ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2011 I. SPLOSNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 17.633.212 17.664.881 13.249.289 31.669 75,1 75,0 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.941.624 11.941.624 11.597.243 0 97,1 97,1 70 DAVČNI PRIHODKI 9.258.276 9.258.276 9.275.438 0 100,2 100,2 700 Davki na dohodek in dobiček 7.878.851 7.878.851 7.878.851 0 100,0 100,0 7000 Dohodnina 7.878.851 7.878.851 7.878.851 0 100,0 100,0 703 Davki na premoženje 1.104.453 1.104.453 1.112.577 0 100,7 100,7 7030 Davki na nepremičnine 993.011 993.011 982.434 0 98,9 98,9 7031 Davki na premičnine 272 272 363 0 133,5 133,5 7032 Davki na dediščine in darila 31.100 31.100 30.521 0 98,1 98,1 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 80.070 80.070 99.259 0 124,0 124,0 704 Domači davki na blago in storitve 274.972 274.972 283.314 0 103,0 103,0 7044 Davki na posebne storitve 3.000 3.000 3.869 0 129,0 129,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 271.972 271.972 279.445 0 102,8 102,8 706 Drugi davki 0 0 696 0 --- --- 7060 Drugi davki 0 0 696 0 --- --- 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.683.348 2.683.348 2.321.805 0 86,5 86,5 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.207.330 1.207.330 1.183.723 0 98,0 98,0 7102 Prihodki od obresti 28.123 28.123 13.965 0 49,7 49,7 7103 Prihodki od premoženja 1.179.207 1.179.207 1.169.758 0 99,2 99,2 711 Takse in pristojbine 5.000 5.000 5.325 0 106,5 106,5 7111 Upravne takse in pristojbine 5.000 5.000 5.325 0 106,5 106,5 Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2011 Veljavni proračun 2011 Realizacija 2011 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 712 Globe in druge denarne kazni 5.370 5.370 6.876 0 128,0 128,0 7120 Globe in druge denarne kazni 5.370 5.370 6.876 0 128,0 128,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 233.004 233.004 67.333 0 28,9 28,9 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 233.004 233.004 67.333 0 28,9 28,9 714 Drugi nedavčni prihodki 1.232.644 1.232.644 1.058.549 0 85,9 85,9 7141 Drugi nedavčni prihodki 1.232.644 1.232.644 1.058.549 0 85,9 85,9 72 KAPITALSKI PRIHODKI 380.000 380.000 146.389 0 38,5 38,5 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 25.000 25.000 750 0 3,0 3,0 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 25.000 25.000 0 0 0,0 0,0 7202 Prihodki od prodaje opreme 0 0 750 0 --- --- 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 355.000 355.000 145.639 0 41,0 41,0 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 1.000 1.000 314 0 31,4 31,4 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 354.000 354.000 145.326 0 41,1 41,1 74 TRANSFERNI PRIHODKI 5.311.588 5.343.257 1.505.656 31.669 28,4 28,2 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.396.346 1.397.085 942.644 739 67,5 67,5 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.135.536 1.136.275 834.219 739 73,5 73,4 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 228.622 228.622 75.945 0 33,2 33,2 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 15.401 15.401 15.693 0 101,9 101,9 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 16.787 16.787 16.788 0 100,0 100,0 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 3.915.242 3.946.172 563.012 30.930 14,4 14,3 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 481.740 481.740 23.998 0 5,0 5,0 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 2.628.357 2.628.357 508.084 0 19,3 19,3 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 805.145 805.145 0 0 0,0 0,0 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 0 30.930 30.930 30.930 --- 100,0 Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2011 2011 (1) (2) Realizacija 2011 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanj e 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 22.733.093 22.764.762 15.287.212 31.669 67,3 67,2 2.583.341 2.577.418 2.158.526 -5.923 83,6 83,8 697.706 697.511 685.502 -195 98,3 98,3 591.581 590.391 583.728 -1.190 98,7 98,9 23.413 23.623 23.622 210 100,9 100,0 53.853 53.343 51.694 -510 96,0 96,9 9.939 9.939 7.393 0 74,4 74,4 11.050 12.345 11.793 1.295 106,7 95,5 7.870 7.870 7.271 0 92,4 92,4 111.617 111.812 110.726 195 99,2 99,0 53.872 53.917 53.364 45 99,1 99,0 43.225 43.260 42.751 35 98,9 98,8 371 371 362 0 97,5 97,5 613 613 603 0 98,4 98,4 13.536 13.651 13.646 115 100,8 100,0 1.463.495 1.468.345 1.107.678 4.850 75,7 75,4 172.010 169.021 116.063 -2.989 67,5 68,7 227.745 228.101 161.525 356 70,9 70,8 269.423 265.823 203.790 -3.600 75,6 76,7 22.194 22.045 16.269 -149 73,3 73,8 5.504 13.384 5.980 7.880 108,7 44,7 399.232 406.942 346.672 7.710 86,8 85,2 64.340 59.068 41.211 -5.272 64,1 69,8 100 100 0 0 0,0 0,0 302.947 303.861 216.167 914 71,4 71,1 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Realizacija 2011 (3) Razlika (2)-(1) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 403 Plačila domačih obresti 33.280 33.280 30.777 0 92,5 92,5 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 23.350 23.108 20.608 -242 88,3 89,2 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 9.930 10.172 10.169 242 102,4 100,0 409 Rezerve 277.243 266.470 223.842 -10.773 80,7 84,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 38.600 27.827 0 -10.773 0,0 0,0 4093 Sredstva za posebne namene 238.643 238.643 223.842 0 93,8 93,8 41 TEKOČI TRANSFERI 5.450.288 5.447.051 5.259.305 -3.237 96,5 96,6 