POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ TISKOVINA VSEBINA 48. ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Ormož za leto 2005 49. ODLOK o spremembi in dopolnitvi Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2006 doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikih proračuna (Uradni list RS, št. 12/2001 in 10/2006) je Občinski svet Onnož na svoji 35.seji, dne 9.6.2006 sprejel ODLOK o zaključnem računu proračuna Občine Ormož za leto 2005 48. Na podlagi 96. do 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, štev. 79/99, 124/00, 79/01 in 110/2002, 30/2002, 56/2002-ZJU in 110/2002-ZDT-B) in 16. člena Statuta Občine Onnož, štev. 11/99, 7/01) in Navodil o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročila o 1. člen Sprejme se zaključni račun proračuna Občine Onnož za leto 2005. 2. člen Zaključni račun proračun Občine Ormož za leto 2005 je bil realiziran v naslednjih zneskih: v tisoč tolarjev A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. Skupaj prihodki 2.924.900 II. Skupaj odhodki 2.821.913 III. Proračunski presežek (primanjkljaj) (I. - II.) 102.987 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. Prejeta vračila danih posojil 121.537 V. Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 113.961 VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev 7.576 (IV. - VI.) C. RAČUN FINANCIRANJA VII. Zadolževanje 101.623 VIII. Odplačilo dolga 76.866 IX. Povečanje (zmanjšanje) sredstev na računih (I.+IV.+VII.-II.-V.- 135.320 VIII.) X. Neto zadolževanje (VTI.-VTII.) 24.757 XI. Neto financiranje (VI.+VII.-VIII-IX.) -102.987 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH DNE 31.12.2005 243.395 9009 Splošno sklad za dmgo 3. člen 5. člen Po Zaključnem računu proračuna Občine Onnož se stanje sredstev na računu konec leta 2005 v skupnem znesku 243.395 tisoč tolaijev prenese v proračun Občine Onnož za leto 2006. 4. člen Pregled prejemkov in izdatkov ter njihova razporeditev po zaključnem računu proračuna Občine Onnož za leto 2005 je prikazan v bilančnem delu proračuna občine Onnož, ki je sestavni del tega odloka. Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Onnož. Številka: 410-00005/2006 0011 05 Onnož, 9.6.2006 Vili TROFENIK Lr ŽUPAN OBČINE ORMOŽ SPLOŠNI DEL PRORAČUNA Konto NAZIV Rebalans II 2005 Veljavni proračun 2005 Realizacija 2005 Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6=53 7=5 4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 3.015.586.284 3.021.834.033 2.924.900.102 97,0 96,8 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.622.971.328 1.627.771.328 1.641.023.452 101,1 100,8 70 DAVČNI PRIHODKI 1.052.366.969 1.057.166.969 1.052.517.667 100,0 99,6 700 Davki na dohodek in dobiček 685.696.000 685.696.000 689.898.709 100,6 100,6 7000 Dohodnina 685.696.000 685.696.000 689.898.709 100,6 100,6 703 Davki na premoženje 256.507.969 256.507.969 248.458.949 96,9 96,9 7030 Davki na nepremičnine 232.489.969 232.489.969 216.640.503 93,2 93,2 7031 Davki na premičnine 14.000 14.000 11.454 81,8 81,8 7032 Davki na dediščine in darila 3.276.000 3.276.000 5.263.557 160,7 160,7 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 20.726.000 20.728.000 26.543.436 128,1 128,1 704 Domači davki na blage in storitve 110.163.000 114.963.000 114.160.008 103,6 99,3 7044 Davki na posebne storitve 3.876.000 3.876.000 2.063.579 53,2 53,2 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 106.287.000 111.087.000 112.096.429 105,5 100,9 71 NEDAVČNI PRIHODKI 570.604.359 570.604.359 588.505.785 103,1 103,1 710 Udeležba na dobičku in dohodku od premoženja 131.915.803 131.915.803 148.016.517 112,2 112,2 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend drugih podjetij in finančnih institucij 7.782.803 7.782.603 16.747.891 215,2 215,2 7102 Prihodki od obresti 5.200.000 5.200.000 19.599.517 376,9 376,9 7103 Prihodki od premoženja 118.933.000 118.933.000 111.669.108 93,9 93,9 711 Takse in pristojbine 9.824.000 9.824.000 8.598.069 87,5 87,5 7111 Upravne takse in pristojbine 9.824.000 9.824.000 8.598.069 87,5 87,5 712 Denarne kazni 4.087.000 4.087.000 4.676.599 114,4 114,4 7120 Denarne kazni 4.087.000 4.087.000 4.676.599 114,4 114,4 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 16.500.000 16.500.000 15.294.559 92,7 92,7 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 16.500.000 16.500.000 15.294.559 92,7 92,7 714 Dingi nedavčni prihodki 408.277.556 408.277.556 411.920.041 100,9 100,9 7141 Drugi nedavčni prihodki 408.277.556 408.277.556 411.920.041 100,9 100,9 72 KAPITALSKI PRIHODKI 257.968.664 257.968.664 257.848.710 100,0 100,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih si e dstev 6.968.664 6.968.664 6.349.115 91,1 91,1 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 4.866.664 4.368.664 4.368.664 100,0 100,0 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 2.600.000 2.600.000 1.980.452 76,2 76,2 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopr edmetenih dolgoročnih sredstev 251.000.000 251.000.000 251.499.594 100,2 100,2 Konto NAZIV Rebalans II 2005 Veljavni proračun 2005 Realizacija 2005 Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6=5/3 7=5 4 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 1.000.000 1.000.000 0 0,0 0,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 250.000.000 250.000.000 251.499.594 100,6 100,6 74 TRANSFERNI PRIHODKI 1.115.460.196 1.116.907.945 1.006.841.845 90,3 90,1 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.085.123.970 1.086.571.719 976.505.619 90,0 89,9 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.004.931.925 1.006.379.674 944.131.174 93,9 93,8 7403 Prejeta sredstva iz javnih skladov 80.192.045 80.192.045 32.374.445 40,4 40,4 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz siedstev proračuna Evropske unije 30.336.226 30.336.226 30.336.226 100,0 100,0 7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih pomoči Evropske unije 30.336.226 30.336.226 30.336.226 100,0 100,0 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 19.186.096 19.186.096 19.186.096 100,0 100,0 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 19.186.096 19.186.096 19.186.096 100,0 100,0 7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 19.186.096 19.186.096 19.186.096 100,0 100,0 II. ODHODKI SKUPAJ 3.239.051.743 3.245.299.492 2.821.912.855 87,1 87,0 40 TEKOČI ODHODKI 721.109.971 713.760.884 590.694.926 81,9 82,8 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 150.923.459 147.401.159 139.767.922 92,6 94,8 4000 Plače in dodatki 122.993.538 119.214.231 114.526.639 93,1 96,1 4001 Regres za letni dopust 6.222.105 6.222.105 6.053.294 97,3 97,3 4002 Povračila in nadomestila 13.197.425 13.141.724 11.384.302 86,3 86,6 4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.443.071 2.443.071 2.224.713 91,1 91,1 4004 Sredstva za nadurno delo 4.355.320 4.375.863 