Ormož, 25.3.2016 Letnik 14 Številka 3/III POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ TISKOVINA VSEBINA 11. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2015 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2015 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi zaključnega računa proračuna sodelovali: - Mateja Zemljak, Direktorica občinske uprave - Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, Vodja Urada župana - Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 25.3.2016 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 3/II 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih. Nanašajo se na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališč, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju delovnega in finančnega programa v letu 2015 ni bilo. Na javnih poteh so predstavniki krajevne skupnosti pomagali pri izvedbi modernizacije javnih poti v Lahoncih, Veličanah, Malem Brebrovniku in Ivanjkovcih, katerih investitor je bila Občina Ormož. Občina Ormož je dokončala izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih in izvedla sanacijo plazenja javne poti na Svetinju in lokalni Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 2 25.3.2016 cesti Lahonci. Na pobudo krajevne skupnosti je Občina Ormož izvedla razne manjše nujne investicije, med njimi preplastitev lokalne ceste proti železniški postaji in dovozno pot do športnih igrišč. Prav tako je bila izvedena zamenjava dveh notranjih vrat v domu kulture. Za potrebe vzdrževanja športnega igrišča je bila nabavljena kosilnica na nitko in skupaj z društvom upokojencev zgrajeno še ena napravo za kegljanje ter nabavljene kanalete za odvodni jarek ob atletski stezi, ki so jih položili gasilci. Nabavljeni so bili stoli za mrliško vežico, pričelo se je z gradnjo zvonika ob vežici na Svetinjah. Posebna skrb je bila namenjena sortiranju odpadkov na pokopališču. Prav tako so predstavniki krajevne skupnosti tudi letos spremljali obnovo železniške proge Ormož – Ivanjkovci in gradnjo vodovodnega omrežja. Pri izvajanjih del so opozarjali na nepravilnosti in poškodbe na javnih poteh. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2015 planirani prihodki v višini 101.086 EUR. Od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2014 v višini 30 EUR in 101.056 EUR prihodki leta 2015. Od realiziranih prihodkov znašajo lastni prihodki 11.433 EUR (najemnina za grobove, ki je predstavljala največji lastni prihodek, pogrebna dejavnost, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 89.646 EUR (vzdrževanje javnih poti, zimska služba, izvedba krajevnega praznika, srečanje starejših občanov, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, redna dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija prihodkov je znašala 101.079 EUR, kar je 100 % v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Od zagotovljenih 15 EUR po veljavnem proračunu za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet je bilo porabljenih 12 EUR, kar je 81,3% veljavnega plana. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik Za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.620 EUR. Realizacija znaša 1.620 EUR, kar je 100%. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, poštnino in druge operativne odhodke za izvedbo proslave in športnih tekmovanj ob krajevnem prazniku. 110402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov je bilo zagotovljenih z veljavnim planom 1.493 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 1.416 EUR, kar znaša 94,8%. Pri izvedbi srečanja je bilo ugotovljeno, da je udeležba iz leto v leto manjša, čeprav se število starejših krajanov starih nad 70 let povečuje. Sredstva so bila namenjena predvsem za pogostitev udeležencev srečanja, ki je bilo izvedeno v dvorani Doma kulture Ivanjkovci s programom šole in vrtca. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 110601 Materialni stroški Za ta namen so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 13.641 EUR. Odhodki znašajo 13.521 EUR, kar predstavlja 99,1% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, plačilo naročnine za Štajerski tednik, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, plačilo električne energije, stroške ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 3 25.3.2016 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Za vzdrževanje javnih poti je bilo zagotovljenih 37.697 EUR. Porabljenih je bilo 37.697 EUR, kar je 100 % glede na veljavni plan. Večina sredstev je bila v skladu s sprejetim programom porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oziroma ureditev propustov. Dodatna sredstva so bila namenjena za odpravo posledic po eroziji in sanaciji plazov. Del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo zavarovanja. 111302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2014/15 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 19.633 EUR od planiranih 19.633 EUR. Realizacija je bila 100%. Pluženje in posip je v skladu s potrebami in soglasjem Občine Ormož izvajal Rajko Bukovec s.p. izbran kot najugodnejši ponudnik za eno leto. V zimski sezoni 2014/15 so bila izvršena 4 kompletna pluženja asfaltov, 4 pluženja hribov, 2 pluženja makadamov, 9 posipov asfaltov in 3 posipi hribov. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne storitve 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebne dejavnosti 111601 Pogrebna dejavnost Za pogrebno dejavnost je bilo planiranih 300 EUR realiziranih pa 232 EUR, kar je 77,4% veljavnega plana. To so stroški za plačilo delavca po podjemni pogodbi za izkop grobov. 111602 Pokopališče Odhodki za vzdrževanje in urejanje pokopališča so bili planirani v višini 7.373 EUR po veljavnem proračunu. Porabljenih je bilo 6.539 EUR, kar predstavlja 88,7%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, porabo vode, odvoz odpadkov in odpadnih sveč, večje redno vzdrževanje, za plačilo delavcem po podjemnih pogodbah za vzdrževanje pokopališča in za ostale manjše potrebe. 111603 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke so po veljavnem proračunu bila zagotovljena sredstva v višini 12.222 EUR, vse je bilo tudi porabljeno, torej je realizacija 100%. Nekaj sredstev je bilo namenjenih za manjše tekoče vzdrževanje, večina pa za gradnjo zvonika ob vežici in nabavo stolov. 18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 4.263 EUR, porabljenih je bilo 3.971 EUR, kar je 93,2% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za drugi splošni material, ogrevanje, tekoče vzdrževanje objekta, plačilo po podjemnih pogodbah za čiščenje in hišniška dela. Zamenjane so bile dvojne notranje vrata. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti Krajevna skupnost Ivanjkovci vzdržuje športni igrišči v Ivanjkovcih in na Runču. Za ta namen so bila zagotovljena sredstva v višini 2.829 EUR po veljavnem proračunu, porabljenih je bilo 2.829 EUR oz. 100% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup goriva za košnjo trave in nabavo materiala za vzdrževanje igrišča. Večji del sredstev pa je bil namenjen za nakup kosilnice na nitko, nabavo kanalet in izgradnjo visečega kegljišča. Realizacija finančnega načrta za leto 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.416 EUR, ki se prenesejo v leto 2016. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 4 25.3.2016 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Kog deluje v skladu s Statutom občine Ormož in občinskimi odloki. Uspešno so bili realizirani načrtovani cilji v okviru finančnega načrta in programa dela s strani pristojnosti krajevne skupnosti in prenesene od strani Občine Ormož. Načrtovane investicije s strani Občine Ormož so bile v celoti realizirane, saj se je izvedla 2. faza obnove »Košarkine hiše«. Občina je izvedla načrtovane modernizacije javnih poti in lokalne ceste (Kog, Vodranci in Vitan), izvedla sanacijo plazu z odvodnjavanjem iz čistilne naprave Jastrebci, pripravila projekte za obnovo doma kulture in čistilno napravo s kanalizacijo Jastrebci, Lačaves. Krajevna skupnost Kog je izvedla zamenjavo žlebov na mrliški vežici Kog in gramoziranje dela pokopališča. Nabavljena je bila tudi nujna oprema za potrebe KS. Opravljena so bila tudi razna manjša redna vzdrževalna dela na objektih krajevne skupnosti. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2015 planirani prihodki v višini 56.396 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2014 3.551 EUR in prihodki leta 2015 52.845 EUR. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 7.441 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 44.061 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, za srečanje starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov je znašala 49.674 EUR, kar je 88,1% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2015 je bilo porabljenih 8 EUR od planiranih 10 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik Za prireditve ob izvedbi krajevnega praznika je bilo zagotovljenih po sprejetem in veljavnem planu 924 EUR, porabljenih je bilo 923 EUR, kar je 99,9 % glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdatkov reprezentance, nakup pokalov in druge izdatke, potrebne za izvedbo krajevnega praznika. 120402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 918 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 917 EUR kar je 99,8 % veljavnega plana. Odhodki zajemajo plačilo stroškov pogostitve. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 120601 Materialni stroški Od planiranih 9.419 EUR po veljavnem proračunu se je za materialne stroške povezane z delovanjem krajevne skupnosti porabilo 8.732 EUR ali 92,7 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, založniške storitve (tiskanje novic), plačilo naročnine za Štajerski tednik, računalniške storitve, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, stroške ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačilo čiščenja in drugih izdatkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 5 25.3.2016 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke za tekoče vzdrževanje javnih poti so bile planirana v višini 19.148 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 14.323 EUR, kar predstavlja 74,8 % realizacijo glede na veljavni plan. Namenjena so bila za gramoziranje javnih poti, košnje bankin, izkope jarkov, čiščenje in položitev kanalet, krpanje asfaltnih prevlek ter za zavarovanje javnih poti. 121302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2014/15 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 10.924 EUR od planiranih v enaki višini, kar je 100%. Pluženje in posip se je v skladu s potrebami in dogovorom z občinsko upravo izvrševalo skupaj z izbranim izvajalcem Rajko Bukovec s.p., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobo enega leta. V zimski sezoni 2014/15 so bila izvršena 4 kompletna pluženja asfaltov, 4 pluženja hribov, 2 pluženja makadamov, 9 posipov asfaltov in 3 posipe hribov. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče V okviru proračunske postavke Pokopališče je bilo z veljavnim proračunom planiranih 10.120 EUR, porabljenih pa 8.986 EUR, kar je 88,8% veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za: nakup čistil, za plačilo drugega splošnega materiala in storitev, plačilo električne energije, vodo, odvoz smeti in odpadnih sveč, urejanje okolice ter tekoče vzdrževanje vežice z zamenjavo žlebov in pokopališča. Opravljeno je bilo delno gramoziranje pokopališča. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi Od planiranih 4.447 EUR po veljavnem planu je bilo porabljenih 4.377 EUR, kar je 98,4% glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za: nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo pogodbenega dela za čiščenje, drugi splošni material in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov (popravilo radiatorjev centralne kurjave in peči). Nabavljeni so tudi hladilnik, električni grelec in razvlaževalec zraka. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti Krajevna skupnost Kog vzdržuje športno igrišče na Kogu. V ta namen je bilo zagotovljenih s sprejetim in veljavnim planom 486 EUR, porabljenih pa 486 EUR, kar predstavlja 99,9 % realizacije glede na veljavni plan. Izvajala se je redna košnje trave in vzdrževanje ter čiščenje objektov. Realizacija finančnega načrta za leto 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 5.378 EUR, ki se prenesejo v leto 2016. 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanja pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili glede na tekoče naloge v večji meri realizirali. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 6 25.3.2016 B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom je bilo za delovanje krajevne skupnosti v letu 2015 planiranih 75.4240 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2014 znašal 1.224 EUR in 74.200 EUR prihodki leta 2015. Od realiziranih prihodkov so bili lastni prihodki 12.296 EUR to so najemnine za grobove, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij. Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 61.725 EUR, za: izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših občanov, redno dejavnost krajevne skupnosti, vzdrževanje kulturnih dvoran, vzdrževanje javnih poti, izvajanje zimske službe na javnih poteh ter vzdrževanje športnih objektov. Realizacija odhodkov je znašala 71.384 EUR, kar je 94,6 % v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2015 je bilo porabljenih 8 EUR od planiranih 15 EUR za plačilo storitev, katere opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je bilo zagotovljenih 2.467 EUR po veljavnem planu. Realizacija znaša 2.467 EUR oziroma 100,0% veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za: izdelavo plakatov, objavo obvestil in čestitk, pogostitve, nakup pokalov, priznanj, cvetja in stroške raznega materiala za tekmovanja med društvi. 130402 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo vsakoletnega srečanja starejših krajanov starih nad 70 let je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.210 EUR, porabljenih pa 1.210 EUR, kar predstavlja 100,0 %. Sredstva so bila namenjena za pogostitev starejših občanov. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001Delovanje ožjih delov občine 130601 Materialni stroški Za ta namen so planirana sredstva z veljavnim proračunom v višini 8.343 EUR. Sredstva so realizirana v višini 6.947 EUR, kar predstavlja 83,3 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, objavo čestitk, oglasov in objav, plačilo naročnine na Štajerski tednik, reprezentanco, plačilo električne energije, nakup kurilnega olja, vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila z veljavnim planom zagotovljena v višini 20.793 EUR, porabljena so bila v višini 20.660 EUR, kar je 99,4 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za: gramoziranje cest, urejanje bankin in prepustov ter izkope jarkov. Za plačilo zavarovanja javnih poti je bilo namenjenih 1.459 EUR. 131302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2014/15 je bilo planiranih in porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 15.250 EUR. V zimski sezoni 2014/15 so bila izvršena 4 kompletna pluženja asfaltov, 4 pluženja hribov, 2 pluženja makadamov, 9 posipov asfaltov in 3 posipe hribov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 7 25.3.2016 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne storitve 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče Za izdatke povezane s pokopališko dejavnostjo je bilo planiranih z veljavnim proračunom 16.113 EUR, porabljenih je bilo 15.036 EUR, kar predstavlja 93,3 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za: drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz odpadkov in sveč, nabavo materiala za tekoča vzdrževanja na pokopališču in plačilo pogodbenega dela in drugih odhodkov. Investicijski odhodki so bili namenjeni za pripravo in postavitev ograje na pokopališču, ter nakup materiala za tlakovanje poti, ki se bo izvedlo v letu 2016. 131602 Mrliška vežica V proračunu je bilo za izdatke za mrliško vežico po veljavnem planu zagotovljenih 3.080 EUR. Porabljenih je bil 1.785 EUR, kar je 58,0 % sredstev po veljavnem proračunu. Sredstva so bila namenjena za: nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, vzdrževalna dela in plačilo pogodbenega dela. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi V letu 2015 so bila s sprejetim planom zagotovljena sredstva v višini 6.084 EUR za tekoče vzdrževanje kulturne dvorane. Porabljenih je bilo 5.952 EUR, kar predstavlja 97,8 % veljavnega plana. Tekoči izdatki so bili namenjeni za plačilo splošnega materiala, električno energijo, letni pregled dimnih naprav, redni servis gorilnika, nakup kurilnega olja za ogrevanje, plačilo vzdrževalnih del v kulturni dvorani. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti Z veljavnim proračunom so bila za vzdrževanje športnih objektov zagotovljena sredstva v višini 2.069 EUR, porabljenih je bilo 2.069 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo električne energije in za plačilo pogodbenega dela. Indeks realizacije glede na veljavni plan je 100,0 %. Realizacija finančnega načrta za leto 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 3.860 EUR, ki se prenesejo v leto 2016. 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Ormož je bila ustanovljena s Statutom Občine Ormož z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov. Letni program dela je bil v celoti uresničen. Na področju vzdrževanja javnih poti so bile uspešno uresničene vse naloge, ki so bile zadane, oziroma so bile potrebne. Izvajalec del na javnih poteh je bilo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki opravljala tudi zimsko službo na javnih poteh. Pogrebno in pokopališko dejavnost ter vzdrževanje obeh pokopališč Ormož in Hum pri Ormožu je prevzelo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., s podizvajalcem Aura d.o.o. iz Ormoža. V letu 2015 je KS razpolagala po veljavnem planu z 169.371 EUR, od tega z 44.873 EUR z lastnimi sredstvi, 114.253 EUR z transfernimi prihodki in 10.245 EUR z ostankom sredstev iz preteklega leta. Realiziranih je bilo 161.993 EUR, oz. 101,8 % vseh prihodkov. Realizacija odhodkov je znašala 160.622 EUR, kar je 94,8% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. Sredstva os bila porabljena po finančnem planu in sicer: za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet, dan starejših krajanov, krajevni praznik, materialne stroške, tekoče vzdrževanje javnih poti, zimsko službo na javnih poteh, pokopališča, mrliški vežici ter največji del za kulturne dvorane in domove. Glavni del sredstev pri Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 8 25.3.2016 kulturnih dvoranah je bil namenjen za obnovo avle Doma kulture Ormož ter manjši del za nujna vzdrževalna dela na ostalih vaških domovih. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2015 zagotovljena sredstva v višini 160,622 EUR. Namenjena so bila za: urejanje na področju fiskalne politike (plačilo storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet), za izvedbo protokolarnih dogodkov (dan starejših krajanov in krajevni praznik), za delovanje ožjih delov občine (materialni stroški), za cestno infrastrukturo (tekoče vzdrževanje javnih poti in zimsko službo), za komunalne dejavnosti (pokopališča in mrliške vežice) ter za programe v kulturi. Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 115,889 EUR oz. 101,4% (za: redno dejavnost, za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran, izvedbo srečanja starejših občanov in krajevni praznik). Za investicije je bilo s strani občinskega proračuna namenjenih 42.936 EUR in vseh 100 % tudi namensko porabljenih. Realizacija odhodkov znaša 160.622 EUR, kar je 94,8% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2015 je bilo porabljenih 13 EUR od planiranih 50 EUR, kar predstavlja 25,8% plana, za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 3.610 EUR, porabljenih je bilo 3.254 EUR, kar je 90,2% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za pogostitve starejših, katero je pripravila OŠ Ormož, šopke ter za pakete posameznikom. 140403 Krajevni praznik V letu 2015 je bil na novo uveden krajevni praznik. Za njegovo organizacijo je bilo namenjenih 4.918 EUR in sicer glavni del je bil porabljen za reprezentanco, nabavo pokalov in priznanj ter stroškov poštnine. Indeks realizacije je znašal 99,9 %. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 140601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 13,030 EUR, porabljenih je bilo 12.022 EUR, kar predstavlja 92,3 % plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistil, časopisa, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo po podjemnih pogodbah, nakup strojne pisarniške opreme ter druge operativne odhodke. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 9 25.3.2016 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 35.903 EUR je bilo porabljenih 35.903 EUR, kar je 100% planiranih sredstev. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki je izvajal dela v skladu s programom na vseh javnih poteh v KS Ormož. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje in grediranje javnih poti, izkope jarkov, košnjo bankin in sekanje vejevja ob cestah. 485 EUR je bilo namenjenih za plačilo zavarovanja javnih poti. 141302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za zimsko sezono 2014/15 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 15.660 EUR od planiranih sredstev po sprejetem proračunu v višini 15.660 EUR. Porabljena sredstva predstavljajo 100 % realizacijo veljavnega plana. Zimsko službo je v sezoni 2014/2015 opravljalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o, kot prejšnje leto. Izvršili so 4 kompletna pluženja asfaltov, 4 pluženja hribov, 2 pluženja makadamov, 9 posipov asfaltov in 3 posipe hribov. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče Za urejanje pokopališč v Ormožu in na Humu je bila podpisana pogodba s Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o., dela pa je izvajalo podjetje AURA d.o.o. iz Ormoža, kot podizvajalec, v skladu s potrebami in naročili. Za vsa vzdrževalna dela in obnove so bila planirana sredstva v višini 24.401 EUR s sprejetim oz. veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 24.401 EUR, kar je glede na veljavni plan 100%. Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti in sveč, plačilo električne energije za javno razsvetljavo in vzdrževanje pokopališč (košnja trave, urejanje okolice, pobiranje in prebiranje smeti, sanacija opuščenih oz. odstranitev zapuščenih grobov). 141602 Mrliška vežica V letu 2015 je bilo za vzdrževanje obeh mrliških vežic zagotovljenih 12.585 EUR od sprejetega plana 11.900 EUR, ter porabljeno 8.228 EUR, kar predstavlja 65,4%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, vode in komunalnih storitev, stroške ogrevanja, nakup klimatske naprave v vežici Ormož in druge operativne odhodke. Ostanek sredstev bo prenesen v naslednje leto in namensko porabljen. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila s sprejetim proračunom zagotovljena v znesku 60.400 EUR, veljavni plan je bil 59.214 EUR, realizacija je bila 56.230 EUR, kar pomeni 95,0%. Sredstva so bila porabljena za nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, tekočega vzdrževanja, nakup opreme športnih objektov, nakup druge opreme in napeljav ter večino sredstev za rekonstrukcijo in adaptacijo avle doma kulture Ormož. Nekaj manjših sredstev je bilo zagotovljenih tudi za ostale domove oz. njihova vzdrževalna dela. V vaškem domu Dobrava so se zamenjala dotrajana okna, v Pavlovcih se je nabavil hladilnik in opravil se je oplesk, v Pušencih se je nabavil novi štedilnik in opravila so se druga manjša vzdrževalna dela. Realizacija finančnega načrta za leto 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 11.616 EUR. 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih. Nanašajo se na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 10 25.3.2016 Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s sprejetim planom. Za posamezna področja je krajevna skupnost izdelala letne programe vzdrževalnih del, ki jih je obravnaval svet KS, seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Med drugim so bili izdelani letni programi za tekoče vzdrževanje javnih poti, pokopališča, za izvajanje zimske službe. Pridobljena so bila soglasja od občine. Za izvajanje posameznih del so se na podlagi zbiranja ponudb za javna naročila manjših vrednosti izbirali najugodnejši ponudniki, s katerimi so bile sklenjene pogodbe za izvedbo del. K izvedbi pravilnih postopkov izbora izvajalcev del so bila pridobljena tudi soglasja župana. Transferna sredstva, ki so bila prejeta iz občinskega proračuna so bila porabljena v skladu s sprejetim finančnim načrtom glede na njihov namen. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so za delo v letu 2015 bila zagotovljena sredstva v višini 91.684 EUR. Od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2014 v višini 17.211 EUR in 74.473 EUR prihodki leta 2015. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 10.362 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili v višini 60.917 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, za srečanje starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti). Realizacija odhodkov je znašala 67.394 EUR, kar je 73.5% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2015 so bila porabljena sredstva v višini 10 EUR od planiranih 30 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika so bila s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 1.432 EUR. Porabljenih je bilo 1.431 EUR, kar je 100 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za: reprezentanco, poštne storitve, nakup pokalov in plačilo drugih manjših storitev povezanih z izvedbo krajevnega praznika. 150401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let so bila s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 1.392 EUR, porabljena so bila v višini 1.386 EUR, kar je 99,6% plana. Sredstva so bila porabljena za: plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajane, ki se zaradi zdravstvenega stanja niso udeležili srečanja in plačilo poštnine. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 150601 Materialni stroški S sprejetim in veljavnim proračunom so bila za materialne stroške zagotovljena sredstva v višini 7.031 EUR, porabljena so bila v višini 4.515 EUR, kar predstavlja 64,2 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, reprezentanco, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 11 25.3.2016 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 13.030 EUR so bila porabljena sredstva v višini 13.017 EUR, kar je 99,9 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in izvedbo prepustov in krpanje udarnih jam. Del sredstev je bilo namenjeno tudi za plačilo zavarovanja javnih poti. 151302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev zimske službe za sezono 2014/15 je bilo porabljenih 11.720 EUR. V zimski sezoni 2014/15 so bila opravljena 4 kompletna pluženja asfaltov, 4 pluženja hribov, 2 pluženja makadamov, 9 posipov asfaltov in 3 posipe hribov. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151601 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva veljavnim proračunu v višini 18.093 EUR. Porabljenih je bilo 5.511 EUR, kar je glede na plan 30,5% realizacija. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz smeti in odpadnih sveč, tekoče vzdrževanje druge opreme, drugih odhodkov ter za vzdrževanje pokopališča (košnja trave, urejanje okolice, nakup drobljenca). 151602 Mrliška vežica S sprejetim proračunom je bilo za izdatke za mrliško vežico planiranih 2.135 EUR. Porabljenih je bilo 1.850 EUR, kar je 86,6 % glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, nakup čistil, plačilo vode, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje in zavarovanje. 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču Podgorci V letu 2015 je bilo predvidenih 30.959 EUR sredstev za izgradnjo parkirišča. Investicijski odhodki v višini 22.616 EUR so bili namenjeni za izmero parcel, podiranje dreves, izvedbo platoja za parkiranje vozil pri pokopališču in javne razsvetljave na platoju. Realizirano je bilo 22.884 EUR kar je 73,9 % realizacija glede na veljavni plan. Izplačilo po služnostnih pogodbah se bo izvedlo v letu 2016 po overitvi, prav tako se takrat izvede plačilo notarju za overitev. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim planom zagotovljenih 5.582 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 4.905 EUR, kar predstavlja 87,9 % plana. Sredstva so bila namenjena za plačilo: električne energije, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti. Investicijski odhodki so bili namenjeni za nakup predpražnikov, čistilnega vozička in oglasnih tabel v domu kulture. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151802 Športni objekti Z veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov planiranih 280 EUR. Porabljenih je bilo 165 EUR, kar je 58,8 % glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije. Realizacija finančnega načrta za leto 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 21.096 EUR, ki se prenesejo v leto 2016. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 12 25.3.2016 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. POROČILO O DESEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. KS Velika Nedelja je v letu 2015 poslovala v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, ki sta ga je sprejela svet KS in občinski svet. Redno je bilo vzdrževano pokopališče in mrliška vežica z okolico, tekoče vzdrževane so bile javne poti, izvajana je bila zimska služba na javnih poteh. Za izvajanje posameznih del so v skladu z Zakonom o javnih naročilih bile zbrane ponudbe ter najugodnejši izvajalec del za posamezna področja s katerim je bila sklenjena tudi pogodba. K izboru izvajalcev del so bila pridobljena soglasja župana. Krajevna skupnost je skrbela za delovanje v skladu z Statutom občine Ormož, navodili in v skladu z zakonodajo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA S finančnim načrtom je bilo v letu 2015 zagotovljenih 91.610 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2014 1.274 EUR in 90.336 EUR prihodki leta 2015. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 20.600 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili evidentirani v višini 63.444 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov je znašala 80.982 EUR, kar je 88,4 % v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2015 je bilo porabljenih 9 EUR od planiranih 30 EUR za plačilo storitev, katere opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.297 EUR. Porabljenih je bilo 1.297 EUR, kar je 100 % glede na veljavni plan. Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo pogostitve, poštnih storitev, nakup pokalov, plaket, cvetja in drugih odhodkov. 180401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.995 EUR, porabljenih je bilo 1.995 EUR, kar je 99,8 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajane, ki se zaradi zdravstvenega stanja niso udeležili srečanja, plačilo poštnine in prevoz udeležencev na srečanje. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 180601 Materialni stroški Za materialne stroške je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 8.850 EUR. Porabljenih je bilo 8.718 EUR, kar predstavlja 98,5 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitev, nakup čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, plačilo reprezentance, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov. Investicijska sredstva so bila namenjena za nakup telefona, sesalca in škropilnice. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 13 25.3.2016 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev po veljavnem proračunu v višini 19.469 EUR je bilo porabljenih 19.466 EUR, kar je 100% veljavnega plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov, popravilo in izvedbo prepustov. Za plačilo zavarovanja javnih poti je bilo v letu 2015 namenjenih 460 EUR. 181302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2014/15 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 15.900 EUR od planiranih 15.900 EUR, kar predstavlja 100% plana. Izvedena so bila 4 kompletna pluženja asfaltov, 4 pluženja hribov, 2 pluženja makadamov, 9 posipov asfaltov in 3 posipe hribov. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181602 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 16.161 EUR z veljavnim proračunom. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 14.966 EUR, kar je glede na veljavni plan 92,6%. Sredstva so bila porabljena za plačilo vode, odvoz smeti in odpadnih sveč ter tekočega vzdrževanja pokopališča. 181603 Mrliška vežica Z veljavnim proračunom so bila za izdatke za mrliško vežico planirana sredstva v višini 23.374 EUR. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 14.904 EUR, kar je 63,8 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, za redna tekoča vzdrževalna dela, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela za čiščenje vežice. Investicijska sredstva so bila namenjena za sanacijo platoja okrog mrliške vežice, krovsko kleparska dela na vežici, postavitev nadstrešnic za kontejnerje na pokopališču Velika Nedelja ter manjša sredstva za razna popravila. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi Za kulturne dvorane in domove so s sprejetim in veljavnim planom bila zagotovljena sredstva v višini 3.232 EUR. Porabljenih je bilo 2.425 EUR, kar je 75 % glede na plan. Sredstva so bila namenjena za plačilo plina za ogrevanje, popravilo ogrevalnih naprav in manjša vzdrževalna dela ter zavarovalno premijo. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti Z veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 1.302 EUR, porabljenih je bilo 1.302 EUR, kar je 100 % glede na veljavni plan. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje in za plačilo električne energije ter nakup goriva za košnjo trave. Realizacija finančnega načrta za leto 2015 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 4.336 EUR, ki se prenesejo v leto 2016. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 14 25.3.2016 III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Uvodna pojasnila Skladno z navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov. Podrobna oz. predvsem vrednostna obrazložitev posameznih projektov oz. investicij je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna. 01 POLITIČNI SISTEM V okviru področju proračunske porabe 01 Politični sistem, določene svetniške skupine namenjajo del sredstev, ki jim ostanejo od pokrivanja materialnih stroškov za nabavo opreme, ki jo potrebujejo pri svojem delu občinski svetniki. V letu 2015 so bili nabavljeni tiskalnik, televizor in pet prenosnih računalnikov. 02 EKONOMSKA IN FISKLANA ADMINISTRACIJA Sredstva v okviru področja proračunske porabe 02 Ekonomska in fiskalna administracija so bila v letu 2015 namenjena za nakup treh prenosnih računalnikov za potrebe delovanja nadzornega odbora. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v poslovne in druge objekte, ki so v lasti občine oz. krajevnih skupnosti. V letu 2015 so bila na objektu Vrazove ulice 12 v Ormožu zamenjana vhodna vrata, na objektu grajske pristave opravljen servis z vzdrževalnimi deli sistema ogrevanja in klime, zamenjan gorilnik za ogrevanje v Kulturni dvorani Miklavž pri Ormožu, sofinancirala se je skupaj z Upravno enoto Ormož v obnova sanitarij v objektu Ptujska cesta 6 v Ormožu, pristopilo se je k prenovi ostrešja na Jeremičevem mlinu v Ormožu. Z namenom preureditve objekta na Kerenčičevem trgu 11 v Ormožu za namen hostla, tržnice in prostorov KOŠ-a se je odkupil del objekta ter pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v občinsko premoženje (objekte in opremo), ki ga pri svojem delu uporablja občinska uprava, medobčinska uprava in krajevne skupnosti. V letu 2015 so bili nabavljeni računalniki, tiskalniki, telefoni, blagajna, sesalec, server, disk, nekaj drobne opreme ter obnovljene licence Microsoft. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Pretežni del sredstev v sklopu področja proračunske porabe se nameni za delovanje prostovoljnih gasilskih društev. V letu 2015 je bila sofinancirana nabava novega gasilskega vozila GVM1 za potrebe PGD Ključarovci pri Ormožu, gasilskega vozila PV1 za potrebe PGD Ormož in GZ Ormož, motorne brizgalne za potrebe PGD Bresnica, prikolica za prevoz opreme z nadgradnjo za potrebe PGD Velika Nedelja ter nabava osebne in zaščitne gasilske opreme ostalim društvom. Del sredstev je bil namenjen za sofinanciranje gradnje novega gasilskega doma v Hermancih v višini 35.000 EUR, sofinanciranje obnove gasilskega doma v Veliki Nedelji v višini 36.000 EUR, sofinanciranje prekritja gasilskega doma v Loperšicah v višini 6.000 EUR ter ureditev garaže z nabavo vrat v PGD Žerovinci v višini 4.000 EUR. Del sredstev je bil namenjen za nakup opreme za potrebe delovanja civilne zaščite in sofinanciranje postavitve novega centra za radijske zveze v Velikem Brebrovniku. 10 TRG DELA IN DELOVNE SILE Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12/II/07, 7/11 in 7/14) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 15 25.3.2016 Na javnem razpisu za pospeševanje zaposlovanja je bilo uspešno rešenih 25 vlog, in sicer se je samozaposlilo 19 brezposelnih oseb, 7 brezposelnih oseb pa se je zaposlilo v podjetjih. Tudi v letu 2015 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je prispela ena vloga, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad štirih vajencev za 3. letnik vajeniškega razmerja in štirih vajencev za 2. letnik vajeniškega razmerja. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Sredstva v okviru tega področja proračunske porabe se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. Na področju strukturnih ukrepov so bila 22 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup nove kmetijske mehanizacije. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 11 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva, 13 upravičencem pa je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč. Prav tako so bila 9 upravičencem dodeljena sredstva za urejanje vodotokov in odvodnih kanalov. Za realizacijo programov izobraževanja je bilo v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom v preteklem letu dodeljeno 8 upravičencem. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Na področju prometa in prometne infrastrukture je bilo v letu 2015 moderniziranih dobrih 10 km javnih poti in lokalnih cest. V mestu Ormož sta bila zgrajena dva hodnika za pešce, v Vinarski ulici in na Hardeku, kjer je bila zgrajena tudi javna razsvetljava. Izdelana je bila tudi projektna dokumentacija za gradnjo dveh krožišč pri Petrolu in avtobusni postaji, kateri bi naj bile zgrajeni v letu 2016. Pri Osnovni šoli Miklavž pri Ormožu je bila v letu 2015 zaključena gradnja parkirnih prostorov, katerih gradnja se je pričela v letu 2014. Pristopilo se je k izdelavi projektne dokumentacije za gradnjo avtobusnega postajališča v Mihalovcih, v letu 2016 bo ta projekt razširjen na izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo hodnika za pešce s kolesarsko stezo in javno razsvetljavo od Ivanjkovec do Mihalovec. V letu 2015 je bila zgrajena 3. faza širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij v naselju Pavlovci. 14 GOSPODARSTVO Na področju gospodarstva so bila v letu 2015 planirana sredstva za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo mrežnega podjetniškega inkubatorja v Poslovni coni Ormož in kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem. Pričetek realizacije obeh je zamaknjen v leto 2016. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Področje proračunske porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema projekte povezane z zbiranjem in ravnanjem z odpadki in ravnanjem z odpadnimi vodami. Na področju odpadkov je bil v letu 2015 izdelan dopolnjen osnutek občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN CeROP Podravje in Komunikacijska strategija za umeščanje CeROP Podravje. Zgrajeni so bili tudi trije kraki sekundarne kanalizacije v naselju Mihovci in en krak v naselju Podgorci. Za projekta Rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož (8000 PE) je bila v letu 2015 izdelana PZI dokumentacija. Gradbeno dovoljenje je bilo pridobljeno že v letu 2014. Operacija rekonstrukcija in nadgradnja oz. razširitev kapacitete že obstoječe biološke čistilne naprave Ormož obsega razširitev obstoječe čistilne naprave. Sekundarno in terciarno čiščenje se bo izvajalo tako, da bo biološki del čistilne naprave, ki je sestavljen iz reaktorja s pritrjeno biomaso vrste biološkega kontaktorja s potopljenim plavajočim nosilcem biomase (t.i. MBBR). Izbrana tehnologija je najprimernejša rešitev za odpadne vode z nihanji tako v hidravličnih kot tudi organskih obremenitvah. Za to skrbijo t.i. polivinil alkoholni nosilci (PVA). Nadgrajena čistilna naprava bo omogočala sprejem grezničnih gošč iz MČN in dehidracijo blata do 20 % suhe snovi. Zgradil pa se bo tudi novi servisno upravni objekt. Za pridobitev sredstev v perspektivi 2014-2020 se občina dogovarja skupaj z občinami s Podravja za pripravo skupnega projekta in pridobitev sredstev s strani ministrstva. Nadaljevalo se je s postopki za izdelavo projektne dokumentacije za gradnjo kanalizacije in čistilne naprave za naselji Lačaves in Jastrebci. Tako je bila izdelana PGD/PZI dokumentacija. Pridobivale so se razpolagalne pravice in soglasja. 30.10.2015 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Pričetek gradnje je planiran v letu 2016. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 16 25.3.2016 V letih 2011-2012 je bil izveden projekt izgradnje kanalizacije s ČN v naseljih Podgorci, Sodinci, Senešci,Trgovišče in Velika Nedelja ob LC 076-031 (odsek Sodinci-Lasigovci) in LC 302-031 (odsek Savci-Velika Nedelja). Ker je bil v izvedenem projektu v Sodincih s kanalizacijo pokrit le del naselja ob lokalni cesti je bilo potrebno za del naselja v Sodincih in Senešci, kjer je strnjena poselitev pripraviti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2013 je bila izdelana idejna zasnova in PGD dokumentacija. V letu 2014 so se pridobivale služnostne pogodbe, ki so bile v celoti pridobljene. V začetku leta 2015 je bilo izdano gradbeno dovoljenje. V letu 2016 se predvideva začetek izvajanja dvoletnega projekta. V letih 2011-2012 je bil izveden projekt izgradnje kanalizacije s ČN v naseljih Podgorci, Sodinci, Senešci,Trgovišče in Velika Nedelja ob LC 076-031 (odsek Sodinci-Lasigovci) in LC 302-031 (odsek Savci Velika Nedelja). Ker je bil v izvedenem projektu v Podgorcih s kanalizacijo pokrit le del naselja ob lokalni cesti je potrebno za del naselja v Podgorci in Osluševci, ki je strnjen, pripraviti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. Omenjena kanalizacija bi se priključila na obstoječ kanalizacijski sistem in obstoječo čistilno napravo Sodinci (1000 PE). V letu 2015 je bila izdelana idejna zasnova za 3 variante. Izdelana je bila dokumentacija za pridobitev gradbenega dovoljenja. V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. Ker del projektiranega vodovoda poteka po trasi, kjer je potrebno izgraditi kanalizacijsko omrežje (aglomeracija ID 129) je potrebno zagotoviti sredstva za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI dokumentacija. Projektirano kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že izgrajeno kanalizacijsko omrežje v Veliki Nedelji in obstoječo čistilno napravo Velika Nedelja 1400 PE. Na kanalizacijsko omrežje in čistilno napravo bo priključenih približno 120 objektov. Projekt izgradnje kanalizacije naselja Velika Nedelja, Drakšl in Senešci predvideva izgradnjo kanalizacije v dolžini 3.600 m gravitacijske kanalizacije in 1.150 m tlačne kanalizacije ter 4 črpališča odpadne vode. Projektirano kanalizacijsko omrežje se bo priključilo na že izgrajeno kanalizacijsko omrežje v Veliki Nedelji in obstoječo čistilno napravo Velika Nedelja 1400 PE. V letu 2015 je bila pripravljena idejna zasnova, nakar se je pristopilo k pripravi PGD dokumentacije. V skladu z letnimi programi je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje na kanalizacijskem omrežju in čistilnih napravah. Del sredstev je bil porabljen za subvencioniranje cen odvajanja in čiščenja odpadnih voda. Začetek izdelave projektne dokumentacije za izgradnjo komunalne infrastrukture v Poslovni coni Ormož je zamaknjen v leto 2016. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se zagotavljajo sredstva za področje prostorskega planiranja, oskrbe z vodo, objektov za rekreacijo in odkupe zemljišč. Za operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - ormoško območje je Občina Ormož dne 30.4.2012 prejela Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Ormoško območje/0 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s katero je bil projekt odobren in upravičen do pomoči iz Kohezijskega sklada. V letu 2012 se je usklajevala razpisna dokumentacija z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po prejetju soglasij s strani pristojnih ministrstev je sledila objava razpisov in izbor izvajalcev del gradnje, nadzora in obveščanja javnosti. V letih 2013-2014 se je izvajala gradnja. Konec novembra 2014 so bila vsa dela zaključena in s strani nadzora dano potrdilo o prezemu. V sklopu projekta se je izvedla rekonstrukcija transportnega cevovoda Kamenjak - Vinski vrh Jeruzalem v skupni dolžini 10.257 m vključno z rekonstrukcijo prečrpalnice Kamenjak, izgradnjo vodohrana Vinski vrh s prečrpalno postajo Vinski vrh, izgradnjo vodohrana Jeruzalem. Izgradil se je transportni cevovod Krčevina-MiklavžKog-Klumpa v skupni dolžini 3.376 m vključno z izgradnjo cevovoda vodohran Križanjščak - Vitan v skupni dolžini 2.253 m, izgradnjo cevovoda za Vuzmetince v skupni dolžini 1.141 m, izgradnjo cevovoda Vuzmetinci - Kog - Lačaves v skupni dolžini 4.401 m, izgradnjo prečrpalne postaje (PP) Vukomorje in izgradnjo vodohrana Križanjščak. Izgradil se je cevovod Plavčak - Kajžar v skupni dolžini 2.674 m, cevovod Jeruzalem - Plavčak v skupni dolžini 3.544 m, izgradnja cevovoda Hujbar - Cerovec - Veličane v skupni dolžini 4.192 m, izgradnja cevovoda črpališče Otok - vodohran Hajndl v skupni dolžini 2.371 m vključno z izgradnjo bazena z nabiro Otok, rekonstrukcijo čistilne naprave Otok, izgradnjo vodohrana Hajndl in rekonstrukcijo prečrpalne postaje Hajndl. V sklopu projekta se je izvedla tudi izgradnja sekundarnih cevovodov in hišnih priključkov na območju Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje - občina Ormož v skupni dolžini 6.330 m. V projektu sta kot soinvestitorici vključeni tudi Občina Sveti Tomaž in Občina Središče ob Dravi. Občina Ljutomer je v projektu vključena kot partner zaradi izgradnje VH Jeruzalem -ljutomerski del. VH Jeruzalem-ljutomerski del je namreč obdelan v razpisni dokumentaciji v sklopu celotnega projekta, medtem ko je financiranje v celoti bremeni le Občino Ljutomer. V letu 2014 so bile plačane vse zapadle situacije in prva polovica od 10 % zadržanih sredstev. V letu 2015 so bile poravnane vse preostale obveznosti in projekt zaključen. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 17 25.3.2016 V letu 2014 je bil izveden razpis za pripravo projektne dokumentacije IDZ/PGD/PZI za projekt izdelava projektne dokumentacije za projekt Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2014-2020) - ormoško območje. Sama izdelava dokumentacije se je nadaljevala v letu 2015 in bo zaključena v letu 2016. V sklopu predvidene investicije Oskrba s pitno vodo v porečju Drave - 2014-2020 (ormoško območje) so predvideni naslednji posegi: rekonstrukcije vodovodnih odsekov Ormož-Hum-Vodranci (do križišča za Vodrance), Godeninci-Vodranci, Hajndl-Koračice, Litmerk-Lahonci (od PP Lešnica-Hranjigovci), Hajndl (od VH Hajndl) - Sveti Tomaž (do VH Kostanj), Sveti Tomaž (VH Kostanj)-PP Kostanj-VH Rakovci, Hajndl - Ormož (navezava Kamenjak-Wienerberger, Letna-Ormož-Wienerberger (čez Ptujsko cesto), Lenta-Hardek-Wienerberger - Kamenjak), Jeruzalem-Veličane-Cerovec (z odcepi Žerovinci) (odcepi od glavnega voda in povezava do Mekotnjaka), Velika Nedelja-Podgorci, Jeruzalem-Svetinje (linija do Ivanjkovcev), prevezave priključkov in odcepov na rekonstruirane cevovode, rekonstrukcija vodohrana Hum, rekonstrukcija vodohrana Lešniški vrh, rekonstrukcija vodohrana Litmerk, rekonstrukcija vodohrana Vičanci, novogradnja vodohrana Kostanj, rekonstrukcija vodohrana Rakovci, rekonstrukcija starega VH Hajndl, rekonstrukcija prečrpalnice Pušenci, rekonstrukcija prečrpalnice Lešnica, rekonstrukcija prečrpalnice Lešniški vrh, rekonstrukcija prečrpalnice Križ, posodobitev črpališča Otok (posodobitve na infiltracijskih poljih, rekonstrukcija rezervoarja za usedanje železa in mangana v Otoku). Predvidena je tudi gradnja nove stavbe nadzornega centra s pripadajočimi prostori. Skupna ocenjena dolžina cevovodov (potrebnih prevezav) za zamenjavo znaša približno 75 km. Del sredstev je bil namenjen za obnove pokopališč in mrliških vežic, vlaganja v letno kopališče, obnovo otroških igral in izgradnjo parkirišča z javno razsvetljavo na pokopališču v Podgorcih. V skladu z letnim programom in potrebami ter sklepi občinskega sveta so bili opravljeni odkupi zemljišč potrebnih za že realizirane projekte in tiste projekte, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO V letu 2015 je bil na podlagi javnega razpisa in sofinanciranja Ministrstva za zdravje kupljen prenosni urgentni ultrazvok za uporabo v nujni medicinski pomoči za potrebe Zdravstvenega doma Ormož. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Na področju kulture in športa se je v letu 2015 pristopilo k izdelavi projektne dokumentacije za izgradnjo parkirišča pred knjižnico v Ormožu. Del sredstev je bil namenjen za obnove oz. vlaganja v sakralne objekte. Tako je bil obnovljen in prekrit turen kapele v Litmerku, izvedena hidroizolacija na kapeli v Ključarovcih, v kapeli na Runču je bila sofinancirana obnova platoja in stopnišča ter obnova kipov treh svetnikov, obnova strelovoda na cerkvi v Ormožu in obnova orgel v cerkvi na Svetinjah. V letu 2015 se je nadaljevalo z obnovitvenimi deli v Domu kulture Ormož, tako se je obnovila avla. V vaškem domu Dobrava so se zamenjala dotrajana okna, v Pavlovcih se je nabavil hladilnik in opravil oplesk, v Pušencih je bil nabavljen nov štedilnik in opravila so se druga manjša vzdrževalna dela. 19 IZOBRAŽEVANJE V letu 2015 se je nadaljevalo in zaključilo z izgradnjo novega otroškega vrtca v Veliki Nedelji, kateri je bil v letu 2015 tudi predan v uporabo. V Vrtcu Ormož so bile nabavljene in montirane zunanje žaluzije v igralnici. Na področju osnovnošolskega izobraževanja je bila izvedena obnova toplovodnih, vodovodnih in odtočnih inštalacij ter sanitarij v OŠ Stanka Vraza Ormož, izvedena je bila obnova športne dvorane Ormož (obnova parketa, notranjih vrat, pleskarska dela in nabava dveh golov). Izdelani so bili projekti za energetsko sanacijo OŠ Miklavž pri Ormožu, OŠ Velika Nedelja in športno dvorano v Veliki Nedelji. Del sredstev je bil vložen v obnove in vzdrževanja šolskih in športnih objektov s katerimi upravljajo šole. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Sredstva so bila namenjena za izdelavo geotehničinih poročil o pogojih sanacije plazu Gomila na Kogu, sanacijo zemeljskega plazu ob lokalni cesti Ormož – Ivanjkovci v Lahoncih in na cesti pod Taverno v Veličanah. V letu 2015 so bili sanirani plazovi na cestah v Senešcih, Veličanah, Humu, Gomili, Lahoncih in na kanalizaciji na Kogu. UVEDBA NOVIH POSTAVK V okviru finančnega načrta 05 OU Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti je bila odprta nova proračunska postavka »051708 Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v NMP ZD Ormož«. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 18 25.3.2016 V letu 2016 je bil objavljen javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nabav urgentnih ultrazvokov. Občinski svet je sprejel DIIP in sklep, da se projekt uvrsti v veljavni proračun Občine Ormož za leto 2015 v skupni višini 42.041,32 EUR. BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ, KRAJEVNIH SKUPNOSTI IN EZR-ja na dan 31.12.2015 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA: 75876 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5883687000 OBČINA ORMOŽ SEDEŽ UPORABNIKA: Ptujska cesta 006, 2270 Ormož BILANCA STANJA na dan 31.12.2015 (v eurih, brez centov) NAZIV SKUPINE KONTOV KONTO 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA Ozna ka za AOP ZNESEK 3 001 Tekoče leto 4 78.617.148 Predhodno leto 5 77.658.953 002 172.199 166.947 003 140.475 131.482 004 005 006 87.982.142 27.968.079 4.038.379 86.045.775 25.903.163 3.792.105 007 2.609.290 2.386.089 008 009 010 011 1.401.299 111.820 0 15.629.153 1.401.299 113.820 0 14.559.741 012 5.747.504 5.519.762 013 0 52 014 4.170.534 2.203.479 015 016 017 250.685 0 138.022 419.441 0 563.694 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 19 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI 25.3.2016 018 019 130.701 7 149.538 21 020 021 022 023 295.285 762.270 0 0 365.167 1.818.156 214 0 024 025 026 0 0 0 0 0 0 027 028 029 030 031 032 0 0 0 0 0 84.364.652 0 0 0 0 0 83.178.715 033 034 599.107 1.827.820 702.939 3.421.607 035 0 0 036 60.747 68.339 037 366.872 1.318.685 038 53.485 40.605 039 297.795 401.715 040 444.404 385.069 041 0 0 042 043 044 604.517 0 82.536.832 1.207.194 0 79.757.108 045 046 047 80.010.740 252.676 0 78.259.122 140.168 0 048 049 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 20 25.3.2016 LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 052 053 054 055 056 0 0 2.273.416 0 0 0 0 1.357.818 0 0 057 0 0 058 059 060 0 0 84.364.652 0 0 83.178.715 061 599.107 702.939 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2015 Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2015 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 84.364.652 EUR in je v primerjavi z letom 2014 večja za en odstotek oziroma za 1.185.937 EUR. AKTIVA – SREDSTVA Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2015 znašajo 78.617.148 EUR in so v primerjavi z letom 2014 večja za en odstotek oziroma za 958.195 EUR. Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2015 znašajo 31.724 EUR in so manjša za 3.741 EUR, kar je posledica večjega popravka vrednosti od novih nabav. Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2015 znaša 60.014.063 EUR in je v primerjavi z letom 2014 večja za 128.549 EUR. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so vlaganja v nakup stavbnih zemljišč, izgradnja kanalizacije, vodovoda, čistilne naprave Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave za naselji Osluševci in Cvetkovci, izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Miklavžu in Ivanjkovcih, izgradnja cest, obnova zimskega bazena, ureditev »Košarkine hiše » na Kogu, izgradnja širokopasovnega omrežja v naselju Pavlovci, sanacija plazov in nakup zgradbe za namene in potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a in v nepremičnine, ki se pridobivajo za potrebe kot so izgradnja kanalizacij, čistilnih naprav, vodovoda in cestne infrastrukture. Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2015 znaša 1.429.089 EUR in so v primerjavi z letom 2014 večja za 23.073 EUR. Povečanje je posledica novih nabav, in sicer, nabava opreme za opravljanje komunalne infrastrukture, nakup računalniške in druge opreme, nakup drobnega inventarja in nakup opreme za šport. Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2015 znašajo 1.401.299 EUR. Glede na prejšnje leto, se vrednost dolgoročnih finančnih naložb ni spremenila. Občina ima dolgoročne finančne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 1.394.901 EUR in v Mrežnem podjetniškem inkubatorju d.o.o. v višini 6.398 EUR. Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2015 znašajo 111.820 EUR in so v primerjavi z letom 2014 manjša za 2.000 EUR, kar je posledica vračila depozitov drobnega gospodarstva in kmetijstva in upoštevanje ročnosti za vezana sredstva za kmetijstvo in drobno gospodarstvo za leto 2016. JAVNI ZAVOD 1. Osnovna šola Miklavž 2. Osnovna šola Velika Nedelja 3. Osnovna šola Ormož 4. Osnovna šola Ivanjkovci 5. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 6. Glasbena šola Ormož VREDNOST V EUR NA DAN 31.12.2015 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 1.661.113 1.726.182 1.762.630 730.409 350.844 1.265.711 Poročevalec, št. 3/III 21 7. Vzgojno izobraževalni zavod vrtec Ormož 8. Zdravstveni dom Ormož 9. Lekarna Ormož 10. Ljudska univerza Ormož 11. Zavod za informiranje Ormož 12. Knjižnica F.K. Meška Ormož 13. Javna razvojna agencija Ormož 14. Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož 25.3.2016 2.759.482 1.096.886 1.713.784 121.836 27.917 743.817 35.137 1.633.405 15.629.153 SKUPAJ Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2015 znašajo 15.629.153 EUR in so v primerjavi z letom 2014 večja za 1.069.412 EUR. V letu 2015 je bilo nekaj opravljenih prenosov sredstev v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in sicer VVZ Ormož za izgradnjo novega vrtca pri Veliki Nedelji, Zdravstvenemu domu Ormož za urgentni ultrazvok, OŠ Velika Nedelja za energetsko sanacijo zgradbe, OŠ Ormož za obnovo telovadnice, OŠ Miklavž za energetsko sanacijo zgradbe in ureditev parkirišča pred šolo in OŠ Stanka Vraza Ormož za obnovo strojnih instalacij in sanitarij. Kratkoročna sredstva - razen zalog in aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2015 znašajo 5.747.504 EUR in so v primerjavi z letom prej večja za 227.742 EUR, kar se nanaša na povečanje sredstev na transakcijskem računu, zmanjšanje terjatev do kupcev in uporabnikov enotnega kontnega načrta. Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi s predhodnim letom večja za 1.967.055 EUR in znašajo na dan 31.12.2015 4.170.534 EUR, od tega vezana sredstva 1.576.504 EUR in denarna sredstva na TRR 2.594.030 EUR. Denarna sredstva na TRR so usklajena z UJP-om. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 250.685 EUR in so v primerjavi s predhodnim letom manjša za 168.756 EUR. 58.529 EUR predstavljajo terjatve do kupcev za najemnine in ogrevanje, razliko v višini 192.156 EUR pa terjatve za materialne stroške tekočega leta predvsem kot terjatev do Komunalnega podjetja Ormož d.o.o. za najemnino za gospodarske javne službe, drugi materialni stroški, ki se zaračunavajo fizičnim in pravnim osebam in izstavljeni računi za prispevek pri priklopu na širokopasovno telekomunikacijsko omrežje. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 138.022 EUR. Gre za terjatve do posrednih uporabnikov proračuna na ravni države v višini 69.714 EUR (upravna enota, sofinanciranje skupne občinske uprave in sofinanciranje javnih del v letu 2015), terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 68.174 EUR (občine in krajevne skupnosti) in terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov v višini 134 EUR. Terjatve do uporabnikov kontnega načrta so manjše za 425.672 EUR glede na leto 2014. Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na rezervni stanovanjski sklad v višini 60.701 EUR in je upoštevana tudi ročnost vezanih sredstev za drobno gospodarstvo in kmetijstvo v skupni višini 70.000 EUR, kar skupaj znaša 130.701 EUR. Kratkoročne terjatve iz naslova financiranja se nanašajo na terjatve za obresti v višini 7 EUR. Druge kratkoročne terjatve znašajo 295.285 EUR, od tega predstavljajo večje terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča in druge terjatve za javnofinančne davčne prihodke, katerih nadzornik je FURS v skupni višini 202.791 EUR ter terjatve za nedavčne prihodke v skupni višini 92.439 EUR, kjer največji delež terjatev predstavljajo terjatve za komunalni prispevek pred vsem za kanalizacijo in terjatve za nego družinskega člana v višini 55 EUR. Neplačani odhodki znašajo 762.270 EUR in so v primerjavi s preteklim letom manjši za 1.055.886 EUR, kar je posledica zmanjšanja obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2015 glede na leto prej. PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2015 znašajo 1.827.820 EUR in so v primerjavi s preteklim letom manjša za 1.593.787 EUR, kar je posledica zmanjšanja obveznosti do dobaviteljev. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 60.747 EUR, ki vključujejo decembrske plače in so manjše glede na leto 2014 za 7.592 EUR, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 366.872 EUR in so manjše glede na leto 2014 za 951.813 EUR, kar je posledica manjših obveznosti konec leta, druge kratkoročne obveznosti v višini 53.485 EUR za Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 22 25.3.2016 obveznosti nastale v decembru 2015 in so bile izplačane v mesecu januarju 2016 (zdravstveno zavarovanje za brezposelne, novorojenci, štipendije, enkratne socialne pomoči, družinski pomočnik, pogodbena dela, javna dela,…) in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 297.795 EUR. Kratkoročne obveznosti do financerjev in iz financiranja so v skupni višini 444.404 EUR in se nanašajo na ročnost kreditov, ki so dolgoročni, vendar bo navedeni del plačan v letu 2016. Neplačani prihodki zanašajo 604.517 EUR in se nanašajo v večji meri na terjatve do ministrstev za sofinanciranje skupne občinske uprave, terjatve za stavbno zemljišče in druge javnofinančne davčne in nedavčne prihodke ter na terjatve za materialne stroške (najemnina za gospodarske javne službe) in najemnino za stanovanja in ogrevanje. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2015 znašajo 82.536.832 EUR in so v primerjavi s preteklim letom večji za 2.779.724 EUR oziroma za 3 odstotke. Splošni sklad se je povečal za 1.751.618 EUR in znaša 80.010.740 EUR, kjer je tudi upoštevan sklad krajevnih skupnosti v skupni višini 47.700 EUR. Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom povečal in znaša 252.676 EUR. Povečanje je zaradi neporabljenih sredstev rezervnega sklada. Sredstva rezervnega sklada znašajo konec leta 2015 191.975 EUR in predstavljajo sredstva za odpravo posledic ob naravnih nesrečah in rezervni stanovanjski sklad v višini 60.701 EUR. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 2.273.416 EUR in so se v primerjavi s preteklim letom povečale za 915.598 EUR zaradi najema dolgoročnega kredita in manjših odplačil kreditov v letu 2015 ter upoštevanja ročnosti odplačila kreditov za leto 2016. Izvenbilančne evidence Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence v znesku 599.107 EUR predstavljajo prejete in izdane menice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitev. IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIK A: 83488 ŠIFRA DEJAVNOSTI : 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5020697000 KS IVANJKOVCI SEDEŽ UPORABNIKA: Ivanjkovci 001, 2259 Ivanjkovci BILANCA STANJA na dan 31.12.2015 (v eurih, brez centov) AOP ZNESEK NAZIV SKUPINE KONTOV Tekoče leto KONTO 1 00 01 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 3 001 4 186.789 Predhodno leto 5 180.377 002 0 0 003 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 25.3.2016 004 005 006 202.701 23.818 36.696 195.725 22.237 33.317 007 28.790 26.428 008 009 0 0 0 0 010 011 0 0 0 0 012 7.824 19.273 013 0 0 014 1.416 30 015 016 017 469 0 1.517 962 0 7.284 018 019 0 0 0 0 020 021 022 023 0 4.422 0 0 0 10.997 0 0 024 025 026 0 0 0 0 0 0 027 0 0 028 029 030 031 032 0 0 0 0 194.613 0 0 0 0 199.650 033 0 0 034 6.408 19.243 035 0 0 036 0 0 037 4.411 10.771 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 24 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 25.3.2016 038 0 225 039 11 1 040 0 0 041 0 0 042 043 044 1.986 0 188.205 8.246 0 180.407 045 046 047 188.205 0 0 180.407 0 0 048 049 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057 0 0 058 059 060 0 0 194.613 0 0 199.650 061 0 0 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2015 AKTIVA Vrednost dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju na dan 31.12.2015 znaša 186.789 EUR. Od tega je vrednost nepremičnin 202.701 EUR, popravek vrednosti nepremičnin 23.818 EUR vrednost opreme 36.696 EUR in popravek vrednosti opreme 28.790 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2015 se je v primerjavi z letom 2015 zmanjšalo za 11.449 EUR in znaša 7.824 EUR. Stanje denarnih sredstev na računih na dan 31.12.2015 znaša 1.416 EUR, kar je za 1.386 EUR več kot leta 2014. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na leto 2014 znižale za 493 EUR in znašajo 469 EUR. Evidentirane so terjatve za pogrebne storitve v višini 224 EUR, terjatve do komunalnega podjetja za pokopališče v višini 215 EUR in terjatve za uporabo prostorov v višini 30 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zanašajo 1.517 EUR in so se znižale za 5.767 EUR glede na predhodno leto. To so terjatve do občine za zimsko službo in starejše občane Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 25 25.3.2016 ter terjatve do državne volilne komisije za uporabo prostorov za izvedbo volitev. Neplačani odhodki konec leta 2015 znašajo 4.422 EUR in so v primerjavi z preteklim letom nižji za 6.575 EUR. Aktiva na dan 31.12.2015 tako znaša 194.613 EUR. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je zmanjšala za 12.835 EUR in znaša 6.408 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so v višini 4.411 EUR in so se znižale za 6.360 EUR. Neporavnane obveznosti do dobaviteljev so računi, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v januarju 2016 in se nanašajo na leto 2015. Kratkoročne obveznosti do enotnega kontnega načrta znašajo 11 EUR, to je obveznost za plačilo stroškov banke in ministrstva za javno upravo. Neplačani prihodki ob koncu leta znašajo 1.986 EUR in so nižji za 6.260 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 188.205 EUR in je za 4% večji od predhodnega leta. Vrednost pasive na dan 31.12.2015 znaša 194.613 EUR. IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA: 83496 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5021677000 KS KOG SEDEŽ UPORABNIKA: Kog 007, 2276 Kog BILANCA STANJA na dan 31.12.2015 (v eurih, brez centov) AOP ZNESEK 3 001 Tekoče leto 4 61.838 Predhodno leto 5 60.836 002 0 0 003 0 0 004 005 006 84.672 25.468 10.403 84.672 23.836 6.860 007 7.769 6.860 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 11.292 14.841 013 0 0 014 5.378 3.551 NAZIV SKUPINE KONTOV KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 26 FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE 25.3.2016 015 016 017 213 0 837 89 0 3.794 018 019 0 0 0 0 020 021 022 023 0 4.864 0 0 0 7.407 0 0 024 025 026 0 0 0 0 0 0 027 0 0 028 029 030 031 032 0 0 0 0 73.130 0 0 0 0 75.677 033 034 0 5.914 0 11.290 035 0 0 036 0 0 037 4.853 7.309 038 0 0 039 11 98 040 0 0 041 0 0 042 043 044 1.050 0 67.216 3.883 0 64.387 045 046 047 67.216 0 0 64.387 0 0 048 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 27 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 25.3.2016 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057 0 0 058 059 060 0 0 73.130 0 0 75.677 061 0 0 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2015 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 61.838 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 84.672 EUR, popravek je v znesku 25.468 EUR. Vrednost opreme je 10.403 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 7.769 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2015 se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za 3.549 EUR in znaša 11.292 EUR. Za 1.827 EUR se je povečalo stanje denarnih sredstev na koncu leta 2015 in znaša 5.378 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se povečale za 124 EUR in znašajo 213 EUR to so terjatve do komunalnega podjetja. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se znižale za 2.957 EUR in znašajo 837 EUR to so terjatve za krajevni praznik v višini 187 EUR, za zimsko službo v višini 590 EUR. Evidentirane imamo tudi terjatve do državne volilne komisije. Neplačani odhodki konec leta 2015 znašajo 4.864 EUR in so v primerjavi z preteklim letom nižji za 2.543 EUR. Aktiva na dan 31.12.2015 znaša 73.130 EUR in se je zmanjšala za 2.547 EUR. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je prav tako znižala in sicer za 5.376 EUR in znaša 5.914 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se znižale za 2.456 EUR in znašajo 4.853 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2016 in se nanašajo na leto 2015. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za krajevni praznik in zimsko službo za katere imamo izpostavljene terjatve do občine v enaki višini. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 11 EUR in sicer na ravni države. Neplačani prihodki so se znižali za 2.833 EUR in so v višini 1.050 EUR. Splošni sklad se je povečal za 2.829 EUR in znaša 67.216 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2015 znaša 73.130 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 28 25.3.2016 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA: 83500 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5018323000 KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU SEDEŽ UPORABNIKA: Miklavž pri Ormožu 035, 2275 Miklavž pri Ormožu BILANCA STANJA na dan 31.12.2015 (v eurih, brez centov) NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP Tekoče leto KONTO 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 ZNESEK 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 001 74.447 Predhodno leto 5 67.807 002 0 0 003 0 0 004 005 006 54.327 22.504 74.678 49.569 21.017 69.921 007 32.054 30.666 008 009 0 0 0 0 010 011 0 0 0 0 012 11.203 14.819 013 0 0 014 3.860 1.224 015 016 017 719 0 1.023 548 0 3.898 018 019 0 0 0 0 020 0 0 3 4 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 29 NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 25.3.2016 021 022 023 5.601 0 0 9.149 0 0 024 025 026 0 0 0 0 0 0 027 0 0 028 029 030 031 032 0 0 0 0 85.650 0 0 0 0 82.626 033 0 0 034 7.343 13.596 035 0 0 036 0 0 037 5.591 8.471 038 0 580 039 10 99 040 0 0 041 0 0 042 043 044 1.742 0 78.307 4.446 0 69.030 045 046 047 78.307 0 0 69.030 0 0 048 049 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 9413 96 97 980 981 985 986 99 30 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 25.3.2016 053 054 055 056 0 0 0 0 0 0 0 0 057 0 0 058 059 060 0 0 85.650 0 0 82.626 061 0 0 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2015 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 74.447 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 54.327 EUR, popravek je v znesku 22.504 EUR. Vrednost opreme je 74.678 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 32.054 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2015 se je v primerjavi z letom 2014 zmanjšalo za 3.616 EUR in znaša 11.203 EUR. Stanje denarnih sredstev se je konec leta 2014 povečalo v primerjavi z predhodnim letom za 2.636 EUR in znaša 3.860 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na predhodno leto povečale za 171 EUR in znašajo 719 EUR. To so terjatve za pokopališče v višini 151 EUR in terjatve za ogrevanje v višini 320 EUR, terjatve za soglasja v višini 8 EUR in terjatve za uporabo prostorov v višini 240 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so nižje za 2.875 EUR in znašajo 1.023 EUR. To so terjatve do Občine za zimsko službo v višini 963 EUR in terjatve do državne volilne komisije za izvedbo volitev v višini 60 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2015 znašajo 5.601 EUR in so nižji za 3.548 EUR v primerjavi z preteklim letom. Vrednost aktive na dan 31.12.2015 znaša 85.650 EUR in se je povečala za 3.024 EUR. PASIVA Kratkoročne obveznosti so se znižale za 6.253 EUR in znašajo 7.343 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se znižale za 2.880 EUR in so evidentirane v višini 5.591 EUR. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za zimsko službo v višini 963 EUR, za katere imamo izstavljene terjatve do občine isti višini. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2016 in se nanašajo na leto 2015. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 10 EUR. To so kratkoročne obveznosti na ravni države. Neplačani prihodki so nižji za 2.704 EUR in so evidentirani v višini 4.446 EUR ob koncu leta 2015. Vrednost splošnega sklada na dan 31.12.2015 znaša 78.307 EUR. Vrednost pasive se je povečala za 3.024 EUR in znaša 85.650 EUR na dan 31.12.2015. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 31 25.3.2016 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA: 83518 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5031770000 KS ORMOŽ SEDEŽ UPORABNIKA: Skolibrova ulica 017, 2270 Ormož BILANCA STANJA na dan 31.12.2015 (v eurih, brez centov) NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP Tekoče leto KONTO 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 ZNESEK 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 744.529 Predhodno leto 5 727.652 002 0 0 003 0 0 004 005 006 1.074.308 348.691 62.266 1.052.141 334.984 55.609 007 43.354 45.114 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 27.920 29.298 013 0 0 014 11.615 10.244 015 016 017 631 0 3.061 662 0 5.016 018 019 020 021 022 0 0 0 12.613 0 0 0 0 13.376 0 3 001 4 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 32 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 25.3.2016 023 0 0 024 025 026 0 0 0 0 0 0 027 028 029 030 031 032 0 0 0 0 0 772.449 0 0 0 0 0 756.950 033 034 0 16.304 0 19.054 035 0 0 036 0 0 037 12.601 13.277 038 0 0 039 12 99 040 0 0 041 0 0 042 043 044 3.691 0 756.145 5.678 0 737.896 045 046 047 756.145 0 0 737.896 0 0 048 049 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 980 981 985 986 99 33 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 25.3.2016 056 0 0 057 0 0 058 059 060 0 0 772.449 0 0 756.950 061 0 0 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2015 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 744.529 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 1.074.308 EUR, popravek je v znesku 348.691 EUR. Vrednost opreme je 62.266 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 43.354 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2015 se je v primerjavi z letom 2014 znižalo za 1.378 EUR in znaša 27.920 EUR. Na dan 31.12.2015 je dobroimetje pri finančni ustanovi 11.615 EUR in je za 1.371 EUR nižje kot leta 2014. Kratkoročne terjatve do kupcev so se znižale za 31 EUR in znašajo 631 EUR to so terjatve od najemnin za pokopališča. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 3.061 EUR to so terjatve do občine za zimsko službo in vzdrževanje javnih poti ter terjatve do državne volilne komisije za uporabo prostorov za izvedbo volitev. Neplačani odhodki so se glede na predhodno leto znižali za 763 EUR in znašajo na dan 31.12.2015 12.613 EUR. Vrednost aktive na dan 31.12.2015 znaša 772.449 EUR. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je znižala za 2.750 EUR in znaša 16.304 EUR. Znižale pa so se tudi kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za 676 EUR in so evidentirane v znesku 12.601 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni oziroma so prispeli v mesecu januarju 2016 in se nanašajo na leto 2015. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 12 EUR kar je za 87 EUR manj kot predhodno leto, to so kratkoročne obveznosti na ravni države – ministrstva. Neplačani prihodki so se glede na predhodno leto znižali za 1.987 EUR in so evidentirani v višini 3.691 EUR. Splošni sklad na dan 31.12.2015 znaša 756.145 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2015 znaša 772.449 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 34 25.3.2016 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA: 83526 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5018340000 KS PODGORCI SEDEŽ UPORABNIKA: Podgorci 023 B, 2273 Podgorci BILANCA STANJA na dan 31.12.2015 (v eurih, brez centov) NAZIV SKUPINE KONTOV KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI Oznaka za AOP ZNESEK 3 001 Tekoče leto 4 168.004 Predhodno leto 5 150.839 002 0 0 003 0 0 004 005 006 206.615 57.686 39.979 183.999 53.711 40.882 007 20.904 20.331 008 009 0 0 0 0 010 011 0 0 0 0 012 25.044 26.716 013 0 0 014 21.095 17.211 015 016 017 118 0 535 111 0 3.373 018 019 0 0 0 0 020 021 0 3.296 0 6.021 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 35 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 25.3.2016 022 023 0 0 0 0 024 025 026 0 0 0 0 0 0 027 0 0 028 029 030 031 032 0 0 0 0 193.048 0 0 0 0 177.555 033 0 0 034 3.950 9.505 035 0 0 036 0 62 037 3.286 5.705 038 0 0 039 11 254 040 0 0 041 0 0 042 043 044 653 0 189.098 3.484 0 168.050 045 046 047 189.098 0 0 168.050 0 0 048 049 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 96 97 980 981 985 986 99 36 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 25.3.2016 054 055 056 0 0 0 0 0 0 057 0 0 058 059 060 0 0 193.048 0 0 177.555 061 0 0 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2015 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 168.004 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 206.615 EUR, popravek je v znesku 57.686 EUR. Vrednost opreme je 39.979 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 20.904 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2015 se je znižalo za 1.672 EUR in znaša 25.044 EUR. Staje dobroimetja pri bankah je na dan 31.12.2015 v višini 21.095 EUR in je za 3.884 EUR več kot predhodno leto. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2015 višje za 7 EUR in znašajo 118 EUR, to pa so terjatve za pokopališče. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so samo terjatve do občine za zimsko službo v višini 535 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2015 znašajo 3.296 EUR in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 2.725 EUR. Aktiva na dan 31.12.2015 znaša 193.048 EUR in je za 15.493 EUR višja od predhodnega leta. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je znižala za 5.555 EUR in znaša 3.950 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se prav tako znižale in sicer za 2.419 EUR in znašajo 3.286 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2016 in se nanašajo na leto 2015. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se znižale za 243 EUR in znašajo 11 EUR. To so obveznosti na ravni države – ministrstva. Neplačani prihodki so se znižali za 2.831 EUR in znašajo 653 EUR. Splošni sklad znaša 189.098 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2015 znaša 193.048 EUR. Vrednost pasive se je povečala za 15.493 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 37 25.3.2016 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA: 83550 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5029350000 KS VELIKA NEDELJA SEDEŽ UPORABNIKA: Velika Nedelja 007, 2274 Velika Nedelja BILANCA STANJA na dan 31.12.2015 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 NAZIV SKUPINE KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI Oznaka za AOP ZNESEK 3 001 Tekoče leto 4 456.204 Predhodno leto 5 458.039 002 0 0 003 0 0 004 005 006 585.150 145.957 54.161 585.150 137.758 44.034 007 37.150 33.387 008 009 0 0 0 0 010 011 0 0 0 0 012 10.725 14.511 013 0 0 014 4.336 1.274 015 016 017 379 0 765 354 0 4.189 018 019 0 0 0 0 020 021 0 5.245 0 8.694 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 38 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 25.3.2016 022 023 0 0 0 0 024 025 026 0 0 0 0 0 0 027 0 0 028 029 030 031 032 0 0 0 0 466.929 0 0 0 0 472.550 033 0 0 034 6.389 13.237 035 0 0 036 0 0 037 5.234 8.693 038 0 0 039 11 1 040 0 0 041 0 0 042 043 044 1.144 0 460.540 4.543 0 459.313 045 046 047 460.540 0 0 459.313 0 0 048 049 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 96 97 980 981 985 986 99 39 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 25.3.2016 054 055 056 0 0 0 0 0 0 057 0 0 058 059 060 0 0 466.929 0 0 472.550 061 0 0 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA NA DAN 31.12.2015 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 456.204 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 585.150 EUR, popravek je v znesku 145.957 EUR. Vrednost opreme je 54.161 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 37.150 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2015 se je znižalo za 3.786 EUR in znaša 10.725 EUR. Stanje denarnih sredstev znaša 4.336 EUR in je v primerjavi z preteklim letom višje za 3.062 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2015 višje za 25 EUR in znašajo 379 EUR, nanašajo pa se na terjatve za pokopališče in uporabo prostorov. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 765 EUR in so nižje od leta 2014 za 3.424 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2015 znašajo 5.245 EUR in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 3.449 EUR. Aktiva skupaj na dan 31.12.2015 znaša 466.929 EUR, kar je za 5.621 EUR manj kot predhodno leto. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti so se znižale za 6.848 EUR in znašajo 6.389 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se znižale in sicer za 3.459 EUR in znašajo 5.234 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2015 in se nanašajo na leto 2015. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile v predhodnem letu 1 EUR v letu 2015 so 11 EUR. To so obveznosti na ravni države do ministrstev. Neplačani prihodki so se znižali za 3.399 EUR in znašajo 1.144 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 460.540 EUR. Vrednost pasive se je znižala za 5.621 EUR in znaša 466.929 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 40 25.3.2016 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA: 02879 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5883687001 EZR OBČINE ORMOŽ SEDEŽ UPORABNIKA: PTUJSKA CESTA 006, 2270 ORMOŽ BILANCA STANJA na dan 31.12.2015 (v eurih, brez centov) NAZIV SKUPINE KONTOV KON TO 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+0 22) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA Oznak a za AOP 3 001 ZNESEK Tekoče leto Predhodno leto 4 5 0 0 002 0 0 003 0 0 004 005 006 0 0 0 0 0 0 007 0 0 008 009 0 0 0 0 010 0 0 011 0 0 012 3.515.588 2.453.762 013 0 0 014 3.515.285 2.453.336 015 016 017 0 0 0 0 0 0 018 019 0 12 0 28 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI 41 25.3.2016 020 021 022 023 0 291 0 0 0 398 0 0 024 025 026 0 0 0 0 0 0 027 0 0 028 029 030 031 032 0 0 0 0 3.515.588 0 0 0 0 2.453.762 033 0 0 034 3.515.297 2.453.364 035 0 0 036 0 0 037 0 0 038 0 0 039 3.515.285 2.453.336 040 0 0 041 0 0 042 043 044 12 0 291 28 0 398 045 046 047 291 0 0 398 0 0 048 049 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 42 JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 25.3.2016 052 053 054 055 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057 0 0 058 059 060 0 0 3.515.588 0 0 2.453.762 061 0 0 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2015 1. Uvod in razkritje računovodskih pravil 1.1. Uvod Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. 1.2. Razkritja računovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/2009 in 109/2013) so za upravljavca EZRO (PU 02879) za leto 2015 izdelani samostojni računovodski izkazi. V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka; b) v tokovih pa se ne izkažejo: nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 2. 2.1. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31.12.2015 znaša 3.515.285 EUR. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2015 (v EUR) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 43 25.3.2016 Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Denar na računu EZRO Nočni depoziti Skupaj Stanje 184 3.515.101 3.515.285 2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: Denarna sredstva knjigi EZRO v = Stanje računa EZRO pri Banki Slovenije = Stanje ZP +  stanj podračunov PU EZRO Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2. Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2015 (v EUR) Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 47.700 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 873.264 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 920.964 4. Zakladniški podračun občine 2.594.030 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 3.514.994 Za leto 2015 zgoraj navedena enačba v našem primeru ne drži, ker je vsota stanj posameznih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov manjša, kot je bilo stanje denarnih sredstev na EZR na dan 31.12.2015. 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja Zakladniški podračun nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2015 znaša 3.515.285 EUR in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 3.514.994 EUR in presežek do občine v višini 291 EUR. Stanje nezapadlih terjatev znaša 12 EUR in se nanaša na terjatve iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah. 3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v EUR) Konto Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Znesek 7102 Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) 4035 Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) 4029 Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 291 0,00 0,00 Poročevalec, št. 3/III 4050 44 25.3.2016 Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 398 -107 3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4. Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v EUR) Vrsta računa Stanje na dan Stanje na dan Sprememba stanja 31. 12. 2015 31. 12. 2014 denarnih sredstev (1) (2) (3 = 1 – 2) Podračuni PU 920.964 825.964 95.000 ZP 2.594.030 1.626.974 967.056 EZRO 3.514.994 2.452.938 1.062.056 3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2014 in 2015 prikazuje Tabela 5. Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2014 in 2015 (v EUR) Leto Presežek upravljanja 2014 398 2015 291 NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2015 ZAP. NAMEN ŠT. 1. Realizirani prihodki Požarna taksa zbrana sredstva v letu 2015 Skupaj prihodki Stanovanjski sklad prenos sredstev iz leta 2014 prihodki leta 2015 Skupaj prihodki 030714 Ormoško poletje sponzorstva in prodane vstopnice - neto vrednost Skupaj prihodki 33.070,00 33.070,00 112.917,00 184.831,05 297.748,05 stanovanjska dejavnost - po realizaciji finančnega načrta 2015 Skupaj odhodki prenos sredstev v leto 2016 3. Poraba sredstev 33.070,00 33.070,00 sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme Skupaj odhodki 2. Proračunska postavke 07/1605 99.599,86 99.599,86 198.148,19 4.386,08 4.386,08 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 45 25.3.2016 Prireditev "Ormoško poletje" - delno Skupaj odhodki 4. Družinski pomočniki Sklad socialnega zavarovanja za leto 2014 Sklad socialnega zavarovanja za leto 2015 Skupaj prihodki Investicije sofinancirane po 21. in 23. členu ZFO prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2014 prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2015 Skupaj prihodki Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prejeta sredstev v letu 2015 Skupaj prihodki Gozdne ceste pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest prejeta sredstva iz državnega proračuna za gozdne ceste Skupaj prihodki Komunalni prispevek komunalni prispevek za vodovod komunalni prispevek za kanalizacijo komunalni prispevek za ceste komunalni prispevek za javne površine Skupaj prihodki Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih-delno Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Ivanjkovci delno 13029002 13029002 252.937,00 121.024,00 373.961,00 0711186 2.884,47 2.884,47 1,40 1.196,50 828,69 2.025,19 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest - delno Skupaj odhodki 8. 64.235,98 64.235,98 2.885,87 2.885,87 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) Skupaj odhodki prenos sredstev v leto 2016 7. 052001 252.937,00 121.024,00 373.961,00 Modernizacija občinskih cest -realizacija 2014 Modernizacija občinskih cest -realizacija 2015 Skupaj odhodki 6. 4.386,08 4.386,08 43.343,16 20.892,82 64.235,98 Izplačila družinskemu pomočniku - delno Skupaj odhodki 5. 031801 071150 2.025,19 2.025,19 081613 0815210 32.229,27 100.189,12 32.229,27 100.189,12 98.823,55 4.521,64 235.763,58 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 46 25.3.2016 Modernizacija JP 804525 Strmec-delno Modernizacija JP 804122 Hum-delno Modernizacija JP 802694 Ivanjkovci-delno Modernizacija JP 803162 Miklavž-delno Modernizacija JP 803401 Kog-delno Modernizacija JP 804933 Ritmerk-delno Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu-delno Skupaj odhodki 9. GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja priključnina Skupaj prihodki Skupna medobčinska uprava Ormož Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2015 za leto 2013 Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2015 za leto 2014 Sofinanciranje občine Središče ob Dravi Sofinanciranje občine Sveti Tomaž Skupaj prihodki Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2015 za leto 2013 Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2015 za leto 2014 Skupaj prihodki Odškodnine iz naslova zavarovanj Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanjKS Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanjobčina Skupaj prihodki Tekoče vzdrževanje javnih poti v KS Ormož 8.129,05 8.129,05 090601 090603 107.382,10 18.949,00 126.331,10 190610 6.663,91 25.296,71 25.821,89 25.226,00 126.331,10 4.503,49 2.160,42 6.663,91 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave delno Skupaj odhodki 12. 071300 49.986,50 Plače - medobčinska uprava - delno Materialni stroški - medobčinska uprava - delno Skupaj odhodki 11. 13.053,75 20.739,00 21.151,58 15.280,00 16.036,96 12.562,26 4.521,64 235.763,58 8.129,05 8.129,05 Izgradnja širokopasovnega omrežja - delno Skupaj odhodki 10. 081547 081553 081566 0813152 0813672 0813006 081398 6.663,91 2.053,20 1.202,25 3.255,45 141301 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 2.053,20 Poročevalec, št. 3/III 47 25.3.2016 Avtobusna postajališča - nadstrešnice Izliv vode Popravila fotokopirnega stroja Skupaj odhodki 13. Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Prejeta sredstva iz sklada socialnega zavarovanja Skupaj prihodki Javna dela - občinska uprava Prejeta sredstva iz sklada socialnega zavarovanja Skupaj prihodki 4.649,21 4.649,21 040615 4.649,21 4.649,21 0815214 13.889,43 13.889,43 13.889,43 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci, in Velika Nedelja - delno Skupaj odhodki 13.889,43 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki 92.812,56 92.812,56 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci - delno Skupaj odhodki 17. 13.591,75 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselje Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki 16. 070409 13.591,75 Javna dela - občinska uprava-delno Skupaj odhodki 15. 719,80 176,60 305,85 3.255,45 13.591,75 13.591,75 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Skupaj odhodki 14. 070401 040612 040612/090603 Oskrba s pitno vodo v porečju Drve (2. sklop) Ormoško območje Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev EU Skupaj prihodki Oskrba s pitno vodo v porečju Drve (2. sklop) - Ormoško območje - delno realizacija 2014 0815215 92.812,56 92.812,56 1.222.304,04 1.222.304,04 081617 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 820.482,25 Poročevalec, št. 3/III 48 25.3.2016 Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - Ormoško območje - delno realizacija 2015 Skupaj odhodki 18. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda zbrana sredstva v letu 2015 Skupaj prihodki 081617 1.222.304,04 200.491,81 200.491,81 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu - delno Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Ivanjkovci delno Skupaj odhodki 19. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov prenos sredstev iz leta 2014 zbrana sredstva v letu 2015 Skupaj prihodki 0815212 100.245,91 0815210 100.245,90 200.491,81 244.690,00 102.426,22 347.116,22 0,00 347.116,22 Skupaj odhodki prenos sredstev v leto 2016 20. Odlaganje odpadkov prenos sredstev iz leta 2014 nakazana sredstva v letu 2015 (30%) nakazana sredstva v letu 2015 (70%) Skupaj prihodki 2.436.007,00 74.372,46 173.535,74 2.683.915,20 Sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje - CEROP A. Skupaj Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož (30%) - delno B. Skupaj namenska sredstva 30% Odhodki skupaj (A+B) Prenos sredstev v leto 2016 21. Izvajanje GJS - najemnine najemnina GJS - vodovod najemnina GJS - deponija najemnina GJS - ravnanje z odpadki najemnina GJS - kanalizacija najemnina GJS - čistilne naprave Skupaj prihodki Investicijsko vzdrževanje na vodovodnih objektih 401.821,79 081504 081507 081310 1.325,82 15.322,00 16.647,82 74.372,46 74.372,46 91.020,28 2.592.894,92 345.778,00 146.729,00 24.037,35 107.564,80 31.001,16 655.110,31 081613 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 92.004,91 Poročevalec, št. 3/III 49 25.3.2016 Investicijsko vzdrževanje kanalizacij Investicijsko vzdrževanje čistilnih naprav Izgradnja sekundarnih vodov kanalizacije na obstoječe kanalizacijske sisteme Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci, in Velika Nedelja - delno Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci - delno Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Ivanjkovci delno Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu - delno Skupaj odhodki 22. Fundacija za šport prejeta sredstva v letu 2015 Skupaj prihodki Prejete donacije prejeta donacija KS Ormož od KPO d.o.o. Skupaj prihodki Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v NMP ZD Ormož Ministrstvo za zdravje Zdravstveni dom Ormož Občina Središče ob Dravi Občina Sveti Tomaž Skupaj prihodki Koncesijska dajatev za posekan in prodan les prihodki iz naslova koncesije za leto 2014 Skupaj prihodki Modernizacija LC 302141 Ključarovci-Runeč-Lahonci (2/3) Tekoče vzdrževanje gozdnih cest - delno (1/3) Skupaj odhodki Prenos v leto 2016 89.914,23 0815215 89.914,24 0815210 225.942,98 0815212 44.763,87 051916 21.986,00 21.986,00 140403 1.000,00 1.000,00 051708 39.656,27 1.000,00 1.000,00 18.053,00 20.778,30 417,30 407,67 39.656,27 Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v NMP ZD Ormož-delno Skupaj odhodki 25 0815214 21.986,00 21.986,00 krajevni praznik v KS Ormož - delno Skupaj odhodki 24. 38.638,71 9.552,10 64.379,27 655.110,31 Obnova športne dvorane Ormož Skupaj odhodki 23. 081511 081512 0815224 39.656,27 8.929,26 8.929,26 081542 5.952,84 071150 630,19 6.583,03 2.346,23 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 26 50 Najemnine za pokopališča in pogrebna dejavnost KS Ivanjkovci KS Kog (prenos iz leta 2014 379 EUR) KS Velika Nedelja KS Podgorci KS Miklavž pri Ormožu (prenos sredstev iz leta 2014 904 EUR) KS Ormož SKUPAJ Prenos v leto 2016, od tega: KS Ivanjkovci KS Kog KS Velika Nedelja KS Podgorci KS Miklavž pri Ormožu KS Ormož 25.3.2016 10.362,00 7.740,00 20.512,00 8.888,00 9.633,00 8.943,00 5.825,00 16.449,00 7.591,00 7.183,00 37.920,00 95.055,00 32.629,00 78.620,00 16.435,00 1.419,00 1.915,00 4.063,00 1.297,00 2.450,00 5.291,00 Skupaj prenos namenskih sredstev v leto 2016 3.156.941,96 Obrazložitev namenskih sredstev za leto 2015 1. Požarna taksa V letu 2015 je občina prejela 33.070 EUR sredstev iz naslova požarne takse, ki so bila v celoti porabljena za nakup in izdelavo nadgradnje gasilskega vozila GVM-1 za potrebe PGD Ključarovci pri Ormožu in PV1 za potrebe PGD Ormož. 2. Stanovanjski sklad Prihodki stanovanjskega sklada zajemajo namensko prenesena sredstva iz leta 2014 v višini 112.917 EUR ter prihodke leta 2015 od najemnin za stanovanja in prihodke od ogrevanja stanovanj v višini 184.831 EUR. V letu 2015 so bili tako realizirani prihodki skupaj s prenosom sredstev iz leta 2014 v višini 297.748 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj in plačilo stroškov upravljanja. Skupaj je bilo v letu 2015 porabljenih 99.600 EUR, kar pomeni, da je ostalo neporabljenih 198.148 EUR, ki se prenesejo v leto 2016. 3. Ormoško poletje Občina vsako leto organizira in izpelje prireditev Ormoško poletje. Del sredstev za plačilo vseh stroškov povezanih z izpeljavo prireditve se zbere iz naslova sponzorstev in prodajo vstopnic. V letu 2015 je bilo tako skupaj zbranih 4.386 EUR neto sredstev. Vsi odhodki izvedbe prireditve »Ormoško poletje« so v letu 2015 znašali 24.727 EUR, kar pomeni, da je občina za izvedbo prireditve iz neto proračuna zagotovila 20.341 EUR. 4. Družinski pomočnik Občina v sladu z veljavno zakonodajo izplačuje nadomestilo za izgubljen dohodek družinskega pomočnika. V letu 2015 je bilo za ta namen izplačanih 95.014 EUR. Od tega je občina prejela del sredstev v skupni višini 64.236 EUR, od tega 43.343 EUR za leto 2014 od Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ter 20.893 EUR za leto 2015 od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje. 5. Investicije po 21. in 23. členu ZFO Občini je v letu 2015 v skladu z 21. in 23. členom ZFO-1 pripadalo skupaj 373.961 EUR, od tega 121.024 EUR za sofinanciranje investicij v letu 2015 in 252.937 EUR za leto 2014. Sredstva so bila planirana in porabljena za modernizacije cest v letih 2014 in 2015. 6. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo V letu 2015 je občina prejela 2.886 EUR iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo zbranih v državnem proračunu leta 2014 (sredstva se prejemajo vsako leto za preklo leto). Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 51 25.3.2016 V letu 2015 je bil izveden javni razpis za dodelitev sredstev na podlagi katerega je bilo na podlagi sprejetih vlog in realizacije programov lovskih družin, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju Občine Ormož štirim lovskim družinam dodeljenih 2.884 EUR. Del sredstev višini 1,40 EUR se prenese v leto 2016. 7. Gozdne ceste Občina je v letu 2015 prejela 2.025 EUR sredstev za vzdrževanje gozdnih cest, od tega 1.196 EUR iz naslova plačila pristojbin za gozdne ceste in 829 EUR za sofinanciranje vzdrževanja gozdnih cest iz državnega proračuna. Sredstva so bila porabljena za vzdrževalna dela na gozdni cesti Lenta – Vudina, Zasavci – Šalovci in Vitan – Zasavci. 8. Komunalni prispevek V letu 2015 je bilo iz naslova plačil komunalnih prispevkov zbranih 235.764 EUR, ki so bili porabljeni za gradnjo komunalne infrastrukture. 9. GOŠO – Izgradnja širokopasovnega omrežja V letu 2015 je bilo plačnih 8.129 EUR (neto) priključnin za priklop na OŠO. Sredstva so bila v celoti porabljena za vlaganja v širitev omrežja širokopasovnega odprtega omrežja. 10. Skupna Medobčinska uprava Ormož Delovanje skupne občinske uprave se sofinancira iz državnega proračuna in vseh treh občin iz območja Upravne enote Ormož. V letu 2015 je občina prejela iz teh naslov skupaj 126.331 EUR, od tega iz državnega proračuna 49.987 EUR za leto 2013 in 25.297 EUR za leto 2014 ter od Občine Središče ob Dravi 25.822 EUR in 25.226 EUR od Občine Sveti Tomaž. Del sredstev za sofinanciranje iz državnega proračuna v višini 59.026 EUR za leto 2014, ki bi jih naj občina praviloma prejela v letu 2015 je bilo nakazanih šele 29.1.2016. Sredstva so bila v celoti porabljena za izplačilo plač, plačilo materialnih stroškov in nabavo opreme za delovanje skupne medobčinske uprave. 11. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj Občinski svet Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik Občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej. V letu 2015 je občina prejela iz državnega proračuna 6.664 EUR za sofinanciranje delovanja Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju, od tega 4.503 EUR za leto 2013 in 2.160 EUR za leto 2014, medtem ko je bil del sredstev višini 5.041 EUR za leto 2014, ki bi naj bila praviloma nakazana v letu 2015 nakazan šele 29.1.2016. Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 12. Odškodnine iz naslova zavarovanj V letu 2015 je bilo skupaj realiziranih 3.255 EUR iz naslova odškodnin za sklenjena zavarovanja. Sredstva so bila v celoti porabljena za popravilo avtobusnih postajališč (zlomljena stekla), popravilo fotokopirnega stroja, odpravo napake na centralni inštalaciji in odpravo poškodbe na javni poti. 13. Javna dela – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Občina je v letu 2015 prejela 13.592 EUR iz naslova sofinanciranja stroškov treh javnih del – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač in plačilo drugih stroškov povezanih z javnimi deli. 14. Javna dela – občinska uprava Občina je v letu 2015 prejela 4.649 EUR iz naslova sofinanciranja stroškov dveh javnih del –občinska uprava (arhivar). Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač in plačilo drugih stroškov povezanih z javnim delom. 15. Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselje Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja Občina je v letu 2015 prejela 13.889 EUR za sofinanciranje projekta Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselje Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja. Sredstva so bila v celoti namenjena za realizacijo projekta. 16. Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci Občina je v letu 2015 prejela 92.813 EUR za sofinanciranje projekta Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci. Sredstva so bila v celoti namenjena za realizacijo projekta. 17. Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – Ormoško območje Občina je v letu 2015 prejela 1.222.304 EUR za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – Ormoško območje. Sredstva so bila v celoti namenjena za realizacijo projekta. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 52 25.3.2016 18. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda V letu 2015 je bilo zbranih 200.492 EUR iz naslova okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. Sredstva so bila porabljena za financiranje izgradnje kanalizacij s čistilnima napravama za naselji Ivanjkovci in Miklavž pri Ormožu. 19. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov V letu 2015 je bilo zbranih 102.426 EUR iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na deponiji komunalnih odpadkov Dobrava ter prenesenih 244.690 EUR iz leta 2014. V letu 2015 ni bilo realiziranih projektov za katera bi se lahko sredstva porabila, zato se zbrana sredstva v skupni višini 347.116 EUR prenesejo v leto 2016. 20. Odlaganje odpadkov Iz preteklih let je bilo v leto 2015 prenesenih 2.436.007 EUR. V letu 2015 je bilo v proračun nakazanih dodatnih 247.908 EUR. Tako je bilo konec leta 2015 iz tega naslova zbranih skupaj 2.683.915 EUR. Del sredstev je bil porabljen za pripravo dopolnjenega osnutka občinskega podrobnega prostorskega načrta OPPN CeRO Podravje in Komunikacijsko strategijo za umeščanje CeRO Podravje in sanacijo deponije komunalnih odpadkov v višini 1.326 EUR. Od zbranih in nakazanih v proračun v letu 2015 247.908 EUR je bilo v skladu s sprejetim odlokom 30 % oz. 74.372 EUR porabljenih za gradnjo/rekonstrukcijo in obnovo infrastrukture na območjih v katastrskih občinah Hardek in Ormož. V letu so bila tako sredstva namenjena za izgradnjo dveh hodnikov za pešce v Ormožu in na Hardeku. Ne porabljena sredstva v višini 2.592.895 EUR se prenesejo v leto 2016. 21. Izvajanje GJS – najemnine V letu 2015 je bilo iz naslova najemnin gospodarskih javnih služb zbranih 655.110 EUR iz naslova najemnin za infrastrukturo, ki se uporablja za izvajanje občinskih gospodarskih javnih služb (oskrba s pitno vodo, odvajanje in čiščenje odpadnih voda, odlaganje odpadkov in ravnanje z odpadki). Sredstva so bila v celoti porabljena za investicijska vzdrževanja in vlaganja v infrastrukturo s področja občinskih gospodarskih javnih služb. 22. Prejeta donacija Fundacija za šport Občina je v letu 2015 prejela donacijo od Fundacije za šport v višini 21.986 EUR za obnovo športne dvorane v Ormožu. Sredstva so bila v celoti porabljena za obnovitvena dela športne dvorane Ormožu. 23. Prejeta donacija Krajevna skupnost Ormož je v letu 2015 prejela donacijo v višini 1.000 EUR za organizacijo in izvedbo krajevnega praznika. Sredstva so bila v celoti porabljena za namen za katerega so bila pridobljena. 24. Nabava prenosnega urgentnega ultrazvoka za uporabo v NMP ZD Ormož V letu 2015 je bil objavljen javni razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje nabav prenosnih urgentnih ultrazvokov. Občina je iz tega naslova pridobila 18.053 EUR. Zdravstveni dom Ormož je prispeval za realizacijo projekta 20.778 EUR, del sredstev sta prispevali tudi občini Središče ob Dravi 417 EUR in Sveti Tomaž 408 EUR. 25. Koncesijska dajatev za posekan in prodan les Občina je v letu 2015 prejela 8.929 EUR iz naslova koncesijske dajatve za posekan in prodan les iz gozdov, ki so v lasti Sklada kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije. Od tega bi se naj do dve tretjini namenile za vzdrževanje občinskih javnih cest in ena tretjina za vzdrževanje gozdnih cest. V letu 2015 je bilo porabljenih 5.953 EUR za vzdrževanje občinskih cest ter 630 EUR za vzdrževanje gozdnih cest. Del sredstev v višini 2.346 EUR se prenese v leto 2016 in v celoti nameni za vzdrževanje gozdnih cest. 26. Najemnine za grobove in pogrebna dejavnost V letu 2015 je bilo iz naslova najemnin za grobove in pogrebno dejavnost zbranih 93.772 EUR, ki so prihodek krajevnih skupnosti. Iz leta 2014 je bilo prenesenih 1.283 EUR, tako da je bilo skupaj zagotovljenih 95.055 EUR. Za vzdrževanje pokopališč, mrliških vežic in plačilo storitev pogrebnih dejavnosti je bilo porabljenih 78.620 EUR, neporabljena sredstva v višini 16.435 EUR se prenesejo v leto 2016. V leto 2016 se iz leta 2015 prenese skupaj 3.156.941,96 EUR namenskih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 53 25.3.2016 POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2015 1. Pravna podlaga: 15. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10, 75/12, 50/14 in 76/15) določa, da župan predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom. 2. Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je sprejel Občinski svet za leto 2015: Občinski svet je dne 22.12.2014 sprejel letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (zemljišča in zgradbe ter poslovni prostori) Občine Ormož za leto 2015, ki je bil nato s sklepi občinskega sveta št. 478-124/2014 01\29, z dne 02.03.2015, 13.04.2015, 18.05.2015 in 13.07.2015 dopolnjen. Letni načrt je predvidel prodajo nepremičnin v skupni vrednosti 545.507,49 EUR (328.906,00 EUR zemljišč, 197.100 EUR zgradb in poslovnih prostorov in 19.501,49 EUR ostalega nepremičnega premoženja). Občina Ormož je v letu 2015 prodala nepremično stvarno premoženje (na podlagi sklenjenih neposrednih pogodb in menjav) v skupni vrednosti 41.552,28 EUR in tako dosegla 7,62 % realizacijo od predvidene. V letu 2015 je bilo prodano naslednje stvarno premoženje: a) na podlagi neposredne pogodbe:              Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 473/0 k.o. Senešci za vrednost 1.587,60 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišči s parc. št. 789/5 in 791/15 obe k.o. Vinski Vrh za vrednost 2.639,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 927/2 k.o. Kog za vrednost 306,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišči s parc. št. 834/2 in 835/2 obe k.o. Kog za vrednost 1.872,00 EUR EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišči s parc. št. 835/1 in 834/3 obe k.o. Kog za vrednost 5.724,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 959/4 k.o. Trgovišče za vrednost 17.703,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišči s parc. št. 488/2 in 493/2 obe k.o. Vinski Vrh za vrednost 99,18 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za delež zemljišča s parc. št. *88/1 k.o. Žerovinci ter 459/1, 459/2, 459/3 in 459/4 vse k.o. Radomerje za vrednost 2.384,40 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišči s parc. št. 276/2 in 209/3 obe k.o. Libanja za vrednost 1.188,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 519/71 k.o. Sodinci za vrednost 216,00 EUR. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 289/4 k.o. Kog za vrednost 1.995,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 193/4 k.o. Libanja za vrednost 740,00 EUR brez 22% DDV. Sklenjena je bila neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 1318/4 k.o. Ormož za vrednost 2.814,10 EUR brez 22% DDV. Z neposrednimi pogodbami je bila dosežena prodaja zemljišč v višini 39.268,28 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 54 25.3.2016 b) na podlagi neposredne pogodbe v primeru menjave:   Na podlagi menjalne pogodbe je občina kupila nepremičnino s parc. št. 590/5 k.o. Kog za kupnino 610,00 EUR, prodala pa nepremičnino s parc. št. 927/1 k.o. Kog za kupnino 324,00 EUR. Na podlagi menjalne pogodbe je občina kupila nepremičnino s parc. št. 525/2 k.o. Ormož za kupnino 462,00 EUR, prodala pa nepremičnini s parc. št. 531/6 in 531/7 obe k.o. Ormož za kupnino 1.960,00 EUR. Na podlagi menjalnih pogodb je občina dosegla prodajo v višini 2.284,00 EUR in nakup v višini 1.072,60 EUR. 3. Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja: Občinski svet je dne 22.12.2014 ob sprejemu proračuna za leto 2015 sprejel tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil nato s sklepi občinskega sveta št. 478-125/2014 01\29, z dne 02.03.2015, 18.05.2015, 13.07.2015 in 16.11.2015 dopolnjen. Letni načrt je predvidel pridobitev nepremičnin v skupni vrednosti 134.132,00 EUR. V letu 2015 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje:                                 Parcele št. 810/17, 810/14, 810/15 in 810/16 vse k.o. Ormož za ceno 11.568,00 EUR. Parcela štev. 1038/4 k.o. Vičanci za ceno 2.372,00 EUR. Parceli štev. 154/8 in 154/9 obe k.o. Podgorci za ceno 552,00 EUR. Parcela štev. 1058/7 k.o. Veliki Brebrovnik za ceno 372,00 EUR. Parcela štev. 36/1 k.o. Stanovno za ceno 3.860,00 EUR. Parcela štev. 177/3 k.o. Stanovno ter parc. št. 887/69 in 888/1 obe k.o. Runeč za ceno 888,00 EUR. Parcela štev. 399/5 k.o. Šardinje za ceno 276,00 EUR. Posamezni del št. 1 v stavbi št. 755 k.o. Ormož za ceno 13.000,00 EUR. Parcela štev. 94/2 k.o. Ormož za ceno 1.745,00 EUR. Parcela štev. 366/1 k.o. Vinski Vrh za ceno 2.100,00 EUR. Parcela štev. 54/5 k.o. Vinski Vrh za ceno 1.260,00 EUR. Parcele štev. 1148/0, 1137/17, 1137/15 in 1150/8 vse k.o. Velika Nedelja za ceno 2.755,00 EUR. Parcela štev. 486/6 k.o. Bresnica za ceno 188,00 EUR. Parcela štev. 91/1 k.o. Vitan za ceno 1.160,00 EUR. Parcela štev. 225/0 k.o. Ormož za ceno 4.240,00 EUR. Parcela štev. 241/4 k.o. Ormož za ceno 40.800,00 EUR. Parcela štev. 269/4 k.o. Litmerk za ceno 1.216,00 EUR. Parceli štev. 210/2 in 284/4 obe k.o. Libanja za ceno 1.745,00 EUR. Parceli štev. 519/67 in 528/4 obe k.o. Sodinci za ceno 329,00 EUR. Parcele štev. 353/4, 353/5, 353/8 in 290/2 vse k.o. Kog za ceno 2.433,90 EUR. Parcela štev. 528/3 k.o. Hardek za ceno 281,22 EUR. Parcela štev. 534/13 k.o. Kog za ceno 520,00 EUR. Parceli štev. 485/4 in 486/4 obe k.o. Veliki Brebrovnik za ceno 2.180,00 EUR. Parcele štev. 231/4, 157/2 in 157/1 vse k.o. Mali Brebrovnik za ceno 1.825,00 EUR. Parcela štev. 227/7 k.o. Veliki Brebrovnik za ceno 1.055,00 EUR. Parcela štev. 487/4 k.o. Veliki Brebrovnik za ceno 735,00 EUR. Parcela štev. 488/5 k.o. Veliki Brebrovnik za ceno 6.015,00 EUR. Parcela štev. 149/3 k.o. Hardek za ceno 330,00 EUR. Parcela štev. 88/3 k.o. Hardek za ceno 285,00 EUR. Parcela štev. 146/3 k.o. Hardek za ceno 590,00 EUR. Parcela štev. 74/4 k.o. Hardek za ceno 500,00 EUR. Parcela štev. 70/2 k.o. Hardek za ceno 2.640,00 EUR. V letu 2015 je občina pridobila nepremično premoženje v vrednosti 109.816,12 EUR in tako dosegla 81,90 % realizacijo od predvidene, od tega za 1.072,60 EUR na podlagi menjalnih pogodb, kar predstavlja 0,80 % od celotne vrednosti letnega načrta. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 55 25.3.2016 POROČILO O DELOVANJU JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2015 1 1.1 POSLOVNO POROČILO Predstavitev zavoda Javna razvojna agencija Občine Ormož (v nadaljevanju Jara) je bila ustanovljena na podlagi 3. člena Zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 17/92-I., 55/92, 13/93, 66/93, 45/94-odl. US, 8/96, 36/00). Ustanovitev in delovanje Jare opredeljujejo z Odlokom o ustanovitvi javne agencije, kateri je s popravki objavljen v Uradnem vestniku Občine Ormož št. 8/02, 14/06, 12/-I-07 - uradno prečiščeno besedilo in 10/21. Financiranje Jare s strani Občin se vrši po ključu števila prebivalcev spodaj navedenih treh občin, in sicer za:  Občino Ormož 74,3 %,  Občino Središče ob Dravi 13,0 % in  Občino Sveti Tomaž 12,7 %. Pri Okrožnem sodišču na Ptuju je bil zavod registriran dne 19. 11. 2002, pod vložno štev.: 1/09803/00. Splošni podatki o javnem zavodu: Naziv: Naslov: Matična številka: Davčna številka: Številka podračuna pri UJP: Številka proračunskega uporabnika: 1.2 Javna razvojna agencija Občine Ormož Vrazova ulica 9, Ormož 1775383000 20249110 01287-6000000172 16438 Dejavnost zavoda Zavod opravlja osnovno dejavnost, t.j. drugo podjetniško in poslovno svetovanje (šifra dejavnosti: 70 220). Zraven glavne dejavnosti je registriran še za opravljanje sledečih dejavnosti:  izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike,  drugo založništvo in tiskarstvo,  trgovina na drobno s časopisi, revijami in umetniškimi izdelki,  trgovina na drobni v drugih specializiranih prodajalnah, na tržnicah in stojnicah,  dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti,  drugo kreditiranje,  drugo finančno posredništvo,  raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije in področju družboslovja,  računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje,  raziskovanje trga in javnega mnenja,  podjetniško in poslovno svetovanje,  prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje,  arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje,  oglaševanje,  fotografska dejavnost,  prevajanje,  fotokopiranje in drugi razmnoževanje,  druga splošna tajniška opravila,  prirejanje razstav, sejmov in kongresov,  druge poslovne dejavnosti,  splošna dejavnost javne uprave,  urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja,  urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje,  drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje,  distribucija filmov in video filmov, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 56 25.3.2016  umetniško ustvarjanje in poustvarjanje,  obratovanje objektov za kulturne prireditve in  druge razvedrilne dejavnosti. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika opredeljuje:  Zakon o javnih naročilih  Zakon o delovnih razmerjih,  Zakon o računovodstvu,  Zakon o varnosti in zdravju pri delu  Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti,  Zakon o javnih agencijah,  Odlok Občine Ormož o ustanovitvi Javne razvojne agencije. 1.3 Dolgoročni cilji S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Dolgoročni cilji agencije so podani v njenem poslanstvu, ki je opredeljeno z naslednjimi usmeritvami in smotri:  povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja,  vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva,  izvajanje nalog iz razvojnih programov lokalnega območja,  vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike,  strokovna pomoč občinskim upravam iz UE Ormož. 1.4 Letni cilji Letni cilji so razdeljeni na več področij in sicer: 1. Strokovna gradiva za potrebe občine  Priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste,  Podpora Mrežnemu podjetniškemu inkubatorju Ormož d.o.o.,  Priprava RRP Podravje 2014-2020,  Priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb,  Vodenje projekta LAS UE Ormož 2014-2020, 2. Področje podjetništva, obrti, turizma in kmetijstva  Informiranje in svetovanje podjetnikov in kmetijskih pridelovalcev,  Priprava poslovnih načrtov,  Priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov,  Izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru.  Izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji,  Organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja,  Pomoč pri promociji vinogradništva,  Organizacija mednarodnega ocenjevanja vina. 3. Dejavnost Turistično informacijskega centra.  Organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov,  Izdaja koledarja prireditev ter objava na različnih portalih,  Skrbništvo za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije,  Spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž,  Izdelava promocijskih materialov,  Sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji,  Razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem Agencije,  Pomoč v izvedbi ocenjevanja vina Mlado vino in Naj špricar 2015, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III     1.5 57 25.3.2016 Izvedba Martinovanja v Ormožu 2015, Izvedba ormoškega fašenka, Pomoč pri organizaciji Ormoškega poletja, Vključenost v projekt Regionalne destinacijske organizacije Spodnje Podravje in City cooperation. 4. Skupni projekti z drugimi institucijami (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer,PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož, …). 5. Sodelovanje v mednarodnih projektih: IPA SL-HR. Prihodki in odhodki agencije 1.5.1 Prihodki V letu 2015 je Jara realizirala skupne prihodke v višini 139.499 EUR, kar je 4 % prihodkov več, kot leta 2014 in 99,65 % glede na plan. Prihodki za izvajanje javne službe so znašali 135.011 EUR. Od storitev na trgu so skupni prihodki znašali 4.526 EUR. Pregled prihodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v sledeči preglednici 1.  Preglednica 1: Prihodki Jare Naziv prihodka Prihodki Plan skupaj prihodkov 2014 (€) 2015 (€) Celotni prihodki Prihodki od prodaje proizvodov in storitev Skupaj Občina Ormož Občina Središče ob Dravi Občina Sveti Tomaž MRA Proračun RS Drugi prihodki Finančni prihodki Prevred. prihodki Prihodki v letu 2015 (€) Prihodki od Drugi Skupaj javne službe prihodki leto 2015 leto 2015 135.011 4.526 139.499 Indeks R15:R14 Indeks R15:P15 104 99,65 126.158 94 100,14 133.711 139.983 133.700 139.983 121.632 106.860 97.643 101.871 101.871 95 104,33 7.546 8.280 8.510 8.510 113 102,78 7.372 7.560 5.000 14.000 7.500 0 0 9.566 1.685 13.341 1 9.566 1.685 13.341 1 130 126,53 33,70 95,29 0,01 37 37 10.190 1.732 11 4.526 131 Prihodki od storitev javne službe s strani Občine Ormož so bili realizirani v višini 101.871,00 €, oziroma 5 % manj kot v predhodnem letu in 4,33 % več kot je bilo planirano. Razlog je v financiranju projektov Martinovanje 2015 in projekta LAS UE Ormož 2014-2020, kjer je Jara postala vodilni partner. Realizacija prihodkov s strani Občine Središče ob Dravi je 13 % višja kakor je bilo v letu 2014 in 26,53 % več kot je bilo planirano. Razlog je v financiranju projekta LAS UE Ormož 2014-2020. Realizacija prihodkov s strani Občine Sveti Tomaž je višja za 30 % od realizacije v letu 2014 in 26,53 % od plana za leto 2015. Razlog je v financiranju projekta LAS UE Ormož 2014-2020. Prihodek s strani proračuna RS je 31 % kakor v letu 2014 in 4,71 % nižji od planiranega. Ta prihodek je v največji meri vkalkulirani prihodek iz naslova projekta Poreteks, ki smo ga začeli izvajati 1.1.2014 in je trajal do junija 2015. Prihodki v preglednici 1 so knjiženi po metodi nastanka poslovnega dogodka in se razlikujejo nekoliko z odhodki lokalnih skupnosti, ki so povezani s financiranjem Jare in so knjiženi po metodi denarnega toka. 1.5.2 Odhodki Odhodki so bili v Javni razvojni agenciji realizirani v skladu s programom, ki je bil opredeljen po letnih pogodbah o financiranju Jare s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Skupna vrednost odhodkov v letu 2015 je znašala 139.359 EUR, kar je 5 % več. kot v letu 2014 in 1,54 % več kot je bilo planirano za leto 2015. V okviru skupnih odhodkov znašajo odhodki za izvajanje javne službe 136.006 EUR ali 97,5 % vseh odhodkov, odhodki tržne dejavnosti znašajo 3.353 EUR ali 2,4 % vseh odhodkov. Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v preglednici 2 spodaj. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III  58 Preglednica 2: Odhodki Jare Naziv Skupaj Plan odhodka odhodki odhodkov 2014 (€) 2015 (€) Celotni odhodki - stroški blaga, materiala in storitev - stroški dela - drugi stroški - finančni odhodki 25.3.2016 Odhodki v letu 2015 (€) Odhodki Odhodki Skupaj od javne od storitev leto 2015 službe leto na trgu leto 2015 2015 Indeks R15 : R14 Indeks R15 : P15 133.017 137.252 136.006 3.353 139.359 105 101,54 52.149 55.750 49.699 1.597 51.296 98 92,01 77.590 3.274 81.502 0 82.130 3.491 2.342 100 84.472 3.591 109 110 103,64 4 0 Javna razvojna agencija Občine Ormož je na osnovi odobrenih sredstev s strani Občine Ormož in v sodelovanju z zunanjimi partnerji v letu 2015 izvedla naslednje javne projekte, ki so obremenili odhodke Jare:  Martinovanje Ormož 2015 in podpora sejmu Kovito 2015: potrošeno 20.096,47 EUR,  ocenjevanja mladih vin 2015 in ocenjevanje vin »Naj špricar 2015«, Festival vina 2015, okrogla miza »Problemi v kmetijstvu Slovenije«, podelitev priznanj vinogradnikom potrošeno 5.116,90 EUR,  Ormoški fašenk 2015: 5.520 EUR. Odhodki v letu 2015 so bili tako za 5 % višji kot v letu 2014 iz naslednjih razlogov. Vzrok je v višjih stroški dela, ki so se povišali iz naslednjih razlogov: 1. zaradi zaposlitve dodatnega delavca: področni svetovalec III je bil zaposlen 29.10.2014 in je bil zaposlen celotno leto 2015 zaradi projekta Poreteks in LAS UE Ormož in, 2. zaradi napredovanja samostojnega svetovalca III iz 32. v 34. plačni razred: napredovanje je bilo v mesecu marcu 2014, 3. zaradi porasta stroškov regresa v letu 2015. Stroški dela so v letu 2015 zajemali 61 % prihodkov, kar je 3 % več kot v letu 2014, saj so le-ti takrat znašali 58 %. Finančno poslovanje zavoda ocenjujemo kot uspešno. 1.6 Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta Cilji iz programa dela Jare za leto 2015 so bili v glavnem uspešno realizirani in so podrobno predstavljeni na spletni strani občine Ormož/Javna razvojna agencija občine Ormož, podmapa »Pripravljeni in izveden projekti«. Agencija je v letu 2015 izdelala med drugim tudi številne investicijske dokumente za vse tri občine. Pregled števila leteh po posamezni vrsti dokumenta in ocenjeni tržni vrednosti posamezne vrste dokumenta podaja preglednica št. 3 na naslednji strani.  Preglednica 3: Količinski in vrednostni obseg dela za občine Ormož, Središče in Sveti Tomaž Vrsta investicijskega Št. izdelanih Ocenjena tržna Skupaj, v € dokumenta dokumentov vrednost dokumenta, v € a b axb DIIP 17 2.000 34.000 Čistopisi DIIP 3 1.000 3.000 IP 2 3.000 6.000 Čistopis IP 0 1.000 0 Prijave na razpise 2 500 1.000 Skupaj 24 44.000 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 59 25.3.2016 Agencija je torej v letu 2015 izdelala investicijsko dokumentacijo za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti 44.000 EUR. Poleg dela za lokalne skupnosti iz preglednice 3 smo sodelovali pri naslednjih projektih:  vodili smo ocenjevanje mladih vin 2015 in ocenjevanje »Naj špricar 2015«. V projektu so sodelovali Društvo vinogradnikov Ljutomersko ormoških goric Jeruzalem in P&F Jeruzalem. Ocenjevanje vin je bilo po število vzorcev rekordno, kar lahko pripišemo letniku in zaupanju vinarjev do organizatorjev ocenjevanja. Ocenjevanje. Dviguje pa se tudi kvaliteta vina, kar je tudi osrednji cilj samega ocenjevanja. Problem pa je bil v izboru vin v prireditvenem šotoru Martinovanja 2015, saj so se na vinski karti našla vina, ki po oceni ocenjevalne komisije »Naj špricar 2015« niso bila med najboljšimi. Ocenjevanje »Naj špricar« je postalo z vključitvijo hrvaških vinarjev mednarodno in je najpomembnejše ocenjevanje te vrste na področju Slovenije in Hrvaške. Na tekmovanju so sodelovale skoraj vse najpomembnejše blagovne znamke, ki predstavljajo zelo pomembno tržen segment. Ocenjujemo, da predstavlja ta segment okoli 50 % celotne potrošnje štajerskih vin,  v okviru Martinovanja 2015 je bila v sodelovanju z g. Dušanom Gerlovičem organizirana krogla miza »Problemi slovenskega kmetijstva« na kateri sta sodelovala ugledna gosta Dr. Jože Osterc in dr. Stane Kavčič iz Biotehnične fakultete iz Ljubljane. Teze te okrogle mize so bile posredovane MKGP ter medijem,  svetovanja podjetnikom in nosilcem podjetniških idej: v okviru inkubatorja je delovalo 6 podjetij. Poleg tega smo imeli v fazi predinkubacije enega nosilca podjetniških idej, ki nista prišla v fazo realizacije. Delo TIC-a Delo je potekalo na naslednjih projektih:  LAS UE ORMOŽ (udeleževanje na delavnicah, posredovanje podatkov iz Ormoža za potrebe projekta – promocijska gradiva,..),  priprava projekta in sodelovanje na delavnicah za druge projekte, ki se pripravljajo za LAS UE Ormož preko Občine Ormož ,  priprava besedil in fotografij za promocijo občine v raznih medijih,  priprave in izvedba fašenka v Ormožu 2015,  vodenje organizacijskega odbora in izvedba Ormoškega poletja 2015,  vodenje in organizacija Rožmarinkinega festivala v sklopu Ormoškega poletja,  redno skrbništvo za spletno stran ter posodabljanje informacij na www.ormoz.net in www.martinovanje.si. Skrbništvo za spletno stan Ormoškega poletja www.ormoz.net/ormoskopoletje,  vključitev TIC-a na družabno omrežje Facebook in obveščanje javnosti preko tega medija,  vzdrževanje in posodabljanje podatkov na portalu STO,  sodelovanje na sejmu Kovito 6. in 7. 11. (2 dni),  pomoč pri izvedbi ocenjevanja mladih vin 2015 in Naj špricar 2015,  organizacija in izvedba Martinovanja v Ormožu 2015 (2 dni),  vključitev v katalog Park Jeruzalem,  mesečna priprava koledarja prireditev za Ormož in okolico,  v letu 2015 smo tudi podaljšali delovni čas TIC-a zaradi dodatne zaposlitve in sicer smo v zimskem času, ki traja od 31.10. do 30. 4. dodali delovni dan -ponedeljek in podaljšali sobotno delo na 5 ur od 8.00 -13.00,  in ostala dela, ki so določena za redno delovanje TIC-a. Pregled obiskanosti TIC-a podaja spodnja preglednica 4.  Preglednica 4: Obiskanost TIC-a Mesec Obiskovalci 2015 Slo Tuji Skupaj Januar 83 1 84 Februar 97 41 138 Marec 187 7 194 April 328 27 355 Maj 210 126 336 Junij 344 76 420 Julij 226 134 360 Avgust 166 157 323 September 223 74 297 Oktober 346 58 404 November 1163 13 1200 Obiskovalci 2014 Tuji Skupaj 170 2 172 122 8 130 164 13 177 242 31 273 397 161 558 214 200 414 251 179 430 331 200 531 172 101 273 409 86 495 1048 169 1217 Slo Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III December Skupaj: 60 118 3.491 10 724 128 4.215 25.3.2016 122 3.642 7 1.157 129 4.799 Kot je razvidno iz zgornje preglednice št. 4 smo v letu 2015 zabeležili 12 % nižji obisk TIC-a kot predhodno leto. Padec obiska v letu 2015 je povezati z izjemno vročim poletjem, ki ni bilo ugodno za kolesarje in za raziskovanje narave. Prav tako pa v letu 2015 tudi ni bilo izjemnega dogodka, kot je bilo državno gasilsko tekmovanje v letu 2014, ki je tudi prispevalo k višjemu obisku našega kraja. S samim obiskom smo torej na primerljivi ravni kot leta 2013. Pregled obiskanosti portala STO podaja preglednica 5 na naslednji strani.  Preglednica 5: Obiskanost portala STO Mesec Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December Skupaj 2015 Skupaj 2014 Slovenska 958 286 216 58 18 958 286 216 58 18 958 286 10.797 12.619 Jezikovna varianta Angleška Nemška Italijanska Francoska 698 816 872 643 266 292 269 291 258 365 404 532 43 58 61 72 28 36 43 25 698 816 872 643 266 292 269 291 258 365 404 532 43 58 61 72 28 36 43 25 698 816 872 643 266 292 269 291 3.448 4.858 836 352 4.164 4.894 1.119 526 Skupaj 1.536 1.293 1.567 1.649 1.563 2.219 1.865 1.956 1.803 1.932 1.631 1.277 20.291 23.322 Kot je razvidno iz preglednice št. 5 zgoraj se je število klikov naše spletne strani na portalu STO v letu 2014 zmanjšalo kar za 15 %. Vzroki za to so tako s strani portala saj je kriva premajhna preglednost in atraktivnost naših vsebin. Ker je trend padanja spletne strani STO prisoten že več let, je bila investicija v lastno spletno stran www.ormoz.net več kot upravičena. Z lastno spletno stranjo, ki je bila aktivirana v aprilu 2013, smo dobili tudi celovitejšo turistično ponudbo ormoške destinacije. Prodaja turističnih spominkov v TIC-u v letu 2015 se je povečala na letni ravni kar za 50 % v primerjavi z letom 2014. Vendar predvsem zaradi prodaje vstopnic preko blagajne, ki pa jih po dogovoru za dogodke v naši občini nismo računali provizije. Sama prodaja spominkov se je malce zmanjšala, predvsem zaradi zmanjšanja števila dobaviteljev zaradi uvedbe poslovanja z e računi, malce pa je posledica tudi nižjega števila obiskovalcev. (preglednica št. 6 v nadaljevanju v nadaljevanju).  Preglednica 6: Prodaja turističnih spominkov v EUR (maloprodaja + prodaja institucijam). Mesec Januar Februar Marec April Maj Junij Julij Avgust September Oktober November December Fakture Skupaj Prodaja po letih (EUR) 2015 2014 2013 275,78 168,19 214,10 324,74 165,40 116,20 193,75 241,40 589,80 181,00 416,20 218,70 453,30 326,19 315,50 1987,40 284,09 0,00 1479,70 762,00 0,00 514,35 647,58 0,00 320,40 358,60 0,00 1967,50 316,30 398,25 2516,50 225,05 182,50 118,50 600,77 257,80 399,75 422,90 1.056,00 10.732,67 4.934,67 3.348,85 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 1.7 61 25.3.2016 Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila Učinkovitost poslovanja se kaže tudi v naslednjih kazalnikih: Produktivnost:  V letu 2015 je bilo realiziranih prihodkov v znesku 139.537 EUR, kar je za 4 % več kot je bilo realizirano v letu 2014 in 0,35 % manj kot je bilo planirano. Večji prihodki so bili realizirani na račun prihodkov iz javne službe. Najvišji indeks prihodkov 2015/2014 je od proračuna RS je in sicer 131. Gospodarnost Gospodarnost merjena v vrednosti poslovnih učinkov od prodaje in drugih prihodkov z odhodki kaže na to, da je v letu 2015 znašala 1,0% prav tako kot v letu 2014. Nižja gospodarnost, ki se kaže zadnji dve leti ni povezana z neracionalnim delom, ampak s filigramskim planiranjem prihodkov in odhodkov in bolj racionalnim podajanjem zahtevkov občinam za refundacijo stroškov. Donosnost Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2015 znaša 178 EUR in se prenaša na nerazporejene presežke prihodkov nad odhodki. Donosnost ni osnovni cilj naše institucije, ampak kvalitetno izvajanje nalog, ki so postavljene. 1.8 Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora. Glede na relativno nizki proračun Jare pogojen z minimalnim številom zaposlenih, imamo vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora na podlagi samoocenitve vodja zavoda. Sistem zagotavlja oceno realizacije zastavljenih ciljev ter tveganja pri morebitnem nedoseganju le teh. Poleg tega vsakoletno delo oceni in potrdi tudi Svet Jare. 1.9 Strokovni nadzor v letu 2015 V letu 2015 nismo v agenciji opravili kaki posebni strokovni nadzor razen nadzora, ki ga je opravil Svet Javne razvojne agencije, ki smo ga informirali o tekoči problematiki delovanja agencije. 1.10 Analiza kadrovanja Na dan 31. 12. 2015 so bili v zavodu zaposleni naslednji delavci, na naslednjih delovnih mestih:  za določeni čas: o direktor agencije za polovični delovni čas in o področni svetovalec III, za polni delovni čas,  ter za nedoločeni čas: o samostojni svetovalec III, za polni delovni čas in o organizator turističnega vodenja I za polni delovni čas. Na podlagi delovnih ur je bilo v letu 2015 zaposlenih 3,67 delavca. Povprečna starost zaposlenih je 42 let. 1.11 Zaključek Poslovno poročilo zaključujemo s prepričanjem, da je Javna razvojna agencija v Občini Ormož uspešno izvedla vse naloge, ki so bile postavljene v Planu dela in finančnem načrtu za leto 2015 in naloge, ki so jih je v toku leta dodatno postavile lokalne skupnosti. Sistem notranjih kontrol smo po priporočilu revizijske hiše še nadgradili. Trudili se bomo, da bomo z našim znanjem in izkušnjami kakovostno prispevali k razvoju občin UE Ormož. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 2 62 25.3.2016 RAČUNOVODSKO POROČILO Računovodsko poročilo je sestavljeno v skladu z 21. členom Zakonom o računovodstvu, Pravilnikom o sestavljanju letnih poročil za proračun, proračunske uporabnike in druge osebe javnega prava. V skladu z 20. členom Zakona o računovodstvu sta računovodska izkaza bilance stanja ter izkaza prihodkov in odhodkov določenih uporabnikih. Pri vodenju poslovnih knjig, vrednotenju računovodskih postavk in kontroliranju so se uporabljali tudi drugi predpisi za vodenje poslovnih knjig javnega zavoda. Računovodsko poročilo obsega pojasnila in razkritja v zvezi z računovodskimi izkazi ter evidenčnimi izkazi na obrazcih izkaz prihodkov in odhodkov določenih uporabnikov po načelu denarnega toka, izkaz računa finančnih terjatev in naložb ter izkaz računa financiranja. 2.1 Bilanca stanja Pojasnila k bilanci stanja Bilanca stanja vsebuje podatke o stanju sredstev in obveznosti do njihovih virov na zadnji dan tekočega in zadnji dan predhodnega obračunskega obdobja. Podlaga za sestavitev bilance stanja so poslovne knjige. Prilogi k bilanci stanja sta:  pregled stanja in gibanja neopredmetenih dolgoročnih sredstev in opredmetenih osnovnih sredstev,  pregled stanja in gibanja dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil in  druga pojasnila v skladu s pravilnikom o sestavljanju letnih poročil. Javna razvojna agencija se uvršča med posredne uporabnike proračuna, zato sredstva in obveznosti do njihovih virov po načelu nastanka poslovnega dogodka. 2.1.1 Sredstva Sredstva so v bilanci stanja razdeljena na postavke podane v nadaljevanju. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 2.1.1.1 63 25.3.2016 Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Preglednica 7: Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Vrsta sredstev Leto 2015, v € Leto 2014, v € Indeks 2015:2014 Dolgoročna sredstva 2.490 2.084 119 SKUPAJ SREDSTVA 2.490 2.084 119 2.1.1.2 Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve Preglednica 8: Kratkoročna sredstva razen zalog in aktivne časovne razmejitve Vrsta sredstev Leto 2015, v € Leto 2014, v € Indeks 2015:2014 Kratkoročna sredstva in AČR 42.685 55.847 76 SKUPAJ SREDSTVA 42.685 55.847 76 2.1.1.3 Izven bilančna sredstva Izven bilančna sredstva so podana v sledeči preglednici 9. Preglednica 9: Izven bilančna sredstva Vrsta sredstev Aktivni konti izven bilančne evidence Pasivni konti izven bilančne evidence Leto 2015, v € Leto 2014, v € 9.638 10.547 9.638 10.547 Izven bilančna sredstva so sredstva, ki so prejeta v komisijsko prodajo v enoti TIC in so usklajena z materialno evidenco. 2.1.1.4 Kratkoročna sredstva Med kratkoročnimi sredstvi so zajete postavke podane v naslednji preglednici 10. Preglednica 10: Kratkoročna sredstva Vrsta kratkoročnega sredstva - denarna sredstva v blagajni - dobroimetje pri bankah - kratkoročne terjatve do kupcev - dani predujmi in varščine - kratkoroč. terjatve do upor. enot. kontnega plana - kratkoročne terjatve iz financiranja - druge kratkoročne terjatve - aktivne časovne razmejitve Leto 2015 v € Leto 2014 v € Indeks 2015:2014 199 199 100 17.013 27.191 63 713 729 98 9.011 12.096 75 122 17.127 372 7.630 33 224 Denarna sredstva na dan 31. 12. 2015 so znašala v blagajni Javne razvojne agencije 199 EUR. Denarna sredstva so bila popisana in evidentirana v skladu z navodili o letnem popisu. Stanje na transakcijskem računu JARE na dan 31. 12. 2015 je bilo 10.304,41 EUR in je usklajeno z izpiskom UJP na dan 31.12.2015 pod zap. Štev. 107. Stanje na transakcijskem računu posebej odprtim za projekt LAS znaša na dan 24.12.2015 6.594,00 EUR, ki je tudi zadnji izpisek v letu 2015 pod zaporedno številko 6. Zavod izkazuje še denarna sredstva na prehodnem računu za pologe v višini 117,70 EUR, kar predstavlja polog v mesecu januarju 2016 za mesec december 2015 iz naslova prodaje v Tic-u. Znesek je usklajen. Terjatve do kupcev se nanašajo le na kupce v Sloveniji. Terjatve so bile po stanju na dan 31. 12. 2015 s kupci usklajene in niso sporne ter znašajo 713 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 64 25.3.2016 Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta se nanašajo na terjatve do neposrednih uporabnikov in niso sporne ter znašajo 9.011 EUR. Druge kratkoročne terjatve znašajo skupaj 122 EUR in so naslednje:  kratkoročne terjatve do zaposlenih,  terjatve za refundacije bolniške za leto 2015. Aktivne časovne razmejitve se sestojijo iz kratkoročno odloženih stroškov. Javna razvojna agencija jih evidentira v stroške v letu 2016, ker se na to leto tudi nanašajo. Prav tako pa se sestojijo iz predhodno nezaračunanih prihodkov, saj je zavod v letu 2015 izvajal pogodbe za katere bodo izstavljeni zahtevki v letu 2016. Iz tega naslova so nastali stroški in tako je zavod po pogodbi vkalkuliral in evidentiral tudi prihodke. 2.1.2 Obveznosti do virov sredstev Obveznosti do virov sredstev so v bilanci stanja razčlenjeni na postavke, podane v preglednici 11. Preglednica 11: Obveznosti do virov sredstev Vrsta obveznosti Kratkoročne obveznosti in PČR Lastni viri in dolgoročne obveznosti SKUPAJ Leto 2015, v € Leto 2014, v € Indeks 2015:2014 11.538 14.199 81 35.137 36.102 97 46.675 50.301 93 Podrobneje sta obe postavki razdelani v nadaljevanju v sledečih dveh podpoglavjih. 2.1.2.1 Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve podaja sledeča preglednica 12 Preglednica 12: Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve. Vrsta obveznosti Leto 2015, v € Leto 2014, v € Indeks 2015:2014 Obveznosti za čiste plače zaposlenih 3.787 4.147 91 Obveznosti za prispevke iz kosmatih plač 1.292 1.360 95 Obveznosti za davke iz plač 767 649 118 Druge kratkoročne obveznosti do zaposlenih 368 354 104 Obveznosti za dodatno pokojninsko zavarovanje 28 32 88 Obveznosti do dobaviteljev 2.611 5.970 44 Obveznosti za dajatve 947 1.029 92 Obveznosti za davek od dohodka Druge obveznosti iz poslovanja 1.716 648 265 Obveznosti do EKT 22 10 220 Kratkoročni krediti drugih Kratkoročne obveznosti za zamudne obresti SKUPAJ 11.538 14.199 81 Največji delež kratkoročne obveznosti predstavljajo obveznosti za čiste plače zaposlenih 33 % vseh kratkoročnih obveznosti, kar je nekoliko manj kot konec leta 2014. Obveznosti do dobaviteljev in do EKT niso zapadle obveznosti in bodo poravnane v letu 2016. 2.1.2.2 Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastne vire in dolgoročne obveznosti tvorijo postavke podana v preglednici 13, ki so primerjane tudi s stanjem predhodnega leta. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 65 Preglednica 13: Lastni viri in dolgoročne obveznosti Vrsta Obveznosti za neopredmetena sredstva in opredmetena osnovna sredstva Presežek prihodkov nad odhodki (kumulativa) SKUPAJ 2.2 25.3.2016 Leto 2015, v € Leto 2014, v € Indeks 2015:2014 2.490 2.084 119 32.675 35.137 34.018 36.102 96 97 Pojasnila k izkazu prihodkov in odhodkov Izkaz prihodkov in odhodkov vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju v skladu z Zakonom o računovodstvu, podzakonskimi predpisi in Slovenskimi računovodskimi standardi. Prihodki in odhodki so se ugotavljali po načelu nastanka poslovnega dogodka in po načelu denarnega toka. Preglednica 14: Zbirni izkaz prihodkov in odhodkov Realizacija 2015, v € Realizacija 2014, v € Indeks R15 : R14 I. PRIHODKI - prihodki od prodaje storitev 139.499 133.692 104 - prihodki od financiranja 11 - drugi prihodki 1 8 - prevrednotovalni posl.prih. 37 SKUPAJ 139.537 133.711 104 II. STROŠKI - stroški materiala 3.484 3.850 90 - stroški storitev 47.812 48.299 99 - stroški dela 84.472 77.590 114 - drugi stroški 3.591 3.274 110 - finančni odhodki 4 - drugi odhodki SKUPAJ 139.359 133.017 105 PRESEŽEK PRIHODKOV 178 694 26 PRESEŽEK ODHODKOV Podrobneje so postavke razdelane v nadaljevanju v sledečih podpoglavjih. 2.2.1 Prihodki Razčlenjenost prihodkov po skupinah prikazuje preglednica št. 15. Preglednica 15: Prihodki Vrsta Prihodki od poslovanja Finančni prihodki Drugi prihodki Prevredn. prihodki SKUPAJ PRIHODKI Leto 2015, v € Leto 2014, v € Indeks 2015:2014 139.499 133.692 104 11 1 8 37 139.537 133.711 104 Skupni prihodki so bili ustvarjeni v višini 139.537 EUR in so večji od predhodnega leta za 4 %. 2.2.1.1 Prihodki od poslovanja Prihodki od poslovanja zajemajo prihodke od prodaje proizvodov in storitev, ki se nanašajo na prihodke od provizije iz naslova prodaje komisijske prodaje, prihodki od prodaje storitev, prihodki od vodenja skupin, prihodki iz občinskega proračuna in prihodki iz državnega proračuna. Pregled prihodkov od poslovanja podaja preglednica 16 v nadaljevanju. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 66 25.3.2016 Preglednica 16: Prihodki od poslovanja Vrsta Prihodki od prodaje proizvodov in storitev SKUPAJ 2.2.1.2 Leto 2015, v € Leto 2014, v € Indeks 2015:2014 139.499 133.692 104 139.499 133.692 104 Finančni prihodki Finančnih prihodkov v letu 2015 zavod ne izkazuje. 2.2.1.3 Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost Razmejitev prihodkov na javno službo in tržno dejavnost podaja preglednica 17.  2.2.1.4 Preglednica 17: Prihodki od poslovanja Vrsta Javna služba Prihodki od poslovanja 134.973 Drugi prihodki 1 Prevrednot. prihodki 37 SKUPAJ PRIHODKI 135.011 Leto 2015, v € Trg 4.526 4.526 SKUPAJ 139.499 1 37 139.537 Odhodki Odhodki za leto 2015 so prikazani v primerjavi z realizacijo leta 2014 po vrstah v naslednji preglednici 18. Preglednica 18: Odhodki Vrsta Poslovni odhodki - stroški materiala - stroški storitev - stroški dela - ostali drugi stroški - finančni odhodki SKUPAJ Presežek prihodkov Presežek odhodkov Leto 2015, v € 3.484 47.812 84.472 3.591 139.359 178 Leto 2014, v € Indeks 2015:2014 3.850 48.299 77.590 3.274 4 133.017 694 90 99 109 110 105 26 Največja postavka od vseh stroškov so stroški dela, saj predstavlja v strukturi stroškov 61 %, v letu 2014 pa je bil delež stroškov v skupnih odhodkih 58 %. Stroški storitev so za 1 % manjši v primerjavi z letom 2014. Stroški materiala se nanašajo na odpise drobnega inventarja, stroški strokovne literature in nabavo pisarniškega materiala. V okviru te postavke so tudi stroški za ogrevanje in stroški osnovnega materiala. Stroški storitev vsebujejo stroške storitev za vzdrževanje opreme, stroške intelektualnih in računovodskih storitev, stroški dela preko študentskega servisa, stroški fiksne telefonije, mobilne telefonije, stroške poštnih storitev, stroške reklam in oglasov in druge storitve kot so stroški banke, zavarovanja, izobraževanja, obvestil in oglasov idr. Stroški dela zajemajo obračunane bruto plače z nadomestili, prispevke in davke, regres za letni dopust za prehrano, prevoz na delo in iz dela. Plače so se izplačevale v skladu s kolektivno pogodbo za negospodarske dejavnosti. V Javni razvojni agenciji je bilo na podlagi delovnih ur v obračunskem obdobju leta 2015 zaposlenih 3,67 delavcev. Strošek dela zajema znesek za bruto plače z nadomestili 69.709 EUR, kar je 82 % skupnih stroškov dela. Razmejitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost podaja preglednica 19. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 67 25.3.2016  Preglednica 19: Pregled razmejitev odhodkov na javno službo in tržno dejavnost Vrsta Leto 2015, v € Javna služba Trg SKUPAJ Poslovni odhodki - stroški materiala 3.367 117 3.484 - stroški storitev 46.332 1.480 47.812 - stroški dela 82.130 2.342 84.472 - ostali drugi stroški 3.491 100 3.591 - finančni odhodki SKUPAJ 135.320 4.039 139.359 Presežek odhodkov 309 Presežek prihodkov 487 178 2.2.1.5 Stroški amortizacije Amortizacija je prikazana v stroških poslovanja iz naslova javne službe. Zavod je za celotno nabavo osnovnih sredstev dobil vir od ustanovitelja, tako se celotna amortizacija črpa v breme vira. 2.2.1.6 Drugi stroški in odhodki Drugi stroški se v zavodu izkazujejo v višini 3.591 EUR. Stroški so sestavljeni iz stroškov donacij. Finančnih odhodkov zavod ne izkazuje, prav tako ne drugih odhodkov. 2.3 Davek od dohodka pravnih oseb Prihodki za potrebe davčne bilance se ugotavljajo pri posamezni pravni osebi glede na podatke na kontih glavne knjige, vodenih v skladu s kontnim načrtom za določene uporabnike. Javna razvojna agencija je določeni uporabnik enotnega kontnega načrta in tako ugotavlja prihodke in odhodke po načelu poslovnega dogodka. Prihodki, ugotovljeni po računovodskih predpisih, obsegajo vse prihodke po načelu poslovnega dogodka – poslovne, finančne in druge iz tehle skupin kontov. Za pridobitne dohodke se štejejo zlasti:  sredstva za izvajanje javne službe, ki niso sredstva iz prvega odstavka šeste alineje 3. člena tega pravilnika (kot so doplačila uporabnikov),  bančne obresti, razen obresti na transakcijskih računih, in obresti za vezane vloge pri bankah in hranilnicah, ustanovljenih v skladu s predpisi v Sloveniji ter pri bankah in hranilnicah drugih držav članic Evropske unije, pri čemer se dohodki od obresti za vezane vloge ne štejejo za pridobitne do vključno višine 1.000 EUR letno,  dividende in drugi dohodki iz naložb,  dohodki od prodaje blaga in storitev, vključno z donosi od prodaje spominkov,  članom in nečlanom, vključno s hrano in pijačo, ki jo proda zavezanec članom in nečlanom, običajno v klubskih prostorih, kadar obiščejo zavezanca,  najemnine in druga plačila iz oddajanja prostorov zavezanca, drugih zmogljivosti zavezanca ali opreme drugim osebam,  dohodki, doseženi z odsvojitvijo osnovnih sredstev,  plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na večerjah, zabavah, plesih ali drugih družabnih srečanjih, ki jih organizira zavezanec,  plačila članov in nečlanov zavezanca za udeležbo na razgovorih, predstavitvah ali delavnicah, ki jih organizira zavezanec,  dohodki od srečelovov in podobnih iger, ki jih organizira zavezanec. Odhodki iz pridobitne dejavnosti so izračunani za nabavno vrednost prodanega blaga na podlagi dejanskih stroškov opredeljenih po projektih kot so nastajali. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 68 25.3.2016 Davek od dohodka pravnih oseb je obračunan v skladu z Zakonom o davku od dohodka pravnih oseb za leto 2015. Davčne osnove zavod ne izkazuje, saj koristi davčno olajšavo za investicije in s tem se je pokrila davčna osnova. Pridobitni delež je opredeljen v skladu s 4. členom Pravilnika o opredelitvi pridobitne in nepridobitne dejavnosti. Zavod v letu 2014 davčne osnove ni izkazoval, prav tako je ne izkazuje v letu 2015. 2.4 Pojasnila k izkazu denarnih tokov Izkaz prihodkov in odhodkov po načelu denarnega toka vsebuje podatke o prihodkih in odhodkih v obračunskem obdobju in v predhodnem obračunskem obdobju. Prihodki so razčlenjeni v skladu z Zakonom o računovodstvu ter enotnim kontnim načrtom ter izkazani v zneskih, ki so nastali od 1. januarja 2013 do 31. decembra 2013 po plačani realizaciji. Prihodki in odhodki po načelu denarnega toka so razčlenjeni na:  prihodke za izvajanje javne službe,  prihodki od prodaje blaga in storitev na trgu,  odhodke za izvajanje javne službe in  odhodke iz naslova prodaje blaga in storitev na trgu. Zaradi dodatnih pojasnil glede opredelitve prihodkov od storitev na trgu in prihodkov od izvajanja javne službe so se evidentirali prihodki in odhodki obeh vrst natančno v skladu s temi pojasnili in navodili. Zavod iz naslova prihodkov, ki so razčlenjeni po načelu denarnega toka izkazuje presežek odhodkov nad prihodki v višini 10.772 EUR. 2.5 Pojasnila k izkazu finančnih terjatev in naložb ter računa financiranja Zavod v tej preglednici podatkov ne izkazuje, saj v svojih poslovnih knjigah danih posojil ne izkazuje. Prav tako pa zavod ne izkazuje prejetih posojil. V računu financiranja zavod izkazuje zmanjšanje sredstev v višini 10.772 € za znesek presežka odhodkov nad prihodki. Poročilo JARE je pripravil: Direktor: Zlatko ZADRAVEC Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 69 25.3.2016 PREGLED VEZANIH DEPOZITOV ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN DROBNEGA GOSPODARSTVA NA DAN 31.12.2015 Znesek Občine Ormož Banka NKBM 2007 gospodarstvo 38.000,00 100,00% 38.000,00 5.9.2015 NKBM 2007 kmetijstvo 30.000,00 100,00% 30.000,00 26.11.2015 NKBM 2008 gospodarstvo 40.000,00 100,00% 40.000,00 22.8.2016 NKBM 2009 gospodarstvo 41.560,00 100,00% 41.560,00 31.12.2019 NKBM 2010 kmetijstvo 32.260,00 100,00% 32.260,00 9.9.2018 Namen Skupaj Celoten depozit Delež Občine Ormož Leto vezave 181.820,00 Vračilo 181.820,00 Opomba: Depoziti vezani do 31.12.2006 so bili razdeljeni med vse tri občine po splošnem delitvenem ključu – število prebivalcev Depozita iz leta 2007 nista bila vrnjena v letu 2015, ker kreditojemalci niso odplačali vseh najetih kreditov. PREGLED STANJA ZADOLŽENOSTI OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2015 Zap. št. Kreditodajalec Namen zadolževanja Datum sklenitve pogodbe Stanje glavnic na dan 31.12.2015 Datum odplačila zadnjega obroka A. Poslovne banke 1 NLB Banka 2 SKB Banka 3 Banka Koper Skupaj poslovne banke komunalna infrastruktura umetno bogatenje podtalnice 2. 10. 2006 114.841,79 15.12.2016 17. 11. 2006 23.895,31 30.12.2016 vrtec V. Nedelja, ceste 16. 12. 2015 1.360.000,00 1.498.737,10 31.12.2025 modernizacija cest telovadnica Kog vrtec Ormož 23. 12. 2014 24. 9. 2009 22. 12. 2011 341.999,26 277.083,29 599.999,68 31.12.2024 30.9.2024 31.12.2021 B. Ostali kreditodajalci (skladi) 1 2 3 Javni sklad RS Javni sklad RS Javni sklad RS Skupaj ostali kreditodajalci (skladi) VSE SKUPAJ (A. + B.) 1.219.082,23 2.717.819,33 Opomba: Občina Ormož na dan 31.12.2015 nima nobenih obveznosti iz naslova finančnega najema, blagovnih kreditov, stavbne pravice, javno-zasebnega partnerstva niti danih poroštev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 70 25.3.2016 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2015 VRSTA PROMETA Plan 2015 Realizacija 2015 Indeks 2 4 4 5=4/3 191.974 191.974 100,0 83.434 83.434 100,0 108.540 108.540 100,0 B ODHODKI 0 0 - 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 0 0 - 191.974 191.974 1 A. PRIHODKI 1. Prenos sredstev iz preteklih let 2. Izločeno v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem letu C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 100,0 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2015 VRSTA PROMETA Plan 2015 Realizacija 2015 Indeks 2 4 4 5=4/3 1 A. PRIHODKI 36.000 33.070 91,9 0 0 0,0 36.000 33.070 91,9 B. ODHODKI 36.000 33.070 91,9 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 33.070 91,9 0 0 0,0 1. prenos sredstev iz preteklih let 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije požarna taksa C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 71 25.3.2016 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2015 VRSTA PROMETA Plan 2015 Realizacija 2015 Indeks 2 4 4 5=4/3 A PRIHODKI 282.917 297.748 105,2 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 170.000 184.831 2. Prenos sredstev iz preteklih let 112.917 112.917 108,7 100,0 B ODHODKI 282.917 104.842 37,1 99.862 86.089 86,2 3. Stroški upravljanja 9.800 10.834 110,6 4. Stroški financiranja (odplačilo kreditov) 5.255 5.242 99,7 168.000 2.677 1,6 0 192.906 1 1. Vzdrževanje stanovanj 5. Pridobivanje novih stanovanjskih prostorov C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) - REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2015 VRSTA PROMETA Plan 2015 Realizacija 2015 Indeks 2 4 4 5=4/3 1 A PRIHODKI 84.301 84.112 99,8 1. Prenos sredstev iz preteklih let 56.734 56.734 100,0 2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 27.367 27.367 100,0 200 11 5,4 B ODHODKI 35.000 23.411 66,9 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 35.000 23.411 66,9 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 49.301 60.701 123,1 3. Obresti od vezave sredstev Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 72 25.3.2016 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2015 VRSTA PROMETA Plan 2015 Realizacija 2015 Indeks 2 4 4 5=4/3 A. PRIHODKI 224.889 208.874 92,9 1. Občina Ormož 167.092 157.826 94,5 2. Občina Središče ob Dravi 29.236 25.822 88,3 3. Občina Sveti Tomaž 28.561 25.226 88,3 B ODHODKI 224.889 208.874 92,9 1. Stroški dela 187.324 175.995 94,0 35.565 31.202 87,7 2.000 1.677 83,9 0 0 1 2 Materialni stroški 3. Nabava opreme C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana -