16.000 16.000 16.000 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 16.000 1.202.195 7111 Upravne takse in pristojbine 711 Takse in pristojbine 7103 Prihodki od premoženja 4.788 1.206.983 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 1.527.637 197.900 6.000 71 NEDAVČNI PRIHODKI 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve 203.900 51.073 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 12.150 702 1.023.500 1.087.425 7032 Davki na dediščine in darila 7031 Davki na premičnine 7030 Davki na nepremičnine 703 Davki na premoženje 7.178.955 7.178.955 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 8.470.280 16.000 16.000 16.000 16.000 1.202.195 4.788 1.206.983 1.527.637 197.900 6.000 203.900 51.073 12.150 702 1.023.500 1.087.425 7.178.955 7.178.955 8.470.280 11.726.561 9.997.917 (2) (1) 11.726.561 9.997.917 Veljavni proračun 2016 Proračun 2016 70 DAVČNI PRIHODKI I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SPLOŠNI DEL REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2016 16.000 16.000 16.000 16.000 1.201.430 4.788 1.206.218 1.526.385 234.239 6.000 240.239 51.073 12.150 702 1.005.982 1.069.907 7.075.198 7.075.198 8.385.344 11.065.903 9.911.729 (3) Rebalans 2016 100,0 100,0 100,0 100,0 99,9 100,0 99,9 99,9 118,4 100,0 117,8 100,0 100,0 100,0 98,3 98,4 98,6 98,6 99,0 94,4 99,1 Stran 1 od 8 0 0 0 0 -765 0 -765 -1.252 36.339 0 36.339 0 0 0 -17.518 -17.518 -103.757 -103.757 -84.936 -660.657 -86.188 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 98.000 15.000 15.000 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 41.455 41.455 77.159 77.159 35.230 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 41.455 41.455 35.230 1.476.799 1.589.188 1.630.643 0 0 0 65.000 18.000 83.000 0 15.000 15.000 98.000 232.531 232.531 56.123 56.123 1.476.799 1.589.188 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.630.643 74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 0 730 Prejete donacije iz domačih virov 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0 65.000 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 18.000 83.000 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 0 232.531 7141 Drugi nedavčni prihodki 7202 Prihodki od prodaje opreme 232.531 56.123 714 Drugi nedavčni prihodki 56.123 (2) (1) 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Veljavni proračun 2016 Proračun 2016 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 41.455 41.455 34.498 70.492 903.530 1.008.519 1.049.974 6.000 6.000 6.000 65.000 18.000 83.000 200 15.000 15.200 98.200 233.364 233.364 54.803 54.803 (3) Rebalans 2016 100,0 100,0 97,9 91,4 61,2 63,5 64,4 --- --- --- 100,0 100,0 100,0 --- 100,0 101,3 100,2 100,4 100,4 97,7 97,7 Stran 2 od 8 0 0 -732 -6.667 -573.269 -580.669 -580.669 6.000 6.000 6.000 0 0 0 200 0 200 200 833 833 -1.320 -1.320 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 230.481 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 403 Plačila domačih obresti 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4025 Tekoče vzdrževanje 4024 Izdatki za službena potovanja 7.733 13.725 21.458 228.833 51.407 425.679 4.991 22.406 173.490 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 104.627 1.241.914 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 402 Izdatki za blago in storitve 1.932 770 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 585 42.825 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 55.955 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 102.067 12.290 4009 Drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 11.000 4004 Sredstva za nadurno delo 3.600 49.197 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 24.286 620.282 720.655 2.532.376 7.733 13.725 21.458 232.618 47.457 425.605 4.991 22.062 224.652 189.571 109.267 1.256.223 1.932 770 585 42.825 55.955 102.067 12.290 11.000 3.600 49.197 24.286 620.282 720.655 2.511.990 12.339.157 (2) (1) 12.339.157 Veljavni proračun 2016 Proračun 2016 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40 TEKOČI ODHODKI II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 7.733 13.725 21.458 237.693 50.738 385.859 9.369 22.712 227.358 187.931 117.084 1.238.743 1.832 720 533 39.927 53.940 96.952 12.290 11.000 3.600 48.430 24.286 600.960 700.566 2.653.001 12.071.631 (3) Rebalans 2016 100,0 100,0 100,0 102,2 106,9 90,7 187,7 103,0 101,2 99,1 107,2 98,6 94,8 93,5 91,1 93,2 96,4 95,0 100,0 100,0 100,0 98,4 100,0 96,9 97,2 105,6 97,8 Stran 3 od 8 0 0 0 5.075 3.281 -39.747 4.378 650 2.706 -1.640 7.817 -17.480 -100 -50 -52 -2.898 -2.015 -5.115 0 0 0 -767 0 -19.322 -20.089 141.011 -267.525 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 480.871 119.386 4136 Tekoči transferi v javne agencije 1.167.659 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 6.110 137.000 18.731 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4130 Tekoči transferi občinam 1.929.757 489.324 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 489.324 2.465.970 49.400 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4119 Drugi transferi posameznikom 4117 Štipendije 9.400 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.538.770 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 14.000 83.827 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 33.000 116.827 5.074.678 404.282 42.000 123.390 481.716 1.167.659 6.110 137.000 18.731 1.934.605 489.324 489.324 2.466.737 49.400 8.633 14.000 2.538.770 83.827 42.920 126.747 5.089.446 404.282 7.305 411.587 (2) (1) 446.282 Veljavni proračun 2016 Proračun 2016 4100 Subvencije javnim podjetjem 410 Subvencije 41 TEKOČI TRANSFERI 4093 Sredstva za posebne namene 4090 Splošna proračunska rezervacija 409 Rezerve Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 126.726 453.868 1.182.051 6.860 137.000 18.807 1.925.311 484.303 484.303 2.487.970 49.400 9.400 14.000 2.560.770 83.827 185.000 268.827 5.239.212 533.282 62.000 595.282 (3) Rebalans 2016 102,7 94,2 101,2 112,3 100,0 100,4 99,5 99,0 99,0 100,9 100,0 108,9 100,0 100,9 100,0 431,0 212,1 102,9 131,9 848,7 144,6 Stran 4 od 8 3.336 -27.848 14.392 750 0 75 -9.294 -5.021 -5.021 21.233 0 767 0 22.000 0 142.080 142.080 149.765 129.000 54.695 183.695 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 91.751 4202 Nakup opreme 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 112.449 112.449 182.000 182.000 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 294.449 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 98.044 98.044 182.000 182.000 280.044 613.505 5.510 586.337 5.510 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4207 Nakup nematerialnega premoženja 94.680 94.680 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 400.886 3.122.906 359.985 3.186.071 3.694 103.175 97.000 16.320 4.457.676 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 97.000 4201 Nakup prevoznih sredstev 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 16.320 4.437.654 4200 Nakup zgradb in prostorov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.457.676 (2) (1) 4.437.654 Veljavni proračun 2016 Proračun 2016 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 98.044 98.044 195.000 195.000 293.044 678.344 5.147 102.560 607.141 2.209.154 3.694 107.418 97.000 75.916 3.886.374 3.886.374 (3) Rebalans 2016 100,0 100,0 107,1 107,1 104,6 110,6 93,4 108,3 151,5 70,7 100,0 104,1 100,0 465,2 87,2 87,2 Stran 5 od 8 0 0 13.000 13.000 13.000 64.839 -363 7.880 206.255 -913.752 0 4.243 0 59.596 -571.301 -571.301 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR (PRORAČUNSKI PRIMANJK (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.390.863 -595.926 2.396.481 -595.926 -612.596 (2) (1) -612.596 Veljavni proračun 2016 Proračun 2016 2.019.516 -989.058 -1.005.728 (3) Rebalans 2016 84,3 166,0 164,2 Stran 6 od 8 -376.964 -393.132 -393.132 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 20.000 440 Dana posojila VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 20.000 20.000 20.000 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 4403 Dana posojila finančnim institucijam 20.000 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 40.000 40.000 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 40.000 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 (2) (1) 40.000 Veljavni proračun 2016 Proračun 2016 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 (3) Rebalans 2016 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 7 od 8 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 100,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 520.000 500 Domače zadolževanje 3.417.000 612.596 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 75.596 -517.000 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 169.667 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 444.404 550 Odplačila domačega dolga 274.737 444.404 55 ODPLAČILA DOLGA 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 444.404 0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 520.000 520.000 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 520.000 3.417.000 612.596 75.596 -517.000 169.667 274.737 444.404 444.404 444.404 0 520.000 520.000 520.000 520.000 (2) (1) 50 ZADOLŽEVANJE Veljavni proračun 2016 Proračun 2016 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 C. RAČUN FINANCIRANJA 4.041.413 1.005.728 -75.685 -1.061.413 169.667 274.737 444.404 444.404 444.404 368.719 0 368.719 368.719 368.719 (3) Rebalans 2016 --- 0,0 70,9 70,9 70,9 164,2 --- 205,3 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 8 od 8 393.132 -151.281 -544.413 0 0 0 0 0 100,0 368.719 -520.000 -151.281 -151.281 -151.281 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR