Ormož, 31.3.2014 Letnik 13 TISKOVINA Številka 3/III POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ VSEBINA 3. Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2013 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Zaključni račun proračuna Občine Ormož za leto 2013 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 4/12 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi zaključnega računa proračuna sodelovali: - Mateja Zemljak, Direktorica občinske uprave - Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, Vodja Urada župana - Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 31.3.2014 Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Nadaljevanje iz Poročevalca št. 3/III 0 8 - M EDO B Č I NS K A U P RA VA - O K O LJ E I N P RO S TO R V sklopu finančnega načrta se s proračunom zagotavljajo sredstva za delovanje energetsko svetovalne pisarne, tekočega vzdrževanja in zimske službe na lokalnih cestah in v mestu, investicijsko vzdrževanje in modernizacijo občinskih cest, sredstva za izdatke za javno razsvetljavo, oskrbo s pitno vodo, prostorsko planiranje in načrtovanje, odkupe zemljišč, geološke raziskave, investicijsko vzdrževanje, obnovo in novogradnjo fekalne ter meteorne kanalizacije, čistilnih naprav ter izdatke za ravnanje z odpadki. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2013 zajeti v finančnem načrtu 08 Medobčinska uprava – Okolje in prostor so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o vrstah objektov glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o investicijskih vzdrževalnih delih in vzdrževalnih delih v javno korist, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Pravilnik o cestnih priključkih na javne ceste, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Uredba o vsebini programa opremljanja stavbnih zemljišč, Zakon o cestah, Zakon o pravilih cestnega prometa, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o vodah, Zakona o splošnem upravnem postopku, Zakon o varstvu okolja, Odloka o nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Odloka o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji občinskih cest na območju občine Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 2 31.3.2014 Ormož, Odlok o zimski službi, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programa opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Pravilnik o prometni signalizaciji in prometni opremi na javnih cestah. V letu 2013 so bili zagotovljeni pogoji in sredstva za izvajanje in doseganje dolgoročnih ciljev v okviru neposrednega proračunskega porabnika. Dolgoročni cilji strmijo oziroma so usmerjeni k zagotavljanju kvalitetnih pogojev za življenje in delo občanov. Letni cilji zastavljeni v okviru Okolja in prostor niso bili v celoti realizirani. Še vedno se ni pristopilo k realizaciji projekta CEROP, saj še vedno ni jasna strategija ravnanja z odpadki v Sloveniji. Vlada RS je dne 13.3.2013 sprejela Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki v Republiki Sloveniji št. 354022/2013/7, kjer odlagališča »Hardeška šuma« s pripadajočimi objekti ni navedenega. V manjšem obsegu kot je bilo načrtovano so bili realizirani dvoletni projekti: Izgradnje kanalizacije s čistilno napravo za naselje Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja, Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci, Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. Sklop) – Ormoško območje. V letu 2013 je bil načrtovan pričetek dvoletnih projektov izgradnje kanalizacije s čistilnima napravama v Ivanjkovcih in Miklavžu pri Ormožu. Za oba projekta sta bili pridobljeni gradbeni dovoljenji, z deli pa se bo pričelo v letu 2014. Načrtovan je bil tudi pričetek rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave v Ormožu, vendar se z deli ni pričelo, ker še vedno poteka izdelava projektne dokumentacije. V leto 2014 je prenesenih še nekaj manjših projektov, ki niso bili realizirani oz. dokončani v letu 2013 oz. so plačila zapadla v leto 2014. V primerjavi s preteklim letom je realizacija in uspeh doseženih ciljev gledano finančno dosežen manjši indeks. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta niso bili v celoti realizirani, pri realizaciji oz. izvrševanju finančnega načrta pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Pri poslovanju oz. delovanju neposrednega proračunskega uporabnika je postavljen sistem notranjega finančnega nadzora, ki zagotavlja ustrezen sistem finančnega poslovanja in kontrolo ter notranje letno revidiranje, ki ga je za občino izvedel zunanji izvajalec. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Medobčinske uprave – okolje in prostor leto 2013 je bil planiran s sprejetim proračunom v višini 14.154.639 EUR. Med letom so bile za potrebe realizacije posameznih nalog opravljene prerazporeditve sredstev v okviru proračunskega uporabnika med podkonti in proračunskimi postavkami ter v okvir proračunskega uporabnika prerazporejena sredstva v višini 118.341 EUR, s čimer se je vrednost finančnega načrta povečala na 14.272.980 EUR. Realizacija oziroma poraba sredstev znaša 7.377.873 EUR, kar pomeni, da je od veljavnega proračuna manjša za 6.895.107 EUR oziroma 48,3%. 12 PRIDOBIVANJE IN DISTRIBUCIJA ENERGETSKIH SUROVIN 1206 Urejanje področja učinkovitosti rabe in obnovljivih virov 12069001 Spodbujanje rabe obnovljivih virov energije 081651 Energetsko svetovalna pisarna V prostorih občinske uprave enkrat tedensko deluje energetsko svetovalna pisarna, kjer strokovnjaka z nasveti svetujeta občanom predvsem s področja energetike. Za delovanje pisarne se zagotavljajo sredstva za plačilo stroškov električne energije, stroškov ogrevanja, odvoz smeti in telefonskih stroškov. V letu 2013 je bilo porabljenih vseh 870 EUR planiranih sredstev. 13 - PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 - Cestni promet in infrastruktura 13029001 - Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 081301 - Tekoče vzdrževanje lokalnih cest Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o., ki vzdržuje 81.119 metrov lokalnih cest. Koncesionar zagotavlja vzdrževanje cest v skladu s Pravilnikom o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest in zajema: redne tedenske preglede, dva krat na leto sezonski pregled, krpanje udarnih jam z asfaltno maso, ročno čiščenje propustov, strojni izkopi jarkov z odvozom materiala, izdelava bankin z dosipi drobljenca, vzdrževanje vegetacije, ki zajema strojno in ročno košnjo bankin in brežin. V letu 2013 je bilo porabljenih 115.389 EUR ali 100 % planiranih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 3 31.3.2014 081302 - Zimska služba - lokalne ceste Koncesija za zimsko službo na lokalnih cestah v občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o.. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. V zimski sezoni 2012/13 (ki je bila en najobilnejših v zadnjih letih) je bilo na lokalnih cestah opravljenih 39 posipov od tega 6 x samo hribi in 22 pluženj ter 7 krat enostransko pluženje in 3 krat pluženje na hribovitem območju. Za plačilo teh storitev je bilo porabljeno 167.018 EUR. 081303 - Zimska služba - mesto Koncesija za vzdrževanje in varstvo občinskih cest v Občini Ormož (razen javnih poti) je podeljena Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o. Koncesionar opravlja zimsko službo v skladu z Odlokom o zimski službi. Koncesija zajema opravljanje zimske službe v mestu Ormož. Zimska služba obsega sklop dejavnosti in opravil, potrebnih za omogočanje prevoznosti cest in varnega prometa v zimskih razmerah. Zimske razmere nastopijo takrat, ko je zaradi zimskih pogojev (sneg, poledica in drugo) lahko ogroženo normalno odvijanje prometa. Zimska služba se praviloma izvaja v odvisnosti od vremenskih razmer, drugače pa traja od 15. novembra tekočega leta do 15. marca prihodnjega leta. V letu 2013 je bilo za plačilo storitev za zimsko sezono 2012/13 porabljenih 38.499 EUR za 23 celotnih posipov ulic in pločnikov, 2 krat samo glavne ulice in glavni pločniki ter 18 pluženj. 081304 - Čiščenje mesta (ceste, mestne ulice) Sredstva v okviru proračunske postavke 081304 Čiščenje mesta so namenjena za čiščenje cest, ulic in pločnikov v mestu Ormož. Dejavnost po koncesijski pogodbi opravlja koncesionar Komunalno podjetje Ormož d.o.o. V letu 2013 je bilo za plačilo storitev čiščenja mesta porabljenih vseh 44.485 EUR planiranih sredstev. 0813140 - Obnova talnih označb na cestah Sredstva v okviru te proračunske postavke so se porabile za obnovo talnih označb v mestu in pred šolami ter avtobusnih postajališčih po občini. V letu 2013 je bilo za plačilo storitev porabljenih vseh 6.997 EUR paniranih sredstev. 13029002 - Investicijsko vzdrževanje in gradnja občinskih cest 0813037 - Modernizacija JP 804613 Drakšl Za modernizacijo javne poti Drakšl v dolžini 183 m je bilo v letu 2013 predvidenih 17.208 EUR, porabljenih je bilo 16.958 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in odprtega jarka. 0813040 - Modernizacija JP 804531 Šardinje Za modernizacijo javne poti Šardinje v dolžini 181 m je bilo v letu 2013 predvidenih 14.271 EUR, porabljenih je bilo 14.021 EUR za gradbena dela in 250 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov in mulde. Asfaltiranje je bilo izvedeno z asfaltom obrabnonosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 3,0 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813046 - Modernizacija JP 804743 Mihovci V okviru te proračunske postavke so se zagotavljala sredstva za nadzor in izgradnjo spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja ter dosutje bankin v dolžini 500 m ter izvedba asfaltne prevleke v širini 3,5 m v dveh slojih, nosilna plast (AC 22 base B 50/70 A3) v debelini 5 cm in obrabna plast (AC 8 surf B 50/70 A3) v debelini 3 cm. Ker je pod modernizirano cesto predvidena gradnja fekalne kanalizacije, se izvedba omenjenih del prestavi na naslednje leto. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 4 31.3.2014 0813059 - Ureditev in razširitev lokalne ceste LC 302151 Gomila-Vitan ter izgradnja pločnika in javne razsvetljave v naselju Kog V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 218.650 EUR za rekonstrukcijo vozišča lokalne ceste 302151 Gomila - Vitan v dolžini cca 500m, za izgradnjo hodnika za pešce z javno razsvetljavo ter izgradnjo podpornega zidu, nadzor in nakup potrebnega zemljišča. Porabljeno je bilo 215.572 EUR. Projekt bo zaključen v letu 2014. 081310 - Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 168.080 EUR za obnovo mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož ter plačilo končne situacije investicije rekonstrukcija Dobravske ceste v višini 64.417 EUR, katere dela so bila opravljena v letu 2012, v plačilo pa so zapadla v letu 2013. V letu 2013 so izvedena in plačana dela za obnovo parkirnega prostora za avtobusno postajo in za Blagovnico Marcator, obnovo pločnika od gradu proti železniškem prehodu, obnovo pešpoti od vrtca proti Skolibrovi ulici in obnovo priključka ceste ter izgradnja pločnika ob veterinarki postaji. Plačilo končne situacije obnove mestnih in zbirnih mestnih cest v vrednosti 36.700 EUR zapade v leto 2014. Porabljeno je bilo 147.326 EUR. 081310d - Obnova mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož (kanalizacija in vodovod) V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 3.000 EUR za potrebe rekonstrukcije vodovoda in kanalizacije pri obnovi mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož. Porabljeno so bila sredstva v višini 370 EUR. Gre za prenos dela plačila (končne situacije) rekonstrukcije vodovoda v sklopu investicije rekonstrukcija Dobravske ceste iz leta 2012, ki so zapadle v plačilo v letu 2013. 0813132 - Modernizacija JP 804522 Lešnica - Strmec - Šardinje V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih 79.699 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 78.999 EUR za gradbena dela in 700 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 810 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813161 - Modernizacija JP 804962 Bresnica Za modernizacijo javne poti Bresnica v dolžini 365 m je bilo v letu 2013 predvidenih 36.235 EUR, porabljenih je bilo 35.835 EUR za gradbena dela in 400 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo zemeljskih del, pripravo tampona, ureditev odvodnjavanja, propustov, mulde in preplastitev v dolžini 100 m, ker je bilo v zelo slabem stanju. Asfaltiranje in preplastitev je bilo izvedeno z asfaltom obrabno nosilnem sloju AC 16 surf B 50/70 A3 v debelini 6 cm in široko 2,7 m + 0,5 m mulde ter ureditev bankin in planiranje brežine. 0813169 - Modernizacija JP 803231 Hermanci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih 88.371 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 87.491 EUR za gradbena dela in 880 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 860 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813175 - Modernizacija JP 804401 Dobrava V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih 86.102 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 85.222 EUR za gradbena dela in 880 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 510 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 5,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 5 31.3.2014 0813183 - Modernizacija JP 802944 Mali Brebrovnik V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih 195.154 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 193.464 EUR za gradbena dela in 1.690 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 1880 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813185 - Modernizacija JP 802951 Mali Brebrovnik V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih 63.362 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 62.772 EUR za gradbena dela in 590 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 610 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813194 - Modernizacija JP 803211 Hermanci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih 35.314 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 34.894 EUR za gradbena dela in 420 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, polaganje kanalet, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 430 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 0813197 - Modernizacija JP 803412 Lačaves V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih 99.375 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 98.395 EUR za gradbena dela in 980 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev dovozov na polja, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 1060 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 081324 - Projektne dokumentacije, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 20.915 EUR za projektno dokumentacijo, nadzore in druge izdatke investicijskega značaja. Porabljeno je bilo 4.837 EUR za izdelavo varnostnega načrta za modernizacijo cest v letu 2013 in projektne dokumentacije za širitev mostu v Cvetkovcih. 081335 - Modernizacija lokalnih cest V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih 14.960 EUR, porabljenih je bilo vse skupaj 14.398,40 EUR za izgradnjo varnostne ograje in preplastitev manjših odsekov lokalnih cest zaradi plazenja ter preplastitev manjših odsekov lokalnih cest, kjer je to najbolj potrebno. Za varnostno ograjo v Mihalovcih je bilo porabljeno 3.590 EUR. Za preplastitev LC v Lahoncih (plaz) je bilo porabljeno 1.442 EUR in LC v Litmerku (plaz) je bilo porabljeno 2.163 EUR. Za sanacijo udarnih jam na LC Velika Nedelja – Sodinci je bilo porabljeno 7.203 EUR. 0813366 - Izgradnja hodnika za pešce ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2013 zagotovljena sredstva v višini 133.020 EUR za nadzor in izgradnjo cca. 600 m hodnika za pešce v naselju Trgovišče ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj. Porabljeno je bilo 121.341 EUR. Projekt bo v skladu s pogodbo zaključen v letu 2014. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 6 31.3.2014 0813646 - Modernizacija JP 804021 Frankovci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih 119.836 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 118.846 EUR za gradbena dela in 990 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje razširitve ceste spodnjega ustroja za 1,5 m,podiranje dreves, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 820 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 4,5 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. V dolžini 360 m je bila izvedena preplastitev v širini 3m in v debelini 5 cm (AC 8 surf B 50/70 A3) ter dosipane in urejene bankine in na mostu nameščena nova ograja. 0813670 - Modernizacija LC 302121 Cvetkovci - Podgorci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih 79.314 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 78.594 EUR za gradbena dela in 720 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje razširitve ceste spodnjega ustroja za 2,5 m, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z podaljšanjem propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 1100 m. Prav tako je bilo izvedeno doasfaltiranje v širini 2,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 6 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 4 cm. 0813673 - Modernizacija JP 803262 Vuzmetinci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih 34.783 EUR za izgradnjo, porabljeno je bilo 34.323 EUR za gradbena dela in 460 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje spodnjega ustroja, dobavo, nakladanje in prevoz gramoza za tampon, planiranje in valjanje gramoznega planuma, ureditev odvodnjavanja z zamenjavo propustov, ureditev brežin in izkopani jarki ter dosutje bankin v dolžini 320 m. Prav tako je bila izvedena asfaltna prevleka v širini 3,0 m + mulda 0,5 m v dveh slojih, nosilna plast AC 22 base B 50/70 A3 v debelini 5 cm in obrabna plast AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm. 081393 - Sanacije javnih poti V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljeno 56.318 EUR sredstev za večje sanacije na javnih poteh. Za postavitev zaščitne ograje na javni poti pri Veliki Nedelji križišče Cizl je bilo porabljeno 1.747 EUR, sanacijo plazu Senešci na JP 804 601 je bilo za preplastitev porabljeno 3.060 EUR, sanacija po plazu Strmec (Hebar) je bilo za preplastitev porabljeno 2.174 EUR, modernizacijo javne poti 802 931 Mali Brebrovnik, sanacijo večjih udarnih jam in preplastitev v dolžini 490 m + mulda, ureditev bankin in propusta je bilo porabljeno 32.135 EUR za gradbena dela in 340 EUR za investicijski nadzor, v kraju Stanovno je bilo izvedeno odvodnjavanje iz hriba s položitvijo betonskih cevi 42 m ter čistilni jašek ter ureditev brežine porabljeno 2.111 EUR. Za dosutje bankin na javnih poteh po celotni občini ter izravnavo in prevoz je bilo porabljeno 14.751 EUR. 0814010 - Izgradnja hodnika za pešce ob državni cesti G1-2 Mihovci V okviru te proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 5.000 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za izgradnjo hodnika za pešce in javne razsvetljave ob državni cesti G1-2 v Mihovcih v dolžini cca 330m. Zaradi nižje prispele ponudbe od predvidene je bilo porabljeno 4.026 EUR. Dokumentacija je izdelana, izvedba projekta je planirana v letu 2014. 0814012 - Modernizacija JP 804791 Mihovci V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljeno in porabljeno 27.452 EUR za gradbena dela in 340 EUR za investicijski nadzor. Sredstva so bila porabljena za plačilo izgradnje drugega dela ceste, ki se je razširila za 1 m, izkopan in na novo je bil nasut spodnji ustroj ter povaljan in utrjen planum v dolžini 160 m. Prvi del asfalta je bilo potrebno zaradi dotrajanosti in slabega planuma ves izkopati ter odpeljati. Dodan je bil gramoz, da se je dobil ustrezen spodnji planum, ki je bil uvaljan ter utrjen. Nato je bila izvedena izravnava z AC 22 base B 50/70 A v povprečni debelini 4 cm v prvem delu in v drugem delu na razširitvi. Nato je sledilo asfaltiranje s fino obrabno plastjo AC 8 surf B 50/70 A3 v debelini 3 cm po celotni dolžini ceste 315 m. Na koncu so bile urejene še bankine in urejena okolica. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 7 31.3.2014 13029003 - Urejanje cestnega prometa 081305 - Nadomestilo koncesionarju za upravljanje in vzdrževanje neplačljivih parkirnih prostorov Občina je podelila koncesijo za urejanje in vzdrževanje javnih parkirišč v Občini Ormož Komunalnemu podjetju Ormož d.o.o. Iz proračuna se zagotavljajo sredstva za plačilo razlike med zbranimi prihodki in odhodki iz naslova koncesije. V letu 2013 je bilo za ta namen porabljenih 9.225 EUR. 0813141 - Kategorizacija cest V okviru proračunske postavke so bila porabljena sredstva v višini 7.105 EUR za izdelavo potrebne dokumentacije za spremembo odloka o kategorizaciji občinskih cest v občini Ormož. 0813649 - Urejanje avtobusnih postaj na voziščih in postavitev avtobusnih nadstrešnic V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 porabljenih 7.950 EUR, od tega za izgradnjo novih avtobusnih nadstrešnic v Dobravi in Litmerku 5.863 EUR in 2.087 EUR za zamenjavo zlomljenih stekel na že postavljenih nadstrešnicah. 081398 - Ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva v višini 6.642 EUR za izdelavo projektne dokumentacije za ureditev parkirišča pri OŠ Miklavž pri Ormožu. V letu 2013 je bilo porabljeno 3.050 EUR, plačilo dela obveznosti za pripravo projektne dokumentacije je zapadlo v plačilo v letu 2014. 081406 - Parkirišče Kog V okviru proračunske postavke so se zagotavljala sredstva v višini 7.700 EUR za izris črt in izvedbo premaza parkirnih površin s hrapavim epoksidnim premazom na parkirišču ob pokopališču na Kogu (zahteva Zavoda za zaščito kulturne dediščine Maribor). Porabljeno je bilo 7.444 EUR. 081407 - Izgradnja parkirnega prostora pri OŠ Ivanjkovci V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 20.400 EUR za izdelavo projektne dokumentacije ter izgradnjo in nadzor gradnje parkirnega prostora pri vrtcu OŠ Ivanjkovci. Porabljeno je bilo 2.490 EUR za izdelano projektno dokumentacijo. Gradbena dela in nazor so zapadli v plačilo v letu 2014. 13029004 - Cestna razsvetljava 081350 - Javna razsvetljava Od planiranih 93.900 EUR je bilo porabljenih skupaj 74.289 EUR ali 79,1% planiranih sredstev. Nižji indeks porabe je predvsem posledica manjših stroškov električne energije za potrebe javne razsvetljave. Porabljeno je bilo 57.069 EUR za plačilo električne energije, 1.693 EUR za plačilo najemnine za uporabo drogov električne energije za potrebe javne razsvetljave, 2.017 EUR za zavarovanje in tekoče vzdrževanje, ki ni zajeto v koncesiji ter 13.510 EUR za investicijsko vzdrževanje javne razsvetljave. V okviru investicijskega vzdrževanja se je izvedel priklop dveh svetilk v Strjancih, dogradila razsvetljava v Mestni grabi, zamenjale svetilke na Dobravski cesti in Ilirski cesti, podaljšali so se kandelabri in zamenjale luči na Ljutomerski ulici in ob ribniku v Ormožu ter postavilo 6 novih kandelabrov z lučmi v Cvetkovcih. 081351 - Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave V skladu s koncesijsko pogodbo za vzdrževanje javne razsvetljave katero za občino opravlja Elektro ISM, Danilo Ivanuša s.p. iz Ormoža, je bilo v letu 2013 plačano nadomestilo v višini 30.922 EUR. 0813524 - Optimizacija javne razsvetljave V letu 2013 je bilo z namenom varčevanja in zadostitvi direktive Uredbe o mejnih vrednostih svetlobnega onesnaževanja okolja obnovljeno skupaj 119 svetilk skupaj z varčnimi sijalkami v Miklavžu pri Ormožu, Veliki Nedelji, Podgorcih, Kogu, Svetinjah, parku Ormož in reduciranje osvetljenosti na trasi Velika Nedelja-SodinciPodgorci v skupnem znesku 11.993 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 8 31.3.2014 081533 - Izgradnja javne razsvetljave ob cesti G1-2 Ormož - Ptuj v Trgovišču V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2013 z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 33.440 EUR za izgradnjo javne razsvetljave ob hodniku za pešce v naselju Trgovišče ob cesti G1-2 Ormož Ptuj. Porabljeno je bilo 32.990 EUR. Projekt bo zaključen v letu 2014. 081534 - Izgradnja javne razsvetljave na avtobusni postaji Krčevina V letu 2013 se je izvedla investicija Izgradnja javne razsvetljave na avtobusni postaji Krčevina v vrednosti 8.938 EUR, kar je 94,1% od planiranih sredstev. 081535 - Izgradnja javne razsvetljave ob javni poti 804791 Mihovci Sredstva v okviru proračunske postavke so bila zagotovljena in porabljena v višini 12.060 EUR za izgradnjo javne razsvetljave ob javni poti 804791 Mihovci. 081536 - Izgradnja javne razsvetljave v Opekarniški cesti v Ormožu Sredstva v višini 19.880 EUR so bila porabljena za izgradnjo javne razsvetljave v Opekarniški ulici v Ormožu. 15 - VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE 1502 - Zmanjševanje onesnaženja, kontrola in nadzor 15029001 - Zbiranje in ravnanje z odpadki 081504 Sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava V letu 2013 se je nadaljevalo s sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava. Upravljavec odlagališča nenevarnih odpadkov je v skladu s koncesijsko pogodbo in obstoječo veljavno zakonodajo dolžan na odlagališču nenevarnih odpadkov Dobrava Ormož vršiti aktivnosti v skladu s programom prilagoditve odlagališča, kateri je že bil potrjen na Agenciji RS za okolje. V letu 2013 je bil izveden zadrževalni bazen ob RČN 50 m3, povezovalni cevovod med bazeni, zasadnja s topoli na delih, kjer so preseženi vplivi odlagališča na okolje, izvedba aeracije s kisikom ter nadvišanje biofiltra. Dela so bila zaključenega v novembru 2013. Nad gradbeni deli se je izvajal gradbeni nadzor. Za gradbena dela in nadzor je bilo porabljenih 85.324 EUR, del sredstev v višini 1.314 EUR je bil namenjen za plačilo nadomestila za stavbno pravico. 0815040 - Podjetje "Hardeška šuma" V okviru proračunske postavke so se zagotovila sredstva za sofinanciranje delovanja podjetja Javno podjetje Hardeška šuma d.o.o. Občinski svet občine Ormož je Odlok o ustanovitvi Javnega podjetja Hardeška Šuma d.o.o. sprejel na svoji 14. seji dne 11. junija 2012. Prav tako je Odlok v enakem besedilu sprejel tudi Mestni svet Mestne občine Maribor na svoji 18. seji, ki je potekala 28. maja 2012. V oktobru 2012 je bil odlok spremenjen, in sicer v delu, da družbeno pogodbo skleneta župana v imenu občin ustanoviteljic v roku treh mesecev, ko Vlada Republike Slovenije sprejme Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki v Republiki Sloveniji. Vlada RS je dne 13.3.2013 sprejela Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki v Republiki Sloveniji št. 35402-2/2013/7, kjer odlagališča »Hardeška šuma« s pripadajočimi objekti ni navedenega. Občina Ormož kljub pozivom Mestni občini Maribor ni dobila odgovora o nadaljevanju projekta, tako da so ostala sredstva neporabljena. 081507 Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje – CEROP V letu 2013 je bilo planirano 1.569.330 EUR, vendar do porabe sredstev ni prišlo. Razlog za neporabljena sredstva lahko iščemo v sistemskih težavah, ki jih ima država na področju ravnanja z odpadki, saj še vedno ni jasna strategija ravnanja z odpadki v Sloveniji. Vlada RS je dne 13.3.2013 sprejela Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki v Republiki Sloveniji št. 35402-2/2013/7, kjer odlagališča »Hardeška šuma« s pripadajočimi objekti ni navedenega. Občina Ormož kljub pozivom Mestni občini Maribor ni dobila odgovora o nadaljevanju projekta, tako da so ostala sredstva neporabljena. 081508 Ravnanje z odpadki Sredstva v okviru proračunske postavke 081508 so bila namenjena za plačilo razlike med stroški in prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti ravnanje z odpadki za leto 2012. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 9 31.3.2014 15029002 Ravnanje z odpadno vodo 081510 Čiščenje odpadnih voda V letu 2013 so bila v okviru postavke čiščenje odpadnih voda sredstva porabljena za investicijska vlaganja za zamenjavo ščetk rotomata Huber na ČN Ormož, obnovo III. fuks aeratorja 15 kW za ČN Ormož, dobavo sistema za vnos kisika v ČN Ormož in zamenjavo pohodnih rešetk in antikorozijska zaščita. Porabljena so bila sredstva v višini 9.945 EUR od planiranih 10.000 EUR. Del sredstev v višini 108 EUR je bil porabljen za plačilo presežka prihodkov nad stroški za leto 2012 iz naslova izvajanja GJS čiščenje odpadnih voda. 081511 Odvajanje odpadnih voda Sredstva v okviru proračunske postavke 081511 so bila namenjena za plačilo razlike med stroški in prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti odvajanja odpadnih voda za leto 2012 v višini 66.044 EUR, del sredstev v višini 42.019 EUR pa za investicijsko vzdrževanje in izboljšave kanalizacijskega omrežja. Sredstva za investicijsko vzdrževanje so bila v letu 2013 porabljena za rekonstrukcijo kanalizacije iz smeri bloka dr. Hrovata 1, rekonstrukcijo kanalizacije Podgorci-Velika Nedelja (izvedba sistemov na prečrpališčih, da ne pride do zalivanja le teh v primeru izpada električne energije), izvedbo rekonstrukcij kanalizacij (Skolibrova ulica-dom kulture, Skolibrova-pri občini, fekalni priključek, čiščenje trase kanalizacije in iztoka pri Lenti, rekonstrukcija kanalizacije na Kolodvorski, dobava in montaža hidrostatične sonde, sanacija ob Ljutomerski cesti), izvedba čiščenja betonskega kanala na iztoku kanalizacije iz BČN (za Kolodvorom)- II. faza, zamenjavo črpalke za črpanje povratne kanalizacijske vode pri BČN (H 10 m), gradbena dela za popravila revizijskih jaškov za zamenjavo LTŽ pokrovov, odtočnih cevi, rešetk in zamenjava črpalke za črpanje za prečrpališče za Kolodvorom. 081519 Projektna dokumentacija, nadzori in drugi izdatki investicijskega značaja Sredstva planirana v višini 8.216 EUR so ostala ne porabljena, obveznosti za izdelavo dokumentacije, ki so bil oddane v breme proračunske postavke bodo dokončane in zapadle v plačilo v letu 2014. 0815202 - Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (pločnik, javna razsvetljava) V začetku leta 2013 so bila zaključena in prevzeta dela v okviru projekta Izgradnja kanalizacije Podgorci Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (pločnik, javna razsvetljava). Za ta namen je bilo poravnanih 80.019 EUR za gradbena dela. V nadaljevanju je bil zgrajen del hodnika za pešce s petimi mostovi za pešce in javna razsvetljava od mostu pri Kuharičevih v Senešcih do kapelice v Sodincih, vrednost teh gradbenih del je znašala 228.855 EUR. Sredstva so bila namenjena tudi za geodetske storitve (1.464 EUR), plačilo služnostne in stavbne pravice (3.496 EUR), odškodnine (990 EUR), projektno dokumentacijo (2.329 EUR) in investicijski nadzor (3.754 EUR). Odkupi zemljišč bodo izvedeni v letu 2014 zaradi čakanja na pravnomočne odločbe s strani Geodetske uprave RS. 0815202d - Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) V začetku leta 2013 so bila zaključena in prevzeta dela v okviru projekta Izgradnja kanalizacije Podgorci Sodinci - V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava). Za gradbena dela, ki so bila opravljena v letu 2012, v plačilo pa so zapadla v letu 2013, je bilo namenjenih 109.049 EUR in 82 EUR za nadzor. V okviru proračunske postavke so se odkupila zemljišča v vrednosti 18.714 EUR, ki so bila potrebna za izgradnjo kanalizacije od Velike Nedelje do Podgorcev. Zemljišča so bila odmerjena že v letu 2012. Del sredstev v višini 617 EUR se je namenil za plačilo notarskih storitev, ki so bili povezani z odkupi (overitve pogodb). 0815210 - Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2013 zagotovljena sredstva v višini 199.100 EUR za nadzor in izgradnjo kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih. Ker je bilo gradbeno dovoljenje pridobljeno prosti koncu leta 2013 in PZI projektna dokumentacija usklajena in izdelana šele v začetku leta 2014 bo projekt izveden v letih 2014 in 2015. V letu 2013 je bilo porabljeno 1.537 EUR za izdatke povezane z izdelavo projektne dokumentacije in plačilom nadomestila za uporabo zemljišča. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 10 31.3.2014 0815211 Rekonstrukcija in nadgradnja čistilne naprave Ormož V okviru proračunske postavke so se zagotovila sredstva za projektno dokumentacijo, gradnjo in nadzor za potrebe izvedbe projekta Rekonstrukcije in nadgradnje čistilne naprave Ormož (8000 PE). V februarju 2013 je prišlo do podpisa pogodbe med Občino Ormož in podjetjem Stabilo d.o.o. za izdelavo PGD/PZI dokumentacije. Dokumentacija je v fazi izdelave. 0815212 Kanalizacija in čistilna naprava Miklavž pri Ormožu V letu 2012 se je pristopilo k pripravi projektne in investicijske dokumentacije za kanalizacijo in čistilno napravo za naselje Miklavž pri Ormožu. Projekti PGD/PZI so bili izdelani v letu 2013. V letu 2013 je bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje. Porabljenih je bilo 19.318 EUR za nakup zemljišča za čistilno napravo in izdelavo projektne dokumentacije. 0815213 - Kanalizacija v parku Ormož V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2013 z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 51.973 EUR za izgradnjo kanalizacije v parku Ormož v dolžini cca 330m. 0815214 - Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja V letu 2013 sta bila na podlagi javnega naročila izbrana izvajalca gradnje in nadzora nad gradnjo za operacijo Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja. V sklopu investicije se bo zgradil novi kanalizacijski sistem v naselju Trgovišče in dogradil obstoječi kanalizacijski sistem v naseljih Mihovci pri Veliki Nedelji in Velika Nedelja v skupni dolžini 5.094 m in eno rastlinsko čistilno napravo v Mihovcih pri Veliki Nedelji s kapaciteto 1.000 PE ter rekonstruirala obstoječa rastlinska čistilna naprava Velika Nedelja 1 kapacitete 400 PE. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru regijskih sredstev ("razvoj regij") za katerega so bila pridobljena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicije. V letu 2013 je bilo izvedeno 2.050 m kanalizacije z jaški. Od planiranih 980.560 EUR je v plačilo v letu 2013 zapadlo 112.282 EUR. Projekt bo zaključen v letu 2014. 0815215 - Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci V letu 2013 sta bila na podlagi javnega naročila izbrana izvajalca gradnje in nadzora nad gradnjo za operacijo Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci. V sklopu investicije se bo zgradil novi kanalizacijski sistem v naseljih Osluševci in Cvetkovci v skupni dolžini 9.397 m in ena rastlinska čistilna naprava v Cvetkovcih s kapaciteto 700 PE. Projekt je bil prijavljen na razpis Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru regijskih sredstev ("razvoj regij") za katerega so bila pridobljena nepovratna sredstva za sofinanciranje investicije. V letu 2013 je bilo izvedene 4.930,74 m kanalizacije z jaški, usedalnik in del RČN. Od planiranih 1.403.309 EUR je bilo v letu 2013 porabljenih 483.424 EUR. Projekt bo zaključen v letu 2014. 0815218 – Izgradnja kanalizacije Podgorci-Velika Nedelja, faza 2 V letih 2011-2012 je bil izveden projekt izgradnje kanalizacije s ČN v naseljih Podgorci, Sodinci, Senešci,Trgovišče in Velika Nedelja ob LC 076-031 (odsek Sodinci-Lasigovci) in LC 302-031 (odsek SavciVelika Nedelja). Ker je bil v izvedenem projektu v Sodincih s kanalizacijo pokrit le del naselja ob lokalni cesti je potrebno za del naselja v Sodincih in Senešci, kjer je strnjena poselitev pripraviti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2013 je bila izdelana idejna zasnova in PGD dokumentacija. Pridobivale so se tudi služnostne pogodbe, vendar jih še nekaj manjka. Po pridobitvi vseh služnostnih pogodb se bo pridobilo gradbeno dovoljenje in izdelala PZI dokumentacija. Za izdelavo projektne dokumentacije je bilo od planiranih 21.200 EUR porabljenih 14.560 EUR. 081531 Subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 37.468 EUR za subvencioniranje cene odvajanja odpadnih voda. 081532 Subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 22.069 EUR za subvencioniranje cene čiščenja odpadnih voda. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 11 31.3.2014 16 - PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1602 - Prostorsko in podeželsko planiranje in administracija 16029003 - Prostorsko načrtovanje 081602 Planska in urbanistična dokumentacija – načrti in druga projektna dokumentacija Za plansko in urbanistično dokumentacijo so namenjena sredstva v okviru proračunske postavke 081602. Sredstva so bila namenjena izdelavi in pripravi študij povezanih z izdelavo občinskega prostorskega načrta, okoljskega poročila in sprememb občinskih podrobnih prostorskih načrtov. V letu 2013 se je zaključilo s pripravo občinskega prostorskega načrta (OPN) z okoljskim poročilom, s čimer so bile poravnane vse finančne obveznosti do izdelovalca. Sredstva s postavke so bila namenjena še tiskanju dodatnega izvoda grafičnega dela OPN na aerofoto posnetkih. Po sprejemu OPN se je spremenila namenska raba, zato so se sredstva s postavke namenila tudi za pripravo podatkov namenske rabe za vpis v evidenco REN. Sredstva na tej postavki so bila načrtovana tudi za spremembo lokacijskega načrta za obrtno cono Ormož (LN OC II), vendar se s spremembo ni nadaljevalo, ker vsi podjetniki niso posredovali idejnih rešitev. V letu 2013 je bilo od planiranih 65.465 EUR porabljenih 13.885 EUR ali 21,2% planiranih sredstev. 0816020 – Izdelava programa opremljanja stavbnih zemljišč V okviru te proračunske postavke so bila v letu 2013 zagotovljena sredstva za izdelavo programa opremljanja stavbnih zemljišč in Odloka o programu opremljanja stavbnih zemljišč in merilih za odmero komunalnega prispevka za območje občine Ormož v višini 20.000 EUR. Ker program ni bil izdelan in sprejet v celoti v letu 2013, se plačilo programa opremljanja prenese v leto 2014. 081605 - Kataster komunalnih vodov Sredstva v okviru proračunske postavke 081605 so namenjena za potrebe informacijskega sistema za potrebe katastra. V letu 2010 je bilo izbrano podjetje PRotOK d.o.o. iz Velenja, ki je vzpostavilo GIS programsko opremo za delo z GJI (kanalizacijo in vodovod) s katerim upravlja koncesionar. V letu 2013 je potrebno zagotoviti sredstva za tehnično vzdrževanje sistema, inštalacijo novih verzij, razvoj opreme in tehnično podporo. Stroški vzdrževanja in širitve licence se delijo na vse tri občine, pri čemer je ključ delitve dolžina vodov v posamezni občini. Občina Ormož je za ta namen v letu 2013 namenila 5.897 EUR. 081607 Občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto v Ormožu Sredstva v okviru proračunske postavke 081607 so namenjena za pripravo strokovnih podlag in prostorskih aktov za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož skladno z dogovorom med Ministrstvom za promet in Občino Ormož. Leta 2013 je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož. Ob tem je bil med Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Ministrstvom za pravosodje in javno upravo ter Občino Ormož sklenjen še Protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri načrtovanju, projektiranju in gradnji Meddržavnega mejnega prehoda Ormož (MMP Ormož) pri čemer je občina prevzela stroške izdelave PGD, PZI dokumentacije za preureditev mejnega prehoda in morebitnih strokovnih podlag. Občina je za ta namen zagotovila sredstva na tej postavki, naročila projektno nalogo, ki je usklajena, vendar se je pred nadaljevanjem zaustavilo na sektorju za javno upravo od katerega je odvisno v kakšno smer bo šlo načrtovanje. V letu 2013 je bilo za ta namen planiranih 30.000 EUR, porabljenih je bilo 1.392 EUR ali 4,6% planiranih sredstev. 081608 - Energetski pregled občinskih objektov V okviru te proračunske so bila sredstva porabljena za uvedbo energetskega knjigovodstva v občini ter pripravo razširjenega energetskega pregleda za OŠ Ormož. Za ta namen je bilo porabljenih 8.520 EUR. 081609 Energetski manager Sredstev za izvajanje energetskega managementa v letu 2013 nismo porabili, ker je bilo to delo vključeno v okviru energetskih pregledov občinskih objektov in uvedbo energetskega knjigovodstva. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 12 31.3.2014 1603 - Komunalna dejavnost 16039001 - Oskrba z vodo 081610 Oskrba s pitno vodo Sredstva v okviru proračunske postavke 081510 so bila namenjena za plačilo razlike med stroški in prihodki iz naslova koncesijske dejavnosti oskrbe s pitno vodo za leto 2012. V proračunu za leto 2013 je bilo za plačilo razlike med stroški in prihodki iz leta 2012 porabljeno 4.298 EUR. 081613 Investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov V letu 2013 so bile v okviru investicijskih vzdrževalnih del izvedene: rekonstrukcija cevovoda Bresnica DN 63 v dolžini 300 m, rekonstrukcija cevovoda Senešci DN 40 - 100 m, rekonstrukcija cevovoda Spodnji Ključarovci DN 32 400m, rekonstrukcija cevovoda Mihalovci DN 90 - 700 m, rekonstrukcija cevovoda Mali Brebrovnik DN 75 - 150 m, rekonstrukcija cevovoda Veličane DN 90 - 500 m, rekonstrukcija vodovoda Šardinje DN 90 510m, rekonstrukcija vodovoda Vinski Vrh DN 50 500m, rekonstrukcija cevovoda DN 100 Kolodvorska ulica Središče 430 mm, zamenjava oken VH Lešniški vrh, posodobitev alarmiranja napak na sistemu UKV (OtokHajndl), zamenjava 2 črpalk v vodnjaku, zamenjava sonde za temperaturo v zbirnem rezervoarju R14, umeritev merilcev pretoka Promag z zamenjavo displeja ter razširitvijo programa za meritve, zamenjava računalnika za nadzor s programsko opremo in rezervnim virom za napajanje (UPS), zamenjava protipovratnih ventilov in zasunov na filtrskih črpalkah. Skupne postavke so bile sofinancirane tudi s strani Občine Središče ob Dravi in Občine Sv. Tomaž na podlagi Dogovora o skupnih vodovodnih objektih in vodih na območju občin Ormož, Občino Središče ob Dravi in Občino Sveti Tomaž iz leta 2008 in aneksa iz leta 2013. Vse skupaj je bilo v letu 2013 za gradbena dela in nadzor nad njimi porabljeno 152.842 EUR, od tega gradbena dela 152.082 EUR in 760 EUR nadzor. 081617 Vodovodna infrastruktura na območju Drave – Ormoški del Za operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - ormoško območje je Občina Ormož dne 30.4.2012 prejela Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Ormoško območje/0 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s katero je bil projekt odobren in upravičen do pomoči iz Kohezijskega sklada. V letu 2012 se je usklajevala razpisna dokumentacija z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po prejetju soglasij s strani pristojnih ministrstev je sledila objava razpisov in izbor izvajalcev del gradnje, nadzora in obveščanja javnosti. V sklopu projekta se bo izvedla rekonstrukcija transportnega cevovoda Kamenjak - Vinski vrh - Jeruzalem v skupni dolžini 10.257 m vključno z rekonstrukcijo prečrpalnice Kamenjak, izgradnjo vodohrana Vinski vrh s prečrpalno postajo Vinski vrh, izgradnjo vodohrana Jeruzalem. Izgradil se bo transportni cevovod KrčevinaMiklavž-Kog-Klumpa v skupni dolžini 3.376 m vključno z izgradnjo cevovoda vodohran Križanjščak - Vitan v skupni dolžini 2.253 m, izgradnjo povezovalnega cevovoda Stovraga - Vitan v skupni dolžini 2.038 m, izgradnjo cevovoda za Vuzmetince v skupni dolžini 1.141 m, izgradnjo cevovoda Vuzmetinci - Kog - Lačaves v skupni dolžini 4.401 m, izgradnjo prečrpalne postaje (PP) Vukomorje in izgradnjo vodohrana Križanjščak. Izgradil se bo cevovod Plavčak - Kajžar v skupni dolžini 2.674 m, cevovod Jeruzalem - Plavčak v skupni dolžini 3.544 m, izgradnja cevovoda Hujbar - Cerovec - Veličane v skupni dolžini 4.192 m, izgradnja cevovoda črpališče Otok - vodohran Hajndl v skupni dolžini 2.371 m vključno z izgradnjo bazena z nabiro Otok, rekonstrukcijo čistilne naprave Otok, izgradnjo vodohrana Hajndl in izgradnjo prečrpalne postaje Hajndl. V sklopu projekta se bo izvedla tudi izgradnja sekundarnih cevovodov in hišnih priključkov na območju Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje - občina Ormož v skupni dolžini 6.330 m. V letu 2013 je bila podpisana pogodba z izvajalcem gradbenih del, izvajalcem nadzora in obveščanja javnosti. Izvedenih je bilo 87,5 % fizične izvedbe vodohranov, 20 % fizične izvedbe prečrpalnice in 75,13 % fizične izvedbe cevovodov. Zaključek gradnje se predvideva v oktobru 2014, nakar sledi enoletni garancijski rok za odpravo napak v garancijskem roku. V projektu sta kot soinvestitorici vključeni tudi Občina Sveti Tomaž in Občina Središče ob Dravi. Občina Ljutomer je v projektu vključena kot partner zaradi izgradnje VH Jeruzalem -ljutomerski del. VH Jeruzalemljutomerski del je namreč obdelan v razpisni dokumentaciji v sklopu celotnega projekta, medtem ko je financiranje v celoti bremeni le Občino Ljutomer. V letu 2013 je bilo od planiranih 5.692.026 EUR porabljenih 3.121.972 EUR za plačilo gradbenih del, nadzora in obveščanje javnosti. 081625 Subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 30.019 EUR za subvencioniranje cene oskrbe s pitno vodo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 13 31.3.2014 081629 - Vodovod Ormož - Središče, odsek I in odsek Obrež Vodovodno omrežje trase Ormož - Središče ob Dravi je bilo zgrajeno v letih 1978 in 1979 iz plastičnih cevi PE DN 180. Trasa je razdeljena na 2 odseka: odsek 1: Ormož - Frankovci v dolžini 2.556 m in odsek 2: Frankovci Središče ob Dravi v dolžini 7.596 m. Odsek II je bil izgrajen v letih 2011-2012. Odsek 1, kateri je tudi predmet obravnavane investicije, pokriva dobavo vode v naseljih Pušenci in Frankovci ter se nadaljuje proti občini Središče ob Dravi. Zaradi starosti teh cevi se iz leta v leto vse pogosteje pojavljajo okvare vodovoda s tem pa se povečuje število motenj pri dobavi vode, povečujejo se stroški popravil, povečujejo se izgube vode, zmanjšuje pa se tudi delovni tlak in pretok vode. Izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za celotni odsek. Večinski lastnik javnega vodovoda na trasi Ormož - Središče je Občina Središče ob Dravi, v dogovorjenem lastniškem deležu 89 %, preostali lastniški delež v višini 11 % pa pripada Občini Ormož. Gradnja vodovoda DN 200 iz nodularne litine (duktil) se je pričela v letu 2013. Sredstva v višini 35.609 EUR so bila porabljena za gradnjo in nadzor. Predviden zaključek investicije in prevzem objekta je predviden v prvi polovici leta 2014. 16039003 - Objekti za rekreacijo 081630 - Urejanje parkov in zelenih površin Občina po koncesiji zagotavlja koncesionarju sredstva za vzdrževanje parka in zelenih površin v občini. Koncesionar skrbi za košnjo in grabljanje trave, zasaditev in vzdrževanje trajnic, pomladansko in jesensko zasaditev cvetličnih korit, odstranjevanje in škropljenje plevela, oskrbo vrtnic, vzdrževanje otroških igrišč, obrezovanje živih meja, navoz sekanca na poteh v parku, vzdrževanje fontan,…V letu 2013 je bilo za ta namen porabljenih 117.638 EUR od planiranih 119.000 EUR. 081631 - Sofinanciranje obratovanja letnega kopališča V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za plačilo razlike med prihodki in odhodki iz naslova obratovanja letnega kopališča v Ormožu. V letu 2013 se zagotavljajo sredstva za pokrivanje razlike iz naslova poslovanja kopališča v letu 2012. Delež, ki ji ga pokriva občina Ormož je bil poravnan v višini 15.295 EUR, del presežka odhodkov nad prihodki je pokrila še Občina Središče ob Dravi. 081633 - Letno kopališče V proračunu so zagotovljena sredstva za vzdrževalna dala, ki jih je potrebno opraviti pred odprtjem nove kopalne sezone na podlagi programa, ki ga pripravi upravljavec kopališča. Za ta namen je bilo v letu 2013 porabljenih 6.907 EUR. 081635 - Otroška igrišča V okviru proračunske postavke je bilo v letu 2013 zagotovljenih 8.000 EUR, porabljenih je bilo 7.966 EUR za obnovo otroških igrišč, odstraniti je bilo potrebno dotrajana igrala oz. jih obnoviti ali zamenjati z novimi ter na novo urediti blažilce, ki jih predpisuje nov zakon. 081636 - Sanacija mostu v ormoškem parku V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva za obnovo mostu v ormoškem parku. Dela so bila oddana v letu 2013, ker jih izbrani izvajalec ni opravil se izvedba in plačilo obveznosti zamakne v leto 2014. Za ta namen je bilo planiranih 12.460 EUR. 16039004 - Praznično urejanje naselij 081640 - Krasitev mesta in krajevnih središč v mesecu decembru V okviru proračunske postavke se s proračunom zagotavljajo sredstva za novoletne krasitve in razkrasitev po občini Ormož. Krasitev zajema postavitev smreke, catalp, adventnih vencev in jaslic ter dokup okrasnega materiala v okviru razpoložljivih sredstev. Za ta namen je bilo v letu 2013 porabljenih 5.298 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 14 31.3.2014 081680 Geodetske storitve Sredstva v okviru proračunske postavke so bila namenjena za geodetske storitve povezane z odmerami javnih površin, parcelacijami, izdajo identifikacijskih potrdil, ureditev meja, izdelavo načrtov dejanskega stanja, in drugo. V letu 2013 je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 18.000 EUR, porabljenih pa 17.966 EUR. 16069002 Nakup zemljišč 081691 Pridobivanje in razpolaganje z zemljišči Za nakup zemljišč potrebnih za realizacijo projektov oziroma načrtovanih investicij se na proračunski postavki 081691 zagotavljajo sredstva za odkupe. Sredstva se predvsem namenjajo za odkupe zemljišč potrebnih za izgradnjo komunalne infrastrukture, ter plačilo storitev povezanih z nakupi zemljišč (cenitve zemljišč, notarske storitve, geodetske storitve). Od planiranih 230.925 EUR po veljavnem proračunu je bilo porabljenih 225.227 EUR. Od tega je bilo namenjenih 214.927 EUR za odkupe zemljišč, 7.076 EUR za geodetske storitve in cenitve, 2.880 EUR za notarske storitve ter 345 EUR za plačilo stavbne pravice. 23 - INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI 2302 - Posebna proračunska rezerva in programi pomoči v primerih nesreč 23029002 - Posebni programi pomoči v primerih nesreč 082301 - Geološke raziskave V okviru proračunske postavke je bilo porabljenih 5.643 EUR od planiranih 10.440 EUR za geološke raziskave. V letu 2013 je bilo naročenih 7 geoloških raziskav na različnih lokacijah, kjer je prišlo do plazenja tal. Tako so bila v letu 2013 izdelana in plačana geotehničina poročila o pogojih sanacije: zemeljskega plazu Lahonci 50, v vrednosti 2.179 EUR, zemeljskega zdrsa tal Mihalovci 25, v vrednosti 1.584 EUR, zemeljskega zdrsa tal nad JP 802 941 v Malem Brebrovniku v vrednosti 480 EUR in zemeljskega plazu Senešci na javni poti 804 601, v vrednosti 1.400 EUR. 082303 - Sanacija plazov Občina je za izbor izvajalca izvedla odprti postopek v katerem ni pridobila nobene ponudbe. V naknadnem postopku s pogajanji pa ni pridobila nobene vrednostno sprejemljive ponudbe. Zato se planirana sredstva v višini 110.000 EUR prenesejo v leto 2014, ko bo ponovljen javni razpis. 09 MEDOBČINSKA UPRAVA OBČIN ORMOŽ, SREDIŠČE OB DRAVI IN SVETI TOMAŽ Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž izvršuje upravne naloge na področju urejanja prostora, varstva okolja, inšpekcijskega nadzora, komunalnega nadzora in cestne dejavnosti za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Po delitvi Občine Ormož s 1.1.2007 so na območju nekdanje »stare« Občine Ormož nastale tri nove občine: Občina Ormož, Občina Središče ob Dravi in Občina Sveti Tomaž, ki so se odločile, da bodo zaradi racionalizacije stroškov in povečanja strokovnosti pri izvajanju nekaterih nalog ustanovile skupno občinsko upravo. Za delovanje je bil na vseh treh občinskih svetih sprejet Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave »Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž (Uradni vestnik Občine Ormož št. 13/07, 12/08, 19/08 in 21/08 – popr.) in podpisan Dogovor o medsebojnih razmerjih, ki ureja naloge, katere za vse tri občine opravljajo zaposleni v Medobčinski upravi in način sofinanciranja skupne uprave, katera je pričela uradno delovati s 1.1.2008. V okviru oddelka skupne uprave so zaposleni: vodja medobčinske uprave, višji svetovalec za razvojne projekte, gospodarske javne službe, prostor in varstvo okolja, svetovalec za komunalne in prometne zadeve, višji svetovalec za prostor, varstvo okolja ter komunalne zadeve, višji svetovalec za nadomestilo za uporabo stavbnega zemljišča, inšpektor in komunalni nadzornik. A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Za realizacijo programov, ki so bili v letu 2013 planirani oz. zastavljeni kot pristojnosti in naloge medobčinske uprave so bili upoštevani naslednji predpisi oz. zakonske podlage: Zakon o graditvi objektov, Uredba o objektih glede na zahtevnost, Pravilnik o projektni dokumentaciji, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja javnih cest, Uredba o enotni metodologiji za pripravo in obravnavo investicijske dokumentacije na področju javnih financ, Zakon za uravnoteženje javnih financ, Zakon o javnih cestah, Zakon o cestah, Zakon o pravilih v cestnem prometu, Zakon o vodah, Zakon o splošnem upravnem postopku, Odlok o Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 15 31.3.2014 nadzorstvu izvajanja občinskih predpisov, Zakon o inšpekcijskem nadzoru, Zakon o prekrških, Zakon o kazenskem postopku, Zakon o osebnih podatkih, Zakon o varstvu okolja, Odlok o občinskih cestah, Odlok o kategorizaciji cest, Odlok o zimski službi, Odlok o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti na krajevne skupnosti, Odlok o načinu opravljanja gospodarske javne službe ravnanja s komunalnimi odpadki, Zakon o prostorskem načrtovanju, Zakon o graditvi objektov, Odlok o oskrbi s pitno vodo na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, Odlok o odvajanju in čiščenju komunalnih in padavinskih voda, Odlok o avto taksi prevozih v občini Ormož, Pravilnik o vrstah vzdrževalnih del na javnih cestah in nivoju rednega vzdrževanja, Pravilnik o cestno prometni signalizaciji, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Ormož, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Sveti Tomaž, Odlok o merilih za odmero komunalnega prispevka in programu opremljanja za gradnjo komunalne infrastrukture za območje občine Središče ob Dravi. Javni uslužbenci so v letu 2013 vodili oz. sodelovali pri pripravi in realizaciji večjih projektov. Med take večje spadajo: izgradnja garaž za garažiranje službenih vozil, priprave na izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča v Ormožu, priprave za gradnjo novega vrtca v Veliki Nedelji, energetska sanacija vrtca Podgorci, energetska sanacija OŠ Stanka Vraza Ormož, priprave na energetsko sanacijo objekta na Žigrovi ulici 6b Ormož za potrebe Knjižnice Franca Ksavra Meška Ormož, modernizacija občinskih cest, gradnja in obnova javne razsvetljave, izgradnja hodnika za pešce in javne razsvetljave v naselju Trgovišče, sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava, postavitev ekoloških otokov, gradnja kanalizacij in dveh čistilnih naprav na vodovarstvenem območju (vasi Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Mihovci in del Velike Nedelje), gradnja kanalizacije v parku Ormož, priprave na izgradnjo kanalizacij in čistilnih naprav v Ivanjkovcih in Miklavžu pri Ormožu, investicijsko vzdrževanje vodovodnih objektov, kanalizacij in čistilnih naprav, gradnja enega največjih projektov v zgodovini občine Ormož – Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. Sklop) – Ormoško območje, izgradnja vodovoda Ormož –Središče odsek II, izgradnja kanalizacije v naseljih Obrež, Grabe in Središče ob Dravi in izgradnja čistilne naprave Središče ob Dravi, izdelavi OPPN za poslovno cono Lipje v Središču ob Dravi, spremembi OPN v Središču ob Dravi, spremembi OPN v Svetem Tomažu, pripravi mnenja k DPN za plinovod Lendava – Kidričevo (občin sveti Tomaž), sodelovanje pri pripravi REN podatkov za vse tri občine. Veliko dela oz. časa je bilo vloženega za pripravo in izvedbo drugih projektov predvsem s področja komunalne infrastrukture. Sodelovanje v postopku priprave in sprejetja občinskega prostorskega načrta za Občino Ormož. V letu 2013 se je nadaljevalo s postopki za izdelavo Občinskega podrobnega prostorskega načrta za vzhodno obvozno cesto v Ormožu. Za realizacijo projektov je bilo potrebno izvesti veliko del od usklajevalnih sestankov, priprave projektne oz. investicijske dokumentacije, prijave na javne razpise za sofinanciranje projektov iz državnega oz. evropskega proračuna in drugih virov, priprave razpisne dokumentacije, pridobivanje služnosti, izbor izvajalcev, nadzor pri izvedbi del, prevzem opravljenih del in druga dela. Z izvajalci javnih del oz. koncesionarji so bili usklajeni letni programi za vzdrževanje lokalnih cest, javnih poti ter urejanje parkov in zelenic. Ob izvajanju del se je nadziralo izvajanje sprejetih programov. V zimskem času so se usklajevale akcije pluženja in posipavanja javnih poti, lokalnih cest in samega mesta Ormož, katere so se izvajale v skladu s sprejetimi predpisi. S koncesionarjem so bili usklajeni letni investicijski programi za vlaganja v vodovodne objekte, kanalizacije in čistilne naprave, katerih izvajanje se je tudi redno spremljalo oz. nadziralo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Medobčinska uprava občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž je organizirana kot neposredni proračunski uporabnik Občine Ormož. Sredstva oz. prihodki, ki jih zagotavljata občini Središče ob Dravi in Sveti Tomaž za sofinanciranje delovanja medobčinske uprave se evidentirajo na posebnem podkontu 74010000 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov za tekočo porabo – MU, proračuna Občine Ormož v bilanci prihodkov. Sredstva, ki jih prejeme občina za sofinanciranje medobčinske uprave iz državnega proračuna se evidentirajo na podkontu 7400042 Prejeta sredstva iz državnega proračuna za tekočo porabo – medobčinska uprava. V okviru posebnega dela proračuna Občine Ormož je odprt neposredni proračunski uporabnik 09 Medobčinska uprava v okviru katerega se na treh proračunskih postavkah zagotavljajo in evidentirajo sredstva oz. odhodki za delovanje Medobčinske uprave. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 16 31.3.2014 Realizacija finančnega načrta medobčinske uprave za leto 2013 VRSTA PROMETA Veljavni plan 2013 Realizacija 2013 Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A. PRIHODKI 237.805 227.012 95,5 1. Občina Ormož 176.689 170.484 96,5 2. Občina Središče ob Dravi 30.915 28.594 92,5 3. Občina Sveti Tomaž 30.201 27.934 92,5 B ODHODKI 237.805 227.012 95,5 1. Stroški dela 189.115 183.880 97,2 2 Materialni stroški 36.064 30.507 84,6 3. Nabava opreme in prevoznih sredstev 12.626 12.625 100,0 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 0 0 - V okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava so bila v proračunu Občine Ormož za leto 2013 zagotovljena sredstva za plače 7 zaposlenih javnih uslužbencev, materialne stroške, nabavo opreme in službenega vozila za delovanje medobčinske uprave. PRIHODKI Na prihodkovni strani je bilo planiranih po sprejetem finančnem načrtu Medobčinske uprave oz. proračunu Občine Ormož 237.805 EUR prihodkov. Iz realizacije je razvidno, da so bili prihodki realizirani v višini 227.012 EUR oz. 95,5%, od tega je Občina Ormož zagotovila 170.484 EUR, Občina Središče ob Dravi 28.594 EUR ter Občina Sveti Tomaž 27.934 EUR. V letu 2013 so vse tri občine na podlagi odredbe Ministrstva za pravosodje in javno upravo št. 410-8/2012-106 z dne 13.6.2012 prejele skupaj 97.798 EUR (Občina Ormož 72.664 EUR, Občina Središče ob Dravi 12.714 EUR in Občina Sveti Tomaž 12.420 EUR) za financiranje skupnega opravljenih posameznih nalog občinske uprave v letu 2011, pred tem so dobile, vse tri občine del sredstev v skupni višini 21.221 EUR v letu 2012 oz. vse skupaj za leto 2011 119.019 EUR. V letu 2013 so bila na podlagi poročila in zahtevka odobrena z odredbo številka: 410-13/2013-208 z dne 25.4.2013, katero je izdalo Ministrstvo za pravosodje in javno upravo, občinam sredstva iz državnega proračuna za financiranje medobčinske uprave za leto 2012 v višini 117.366 EUR za vse tri občine skupaj od tega; Občina Ormož 87.203 EUR, Občina Središče ob Dravi 15.258 EUR in Občina Sveti Tomaž 14.905 EUR. Vsa sredstva so občinam tudi bila nakazana v letu 2013. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 17 31.3.2014 ODHODKI Na odhodkovni strani je bilo planiranih 237.805 EUR, porabljenih je bilo 227.012 EUR ali 95,5 % planiranih sredstev. Odhodki v letu 2013 po skupinah kontov za medobčinsko upravo K3 Podskupina kontov 1 2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 401 Sprejeti Veljavni proračun proračun Realizacija 2013 2013 2013 3 4 5 Indeks Indeks 6=5/3 7=5/4 162.570 162.570 159.199 97,9 97,9 Prispevki za socialno varnost 26.545 26.545 24.681 93,0 93,0 402 Izdatki za blago in storitve 36.460 36.064 30.507 83,7 84,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.230 12.626 12.625 103,2 100,0 237.805 237.805 227.012 95,5 95,5 SKUPAJ 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2013 so bili nekoliko manjši kot je bilo načrtovano, kar je predvsem posledica kasnejše zaposlitve inšpektorja kot je bilo načrtovano. Prav tako so bile obračunane in izplačane plače od meseca junija 2013 naprej znižane v skladu z novo plačno lestvico. Tako je bilo od planiranih 162.570 EUR po veljavnem proračunu za izplačilo plač in drugih izdatkov zaposlenim v medobčinski upravi porabljenih 159.199 EUR ali 97,9,% planiranih sredstev. 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Sredstva za plačilo prispevkov delodajalcev za socialno varnost so bila realizirana v višini 24.681 EUR, od zagotovljenih 26.545 EUR po veljavnem proračunu, kar je 93,0% planiranih sredstev. 402 Izdatki za blago in storitve Za izdatke za blago in storitve je bilo porabljenih 30.507 EUR od planiranih 36.064 EUR po veljavnem proračunu ali 84,6% sredstev. Izdatki so bili tudi manjši, ker občina poskuša na vseh mestih, kjer je to le možno zmanjševati predvsem tekočo porabo. 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev V okviru skupine kontov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev je bilo porabljenih vseh 12.626 EUR planiranih sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup računalnika, tiskalnika, zamenjavo diska na strežniku, plačilo licence za Microsoft in novega službenega vozila. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA Po sprejetem proračunu za leto 2012 je bilo v okviru finančnega načrta neposrednega proračunskega uporabnika Medobčinska uprava planiranih 255.682 EUR, porabljenih je bilo 245.449 EUR ali 96,0% planiranih sredstev v okviru treh proračunskih postavk: Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 18 31.3.2014 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 090601 Plače – medobčinska uprava Proračunska postavka je v skladu s sprejetim proračunom zagotavljala sredstva za izplačilo plač in drugih prejemkov 7 javnim uslužbencem: osnovne plače, dodatki za delovno dobo, letni regres za leto 2013 in poračun za leto 2012, povračilo stroškov prehrane med delom, povračilo stroškov prevoza na delo in iz dela, plačilo nadurnega dela, povečanega obsega dela ter prispevkov na plače. Od planiranih 189.115 EUR je bilo porabljenih 183.880 EUR ali 97,2% planiranih sredstev. Izdatki za plače in druge izdatke zaposlenim v letu 2013 so bili nekoliko manjši kot je bilo načrtovano, kar je predvsem posledica kasnejše zaposlitve inšpektorja kot je bilo načrtovano. Prav tako so bile obračunane in izplačane plače od meseca junija 2013 naprej znižane v skladu z novo plačno lestvico. Pregled sistemizacije in stanja zaposlenih v skupni upravi občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na dan 31.12.2013 po tarifnih skupinah Zp. št. Tarifna skupina Število sistemiziranih delovnih mest Število zasedenih delovnih mest 31.12.2013 1 I. 0 0 2 II. 0 0 3 III. 0 0 4 IV. 0 0 5 V. 0 0 6 VI. 1 1 7 VII. 5 5 6 6 SKUPAJ V skupni upravi je na dan 31.12.2013 sistemiziranih 6 delovnih mest. Na dan 31.12.2013 je bilo v skupni upravi občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž zaposlenih 7 javnih uslužbencev. Zaradi potreb po drugačni, smotrnejši organiziranosti dela, je župan Občine Ormož ob soglasju županov občin Središče ob Dravi in Sveti Tomaž uvedel postopek reorganizacije. Na podlagi analize delovnih opravil, je bilo ugotovljeno, da je potrebna racionalizacija zaradi zmanjšanja obsega del na delovnem mestu Svetovalec za komunalne in prometne zadeve. Javni uslužbenec zaposlen na tem delovnem mestu ni bil več polno zaposlen. Naloge ukinjenega delovnega mesta razen izdajanja soglasij so že opravljali ostali javni uslužbenci v skupni občinski upravi, posledično to delovno mesto ni bilo več finančno upravičeno. Z dnem 23.9.2013 je začela veljati sprememba sistemizacije delovnih mest, s katero je v skupni upravi sistemiziranih 6 delovnih mest, vendar, ker do 31.12.2013 še ni bila dokončno izvedena odpoved pogodbe o zaposlitvi iz poslovnega razloga uslužbencu na delovnem mestu, ki je bilo ukinjeno, je na dan 31.12.2013 zaposlenih še 7 javnih uslužbencev. Vsa delovna mesta so uradniška delovna mesta. Vse zaposlitve so zaposlitve za nedoločen čas. V letu 2013 je bila izvedena nadomestna zaposlitev medobčinskega inšpektorja zaradi upokojitve javnega uslužbenca, ki je zasedal to delovno mesto. 090603 Materialni stroški – medobčinska uprava Za delovanje skupne občinske uprave je potrebno zagotoviti tudi sredstva za plačilo materialnih stroškov. Za ta namen so bila v okviru finančnega načrta planirana sredstva v višini 36.064 EUR, porabljenih je bilo 30.507 EUR ali 84,6% sredstev. Izdatki se nanašajo na plačilo vseh stroškov in storitev, ki so potrebni za nemoteno delo medobčinske uprave od pisarniške materiala, telefonskih stroškov, ogrevanja, odvoza smeti, voda, plačilo elektrike, čistil, strokovne literature, goriva za službena vozila, prevoznih stroškov, vzdrževanje službenih vozil, zavarovanja vozil ter poslovnega objekta in opreme, vzdrževanje računalniške in programske opreme, vzdrževanje poslovnih prostorov, izobraževanje zaposlenih, pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 19 31.3.2014 Izdatki so bili tudi manjši, ker občina poskuša na vseh mestih, kjer je to le možno zmanjševati predvsem tekočo porabo. 06039002 Razpolaganje in upravljanje s premoženjem, potrebnim za delovanje občinske uprave 090604 Računalniška programska in druga oprema – medobčinska uprava V okviru proračunske postavke je bilo od planiranih 2.636 EUR porabljenih je bilo 2.635 EUR ali vsa sredstva. Sredstva so bila porabljena za nakup računalnika, tiskalnika, zamenjavo diska na strežniku in plačilo licence za Microsoft. 090605 Nakup službenega vozila V okviru proračunske postavke je bilo planiranih in porabljenih vseh 9.990 EUR za nakup novega službenega vozila Renault Clio. 11 KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI A.POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih. Nanašajo se na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališč, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Načrtovani cilji v okviru finančnega načrta so bili uspešno realizirani, pri tem pa se je pazilo na gospodarno in učinkovito poslovanje z razpoložljivimi sredstvi. Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju delovnega in finančnega programa v letu 2013 ni bilo. Programski cilji so bili v letu 2013 doseženi. Na javnih poteh so predstavniki krajevne skupnosti pomagali pri izvedbi modernizacije javnih poti v Malem Brebrovniku in Veličanah. Na pobudo krajevne skupnosti je Občina Ormož izvedla razne manjše nujne investicije, med njimi delna izvedba parkirišča pri OŠ Ivanjkovci in skupaj s KS sanacijo nekaterih plazov ob javnih poteh. Prav tako je bila izvedena obnova sanitarij in hodnika z zamenjavo vrat v prostorih KS. Za potrebe športnega igrišča je bilo nabavljeno pokrivalo za skok v daljino in manjši traktor za košnjo zelenih površin ob igrišču in v okolici Krajevne skupnosti. Občina Ormož je pripravila tudi projektno dokumentacijo za kanalizacijo in čistilno napravo v Ivanjkovcih. Pripravljena je bila idejna zasnova širitve mrliške vežice in bila izvajana posebna skrb za sortiranje odpadkov na pokopališču. Nabavljeno je bilo tudi nekaj igral za otroško igrišče pri OŠ Ivanjkovci. Prav tako so predstavniki krajevne skupnosti tudi letos spremljali obnovo železniške proge Ormož – Ivanjkovci in gradnjo širokopasovnega omrežja. Pri izvajanjih del so opozarjali na nepravilnosti in poškodbe na javnih poteh. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2013 realizirani prihodki v višini 126.204 EUR. Od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2012 v višini 4.805 EUR in 121.399 EUR prihodki leta 2013. Od realiziranih prihodkov znašajo lastni prihodki 11.902 EUR (najemnina za grobove, ki je predstavljala največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, pogrebna dejavnost, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 111.196 EUR (vzdrževanje javnih poti, zimska služba, izvedba krajevnega praznika, srečanje starejših občanov, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, redna dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov je znašala 121.198 EUR, kar je 96,0 % v primerjavi s sprejetim finančnim načrtom. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 20 31.3.2014 POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 110201 Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Od zagotovljenih 30 EUR po veljavnem proračunu za plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet je bilo porabljenih 22 EUR, kar je 74,1% veljavnega plana. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 110401 Krajevni praznik Za izvedbo prireditev ob krajevnem prazniku je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.417 EUR. Realizacija znaša 1.386 EUR, kar je 97,8%. Sredstva so bila porabljena za materialne stroške, založniške in tiskarske storitve, izdatke za reprezentanco, poštnino in druge operativne odhodke za izvedbo proslave in športnih tekmovanj ob krajevnem prazniku. 110402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov je bilo zagotovljenih z veljavnim planom 1.812 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 1.812 EUR, kar znaša 100%. Pri izvedbi srečanja je bilo ugotovljeno, da je udeležba iz leto v leto manjša, čeprav se število starejših krajanov starih nad 70 let povečuje. Sredstva so bila namenjena predvsem za pogostitev udeležencev srečanja, ki je bilo izvedeno v dvorani Doma kulture Ivanjkovci s programom šole in vrtca. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 110601 Materialni stroški Za ta namen so bila z veljavnim proračunom zagotovljena sredstva v višini 24.669 EUR. Odhodki znašajo 22.288 EUR, kar predstavlja 90,3% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, plačilo naročnine za Štajerski tednik, računalniške storitve, izdatke za reprezentanco, plačilo električne energije, stroške ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. Velik del sredstev je bilo namenjenih za investicije in sicer sanacijo sanitarij in hodnika z zamenjavo vseh vrat v prostorih krajevne skupnosti. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 111301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Za vzdrževanje javnih poti je bilo zagotovljenih 34.085EUR. Porabljenih je bilo 33.817 EUR, kar je 99,2 % glede na veljavni plan. Večina sredstev je bila v skladu s sprejetim programom porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in popravilo oziroma ureditev prepustov. Del sredstev je bil namenjen tudi za plačilo zavarovanja. 111302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2012/13 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 44.187 EUR. Realizacija je bila 100%. Pluženje in posip je v skladu s potrebami in soglasjem Občine Ormož izvajal Rajko Bukovec s.p. izbran kot najugodnejši ponudnik za eno leto. V zimski sezoni 2012/13 je bilo opravljenih 15 posipov povsod in 9 krat posip po javnih poteh po hribih. Pluženje je bilo izvedeno 17 krat po asfaltiranih javnih poteh, 5 krat po javnih poteh po hribih in 12 krat pluženje po makadamskih javnih poteh. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 21 31.3.2014 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne storitve 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebne dejavnosti 111601 Pogrebna dejavnost Pri pogrebni dejavnosti niso nastali stroški, saj ni bilo nobenega klasičnega pogreba s krsto in s tem ni bilo izkopa in zakopa groba. 111602 Pokopališče Odhodki za vzdrževanje in urejanje pokopališča so bili planirani v višini 9.207 EUR po veljavnem proračunu. Porabljenih je bilo 8.842 EUR, kar predstavlja 96%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, porabo vode, odvoz odpadkov in odpadnih sveč, večje redno vzdrževanje, za plačilo delavcem po podjemnih pogodbah za vzdrževanje pokopališča in za ostale manjše potrebe. 111603 Mrliška vežica V okviru proračunske postavke so po veljavnem proračunu bila zagotovljena sredstva v višini 1.293 EUR, porabljenih je bilo 967 EUR oz. 74,8%. Nekaj sredstev je bilo namenjenih za manjše tekoče vzdrževanje, večina pa za načrte in projektno dokumentacijo širitev mrliške veže. 18. KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18029001 Nepremična kulturna dediščina 111801 Kulturne dvorane in domovi V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 3.835 EUR, porabljenih je bilo 3.191 EUR, kar je 83,2% glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za drugi splošni material, ogrevanje, tekoče vzdrževanje objekta, plačilo po podjemnih pogodbah za čiščenje in hišniška dela. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 111805 Športni objekti Krajevna skupnost Ivanjkovci vzdržuje športni igrišči v Ivanjkovcih in na Runču. Za ta namen so bila zagotovljena sredstva v višini 5.669 EUR po veljavnem proračunu, porabljenih je bilo 4.693 EUR oz. 82,8% sredstev. Sredstva so bila porabljena za nakup goriva za košnjo trave in nabavo materiala za vzdrževanje igrišča. Večji del sredstev je bil namenjen za nakup opreme za otroško igrišče, nekaj pa tudi nakup kosilnice za košnjo trave ob igrišču. Realizacija finančnega načrta za leto 2013 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 6.706 EUR, ki se prenesejo v leto 2014. 12 KRAJEVNA SKUPNOST KOG A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Kog deluje v skladu s Statutom občine Ormož in občinskimi odloki. Uspešno so bili realizirani načrtovani cilji v okviru finančnega načrta in programa dela s strani pristojnosti krajevne skupnosti in prenesene od strani Občine Ormož. Načrtovane investicije s strani Občine Ormož niso bile v celoti realizirane, saj se ni izvedla 2. faza obnove »Košarkine hiše«. Občina je izvedla načrtovane modernizacije javnih poti, izvedla prvo fazo izgradnje in obnove lokalne ceste Kog - Čurin in obnovila primarno vodovodno omrežje. Krajevna skupnost Kog je izvedla preselitev in montažo podarjene preše v »Košarkino hišo« in uredila strelovod na objekti krajevne skupnosti ter izvršila oplesk lesenih površin na mrliški vežici. Opravljena so bila tudi razna manjša redna vzdrževalna dela na objektih krajevne skupnosti. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bili za delo v letu 2013 realizirani prihodki v višini 65.188 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2012 1.750 EUR in prihodki leta 2013 63.438 EUR. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 7.776 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 22 31.3.2014 od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 55.340 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, za srečanje starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja.) Realizacija odhodkov je znašala 63.863 EUR, kar je 98,0% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 120201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2013 je bilo porabljenih 10 EUR od planiranih 30 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 120401 Krajevni praznik Za prireditve ob izvedbi krajevnega praznika je bilo zagotovljenih po sprejetem in veljavnem planu 1.242 EUR, porabljenih je bilo 1.241 EUR, kar je 99,9 % glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo izdatkov reprezentance, nakup pokalov in druge izdatke, potrebne za izvedbo krajevnega praznika. 120402 Dan starejših krajanov Za srečanje starejših krajanov so bila zagotovljena sredstva v višini 913 EUR. Sredstva so bila porabljena v višini 913 EUR kar je 100 % veljavnega plana. Odhodki zajemajo plačilo stroškov pogostitve. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001 Delovanje ožjih delov občine 120601 Materialni stroški Od planiranih 10.699 EUR po veljavnem proračunu se je za materialne stroške povezane z delovanjem krajevne skupnosti porabilo 10.642 EUR ali 99, 5 % razpoložljivih sredstev. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, založniške storitve (tiskanje novic), plačilo naročnine za Štajerski tednik, računalniške storitve, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, stroške ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, za tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov, plačilo zavarovalnih premij, tekoče vzdrževanje druge opreme, plačilo čiščenja in drugih izdatkov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestni promet in infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 121301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva v okviru proračunske postavke za tekoče vzdrževanje javnih poti so bile planirana v višini 16.148 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 15.564 EUR, kar predstavlja 96,4 % realizacijo glede na veljavni plan. Namenjena so bila za gramoziranje javnih poti, košnje bankin, izkope jarkov, čiščenje in položitev kanalet, krpanje asfaltnih prevlek ter za zavarovanje javnih poti. Vzdrževanje javnih poti je v skladu s sprejetim programom opravljal izvajalec Rajko Bukovec s.p. 121302 Zimska služba na javnih poteh Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2012/13 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 22.384 EUR od planiranih v enaki višini, kar je 100,0%. Pluženje in posip se je v skladu s potrebami in dogovorom z občinsko upravo izvrševalo skupaj z izbranim izvajalcem Rajko Bukovec s.p., ki je bil izbran kot najugodnejši ponudnik za dobo enega leta. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 23 31.3.2014 Posip javnih poti je bil opravljen 15 krat povsod in 9 krat po javnih poteh po hribih. Pluženje je bilo izvršeno 17 krat po asfaltiranih javnih poteh, 5 krat po javnih poteh po hribih in 12 krat pa makadamskih javnih poteh. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalna dejavnost 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 121601 Pokopališče V okviru proračunske postavke Pokopališče je bilo z veljavnim proračunom planiranih 7.729 EUR, porabljenih pa 7.159 EUR, kar je 92,6% veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za: nakup čistil, za plačilo drugega splošnega materiala in storitev, plačilo električne energije, vodo, odvoz smeti in odpadnih sveč, urejanje okolice ter tekoče vzdrževanje vežice in pokopališča. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 121801 Kulturne dvorane in domovi Od planiranih 5.570 EUR po veljavnem planu je bilo porabljenih 5.477 EUR, kar je 98,3% glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za: nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo pogodbenega dela za čiščenje, drugi splošni material in tekoče vzdrževanje poslovnih objektov. Investicijska sredstva so bila v večini namenjena za namestitev strelovoda. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 121802 Športni objekti Krajevna skupnost Kog vzdržuje športno igrišče na Kogu. V ta namen je bilo zagotovljenih s sprejetim in veljavnim planom 473 EUR, porabljenih pa 474 EUR, kar predstavlja 100 % realizacije glede na veljavni plan. Izvajala se je redna košnje trave in vzdrževanje in čiščenje objektov. Realizacija finančnega načrta za leto 2013 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 1.041 EUR, ki se prenesejo v leto 2014. 13 KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanja pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili glede na tekoče naloge v večji meri realizirali. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom je bilo za delovanje krajevne skupnosti v letu 2013 planiranih 82.274 EUR, od tega je bil prenos sredstev iz leta 2012 znašal 5.812 EUR in 76.462 EUR prihodki leta 2013. Od realiziranih prihodkov so bili lastni prihodki 10.725 EUR to so najemnine za grobove, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij. Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 62.445 EUR, za: izvedbo krajevnega praznika, srečanje starejših občanov, redno dejavnost krajevne skupnosti, vzdrževanje kulturnih dvoran, vzdrževanje javnih poti, izvajanje zimske službe na javnih poteh ter vzdrževanje športnih objektov. Realizacija odhodkov je znašala 78.639 EUR, kar je 95,6 % v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 24 31.3.2014 C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 130201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2013 je bilo porabljenih 11 EUR od planiranih 30 EUR za plačilo storitev, katere opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne službe 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 130401 Krajevni praznik Za krajevni praznik je bilo zagotovljenih 2.395 EUR po veljavnem planu. Realizacija znaša 2.395 EUR oziroma 100 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za: izdelavo plakatov, objavo obvestil in čestitk, pogostitve, nakup pokalov, priznanj, cvetja in stroške raznega materiala za tekmovanja med društvi. 130402 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo vsakoletnega srečanja starejših krajanov starih nad 70 let je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.170 EUR, porabljenih pa 1.162 EUR, kar predstavlja 99,3 %. Sredstva so bila namenjena za pogostitev starejših občanov. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje delovanja občin, ožjih delov občin in zvez občin 06029001Delovanje ožjih delov občine 130601 Materialni stroški Za ta namen so planirana sredstva z veljavnim proračunom v višini 7.327 EUR. Sredstva so realizirana v višini 7.019 EUR, kar predstavlja 95,8% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistilnega materiala, objavo čestitk, oglasov in objav, plačilo naročnine na Štajerski tednik, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, nakup kurilnega olja, vode, odvoza smeti, telefonskih stroškov, poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih izdatkov. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 131301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Sredstva za vzdrževanje javnih poti so bila z veljavnim planom zagotovljena v višini 20.431 EUR, porabljena so bila v višini 20.401 EUR, kar je 99,9 % planiranih sredstev. Sredstva so bila namenjena za: gramoziranje cest, urejanje bankin in prepustov ter izkope jarkov. Za plačilo zavarovanja javnih poti je bilo namenjenih 897 EUR. 131302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2012/13 je bilo planiranih in porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 28.095 EUR. V zimski sezoni 2012/13 je bilo opravljenih 15 posipov povsod in 9 posipov po javnih poteh po hribih. Opravljenih je bilo 17 pluženj po asfaltnih javnih poteh, 5 krat po javnih poteh po hribih in 12 krat po makadamskih javnih poteh. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 25 31.3.2014 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne storitve 16039002 Urejanje pokopališča in pogrebna dejavnost 131601 Pokopališče Za izdatke povezane s pokopališko dejavnostjo je bilo planiranih z veljavnim proračunom 9.072 EUR, porabljenih je bilo 8.379 EUR, kar predstavlja 92,4 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za: drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz odpadkov in sveč, nabavo materiala za tekoča vzdrževanja na pokopališču in plačilo pogodbenega dela in drugih odhodkov. 131602 Mrliška vežica V proračunu je bilo za izdatke za mrliško vežico po veljavnem planu zagotovljenih 5.018 EUR. Porabljenih je bil 2.794 EUR, kar je 55,7% sredstev po veljavnem proračunu. Sredstva so bila namenjena za: nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, vzdrževalna dela in plačilo pogodbenega dela. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1802 Ohranjanje kulturne dediščine 18029001 Nepremična kulturna dediščina 131801 Kulturne dvorane in domovi V letu 2013 so bila s sprejetim planom zagotovljena sredstva v višini 7.317 EUR za tekoče vzdrževanje kulturne dvorane. Porabljenih je bilo 7.122 EUR, kar predstavlja 97,3% veljavnega plana. Tekoči izdatki so bili namenjeni za plačilo splošnega materiala, električno energijo, letni pregled dimnih naprav, redni servis gorilnika, nakup kurilnega olja za ogrevanje, plačilo vzdrževalnih del v kulturni dvorani. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 131805 Športni objekti Z veljavnim proračunom so bila za vzdrževanje športnih objektov zagotovljena sredstva v višini 1.418 EUR, porabljenih je bilo 1.262 EUR. Sredstva so bila namenjena za plačilo električne energije in za plačilo pogodbenega dela. Indeks realizacije glede na veljavni plan je 89,0%. Realizacija finančnega načrta za leto 2013 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 352 EUR, ki se prenesejo v leto 2013. 14 KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Krajevna skupnost Ormož je bila ustanovljena s Statutom Občine Ormož z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov. Letni program dela je bil v celoti uresničen. Na področju vzdrževanja javnih poti so bile uspešno izvedene vse naloge, ki so bile zadane, oziroma so bile potrebne. Izvajalec del na javnih poteh je bilo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki je opravljalo tudi zimsko službo na javnih poteh. Pogrebno in pokopališko dejavnost ter vzdrževanje obeh pokopališč Ormož in Hum pri Ormožu je prevzelo Komunalno podjetje Ormož d.o.o., s podizvajalcem Aura d.o.o. iz Ormoža. V letu 2013 je velik del sredstev bil porabljen za investicije, sredstva so bila zagotovljena iz proračuna občine. Največja investicija je bila obnova severne strani fasade na Domu kulture Ormož z ureditvijo steze ob fasadi. Na severni strani doma kulture so bila zamenjana vsa okna in nameščena 10 cm izolacija. Prav tako so bile v letu 2013 obnovljene pisarne, kjer so bila zamenjala okna z notranjimi in zunanjimi policami, vsa notranja vrata, izvedena so bila pleskarska dela, elektroinštalacije in vodoinštalaterska dela, zamenjan je bil tudi pod v eni od pisarn. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so bila za delo v letu 2013 zagotovljena sredstva v višini 198.204 EUR, od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2012 17.432 EUR in 180.772 EUR prihodki leta 2013. Od realiziranih prihodkov predstavljajo lastni prihodki 45.533 EUR (najemnina za grobove, obresti od sredstev na vpogled, Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 26 31.3.2014 prihodki od uporabe prostorov). Transferi iz občinskega proračuna so bili realizirani v višini 136.886 EUR, za: vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja. Realizacija odhodkov znaša 171.704 EUR, kar je 86,8% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 140201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2013 je bilo porabljenih 15 EUR od planiranih 50 EUR, kar predstavlja 30,6% plana, za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 140401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 3.476 EUR, porabljenih je bilo 3.447 EUR, kar je 99,2% veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo pogostitve starejših, katero je pripravila OŠ Ormož, šopke ter za pakete posameznikom, ki se niso mogli udeležiti srečanja. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 140601 Materialni stroški S sprejetim proračunom je bilo za materialne stroške zagotovljenih 13.711 EUR, porabljenih je bilo 10.303 EUR, kar predstavlja 75,1% plana. Sredstva so bila porabljena za: nakup pisarniškega materiala, čistil, plačilo naročnine za časopis, računalniške storitve, reprezentanco, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela, servis fotokopirnega stroja… 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 141301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 31.147 EUR je bilo porabljenih 31.092 EUR, kar je 99,8% planiranih sredstev. Za tekoče redno vzdrževanje javnih poti je bil izbran izvajalec Komunalno podjetje Ormož d.o.o., ki je izvajalo dela v skladu s programom na vseh javnih poteh v KS Ormož. Večina sredstev je bila porabljena za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov, košnjo bankin, sekanje vejevja ob cestah in popravilo oz. izvedbo prepustov. 318 EUR je bilo namenjenih tudi za plačilo zavarovanja javnih poti. 141302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev zimske službe za zimsko sezono 2012/13 je bilo porabljeno za pluženje in posipavanje javnih poti 36.806 EUR od planiranih sredstev po sprejetem proračunu v višini 36.806 EUR in veljavnem proračunu v višini 36.806 EUR. Zimsko službo je v sezoni 2012/2013 opravljalo Komunalno podjetje Ormož d.o.o. Opravljenih je bilo 17 pluženj asfaltnih poti, 5 pluženj asfaltnih poti po hribih in 12 pluženj makadamskih poti. Opravljenih je bilo 15 posipov javnih poti povsod in 9 na javnih poteh po hribih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 27 31.3.2014 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 141601 Pokopališče Za urejanje pokopališč v Ormožu in na Humu je bila podpisana pogodba s Komunalnim podjetjem Ormož d.o.o., dela pa je izvajalo podjetje AURA d.o.o. iz Ormoža, kot podizvajalec, v skladu s potrebami in naročili. Za vsa vzdrževanja so bila planirana sredstva v višini 23.400 EUR s sprejetim oz. veljavnim proračunom. Porabljenih je bilo 20.675 EUR, kar je glede na veljavni plan 88,4%. Sredstva so bila namenjena za odvoz smeti in sveč, plačilo električne energije za javno razsvetljavo in vzdrževanje pokopališč (košnja trave, urejanje okolice, pobiranje in prebiranje smeti, sanacija opuščenih oz. odstranitev zapuščenih grobov). 141602 Mrliška vežica V letu 2013 je bilo za vzdrževanje obeh mrliških vežic zagotovljenih 22.600 EUR po sprejetem proračunu, porabljenih je bilo 9.748 EUR ali 43,1%. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, vode, plina za ogrevanje, pripravo in pospravljanje vežice po umrlih. Glede na to, da se je med letom iz naslova najemnin za pokopališče nabralo več sredstev, kot se je porabilo, se je za razliko na mrliški vežici Hum prepleskala fasada, kletni prostor ter ograjo ob vežici. Namestili so se drogovi za zastave, nabavile so se zastave, na ormoškem pokopališču so se namestile table za prepoved vodenja psov na pokopališče. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 141801 Kulturne dvorane in domovi Sredstva za vzdrževanje kulturnega doma so bila s sprejetim proračunom zagotovljena v znesku 18.114 EUR. Porabljenih je bilo 11.205 EUR, kar predstavlja 61,9% plana. Sredstva so bila porabljena za nakup čistilnega materiala, plačilo električne energije, tekočega vzdrževanja, ogrevanja in pogodbenega dela za čistilko. 141803 Obnova kulturnega doma Ormož Za obnovo kulturnega doma Ormož je po veljavnem planu bilo zagotovljenih 30.583 EUR. Realiziranih je bilo 30.552 EUR, kar je 99,9% planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo namenjenih za obnovo severne strani fasade, uredila se je tudi steza ob fasadi. Sredstva so bila namenjena tudi za obnovo pisarn ter zamenjavo oken. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 141802 Športni objekti S sprejetim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 18.317 EUR, porabljenih je bilo 17.862 EUR, kar je 97,5% glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije in odvoz smeti v mestni grabi. Investicijska sredstva so bila namenjena za ureditev platoja ob igrišču v Frankovcih, pripravo odbojkarskega igrišča z dobavo in namestitvijo nove žične ograje v Frankovcih. Za igrišče v Pušencih je bila dobavljena mivka in politlak, urejena so bila manjša dela na nogometnem igrišču v Ormožu. Realizacija finančnega načrta za leto 2013 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 28.147 EUR, ki se prenesejo v leto 2014. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 28 31.3.2014 15 KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI A. POROČILO O DOSEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih. Nanašajo se na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. Zastavljeni cilji so bili realizirani v skladu s sprejetim planom. Za posamezna področja je krajevna skupnost izdelala letne programe vzdrževalnih del, ki jih je obravnaval svet KS, seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Med drugim so bili izdelani letni programi za tekoče vzdrževanje javnih poti, pokopališča, za izvajanje zimske službe. Pridobljena so bila soglasja od občine. Za izvajanje posameznih del so se na podlagi zbiranja ponudb za javna naročila manjših vrednosti izbirali najugodnejši ponudniki, s katerimi so bile sklenjene pogodbe za izvedbo del. K izvedbi pravilnih postopkov izbora izvajalcev del so bila pridobljena tudi soglasja župana. Transferna sredstva, ki so bila prejeta iz občinskega proračuna so bila porabljena v skladu s sprejetim finančnim načrtom glede na njihov namen. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA V skladu s finančnim načrtom so za delo v letu 2013 bila zagotovljena sredstva v višini 103.888 EUR. Od tega je predstavljal prenos sredstev iz leta 2012 v višini 12.529 EUR in 91.359 EUR prihodki leta 2013. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 11.623 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili v višini 50.956 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, za srečanje starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti). Realizacija odhodkov je znašala 57.118 EUR, kar je 55,0% v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 150201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2013 so bila porabljena sredstva v višini 13 EUR od planiranih 48 EUR za plačilo storitev, katera opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 150401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika so bila s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 1.183 EUR. Porabljenih je bilo 1.110 EUR, kar je 93,8 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila namenjena za: reprezentanco, poštne storitve, nakup pokalov in plačilo drugih manjših storitev povezanih z izvedbo krajevnega praznika. 150401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let so bila s sprejetim proračunom zagotovljena sredstva v višini 1.390 EUR, porabljena so bila v višini 1.332 EUR, kar je 95,8% plana. Sredstva so bila porabljena za plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja in poštnino. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 29 31.3.2014 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 150601 Materialni stroški S sprejetim in veljavnim proračunom so bila za materialne stroške zagotovljena sredstva v višini 5.928 EUR, porabljena so bila v višini 4.619 EUR, kar predstavlja 77,9 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za nakup pisarniškega materiala, plačilo električne energije, plačilo plina za ogrevanje, reprezentanco, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, poštnino, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 151301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev v višini 13.158 EUR so bila porabljena sredstva v višini 13.158 EUR, kar je 100 % planiranih sredstev. Največ sredstev je bilo porabljenih za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov in izvedbo prepustov. Del sredstev je bilo namenjeno tudi za plačilo zavarovanja javnih poti. 151302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev zimske službe za sezono 2012/13 je bilo porabljenih 21.748 EUR. 17 krat je bilo izvedeno pluženja javnih asfaltiranih poti, 5 krat pluženje javnih poti po hribih in 12 krat pluženje javnih makadamskih poti. Posipi javnih poti so bili 15 krat povsod in 9 krat po javnih poteh po hribih. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 151601 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva s sprejetim proračunu v višini 12.464 EUR. Porabljenih je bilo 5.863 EUR, kar je glede na plan 47,0% realizacija. Sredstva so bila namenjena za drugi splošni material in storitve, električno energijo, odvoz smeti in odpadnih sveč, tekoče vzdrževanje druge opreme, drugih odhodkov ter za vzdrževanje pokopališča (košnja trave, urejanje okolice, nakup drobljenca). Investicijski odhodki v višini 5.000 EUR so bili namenjeni za nakup kosilnice, vendar investicija ni bila izvedena, ker je bila pridobljena ponudba večja od planiranih sredstev. 151602 Mrliška vežica S sprejetim proračunom je bilo za izdatke za mrliško vežico planiranih 2.241 EUR. Porabljenih je bilo 1.088 EUR, kar je 48,5 % glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije, nakup čistil, plačilo vode, odvoz smeti in tekoče vzdrževanje. 151605 Izgradnja parkirišča pri pokopališču Podgorci V letu 2013 je bilo predvidenih 36.834 EUR sredstev za izgradnjo parkirišča, del sredstev v višini 653 EUR je bilo namenjenih za geodetske storitve - razmeritev parcel. Ker se ureja lastništvo zemljišča, je realizacija projekta prestavljena v leto 2014. Prav tako se čaka na odgovor Zavod za gozdove RS za poseg v gozdno zemljišče. Po prejetju odgovora se bo pristopilo k izbiri izvajalca in sami realizaciji. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 151801 Kulturni dom V okviru proračunske postavke je bilo z veljavnim planom zagotovljenih 8.421 EUR. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 7.244 EUR, kar predstavlja 86,0 % plana. Sredstva so bila namenjena za plačilo: električne Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 30 31.3.2014 energije, vodo in komunalne storitve ter odvoz smeti. Investicijski odhodki so bili namenjeni za nakup inox stojala za zastave v vrednosti 180,00 EUR. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 151802 Športni objekti Z veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov planiranih 473 EUR. Porabljenih je bilo 290 EUR, kar je 61,4 % glede na plan. Sredstva so bila porabljena za plačilo električne energije. Realizacija finančnega načrta za leto 2013 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 17.990 EUR, ki se prenesejo v leto 2014. 18 KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA A. POROČILO O DESEŽENIH CILJIH IN REZULTATIH Področja dela, ki jih zajema delo krajevnih skupnosti so opredeljena v Statutu Občine Ormož in občinskih odlokih in se nanašajo na vzdrževanje javnih poti, upravljanje in urejanje pokopališča, upravljanje kulturne dvorane, vzdrževanje športnih objektov, ter izvajanje drugih nalog po navodilih občinske uprave in sklepih sveta krajevne skupnosti. KS Velika Nedelja je v letu 2013 poslovala v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, ki sta ga je sprejela svet KS in občinski svet. Redno je bilo vzdrževano pokopališče in mrliška vežica z okolico, tekoče vzdrževane so bile javne poti, izvajana je bila zimska služba na javnih poteh. Za izvajanje posameznih del so v skladu z Zakonom o javnih naročilih bile zbrane ponudbe ter najugodnejši izvajalec del za posamezna področja s katerim je bila sklenjena tudi pogodba. K izboru izvajalcev del so bila pridobljena soglasja župana. Krajevna skupnost je skrbela za delovanje v skladu z Statutom občine Ormož, navodili in v skladu z zakonodajo. B. POROČILO O REALIZACIJI FINANČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA S finančnim načrtom je bilo v letu 2013 zagotovljenih, 111.953 EUR, od tega je prenos sredstev iz leta 2012 7.710 EUR in 104.243 EUR prihodki leta 2013. Od realiziranih prihodkov so predstavljali lastni prihodki 16.375 EUR (najemnina za grobove kot največji lastni prihodek, obresti od sredstev na vpogled, prihodki od uporabe prostorov, prihodki od soglasij). Transferi iz občinskega proračuna so bili evidentirani v višini 86.811 EUR (za vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran in športnih objektov, izvedbo krajevnega praznika, izvedbo srečanja starejših občanov in redno dejavnost krajevne skupnosti ter investicijska vlaganja). Realizacija odhodkov je znašala 110.840 EUR, kar je 99 % v primerjavi z veljavnim finančnim načrtom. C. POSLOVNO POROČILO NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA 02 EKONOMSKA IN FISKALNA ADMINISTRACIJA 0202 Urejanje na področju fiskalne politike 02029001 Urejanje na področju fiskalne politike 180201 Plačila storitev organizacijam za plačilni promet V letu 2013 je bilo porabljenih 11 EUR od planiranih 50 EUR za plačilo storitev, katere opravlja Banka Slovenije. 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE 0403 Druge skupne administrativne storitve 04039002 Izvedba protokolarnih dogodkov 180401 Krajevni praznik Za izvedbo krajevnega praznika je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 1.463 EUR. Porabljenih je bilo 1.434 EUR, kar je 98,0 % glede na veljavni plan. Planirana sredstva so bila porabljena za plačilo pogostitve, poštnih storitev, nakup pokalov, plaket, cvetja in drugih odhodkov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 31 31.3.2014 180401 Dan starejših krajanov Za organizacijo in izvedbo srečanja občanov starejših nad 70 let je bilo s proračunom zagotovljenih 1.897 EUR, porabljenih je bilo 1.896 EUR, kar je 99,9 % veljavnega plana. Sredstva so bila porabljena za: plačilo stroškov povezanih s pogostitvijo udeležencev srečanja, nakup paketov oziroma daril za krajane, ki se zaradi zdravstvenega stanja niso udeležili srečanja, plačilo poštnine in prevoz udeležencev na srečanje. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA 0602 Sofinanciranje dejavnosti ožjih delov občine 06029001 Delovanje ožjih delov občine 180601 Materialni stroški Za materialne stroške je bilo z veljavnim proračunom zagotovljenih 7.286 EUR. Porabljenih je bilo 7.235 EUR, kar predstavlja 99,3 % veljavnega plana. Sredstva so bila namenjena za nakup pisarniškega materiala in storitev, nakup čistil, plačilo naročnine na Štajerski tednik, plačilo reprezentance, za drugi splošni material in storitve, plačilo električne energije, za porabo kuriv in stroškov ogrevanja, plačilo vode, odvoz smeti, telefonske stroške, stroške poštnine, plačilo zavarovalnih premij, plačilo pogodbenega dela in drugih operativnih odhodkov. Od investicijskih sredstev je bilo 216 EUR namenjenih za nakup telefona. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE 1302 Cestna infrastruktura 13029001 Upravljanje in tekoče vzdrževanje občinskih cest 181301 Tekoče vzdrževanje javnih poti Od zagotovljenih sredstev po veljavnem proračunu v višini 24.938 EUR je bilo porabljenih 24.914 EUR, kar je 99,9% veljavnega plana. Največ sredstev je bilo porabljenih za gramoziranje javnih poti, izkope jarkov, popravilo in izvedbo prepustov. Za plačilo zavarovanja javnih poti je bilo v letu 2013 namenjenih 2.246 EUR. 181302 Zimska služba na javnih poteh Krajevna skupnost skrbi za izvajanje zimske službe na javnih poteh. Za plačilo storitev za zimsko službo za sezono 2012/13 je bilo porabljenih za pluženje in posipavanje javnih poti 31.489 EUR od planiranih 31.489 EUR, kar predstavlja 100% plana. Z izbranim izvajalcem del je bilo opravljeno 17 krat pluženje javnih asfaltnih poti, 5 krat pluženje javnih poti po hribih in 12 krat pluženje makadamskih javnih poti. Posipi na javnih poteh so bili izvršili 15 krat povsod in 9 krat po javnih poteh po hribih. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST 1603 Komunalne dejavnosti 16039002 Urejanje pokopališč in pogrebna dejavnost 181601 Pokopališče Za urejanje pokopališča so bila planirana sredstva v višini 15.771 EUR z veljavnim proračunom. Planirana sredstva so bila porabljena v višini 15.035 EUR, kar je glede na veljavni plan 95,3 %. Sredstva so bila porabljena za plačilo vode, odvoz smeti in odpadnih sveč ter tekočega vzdrževanja pokopališča. Investicijska sredstva so bila namenjena za obnovo stopnic na pokopališču. 181602 Mrliška vežica Z veljavnim proračunom so bila za izdatke za mrliško vežico planirana sredstva v višini 5.222 EUR. Planirana sredstva so bila realizirana v višini 5.141 EUR, kar je 98,4 % glede na veljavni plan. Sredstva so bila porabljena za nakup čistil, plačilo električne energije, plačilo vode, za redna tekoča vzdrževalna dela, plačilo zavarovalnih premij in plačilo pogodbenega dela za čiščenje vežice. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE 1803 Programi v kulturi 18039005 Drugi programi v kulturi 181801 Kulturne dvorane in domovi Za kulturne dvorane in domove so s sprejetim in veljavnim planom bila zagotovljena sredstva v višini 20.626 EUR. Porabljenih je bilo 20.509 EUR, kar je 99,4 % glede na plan. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 32 31.3.2014 Sredstva so bila namenjena za plačilo plina za ogrevanje, popravilo ogrevalnih naprav in manjša vzdrževalna dela ter zavarovalno premijo. Investicijski odhodki v višini 15.847 EUR so bili namenjeni za nakup ozvočenja v kulturni dvorani. 1805 Šport in prostočasne aktivnosti 18059001 Programi športa 181803 Športni objekti Z veljavnim proračunom je bilo za vzdrževanje športnih objektov zagotovljenih 3.211 EUR, porabljenih je bilo 3.177 EUR, kar je 98,9 % glede na veljavni plan. Sredstva so namenjena za tekoče vzdrževanje. Ostala sredstva so bila porabljena za plačilo odvoza smeti, plačilo električne energije in nakup goriva za košnjo trave. Realizacija finančnega načrta za leto 2013 izkazuje presežek prihodkov nad odhodki v višini 56 EUR, ki se prenesejo v leto 2013. 19 SKUPNA OBČINSKA UPRAVA OBČIN V SPODNJEM PODRAVJU Občinski svet občine Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej. POROČILO O REALIZACIJI FINAČNEGA NAČRTA NEPOSREDNEGA PRORAČUNSKEGA UPORABNIKA Finančni načrt Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju za leto 2013 je bil planiran v višini 16.885 EUR. Porabljenih je bilo 15.354 EUR oz. 90,9% planiranih sredstev. 06 LOKALANA SAMOUPRAVA 0603 Dejavnost občinske uprave 06039001 Administracija občinske uprave 190610 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave V okviru proračunske postavke so bila zagotovljena sredstva v višini 16.885 EUR za plačilo stroškov povezanih z opravljanjem redarske službe (plače, materialni stroški), od tega je bilo porabljenih 15.354 EUR oz. 90,9% planiranih sredstev. III. IZVAJANJE NAČRTA RAZVOJNIH PROGRAMOV Uvodna pojasnila Skladno z navodili o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologije za pripravo poročil o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna, vsebuje zaključni račun proračuna v delu, ki se nanaša na izvajanje načrta razvojnih programov, poročilo o izvedbi letnega načrta oziroma plana razvojnih programov neposrednih proračunskih uporabnikov. Podrobna oz. predvsem vrednostna obrazložitev posameznih projektov oz. investicij je podana v obrazložitvah posebnega dela proračuna. 01 POLITIČNI SISTEM V okviru področju proračunske porabe 01 Politični sistem, določene svetniške skupine namenjajo del sredstev, ki jim ostane od pokrivanja materialnih stroškov za nabavo opreme, ki jo potrebujejo pri svojem delu občinski svetniki. V letu 2013 so bili nabavljeni trije tablični in dva prenosna računalnika. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 33 31.3.2014 04 SKUPNE ADMINISTRATIVNE SLUŽBE IN SPLOŠNE JAVNE STORITVE Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v poslovne in druge objekte, ki so v lasti občine oz. krajevnih skupnosti. V letu 2013 je bil zamenjan plinski kotel v gradu Ormož, sofinancirana izvedba krovsko-kleparskih del na Kerenčičevem trgu 5, 5a in Vrazovi ulici 2a v Ormožu ter urejena jedilnica na Ptujski cesti 6. Odkupljen pa je bil tudi poslovni prostor na parcelni številki 801 k.o. Ormož. 06 LOKALNA SAMOUPRAVA Sredstva v okviru področja proračunske porabe se namenjajo za vlaganja v občinsko premoženje (objekte in opremo), ki ga pri svojem delu uporablja občinska uprava, medobčinska uprava in občinski organi (občinski svet, nadzorni odbor, delovna telesa,..). V letu 2013 so bila zamenjana 4 okna na zgradbi Ptujska cesta 6, kjer je sedež občine z namenom, da se zmanjšajo stroški ogrevanja. Kupljene so bile razstavne vitrine in arhivske omare za sejno sobo, računalniška oprema in nova verzija programske opreme za potrebe financ in novo službeno vozilo. Zamenjan je bil kotel za ogrevanje na Ptujski cesti 6 in pričela so se dela na gradnji garaž, ki bodo dokončana v letu 2014. 07 OBRAMBA IN UKREPI OB IZREDNIH DOGODKIH Pretežni del sredstev v sklopu področja proračunske porabe se nameni za delovanje prostovoljnih gasilskih društev. V letu 2013 je bila sofinancirana nabav novih vozil za PGD Trgovišče (nadgradnja za GVV-1) in PGD Ormož (GVM-1) ter nabava osebne in zaščitne gasilske opreme ostalim društvom. Občina je zagotovila del sredstev v višini 6.000 EUR za obnovo Gasilskega doma Cvetkovci, 3.822 EUR za obnovo Gasilskega doma Ormož in 79.792 EUR za obnovo Gasilsko vaškega doma Velika Nedelja. Del sredstev je bil namenjen za nakup opreme za razsvetljavo šotora in opreme za čoln za potrebe delovanja civilne zaščite. 10 TRG DELA IN DELOVNE SILE Občina Ormož pospešuje razvoj malega gospodarstva na podlagi Pravilnika o dodeljevanju proračunskih sredstev za pospeševanje razvoja malega gospodarstva v občini Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 12/II/07 in 7/11) v obliki: - nepovratnih pomoči (subvencij) za pospeševanje zaposlovanja ter - nepovratnih sredstev za pospeševanje poklicnega izobraževanja. Sredstva se dodeljujejo na podlagi javnih razpisov po pravilu »de minimis«. Na javnem razpisu za pospeševanje zaposlovanja je bilo uspešno rešenih 13 vlog, in sicer se je samozaposlilo 9 brezposelnih oseb, 9 brezposelnih oseb pa se je zaposlilo v podjetjih. Tudi v letu 2013 je Občina Ormož načrtovala subvencioniranje delodajalcem na območju občine bruto nagrade vajencev, in sicer je bilo možno subvencioniranje 50 % bruto nagrade za 1. in 2. letnik vajeniškega razmerja in 30 % bruto nagrade za 3. in 4. letnik vajeniškega razmerja. Sredstva so se dodeljevala na podlagi javnega razpisa. Na javni razpis je prispela le ena vloga, in sicer za subvencioniranje bruto nagrad 4ih vajencev za 3. letnik vajeniškega razmerja. 11 KMETIJSTVO, GOZDARSTVO IN RIBIŠTVO Sredstva v okviru tega področja proračunske porabe se upravičencem dodeljujejo na podlagi javnega razpisa in v skladu s sprejetim Pravnikom o dodeljevanju sredstev za razvoj kmetijstva in podeželja v občini Ormož. Na področju strukturnih ukrepov so bila 16 upravičencem odobrena finančna sredstva za nakup nove kmetijske mehanizacije. Na področju razvoja in prilagajanja podeželski območij so bila 12 upravičencem odobrena sredstva za vlaganja v kmetijska gospodarstva, 6 upravičencem pa je bilo odobreno sofinanciranje urejanje kmetijskih zemljišč. Prav tako so bila 7 upravičencem dodeljena sredstva za urejanje vodotokov in odvodnih kanalov. Za realizacijo programov izobraževanja so bila v skladu z razpisnimi pogoji in pravilnikom 9 upravičencem dodeljena sredstva za programe izobraževanja, svetovanja in druge oblike tehnične pomoči. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 34 31.3.2014 V letu 2013 je bila oddana vloga za realizacijo 2. in 3. faze projekta »Košarkine hiše«, vendar sredstva na javnem razpisu Programa razvoja podeželja - Ukrepa 322 niso bila odobrena. 