SKUPŠČINA OBČINE LJUBLJANA-ŠIKA Izvršni svet Številka: 1042-30/89-DK Datum: 20. 2. 1989 Na podlagi 35. člena Zakona o fmanciranju splošnih družbenih po-treb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni Iist SRS št.: 39/74 in 4/78), 9. in 36. člena Zakona o knjigovodstvu (Uradni list SFRJ št.: 25/81, 41/81, 12/84 in 53/85), 5. člena Uredbe o kontnem planu in bi-lancah za proračune družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SFRJ št.: 10/82, 30/86 in 70/86) in 8. do 10. člena ter 13. člena Pravilnika o vsebini posameznih postavk v obrazcih periodičnega obračuna in zak-ljučnega računa, o načinu pošiljanja periodičnega obračuna in zaključ-nega računa ter o podatkih in dokumentaciji, ki jih je treba poslati sku-paj s periodičnim obračunom in zaključnim računom za proračune družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SFRJ št.: 18/82, 20/82 in 38/86) predlagamo . POROČILO o realizaciji proračuna občine Ljubljana- Šiška, sredstev rezerv in posebnih računov proračuna za leto 1988 I. SPLOŠNI PODATKI Skupščina SFRJ je v letu 1988 sprejela zvezni intervencijski Zakon o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopo-litičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih de-javnosli za porabo v lctu 1988 (Uradni list SFRJ št.: 31/88, 46/88 in 67/88), ki opredeljuje obscg dovoljene porabe za leto 1988. Zakon do-loča, da je bilo v letu 1988 dovoljeno za 142,1 <7o povečanje razpolaga-nja z delom družbenih sredstev za porabo glede na ustvarjena sredstva v letu 1987. Vse ljubljanske občine in mesto Ljubljana so v letu 1988 pristopile k Dogovoru o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni ob-čin v SR Sloveniji v letu 1988. Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na 21. seji zbora združenega de-la in 18. seji zbora krajevnih skupnosti dne 25. 2. 1988 sprejela Dogo-vor o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1988 (Uradni list SRS št.: 12/88). Na 25. seji zbora združenega dela in 23. seji zbora krajevnih skupnosti dne 30. ju-nija 1988 je skupščina sprejela Dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v ob-činah in mestu Ljubljana za teto 1988 — prvi rebalans (Uradni list SRS št.: 29/88) in na 30. seji zbora združenega dela in 27. seji zbora krajev-nih skupnosti dne 22. 12. 1988 pa Dogovor o spremembah in dopolni-tvah dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1988 — drugi rebalans (Uradni list SRS št.: 46/88). Skladno z navedenim Dogovorom je Skupščina obfine Ljubljana-Šiška na istih zasedanjih zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti sprejela Odlok o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1988 (Uradni list SRS št.: 9/88), Odlok o spremembah odloka o prora-čunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1988 (Uradni list SRS št.: 27/88) in Odlok o spremembah in dopolnilvah odloka o proračunu občine Ljubljana-Siška za leto 1988 (Uradni lisl SRS 5t.: 45/88). Skladno s pooblastilom iz 1. točke 17. člena Odloka o prporačunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1988 je Izvršrii svei Skupščinc občine L.jubljana-Šiška določil virman srcdstcv posameznih postavk proraču-na za lcto 1988, in siccr za i/vajanje mrliških oglcdov na 153. scji dne 19.9. 1988 za 8,000.000 din, na 165. seji dne 21. 11. 1988 za 10,000.000 din in na 171 seji dne 22. 12. 1988 za 7,128.648 din tcr zadelo upravnih organov na 172. seji dne 30. 12. 