4.009.311 92,1 91,6 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.712.000 1.712.000 1.569.662 91,7 91,7 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 23.849.848 23.322.077 22.783.097 95,5 97,7 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 11.276.209 10.984.311 10.750.111 95,3 97,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 9.034.973 8.801.125 8.612.236 95,3 97,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 76.445 74.466 72.882 95,3 97,9 4013 Prispevek za porodniško varstvo 127.409 124.111 121.470 95,3 97,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja 3.334.812 3.338.065 3.226.399 96,7 96,7 402 Izdatki za blago in storitve 359.471.493 357.163.809 323.574.491 90,0 90,6 4020 Pisraniški in splošni material in storitve 49.613.000 49.944.509 44.207.480 89,1 88,5 4021 Posebni material in storitve 824.607 824.607 824.607 100,0 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 35.399.911 33.774.297 29.900.320 84,5 88,5 4023 Prevozni stroški in storitve 3.960.000 3.862.251 3.812.508 96,3 98,7 Konto NAZIV Rebalans II 2005 Veljavni proračun 2005 Realizacija 2005 Indeks Indeks 6=5 3 7=5 4 4024 Izdatki za službena potovanja 1.400.000 1.390.820 1.316.458 94,0 94,7 4025 Tekoče vzdrževanje 158.988.259 159.477.168 157.395.948 99,0 98,7 4026 Najemnine in zakupnine 6.288.000 6.288.000 5.138.431 81,7 81,7 4028 Davek na izplačane plače 5.449.733 5.561.005 5.553.338 101,9 99,9 4029 Drugi operativni odhodki 97.547.983 96.333.318 75.425.401 77,3 78,3 403 Plačila domačih obresti 5.342.570 5.342.570 5.302.867 99,3 99,3 4033 Plačilo obresti od kreditov -drugim domačim k re d it o d a j I a c e rn 5.342.570 5.342.570 5.302.867 99,3 99,3 409 Rezerve 181.522.601 180.531.268 99.266.548 54,7 55,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 991.333 4091 Proračunska rezerva 19.790.345 19.790.345 19.790.345 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 160.740.923 160.740.923 79.476.203 49,4 49,4 TEKOČI TRANSFERI 1.446.273.783 1.445.618.689 1.390.321.346 96,1 96,2 410 Subvencije 356.162.505 356.162.505 344.619.730 96,8 96,8 4100 Subvencije javnim podjetjem 328.732.818 328.732.818 324.183.881 98,6 98,6 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 27.429.687 27.429.687 20.435.849 74,5 74,5 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom____________ 583.767.536 579.183.376 558.809.277 95,7 96,5 4110 Transferi nezaposlenim 1.900.000 1.900.000 1.490.954 4117 Štipendije 15.795.000 15.795.000 11.159.559 70,7 70,7 4119 Drugi transferi posameznikom 566.072.536 561.488.376 546.158.764 96,5 97,3 T sferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 115.221.376 115.214.746 111.264.468 96,6 96,6 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam______________ 115.221.376 115.214.746 111.264.468 96,6 96,6 413 Dingi tekoči domači tiansfeii 391.122.366 395.058.062 375.627.872 96,0 95,1 4130 Tekoči transferi drugim ravnem države 101.601.317 103.268.143 97.126.147 95,6 94,1 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja_________________________ 43.500.000 47.758.870 47.758.870 109,8 100,0 4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije________________________________ 14.624.829 14.624.829 14.624.829 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb 231.396.220 229.406.220 216.118.026 93,4 94,2 INVESTICIJSKI ODHODKI 952.637.711 965.441.892 740.215.494 77,7 77,7 420 Nakup in gradnja osnovnih siedstev 