13 PROMET, PROMETNA INFRASTRUKTURA IN KOMUNIKACIJE Na področju prometa in prometne infrastrukture je bilo v letu 2013 moderniziranih 8 km javnih poti. V letu 2013 se je pričelo z deli ureditve in razširitve lokalne ceste 302151 Gomila-Vitan ter izgradnje pločnika, javne razsvetljave in podpornega zidu v naselju Kog. Projekt bo zaključen v letu 2014. V okviru obnove mestnih in zbirnih mestnih cest ter trgov v mestu Ormož je bilo obnovljeno parkirišče pri avtobusni postaji, parkirišče za blagovnico Mercator, obnovljen pločnik od gradu proti železniškemu prehodu, obnovljena pešpot od vrtca proti Skolibrovi ulici in obnovljen priključek ceste ter zgrajen pločnik ob veterinarski postaji. V letu 2013 so se pričela izvajati dela izgradnje hodnika za pešce in javne razsvetljave ob cesti G1-2 Ormož – Ptuj v naselju Trgovišče, ki bodo končana v letu 2014. Izdelana je bila projektna dokumentacija za izgradnjo pločnika in javne razsvetljave ob državni cesti G12 Mihovci v delu od že zgrajenega pločnika do avtobusnega postajališča na Hajndlu. Postavljeni sta bile dve novi avtobusni postajališči na Litmerku in Dobravi. Na parkirišču Kog so bile izrisane črte in izveden premaz parkirnih površin s hrapavim epoksidnim premazom. Del sredstev je bil namenjen za vlaganja v javno razsvetljavo (novogradnje, obnove in predvsem zamenjave svetilk) z namenom varčevanja pri porabi električne energije. V letu 2013 so bila zagotovljena sredstva za plačilo opravljenih del izgradnje 2. B faze širokopasovnega omrežja elektronskih komunikacij. 14 GOSPODARSTVO Na področju gospodarstva so bila v letu 2013 porabljena sredstva za odkup zemljišča v Poslovni coni Ormož, delne oprostitve plačila komunalnega prispevka, sofinanciranje plačila izdelave študije izvedljivosti projekta o ponovni oživitvi sladkorne industrije v Sloveniji ter nabave odrskih enot in stopnic. 15 VAROVANJE OKOLJA IN NARAVNE DEDIŠČINE Področje proračunske porabe 15 Varovanje okolja in naravne dediščine zajema projekte povezane z zbiranjem in ravnanjem z odpadki in ravnanje z odpadnimi vodami. V letu 2013 se je nadaljevalo s sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava, izveden je bil zadrževalni bazen ob RČN 50 m3, povezovalni cevovod med bazeni, zasadnja s topoli na delih, kjer so preseženi vplivi odlagališča na okolje, izvedba aeracije s kisikom ter nadvišanje biofiltra. Planirana so bila sredstva za Regijski center za ravnanje z odpadki Podravje CEROP. Razlog za neporabljena sredstva lahko iščemo v sistemskih težavah, ki jih ima država na področju ravnanja z odpadki, saj še vedno ni jasna strategija ravnanja z odpadki v Sloveniji. Vlada RS je dne 13.3.2013 sprejela Operativni program ravnanja s komunalnimi odpadki v Republiki Sloveniji št. 35402-2/2013/7, kjer odlagališča »Hardeška šuma« s pripadajočimi objekti ni navedenega. V letu 2013 je bil zaključen dvoletni projekt Izgradnje kanalizacije Podgorci – Sodinci – V. Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo. Ker je bil v izvedenem projektu v Sodincih s kanalizacijo pokrit le del naselja ob lokalni cesti je potrebno za del naselja v Sodincih in Senešci, kjer je strnjena poselitev pripraviti projektno dokumentacijo in pridobiti gradbeno dovoljenje. V letu 2013 je bila izdelana idejna zasnova in PGD dokumentacija. Pridobivale so se tudi služnostne pogodbe, vendar jih še nekaj manjka. Po pridobitvi vseh služnostnih pogodb se bo pridobilo gradbeno dovoljenje in izdelala PZI dokumentacija. Pričela so se izvajati dela na dveh projektih izgradnje čistilnih naprav in kanalizacije na vodovarstvenem območju za naselja Osluševci, Cvetkovci, Trgovišče, Mihovci in Velika nedelja. Projekta bosta zaključena v letu 2014. Zgrajenih je bilo 330 m kanalizacije v parku Ormož. Nadaljevalo se je tudi s postopki (odkupi zemljišč, pridobivanje služnosti, izdelava geodetskih podlag, izdelava projektne dokumentacije) za izgradnjo kanalizacij s čistilnima napravama v Ivanjkovcih in Miklavžu pri Ormožu. Pridobljeni sta bili gradbeni dovoljenji. Dela se bodo pričela izvajati v letu 2014. V letu 2011 je bila izdelana idejna zasnova in idejni projekt za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož. V letu 2012 se je dopolnil zahtevek za sofinanciranje s strani kohezijskega sklada in investicijska dokumentacija na podlagi pripomb, ki so bila prejeta s strani Ministrstva za okolje in prostor, dne 9.12.2011. V drugi polovici leta 2012 je bilo pridobljeno okoljevarstveno dovoljenje za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 35 31.3.2014 naprave Ormož, potem je bil objavljen razpis za pripravo PGD/PZI dokumentacije za rekonstrukcijo in nadgradnjo čistilne naprave Ormož. V letu 2013 je bil izbran izvajalec za izdelavo dokumentacije, ki pa v letu 2013 še ni bila dokončana, tako se je pričetek gradbenih del zamaknil v leto 2015. V skladu z letnim programom je bilo izvedeno investicijsko vzdrževanje na kanalizacijskem omrežju in čistilnih napravah. 16 PROSTORSKO PLANIRANJE IN STANOVANJSKO KOMUNALNA DEJAVNOST V okviru področja proračunske porabe 16 Prostorsko planiranje in stanovanjsko komunalna dejavnost se zagotavljajo sredstva za področje prostorskega planiranja, oskrbe z vodo, objektov za rekreacijo in odkupe zemljišč. Občina Ormož je dne 21.12.2007 s podjetjem ZEU iz Murske Sobote podpisala pogodbo za pripravo Občinskega prostorskega načrta Občine Ormož in izdelavo urbanističnih načrtov za naselja Ormož, Kog, Miklavž pri Ormožu, Ivanjkovci, Velika Nedelja, Trgovišče, Podgorci in Cvetkovci. Glede na to, da načrt ni bil dokončan v letu 2008, so se neporabljena sredstva prenesla v leto 2009, 2010, 2011, 2012 in nato še v leto 2013. V letu 2013 se je nadaljevalo s postopki za sprejem Občinskega prostorskega načrta (OPN), kateri je tako po več letih bil sprejet 25.3.2013. Leta 2013 je bil sprejet občinski podrobni prostorski načrt za vzhodno obvozno cesto mesta Ormož. Ob tem je bil med Ministrstvom za infrastrukturo in prostor, Ministrstvom za pravosodje in javno upravo ter Občino Ormož sklenjen še Protokol o ureditvi medsebojnih razmerij pri načrtovanju, projektiranju in gradnji Meddržavnega mejnega prehoda Ormož (MMP Ormož) pri čemer je občina prevzela stroške izdelave PGD, PZI dokumentacije za preureditev mejnega prehoda in morebitnih strokovnih podlag. Občina je za ta namen zagotovila sredstva na tej postavki, naročila projektno nalogo, ki je usklajena, vendar se je pred nadaljevanjem zaustavilo na sektorju za javno upravo od katerega je odvisno v kakšno smer bo šlo načrtovanje. Za operacijo Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) - ormoško območje je Občina Ormož dne 30.4.2012 prejela Odločbo št. KS OP ROPI/5/2/Ormoško območje/0 s strani Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo s katero je bil projekt odobren in upravičen do pomoči iz Kohezijskega sklada. V letu 2012 se je usklajevala razpisna dokumentacija z Ministrstvom za kmetijstvo in okolje in Ministrstvom za gospodarski razvoj in tehnologijo. Po prejetju soglasij s strani pristojnih ministrstev je sledila objava razpisov in izbor izvajalcev del gradnje, nadzora in obveščanja javnosti. V sklopu projekta se bo izvedla rekonstrukcija transportnega cevovoda Kamenjak - Vinski vrh - Jeruzalem v skupni dolžini 10.257 m vključno z rekonstrukcijo prečrpalnice Kamenjak, izgradnjo vodohrana Vinski vrh s prečrpalno postajo Vinski vrh, izgradnjo vodohrana Jeruzalem. Izgradil se bo transportni cevovod KrčevinaMiklavž-Kog-Klumpa v skupni dolžini 3.376 m vključno z izgradnjo cevovoda vodohran Križanjščak - Vitan v skupni dolžini 2.253 m, izgradnjo povezovalnega cevovoda Stovraga - Vitan v skupni dolžini 2.038 m, izgradnjo cevovoda za Vuzmetince v skupni dolžini 1.141 m, izgradnjo cevovoda Vuzmetinci - Kog - Lačaves v skupni dolžini 4.401 m, izgradnjo prečrpalne postaje (PP) Vukomorje in izgradnjo vodohrana Križanjščak. Izgradil se bo cevovod Plavčak - Kajžar v skupni dolžini 2.674 m, cevovod Jeruzalem - Plavčak v skupni dolžini 3.544 m, izgradnja cevovoda Hujbar - Cerovec - Veličane v skupni dolžini 4.192 m, izgradnja cevovoda črpališče Otok - vodohran Hajndl v skupni dolžini 2.371 m vključno z izgradnjo bazena z nabiro Otok, rekonstrukcijo čistilne naprave Otok, izgradnjo vodohrana Hajndl in izgradnjo prečrpalne postaje Hajndl. V sklopu projekta se bo izvedla tudi izgradnja sekundarnih cevovodov in hišnih priključkov na območju Ljutomer - Slovenske gorice - Robadje - občina Ormož v skupni dolžini 6.330 m. V letu 2013 je bila podpisana pogodba z izvajalcem gradbenih del, izvajalcem nadzora in obveščanja javnosti. Izvedenih je bilo 87,5 % fizične izvedbe vodohranov, 20 % fizične izvedbe prečrpalnice in 75,13 % fizične izvedbe cevovodov. Zaključek gradnje se predvideva v oktobru 2014, nakar sledi enoletni garancijski rok za odpravo napak v garancijskem roku. V projektu sta kot soinvestitorici vključeni tudi Občina Sveti Tomaž in Občina Središče ob Dravi. Občina Ljutomer je v projektu vključena kot partner zaradi izgradnje VH Jeruzalem -ljutomerski del. VH Jeruzalemljutomerski del je namreč obdelan v razpisni dokumentaciji v sklopu celotnega projekta, medtem ko je financiranje v celoti bremeni le Občino Ljutomer. V letu 2013 so bile v okviru investicijskih vzdrževalnih del izvedene: rekonstrukcija cevovoda Bresnica DN 63 v dolžini 300 m, rekonstrukcija cevovoda Senešci DN 40 - 100 m, rekonstrukcija cevovoda Spodnji Ključarovci DN 32 400m, rekonstrukcija cevovoda Mihalovci DN 90 - 700 m, rekonstrukcija cevovoda Mali Brebrovnik DN 75 - 150 m, rekonstrukcija cevovoda Veličane DN 90 - 500 m, rekonstrukcija vodovoda Šardinje DN 90 510m, rekonstrukcija vodovoda Vinski Vrh DN 50 500m, rekonstrukcija cevovoda DN 100 Kolodvorska ulica Središče 430 mm, zamenjava oken VH Lešniški vrh, posodobitev alarmiranja napak na sistemu UKV (Otok- Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 36 31.3.2014 Hajndl), zamenjava 2 črpalk v vodnjaku, zamenjava sonde za temperaturo v zbirnem rezervoarju R14, umeritev merilcev pretoka Promag z zamenjavo displeja ter razširitvijo programa za meritve, zamenjava računalnika za nadzor s programsko opremo in rezervnim virom za napajanje (UPS), zamenjava protipovratnih ventilov in zasunov na filtrskih črpalkah. Skupne postavke so bile sofinancirane tudi s strani Občine Središče ob Dravi in Občine Sv. Tomaž na podlagi Dogovora o skupnih vodovodnih objektih in vodih na območju občin Ormož, Občino Središče ob Dravi in Občino Sveti Tomaž iz leta 2008 in aneksa iz leta 2013. Zagotovljena so bila tudi sredstva za vzdrževalna dela, ki so bila potrebna, da je lahko v letu 2013 letno kopališče obratovalo nemoteno. Nadaljevalo se je z deli na skupnem projektu z občino Središče ob Dravi - vodovod Ormož-Središče. Vodovodno omrežje trase Ormož - Središče ob Dravi je bilo zgrajeno v letih 1978 in 1979 iz plastičnih cevi PE DN 180. Trasa je razdeljena na 2 odseka: odsek 1: Ormož - Frankovci v dolžini 2.556 m in odsek 2: Frankovci - Središče ob Dravi v dolžini 7.596 m. Odsek II je bil izgrajen v letih 2011-2012. Odsek 1, kateri je tudi predmet obravnavane investicije, pokriva dobavo vode v naseljih Pušenci in Frankovci ter se nadaljuje proti občini Središče ob Dravi. Zaradi starosti teh cevi se iz leta v leto vse pogosteje pojavljajo okvare vodovoda s tem pa se povečuje število motenj pri dobavi vode, povečujejo se stroški popravil, povečujejo se izgube vode, zmanjšuje pa se tudi delovni tlak in pretok vode. Izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljeno gradbeno dovoljenje za celotni odsek. Večinski lastnik javnega vodovoda na trasi Ormož - Središče je Občina Središče ob Dravi, v dogovorjenem lastniškem deležu 89 %, preostali lastniški delež v višini 11 % pa pripada Občini Ormož. Gradnja vodovoda DN 200 iz nodularne litine (duktil) se je pričela v letu 2013. Predviden zaključek investicije in prevzem objekta je predviden v prvi polovici leta 2014. V skladu z letnim programom in potrebami in sklepi občinskega sveta so bili opravljeni odkupi zemljišč potrebnih za že realizirane in tiste projekte, ki se bodo izvajali v prihodnjih letih. V letu 2013 je bil izbran izvajalec del za sanacijo mostu v ormoškem parku, ker del ni izvedel se dela načrtujejo v letu 2014. 17 ZDRAVSTVENO VARSTVO V letu 2013 je bil načrtovan pričetek gradnje prizidka in ureditev mansarde Zdravstvenega doma Ormož. Ker ni bilo pridobljeno gradbeno dovoljenje se je začetek del zamaknil v leto 2014. Občina je pristopila h Konzorciju za zagotovitev finančnih sredstev za nabavo avtobusa za odvzem krvi na terenu. Za sofinanciranje tega projekta so se v letu 2013 zagotovila in porabila sredstva v višini 6.250 EUR. 18 KULTURA, ŠPORT IN NEVLADNE ORGANIZACIJE Na področju kulture so bile v Kulturnem domu Miklavž pri Ormožu izvedene prezidave prostorov z vsemi gradbenimi in instalacijskimi deli v zaodrju, s čimer so bili pridobljeni uporabni prostori za vaje in garderobe. V Kulturnem domu Podgorci so bile obnovljene sanitarije, ki niso bile zajete v projektu rekonstrukcije in dozidave doma. Nabavljena ja bila oprema za ozvočenje v Kulturni dvorani Velika Nedelja in zamenjana okna ter obnovljena severna stran fasade na Kulturnem domu Ormož. Zagotovljena so bila sredstva za sofinanciranje obnove in prepleskanje fasade cerkve Svetinje in obnove ostrešja in zamenjave kritine na objektu Ulica dr. Hrovata 8 v Ormožu. V gradu Ormož je bil urejen prehod iz prostorov TIC-a v grajski stolp in opravljena dela v stolpu, ki bo v prihodnje omogočal namensko uporabo prostora. V letu 2013 je bila zaključena izdelava spominskega obeležja, pomrlim otrokom v ormoškem gradu, ki je postavljeno na ormoškem pokopališču. Izdelana je bila projektna dokumentacija in pridobljena sredstva na javnem razpisu za obnovo starega vrtca v Ormožu za potrebe Knjižnice Ormož, katerega dela se bodo izvajala v letu 2014. Izdelana je bila tudi dokumentacija za Revitalizacijo gradu Ormož za mreženje kulturnih dejavnosti s katerim se je občina prijavila na razpis Ministrstva za kulturo, kjer pa ni pridobila sredstev za izvedbo projekta. Na področju športa so bile obnovljene linije na atletskem stadionu v Ormožu, zamenjani reflektorji na igrišču Kog in izvedena vlaganja pred odprtjem zimskega bazena. Opravljena oz. izvedena so bila vsa dela, ki so omogočila podpis pogodbe za izgradnjo pomožnega nogometnega igrišča v Ormožu, katera so se pričela izvajati v letu 2014. 19 IZOBRAŽEVANJE V sklopu predšolskega izobraževanja so bila porabljena sredstev za investicije in investicijsko vzdrževanje vrtcev (urejanje igrišča v Ivanjkovcih, nabava igral v Miklavžu pri Ormožu, nadgradnja garderobnih omar v Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 37 31.3.2014 Ormožu, kovinska hramba orodja v Ormožu, zamenjava in podaljšanje ograje pri igrišču v Podgorcih ter zaščita lesenih opažev v Podgorcih). Izvedena je bila energetska sanacija oz. rekonstrukcija vrtca Podgorci, ki je zajemala zamenjavo stavbnega pohištva in izvedbo izolacijskega ovoja fasade stavbe ter izolacijo podstrešja. Na področju osnovnošolskega izobraževanje je bila izvedena energetska sanacija objekta OŠ Stanka Vraza Ormož v sklopu katere je bilo zamenjano stavbno pohištvo in izvedena izolacija ovoja stavbe, urejene so bile tudi elektroinstalcije. V Miklavž pri Ormožu so bila zamenjana svetila v telovadnici, prav tako so bila zamenjana svetila na podružnični šoli Kog. V Veliki Nedelji je bila zamenjana škatla žleba korita pri telovadnici, sanirana zasilna razsvetljava in obnovljena vzhodna stran fasade šolske zgradbe. V Podgorcih je bil saniran obstoječi sistem ogrevanja tople vode. V Ivanjkovcih je bil zamenjan del stavbnega pohištva in sanirana streha nad telovadnico in kuhinjo. V Ormožu je bila nabavljena oprema za računalniško učilnico, senčila na novem šolskem objektu in rolo senčila na starem šolskem objektu, obnovljena razsvetljava v starem delu šole in dograjeni reflektorji v športni dvorani. 23 INTERVENCIJSKI PROGRAMI IN OBVEZNOSTI Sredstva so bila namenjena za podrobni inženirsko geološki pregled lokacij plazišč ter izdelavo geološkega geotehničinega mnenja o sestavi tal in vzrokih zdrsov zemljin s predlogi nujnih preventivnih ukrepov za sanacijo plazišč na območju občine Ormož. Načrtovana je bila tudi sanacija plazu na lokalni cesti 302181 v Veličanah, ki se je zaradi izbora izvajalca zamaknila v leto 2014. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 38 31.3.2014 IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 75876 OBČINA ORMOŽ SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 PTUJSKA CESTA 006, 2270 Ormož MATIČNA ŠTEVILKA: 5883687000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2013 (v eurih, brez centov) ČLENIT EV SKUPIN E KONTO V 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 Oznak a za AOP ZNESEK NAZIV SKUPINE KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE 3 Tekoče leto Predhodno leto 4 5 001 70.776.444 64.801.231 002 161.037 146.045 003 004 005 006 007 121.275 77.999.980 24.346.149 3.566.890 2.318.485 109.894 69.938.779 22.580.015 3.409.949 2.068.418 008 009 010 011 012 1.401.299 206.623 0 14.226.524 6.149.270 1.401.299 246.256 0 14.417.230 4.452.859 013 404 172 014 015 016 017 2.592.315 505.062 0 698.996 1.829.137 236.894 0 1.339.727 018 019 020 021 022 023 114.555 96 120.627 2.117.215 0 0 126.357 520 121.691 798.361 0 0 024 025 026 027 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 39 I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052-053+054+055+056+057+058059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2014 032 76.925.714 69.254.090 033 034 644.544 3.712.256 1.830.504 2.804.618 035 0 0 036 037 038 039 91.993 1.680.133 66.923 291.817 58.206 447.049 38.129 266.641 040 041 042 043 044 389.275 213 1.191.902 0 73.213.458 376.464 382 1.617.747 0 66.449.472 045 046 047 048 049 050 71.689.726 196.499 0 0 0 0 64.533.327 199.620 0 0 0 0 051 0 0 052 053 054 055 056 0 0 1.327.233 0 0 0 0 1.716.525 0 0 057 058 059 060 0 0 0 76.925.714 0 0 0 69.254.090 061 644.544 1.830.504 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2013 Iz obrazca Bilanca stanja na dan 31.12.2013 je razvidno, da znaša aktiva oziroma pasiva 76.925.714 evrov in je v primerjavi z letom 2012 večja za 11 odstotkov oziroma za 7.671.624 evrov. AKTIVA – SREDSTVA Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju Dolgoročna sredstva in sredstva v upravljanju na dan 31.12.2013 znašajo 70.776.444 evrov in so v primerjavi z letom 2012 večja za 9 odstotkov oziroma za 5.975.213 evrov. Neopredmetena dolgoročna sredstva po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2013 znašajo 39.762 evrov in so večja za 3.611 evrov, kar je posledica nakupa licenc in računalniških programov. Vrednost nepremičnin po neodpisani vrednosti na dan 31.12.2013 je 53.653.831 evrov in je v primerjavi z letom 2012 večja za 6.295.067 evrov. Povečanje je posledica novih nabav, med večjimi so vlaganja v nakup zemljišč za izgradnjo komunalne infrastrukture in nakup stavbnih zemljišč, izgradnja kanalizacije, vodovoda, čistilne naprave Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja, širokopasovnega telekomunikacijskega omrežja in ureditev ožjega vaškega jedra na Kogu, izgradnjo cest, obnova kulturnih domov, dokončanje ureditve gradu za potrebe mladinskega centra, in v nepremičnine, ki se pridobivajo kot so oskrba s pitno vodo na območju reke Drave – Ormoško območje, izgradnja garaž, izgradnja kanalizacij, čistilnih naprav, vodovoda in cestne infrastrukture. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 40 31.3.2014 Vrednost opreme in drugih opredmetenih osnovnih sredstev na dan 31.12.2013 znaša 1.248.405 evrov in so v primerjavi z letom 2012 manjša za 93.126 evrov. Zmanjšanje je posledica večje amortizacije od novih nabav. Kljub temu je bilo opravljenih nekaj novih nabav, in sicer, nabava opreme za opravljanje komunalne infrastrukture, opreme za GJS, nakup avtomobila, nakup računalniške in druge opreme, nakup drobnega inventarja in izgradnja dodatnih avtobusnih nadstrešnic. Dolgoročne finančne naložbe na dan 31.12.2013 znašajo 1.401.299 evrov. Glede na prejšnje leto, se vrednost dolgoročnih finančnih naložb ni spremenila. Občina ima dolgoročne finančne naložbe v Centru starejših občanov Ormož v vrednosti 1.394.901 evrov in v Mrežnem podjetniškem inkubatorju d.o.o. v višini 6.398 evrov. Dolgoročno dana posojila in depoziti na dan 31.12.2013 znašajo 206.623 evrov in so v primerjavi z letom 2012 manjša za 39.633 evrov, kar je posledica vračila depozita drobnega gospodarstva in upoštevanje ročnosti za vezana sredstev za kmetijstvo in drobno gospodarstvo za leto 2014. JAVNI ZAVOD 1. Osnovna šola Miklavž 2. Osnovna šola Velika Nedelja 3. Osnovna šola Ormož 4. Osnovna šola Ivanjkovci 5. Osnovna šola Stanka Vraza Ormož 6. Glasbena šola Ormož 7. Vzgojno varstveni zavod Ormož 8. Zdravstveni dom Ormož 9. Lekarna Ormož 10. Ljudska univerza Ormož 11. Zavod za informiranje Ormož 12. Knjižnica F.K. Meška Ormož 13. Javna razvojna agencija Ormož 14. Mladinski center Ormož 15. Pokrajinski muzej Ptuj - Ormož SKUPAJ VREDNOST V EUR NA DAN 31.12.2013 1.523.152 1.823.873 1.872.307 800.101 335.774 1.392.139 1.820.311 1.076.874 1.626.988 81.910 30.450 41.469 35.757 2.021 1.763.398 14.226.524 Sredstva dana v upravljanje na dan 31.12.2013 znašajo 14.226.524 evrov in so v primerjavi z letom 2012 manjša za 190.706 evrov. Zmanjšanje je posledica amortizacije že prenesenih sredstev v upravljanje. V letu 2013 je bilo nekaj opravljenih prenosov sredstev v upravljanje posrednim proračunskim uporabnikom občinskega proračuna in sicer obnovo fasade na OŠ Velika Nedelja, rekonstrukcijo zunanjega ovoja OŠ Stanka Vraza Ormož in obnova zunanjega ovoja v vrtcu Podgorci. Kratkoročna sredstva; razen zalog in aktivne časovne razmejitve Kratkoročna sredstva (razen zalog in aktivnih časovnih razmejitev) na dan 31.12.2013 znašajo 6.149.270 evrov in so v primerjavi z letom prej večja za 1.696.411 evrov, kar se nanaša na večje terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta in povečanje sredstev na transakcijskem računu. Gotovina v blagajni znaša 404 evre na dan 31.12.2013. Dobroimetja pri bankah in drugih finančnih ustanovah so v primerjavi s predhodnim letom večja za 763.178 evrov in znašajo na dan 31.12.2013 2.592.315 evrov, od tega vezana sredstva 576.504 evrov in denarna sredstva na TRR 2.015.811 evrov. Denarna sredstva na TRR so usklajena z UJP-om. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 505.062 evrov in so v primerjavi s predhodnim letom večja za 268.168 evrov. 39.914 evrov predstavljajo terjatev do kupcev za najemnine in ogrevanje, razliko v višini 465.148 evrov pa terjatve za materialne stroške tekočega leta predvsem kot terjatev do Komunalnega podjetja za najemnino za gospodarske javne službe, drugi materialni stroški, ki se zaračunavajo fizičnim in pravnim osebam, in v letu 2012 in 2013 izstavljeni računi za prispevek pri priklopu na širokopasovno telekomunikacijsko omrežje. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 698.996 evrov. Gre za terjatve do posrednih uporabnikov proračuna na ravni države v višini 546.405 evrov (upravna enota, sofinanciranje skupne občinske uprave, sofinanciranje oskrbe s pitno vodo na porečju Drave – Ormoško območje), terjatve do neposrednih proračunskih uporabnikov v višini 151.855 evrov (občine in krajevne skupnosti) in terjatve do posrednih proračunskih uporabnikov v višini 736 evrov. Terjatve do uporabnikov kontnega načrta so manjše za 640.731 evrov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 41 31.3.2014 Kratkoročne finančne naložbe se nanašajo na rezervni stanovanjski sklad v višini 78.899 evrov in je upoštevana tudi ročnost vezanih sredstev za drobno gospodarstvo in kmetijstvo v skupni višini 35.656 evrov, kar skupaj znaša 114.555 evrov. Kratkoročne terjatve iz naslova financiranja se nanašajo na terjatve za obresti v višini 96 evrov. Druge kratkoročne terjatve znašajo 120.627 evrov, od tega predstavljajo večje terjatve do pravnih in fizičnih oseb za stavbna zemljišča in druge terjatve za javnofinančne prihodke, katerih nadzornik je DURS v skupni višini 101.320 evrov, terjatve do DURS-a za vračilo DDV, terjatev do Komunalnega podjetja za okoljsko dajatev v višini 18.395 evrov in terjatev do ZZZS za boleznino nad 30 dni in nego družinskega člana v višini 912 evrov. Neplačani odhodki znašajo 2.117.215 evrov in so v primerjavi s preteklim letom večji za 1.318.854 evrov, kar je posledica povečanja obveznosti do dobaviteljev na dan 31.12.2013 glede na leto prej. PASIVA – OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve Kratkoročne obveznosti in pasivne časovne razmejitve na dan 31.12.2013 znašajo 3.712.256 evrov in so v primerjavi s preteklim letom večje za 907.638 evrov, kar je posledica povečanja obveznosti do dobaviteljev. Kratkoročne obveznosti do zaposlenih znašajo 91.993 evrov, ki poleg decembrskih plač vključujejo tudi odpravo tretje četrtine nesorazmerij, kratkoročne obveznosti do dobaviteljev v višini 1.680.133 evrov in so večja za 1.233.084 evrov, kar je posledica večjih obveznosti konec leta, predvsem obveznost za plačilo izgradnje vodovoda v okviru oskrbe s pitno vodo v porečju Drave – Ormoško območje, druge kratkoročne obveznosti v višini 66.923 evrov za obveznosti nastale v decembru 2013 in so bile izplačane v mesecu januarju 2014 (zdravstveno zavarovanje za brezposelne, novorojenci, štipendije, družinski pomočnik, pogodbena dela, javna dela, …) in kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta v višini 291.817 evrov. Kratkoročne obveznosti do financerjev in iz financiranja so v skupni višini 389.488 evrov in se nanašajo na ročnost kreditov, ki so dolgoročni, vendar bo navedeni del plačan v letu 2014 in obresti iz naslova kreditov. Neplačani prihodki zanašajo 1.191.902 evrov in se nanašajo v večji meri na terjatve do ministrstev za sofinanciranje investicij oskrbe s pitno vodo na porečju Drave, sofinanciranje skupne občinske uprave, terjatve za stavbno zemljišče in druge javnofinančne prihodke, ter na terjatve za materialne stroške (najemnina za gospodarske javne službe) in najemnino za stanovanja in ogrevanje. Lastni viri in dolgoročne obveznosti Lastni viri in dolgoročne obveznosti na dan 31.12.2013 znašajo 73.213.458 evrov in so v primerjavi s preteklim letom večji za 6.763.986 evrov oziroma za 10 odstotkov. Splošni sklad se je povečal za 7.156.399 evrov in znaša 71.689.726 evrov, kjer je tudi upoštevan sklad krajevnih skupnosti v skupni višini 54.292 evrov. Rezervni sklad se je v primerjavi s preteklim letom zmanjšal in znaša 196.499 evrov. Zmanjšanje je zaradi porabe sredstev rezervnega sklada. Sredstva rezervnega sklada znašajo konec leta 2013 117.600 evrov in predstavljajo sredstva za odpravo posledic ob naravnih nesrečah in rezervni stanovanjski sklad v višini 78.899 evrov. Dolgoročne finančne obveznosti znašajo 1.327.233 evrov in so se v primerjavi s preteklim letom zmanjšale za 389.292 evrov zaradi odplačil kreditov v letu 2013 in upoštevanja ročnosti odplačila kreditov za leto 2014. Izvenbilančne evidence Aktivni in pasivni konti izvenbilančne evidence v znesku 644.544 evrov predstavljajo prejete in izdane menice in garancije za dobro opravljeno delo, za zavarovanje kreditov in zavarovanje subvencioniranja zaposlitev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 42 31.3.2014 IME UPORABNIKA: KS IVANJKOVCI ŠIFRA UPORABNIKA*: 83488 SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 IVANJKOVCI 001, 2259 Ivanjkovci MATIČNA ŠTEVILKA: 5020697000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2013 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPINE NAZIV SKUPINE KONTOV KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE Oznaka za AOP ZNESEK Predhodno leto 5 Tekoče leto 3 4 001 134.788 124.038 002 0 0 003 0 0 004 005 148.509 20.407 138.564 19.019 006 31.369 27.074 007 24.683 22.581 008 009 010 011 0 0 0 0 0 0 0 0 012 9.829 16.826 013 0 0 014 6.706 4.805 015 016 288 0 398 0 017 36 4.534 018 019 020 021 022 0 0 0 2.799 0 0 0 0 7.089 0 023 0 0 024 025 026 027 0 0 0 0 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 43 PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2014 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 032 144.617 140.864 033 0 0 034 3.123 12.020 035 0 0 036 037 0 2.700 0 7.087 038 0 0 039 99 1 040 041 042 043 0 0 324 0 0 0 4.932 0 044 141.494 128.844 045 046 047 048 141.494 0 0 0 128.844 0 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 056 0 0 057 0 0 058 059 0 0 0 0 060 144.617 140.864 061 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 44 31.3.2014 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KS IVANJKOVCI NA DAN 31.12.2013 AKTIVA Vrednost osnovnih sredstev na dan 31.12.2013 znaša 134.788 EUR. Od tega je vrednost nepremičnin 148.509 evrov, popravek vrednosti nepremičnin 20.407 evrov vrednost opreme 31.369 evrov in popravek vrednosti opreme 24.683 evrov. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 6.997 EUR in znaša 9.829 EUR. Stanje denarnih sredstev na računih znaša na dan 31.12.2013, 6.706 EUR, kar je za 1.901 EUR ali 39% več kot leta 2012. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na leto 2012 zmanjšale za 110 EUR in znašajo 288 EUR. Evidentirane so terjatve za pogrebne storitve v višini 239 EUR, terjatve za pokopališče 19 EUR in za uporabo prostorov 30 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta zanašajo 36 EUR in so se zmanjšale za 4.498 EUR glede na predhodno leto. To so terjatve do EZR občine 0,62 EUR in terjatev do občine za srečanje starejših krajanov v višini 35 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2013 znašajo 2.799 EUR in so v primerjavi z preteklim letom manjši za 4.290 EUR. Aktiva na dan 31.12.2013 tako znaša 144.617 evrov. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je zmanjšala za 8.897 EUR in znaša 3.123 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so v višini 2.700 EUR in so se zmanjšale za 4.387 EUR. Neporavnane obveznosti do dobaviteljev so računi, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v januarju 2014 in se nanašajo na leto 2013. Kratkoročne obveznosti do enotnega kontnega načrta znašajo 99 EUR od tega je 98 EUR obveznost do Zavoda za informiranje. Neplačani prihodki ob koncu leta znašajo 324 EUR in so manjši za 4.608 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 141.494 evrov in je za 10% večji od predhodnega leta. Vrednost pasive na dan 31.12.2013 znaša 144.617 EUR. IME UPORABNIKA: ŠIFRA 83496 UPORABNIKA*: KS KOG SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5021677000 KOG 007, 2276 Kog BILANCA STANJA na dan 31.12.2013 (v eurih, brez centov) ČLENI TEV SKUPI NE KONT OV 1 00 01 Oznak a za AOP ZNESEK NAZIV SKUPINE KONTOV Tekoče leto 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 3 001 Predhodno leto 4 5 62.468 62.450 002 0 0 003 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 45 NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 31.3.2014 004 005 006 84.672 22.204 6.860 82.980 20.619 6.378 007 6.860 6.289 008 009 010 011 012 0 0 0 0 4.324 0 0 0 0 11.476 013 0 0 014 1.041 1.750 015 016 017 32 0 280 147 0 3.294 018 019 020 021 022 023 0 0 0 2.971 0 0 0 0 0 6.285 0 0 024 025 026 027 028 029 030 031 032 0 0 0 0 0 0 0 0 66.792 0 0 0 0 0 0 0 0 73.926 033 034 0 3.283 0 9.727 035 0 0 036 037 038 039 0 2.872 0 98 0 6.189 0 97 040 041 042 043 044 0 0 313 0 63.509 0 0 3.441 0 64.199 045 046 047 63.509 0 0 64.199 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 46 DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2014 048 049 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057 058 059 060 0 0 0 66.792 0 0 0 73.926 061 0 0 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KS KOG NA DAN 31.12.2013 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 62.468 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 84.672 EUR, popravek je v znesku 22.204 EUR. Vrednost opreme je 6.860 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 6.860 evrov. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 7.152 EUR in znaša 4.324 EUR. Za 709 EUR se je zmanjšalo stanje denarnih sredstev na koncu leta 2013 in znaša 1.041 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se znižale za 115 EUR in znašajo 32 EUR. Evidentirane imamo terjatve za pokopališče v višini 32 EUR. Kratkoročne terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so se zmanjšale za 3.014 EUR in znašajo 280 EUR to so terjatve za krajevni praznik v višini 280 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2013 znašajo 2.971 EUR in so v primerjavi z preteklim letom manjši za 3.314 EUR. Aktiva na dan 31.12.2013 znaša 66.792 EUR in se je zmanjšala za 7.134 EUR. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je prav tako zmanjšala in sicer za 6.444 EUR in znaša 3.283 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale za 3.317 EUR in znašajo 2.872 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2014 in se nanašajo na leto 2013. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za krajevni praznik za katere imamo izpostavljene terjatve do občine v enaki višini. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 98 EUR in sicer na ravni države so v višini 1 EUR in obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna – zavodov 98 EUR. Neplačani prihodki so se zmanjšali za 3.128 EUR in so v višini 313 EUR. Splošni sklad se je zmanjšal za 690 EUR in znaša 63.509 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2013 znaša 66.792 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 47 IME UPORABNIKA: 31.3.2014 ŠIFRA UPORABNIKA*: 83500 KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU SEDEŽ UPORABNIKA: Miklavž pri Ormožu 035, 2275 Miklavž pri Ormožu ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5018323000 BILANCA STANJA (v eurih, brez centov) na dan 31.12.2013 (v eurih, brez centov) ČLENI TEV SKUPI NE KONT OV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 Oznak a za AOP ZNESEK NAZIV SKUPINE KONTOV Tekoče leto 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA 3 001 Predhodno leto 4 5 71.072 74.338 002 0 0 003 004 005 006 0 49.569 19.530 70.905 0 49.569 18.043 71.490 007 29.872 28.678 008 009 010 011 012 0 0 0 0 7.399 0 0 0 0 18.285 013 0 0 014 352 4.821 015 016 017 526 0 1.050 1.288 0 3.482 018 019 020 021 022 023 0 0 0 5.471 0 0 0 0 0 8.694 0 0 024 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 48 ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2014 025 026 027 028 029 030 031 032 0 0 0 0 0 0 0 78.471 0 0 0 0 0 0 0 92.623 033 034 0 7.047 0 12.473 035 0 0 036 037 038 039 0 5.373 0 98 0 7.871 726 97 040 041 042 043 044 0 0 1.576 0 71.424 0 0 3.779 0 80.150 045 046 047 048 049 71.424 0 0 0 0 80.150 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057 058 059 060 0 0 0 78.471 0 0 0 92.623 061 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 49 31.3.2014 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KS MIKLAVŽ PRI ORMOŽU NA DAN 31.12.2013 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 71.072 EUR. Vrednost nepremičnin znaša 49.569 EUR, popravek je v znesku 19.530 EUR. Vrednost opreme je 70.905 EUR, popravek vrednosti opreme v znesku 29.872 EUR. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 zmanjšalo za 10.886 EUR in znaša 7.399 EUR. Stanje denarnih sredstev se je konec leta 2013 zmanjšalo v primerjavi z predhodnim letom za 4.469 EUR in znaša 352 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so se glede na predhodno leto zmanjšale za 762 EUR in znašajo 526 EUR. To so terjatve za uporabo prostorov v višini 45 EUR, za pokopališče v višini 26 EUR in terjatve za ogrevanje v višini 455 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so manjše za 2.432 EUR in znašajo 1.050 EUR. To so terjatve do Občine za vzdrževanje javnih poti v višini 1.011 EUR in terjatve do občine za vzdrževanje športnih objektov v višini 39 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2013 znašajo 5.471 EUR in so manjši za 3.223 EUR v primerjavi z preteklim letom. Vrednost aktive na dan 31.12.2013 znaša 78.471 EUR in se je zmanjšala za 14.152 EUR. PASIVA Kratkoročne obveznosti so se zmanjšale za 5.426 EUR in znašajo 7.047 EUR. Obveznosti do dobaviteljev so se zmanjšale za 2.498 EUR in so evidentirane v višini 5.373 EUR. Med obveznostmi do dobaviteljev so obveznosti za vzdrževanje javnih poti v višini 1.011 EUR, za katere imamo izstavljene terjatve do občine isti višini. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2014 in se nanašajo na leto 2013. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 98 EUR. To so kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine – zavodi v višini 97 EUR in 1 EUR na ravni države. Neplačani prihodki so manjši za 2.203 EUR in so evidentirani v višini 1.576 EUR ob koncu leta 2013. Vrednost splošnega sklada na dan 31.12.2013 znaša 71.424 EUR. Vrednost pasive se je zmanjšala za 14.152 EUR in znaša 78.471 EUR na dan 31.12.2013. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 50 IME UPORABNIKA: KS ORMOŽ SEDEŽ UPORABNIKA: Skolibrova ulica 017, 2270 Ormož 31.3.2014 ŠIFRA UPORABNIKA*: 83518 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 MATIČNA ŠTEVILKA: 5031770000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2013 (v eurih, brez centov) ČLENITEV SKUPI NE Oznak a za AOP NAZIV SKUPINE KONTOV KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 ZNESEK 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA Tekoče leto 3 001 4 710.461 Predhodno leto 5 777.873 002 0 0 003 004 005 006 0 1.048.678 345.079 47.885 0 1.103.359 328.190 41.507 007 41.023 38.803 008 009 010 011 012 0 0 0 0 36.601 0 0 0 0 38.536 013 0 0 014 28.147 17.432 015 016 017 338 0 2 1.033 0 5.656 018 019 020 021 022 023 0 0 0 8.114 0 0 0 0 0 14.415 0 0 024 025 0 0 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 51 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2014 026 027 028 029 030 031 032 0 0 0 0 0 0 747.062 0 0 0 0 0 0 816.409 033 034 0 8.454 0 21.104 035 0 0 036 037 038 039 0 8.014 0 99 0 14.317 0 97 040 041 042 043 044 0 0 341 0 738.608 0 0 6.690 0 795.305 045 046 047 048 049 738.608 0 0 0 0 795.305 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057 058 059 060 0 0 0 747.062 0 0 0 816.409 061 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 52 31.3.2014 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KS ORMOŽ NA DAN 31.12.2013 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 710.461 evrov. Vrednost nepremičnin znaša 1.048.678 evrov, popravek je v znesku 345.079 evrov. Vrednost opreme je 47.885 evrov, popravek vrednosti opreme v znesku 41.023 evrov. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2013 se je v primerjavi z letom 2012 znižalo za 1.935 EUR in znaša 36.601 EUR. Na dan 31.12.2013 je dobroimetje pri finančni ustanovi 28.147 evrov kar je za 61 % več kot predhodno leto. Kratkoročne terjatve do kupcev so se zmanjšale za 695 EUR in znašajo 338 EUR. Evidentirane imamo terjatve za pokopališče Ormož v višini 51 EUR in terjatve za pokopališče Hum v višini 50 EUR ter terjatve za uporabo prostorov v višini 237 EUR. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 2 EUR to so terjatve do EZR. Neplačani odhodki so se glede na predhodno leto znižali za 6.301 EUR in znašajo na dan 31.12.2013 8.114 EUR. Vrednost aktive na dan 31.12.2013 znaša 747.062 evrov. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je zmanjšala za 12.650 EUR in znaša 8.454 EUR. Zmanjšale pa so se tudi kratkoročne obveznosti do dobaviteljev za 6.303 EUR in so evidentirane v znesku 8.014 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni oziroma so prispeli v mesecu januarju 2014 in se nanašajo na leto 2013. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta znašajo 99 EUR kar je za 2 EUR manj kot predhodno leto, od tega so kratkoročne obveznosti na ravni države 1 EUR in kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna občine – zavodi 98 EUR. Neplačani prihodki so se glede na predhodno leto zmanjšali za 6.349 EUR in so evidentirani v višini 341 EUR. Splošni sklad na dan 31.12.2013 znaša 738.608 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2013 znaša 747.062 EUR. IME UPORABNIKA: ŠIFRA UPORABNIKA*: 83526 KS PODGORCI SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 Podgorci 023 B, 2273 Podgorci MATIČNA ŠTEVILKA: 5018340000 (v eurih, brez centov) BILANCA STANJA na dan 31.12.2013 (v eurih, brez centov) ČLENI TEV SKUPI NE KONT OV 1 00 01 Oznak a za AOP ZNESEK NAZIV SKUPINE KONTOV Tekoče leto 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV 3 001 Predhodno leto 4 5 127.738 128.833 002 0 0 003 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 53 NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 31.3.2014 004 005 006 167.164 50.038 26.361 166.510 46.684 24.146 007 15.749 15.139 008 009 010 011 012 0 0 0 0 21.232 0 0 0 0 20.844 013 0 0 014 17.990 12.530 015 016 017 44 0 1 349 0 2.421 018 019 020 021 022 023 0 0 0 3.197 0 0 0 0 0 5.544 0 0 024 025 026 027 028 029 030 031 032 0 0 0 0 0 0 0 0 148.970 0 0 0 0 0 0 0 0 149.677 033 034 0 3.243 0 8.314 035 0 0 036 037 038 039 132 2.869 0 196 1 5.282 0 262 040 041 042 043 044 0 0 46 0 145.727 0 0 2.769 0 141.363 045 046 047 145.727 0 0 141.363 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 54 DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2014 048 049 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057 058 059 060 0 0 0 148.970 0 0 0 149.677 061 0 0 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KS PODGORCI NA DAN 31.12.2013 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 127.738 evrov. Vrednost nepremičnin znaša 167.164 evrov, popravek je v znesku 50.038 evrov. Vrednost opreme je 26.361 evrov, popravek vrednosti opreme v znesku 15.749 evrov. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2013 se je povečalo za 388 EUR in znaša 21.232 EUR. Staje dobroimetja pri bankah je na dan 31.12.2013 v višini 17.990 evrov in je za 5.460 evrov več kot predhodno leto. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2013 nižje za 301 EUR in znašajo 44 EUR to pa so terjatve za pokopališče. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so samo terjatve do EZR v višini 1 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2013 znašajo 3.197 EUR in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 2.347 EUR. Aktiva na dan 31.12.2012 znaša 148.970 evrov in je za 707 evrov nižja od predhodnega leta. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti se je zmanjšala za 5.071 EUR in znaša 3.243 EUR. Evidentirane imamo tudi kratkoročne obveznosti do zaposlenih v znesku 132 EUR. To so obveznosti do delavca, ki je opravljal družbeno koristno delo. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se prav tako zmanjšale in sicer za 2.413 EUR in znašajo 2.869 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2014 in se nanašajo na leto 2013. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile v predhodnem letu 262 EUR, v letu 2013 znašajo 196 EUR. Kratkoročne obveznosti do posrednih uporabnikov proračuna – zavodi so v višini 195 EUR, 1 EUR pa do uporabnikov na ravni države. Neplačani prihodki so se zmanjšali za 2.723 EUR in znašajo 46 EUR. Splošni sklad znaša 145.727 EUR. Vrednost pasive na dan 31.12.2013 znaša 148.970 EUR. Vrednost pasive se je zmanjšala za 707 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 55 31.3.2014 ŠIFRA UPORABNIKA*: 83550 IME UPORABNIKA: KS VELIKA NEDELJA SEDEŽ UPORABNIKA: ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 Velika Nedelja 007, 2274 Velika Nedelja MATIČNA ŠTEVILKA: 5029350000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2013 (v eurih, brez centov) ČLENI TEV SKUPI NE KONT OV 1 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 Oznak a za AOP ZNESEK NAZIV SKUPINE KONTOV Tekoče leto 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006-007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 3 001 Predhodno leto 4 5 461.799 451.984 002 0 0 003 004 005 006 0 577.662 129.672 44.035 0 572.896 121.817 28.372 007 30.226 27.467 008 009 010 011 012 0 0 0 0 9.760 0 0 0 0 20.113 013 0 0 014 56 7.710 015 016 017 72 0 1.621 197 0 3.556 018 019 020 021 022 0 0 0 8.011 0 0 0 0 8.650 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 56 C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2014 023 0 0 024 025 026 027 028 029 030 031 032 0 0 0 0 0 0 0 0 471.559 0 0 0 0 0 0 0 0 472.097 033 034 0 9.704 0 12.403 035 0 0 036 037 038 039 0 7.678 332 1 0 8.649 0 1 040 041 042 043 044 0 0 1.693 0 461.855 0 0 3.753 0 459.694 045 046 047 048 049 461.855 0 0 0 0 459.694 0 0 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 056 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 057 058 059 060 0 0 0 471.559 0 0 0 472.097 061 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 57 31.3.2014 POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA KS VELIKA NEDELJA NA DAN 31.12.2013 AKTIVA V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev in sredstev v upravljanju v znesku 461.799 evrov. Vrednost nepremičnin znaša 577.662 evrov, popravek je v znesku 129.672 evrov. Vrednost opreme je 44.035 evrov, popravek vrednosti opreme v znesku 30.226 evrov. Stanje kratkoročnih sredstev na dan 31.12.2013 se je zmanjšalo za 10.353 EUR in znaša 9.760 EUR. Stanje denarnih sredstev znaša 56 EUR in je v primerjavi z preteklim letom nižje za 7.654 EUR. Kratkoročne terjatve do kupcev so v letu 2013 nižje za 125 EUR in znašajo 72 EUR, nanašajo pa se na terjatve za pokopališče. Terjatve do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v višini 1.621 EUR in so nižje od leta 2012 za 1.935 EUR. Neplačani odhodki konec leta 2013 znašajo 8.011 EUR in so v primerjavi s preteklim letom nižji za 639 EUR ali 7%. Aktiva skupaj na dan 31.12.2013 znaša 471.559 evrov, kar je za 538 evrov manj kot predhodno leto. PASIVA Vrednost kratkoročnih obveznosti so se znižale za 2.699 EUR in znaša 9.704 EUR. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so se prav tako zmanjšale in sicer za 971 EUR in znašajo 7.678 EUR. Obveznosti predstavljajo neporavnane obveznosti za račune, ki so prispeli v decembru in imajo plačilni rok 30 dni, oziroma so prispeli v mesecu januarju 2014 in se nanašajo na leto 2013. Kratkoročne obveznosti iz poslovanja so v višini 332 EUR, to so obveznosti za izplačilo pogodbenega dela. Kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so bile v predhodnem letu 1 EUR v letu 2013 so pa prav tako 1 EUR. Neplačani prihodki so se zmanjšali za 2.060 EUR in znašajo 1.693 EUR. Splošni sklad je evidentiran v znesku 461.855 evrov. Vrednost pasive se je zmanjšala za 538 EUR in znaša 471.559 EUR. IME UPORABNIKA: EZR OBČINE ORMOŽ SEDEŽ UPORABNIKA: PTUJSKA CESTA 006, 2270 ORMOŽ ŠIFRA UPORABNIKA*: 02879 ŠIFRA DEJAVNOSTI: 84.110 588368700 MATIČNA ŠTEVILKA: 1 BILANCA STANJA na dan 31.12.2013 (v eurih, brez centov) ČLENITE V SKUPINE KONTOV 1 00 01 02 03 04 05 NAZIV SKUPINE KONTOV 2 A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (002-003+004-005+006007+008+009+010+011) NEOPREDMETENA SREDSTVA IN DOLGOROČNE AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH SREDSTEV NEPREMIČNINE POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV Oznaka za AOP 3 ZNESEK Tekoče leto 4 Predhodno leto 5 001 0 0 002 0 0 003 0 0 004 005 0 0 0 0 006 0 0 007 0 0 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 30 31 32 33 34 35 36 37 99 20 21 22 23 24 58 DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (013+014+015+016+017+018+019+020+021+ 022) DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV DANI PREDUJMI IN VARŠČINE KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE NEPLAČANI ODHODKI AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE C) ZALOGE (024+025+026+027+028+029+030+031) OBRAČUN NABAVE MATERIALA ZALOGE MATERIALA ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE PROIZVODI OBRAČUN NABAVE BLAGA ZALOGE BLAGA DRUGE ZALOGE I. AKTIVA SKUPAJ (001+012+023) AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (035+036+037+038+039+040+041+042+043) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 31.3.2014 008 0 0 009 0 0 010 0 0 011 0 0 012 2.959.976 1.683.688 013 0 0 014 2.958.997 1.682.306 015 016 0 0 0 0 017 0 0 018 0 0 019 305 521 020 021 022 0 674 0 0 861 0 023 0 0 024 025 0 0 0 0 026 0 0 027 0 0 028 029 030 031 0 0 0 0 0 0 0 0 032 2.959.976 1.683.688 033 0 0 034 2.959.577 1.683.318 035 0 0 036 0 0 037 0 0 038 0 0 039 2.959.272 1.682.797 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 25 26 28 29 90 91 92 93 940 9410 9411 9412 9413 96 97 980 981 985 986 99 59 KRATKOROČNO OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA NEPLAČANI PRIHODKI PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (045+046+047+048+049+050+051+052053+054+055+056+057+058-059) SPLOŠNI SKLAD REZERVNI SKLAD DOLGOROČNE PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE DOLGOROČNE REZERVACIJE SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI I. PASIVA SKUPAJ (034+044) PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 31.3.2014 040 0 0 041 0 0 042 043 305 0 521 0 044 399 370 045 046 399 0 370 0 047 0 0 048 0 0 049 0 0 050 0 0 051 0 0 052 053 054 055 0 0 0 0 0 0 0 0 056 0 0 057 0 0 058 059 0 0 0 0 060 2.959.976 1.683.688 061 0 0 POROČILO O UPRAVLJANJU DENARNIH SREDSTEV SISTEMA ENOTNEGA ZAKLADNIŠKEGA RAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013 1.Uvod in razkritje računovodskih pravil 1.1. Uvod Upravljanje denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa občine (v nadaljnjem besedilu: EZRO) izvršuje upravljavec EZRO tako, da nalaga prosta denarna sredstva sistema EZRO v obliki nočnih depozitov. EZRO je poseben transakcijski račun občine, odprt pri Banki Slovenije, preko katerega se evidentira denarni tok proračunskih uporabnikov (v nadaljnjem besedilu: PU), vključenih v sistem EZRO. V sistem EZRO so vključeni vsi PU občinskega proračuna. Informacijski tok poteka preko podračunov, odprtih v Upravi RS za javna plačila (v nadaljnjem besedilu: UJP). Za namene upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO je v UJP odprt zakladniški podračun občine (v nadaljnjem besedilu: ZP). Na podlagi zakona, ki ureja plačilne storitve in sisteme, imajo podračuni PU status transakcijskih računov pri poslovnih bankah. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 60 31.3.2014 1.2.Razkritja računovodskih pravil Na podlagi Pravilnika o vodenju računovodskih evidenc upravljanja denarnih sredstev sistema enotnega zakladniškega računa (Uradni list RS št. 120/07, 104/2009 in 109/2013) so za upravljavca EZRO (PU 02879) za leto 2013 izdelani samostojni računovodski izkazi. V poslovnih knjigah EZRO so v izkazu prihodkov in odhodkov izkazani: a) tokovi izkaza prihodkov in odhodkov, tj. prejete in plačane obresti, stroški upravljanja ter nakazilo proračunu pripadajočega dela presežka; b) v tokovih pa se ne izkažejo: nalaganja prostih denarnih sredstev EZRO izven sistema EZRO v obliki nočnih depozitov na poslovne banke in navidezne nočne vloge, to so le navidezni tokovi, ki nadomeščajo nočne prenose stanj podračunov PU EZR, ki bi se sicer izvajali preko plačilnega prometa, in torej predstavljajo navidezno združevanje denarnih sredstev podračunov PU EZR v poslovnih knjigah upravljavca EZR (v nadaljnjem besedilu: stanja podračunov PU EZRO). 2. Obrazložitev podatkov bilance stanja z vidika upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO 2.1.Obrazložitev dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah Dobroimetje EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah je sestavljeno iz denarja na računu EZRO in nočnih depozitov. Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih ustanovah ZP-ja na dan 31. 12. 2013 znaša 2.958.997 eurov. Strukturo dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah predstavlja Tabela 1. Tabela 1: Struktura dobroimetja EZRO pri bankah in drugih finančnih ustanovah na dan 31. 12. 2013 (v eurih) Dobroimetje pri bankah in drugih finančnih inštitucijah Denar na računu EZRO Nočni depoziti Skupaj Stanje 431 2.958.566 2.958.997 2.2. Obrazložitev stanja denarnih sredstev EZRO Denarna sredstva EZRO so denarna sredstva na podračunih PU v okviru EZRO in denarna sredstva zakladniškega podračuna občine, zaradi česar je stanje denarnih sredstev v poslovni knjigi EZRO enako stanju denarnih sredstev na EZRO pri Banki Slovenije. Pri tem velja enačba: Denarna sredstva v Stanje računa EZRO pri Σ stanj podračunov PU = = Stanje ZP + knjigi EZRO Banki Slovenije EZRO Stanje denarnih sredstev EZRO glede na porazdelitev denarnih sredstev na neposredne proračunske uporabnike občine, posredne proračunske uporabnike občine in ZP prikazuje Tabela 2. Tabela 2: Stanje denarnih sredstev na podračunih PU EZRO na dan 31. 12. 2013 (v eurih) Denarna sredstva (po podatkih UJP) Stanje 1. Neposrednih proračunskih uporabnikov občine 54.292 2. Posrednih proračunskih uporabnikov občine 888.496 3. Skupaj podračuni PU EZRO (3. = 1. + 2.) 942.788 4. Zakladniški podračun občine 2.015.811 5. EZRO (5. = 3. + 4.) 2.958.599 Za leto 2013 zgoraj navedena enačba v našem primeru ne drži, ker je vsota stanj posameznih posrednih in neposrednih proračunskih uporabnikov manjša, kot je bilo stanje denarnih sredstev na EZR na dan 31.12.2013. 2.3. Zapadle ter nezapadle terjatve in obveznosti iz financiranja ZP nima zapadlih neplačanih terjatev ter obveznosti. Stanje nezapadlih obveznosti na dan 31.12.2013 znaša 2.959.272 eurov in je sestavljeno iz obveznosti ZP do PU za obresti v višini 274 eurov, za stanja podračunov (konti skupine 24) v višini 2.958.599 eurov in presežek do občine v višini 399 eurov. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 61 31.3.2014 Stanje nezapadlih terjatev znaša 305 eurov in se nanaša na terjatve iz naslova obresti za nočne depozite pri poslovnih bankah. 3. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO in obrazložitev spremembe stanja domačih in deviznih sredstev na ZP 3.1. Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Obrazložitev denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO prikazuje Tabela 3. Tabela 3: Obrazložitev denarnih tokov EZRO (v eurih) Konto 7102 4035 4029 4050 Denarni tokovi upravljanja sredstev sistema EZRO Prihodki od obresti (tj. obresti na nočni depozit in obresti na stanje EZRO) Plačila obresti subjektom, vključenim v sistem EZR (tj. plačila obresti na stanja podračunov EZR subjektom, vključenim v sistem EZR) Drugi operativni odhodki (tj. morebitni stroški) Prenos proračunu pripadajočega dela rezultata poslovanja sistema EZR preteklega leta Rezultat denarnih tokov upravljanja denarnih sredstev sistema EZRO Znesek 4.898 4.499 0,00 371 28 3.2. Sprememba stanja domačih in deviznih sredstev ZP, podračunov PU in EZRO Spremembo stanja denarnih sredstev po podračunih PU, ZP in EZRO po posameznih valutah predstavlja Tabela 4. Tabela 4: Sprememba stanja denarnih sredstev na podračunih PU, ZP in računu EZRO (v eurih) Vrsta računa Stanje na dan 31.12.2013 Stanje na dan 31. 12. 2012 Sprememba stanja denar. (1) (2) sred.(3 = 1 – 2) Podračuni PU 942.788 529.303 413.485 ZP 2.015.811 1.152.633 863.178 EZRO 2.958.599 1.681.936 1.276.663 3.3. Presežek upravljanja Presežek upravljanja predstavljajo prejete obresti, zmanjšane za plačane obresti in plačane stroške od upravljanja s prostimi denarnimi sredstvi na računih, vključenih v sistem EZR. Pregled presežka upravljanja za leti 2012 in 2013 prikazuje Tabela 5. Tabela 5: Letni učinki upravljanja za leti 2012 in 2013 (v eurih) Leto 2012 Presežek upravljanja 371 2013 399 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 62 31.3.2014 NAMENSKA SREDSTVA V LETU 2013 ZAP. NAMEN ŠT. 1. Realizirani prihodki Požarna taksa zbrana sredstva v letu 2013 Skupaj prihodki Stanovanjski sklad prenos sredstev iz leta 2012 prihodki leta 2013 Skupaj prihodki 030714 68.224 200.921 269.145 07/1605 Skupaj odhodki prenos sredstev v leto 2014 Ormoško poletje sponzorstva in prodane vstopnice - neto vrednost Skupaj prihodki Družinski pomočniki Sklad socialnega zavarovanja Skupaj prihodki 7.583 7.583 Investicije sofinancirane po 21. in 23. členu ZFO prejeta sredstva iz državnega proračuna za leto 2013 Skupaj prihodki Sofinanciranje gradnje cest - občani zbrana sredstva v letu 2013 Skupaj prihodki 7.583 7.583 052001 27.566 27.566 13029002 502.237 502.237 502.237 502.237 Modernizacija občinskih cest Skupaj odhodki 6. 031801 27.566 27.566 Izplačila družinskemu pomočniku - delno Skupaj odhodki 5. 169.670 169.670 99.475 Prireditev "Ormoško poletje" - delno Skupaj odhodki 4. 38.256 38.256 stanovanjska dejavnost - po realizaciji finančnega načrta 2013 3. Poraba sredstev 38.256 38.256 sofinanciranje nabave gasilskih vozil ter gasilske zaščitne in reševalne opreme Skupaj odhodki 2. Proračunska postavke 1.417 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 63 31.3.2014 Modernizacija občinskih cest Skupaj odhodki 7. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo prenos sredstev iz leta 2012 prejeta sredstva v letu 2013 Skupaj prihodki Gozdne ceste pristojbina za vzdrževanje gozdnih cest Skupaj prihodki Koncesijska dajatev od posekanega in prodanega lesa prejeta sredstva v letu 2013 Skupaj prihodki Komunalni prispevek zbrana sredstva v letu 2013 Skupaj prihodki GOŠO - Izgradnja širokopasovnega omrežja priključnina Skupaj prihodki Skupna občinska uprava Ormož Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2013 za leto 2011 Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2013 za leto 2012 Sofinanciranje občine Središče ob Dravi Sofinanciranje občine Sveti Tomaž Skupaj prihodki 1.174 1.174 13029002 6.782 6.782 13029002 214.783 214.783 071300 16.803 16.803 214.783 214.783 16.803 16.803 Izgradnja širokopasovnega omrežja - delno Skupaj odhodki 12. 071150 6.782 6.782 Gradnja komunalne infrastrukture Skupaj odhodki 11. 2.792 1.174 1.174 Modernizacija občinskih cest Skupaj odhodki 10. 0711186 2.792 Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Skupaj odhodki 9. 1.417 1.417 457 2.335 2.792 Trajnostno gospodarjenje z divjadjo (lovska koncesijska dajatev) Skupaj odhodki 8. 13029002 72.664 87.203 28.594 27.934 216.395 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 64 31.3.2014 Plače - medobčinska uprava - delno Materialni stroški - medobčinska uprava - delno Nakup osnovnih sredstev Skupaj odhodki 13. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj Prejeta sredstva iz državnega proračuna v letu 2013 za leto 2011 Skupaj prihodki 090601 090603 090604/5 3.436 3.436 Materialni stroški in stroški dela skupne občinske uprave delno Skupaj odhodki 14. Odškodnine iz naslova zavarovanj Prihodki iz naslova odškodnin iz sklenjenih zavarovanj Skupaj prihodki 190610 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Prejeta sredstva iz sklada socialnega zavarovanja Skupaj prihodki 4.956 4.956 Projekt Comenius Regio partnerstva prenos sredstev iz leta 2012 prejeta sredstva v letu 2013 Skupaj prihodki Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev EU Skupaj prihodki Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza Realizacija v letih 2010, 2011 in 2012 Skupaj odhodki 4.196 761 4.956 070409 13.233 13.233 050300 15.042 15.042 071122 1.108.989 1.108.989 7.310 7.732 15.042 Comenius Regio partnerstva Skupaj odhodki 17. 0813649 040612/090603 13.233 13.233 Javna dela - pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Skupaj odhodki 16. 3.436 3.436 Popravila avtobusnih postajališč Popravila fotokopirnega stroja Skupaj odhodki 15. 183.060 30.007 3.328 216.395 1.108.989 1.108.989 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 18. 65 31.3.2014 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU 212.282 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) - realizacija v letu 2013 0815202d Skupaj odhodki (poraba v letu 2012) poraba v letu 2012 (veza 25) 19. 83.820 83.820 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselje Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki 36.058 36.058 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci, in Velika Nedelja Skupaj odhodki 20. 0815214 36.058 255.640 255.640 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci - delno Skupaj odhodki Oskrba s pitno vodo v porečju Drve (2. sklop) - Ormoško območje Prejeta sredstva iz državnega proračuna in sredstev EU Skupaj prihodki 0815215 Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda prenos sredstev iz leta 2012 zbrana sredstva v letu 2012 Skupaj prihodki Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci - delno Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja - delno 255.640 255.640 2.058.955 Oskrba s pitno vodo v porečju Drve (2. sklop) - Ormoško območje - delno Skupaj odhodki 22. 36.058 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev EU Skupaj prihodki 21. 128.462 081617 2.058.955 2.058.955 73.422 235.518 308.940 0815215 180.743 0815214 76.224 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 66 31.3.2014 Kanalizacija v parku Ormož Skupaj odhodki 23. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov zbrana sredstva v letu 2013 Skupaj prihodki Odlaganje odpadkov prenos sredstev iz leta 2012 zbrana sredstva v letu 2012, nakazana v proračun leta 2013 zbrana sredstva do 30.9.2013, nakazana v proračun leta 2013 Skupaj prihodki 51.973 308.940 081504 86.738 86.738 18.409 105.147 105.147 Sanacija deponije komunalnih odpadkov Dobrava Skupaj odhodki prenos sredstev v leto 2014 24. 0815213 1.494.333 179.247 379.233 2.052.813 0 2.052.813 Odhodki Prenos sredstev v leto 2014 25. Izvajanje GJS - najemnine prenos sredstev od najemnin GJS po ZR 2012 najemnina GJS - deponija najemnina GJS - ravnaje z odpadki najemnina GJS - vodovod najemnina GJS - kanalizacija najemnina GJS - čistilne naprave Skupaj prihodki 252.524 76.735 35.713 217.440 135.743 39.269 757.423 Investicijsko vzdrževanje kanalizacij Investicijsko vzdrževanje čistilni naprav Investicijsko vzdrževanje vodovoda Izgradnja kanalizacije Podgorci - Velika Nedelja, faza 2 Vodovod Ormož - Središče, odsek I in odsek Obrež Zamenjava linijskega požiralnika na kanalizaciji na Hardeku Obnova vodovoda v Dobravski ulici v Ormožu Izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v Ivanjkovcih 081511 081510 081613 0815218 081629 081310d 081310d 0815210 42.019 9.945 152.842 14.560 35.609 724 370 1.537 Kanalizacija in čistilna naprava za naselje Miklavž pri Ormožu 0815212 19.318 Izgradnja kanalizacije Podgorci - Sodinci - Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija, čistilna naprava) - realizacija v letu 2013 (poračun za 2012) veza 18 Rekonstrukcija in nadgradnja ČN Ormož 0815202d -83.820 0815211 1.379 Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci - delno Odplačilo kreditov s področja GJS (glavnice) Odplačilo kreditov s področja GJS (obresti) 0815215 47.041 062220 062201 131.330 3.628 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 67 31.3.2014 Vodovodna infrastruktura na območju Drave - Ormoški del delno Skupaj odhodki 26. Najemnine za pokopališča in pogrebna dejavnost KS Ivanjkovci KS Kog KS Velika Nedelja (prenos iz leta 2012 2.189 EUR) KS Podgorci (prenos sredstev iz leta 2012 728 EUR) KS Miklavž pri Ormožu (prenos sredstev iz leta 2012 5.788 EUR) KS Ormož (prenos iz leta 2012 10.868 EUR) SKUPAJ Prenos v leto 2014, od tega: KS Ivanjkovci KS Kog KS Miklavž pri Ormožu KS Ormož KS Podgorci 081617 380.942 757.423 10.981 7.773 18.410 9.735 14.748 9.809 7.159 18.410 7.604 11.174 49.586 111.233 30.422 84.578 26.655 1.172 614 3.574 19.164 2.131 Skupaj prenos sredstev v leto 2014 2.197.352 Obrazložitev namenskih sredstev za leto 2013 1. Požarna taksa V letu 2013 je občina prejela 38.256 EUR sredstev iz naslova požarne takse, ki so bila v celoti porabljena za nakup in izdelavo nadgradnje gasilskega vozila GVV-1 za potrebe PGD Trgovišče in nabavo gasilskega vozila GVV-1 za potrebe PGD Ormož. 2. Stanovanjski sklad Prihodki stanovanjskega sklada zajemajo namensko prenesena sredstva iz leta 2012 v višini 66.224 EUR, prihodke od najemnin za stanovanja, prihodki od ogrevanja stanovanj in prihodki od kupnin iz naslova privatizacij stanovanj. V letu 2013 so bili realizirani prihodki skupaj s prenosom sredstev iz leta 2012 v višini 269.145 EUR. Sredstva so bila porabljena za vzdrževanje stanovanj, plačilo stroškov upravljanja, odplačilo kredita za odkup stanovanj v Ivanjkovcih, stroške kotlovnic, del sredstev je bil razporejen v Stanovanjski sklad Republike Slovenije in Odškodninski sklad. Skupaj je bilo v letu 2013 porabljenih 169.670 EUR, kar pomeni, da je ostalo ne porabljenih 99.474 EUR, ki se prenesejo v leto 2014. 3. Ormoško poletje Občina vsako leto organizira in izpelje prireditev Ormoško poletje. Del sredstev za plačilo vseh stroškov povezanih z izpeljavo prireditve se zbere iz naslova sponzorstev in prodajo vstopnic. V letu 2013 je bil tako skupaj zbranih 7.583 EUR neto sredstev. Vsi odhodki izvedbe prireditve »Ormoško poletje« so v letu 2013 znašali 29.857 EUR, kar pomeni, da je občina za izvedbo prireditve zagotovila 22.274 EUR. 4. Družinski pomočnik Občina v sladu z veljavno zakonodajo izplačuje nadomestilo za izgubljen dohodek družinskega pomočnika. V letu 2013 je bilo za ta namen izplačanih 60.841 EUR. Od tega je občina prejela del sredstev od Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 27.566 EUR. 5. Investicije po 21. in 23. členu ZFO Občini je v letu 2013 v skladu z 21. in 23. členom ZFO pripadalo 502.237 EUR za sofinanciranje investicij. Sredstva so bila v celoti porabljena za gradnjo cest. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 68 31.3.2014 6. Sofinanciranje gradnje cest – občani V letu 2013 je bilo plačanih še 1.417 EUR iz naslova sofinanciranja modernizacije cest v letu 2012. Sredstva so bila porabljena za modernizacijo občinskih cest. 7. Koncesija za trajnostno gospodarjenje z divjadjo Iz leta 2012 je bilo prenesenih 457 EUR, v letu 2013 pa je občina prejela 2.335 EUR iz naslova koncesije za trajnostno gospodarjenje z divjadjo, tako da je bilo iz tega naslova skupaj zagotovljenih 2.792 EUR. V letu 2013 je bil izveden javni razpis za dodelitev sredstev na podlagi katerega je bilo na podlagi sprejetih vlog in realizacije programov lovskih družin, ki imajo lovsko gojitvena območja na območju Občine Ormož 6 lovskim družinam dodeljenih 2.792 EUR. 8. Gozdne ceste Občina je v letu 2013 prejela 1.174 EUR sredstev za vzdrževanje gozdnih cest. Sredstva so bila porabljena za gramoziranje dveh gozdnih cest (Lenta - Vudina in Zasavci - Šalovci). 9. Koncesijska dajatev od posekanega in prodanega lesa Na podlagi 10.a člena Zakona o Skladu kmetijskih zemljišč in gozdov Republike Slovenije mora Sklad občinam, v katerih ležijo gozdovi, ki so v lasti Republike Slovenije in z njimi gospodari Sklad prenesti 7 odstotkov od letne realizacije za posekan in prodan les po tržni vrednosti na kamionski cesti iz koncesijskih gozdov. Občina je v letu 2013 iz tega naslova prejela 6.782 EUR, ki so bila porabljena za gradnjo cest. 10. Komunalni prispevek V letu 2013 je bilo iz naslova plačil komunalnih prispevkov zbranih 214.783 EUR, ki so bili porabljeni za gradnjo komunalne infrastrukture. 11. GOŠO – Izgradnja širokopasovnega omrežja V letu 2013 je bilo za plačilo 136 priključnin na širokopasovno odprto omrežje plačnih 16.803 EUR (Telekom Slovenija d.d. 67, Amis d.o.o. 44 in fizične osebe 25, ena plačana priključnina je bila vrnjena fizični osebi na njeno zahtevo, ker se ni priključila). Sredstva so bila v celoti porabljena za gradnjo omrežja širokopasovnega odprtega omrežja – 2.b faza. 12. Skupna občinska uprava Ormož Delovanje skupne občinske uprave se sofinancira iz državnega proračuna in vseh treh občin iz območja Upravne enote Ormož. V letu 2013 je občina prejela iz teh naslov skupaj 216.395 EUR, od tega iz državnega proračuna 72.664 EUR za leto 2011 in 87.203 EUR za leto 2012 ter za leto 2013 28.594 EUR od Občine Središče ob Dravi in 27.934 EUR od Občine Sveti Tomaž. Sredstva so bila v celoti porabljena za izplačilo plač, plačilo materialnih stroškov in nabavo opreme ter novega službenega vozila za delovanje Skupne občinske uprave. 13. Skupna občinska uprava občin v Spodnjem Podravju Ptuj Občinski svet Občine Ormož je v letu 2011 sprejel Odlok o ustanovitvi organa skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju (Uradni vestnik občine Ormož 9/2011) z namenom opravljanja redarske službe na območju občine Ormož od 1.8.2011 naprej. V letu 2013 je občina prejela del sredstev v višini 3.436 EUR iz državnega proračuna za sofinanciranje skupnih nalog za leto 2011, medtem ko bo sredstva za leto 2013 dobila v letu 2014. Sredstva so bila v celoti porabljena za sofinanciranje Skupne občinske uprave občin v Spodnjem Podravju. 14. Odškodnine iz naslova zavarovanj Občina je v letu 2013 prejel skupaj 4.956 EUR iz naslova odškodnin za sklenjena zavarovanja. Sredstva so bila v celoti porabljena za popravilo avtobusnih postajališč (zlomljena stekla) in popravilo fotokopirnega stroja. 15. Javna dela – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin Občina je v letu 2013 dobila povrnjenih 13.233 EUR iz naslova sofinanciranja stroškov dveh javnih del – pomoč pri urejanju in vzdrževanju javnih površin. Sredstva so bila porabljena za izplačilo plač in plačilo drugih stroškov povezanih z javnimi deli. 16. Projekt Comenius Regio partnerstva V letu 2013 je bil zaključen projekt Comenius Regio partnerstva z lokalno skupnostjo Kvinnherad iz Norveške, ki ga je na državni ravni koordiniral Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 69 31.3.2014 izobraževanja in usposabljanja-CMEPIUS. Iz tega naslova je občina za dvoletni projekt prejela skupaj 38.682 EUR, od tega 30.930 EUR v letu 2012 in 7.752 EUR v letu 2013 po zaključku projekta. Vsa prejeta sredstva so bila v obdobju 2011 do 2013 porabljena za realizacijo projekta. 17. Izgradnja namakalnega sistema II. in III. faza V letu 2013 je občina prejela 1.108.989 EUR za sofinanciranje izgradnje II. in III. faze namakalnega sistema, katerega dela so potekala v obdobju 2010 do 2012. 18. Izgradnja kanalizacije Podgorci – Sodinci – Velika Nedelja s čistilno napravo, pločnikom in javno razsvetljavo (kanalizacija in čistilna naprava). Občina je v letu 2013 prejela iz državnega proračuna za večletni projekt izgradnje kanalizacije Podgorci – Velika Nedelja in čistilne naprave v Sodincih 212.282 EUR. V letu 2013 je bilo na tem projektu porabljenih 128.462 EUR, kar pomeni razliko 83.820 EUR, ki se nanaša na odhodke v letu 2012. Ker je bil ta znesek upoštevan kot poraba lastnih namenskih sredstev v letu 2012, se ta znesek popravi oz. uskladi pri prikazu namenskih sredstev pod zaporedno št. 25. 19. Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselje Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja Občina je v letu 2013 prejela 36.058 EUR za sofinanciranje projekta Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselje Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja. Sredstva so bila v celoti namenjena za realizacijo projekta. 20. Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci Občina je v letu 2013 prejela 255.640 EUR za sofinanciranje projekta Izgradnja kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci. Sredstva so bila v celoti namenjena za realizacijo projekta. 21. Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – Ormoško območje Občina je v letu 2013 prejela 2.058.955 EUR za sofinanciranje projekta Oskrba s pitno vodo v porečju Drave (2. sklop) – Ormoško območje. Sredstva so bila v celoti namenjena za realizacijo projekta. 22. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda V leto 2013 je bilo prenesenih 73.422 EUR neporabljenih sredstev iz leta 2012 iz naslova neporabljenih sredstev okoljske dajatve za onesnaževanje okolja zaradi odvajanja odpadnih voda. V letu 2013 je bilo zbranih 235.518 EUR iz naslova okoljskih dajatev za odvajanje odpadnih voda, tako da je bilo skupaj zagotovljenih 308.940 EUR. Sredstva so bila porabljena za financiranje izgradnje kanalizacije s čistilno napravo za naselji Osluševci in Cvetkovci, izgradnje kanalizacije s čistilno napravo za naselja Trgovišče, Mihovci in Velika Nedelja in izgradnjo kanalizacije v parku v Ormožu. 23. Okoljska dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja odpadkov V letu 2013 je bilo zbranih 105.147 EUR iz naslova okoljskih dajatev za onesnaževanje okolja zaradi odlaganja komunalnih odpadkov, ki se odlagajo na deponiji komunalnih odpadkov Dobrava. Porabljenih je bilo 86.738 EUR za dela povezana s sanacijo deponije komunalnih odpadkov Dobrava. Ne porabljena sredstva v višini 18.409 EUR se prenesejo v leto 2014. 24. Odlaganja odpadkov Iz preteklih let je bilo v leto 2013 prenesenih 1.494.333 EUR. V letu 2012 je bilo zbranih 179.247 EUR, ki so bila prenesena od koncesionarja v občinski proračun v letu 2013. Prav tako je bilo v proračun leta 2013 nakazanih 379.233 EUR, zbranih v obdobju od 1.1. do 30.9.2013. Tako je bilo konec leta 2013 iz tega naslova zbranih skupaj 2.052.813 EUR. Ker v letu 2013 ni bilo porabe sredstev iz tega naslova se sredstva prenesejo v leto 2014. 21. Izvajanje GJS – najemnine Po zaključnem računu leta 2012 je bilo v leto 2013 prenesenih 252.524 EUR ne porabljenih sredstev iz naslova najemnin GJS. V letu 2013 je bilo iz naslova najemnin GJS zbranih dodatnih 504.899 EUR oz. skupaj s prenosom iz leta 2012 757.423 EUR. Sredstva so bila v celoti porabljena za investicijska vzdrževanja in vlaganja v infrastrukturo s področja GJS. 22. Najemnine za grobove in pogrebna dejavnost V letu 2013 je bilo iz naslova najemnin za grobove in pogrebno dejavnost zbranih 91.660 EUR, ki so prihodek krajevnih skupnosti. Iz leta 2012 je bilo prenesenih 19.573 EUR, tako da je bilo skupaj zagotovljenih 111.233 EUR. Porabljenih je bilo 84.578 EUR, neporabljena sredstva v višini 26.655 EUR se prenesejo v leto 2013. V leto 2014 se iz leta 2013 prenese skupaj 2.197.352 EUR namenskih sredstev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 70 31.3.2014 POROČILO O REALIZACIJI LETNEGA NAČRTA RAZPOLAGANJA IN PRIDOBIVANJA NEPREMIČNEGA PREMOŽENJA ZA LETO 2013 1. Pravna podlaga: 15. člen Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Uradni list RS, št. 86/10 in 75/12) določa, da župan predloži Poročilo o realizaciji načrta ravnanja z nepremičnim premoženjem in poročilo o realizaciji načrta ravnanja s premičnim premoženjem občinskemu svetu skupaj z zaključnim računom. 2. Realizacija letnega načrta razpolaganja z nepremičnim premoženjem, ki ga je sprejel Občinski svet za leto 2013: Občinski svet je dne 17.12.2012 sprejel letni načrt razpolaganja z nepremičnim premoženjem (zemljišča in stanovanja ter poslovni prostori) Občine Ormož za leto 2013, ki je bil nato s sklepoma občinske sveta št. 47883/2012 01\29, z dne 22.07.2013 in 27.11.2013 dopolnjen. Letni načrt je predvidel prodajo nepremičnin v skupni vrednosti 543.314,50 EUR (346.214,50 EUR zemljišč in 197.100 EUR stanovanj in poslovnih prostorov). Občina Ormož je v letu 2013 prodala nepremično stvarno premoženje (na podlagi sklenjenih neposrednih pogodb in menjav) v skupni vrednosti 69.423,94 EUR in tako dosegla 12,77 % realizacijo od predvidene. V letu 2013 je bilo prodano naslednje stvarno premoženje: a) na podlagi neposredne pogodbe: • Dne 28.02.2013 je bila sklenjena neposredna pogodba zemljišče s parc. št. 791/14 k.o. Vinski Vrh za vrednost 352,00 EUR. • Dne 29.03.2013 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 627/10 k.o. Mihalovci za vrednost 136,00 EUR. • Dne 03.04.2013 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišči s parc. št. 519/61 in 519/62 obe k.o. Sodinci za vrednost 609,00 EUR brez 20% DDV. • Dne 15.04.2013 je bila sklenjena neposredna pogodba za delež zemljišč s parc. št. 40/4, 50/6 in 37/2 vsa k.o. Kajžar za vrednost 12.195,00 EUR brez 20% DDV. • Dne 23.04.2013 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 1061/6 k.o. Lahonci za vrednost 1.430,00 EUR brez 20% DDV. • Dne 13.06.2013 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 525/9 k.o. Veličane za vrednost 400,00 EUR brez 20% DDV. • Dne 02.10.2013 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 1469/2 k.o. Velika Nedelja za vrednost 173,34 EUR. • Dne 03.10.2013 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 637/5 k.o. Veličane za vrednost 373,90 EUR. • Dne 04.10.2013 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 714/6 k.o. Miklavž za vrednost 462,00 EUR brez 22% DDV. • Dne 07.10.2013 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 132/5 k.o. Kog za vrednost 1.496,00 EUR brez 22% DDV. • Dne 11.11.2013 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišče s parc. št. 1094/3 k.o. Veliki Brebrovnik za vrednost 562,60 EUR. • Dne 10.12.2013 je bila sklenjena neposredna pogodba za zemljišča s parc. št. 6/7, 6/14 in 6/12 vse k.o. Miklavž za vrednost 1.617,00 EUR brez 22% DDV. Z neposrednimi pogodbami je bila dosežena prodaja zemljišč v višini 19.806,84 EUR. b) na podlagi neposredne pogodbe v primeru menjave: • Na podlagi menjalne pogodbe z dne 03.04.2013 je občina kupila nepremičnino s parc. št. 605/10 k.o. Velika Nedelja za kupnino 744,00 EUR, prodala pa nepremičnini s parc. št. 1034/4 in 1037/4 obe k.o. Velika Nedelja za kupnino 1.705,00 EUR. • Na podlagi menjalne pogodbe z dne 08.04.2013 je občina kupila nepremičnine s parc. št. 172/3, 172/5, 173/11 in 173/9 vse k.o. Lačaves za kupnino 1.955,00 EUR, prodala pa nepremičnini s parc. št. 446/4 k.o. Lačaves in 20/0 k.o. Vitan za kupnino 1.955,00 EUR. • Na podlagi menjalne pogodbe z dne 22.04.2013 je občina kupila nepremičnine s parc. št. 1668/0 k.o. Velika Nedelja in 982/0 ter 983/0 obe k.o. Trgovišče za kupnino 35.290,20 EUR, prodala pa Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III • • • 71 31.3.2014 nepremičnini s parc. št. 1572/0 k.o. Velika Nedelja in 921/0 k.o. Trgovišče za kupnino 27.457,10 EUR. Na podlagi menjalne pogodbe z dne 08.10.2013 je občina kupila nepremičnino s parc. št. 125/21 k.o. Podgorci za kupnino 1.220,00 EUR, prodala pa nepremičnini s parc. št. 830/6 in 830/7 obe k.o. Podgorci za kupnino 1.220,00 EUR. Na podlagi menjalne pogodbe z dne 10.12.2013 je občina kupila nepremičnino s parc. št. 6/8 k.o. Miklavž za kupnino 300,00 EUR, prodala pa nepremičnino s parc. št. 732/12 k.o. Miklavž za kupnino 300,00 EUR. Na podlagi menjalne pogodbe z dne 02.01.2014 je občina kupila nepremičnino s parc. št. 835/8 k.o. Ormož za kupnino 16.980,00 EUR, prodala pa nepremičnino s parc. št. 1031/26 k.o. Ormož za kupnino 16.980,00 EUR. Na podlagi menjalnih pogodb je občina dosegla prodajo v višini 49.617,10 EUR in nakup v višini 56.489,20 EUR. 3. Realizacija letnega načrta pridobivanja nepremičnega premoženja: Občinski svet je dne 17.12.2012 ob sprejemu proračuna za leto 2013 in 2014 sprejel tudi letni načrt pridobivanja nepremičnega premoženja, ki je bil nato s sklepi občinskega sveta št. 478-82/2012 01\29, z dne 25.03.2013, 22.04.2013, 03.06.2013 in 23.09.2013 dopolnjen. Letni načrt je predvidel pridobitev nepremičnin v skupni vrednosti 367.993,10 EUR. V letu 2013 je bilo pridobljeno naslednje stvarno premoženje: • Parcela štev. 5/9 k.o. Podgorci za ceno 16,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 10.04.2013. • Parcela štev. 6/1 k.o. Podgorci za ceno 264,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 09.04.2013. • Parcele štev. 330/1 in 330/2 obe k.o. Podgorci ter 110/1 k.o. Trgovišče za ceno 2.276,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 08.04.2013. • Parcela štev. 306/1 k.o. Podgorci za ceno 40,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 16.04.2013. • Parcela štev. 304/1 k.o. Podgorci za ceno 36,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 18.04.2013. • Parcela štev. 296/1 k.o. Podgorci za ceno 48,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 10.04.2013. • Parcela štev. 295/3 k.o. Podgorci za ceno 236,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 15.05.2013. • Parcela štev. 290/1 k.o. Podgorci za ceno 52,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 26.04.2013. • Parcela štev. 256/3 k.o. Podgorci za ceno 204,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 03.04.2013. • Parcela štev. 281/1 k.o. Podgorci za ceno 144,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 28.03.2013. • Parcela štev. 276/1 k.o. Podgorci za ceno 76,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 03.04.2013. • Parcela štev. 255/5 k.o. Podgorci za ceno 120,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 13.05.2013. • Parcele štev. 4/1, 425/5, 425/6, 425/7 in 425/8 vse k.o. Sodinci za ceno 3.240,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 15.04.2013. • Parcela štev. 425/9 k.o. Sodinci za ceno 276,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 03.04.2013. • Parcela štev. 420/10 k.o. Sodinci za ceno 52,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 29.03.2013. • Parcela štev. 420/12 k.o. Sodinci za ceno 28,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 14.05.2013. • Parceli štev. 424/5 in 424/7 obe k.o. Sodinci za ceno 444,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 05.04.2013. • Parceli štev. 4/6 in 4/8 obe k.o. Senešci za ceno 52,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 08.04.2013. • Parcele štev. 1/1, 1/4 in 1/2 vse k.o. Senešci za ceno 372,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 03.04.2013. • Parcele štev. 214/7, 214/9, 580/3 in 580/1 vse k.o. Senešci za ceno 1.908,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 27.03.2013. • Parcela štev. 232/1 k.o. Senešci za ceno 228,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 03.04.2013. • Parceli štev. 234/8 in 235/1 obe k.o. Senešci za ceno 192,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 10.04.2013. • Parceli štev. 256/4 in 258/1 obe k.o. Senešci za ceno 416,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 18.04.2013. • Parcele štev. 267/7, 262/3 in 264/4 vse k.o. Senešci za ceno 1.168,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 27.03.2013. • Parcela štev. 266/5 k.o. Senešci za ceno 2.248,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 04.04.2013. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 72 31.3.2014 Parceli štev. 214/10 in 214/12 obe k.o. Senešci za ceno 364,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 12.04.2013. Parcela štev. 231/1 k.o. Senešci za ceno 184,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 26.03.2013. Parcela štev. 136/3 k.o. Trgovišče za ceno 244,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 02.04.2013. Parcela štev. 136/5 k.o. Trgovišče za ceno 196,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 21.06.2013. Parceli štev. 116/9 in 116/6 obe k.o. Trgovišče za ceno 288,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 08.04.2013. Parcela štev. 112/7 k.o. Trgovišče za ceno 444,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 03.04.2013. Parcela štev. 109/6 k.o. Trgovišče za ceno 1.172,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 04.07.2013. Parcele štev. 144/9, 147/1 in 140/1 vse k.o. Trgovišče za ceno 1.328,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 18.07.2013. Parcela štev. 116/4 k.o. Trgovišče za ceno 392,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 22.04.2013. Parcela štev. 338/1 k.o. Ormož za ceno 11.580,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 19.02.2013. Parceli štev. 904/3 in 904/4 obe k.o. Vičanci za ceno 1.996,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 31.03.2013. Parcela štev. 488/5 k.o. Velika Nedelja za ceno 1.208,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 02.04.2013. Parcele štev. 125/5, 127/2, 119/2, 124/2 in 125/7 vse k.o. Vinski Vrh za ceno 6.148,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 03.05.2013. Parcela štev. 387/1 k.o. Bresnica za ceno 1.120,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 03.05.2013. Parcela štev. 32/12 k.o. Vuzmetinci za ceno 712,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 03.05.2013. Parcele štev. 372/2, 373/2 in 371/2 vse k.o. Runeč za ceno 1.108,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 28.05.2013. Parcela štev. 263/5 k.o. Vinski Vrh za ceno 2.956,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 29.04.2013. Parcele štev. 199/1, 199/2 in 201/1 vse k.o. Ormož za ceno 1.716,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 29.04.2013. Parcela štev. 1058/8 k.o. Veliki Brebrovnik za ceno 96,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 07.05.2013. Parcela štev. 1058/10 k.o. Veliki Brebrovnik za ceno 654,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 29.04.2013. Parcela štev. 1058/13 k.o. Veliki Brebrovnik za ceno 468,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 29.04.2013. Parcela štev. 349/4 k.o. Zasavci za ceno 320,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 05.06.2013. Parceli štev. 606/1 in 606/2 obe k.o. Hum za ceno 5.600,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 20.06.2013. Parcela/nepremičnina štev. 260/2 k.o. Kog za ceno 3.500,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 10.06.2013. Parcele štev. 1031/40, 1031/41, 1031/42, 1031/43, 1031/44, 1031/45, 1031/46, 1031/47, 1031/48, 1031/49, 1031/50, 1031/51 in 1031/52 vse k.o. Ormož za ceno 118.500,00 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 10.10.2013. Parcela/nepremičnino štev. 801/0 k.o. Ormož za ceno 59.811,10 EUR. Pogodba je bila sklenjena dne 29.11.2013. V letu 2013 je občina pridobila nepremično premoženje v vrednosti 236.241,10 EUR in tako dosegla 64,20 % realizacijo od predvidene, od tega za 56.489,20 EUR na podlagi menjalnih pogodb, kar predstavlja 15,35 % od celotne vrednosti letnega načrta. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 73 31.3.2014 POROČILO O DELOVANJU JAVNE RAZVOJNE AGENCIJE OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013 POSLOVNO POROČILO Predstavitev zavoda Javna razvojna agencija (v nadaljevanju Jara) je bila ustanovljena kot javni zavod z odlokom Skupščine občine Ormož dne 22. 07. 2002 in z odlokom o spremembi odloka o ustanovitvi javne agencije (Uradni vestnik občine Ormož 14/06 z dne 20. 07. 2006). Z navedenim odlokom so se opredelile ustanoviteljske pravice po ključu števila prebivalcev navedenih treh občin, in sicer za: • občino Ormož 74,3 %, • občino Središče ob Dravi 13,0 % in • občino Sveti Tomaž 12,7 %. Pri Okrožnem sodišču na Ptuju je bil zavod registriran dne 19. 11. 2002, pod vložno štev.: 1/09803/00. Splošni podatki o javnem zavodu: Naziv: Naslov: Matična številka: Davčna številka: Številka podračuna pri UJP: Številka proračunskega uporabnika: Javna razvojna agencija Občine Ormož Vrazova ulica 9, Ormož 1775383000 20249110 01287-6000000172 16438 Po upokojitvi dr. Slavka Gregureca (1. 1. 2010) je med 1. 1. in 28. 2. 2010 Jaro vodil mag. mag. Boris Zadravec. S 1. 3. 2010 je po sklepu Občinskega sveta vodenje Jare prevzel Zlatko Zadravec. Dejavnost zavoda Zavod opravlja osnovno dejavnost, t.j. drugo podjetniško in poslovno svetovanje (šifra dejavnosti: 70 220). Zraven glavne dejavnosti je registriran še za opravljanje sledečih dejavnosti: izdajanje knjig, časopisov, revij in periodike, drugo založništvo in tiskarstvo,trgovina na drobno s časopisi, revijami in umetniškimi izdelki, trgovina na drobni v drugih specializiranih prodajalnah, na tržnicah in stojnicah, dejavnost potovalnih agencij in organizatorjev potovanj, s turizmom povezane dejavnosti, drugo kreditiranje, drugo finančno posredništvo, raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju tehnologije in področju družboslovja, računovodske, knjigovodske in revizijske dejavnosti, davčno svetovanje, raziskovanje trga in javnega mnenja, podjetniško in poslovno svetovanje, prostorsko, urbanistično in krajinsko načrtovanje, arhitekturno in gradbeno projektiranje in z njim povezano tehnično svetovanje, oglaševanje, fotografska dejavnost, prevajanje, fotokopiranje in drugi razmnoževanje, druga splošna tajniška opravila, prirejanje razstav, sejmov in kongresov, druge poslovne dejavnosti, splošna dejavnost javne uprave, urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja, urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje, drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, distribucija filmov in video filmov, umetniško ustvarjanje in poustvarjanje, obratovanje objektov za kulturne prireditve in druge razvedrilne dejavnosti. Zakonske in druge pravne podlage, ki pojasnjujejo delovno področje posrednega uporabnika opredeljuje: Zakon o javnih naročilih, Zakon o delovnih razmerjih, Zakon o računovodstvu, Zakon o varnosti in zdravju pri delu, Kolektivna pogodba za negospodarske dejavnosti, Zakon o javnih agencijah, Odlok Občine Ormož o ustanovitvi Javne razvojne agencije Dolgoročni cilji S pomočjo ljudem pri sproščanju njihovih potencialov želimo vplivati in prispevati k razvoju območja, lokalnega razvojnega partnerstva in tukaj živečih ljudi. Dolgoročni cilji agencije so podani v njenem poslanstvu, ki je opredeljeno z naslednjimi usmeritvami in smotri: povezati javni in podjetniški interes z razvojnimi cilji lokalnega okolja, vzpodbujati razvoj podjetništva in malega gospodarstva, izvajanje nalog iz razvojnih Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 74 31.3.2014 programov lokalnega območja, vzpostaviti kvalitetne storitve podpornega okolja za podjetnike, pomoč občini. strokovna Letni cilji Letni cilji so razdeljeni na več področij in sicer: 1. Strokovna gradiva za potrebe občine: priprava investicijskih študij, programov in dokumentacije za občinske projekte regijskega in nacionalnega pomena kot so lokalne ceste, projekt TOS-a, podjetniški inkubator, priprava izvedbenih načrtov 2014-2020 regijskega pomena kjer sodelujejo naše občine, pomoč pri pripravi načrtov razvojnih programov za občine Ormož, Sveti Tomaž in Središče ob Dravi, priprava občinskih odlokov iz področja javnih gospodarskih služb, priprava ORP Prlekija 2014-2020. 2. Področje podjetništva, obrti, turizma in kmetijstva: informiranje in svetovanje podjetnikov in kmetijskih pridelovalcev, priprava poslovnih načrtov, priprava zahtevkov za financiranje iz domačih in tujih virov, izdelava projektov (investicijskih, marketinških, sanacijskih) – po dogovoru, izvajanje projektov v sodelovanju s partnerji, organiziranje delavnic in seminarjev iz področja podjetništva in izobraževanja, pomoč pri promociji vinogradništva, organizacija mednarodnega ocenjevanja vina. 3. Dejavnost Turistično informacijskega centra: organizacija in izvajanje prodaje lokalnih produktov in spominkov, izdaja koledarja prireditev ter objava na različnih portalih, skrbništvo za občine Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž na nacionalnem portalu Slovenske turistične organizacije, spremljanje dela lokalnih turističnih vodnikov na območju občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, izdelava promocijskih materialov, sodelovanje v odborih za organizacijo posameznih prireditev po dogovoru z ustanovitelji, razne promocijske aktivnosti in naloge po dogovoru z ustanovitelji in direktorjem Agencije, pomoč v izvedbi ocenjevanja vina Mlado vino in Naj špricar 2013, izvedba Martinovanja v Ormožu, izvedba ormoškega fašenka, pomoč pri organizaciji Ormoškega poletja, vključenost v projekt Regionalne destinacijske organizacije in City cooperation. 4. Skupni projekti z drugimi institucijami (ZRS Bistra Ptuj, MRA Maribor, PRA Ljutomer,PORA Gornja Radgona, Ljudska univerza Ormož, …). 5. Sodelovanje v mednarodnih projektih: IPA SL-HR. Prihodki in odhodki agencije Prihodki V letu 2013 je Jara realizirala skupne prihodke v višini 126.621 €, kar je 6 % prihodkov manj, kot leta 2012. Prihodki za izvajanje javne službe so znašali 106.764 €. Od storitev na trgu so skupni prihodki znašali 19.857 €. Pregled prihodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v sledeči preglednici. Prihodki Jare Naziv prihodka Skupaj leto 2012 Prihodki od javne službe leto 2013 Prihodki od storitev na trgu leto 2013 Skupaj Plan 2013 leto 2013 Indeks Indeks R13: R12 P13: R13 Celotni prihodki 134.873 106.751 19.857 126.609 137.138 94 92 - prihodki od prodaje proizvodov in storitev 134.815 106.697 19.857 126.555 137.083 94 108 111.672 82.589 14.616 97.205 113.501 87 117 Občina Središče ob Dravi 9.247 5.598 4.190 9.788 9.686 105 99 Občina Sveti Tomaž 9.034 8.758 8.758 9.034 97 103 Skupaj Občina Ormož Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III proračun RS 75 4.862 31.3.2014 9.753 drugi 1.051 -finančni prihodki 58 9.753 4.862 1.051 1.200 54 55 54 50 200 114 93 102 Prihodki od storitev javne službe so bili realizirani iz prihodkov pridobljenih s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž, ter s strani države. Prihodki v tabeli 1 so knjiženi po metodi nastanka poslovnega dogodka in se razlikujejo nekoliko z odhodki lokalnih skupnosti, ki so povezani s financiranjem Jare in so knjiženi po metodi denarnega toka. Odhodke lokalne skupnosti po metodi denarnega toka prikazuje preglednica. Odhodki lokalnih skupnosti za financiranje Jare Naziv odhodka Skupaj leto 2012 Skupaj Občina Ormož Financiranje javne službe Plačilo računov 2013 2013 Skupaj leto 2013 Plan 2013 Indeks Indeks R13: R12 P13: R13 119.381 82.589 14.392 96.772 113.501 79 117 Občina Središče ob Dravi 9.224 5.598 3.390 8.988 9.686 97 108 Občina Sveti Tomaž 9.884 8.758 8.758 9.034 89 103 Javna razvojna agencija Občine Ormož je v letu 2013 izvedla naslednje javne projekte: • Martinovanje Ormož 2013, • ocenjevanja mladih vin 2013 in Naj špricar 2013. Prihodki od storitev na trgu so v letu 2013 znašali 16 % v vseh prihodkov. Nanašajo se na provizijo od prodanega blaga iz naslova komisijske prodaje, na storitve vodenja skupin in storitev svetovanja. Odhodki Odhodki so bili v Javni razvojni agenciji realizirani v skladu s programom, ki je bil opredeljen po letnih pogodbah o financiranju Jare s strani Občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž. Skupna vrednost odhodkov v letu 2013 je znašala 118.226 €, kar je 10 % manj kot v letu 2012. V okviru skupnih odhodkov znašajo odhodki za izvajanje javne službe 103.363 € ali 87 % vseh odhodkov, odhodki tržne dejavnosti znašajo 14.863 € ali 13 % vseh odhodkov. Pregled odhodkov po vrstah dejavnosti je izkazan v preglednici. Odhodki Jare Naziv odhodka Celotni odhodki Skupaj leto 2012 Odhodki od javne službe leto 2013 Odhodki od storitev na trgu leto 2013 Skupaj Indeks leto 2013 R13 : R12 131.950 103.363 14.863 118.226 90 - stroški blaga, materiala in storitev 55.726 35.227 4.146 39.373 71 - stroški dela 76.120 68.030 10.686 78.716 103 - drugi stroški 5 - finančni odhodki - drugi odhodki 101 5 31 132 54 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 76 31.3.2014 Glede na to, da je bilo v letu 2013 manj prihodkov kot v letu 2012 so bili sorazmerno manjši tudi stroški. Prav tako je zavod JARA ravnal racionalno glede porabe stroškov. Stroški dela so v letu 2013 zajemali 62 % prihodkov, kar je 10 % več kot v letu 2012, saj so le ti takrat znašali 56 %. Povečanje procenta je predvsem posledica manjših prihodkov, ki jih je zavod pridobil na podlagi pogodb z občinami. Finančno poslovanje zavoda ocenjujemo kot uspešno. Ocena uspeha pri doseganju zastavljenih ciljev v primerjavi z doseženimi cilji iz poročila iz preteklega leta Cilji iz programa dela Jare za leto 2013 so bili v glavnem uspešno realizirani in so podrobno predstavljeni na spletni strani občine Ormož/Javna razvojna agencija občine Ormož, podmapa Pripravljeni in izveden projekti. Agencija je v letu 2013 izdelala številne investicijske dokumente za vse tri občine. Pregled števila le-teh po posamezni vrsti dokumenta in ocenjeni tržni vrednosti posamezne vrste dokumenta podaja sledeča preglednica. Količinski in vrednostni obseg dela za občine Ormož, Središče in Sveti Tomaž Vrsta investicijskega Št. izdelanih dokumenta dokumentov Ocenjena tržna vrednost dokumenta, v € a DIIP b Skupaj, v € axb 12 2.000 24.000 Čistopisi DIIP 6 1.000 6.000 IP 6 3.000 18.000 Čistopis IP 2 1.000 2.000 Novelacija IP 7 1.500 10.500 Čistopis PIZ 2 1.000 2.000 PUN 2 1.000 2.000 Prijave na razpise 6 500 3.000 Skupaj 67.500 Agencija je torej v letu 2013 izdelala investicijsko dokumentacijo za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti 67.000 €. Poleg tega smo sodelovali pri izdelavi ORP Prlekija 2014-2020 (poglavja gospodarstvo in turizem). Poleg dela za lokalne skupnosti iz preglednice 3 smo sodelovali pri naslednjih projektih: • Ocenjevanje mladih vin 2013 in ocenjevanje Naj špricar 2013. Ocenjevanje smo izvedli v sodelovanju z Društvom vinogradnikov Ljutomersko ormoških goric Jeruzalem in P&F Jeruzalem. Ocenjevanje in je dobro uspelo tako v številu vzorcev, kakor tudi v smislu selekcije vin za prireditveni šotor Martinovanja 2013. • Okrogla miza »Quo vadis slovensko vinogradništvo«: projekt je dobil širok medijski odmev tako v nacionalnih kakor tudi v lokalnih medijih: Delo, Večer, Štajerski tednik, TV SLO 2, Kanal A, radio Prlek. • Udeležba v pripravah in izvedbi Martinovanja 2013: edukaciji mladih (sodelovanje Gimnazije Ormož in KOŠ-a na okrogli mizi Vino nevarnost in priložnost), povorka vinskih doživetij, festival vin, Martinova tržnica, 18. Tekmovanje godb Slovenije za pokal Vinka Štrucla. • Projekt TOS smo: vršili smo usklajevanja na terenu s izvršili na terenu (pripravili seznam bodočih lokacij turistično obvestilne signalizacije in del elaborata. Projekt bo končan v letu 2013. • Svetovanja podjetnikom in nosilcem podjetniških idej: v okviru inkubatorja se je število inkubiranih podjetij povečalo na 8 (7 v letu 2012). Poleg tega smo imeli v fazi predinkubacije 3 nosilce podjetniški idej. O porastu fizičnega dela na Jari kažejo tudi podatki našega računovodskega servisa (Fiposor), ki beleži porast števila knjižb za 42 %. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III • 77 31.3.2014 Delo Tica: Delo je potekalo na naslednjih projektih: - City cooperation (udeleževanje na delavnicah, posredovanje podatkov iz Ormoža za potrebe projekta – promocijska gradiva,..), - RDO (sodelovanje na delavnicah, srečanja s ponudniki, tiskovne konference, pridobivanje in posredovanje podatkov iz naše regije za potrebe projekta), - pomoč na terenu pri snemanju predstavitvenih filmčkov za RDO in City Cooperation, - Sodelovanje na delavnicah in predstavitvah za kolesarske In sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem, - priprava besedil in fotografij za promocijo občine v raznih medijih, - Sodelovanje pri pripravi ORP Prlekija, - Priprave za Fašenk v Ormožu, - Izdelava spletne strani www.ormoz.net in prenova www.martinovanje.si redno skrbništvo za spletno stran ter posodabljanje informacij. Skrbništvo za spletno stan Ormoškega poletja www.ormoz.net/ormoskopoletje, - Vključitev TIC- a na družabno omrežje Facebook in obveščanje javnosti preko tega medija, - vzdrževanje in posodabljanje podatkov na portalu STO, - pomoč pri organizaciji in izvedbi Ormoškega poletja 2013, - udeležba na Kmetijskem sejmu v Gornji Radgoni na razstavnem prostoru City Cooperation, - organizacija proslave vstopa Hrvaške v Evropsko unijo, - sodelovanje na sejmu Kovito od 27. – 29. 9 (3 dni), - pomoč pri izvedbi ocenjevanja mladih vin 2013 in Naj špricar 2013, - organizacija in izvedba Martinovanja v Ormožu 2013 (2 dni), - vključitev v katalog Park Jeruzalem, - mesečna priprava koledarja prireditev za Ormož in okolico, - in ostala dela, ki so določena za redno delovanje TIC-a. Obiskanost TIC-a Mesec 2013 Slo 2012 Tuji Skupaj Slo Tuji Skupaj Januar 157 4 161 77 2 79 Februar 90 0 90 104 5 109 Marec 159 11 170 104 15 119 April 192 39 231 91 103 194 Maj 221 167 388 285 48 333 Junij 382 59 441 242 131 373 Julij 338 131 469 217 163 380 Avgust 103 91 194 215 171 386 September 341 92 433 194 204 398 Oktober 470 195 665 454 99 553 November 899 27 312 729 14 743 December 214 7 221 145 2 147 3.566 823 4389 2.857 957 3814 Skupaj: Kot je razvidno iz preglednice št. 5 smo v letu 2013 zabeležili 15,4 % večji obisk Tic-a kot predhodno leto. Porast obiska domačih turistov je 25 %, zabeležili pa smo padec tujih gostov za 14 %. Vzrok je zlasti v zaprtju TIC-a zaradi obnovitvenih del in to ravno v času, glavne sezone od 30. 5. do 1.10, ko TIC obišče največ tujih turistov. V tem času smo TIC preselili v INFO točko v Grajsko pristavo, kjer smo opazili, da je največji problem najti vhod v prostore muzeja. V času letnih dopustov in sobot in terenskega dela (30 delovnih dni) pa tam nismo imeli nadomeščanja, so pa v času dopustov in sobot informacije turistom dajali zaposleni v muzeju, ki pa niso beležili obiska. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 78 31.3.2014 Obiskanost portala STO Mesec Slovensko Januar Angleško Nemško Italijansko Francosko Skupaj 1.409 512 333 141 79 1.409 785 362 274 56 39 785 Marec 1.383 425 329 120 57 1.383 April 1.355 601 538 145 61 1.355 Maj 1.314 509 665 111 79 1.314 junij 971 534 364 122 68 971 julij 837 672 501 136 84 837 avgust 1.051 607 494 261 47 1.051 september 1.040 387 604 102 49 1.040 oktober 1.404 416 647 105 32 1.404 November 1.255 323 389 114 22 1.255 december 1.633 354 270 62 23 1.633 Skupaj 2013 14.437 5.702 5.408 1.475 640 27.662 Skupaj 2012 23.125 9.361 6.731 2.524 1.067 44.171 Februar Kot je razvidno iz preglednice št. 6 se je število klikov naše spletne strani portala STO v letu 2013 zmanjšalo kar za 40 %. Vzroki za to so tako s strani portala (v letu 2013 je agencija Spirit pristopila k prenovi portala in k izobraževanju zastopnikov vseh uporabnikov tega portala), kakor tudi na naši strani (premajhna preglednost in atraktivnost naših vsebin). Ker je trend padanja spletne strani STO prisoten že več let, je bila investicija v lastno spletno stran www.ormoz.net več kot upravičena. Z lastno spletno stranjo, ki je bila aktivirana v aprilu 2013, smo dobili tudi celovitejšo turistično ponudbo ormoške destinacije. Spletna stran je imela v 8 mesecih 4.500 obiskovalcev, od tega največ iz Slovenije, nato sledi Hrvaška, nemško govorečo območje in ostale države. 28 % obiskovalcev spletne strani www.ormož.net je povratnikov. Prav tako se je prodaja turističnih spominkov v Tic-u v letu 2013 zmanjšala na letni ravni kar za 23 % v primerjavi z letom 2012. Vzrok je zlasti v zaprtju TIC-a zaradi obnovitvenih del in to ravno v času, glavne sezone od 30. 5. do 1.10, ko TIC obišče največ turistov in domačinov (Ormoško poletje) in v tem času se proda ravno največ spominkov in z obiskom za na kup kart se domačini seznanijo z ponudbo v TIC-u. Za boljšo primerjavo prodaje smo primerjali prodajo med letoma 2012 in 2013 brez mesecev junij, julij avgust in september in ugotavljamo, da je bila prodaja v letu 2013 višja za slabih 20 %, tudi poslovanje prodaja podjetjem, zavodom preko faktur se je povišala za slabih 50 %. Ocena gospodarnosti in učinkovitosti poslovanja glede na opredeljene standarde in merila Učinkovitost poslovanja se kaže tudi v naslednjih kazalcih: Produktivnost: • V letu 2013 je bilo realiziranih prihodkov v znesku 126.621 €, kar je za 6 % manj kot je bilo realizirano v letu 2012 in 9,5 % manj kot je bilo planirano. Osnovni vzrok za manjšo realizacijo so manjši prihodki iz naslova prihodkov od javne službe ( indeks 2013/2012 je 88, realizacija z lokalnimi skupnostmi se je zmanjšala iz 121.296 € v letu 2012 na 106.751 € v letu 2013. Kljub temu pa smo realizirali celotni program dela agencije razen pustnega karnevala, ki je odpadel zaradi slabega vremena. Realizacijo na trgu smo ponovno povečali ( v letu 2012 za 74 % in v letu 2013 za 46,3 %. V ta znesek ni všteto svetovanje za potrebe inkubatorja, ki je za naše inkubirance in nosilce podjetniških idej brezplačno. • Prihodek na zaposlenega na podlagi opravljenega števila ur je v letu 2013 znašal 39.323 €, v letu 2012 pa 44.958 €. Glede na ta kazalec se je produktivnost zmanjšala v letu 2013 za 12 %. Vzrok za ta padec je v padcu celotnega prihodka (prihodek v letu 2013 je bil manjši glede na realizirane prihodke v letu 2012 za 6 %). To je posledica manjši stroškov delovanja Jare in na tej osnovi manjšega financiranja s strani lokalnih skupnosti. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 79 31.3.2014 • Če se je kazalec finančne produktivnosti zaposlenih poslabšal to ne pomeni, da je bilo fizično manj dela. V letu 2013 smo se dopolnilno ukvarjali z regionalnim razvojem (izdelava ORP Prlekija 2014-20), porastel pa je tudi obseg podjetniških svetovanj (število inkubiranih podjetij MPI Ormož se je dvignilo iz 7 v letu 2012 na 8 v letu 2013). Gospodarnost Gospodarnost merjena v vrednosti poslovnih učinkov od prodaje in drugih prihodkov z odhodki kaže na to, da je v letu 2013 znašala 7,10 % v letu 2012 pa 2,21 %. Gospodarnost je pogojena s pozitivnim rezultatom. Donosnost Presežek prihodkov nad odhodki v letu 2013 je znašal 8.256 €, v letu 2012 pa 2.396 €. Presežek prihodkov nad odhodki se je iz leta 2012 v letu 2013 povečal za 244 %. Ocena delovanja sistema notranjega finančnega nadzora Glede na relativno nizki proračun Jare pogojen z minimalnim številom zaposlenih imamo vzpostavljen sistem notranjega finančnega nadzora na podlagi samoocenitve vodja zavoda. Sistem zagotavlja oceno realizacije zastavljenih ciljev ter tveganja pri morebitnem nedoseganju le teh. Sistem deluje saj zagotavlja da se tveganja obvladujejo uspešno in učinkovito. Strokovni nadzor v letu 2013 V letu 2013 nismo v agenciji opravili kaki posebni strokovni nadzor razen nadzora, ki ga je opravil Svet Javne razvojne agencije, ki smo ga informirali o tekoči problematiki delovanja agencije. Analiza kadrovanja Na dan 31. 12. 2013 so bili v zavodu zaposleni stalno trije delavci, od tega na naslednjih delovnih mestih: za določeni čas: • Zlatko Zadravec kot direktor agencije, ter za nedoločeni čas: • mag.mag. Boris Zadravec kot vodja projektov in • Mojca Gorjak kot organizator turističnega vodenja. Na podlagi delovnih ur so bili v letu 2012 zaposleni 3 delavci. Povprečna starost zaposlenih je 43,6 let. Zaključek Poslovno poročilo zaključujemo s prepričanjem, da Javna razvojna agencija v Občini Ormož uspešno izvaja poslanstvo zaradi katerega je ustanovljena. Med ostalim je izdelala investicijsko dokumentacijo za vse tri občine v skupni ocenjeni tržni vrednosti v višini 67.500 €, kar je več kot znašajo stroški dela Jare brez Tica. Ob tem velja poudariti, da smo v letu 2013 znižali cene izdelane investicijske dokumentacije, kar je posledično pomenilo manjšo vrednost izdelane investicijske dokumentacije ob istem obsegu. Delovanje MPI d.o.o. Ormož je dodatno obremenila aktivnosti Jare, saj se je povečalo število inkubirancev iz sedem v letu 2012 na osem v letu 2013. Na področju turizma bo potrebno vložiti dodatne napore za programsko usmerjeno delo, ki bo povezalo vse dejavnike na tem področju. Trudili se bomo, da bomo z našim znanjem in izkušnjami kakovostno prispevali k razvoju občin UE Ormož. Poročilo JARE je pripravil: Direktor: Zlatko ZADRAVEC Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 80 31.3.2014 PREGLED VEZANIH DEPOZITOV ZA RAZVOJ KMETIJSTVA IN DROBNEGA GOSPODARSTVA NA DAN 31.12.2013 Znesek Leto Celoten Delež Občine Občine Banka vezave Namen depozit Ormož Ormož Vračilo NKBM 2005 kmetijstvo 12.518,78 74,30% 9.301,45 24.6.2015 NKBM 2005 kmetijstvo 20.864,63 74,30% 15.502,42 5.10.2015 NLB 2006 gospodarstvo 47.988,65 74,30% 35.655,57 23.6.2014 NKBM 2007 gospodarstvo 38.000,00 100,00% 38.000,00 5.9.2015 NKBM 2007 kmetijstvo 30.000,00 100,00% 30.000,00 26.11.2015 NKBM 2008 gospodarstvo 40.000,00 100,00% 40.000,00 22.8.2016 NKBM 2009 gospodarstvo 41.560,00 100,00% 41.560,00 31.12.2019 NKBM 2010 kmetijstvo 32.260,00 100,00% 32.260,00 9.9.2018 Skupaj 263.192,06 242.279,44 Opomba: Depoziti vezani do 31.12.2006 so bili razdeljeni med vse tri občine po splošnem delitvenem ključu-število prebivalcev. PREGLED ZADOLŽENOSTI OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2013 Zap. št. Kreditodajalec A. Poslovne banke Namen zadolževanja komunalna infrastruktura umetno bogatenje podtalnice vodovodna infrastruktura 1 NLB Banka 2 SKB Banka 3 Hypo Group Skupaj poslovne banke B. Ostali kreditodajalci (skladi) 1 Javni sklad RS raziskovalna vrtina G1 Ormož 2 3 Stanovanjski sklad RS Javni sklad RS stanovanja Ivanjkovci telovadnica Kog 4 Javni sklad RS Skupaj ostali kreditodajalci (skladi) VSE SKUPAJ (A. + B.) vrtec Ormož Datum sklenitve pogodbe Stanje glavnic na dan 31.12.2013 Datum odplačila zadnjega obroka 2. 10. 2006 17. 11. 2006 344.525,23 15.12.2016 71.686,67 30.12.2016 7. 11. 2008 142.857,20 559.069,10 31.12.2015 10. 6. 2005 28. 12. 2005 24. 9. 2009 22. 12. 2011 5.536,73 30.6.2014 11.485,84 340.416,65 30.10.2015 30.9.2024 799.999,84 31.12.2021 1.157.439,06 1.716.508,16 Opomba: Občina Ormož na dan 31.12.2013 nima nobenih obveznosti iz naslova finančnega najema, blagovnih kreditov, stavbne pravice, javno-zasebnega partnerstva niti danih poroštev. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 81 31.3.2014 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2013 Realizacija 2013 Indeks 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 150.019 150.019 100,0 1. Prenos sredstev iz preteklih let 111.519 111.519 100,0 2. Izločeno v rezerve iz proračuna občine Ormož v tekočem letu 38.500 38.500 100,0 B ODHODKI 32.700 32.420 99,1 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 32.700 32.420 99,1 117.319 117.599 100,2 VRSTA PROMETA 1 2 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) Plan 2013 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2013 1 VRSTA PROMETA Plan 2013 Realizacija 2013 Indeks 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 36.000 38.256 106,3 0 0 0,0 36.000 38.256 106,3 B. ODHODKI 36.000 38.256 106,3 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 38.256 106,3 0 0 0,0 1. prenos sredstev iz preteklega leta 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije požarna taksa C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 82 31.3.2014 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2013 VRSTA PROMETA Veljavni plan 2013 Realizacija 2013 Indeks 2 3 4 5=4/3 1 A PRIHODKI 273.545 269.145 98,4 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 154.700 166.856 107,9 2. Prihodki iz naslova ogrevanja 48.000 31.450 65,5 3. Prihodki od kupnin iz naslova privatizacije 2.620 2.614 99,8 5. Prenos sredstev iz preteklega leta 68.224 68.224 100,0 B ODHODKI 273.545 169.670 62,0 1. Vzdrževanje stanovanj 149.065 113.511 76,1 3. Stroški upravljanja 9.500 7.944 83,6 4. Stroški financiranja (odplačilo kreditov) 6.450 6.299 97,7 5. Stroški kotlovnic (ogrevanje) 48.000 38.904 81,1 6. Vlaganja v pridobivanje novi stanovanjskih prostorov 59.500 2.294 3,9 7. Razporejanje sredstev v SS RS in odškodninski sklad 1.030 718 69,7 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 0 99.474 - REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2013 VRSTA PROMETA Plan 2013 Realizacija 2013 Indeks 2 3 4 5=4/3 117.359 116.119 98,9 1 A PRIHODKI 1. Začetno stanje - prenos sredstev iz preteklega leta 89.273 88.101 98,7 2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 27.886 27.886 100,0 3. Obresti od vezave sredstev 200 132 65,9 B ODHODKI 55.000 37.220 67,7 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 55.000 37.220 67,7 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 62.359 78.899 126,5 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3/III 83 31.3.2014 REALIZACIJA FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2013 VRSTA PROMETA Veljavni plan 2013 Realizacija 2013 Indeks 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 237.805 227.012 95,5 1. Občina Ormož 176.689 170.484 96,5 2. Občina Središče ob Dravi 30.915 28.594 92,5 3. Občina Sveti Tomaž 30.201 27.934 92,5 B ODHODKI 237.805 227.012 95,5 1. Stroški dela 189.115 183.880 97,2 2 Materialni stroški 36.064 30.507 84,6 3. Nabava opreme in prevoznih sredstev 12.626 12.625 100,0 C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) 0 0 1 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana - Poročevalec, št. 3/III 84 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 31.3.2014