1988 za 55,120.767 din. II. UGOTOVITEV REALIZIRANK DOGOVORJKNK PORABK V skladu z zveznim intervencijskjim Zakonom o začasni omejitvi raz-polaganja z delom dru/bcnih srcdstcv dru/bcr.npoliiičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosli družbcnih dcjavnosii za porabo v lctu 1988 in Dogovora o oblikovanju in razporejanju srcdstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za lcto 1988 jc ugolovitev obscga dogovorjene porabe in presežka prihodkov nad dogovorjcno porabo (v prinierjavi na načrtovana sredstva in na lelo 1987) naslcdnja: Plan oz. R ,E -/lL-tLJriZJ X_I ^J jj . A -N.p.E.K-S. .__ BE5ED ILO rebalans II ^ 19Q8 4 . 2 4 . , ................ - l7QQ........................................-.......... 1. Dogovorjena 8.759,202 * 3.125,440 8.759,202 100,00 280,26 poraba 2. Priznavalnine borcem N0V - 116,551 - - - J. Sredstva za delo temeljnim pravo-sodnim organom - 773,394 - - I. SKUPAJ DOGOVORJE- NA PORfiBA 8.759,202 4.015,385 8.759,202 100,00 218,14 4. Povečana poraba za nelimitirdne prihodke: - takse na promet-parklarjev in kopitarjev - 21.424 - lastni prihodki 578.000 \67.'^P 578'000 100,00 W6>11 Skupaj nelimitirani prihodki 578,000 188,424 578,000 100,00 306,75 II. PORABA IZVIRNIH PRIHODKOV OBCINE (1 - 4) 9.337,202 4.203,809 9.337,202 100,00 222,11 5. Vrnjena oročena sredstva in anu- ^ itete 50,203 30,477 61,825 123,15 202,86 6. Presezek prihodkov prenešen iz pre- teklega leta 1,634 237,886 1,634 100,00 0,69 III. PORABA OBČINE 9.389,039 4.472,172 9.400,661 100,12 210,20 7. Združevanje sred- stev v mestni pro- " ¦ račun 5.497,311 1.961,860 5.497.311 100,00 280,21 ..........v DOO-din.. Plan oz. ' R-E-A-L-f-Z-A-C-I-J'-/) -.~I.N~D-E.K-S.-- BESE°IL° . . ^im5 H......1987..........J5>38 ., .4 :,2 4 : 3 /^v.'j_-.-A-rtTrT^ •'''''' -¦ •" -- ~"~2- • •¦ • ' • ~l-''" -' - - -3 - - -. - -', r, • - - - -4 - - "¦'- - ¦• -'"-5•¦LUs.-^.-s..:.-. IV. PDRABA OBClNE IN MESTA (1-7) 14.886,350 6.434.032 14.897,972 100,08 231,55 8. Prihodki nad do- govorjeno porabo 1.109,092 1.156,300 1.556.526 140,34 134,61 V. RAZPOREJENI PRIHODKI (1-8) 15.995,442 7.590.332 16.454.498 102,87 216,78 Realizirani obseg dogovorjene porabe občine in mesta Ljubljane je enak načrtovanemu. V primcrjavu z letom 1987 je obscg dogovorjene porabc občine večji za 118,14 %, mesta Ljubljane pa za 180,21 %. Upošlcvaje nelimitiranc prihodke (laitni priliodki), prenescnega presc-žka prihodkov iz preteklega leia in vrnjenih oročenih sredstev in anuitet je poraba občine nekoliko višja od načrtovane (za 0,12 %) in za 110,20 % večja kot preteklem letu. Skupaj s porabo mesta Ljubljane je realizirani obseg dovoljene porabe za leto 1988 14.897,972.000 din, kar je za 0,08 °/o več kol smo ga načrtovali oz. za 131,55 % vcčji kot v lctu 1987. Skupni proračunski prihodki so bili realizirani v višini 16.454,498.007 din. Razlika med dovoljeno porabo in skupnimi realizi-ranimi prihodki predstavlja din 1.556,526.170 prihodkov nad dogovor-jeno porabo. Na osnovi Dogovora o oblikovanju in ražporejanju srcd-siev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1988 in enotne bilance splošne porabe v Ljubljani smo tekom leta del prihodkov nad dogovorjeno porabo v višini 871,231.000 din prenesli v proračun občine Ljubljana-Cenler, v višini 237,861.000 din v proraCun občine Ljubljana Moste-Polje, ostanek v višini 447,434.170 din pa smo morali usmcrili na posebno partijo proračuna pri Skupščini mcsia Ljubljanc. III. 1'KOKAČUNSKJ PKIIIODKI Na osnuvi Uo^uvura u izvajunju polilikc na področju spluine porabc na ravni občin v SR Sluvcniji v k(u 1988 in Do^ovorum u usklajevanju davčne polilike v lctu 1988 morujo ulKine dusvči nujmanj 95 % i/terju-vu davkuv in prispcvkov (kalkulativnih prihodkuv). l prava /a družlK1-nc prihudke občine jc doscKla 95,17 "h izterjavu in s tcm jo bil i/pol-njen pot;oj u uporabi prcse/ka kalkulalivnih prihudkuv n lelo 1988. Za 447.434.175 din večji izvirni prihodki od načrtovanih niso rezultat povišanj stopenj davkov in prispcvkov, lemveč dviga drobnoprodajnih ccn in drugih osnov, od katerih se obračunavajo dajalve. Realizacija prihodkov občine v letu 1988 (kalkulativni prihodki in prihodki po avtomatizmu) primerjana na načriovana sredsiva in na re-alizirane prihodke v letu 1987 je naslednja: PKIHOUKI Snv. Biev. co:. konta VRSJH PRIHOKA Plan 1988 oz. REALIZACIJA I N D E K S rebalans II leto 1987 leto 1988 L '' * L '' 5 .!. MIKULHTIM PRIfiCKI a.) davii po cdseri 2. . 720002 Divck ii aa obrti 3. j 721-25 Davsk iz 05 od gospDdarskih in nagospodarskih dejavncsti po dejaftske« ddhoiku ¦ 5,052,000,000 4. ; 72i-!4 . Davek iz"00 cd gcšpodarskih in negospodirskih dejavnoiti v ¦ ".' •-. ". ,. pavsilu ' ¦'• 200,000,000 6. '723 . ¦ Davek iz OD iz kaetijske- ¦' ' .'. dejavnosti . • 80,000,000 72 ¦¦•¦' Prihodki od davkov od 2i,5i3,764 1,851,071,366 4,987,066,19L 98.13 269.42 68,684,933 167,655,261 H3.93 244.3S 32,350,460 52,670,451 103.34 255.55 5,362,000,000 1,978,670,543 5,237,591,910 97.68 264.70 Davek od proaeta neprgcicnin in.pravic . / ¦¦ 650,000,000 251,260,066 802,iL0,972 123.49 319.46 Ste/. Stev. pa:. konta VSSTA PRIHODKA . . PXan 1$88 OZ. REALIZACIJA I S D E K S ______________^!^}^^m_J±to^987_m_letOj988 b ; 4 h : 5 3 4 5 -6. 7 8 73 Pfihodk: cd davka od prossta r.spresicnin L50,000,000 25t,2L0,0c6 802,660,972 123.49 319.46 12. 740 ¦ Davek na prihodi.e od preiezenj - :. ¦• in preaci:er,jskih pravic " 195,000,000 13. 741000 Davek cd prefc&iEnia 116,300,000 52,129,274 208,066,7« 106.67 399.02 41,477,16? 112, «4,060 96.30 271.20 14. 741001 • Davek na dadiscir.e in dariia .135,654,000 67,920,243 210,448,349 155.14 309.85" 15. 743. . Davek-oti celotr.egs pr-ihodka ' . .:.' okancv 550,000,000 172,131,552 452,428,415 62.26 262.84 16. 748 Davek na doh.od iger'ca sreco 39,000,000 15,483,223 33,250,365 99.16 569.97 74 Prihoiri od dsvka r.a prihadke ¦ cd preiozenja , ' '¦ . 1,036,454,000 349,141,461 1,071,617,933 98.63 306.93 ;¦¦• . Skupaj davki po'bd«eri..;;/;: 7,095,454,000 2,552,506,326 7,111,890,315 100.19 27E.62 i.) 23vki v i od dasezanaga Conadia pa avtosatizuu 3. 721000 'Davek i: 0D od saiostcjnega cpravljanja oirti in drugih jospcdarskin dajavnasti 4. 721003 Davsk i: 0D od 'Baccstajnesa apravljar.ja cbrti in drugih negospodarskih dsjavnosti Davek d Cu i: avfcorskih pravic 722 784,900,000 1,562,100,000 1,235,700,000 2L6,352,399 829,047,312 105.62 239.52 653,641,815 1,661,046,032 106.33 254.12 457,247,657 1,402,658,634 113.51 306.77 72 r>:hcaki oa davkc'. oo Q2 3,552,700,000 ' 1,397,241,871 3,892,781,9*78 108.65 278.60 Skupsj ka!kulat:vR: prifsauk: 10,681,154,000 3,976,313,961 11,004,672,793. 103.03 276.76 !. DAvKI, K! FSITEKAJO PG Av'TGXflTIZ!W . . ¦ 1. 7iO Davek i: dchoaka F3ZD 71 Davek iz dor.oaia ?CZD 7,788,263 7,7SS,263 2. ?:0 Savek iz tt aelavce* 3,381,40O,C0O< 72 Frlhadki cJ ciavncv od 0D 3,381,400,000 1,570,344,874 3,419,347,237 101.12 217.74 1,570,344,674 3,419,347^237 101.12 217.74 7. 732000 Cdstopljeni rep. praaetni dav. 115,151,000 L. 7321-4 Pcsefcni otcinski cavek cc_ proseta proizvadav 174,000,000 " 84,243,875 167,706,611 96.38 199.07 9. 7325-9 Posebni obcinski cavek od ¦ . proaeta alkcholnih pijac 74,000,000 1,006,702,235 95,663,037 129.23 9.50 10. 734 Poseuiu cLcinski divek od . ¦ pJicil za storicve 564,000,000 231,439,666 591,712,612 104.91 255.67 itsv. Sie*. VKSTA FRIHODKA plan ..1988. OZ. REALIZACIJA ikdekS .«. tcn-u rebalans II IetQ ^ iŠMrlSfiS 6 : 4 6 : '5 12 3 4 5 6 7 8 73 Friaoflki oi davfca ac proasta p.-cizvcsjv ir. sc«fits_v 927,151,000 .. 1,322,385,796 355,037,260 92.23 64.66 17. 750-01 Upr-ovnž tak5c 75C2.-4 Tikse na pfdAčt pdrj.larjev - in kopitarjev Prihodki ad taks 20,000,000 9,077,173 26,801,876 134.01 295.27 21,423,967 ' ' .194,000,000 98,976,944 " 235,072,322 146.94 283.02 214,000,000 129,478,094 311,374,699 145.74 240.37 77 59,711,450 197,111,026 127.17 219.72 ;i. 77C Prihcdki ?o poseaniti ¦ predpisih - der.ar-ne kazni 155,000,000 20, 771 Prihsdki od organizacij in . organcv D?S'- nelisitirani • 572,000,0C0 224,234,673 598,029,067 103.47 266.70 24. 773 Drugi prihodd - liaitiran: 6,900,000 1,711,241 4,917,094 71.26 237.34 Prihudki po pjsiDniii p^sdpisih . 1 in prihaaki LJQ DPS 739,900,000 315,657,364 L00,057,137 108.13 253.46 S^paj Cavki po avtssžtiziu 5,262,451,000 3,345,654,331 5,366,366,332 102.35 161.00 IZVISKI PSCSACUSSKI P,SlKCD;:i 15,943,605,000- 7,321,968,342 16,391,039,175 102.81 223.B6 700 D&i pfesKka prihcdkcv pre- r.esaa i; pr-čtaklaga leta 70 Sčl preseiua pritiodkov pre- ntisn i: pf-eteklega leta 1,634,000 237,386,334 1,634,000 237,566,334 1,634,051 100.00 .69 1,634,051 100.00 .69 22. 7?2 Prihorifci cd pUcil inuitet 23. 773002 Orus-i obcinski prihcdki 203,000 t il6,767 383,037 191.15 62.91 50,000,000 ' 29,360,115 61,436,744 122.87 205.75 77 DrtiSi prihoflki 50,203,000 30,476,862 61,824,731 123.15 202.26 Skupaj.iifugi prifiodki 51,837,000 268,363,216 63,458,832 122.42 23.65 ' SKUP>J Pftln. ZA SA2P3fiLCITLl/ 15,995,442,000 7,590,331,558 16,454,493,007 102.87 216.78 Iz pregleda je razvidno, da so skupni prihodki za razporediiev realizi-rani v višini 16.454.498.007 din oz. 2,87 % več kot so bili za leto 1988 načrtovani in za 116,78 °!o več kot v letu 1987. Med realiziranimi prihodki predstavljajo prihodki od davkov obča-nov (kalkulativni prihodki) 11.004.672.793 din, kar je za 3,03 % več od načrtovanih in za 176,76 % vei kot v letu 1987. Od teh prihodkov so davki po odmeri 7.111.890.815 din oz. 0,19 % več od načrtovanih in za 178,68 «i) vcč koi v letu 1987. Davki, takse in ostali prihodki, ki pritekajo po aviomaiizmu so reali-zirani v višini 5.386.366.382 din oz. m 2,35 % vcC od načrtovanih in za 61,00 "7o več kot v letu 1987. Drugi prihodki so realUirani v višini 63.458.832 din kar predsiavlja za 22,42 % več sredstev kot snio jih načrtovali oz. za 76,35 % manj kot je bila realizacija leta 1987. IV. RAZPOREDITEV PRIHODKOV (ODHODKI) Obscg dogovorjene porabe je določen z Dogovorom o oblikovanju in razporcjanju srcdstev splošne porabe občin in mesta Ljubljane. Rea-lizirana poraba predstavlja 14.897.972.000 din kar je za 131,55 % več kot v letu 1987. Prihodki, ki presegajo navedeno porabo in znašajo 1.556.526.170 din so prenešeni v proračun občinc Ljubljana-Center (871.231.000 din), v proračun občine Ljubljana Mosle-Polje (237.861.000 din) in na posebno partijo proračuna pri Skupščini mcsta Ljubljana (447.434.170 din). Realizacija odhodkov primerjana na načrtovana sredstva in na reali-zirane odhodke v letu 1987 je naslednja: RAZPOREDITEV PRIHODKOV (OUHODKI) Siev. Stev. j/ocr/, nnHnDKA Plan 1988 oz' REALIZACIJA I N D E K S pcz. - *wta uuhuum rebalans II letp 1987 leto 1988 6:4 6:5 12 3 4 ¦ . 5 6 7 a 1.' 40CGOO , Sredstvi za CD :a delavce U2, sekr.skupscine, izvrsnega sveta in strskovnih. šluzb 3,675,148,000 1,427,238,000 3,675,143,0C0 100.00 257.50 2. 405001 Sreasiva n CD za deiavce TO 194,254,000 63,867,000 194,254,000 100.00 304.15 3. 4&0010 Sred.:a skupna por-aoo flelavcev ¦ ' . - UO, sekr.skupscine, izvrsnega . ' . ¦ sveta in strokavnih slazb 113,411,000 44,069,000 118,411,000' 100.00 268.69 4. ¦ 400011 Srecstva za skupno poraio deUvca,i 10 • , L,163,000 647,000 6,163,000 100.00 963.75 400 " Sredstva za aalo upr.avhin arg. 3,995,976,000 1,536,021,000' 3,995,976,000 100.00 260.15 Z. 401000 Sredstva za aaterialne strcske ¦ L'0, seur. škupsc, izvrsnega svčta in itraiiavnih sluzb 758,478,767 256,387,000 758,478,760 100.00 295.83 i. «1001 Sredstvs zi aaterial.stros. T0 10,277,000 4,678,000 10,277,000 100.00 219.69 «1 Sffcdstvi z« Mterialaa strosLs 768,755,767 261,065,000 768,755,760 100.00 294.47 7. 402000 Sredstvi iisrtiiacije 345,526,000 54,971,000 345,526,000 100.00 628.56 402 Sredstva opreič in aacrtizacij 345,526,000 54,971,000 345,526,000 100.00. 628.56 ' 40 SHiFAJ SREB3TVA ZA DELC UC 5,110,257,767 1,852,057,000 5,110,257,760 100.00 2.75.92 S.. 4100C0 Sfeditva za 3D voljenih in . isenavanih funkcionarjev 610,212,000 233,939,000 610,212,000 100.00 260.84 9. 410001 . Srždstva sKupr.e poribe vcljeni i,i iJtenovanih runkcionarjev 4,636,000 2,117,000 4,636,000 100.00 218.99 410 , Sreditvi z» QD voljanir.. in Lienovanin funkcionarjev 614,848,000 236,056,000 614,842,000 100.00 260.47 10. 415000 Eržristvi za mvesticije • . • ¦ postaje 4:l;tž Siska . 88,500,000 . 12,242,562 88,500,000 100,0.0 722.69 415 ^Sredstva :a invest. P H Siska 88,500,000 12,242,562 88,500,000 100.00 722.8? 418000 Stanovanjslca sredstva ¦ . ¦ • . . funtcionifjev ia DPS ' . ' ' .23,000,000 •. . •¦: 41LC0l SreCstva :a vzdrzevanje . . V .: ¦ ¦ - ¦ ¦. ,. upravns stavie in doacv .•¦¦¦'••..'. ..'•¦¦.. S:ev. itsv. poz. tsnta V7?5T/i ODHODKA Plan 1988 oz. REALIZACIJA l H D E K s rebalans II leto 1987 leto 1988 6 : 4 -6 : 5 4 5 6 ¦ 7 418 Sreoitva n -druge potrebe 2a . delo upravnih organo* 23,000,000 41 SKUPM SRESSTVA ZA PSSES.VL Iftl SRUSE NAflEfiE ZA DEL0 UQ 703,348,000 271,298,562 703,348,000 100.00 259.25 11. 421000 Bredstvi za pragrai' nalcg v . • .' dfuzsenas s:steau 152,922,000' ¦ 62,801,000 152,922,000 100.00 243.50 421 Srsdstva':a pragrss nalcg v' • : :• ' ¦ dfuzbenaa sisteau 152,922,000 "62,801,000 152,922,000 100.00 243.50 42 SIH uunuu™ . rebalans II leto 1987 leto 1988 L -. 4 4:5 12 2 4' ¦ 5 6 ? e pravic asrcev VVI in cuzinaa padlih borce* 243,204,543 97,421,130 243,204,543 100.00 249.64 45 SKUPAJ SR.2A DSU2BENE DEJAVK. 299,981,543 118,300,827 295,401,827 98.50 249.76 460000 KS «ilan Sajcen 36,787,600 14,025,000 36,787,600 100.00 262.30 460001 KS Hinka Sarakar • 39,062,200 14,465,100 39,062,200 100.00 270.04 460002 KS Na Jasi 43,162,000 15,672,100 43,162,000 '100.00 275.41 4SCC03 KS Ljufci Sarcer . 42,429,000 16,226,200 42,429,000 100.00 261.46 460004 i.:S Litostrcj . 36,597,900 14,018,300 36,597,900 100.00 261.07 460005 KS 3r. Petra fc-rzaj* "35,158,600 13,516,400 35,158,500 100.00' 260.12 460006 KS Zgornji Sista 45,803,000 17,283,800 . 45,803,000 100.00 265.01_ 460007 KL Kosanočnt Stane I. 30,037,400 11,833,600 30,037,400 100.00 253.83* 440005 ,\S K'oaaniani 5tane.II. '.' 31,504,700 12,003,200 31,504,700 100.G0 262.47 460009 KS Scaandant Stine III. . 30,037,400 11,618,900 30,037,400 100.00 25e.52 460010 KS Koseze ' 41,792,600 16,363,500 , 41,792,600 100.00 255.40 46C0U KS Dravlje • 48,429,900 12,735,400 46,42?,900 100.00 25S.45 460012 KS Doiciiitski odred ' . 37,422,300 14,436,200 37,422,300 100.00 253.33 460013 KS Bratov Easnik ' 36,507,500 14,062,600 36,507,500 100.00 259.60 460014 KS Sentvid 48,801,300 17,950,600 48,801,300 100.00* 271.86 460015 KS Suadje H.Viziarje 34,602,400 12,737,700 34,602,400 100.00 271.65 460016 KS Sta.ie:ice Ksdiio 32,075,600 12,653,900 32,075,600 100.00 253.48 460017 K3 Vizaarje Brod 43,265,500 16,672,700 43,265,500 J00.00 259.50 460018 KS'Edvard Kafdelj . 