952.637.711 965.441.892 740.215.494 4202 Nakup opreme 24.200.000 24.028.218 19.045.586 78,7 79,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije_____________________ 79,8 707.591.507 723.062.377 565.006.393 78,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 91.640.997 92.087.916 71.205.070 77,7 77,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 34.300.000 31.358.174 27.075.792 78,9 86,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije_________________ 94.905.207 94.905.207 57.882.655 61,0 61,0 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 119.030.278 120.478.027 100.681.089 84,6 83,6 Konto NAZIV Rebalans II 2005 Veljavni proračun 2005 Realizacija 2005 Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6=5.3 7=5 4 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 73.257.111 74.704.860 56.520.991 77,2 75,7 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 32.354.323 33.802.072 16.391.198 50,7 48,5 4315 Investicijski transferi drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 40.902.788 40.902.788 40.129.793 98,1 98,1 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 45.773.167 45.773.167 44.160.098 96,5 96,5 4320 Investicijski transferi ožjim delom občine 1.200.000 1.200.000 1.200.000 100,0 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 44.573.167 44.573.167 42.960.098 96,4 96,4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -223.465.459 -223.465.459 102.987.247 46,1 46,1 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV 204.200.000 204.200.000 121.536.980 59,5 59,5 75 Prejeta vračila Janih posojil 204.200.000 204.200.000 121.536.980 59,5 59,5 750 Prejeta vračila danih posojil 29.700.000 29.700.000 24.100.000 81,1 81,1 7503 Prejeta vračila danih posojil-od finančnih institucij 29.700.000 29.700.000 24.100.000 81,1 81,1 751 Prodaja kapitalskih deležev 170.000.000 170.000.000 93.000.000 54,7 54,7 7513 Sredstva pridobljena s prodajo drugih kapitalskih deležev doma in v tujini 170.000.000 170.000.000 93.000.000 54,7 54,7 752 Kupnine iz naslova privatizacije 4.500.000 4.500.000 4.436.980 98,6 98,6 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 4.500.000 4.500.000 4.436.980 98,6 98,6 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 203.961.097 203.961.097 113.961.090 55,9 55,9 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 203.961.097 203.961.097 113.961.090 55,9 55,9 440 Dana posojila 19.500.000 19.500.000 19.500.000 100,0 100,0 4403 Dana posojila finančnim institucijam 19.500.000 19.500.000 19.500.000 100,0 100,0 441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb 183.105.000 183.105.000 93.105.000 50,8 50,8 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 183.105.000 183.105.000 93.105.000 50,8 50,8 442 Poraba sr edstev kupnin irt naslova privatizacije 1.356.097 1.356.097 1.356.090 100,0 100,0 4421 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 1.356.097 1.356.097 1.356.090 100,0 100,0 Konto NAZIV Rebalans II 2005 Veljavni proračun 2005 Realizacija 2005 Indeks Indeks 1 2 3 4 5 6=53 7=5/4 VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV. v.) 238.903 238.903 7.575.890 35,8 35,8 C. RAČUN FINANCIRANJA VII. ZADOLŽEVANJE 192.532.136 192.532.136 101.623.336 52,8 52,8 50 ZADOLŽEVANJE 192.532.136 192.532.136 101.623.336 52,8 52,8 500 Domače zadolževanje 192.532.136 192.532.136 101.623.336 52,8 52,8 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 121.500.000 121.500.000 41.500.000 34,2 34,2 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kred it o dajalcih 71.032.136 71.032.136 60.123.336 84,6 84,6 Vlil. ODPLAČILA DOLGA 77.511.980 77.511.980 76.866.495 99,2 99,2 55 ODPLAČILA DOLGA 77.511.980 77.511.980 76.866.495 99,2 99,2 550 Odplačila domačega dol<|a 77.511.980 77.511.980 76.866.495 99,2 99,2 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 65.539.510 65.539.510 65.312.654 99,7 99,7 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kredit o d a j a I c e m 11.972.470 11.972.470 11.553.841 96,5 96,5 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (l.+IV.+VIUI.-V.-Vlll.t -108.206.400 -108.206.400 135.319.978 -125,1 -125,1 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-Vlil.) 115.020.156 115.020.156 24.756.841 21,5 21,5 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIIL-IX.) 223.465.459 223.465.459 -102.987.247 46,1 46,1 O O 'žL E Cl — ■g'S 31 X O E o LL o o O Cl LU >U ><£ O LU OL >- u > o z < > >N1 O 2 u. O X Ci O X C O X c o X E Cl Cl + CO + n- + cd Cl co o- cd LO •rt co o co o r- OJ o co 'it CNI o co co o- co co co co h- ■rt OJ N- co ČO Tt uo o > t5 T ■D m 0 1 O OJ -=t co rn LD r-- (N 1" 1 i-- m m CO m o OJ O- LJ LD CD l n m ud rn r-- Cl LD o on 'it m co CD i_i r-- m co O) r-- OJ r r-j r-: OJ L" J co OJ r CD h- o o CD co CD m O h— h- o i-j Cl i_i m ” O r-j h- CD m m uo n i m o m r-- CD O) r-- O) ci r-- Cl od CD n o co T— LD LD CD OJ m *=t r-- Cl cd on -t i_i uj LD co ~=t m m rj cd o r-- "t h- m O o CN 00 CD LD m r-- co 01 m OJ O LO o LO CD m o LO L* J 0N Cl ~=T CD -=* r-j Cl LU ci *=i ud CD LD ■rt r-- h- m m LD co 00 CD co r- o" r-j h- Cl cd co l n o on OJ r-- m CM Lij Lij OJ Cu o r--- rj Lfl r-j m rn co m m ud od rd -t L| l co OJ LD L| l uo O) LD OJ r-- LN ri co r-- ud 'it m OJ OJ LO o 'it m o h- Lij r-i LO L| l m o 'it o LO LD o o co rn ud cd r-- rd r-- 00 co co LD LD co LU *=t OJ i_i LU h- OJ LD CO CO r-j o rn o n Cl *=t LD o co m OJ O- Lij o 'it LN n OJ Uj r--- m h-i h- cd ud l—1 *=t cd LO ir CD Ul j LD LD CD m CD i_i LU rj uo o 'd ci m o m O- r~i *=t m LO Lil o LO m h- LD LU m CD L'J LJ n co CO r ri m LD o m 5 CO L "-J i i LJ o- GO r-- on LO r-j od ud CD LD 't r- o m r-- r-- Cl r-- o LO o *=t m o co LU LD rj od cd ri oj LD m L N lj 00 co m rn r-- co h- h- co o m LD oj r-- cd cd r-j OJ OJ (N M :r c jji ■g ■o “O =i “O o -C El 0 _s= 1 o >o -C 03 i. s ■ — Q_ TJ _s= B co i= 03 o E o o X £ š -!D OJ H 0) -2 o. 03 E 03 .*! m g Jg 03 to H >§ E X o X >o o OJ 1— >Č5 JD CD 1— o To > c rj -=* -Q O r-j U_ _l^ O- r-- o o •'t *=* PRIKAZ KONSOLIDIRANE BILANCE PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2005 Realizacija prihodkov iii odhodkov krajevnih skupno s h za 1 eto 2005 (konsolidacija) NAMEN Skupma kontov Znesek prenos sredstev iz leta 2004 14.683 PRIHODKI (vse krajevne skupnosti) 7 122.697 Transferni prihodki iz občinskega proračuna 74 -82.612 Ttransfemi odhodki v občinski proračunn 43 Razpoložljivi lastni prihodki krajevnih skupnosti za razporeditev 40.085 ODHODKI (vse krajevne skupnosti) 4 121.845 Transferni prihodki 74 -82.612 Transferni odhodki 43 0 Odhodki iz naslova lastnih prihodkov krajevnih skupnosti 39.233 stanje sredstev 31 12.2005 15.535 v tisoč tolaijev NAMEN OBČINA KRAJE 3NE SKUPNOSTI SKUPAJ prenos sredstev iz leta 2004 10S.206 14.683 122.889 A. PRIHODKI 2.924.900 40.085 2.964.985 B. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV 121.537 0 121.537 C. ZADOLŽEVANJE 101.623 0 101.623 PRIHODKI SKUPAJ 3.148.060 40.085 3.188.145 A. ODHODKI 2.821.913 39.233 2.861.146 B. DANA POSOJILA IN POVEČANJE JAPNALSKIH DELEŽEV 113.961 0 113.961 C. ODPLAČILA DOLGA 76.866 0 76.866 ODHODKI SKUPAJ 3.012.-40 39.233 3.051.973 stanje sredstev 31 12.2005 243.395 15.535 258.930 PREGLED PORABE NAMENSKIH SREDSTEV V LETU 2005 Realizirani prihodki Proračunska šifra Namenska poraba Prihodki iz naslova "Ormoško poletje 2005" 4.596.006 Projekt "Ormoško poletje 2005" - delno 08.2.01.2.1. 4.596.006 Taksa za obremenjevanje voda 61.613.781 Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta v Ormožu 1. faza - delno 05.2.0.3.1.1.7. 13.553.434 Izgradnja kanalizacije v naselju Lenta v Ormožu II. faza - delno 05.2.0.3.1.1.8. 6.482.967 Izgradnja kanalizacije Mihovci II.b faza - delno 05.2.0.3.1.1.9. 18.648.073 Odplačilo kredita za izgradnjo glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu - delno 05.2.0.4.1.1.1. 13.312.193 Namenski prenos sredste v leto 2006 9.617.114 Požarna taksa z namenskim prensom iz leta 2004 11.976.872 Poraba požarne takse 03.2.0.3.1.1.2. 11.976.872 Vodarina 167.451.254 Nadomestilo po koncesiji za oskrbo s pitno vodo 06.3.0.1.1.1.1. 138.906.847 Vodovodno zajetje Mihovci 06.3.0.2.2.2.1. 23.317.929 Vodna povračila - delno 06.3.0.1.2.1.1. 4.599.787 Priprava in spodbujanje projektov iz naslova neposrednih regionalnih spodbu - delno 06.3.0.2.2.3.1. 626.691 Čiščenje odpadnih voda 32.365.740 Nadomestilo za čiščenje odpadnih voda 05.2.0.2.1.1.1. 24.858.589 Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno 05.2.0.2.1.1.2. 7.507.151 Kanalščina 7.038.588 Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno 05.2.0.3.1.2.2. 7.038.588 Števn in a 18.411.372 Zamenjava vod orne rjev 06.3.0.1.1.1.4. 18.411.372 Taksa za obremenjevanje okolja zaradi odlaganja odpadkov 38.892.595 Odplačila glavnice kredita za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava (bilanca C) 18.1.2.1. 6.005.827 Izgradnja centra za ravnanje z odpadki in ekoloških otokov 05.1.0.3.1.1.5. 23.317.817 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov - delno 05.1.0.3.1.1.7. 5.409.442 Namenski prenos sredstev v leto 2006 (že porabljeno - ne plačano) 4.159.509 Vodna povračila 10.025.042 Vodna povračila - delno 06.3.0.1.2.1.1. 10.025.042 Piihodki iz naslova pobiranja in odlaganja komunalnih odpadkov 113.343.230 Nadomestilo za odvoz smeti 05.1.0.2.1.1.8. 67.060.203 Nadomestilo za odlaganje odpadkov 05.1.0.2.1.1.11. 37.864.371 namenski prenos siedstev v leto 2006 8.418.656 Piihodki stanovanjskega sklada 96.778.049 Proračunski sklad 01.2.3.2.1.1.3.1. 71.993.531 Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 16.3.1.1. 1.356.090 Namenski prenos sredstev v leto 2006 23.428.428 Prihodki od najemnin za poslovne piostoie 2.934.914 Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - delno 06.1.1.1.1.1.1. 2.934.914 Sofinanciranje obnove fasade zadružnega doma V. Nedelja 2.087.556 Obnova fasade zadružnega doma Velika Nedelja - delno 08.2.0.1.3.1.1.3. 2.087.556 Nepoviatna sredstva Javnega sklada RS za legionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za raziskovalno Vitino 25.000.000 Izgradnja raziskovalne vrtine v Ormožu - delno 04.7.5.1.1.1. 25.000.000 Nepoviatna sredstva Javnega sklada RS za legionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za modernizacijo lokalne ceste Lahonci - Mekotnjak 3.016.862 Modernizacija lokalne ceste Lahonci - Mekotnjak - delno 04.5.1.3.1.1.1.28. 3.016.862 Nepoviatna sredstva Javnega sklada RS za legionalni razvoj in ohranjanje poseljenosti slovenskega podeželja za modernizacijo javne poti Vičanci 4.357.583 Modernizacija javne poti Vičanci - delno 04.5.1.3.1.1.1.29. 4.357.583 Piejeta sredstva M in isti siva za kmetijstvo gozdarstvo in prehrano za gozdne ceste 235.455 Tekoče vzdrežvanje gozdnih cen - delno 04.2.1.3.1.3.1. 235.455 Pristojbine za vzdrževanje gozdnih cest 537.000 Tekoče vzdrežvanje gozdnih cen - delno 04.2.1.3.1.3.1. 537.000 Piejeta sredstva iz proračuna EU LIFE 19.186.096 Sanacija II. faze deponije komunalnih odpadkov Dobrava - LIFE - delno 05.1.0.3.1.1.5. 19.186.096 Sredstva pridobljena s prodajo dingih kapitalskili deležev doma in v tujini 93.000.000 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih - delno 16.2.1.1. 93.000.000 REALIZACIJA PRORAČUNSKEGA SKLADA REZERV ZA LETO 2005 VRSTA PROMETA Plan Realizacija Indeks A. PRIHODKI 45.233.795 45.233.795 100,0 Začetno stanje 25.443.450 25.443.450 100,0 Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2005 19.790.345 19.790.345 100,0 B. OBREMENITVE 0 4.906.974 - Poraba sredstev rezervnega sklada 0 4.906.974 - Sto n j e siedstev 31.12.2005 (A.-B.) 45.233.795 40.326.821 89,2 REALIZACIJA STANOVANJSKEGA RAZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2005 VRSTA PROMETA Plan Realizacija Indeks A. PRIHODKI 12.224.919 12.224.919 100,0 Začetno stanje 4.742.245 4.742.245 100,0 Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v letu 2005 7.482.674 7.482.674 100,0 B. OBREMENITVE 0 0 - Poraba sredstev rezervnega sklada 0 0 - Stanje siedstev 31.12.2005 (A.-B.) 12.224.919 12.224.919 100,0 REALIZACIJA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2005 VRSTA PROMETA Plan Realizacija Indeks A. PRIHODKI 10.529.123 11.976.872 113,7 Prenos sredstev iz leta 2004 3.995.123 3.995.123 100,0 Prihodki iz naslova požarne takse 6.534.000 7.981.749 122,2 B. OBREMENITVE 10.529.123 11.976.872 113,7 Sofinaciranje nabave gasilske opreme 10.529.123 11.976.872 113,7 Stanje siedstev 31.12.2005 (A.-B.) 0 0 0,0 OBČINA ORMOŽ REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2005 Namen Rebalans II 2005 Realizacija 2005 Indeks 1 2 3 4 5=43 l. PRIHODKI SKUPAJ 153.258.251 96.778.049 63,1 1. Prihodki od stanovanj v lasti ohčine 49.997.326 47.338.137 94,7 1.1. Prihodki od najemnin za stanovanja 41.000.000 38.532.493 94,0 1.2. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 3.997.326 4.436.980 111,0 1.3. Namenski prihodki iz naslova prodaje stanovanj 5.000.000 4.368.664 87,4 2. Prihodki od ogrevanja stanovanj 9.200.000 14.405.387 156,6 2.1. Prihodki iz naslova ogrevanja stanovanj 9.200.000 14.405.387 156,6 3. Drugi prihodki 300.000 0 0,0 3.1. Drugi prihodki 300.000 0 0,0 4. Neto proračunska sredstva po PPi 2.841.408 2.841.408 100,0 4.1. Neto proračunska sredstva po PPi 2.641.408 2.841.408 100,0 5. Nepovratna sredstva SSRS 47.817.600 0 0,0 5.1. Nepovratna sredstvaa SSRS za pridobivanje novih stanovanj 47.817.600 0 0,0 6. Krediti 23.908.800 13.000.000 54,4 6.1. Krediti za pridobivanje novih stanovanj 23.908.600 13.000.000 54,4 7. Namenski pienos sredstev iz leta 2004 19.193.117 19.193.117 100,0 7.1. Namenski prenos sredstev iz leta 2004 19.193.117 19.193.117 100,0 II. ODHODKI SKUPAJ 153.258.251 73.349.621 47,9 1. Odhodki za stanovanja v lasti ohčine 143.458.251 55.135.443 38,4 1.1. Zavarovalne premije 