PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine v EUR Predlog proračuna 2018 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2018 (2) (3) (3)/(2) 12.440.509 10.347.304 12.412.154 99,8 10.347.304 100,0 8.953.505 7.715.478 8.953.505 7.715.478 100,0 100,0 7.715.478 7.715.478 100,0 1.080.007 1.080.007 100,0 1.006.982 1.006.982 100,0 702 702 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 17.250 17.250 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 55.073 55.073 100,0 158.020 158.020 100,0 3.000 3.000 100,0 155.020 155.020 100,0 1.393.799 1.177.628 1.393.799 1.177.628 100,0 100,0 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 6.705 6.705 100,0 1.170.923 1.170.923 100,0 10.500 10.500 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 10.500 10.500 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 13.100 13.100 100,0 13.100 13.100 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 43.763 43.763 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 43.763 43.763 100,0 148.808 148.808 100,0 148.808 148.808 100,0 100.000 100.000 100.000 100.000 100,0 100,0 100.000 100.000 100,0 57.500 57.500 57.500 57.500 100,0 100,0 57.500 57.500 100,0 1.935.704 909.732 1.907.349 905.479 98,5 99,5 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 830.366 826.113 99,5 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 57.419 57.419 100,0 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 21.948 21.948 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije v EUR Predlog proračuna 2018 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2018 (2) (3) (3)/(2) 1.025.972 1.001.870 97,7 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 645.263 645.263 100,0 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 2.000 2.000 100,0 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 378.709 354.607 93,6 Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki v EUR Predlog proračuna 2018 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2018 (2) (3) (3)/(2) 14.776.133 14.747.778 99,8 2.699.649 754.265 2.703.934 754.265 100,2 100,0 661.950 661.950 100,0 4001 Regres za letni dopust 23.165 23.165 100,0 4002 Povračila in nadomestila 53.530 53.530 100,0 3.600 3.600 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 11.000 11.000 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.020 1.020 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 122.132 122.132 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 59.590 59.590 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 47.472 47.472 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 560 560 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 740 740 100,0 13.770 13.770 100,0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.548.370 1.548.870 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 120.965 120.965 100,0 4021 Posebni material in storitve 398.504 398.504 100,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 240.904 240.904 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 28.967 28.967 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 13.269 13.269 100,0 435.714 435.714 100,0 42.944 42.944 100,0 267.103 267.603 100,2 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 9.980 13.765 137,9 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 8.000 11.785 147,3 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 1.980 1.980 100,0 264.902 264.902 100,0 48.000 48.000 100,0 216.902 216.902 100,0 5.464.275 302.027 5.464.775 302.027 100,0 100,0 98.200 98.200 100,0 203.827 203.827 100,0 2.687.270 2.687.270 100,0 14.000 14.000 100,0 9.400 9.400 100,0 49.400 49.400 100,0 2.614.470 2.614.470 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 487.984 488.484 100,1 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 487.984 488.484 100,1 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4100 Subvencije javnim podjetjem 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v EUR Predlog proračuna 2018 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2018 (2) (3) (3)/(2) 1.986.994 1.986.994 100,0 18.629 18.629 100,0 129.000 129.000 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 6.860 6.860 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.175.726 1.175.726 100,0 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 523.165 523.165 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 133.614 133.614 100,0 6.360.078 6.360.078 6.326.938 6.326.938 99,5 99,5 31.454 31.454 100,0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 0 12.623 --- 5.638.577 5.609.140 99,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 479.332 466.709 97,4 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 36.000 36.000 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.510 5.510 100,0 169.204 165.502 97,8 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 252.131 162.500 252.131 162.500 100,0 100,0 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 162.500 162.500 100,0 89.631 89.631 100,0 89.631 89.631 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) v EUR Predlog proračuna 2018 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2018 (2) (3) (3)/(2) -2.335.624 -2.335.624 100,0 -2.332.349 -2.328.565 99,8 2.183.380 2.178.596 99,8 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) v EUR Predlog proračuna 2018 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2018 (2) (3) (3)/(2) 32.260 32.260 100,0 32.260 32.260 100,0 32.260 32.260 100,0 32.260 32.260 100,0 32.260 32.260 100,0 Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga v EUR Predlog proračuna 2018 Dopolnjen Indeks predlog proračuna (4)= 2018 (2) (3) (3)/(2) 2.650.000 2.650.000 100,0 2.650.000 2.650.000 2.650.000 2.650.000 100,0 100,0 2.404.187 2.404.187 100,0 245.813 245.813 100,0 346.636 346.636 346.636 346.636 100,0 346.636 346.636 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 136.000 136.000 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 210.636 210.636 100,0 0 0 475,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.303.364 2.303.364 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.335.624 2.335.624 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 0 0 Stran 7 od 7