45,902,900 16,475,000 45,902,900 100.00 278.62 460019 K3 Gaieijae Rasica 30,878,500 11,807,000 30,878,500 100.00 261.53 460020 -K.2 BLkcvica Senkov' Turh ' 35,139,200 . 13,136,200 35,139,200 100.00 267.50 460C21 KS Voaice . 60,046,400 22,029,200 60,046,400 100.00 272.57 46C022. KS Sslednik 32,272,500- 12,601,700 32,272,500 100.00 256.10 460C23 KS Pirr.ica 34,302,300 14,345,700 34,302,300 100.00 239.11 460024 KS ftedvode 73,565,700 26,269,500 73,565,700 100.00 230.04 460025 KS Preska 36,782,800 13,326,600 36,782,800 100.00 276.01 460026 KS Vase Goricafie 19,403,100 7,409,300 19,403,100 100.00 261.87 460027 K8 3o,-a • 30,539,800 10,204,700 30,539,800 100.00 299.27 460023 XS Senica -.' 19,522,200 7,602,600 19,522,200 100.00 256.78 460029 KS Trnovec Tcpai . 16,482,400 6,372,100 16,482,400 100.00 258.67 460030 KS Podiitik 37,832,000 14,292,100 37,832,000 100.00 264.71 460031 i.'S Zfailje ¦ . , 20,609,300 . 7,704,100 20,609,300 100.00 267.51 Sre:::_'_ J!±_________.___TllnLl...J^.J^lj^r.^. i:'..6:5 1, 2 3 : - 4. ¦ • 5 6 . " 7 3 40. 461003 Cbčinsk; odbar ZRVS 79,-133,000 . 26,435,000 79,133,000 100.00 . 299.35 41. 461004 Obc.zveia pfijoteJjev ftlicine 40,835,000 .. 19,113,000 60,383,000 100.00 . 3IC55 42. 461.005 Odbof popoteh pirtizinske'Li. 3,470,000 1,424,000 3,470,000 100.00 " 243.68 43. 461036 Ooc.jvfeza drustev upokojencev ¦ 3,209,000 1,211,000 3,209,000 100.00 264.99 44. 461037 Cic.:v.bifce»-za se^efr.o sajo 378,0C0 143,000 378,000 1C0.0G 264.34 «5. 461C32 0i:.glaš:ic Javna Tribund 144,514,000 . 144,514,000 1G0.00 461 Sredsiva za drii^faenopoliticne : in df-itena crg'anuacijs 757,644,000 271,896,000 757,644,000 100.00 27S.65 46. 442000 Srecstvs :a sofia.izdeUtffl . ¦ . sredsjeracnin planav in lifbanisticfie dokuaeatacije 19,248,000 17,030,000 19,243,000 ' 100.00 113.02 47. . 462001 Cdpiacilo posDJila za poslavit veni objeitt Zale 526,000 526,000 526,000 100.00 100.00 ^3. 462002 Ureditev pokopalisc« Zale 1,501,-000 1,000,000 . 1,501,000 100.00 150.10 50. 462003 3of:n.spofl.e!uskega varstva 236,220 116,492 236,220 100.00 202.78 50. 462C04 vzdrzevirije-spoaenikcv in " • ( ¦•' ¦ . 'd ¦ . grabsv NGE 9,832,260 4,300,650 9,882,260 100.00 229.79 5:, 462005 Strcski rusenja .lavograder.j in-baraic ¦ -. 17,164,000. ' 722,000. 17,164,000 100.00 2377.29 462 Sredstva za splosnc kodunair.o porabo . , . 48,557,480 23,695,142" 48,557,450 100.00 204.93 52. 463000 Sofinaficiranje zivalskega vrii 41,522,000 17,068,000 41,582,000 100.00 243.63 53. 462001 Gtratcvar.je pranovljenega JeU Ijuhljanskega gfidu 62,023,000 . ' 62,023,000 100.00 54. 128.seja Delno kritje stroškov za organizacijo proslave 18.4.1988 Obč.konferenca SZOL Lj.Moste-Polje na Jančah ob 46.obletnlcl bitke II. grupe odre- dov na Tujem grtnu 150.000 IJl.seja Oelno kiitje stroškov pri organizaciji tra- 9.5.1988 Turistlčno društvo Katarina diclonalnega Pohodka po poteh dolomitskega odreda 500.000 Sklep IS št.seje Porabnik sredstev Namen porabe dln I32.seja 16.5.1988 KS Dolomitski odred 134.seja 23.5.1988 Obč.konferenca SZDL Ljubljana-Siška 135.seja 30.5.1988 Avto-moto tourlng klub i3A.seja 23.5.1988 KS Dravlje 137.seja 6.6.1988 KS Dr.Petra Držaja 137.seja 6.6.1988 Na Jami 137.seja 6.6.1988 KS Vižmarje Brod 138.seja 13.6.1988 Srednja šola za elektroniko US.seja 13.6.1988 Gospodarska zbornica slovenije 139.seja 20.6.1988 KS Bratov Babnik 139.seja 20.6.1988 KS Podutik 