Ilirska Bistrica, 31. januar 2002 št. 1 URADNE OBJAVE Na podlagi Zakona o financiranju občin (Ur.list RS št.80/94 in 56/98), Zakona o javnih financah (Ur.list RS št. 79/99,124/00,79/ 01), Zakona o lokalni samoupravi (Ur.list RS, št.72/93,57/94,14/ 95,26/97, 70/97,10/98,74/98,70/00 ) in 16.člena Statuta Občine II.Bistrica (Ur.objave PN št. 18/95,18/97,30/98 in Ur.list RS, št.31/ 99) je občinski svet Občine Il.Bistrica na svoji 28.seji dne 22.1.2002 sprejel ODLOK O PRORAČUNU OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2002 1. člen S tem odlokom se določa obseg sredstev za financiranje nalog, kijih v skladu z ustavo in zakonom opravlja Občina Il.Bistrica v letu 2002, njihovo porabo in način izvrševanja proračuna. 2. člen Proračun občine Ilirska Bistrica za leto 2002 sestavljajo bilanca prihodkov in odhodkov, račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja. v sit A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. Skupaj prihodki 1.586.690.719 n. Skupaj odhodki 2.100.543.779 m. Proračunski primanjkljaj -513.853.060 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB IV Prejeta vračila danih posojil 5.606.234 v Dana posojila VL Prejeta minus dana posojila 5.606.234 c. RAČUN FINANCIRANJA VIL Zadolževanje proračuna 170.000.000 vin. Odplačevanje dolgov 16.850.000 IX. Neto zadolževanje 153.150.000 Pregled prihodkov in odhodkov ( ki vključuje tudi prenos sredstev iz preteklega leta v višini 355.096.825 sit), račun finančnih terjatev in naložb ter račun financiranja je sestavni del odloka ( tabela štev.01503-0001/02-220). 3. člen V proračunu so zagotovljena sredstva za delo občinskih organov in uprave, za izvajanje nalog na področju družbenih dejavnosti, kmetijstva, turizma, gospodarske infrastrukture, sredstva za požarno varnost in za varstvo pred naravnimi nesrečami, mrliško ogledno službo, financiranje krajevnih skupnosti in druge naloge. 4. člen V sredstva proračunske rezerve se izloča del skupno doseženih prejemkov proračuna v višini, ki je določen s proračunom (1.300.000 sit), vendar največ do višine 1,5% prejemkov proračuna. Sredstva proračunske rezerve se uporabljajo za namene, določene v 49.členu Zakona o javnih financah. Zupan odloča o uporabi sredstev rezerv do celotne višine sredstev proračunske rezerve. 5. člen Kot sredstva za delovanje se uporabnikom zagotavljajo: - sredstva za plače in prispevke delodajalca, - sredstva za druge osebne prejemke, - sredstva za materialne stroške, - sredstva za investicije, - sredstva za druge naloge. Sredstva za plače in osebne prejemke delavcev občinske uprave, javnih zavodov in javnih podjetij se zagotavljajo po merilih in na način kot j e določeno v zakonu o lokalni samoupravi, zakonu o javnih financah, s kolektivnimi pogodbami in drugimi predpisi, ki urejajo to področje. 6. člen Uporabniki proračuna so dolžni nabavo opreme, investicijska dela, vzdrževalna dela in storitve oddajati skladno s predpisi o javnem naročanju. 7. člen Sredstva proračuna se delijo med letom praviloma enakomerno med vse uporabnike v okviru doseženih prihodkov za tekočo dejavnost in v odvisnosti od zapadlosti obveznosti za druge odhodke, če ni v odloku, v splošnem delu proračuna, posebnem aktu ali s pogodbo med občino in uporabnikom drugače določeno. 8. člen Sredstva proračuna se smejo uporabljati le za namene, katerih višina j e določena s proračunom. Uporabniki smejo v imenu občine prevzemati obveznosti le v okviru sredstev, ki so v proračunu predvidena za posamezne namene in sredstva uporabljati za namene, za katere so jim bila dana v skladu s predpisi o njihovi porabi oziroma razpolaganju z njimi. Za zakonito uporabo sredstev, ki so uporabniku dana iz proračuna, je odgovoren predsednik oz.poslovodni organ uporabnika. Sredstva proračuna se lahko uporabijo, če so izpolnjeni vsi z zakonom ali drugim aktom predpisani pogoji za uporabo sredstev. 9. člen Proračunskih sredstev ni mogoče prerazporejati razen pod pogoji, kijih določa zakon o javnih financah in ta odlok. Župan lahko prerazporeja sredstva v okviru posameznih dejavnosti oziroma sklopov. Župan mora o izvršenih prerazporeditvah šestmesečno poročati občinskemu svetu. Prerazporejanje sredstev med bilanco prihodkov in odhodkov, računom finančnih terjatev in naložb ter računom financiranja ni dovoljeno. 10. člen Za plačevanje obveznosti iz občinskega proračuna veljajo enaki roki, ki so za posamezne namene določeni v zakonu o izvrševanju državnega proračuna. 11. člen Vsi uporabniki proračunskih sredstev so dolžni pristojnemu občinskemu organu predložiti finančne načrte dejavnosti za prihodnje leto in eventualne programe investicij z navedenimi viri pokrivanja investicije, najpozneje do 31.oktobra tekočega leta. Uporabniki so dolžni predložiti občini periodične in zaključne račune v rokih, ki so predpisani za oddajo periodičnega in zaključnega računa. Na zahtevo župana so dolžni poročati tudi med letom. 12. člen Za izvrševanje proračuna je odgovoren župan. Županje pooblaščen, da: - začasno zmanjša porabo sredstev oz.zadrži izplačila, če prihodki med letom ne pritekajo v predvideni višini, - odloča o začasni uporabi tekočih likvidnostnih sredstev zaradi ohranjanja njihove realne vrednosti, - odloča o uporabi sredstev rezerv do višine, določene v 4.členu, - odloča o uporabi sredstev splošne proračunske rezervacije v skladu s predpisi, - o sprejetih odločitvah obvešča občinski svet. 13. člen Za proračun pristojni oddelek za gospodarstvo in finance občine: - izvaja finančno poslovanje proračuna, - nadzoruje porabo sredstev pri proračunskih uporabnikih in o nepravilnostih obvešča župana ter mu predlaga ustrezne ukrepe, - usklajuje dinamiko proračunske porabe s posameznimi nosilci nalog v mejah planirane porabe, - obvešča župana o likvidnostnih proračunskih presežkih in jih v skladu s pooblastili veže pri poslovnih bankah in obratno o primanjkljajih in predlaga najetje kreditov, - o finančnih zadevah obvešča odbor za proračun in finance ter nadzorni odbor. 14. člen Sredstva, namenjena za investicije in investicijsko vzdrževanje, opredeljena v bilanci prihodkov in odhodkov se lahko koristijo, ko občinski svet sprejme program posamezne investicije in investicijskega vzdrževanja oziroma izvajalca za izvedbo del. 15. člen O dolgoročnih zadolževanjih za namene gospodarske infrastrukture in druge investicije odloča občinski svet v skladu z zakonodajo. 16. člen Nadzorni organ opravlja nadzor nad finančnim, materialnim in računovodskim poslovanjem uporabnikov proračunskih sredstev po namenu, obsegu in dinamiki porabe sredstev, financiranja investicij, za katere sredstva delno ali v celoti zagotavlja proračun. Če se pri proračunskem uporabniku ugotovi, da so bila sredstva nenamensko porabljena, ima pravico zahtevati, da se sredstva vrnejo v proračun in o tem obvesti župana in občinski svet. 17. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnih objavah glasila Snežnik, uporablja pa se od 1 .januarja 2002. Številka: 01503-0001/02-220 Datum: 22.1.2002 Župan: Franc Lipolt, univ.dipl.inž.kem.tehnol., l.r. OBČINA ILIRSKA BISTRICA PRORAČUN OBČINE ILIRSKA BISTRICA ZA LETO 2002 V SIT KONTO PRORAČUN 2002 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74) 1.586.690.719 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 1.015.309.751 70 DAVČNI PRIHODKI (700+703+704+706) 873.425.263 700 DAVKI NA DOHODEK IN DOBIČEK 660.252.000 7000 Dohodnina 660.252.000 703 DAVKI NA PREMOŽENJE 102.214.263 7030 Davki na nepremičnine (davek od premoženja in nadomestilo stavb.z.) 79.471.263 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7.737.000 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 15.006.000 704 DOMAČI DAVKI NA BLAGO IN STORITVE 110.959.000 7044 Davki na posebne storitve (davek od iger na srečo in taksa na igr. avt.) 7.690.000 7046 Pristojbine za motorna vozila 7047 Drugi davki na uporabo blaga ali opravljanje storitev 103.269.000 706 DRUGI DAVKI - 7060 Drugi davki 71 NEDAVČNI PRIHODKI (710+711+712+713+714) 141.884.488 710 UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA 99.640.749 7100 Udeležba na dobičku javnih podjetij in javnih finančnih institucij 7101 Prihodki od udeležbe na dobičku drugih podjetij in finančnih institucij 7102 Prihodki od obresti 25.000.000 7103 Prihodki od premoženja 74.640.749 711 TAKSE IN PRISTOJBINE 11.350.608 7111 Upravne takse (upravne takse in takse od reki.napis.) 11.350.608 712 DENARNE KAZNI 118.285 7120 Denarne kazni (denarne kazni in nadom.za degrad.in uzurpacacijo ) 118.285 713 PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV 1.181.040 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev (počitniške kapacitete ) 1.181.040 714 DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI 29.593.806 7141 Drugi nedavčni prihodki 29.593.806 72 KAPITALSKI PRIHODKI (720+722) 17.884.000 720 PRIHODKI OD PRODAJE OSNOVNIH SREDSTEV 15.300.000 7200 Prihodki od prodaje zgradb 13.300.000 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 7202 Prihodki od prodaje opreme (teptalec in drugo) 2.000.000 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 722 PRIHODKI OD PRODAJE ZEMLJIŠČ IN NEMAT. PREMOŽENJA 2.584.000 73 PREJETE DONACIJE (730+731) 6.960.000 730 PREJETE DONACIJE IZ DOMAČIH VIROV 6.960.000 7300 Prejete donacije iz domačih virov za tekočo porabo 6.960.000 7301 Prejete donacije iz domačih virov za investicije 731 PREJETE DONACIJE IZ TUJINE 74 TRANSFERNI PRIHODKI 546.536.968 740 TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNOFINANČNIH INSTITUCIJ 546.536.968 7400 PREJETA SREDSTVA IZ DRŽAVNEGA PRORAČUNA 546.536.968 740000 Prejeta sredstva iz naslova tekočih obveznosti državnega proračuna 491.536.968 740001 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije 55.000.000 740004 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna za tek.por.(škoda) - 7401 Prejeta sredstva iz proračunov drugih lokalnih skupnosti 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 7403 Prejeta sredstva iz drugih javnih skladov II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43) 2.100.543.779 40 TEKOČI ODHODKI (400+401+402+403+409) 480.633.394 400 PLAČE IN DRUGI IZDATKI ZAPOSLENIM 86.244.500 4000 Plače in dodatki 72.767.640 4001 Regres za letmi dopust 2.620.905 4002 Povračila in nadomestila ( prehrana, prevoz na delo) 5.200.000 4003 Sredstva za delovno uspešnost 2.208.360 4004 Sredstva za nadurno delo 2.400.000 4009 Drugi izdatki zaposlenim (jubilejne, odpravnine,solid.,drugo) 1.047.595 401 PRISPEVKI DELODAJALCEV ZA SOCIALNO VARNOST 12.580.532 4010 prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje - 8,85 6.825.787 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje -6,56+0,53 5.631.341 4012 Prispevek za zaposlovanje - 0,06 46.276 4013 Prispevek za porodniško varstvo 0,10 77.128 402 IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE 374.337.362 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.013.831 4021 Posebni materiali in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 42.958.670 4023 Prevozni stroški in storitve 1.729.011 4024 Izdatki za službena potovanja 629.000 4025 Tekoče vzdrževanje 233.042.454 4026 Najemnine in zakupnine 1.597.200 4027 Kazni in odškodnine 4028 Davek na izplačane plače 3.348.468 4029 Drugi operativni odhodki 66.018.728 403 PLAČILA DOMAČIH OBRESTI 6.171.000 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4.571.000 4032 Plačila obresti od kreditov - drugim finančnim institucijam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 1.600.000 4034 Plačila obresti od vrednostnih papirjev,izdanih na domačem trgu 409 SREDSTVA, IZLOČENA V REZERVE 1.300.000 4090 Splošna proračunska rezervacxija 4091 Proračunska rezerva 1.300.000 41 TEKOČI TRANSFERI (410+411+412+413) 633.721.509 410 SUBVENCIJE 21.754.764 4100 Subvencije javnim podjetjem 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 21.754.764 411 TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM 159.336.444 4110 Transferi nezaposlenim 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4113 Transferi vojnim invalidom, vojnim veteranom in žrtvam vojnega nasilja 4117 Štipendije 9.371.000 4119 Drugi transferi posameznikom * 149.965.444 412 TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM 101.038.666 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 101.038.666 413 DRUGI TEKOČI DOMAČI TRANSFERI (4130+4131+4132+4133) 351.591.635 4130 TEKOČI TRAN. DR. LOKAL. SKUP. IN OŽJIM DELOM LOKAL. SKUP. 56.694.385 413003 Sredstva, prenesena drugim občinam 413004 Sredstva, prenesena ožjim delom lokalnih skupnosti 56.694.385 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4132 Tekoči transferi v druge javne sklade in agencije 3.990.000 4133 TEKOČI TRANS. V JAVNE ZAVODE IN DR. IZVAJ. JAVNIH SLUŽB 290.907.250 414 TEKOČI TRANSFERI V TUJINO 42 INVESTICIJSKI ODHODKI (420) 523.078.241 420 NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV 523.078.241 4200 Nakup zgradb in prostorov 10.000.000 4201 Nakup prevoznih sredstev 500.000 4202 Nakup opreme 8.277.297 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 370.808.362 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 12.875.122 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 20.340.000 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov in projektna dokumentacija 100.277.460 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI (430) 463.110.635 430 INVESTICIJSKI TRANSFERI 463.110.635 4300 Investicijski transferi drugim lokalnim sk. in ožjim delom lokalnih sk.i 79.466.644 4301 Kapitalski transferi javnim skladom in agencijam 4302 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam 20.766.000 4303 Investicijski transferi javnim podjetjem 338.941.218 4304 Kapitalski transferi finančnim institucijam 4305 Investicijski transferi privatnim podjetjem in zasebnikom 7.525.000 4306 Investicijski transferi posameznikom 3.000.000 4307 Investicijski transferi javnim zavodom in drugim izvaj.javnih služb 13.411.773 4308 Investicijski transferi v tujino III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) 513.853.060 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 75 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPIT. DELEŽEV (750+751) 5.606.234 750 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL 5.606.234 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov 5.606.234 7501 Prejeta vračila danih posojil od javnih skladov 7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij 7503 Prejeta vračila danih posojil od finančnih institucij 7504 Prejeta vračila danih posojil od privatnih podjetij in zasebnikov 7505 Prejeta vračila danih posojil od drugih lokalnih sk. ali delov lokalnih sk. 7507 Prejeta vračila danih posojil - državnemu propračunu 751 PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV - 7510 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v javnih podjetjih 7511 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v finančnih inst. 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podj. 44 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPIT. DELEŽEV (440+441) - 440 DANA POSOJILA - 441 POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV - 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih 4411 Povečanje kapitalskih deležev v finančnih institucijah 4412 Povečanje kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 4413 Skupna vlaganja (joint ventures) 4415 Povečanje drugih finančnih naložb VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREM. KAPIT. DEL. (IV. - V.) 5.606.234 C. RAČUN FINANCIRANJA 50 VII. ZADOLŽEVANJE (500) 170.000.000 500 DOMAČE ZADOLŽEVANJE 170.000.000 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5002 Najeti krediti pri drugih finančnih institucijah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 170.000.000 5004 Sredstva, pridobljena z izdajo vrednostnih papirjev na domač.trgu 55 Vlil. ODPLAČILA DOLGA (550) 16.850.000 550 ODPLAČILA DOMAČEGA DOLGA 16.850.000 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 14.450.000 5502 Odplačila kreditov drugim finančnim institucijam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 2.400.000 5504 Odplačila glavnice vrednostnih papirjev IX. POVEČANJE (ZMANJŠ.) SRED.NA RAČ. (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) 355.096.826 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.-IX.) 508.246.826 XI. NETO FINACIRANJE (Vl.+X.) 513.853.060 Številka: 01503-0001/02-220 II.Bistrica, 22.1.2002