410 Subvencije 345.890 335.458 328.743 -10.432 95,0 98,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 121.200 109.467 106.572 -11.733 87,9 97,4 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 224.690 225.991 222.171 1.301 98,9 98,3 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.773.339 2.745.883 2.691.140 -27.456 97,0 98,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.500 15.500 13.750 0 88,7 88,7 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 10.555 10.555 1.155 112,3 100,0 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 813 0 56,8 56,8 4117 Štipendije 25.754 25.417 24.847 -337 96,5 97,8 4119 Drugi transferi posameznikom 2.721.255 2.692.981 2.641.175 -28.274 97,1 98,1 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 442.971 458.371 434.058 15.400 98,0 94,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 442.971 458.371 434.058 15.400 98,0 94,7 413 Drugi tekoči domači transferi 1.888.088 1.907.339 1.805.364 19.251 95,6 94,7 4130 Tekoči transferi občinam 9.000 10.700 10.699 1.700 118,9 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 96.000 94.200 84.574 -1.800 88,1 89,8 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.767 8.767 8.767 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.129.818 1.133.548 1.068.563 3.730 94,6 94,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 537.767 549.500 548.617 11.733 102,0 99,8 4136 Tekoči transferi v javne agencije 106.736 110.624 84.144 3.888 78,8 76,1 Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.312.396 14.352.486 7.484.070 40.090 52,3 52,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.312.396 14.352.486 7.484.070 40.090 52,3 52,1 4200 Nakup zgradb in prostorov 77.000 77.000 77.000 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 657.407 665.009 638.238 7.602 97,1 96,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 15.000 15.000 580 0 3,9 3,9 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 10.872.412 10.898.010 5.851.229 25.598 53,8 53,7 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 474.051 463.596 444.958 -10.455 93,9 96,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 202.333 202.333 82.476 0 40,8 40,8 4207 Nakup nematerialnega premoženja 15.976 17.676 17.478 1.700 109,4 98,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 1.998.217 2.013.862 372.111 15.645 18,6 18,5 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 387.068 387.807 385.312 739 99,6 99,4 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 246.588 247.327 246.024 739 99,8 99,5 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 246.588 247.327 246.024 739 99,8 99,5 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 140.480 140.480 139.288 0 99,2 99,2 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 140.480 140.480 139.288 0 99,2 99,2 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2011 2011 (1) (2) Realizacija 2011 (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK -5.099.881 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -5.094.724 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ 3.907.995 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) -5.099.881 -5.094.724 3.917.155 -2.037.924 -2.021.112 4.179.413 -1 40,0 40,0 -1 397 39,7 9.159 107,0 106,7 Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 7.175 7.175 7.166 0 99,9 99,9 (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 7.175 7.175 7.166 0 99,9 99,9 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7.175 7.175 7.166 0 99,9 99,9 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 7.175 7.175 7.166 0 99,9 99,9 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 9.124 9.124 8.647 0 94,8 94,8 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 9.124 9.124 8.647 0 94,8 94,8 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 6.399 6.399 6.398 0 100,0 100,0 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 6.399 6.399 6.398 0 100,0 100,0 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 2.725 2.725 2.248 0 82,5 82,5 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.725 2.725 2.248 0 82,5 82,5 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN -1.949 -1.949 -1.481 0 76,0 76,0 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) Stran 7 od 8 C. RA ČUN FINANCIRANJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.452.000 2.452.000 1.000.000 0 40,8 40,8 50 ZADOLŽEVANJE 2.452.000 2.452.000 1.000.000 0 40,8 40,8 500 Domače zadolževanje 2.452.000 2.452.000 1.000.000 0 40,8 40,8 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 2.452.000 2.452.000 0 0 0,0 0,0 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 1.000.000 0 --- --- VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 356.558 356.558 349.421 0 98,0 98,0 55 ODPLAČILA DOLGA 356.558 356.558 349.421 0 98,0 98,0 550 Odplačila domačega dolga 356.558 356.558 349.421 0 98,0 98,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.167 210.167 210.166 0 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 146.391 146.391 139.255 0 95,1 95,1 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- -3.006.388 -3.006.388 -1.388.825 -1 46,2 46,2 II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.095.442 2.095.442 650.579 0 31,1 31,1 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 5.099.881 5.099.881 2.037.924 1 40,0 40,0 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 3.006.388 3.006.388 3.006.388 Stran 8 od 8