 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 800 572.531 103.680 4136 Tekoči transferi v javne agencije 1.132.084 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 6.110 137.000 17.211 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4130 Tekoči transferi občinam 1.968.616 489.215 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 489.215 2.590.760 49.400 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4119 Drugi transferi posameznikom 4117 Štipendije 4115 Nadomestila plač 9.400 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.664.360 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 14.000 95.827 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 33.000 128.827 4100 Subvencije javnim podjetjem 410 Subvencije 5.251.018 305.029 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 108.540 36.000 4091 Proračunska rezerva 4090 Splošna proračunska rezervacija 449.569 8.527 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 3.970 109.732 579.208 1.137.396 6.010 137.000 17.211 1.986.557 481.215 481.215 2.589.742 42.976 0 11.600 14.000 2.658.318 92.774 33.000 125.774 5.251.865 305.029 108.540 15.946 429.515 8.527 3.970 12.497 (2) (1) 12.497 Veljavni proračun 2015 Sprejeti proračun 2015 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 403 Plačila domačih obresti Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 109.732 572.356 1.071.650 5.963 135.668 14.275 1.909.643 472.459 472.459 2.544.347 31.760 0 11.511 13.200 2.600.818 85.381 31.685 117.066 5.099.986 126.967 108.540 0 235.507 7.313 2.716 10.029 (3) Realizacija 2015 Indeks 6.052 6.677 5.312 -100 0 0 17.941 -8.001 -8.001 -1.018 -6.424 -800 2.200 0 -6.042 -3.053 0 -3.053 846 0 0 -20.054 -20.054 0 0 0 100,0 98,8 94,2 99,2 99,0 82,9 96,1 98,2 98,2 98,3 73,9 --- 99,2 94,3 97,8 92,0 96,0 93,1 97,1 41,6 100,0 0,0 54,8 85,8 68,4 80,3 Stran 4 od 8 105,8 100,0 94,7 97,6 99,0 82,9 97,0 96,6 96,6 98,2 64,3 0,0 122,5 94,3 97,6 89,1 96,0 90,9 97,1 41,6 100,0 0,0 52,4 85,8 68,4 80,3 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 69.128 69.128 250.540 250.540 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 319.668 379.038 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.510 118.760 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4207 Nakup nematerialnega premoženja 449.041 4.347.732 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 8.372 22.653 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 13.260 5.344.366 4200 Nakup zgradb in prostorov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 69.128 69.128 244.854 244.854 313.982 371.555 5.494 118.760 458.334 4.350.635 5.976 72.003 13.260 5.396.018 5.396.018 (2) (1) 5.344.366 Veljavni proračun 2015 Sprejeti proračun 2015 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 55.552 55.552 242.364 242.364 297.916 171.800 5.169 92.735 350.219 4.205.059 2.372 70.954 13.260 4.911.568 4.911.568 (3) Realizacija 2015 Indeks 0 0 -5.686 -5.686 -5.686 -7.482 -16 0 9.293 2.902 -2.396 49.350 0 51.652 51.652 80,4 80,4 99,0 99,0 94,9 46,2 94,1 78,1 76,4 96,7 39,7 98,5 100,0 91,0 91,0 Stran 5 od 8 80,4 80,4 96,7 96,7 93,2 45,3 93,8 78,1 78,0 96,7 28,3 313,2 100,0 91,9 91,9 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR (PRORAČUNSKI PRIMANJK (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) -640.437 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 2.462.222 2.489.309 -640.437 -648.136 (2) (1) -648.136 Veljavni proračun 2015 Sprejeti proračun 2015 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 3.112.037 795.930 791.424 (3) Realizacija 2015 Indeks 27.087 0 0 --- --- Stran 6 od 8 126,4 125,0 --- --- (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 20.000 440 Dana posojila VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 48.953 20.000 20.000 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 4403 Dana posojila finančnim institucijam 20.000 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 68.953 68.953 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 68.953 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 48.953 20.000 20.000 20.000 20.000 68.953 68.953 68.953 68.953 (2) (1) 68.953 Veljavni proračun 2015 Sprejeti proračun 2015 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 24.804 0 0 0 0 24.804 24.804 24.804 24.804 (3) Realizacija 2015 Indeks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0 36,0 36,0 Stran 7 od 8 50,7 0,0 0,0 0,0 0,0 36,0 36,0 36,0 36,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 1.624.000 500 Domače zadolževanje 2.250.251 648.136 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 1.238.932 639.749 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 174.901 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 385.068 550 Odplačila domačega dolga 210.167 385.068 55 ODPLAČILA DOLGA 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 385.068 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 1.624.000 1.624.000 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.624.000 2.250.251 648.136 1.238.932 639.749 174.901 210.167 385.068 385.068 385.068 1.624.000 1.624.000 1.624.000 1.624.000 (2) (1) 50 ZADOLŽEVANJE Veljavni proračun 2015 Sprejeti proračun 2015 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 C. RAČUN FINANCIRANJA 2.250.251 -791.424 974.933 1.791.161 174.901 210.166 385.067 385.067 385.067 1.360.000 1.360.000 1.360.000 1.360.000 (3) Realizacija 2015 Indeks 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 83,7 0 0 0 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- 78,7 Stran 8 od 8 --- 78,7 280,0 280,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 0 0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR