DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2013 proračuna 2013 (4)= (2) (3) (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 18.672.359 18.879.220 101,1 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.894.355 10.894.355 100,0 70 DAVČNI PRIHODKI 9.174.993 9.174.993 100,0 700 Davki na dohodek in dobiček 7.786.108 7.786.108 100,0 7000 Dohodnina 7.786.108 7.786.108 100,0 703 Davki na premoženje 1.161.405 1.161.405 100,0 7030 Davki na nepremičnine 1.057.480 1.057.480 100,0 7031 Davki na premičnine 702 702 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 30.150 30.150 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 73.073 73.073 100,0 704 Domači davki na blago in storitve 227.480 227.480 100,0 7044 Davki na posebne storitve 4.500 4.500 100,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 222.980 222.980 100,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.719.362 1.719.362 100,0 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.141.271 1.141.271 100,0 7102 Prihodki od obresti 7.729 7.729 100,0 7103 Prihodki od premoženja 1.133.542 1.133.542 100,0 711 Takse in pristojbine 5.000 5.000 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 5.000 5.000 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 17.400 17.400 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 17.400 17.400 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 71.511 71.511 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 71.511 71.511 100,0 714 Drugi nedavčni prihodki 484.180 484.180 100,0 7141 Drugi nedavčni prihodki 484.180 484.180 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI 13.500 113.500 840,7 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 13.500 113.500 840,7 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 11.500 35.910 312,3 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 2.000 77.590 --- 73 PREJETE DONACIJE 93.738 93.738 100,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 93.738 93.738 100,0 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 93.738 93.738 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.670.767 7.777.628 101,4 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 896.861 1.713.447 191,1 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 622.608 1.420.333 228,1 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 242.439 256.247 105,7 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 22.574 22.574 100,0 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 9.240 14.293 154,7 Stran 1 od 39 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Predlog proračuna 2013 (2) Dopolnjen predlog proračuna 2013 (3) Indeks (4)= (3)/(2) 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 6.773.905 1.467.013 6.064.180 1.555.013 89,5 106,0 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 5.299.160 4.501.435 85,0 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7.732 7.732 100,0 Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2013 proračuna 2013 (4)= (2) (3) (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 21.647.336 22.618.403 104,5 40 TEKOČI ODHODKI 2.452.844 2.491.202 101,6 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 661.931 661.931 100,0 4000 Plače in dodatki 582.207 582.207 100,0 4001 Regres za letni dopust 14.017 14.017 100,0 4002 Povračila in nadomestila 40.740 40.740 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 6.128 6.128 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 12.300 12.300 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 6.539 6.539 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 106.493 106.493 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 51.847 51.847 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 41.444 41.444 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 354 354 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 596 596 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 12.252 12.252 100,0 ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.381.193 1.413.751 102,4 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 142.075 144.306 101,6 4021 Posebni material in storitve 311.602 321.102 103,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 248.691 249.856 100,5 4023 Prevozni stroški in storitve 22.071 22.071 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 8.722 8.722 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 329.243 338.875 102,9 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 42.283 46.883 110,9 4027 Kazni in odškodnine 42.400 42.400 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 234.106 239.536 102,3 403 Plačila domačih obresti 41.500 41.500 100,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 24.000 24.000 100,0 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 17.500 17.500 100,0 409 Rezerve 261.727 267.527 102,2 4090 Splošna proračunska rezervacija 36.000 36.000 100,0 4091 Proračunska rezerva 0 5.800 --- 4093 Sredstva za posebne namene 225.727 225.727 100,0 41 TEKOČI TRANSFERI 5.035.325 5.068.093 100,7 410 Subvencije 186.490 186.490 100,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 101.800 101.800 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 84.690 84.690 100,0 Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2013 proračuna 2013 (4)= (2) (3) (3)/(2) 411 Transferí posameznikom in gospodinjstvom 2.578.574 2.578.574 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.000 14.000 100,0 4112 Transferí za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 100,0 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 100,0 4117 Štipendije 25.754 25.754 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.527.990 2.527.990 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 496.729 502.089 101,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 496.729 502.089 101,1 413 Drugi tekoči domači transferi 1.773.532 1.800.940 101,6 4130 Tekoči transferi občinam 17.300 16.885 97,6 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 96.000 96.000 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.400 4.400 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.032.356 1.040.642 100,8 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 524.936 526.473 100,3 uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije 98.540 116.540 118,3 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 13.752.048 14.586.939 106,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 13.752.048 14.586.939 106,1 4200 Nakup zgradb in prostorov 0 26.200 --- 4201 Nakup prevoznih sredstev 10.000 10.000 100,0 4202 Nakup opreme 68.950 74.430 108,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.700 6.673 99,6 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.071.571 12.671.569 105,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 254.070 239.872 94,4 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 53.039 162.475 306,3 4207 Nakup nematerialnega premoženja 16.440 16.440 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 1.271.278 1.379.280 108,5 investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 407.119 472.169 116,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 206.295 225.095 109,1 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 206.295 225.095 109,1 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 200.824 247.074 123,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 200.824 247.074 123,0 Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks ^kdja/Podsekdja/^/O/K4 2013 p^^na ^3 (4)= (2) (3) (3)/(2) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) -2.974.977 -3.739.183 125,7 III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -2.941.206 -3.705.412 126,0 (I. - 7102) - ( II - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 3.406.186 3.335.060 97,9 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks ^kdja/Podsekdja/^/O/K4 2013 proračuna 200 (4)= (2) (3) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 40.656 40.656 35.656 35.656 5.000 5.000 40.656 100,0 40.656 100,0 35.656 35.656 5.000 5.000 100,0 100,0 100,0 100,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 16.030 16.030 15.000 15.000 0 0 1.030 1.030 19.855 123,9 123,9 100,0 100,0 19.855 15.000 15.000 3.825 3.825 1.030 100,0 1.030 100,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 24.626 20.801 84,5 Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2013 proračuna 2013 (4)= (2) (3) (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.698.000 1.698.000 1.698.000 1.698.000 1.864.000 1.864.000 1.864.000 1.864.000 109,8 109,8 109,8 109,8 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 375.846 375.846 375.846 210.167 165.679 375.846 375.846 375.846 210.167 165.679 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -1.628.197 1.322.154 -2.230.228 137,0 1.488.154 112,6 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.974.977 3.739.183 125,7 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.628.197 2.230.228 Stran 7 od 7