PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2011 2012 2013 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 13.249.289 15.200.000 18.672.359 122,8 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.597.243 11.503.711 10.894.355 94,7 70 DAVČNI PRIHODKI 9.275.438 9.275.639 9.174.993 98,9 700 Davki na dohodek in dobiček 7.878.851 7.924.057 7.786.108 98,3 7000 Dohodnina 7.878.851 7.924.057 7.786.108 98,3 703 Davki na premoženje 1.112.577 1.124.102 1.161.405 103,3 7030 Davki na nepremičnine 982.434 1.020.177 1.057.480 103,7 7031 Davki na premičnine 363 702 702 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 30.521 30.150 30.150 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 99.259 73.073 73.073 100,0 704 Domači davki na blago in storitve 283.314 227.480 227.480 100,0 7044 Davki na posebne storitve 3.869 4.500 4.500 100,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 279.445 222.980 222.980 100,0 706 Drugi davki 696 0 0 — 7060 Drugi davki 696 0 0 --- 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.321.805 2.228.072 1.719.362 77,2 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.183.723 1.150.365 1.141.271 99,2 7102 Prihodki od obresti 13.965 12.954 7.729 59,7 7103 Prihodki od premoženja 1.169.758 1.137.411 1.133.542 99,7 711 Takse in pristojbine 5.325 5.000 5.000 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 5.325 5.000 5.000 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 6.876 17.400 17.400 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 6.876 17.400 17.400 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 67.333 71.011 71.511 100,7 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 67.333 71.011 71.511 100,7 714 Drugi nedavčni prihodki 1.058.549 984.296 484.180 49,2 7141 Drugi nedavčni prihodki 1.058.549 984.296 484.180 49,2 72 KAPITALSKI PRIHODKI 146.389 13.500 13.500 100,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 750 0 0 — 7202 Prihodki od prodaje opreme 750 0 0 --- 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 145.639 13.500 13.500 100,0 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 314 11.500 11.500 100,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 145.326 2.000 2.000 100,0 73 PREJETE DONACIJE 0 30.000 93.738 312,5 730 Prejete donacije iz domačih virov 0 30.000 93.738 312,5 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0 30.000 93.738 312,5 Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2011 2012 2013 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.505.656 3.652.789 7.670.767 210,0 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 942.644 1.191.424 896.861 75,3 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 834.219 1.082.340 622.608 57,5 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 75.945 81.457 242.439 297,6 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 15.693 22.574 22.574 100,0 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 16.788 5.053 9.240 182,9 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna 563.012 2.461.365 6.773.905 275,2 Evropske unije 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 23.998 243.498 0 0,0 za izvajanje skupne kmetijske politike 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 508.084 2.217.867 1.467.013 66,2 iz strukturnih skladov 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0 0 5.299.160 --- iz kohezijskega sklada 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske 30.930 0 7.732 --- unije Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2011 2012 2013 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 15.287.212 14.754.738 21.647.336 146,7 40 TEKOČI ODHODKI 2.158.526 2.463.287 2.452.844 99,6 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 685.502 692.568 661.931 95,6 4000 Plače in dodatki 583.728 592.261 582.207 98,3 4001 Regres za letni dopust 23.622 13.712 14.017 102,2 4002 Povračila in nadomestila 51.694 51.917 40.740 78,5 4003 Sredstva za delovno uspešnost 7.393 5.600 6.128 109,4 4004 Sredstva za nadurno delo 11.793 12.600 12.300 97,6 4009 Drugi izdatki zaposlenim 7.271 16.478 6.539 39,7 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 110.726 111.140 106.493 95,8 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 53.364 53.760 51.847 96,4 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 42.751 42.871 41.444 96,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 362 373 354 94,9 4013 Prispevek za starševsko varstvo 603 614 596 97,1 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 13.646 13.522 12.252 90,6 ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.107.678 1.324.344 1.381.193 104,3 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 116.063 150.628 142.075 94,3 4021 Posebni material in storitve 161.525 188.205 311.602 165,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 203.790 261.905 248.691 95,0 4023 Prevozni stroški in storitve 16.269 22.541 22.071 97,9 4024 Izdatki za službena potovanja 5.980 9.215 8.722 94,7 4025 Tekoče vzdrževanje 346.672 368.557 329.243 89,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 