700.000 271.339 38,8 1.2. Tekoče vzdrževanje stanovanj 8.852.729 7.222.591 81,6 1.3. Investicijsko vzdrževanje stanovanj 26.764.317 22.564.791 84,3 1.4. Stroški upravljanja 3.000.000 1.059.121 35,3 1.5. Pridobitev novih stanovanj 102.641.205 19.984.461 19,5 1.6. Adaptacija stare šolske zgradbe Runeč 1.500.000 4.033.141 268,9 2. Odhodki iz naslova ogrevanja 9.200.000 14.683.444 159,6 2.1. Stroški kotlovnic 9.200.000 14.683.444 159,6 3. Drugi tekoči odhodki 600.000 2.174.644 362,4 3.1. Drugi tekoči odhodki 600.000 2.174.644 362,4 4. Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 0 1.356.090 „ 4.1. Sredstva kupnin razporejena v javne sklade in agencije 0 1.356.090 „ III. RAZLIKA (L- II.) 0 23.428.428 JAVNA RAZVOJNA AGENCIJA OBČINE ORMOŽ REA LIZACIJA FINČNEGA NAČRTA ZA LETO 2005 Zs .3 <3 I c, 'S i | -ii 'S1 Pl 3 s I i '? I >3 £ a :b S I I [j I £ I .3 | i «3 nJ i a' Pi t; I 1 <8 ■s I i n# % I II 11 l| M -s n# i I I | I I -§■ -o ■a ;u la e n £ M 'a1 Pi 3 S I | E I s NAMENSKI PRIHODKI PRORAČUNA ZA LETO 2006 IN PORABA LE-TE H NAMENSKI PRIHODKI IN IZDATKI PRIHODKI PRORAČUNSKA ŠIFRA NAMENSKA PORABA 1 2 3 4 5 1. Prihodki iz naslova "Ormoško poletje 2006" 5.000.000 Projekt "Ormoško poletje 2006" - delno 031801 5.000.000 2. Okoljska dajatev za o nesne zeva nje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda 69.617.114 Izgradnja glavnega zbiralnika ob Dravi do ČN v Ormožu - delno 081518 12.000.000 Izgranja navezave obstoječe fekalne kanalizacije na obstoječo RCN v Mihovcih - delno 081520 7.287.006 Izgradnja kanalizacije V. Nedelja - Mihovci I. faza - delno 081516 16.779.000 Izgradnja fekalne kanalizacije Dobravska ulica v Ormožu - delno 081517 9.625.008 Izgradnja kanalizacije v obrtni coni Ormož - delno 081514 23.926.100 3. Požarna taksa 8.184.445 Sofinanciranje nabava opreme iz sredstev požarne takse 030715 8.184.445 4. Vodarina 167.000.000 Nadomestilo po koncesiji za oskrbo s pitno vodo 081610 138.852.794 Vodovodno zajetje Mihovci 081616 24.287.188 Vodna povračila - delno 081612 3.860.018 5. Kanalščina 7.200.000 Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno 081511 7.200.000 6. Čiščenje odpadnih voda 29.000.000 Nadomestilo za čiščenje odpadnih voda 081510 23.260.066 Nadomestilo za odvajanje odpadnih voda - delno 081511 5.739.934 7. Števni na 19.270.000 Zamenjava vodomerjev- delno 081611 19.270.000 8. Okoljska dajatev za o nesne zeva nje okolja zaradi odlaganja odpadkov 46.400.000 Odplačila glavnice kredita za sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava (bilanca C) 062220 6.000.000 Izgradnja zbiralnic ločenih frakcij v občini Ormož 081505 16.000.000 Nadaljevanje sanacije deponije komunalnih odpadkov Dobrava 081504 24.400.000 9. Vodna povračila 10.000.000 Vodna povračila - delno 081612 10.000.000 10. Piihodki iz naslova odvoza komunalnih odpadkov 72.118.656 Nadomestilo za odvoz smeti 081501 72.118.656 11. Piihodki iz naslova odlaganja komunalnih odpadkov 61.000.000 Nadomestilo za odlaganje odpadkov 081502 61.000.000 12. Piihodki stanovanjskega sklada 90.204.220 Vzdrževanje stanovanj 071670 25.884.793 NAMENSKI PRIHODKI IN IZDATKI PRIHODKI PRORAČUNSKA ŠIFRA NAMENSKA PORABA 1 2 3 4 5 Stroški upravljanja 071671 5.510.511 Pridobivanje novih stanovanj 081660 38.086.302 Glavnice za odplačilo kreditov (bilanca C) 062220 6.366.614 Stroški kotlovnic 071672 13.000.000 Razporejavnje sredstev v SS RS in odškodninski sklad 071692 1.356.000 13. Piihodki o