41.211 58.488 42.283 72,3 4027 Kazni in odškodnine 0 100 42.400 --- 4029 Drugi operativni odhodki 216.167 264.705 234.106 88,4 403 Plačila domačih obresti 30.777 47.719 41.500 87,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 20.608 27.000 24.000 88,9 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 10.169 20.719 17.500 84,5 409 Rezerve 223.842 287.516 261.727 91,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 0 0 36.000 --- 4091 Proračunska rezerva 0 25.226 0 0,0 4093 Sredstva za posebne namene 223.842 262.290 225.727 86,1 41 TEKOČI TRANSFERI 5.259.305 5.090.797 5.035.325 98,9 410 Subvencije 328.743 178.231 186.490 104,6 4100 Subvencije javnim podjetjem 106.572 93.541 101.800 108,8 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 222.171 84.690 84.690 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.691.140 2.577.760 2.578.574 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 13.750 14.000 14.000 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 10.555 9.400 9.400 100,0 4115 Nadomestila plač 813 1.430 1.430 100,0 4117 Štipendije 24.847 25.754 25.754 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.641.175 2.527.176 2.527.990 100,0 Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 2011 2012 2013 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) 412 Transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 434.058 509.333 496.729 97,5 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 434.058 509.333 496.729 97,5 413 Drugi tekoči domači transferi 1.805.364 1.825.473 1.773.532 97,2 4130 Tekoči transferi občinam 10.699 21.979 17.300 78,7 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 84.574 96.000 96.000 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.767 8.800 4.400 50,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.068.563 1.052.270 1.032.356 98,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 548.617 523.567 524.936 100,3 uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije 84.144 122.857 98.540 80,2 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 7.484.070 6.901.065 13.752.048 199,3 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.484.070 6.901.065 13.752.048 199,3 4200 Nakup zgradb in prostorov 77.000 66.200 0 0,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 0 9.720 10.000 102,9 4202 Nakup opreme 638.238 50.482 68.950 136,6 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 580 15.000 6.700 44,7 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 5.851.229 5.523.224 12.071.571 218,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 444.958 524.613 254.070 48,4 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 82.476 249.104 53.039 21,3 4207 Nakup nematerialnega premoženja 17.478 7.736 16.440 212,5 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 372.111 454.987 1.271.278 279,4 investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 385.312 299.589 407.119 135,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 246.024 183.205 206.295 112,6 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 246.024 183.205 206.295 112,6 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 139.288 116.384 200.824 172,6 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 139.288 116.384 200.824 172,6 Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 v EUR Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2011 2012 2013 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK -2.037.924 445.262 -2.974.977 — (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -2.021.112 480.027 -2.941.206 — (I. - 7102) - ( II - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 4.179.413 3.949.627 3.406.186 86,2 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferí) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2011 2012 2013 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 7.166 7.166 0 0 7.166 7.166 5.000 5.000 0 0 5.000 5.000 40.656 813,1 40.656 813,1 35.656 --35.656 --5.000 100,0 5.000 100,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 8.647 8.647 0 0 6.398 6.398 2.248 2.248 27.525 27.525 22.000 22.000 3.825 3.825 1.700 1.700 16.030 58,2 16.030 15.000 15.000 0 0 58,2 68,2 68,2 0,0 0,0 1.030 60,6 1.030 60,6 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) -1.481 -22.525 24.626 Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Realizacija Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2011 2012 2013 (4)= (1) (2) (3) (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 1.000.000 1.000.000 1.000.000 o 1.000.000 0 0 0 o 0 1.698.000 1.698.000 1.698.000 1.698.000 0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 349.421 349.421 349.421 210.166 139.255 412.823 412.823 412.823 210.167 202.656 375.846 375.846 375.846 210.167 165.679 91,0 91,0 91,0 100,0 81,8 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -1.388.825 650.579 9.914 -412.823 -1.628.197 1.322.154 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.037.924 -445.262 2.974.977 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 3.006.388 1.618.283 1.628.197 Stran 7 od 7