144.seja Kmetljsko zemljiika skupnost 18.7.88 16A.seja 18.7.88 UNZ Ljubljana-Mesto 144.seja 18.7.88 Sahovsko društvo Fronta 146.seja 2.8.88 KS Smlednik 150.seja 29.8.88 Delovna skupnost upravnih organov 150.seja 29.8.88 Zelezničarsko športno društvo Ljubljana 152.seja 12.9.88 KS Gameljne Rašica 152.seja 12.9.88 KS Hinko Smrekar 153.sejd 19.9.88 Zvezd kulturnih organizaclj Sk.Loka 164.sejd 14.11.88 KS Ljubo Sercar 167.seja 1.12.88 Postaja milice Siška 169.sejd 12.12.88 10 OOZS občine Ljubljdna-Siška I69.sejd 12.12.88 KS Zgornja Siška 17O.seja 19.12.88 Postaja primetne mllice Ljubljana mesto Za izvedbo krajevnega praznlka 80.000 Za delno kritje stroškov programa obiska predstavnikov pobratenih KS iz Reke z KS v naši občinl 2,100.000 Sofinanciranje pri organizacljl mednarodnega tekmovanja v spedveju 700.000 Za izvedbo krajevnega praznlka . » , - » - Prispevek ^a v skladmajskih nagrad za naj-boljše učence Soflnanclranje razstave domače In umetne obrtl v Slovenj Cradcu Za Izvedbo krajevnega praznika Za izvedbo krajevnega praznika 60.000 120.000 140.000 100.000 200.000 200.000 140.000 140.000 Za delno kritje stroškov Izdelave agrokarte In soflnanciranje agrarnlh operaclj 4,000.000 Za riabavo clsterne na oddelku milice Vodice 3,236.100 Za soflnanciranje Šahovskega tekmovanja mesta Ljubljane ' 312.780 Za izvedbo kiajevnega praznika 140.000 Za kreditiranje stanovanj delavcev 10,000.000 Za delno krltje stroškov pri orgdnizaciji mednarodnega dtletskega mitinga "Sikijev memorial 88" 1,300.000 Za izvedbo kmjevnega ptaznika 120.000 Za izvedbo krajevnega praznika prispevek za sklad Staneta Severja Za izvedbo krajevnega praznika Za novoletno srečanje-obdaritev otrok Dotacija 10 OOZS občlne Za izvedbo krajevnega praznika Za druždbno srečanje ob Novem letu 80.000 100.000 140.000 500.000 1,500.000 120.000 300.000 št^seje P°"bnik sredstev Narnen porabe din 171.seja 22.12.88 Mesto Ljubljana 17I.sejd 22.12.88 Občinska konferenca ZSMS občine Siška 153.seja 19.9.88 Revija Borec 172.seja J0.J2.88 Mesto LJubljana Financiranje razstave "Tito-admirdl Bokeljske mornarice" 05.540 Za uieditev prostorov In posodobitev opreme za izvajanje dejavnosti Centra interesnlh dejavnosti mladih Siška 8,300.000 Za oglas ob 29. novembru 450.000 Za izdelavo programa prestrukturiranja gospodarstva mesta Ljubljana 16,849.200 5 K U P A J : 54,813.620 x==ss=ssxx lz pregleda je razvidno, da je poraba po posameznih pozicijah prora-čuna enaka načrtovani razen v naslednjih priraerih: — odstopanje od načrtovanih sredstev izkazujemo pri sredstvih za mr-liško ogledno službo v višini 4.499.716 din in minimalno odstopanje v višini 7 din pri sredstvih za materialne stroške upravnih organov, — sredstva rezerv proračuna se obračunavajo skladno s 6. členom Odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1988 v višini 1 °7o od prihodkov, ki so osnova za obračun sredstev rezerv. V. UGOTOVITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAl) OUHOUkl 1. Skupaj prihodki 16.454.498.007 din 2. Skupaj razporejeni prihodki (odhodki) 16.438.376.467 din 3. Skupaj prcscžek prihodkov nad odhodki 16.121.540din izhaja iz: — večjih drugih prihodkov 11.621.832 din — manjše porabe od načrtovane 4.499.703 din — dinarske izravnave žiro računa 5 din Presežek prihodkov nad odhodki 16.121.540 din se prcnese v proračun za leto 1989 in razporedi s proračunom za leto 1989. VI. SREDSTVA REZERV PRORAČUNA Zap. št. VSEBINA Realizacija Realizacija ¦ leto-1987..'"......leto 1988.. Indeks PRIH0DKI 1. Prenešena sredstva iz preteklih let 2. Izločena sredstva iz proračuna občine Skupaj prihodki 23,760.860 51,639.116 217,33 M, 278.256 93,372.000 2A0_'88. 68,039.116 145,011.116 0DH0DKI 213,13 1. Za sanacijo škod - Skupnost za pospeševanje kmetij-stva: .. ' a) za sanacijo škode, ki je nastala zaradi snega in žle-da v gozdovih (134.seja IS 23.5.1988) b) za sanacijo škode, ki je;nas-tala zaradi suše v gospodar-stvu, zlasti v živinoreji (15O.seja IS dne 28.8.1988 in 163.seja IS dne 9.11.1988) 16,400.000 8,000.000 15,000.000 15,000.000 Z*P* VSEBINA s c • Realizacija leto 1987 Realizacija leto 1988 indeks - Za plačilo prevoza pitne vode za preskrbo krajevnih skupnosti (153.seja IS dne 19.9.1988): a) Komunalno podjetje Ljubljana TOZD Javna higijena ¦'"¦' b) Casilsko društvo Sora c) Gasilsko društvo Podutik glince 2. Vračilo v proračun preveč obračunanih sredstev rezerv v letu 1987 3. Dinarska izravnava ziro računa 610.890 720.000 1,160.000 560.094 2 SKUPAJ ODHODKI 16,400.000 41,050.986 250,31 PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 51,639.116 103,960.130 201,32 Presežek prihodkov nad odhodki sredstev rezerv 103.960.130 din se prcnese v naslcdnje lelo. Poleg sredstev na žiro računu sredstev rezerv proračuna izkazuje-mo še terjatev za obveznice federacije, in sicer dveh kuponov za leto 1981 in 1982. Odplačilo kuponov je z Zakonom o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1986 (Uradni list SFRJ ši.: 74/80, 64/82, 71/84 in 75/85) prcloženo na leto 1989 in 1990. Obračun srcdslcv rezerv za leto 1988 je naslednji: Od i/virnih prihodkov dogovorjene porabe v višini 9.337.2O2.OO5 din so obračunana sredstva rezerv v viSini 1 «/o, to je: 93.372.020 din PlaCanasrcdstvarezervdo31. 12. 1988 93.372.OO0din Obveznost za plačilo po zaključnem računu 1988 20 din ZAKLJUČNI RAČUN POSEBNIH RAČUNOV PRORAČUNA ZA LtTO 1988 Skladno z uredbo o kontnem planu in bilancah za sredstva za ra-zvoj SLO (Uradni list SFRJ št.: 29/87), Pravilnika o vsebini posa- VII. IZVRSITEV FINANCNEGA NACRTA PRIHODKOV IN 0DH0OKOV SREDSTEV ZA RAZVOJ SLO OBCINE LJUBLJANA-SlSKA ZA LETO 1988 (Ijudskd obramba in družbend Sdmozdščita 50104-637-61028) meznih konlov v komnem planu za sredslva za razvoj SLO (Uradni list SFRJ št.: 42/87), Pravilnika o vsebini posameznih pozicij v obrazcih PO in ZR, o načinu pošiljanja PO in ZR, ter o podatkih in dokumnetaciji, ki se pošiljajo skupaj s periodičnim obračunom in zaključnim računom za sredstva za razvoj SLO (Uradni list SFRJ št.: 44/87), Odloka o lemcljih enome mctodologije in cnot-nih kazalnikih za načrtovanje razvoja SLO (Uradni list SFRJ ši.: 61/85) in navodila za uporabo enotnih kazalnikov pri načrtovanju razvoja SLO (Uradni list SFRJ ši.: 7/86 in 28/87) predlagamo v poglavju VII nIzvršilev finančnega načrta prihudkuv in odhudkuv sredslev za razvoja SLO občine Ljubljana-Šiška za letu 1988" /a ljudsko obrambo in družbeno samozaščito. Zap. a p c r n t , n p^n oz- RedlizdCijd Redlizaci jd I-N DE K-S.- . it. B rebtldns 1988 letd 1987 letd 1988 5:3 5:4 1 ".,.- " '¦'"' '"¦.....~~~~-', ¦',:¦¦:¦ ' ¦ "L - '-'¦¦?- ¦- - ¦'..........4.........::--5..... ,. - ' ¦6 ¦ - ¦_ 7 ¦'" I. PRIH0DKI 1. Prenos proračunskih sredstev Iz pretekllh let 5,335.265 2. Sredstvci prordčund DPS tekočega leta 152,922.000 3. Prenos presežkd združenlh sredstev po 39.984.932 SAS-u Iz preteklih let 4. SreOstvd združend po SAS-u tekočega leta 632,819.822 5. Drugi prihodki: - prordčunskd sc.edstva - združend sredstvd 62,801.000 152,922.000 100,00 243,60 100,000.000 210,994.908 57.243 632,819.822 100,00 300,00 1,482.880 125,203.217 125,20 SKUPAJ PRIH0DKI =================================== 931,062.019 273,853.151 912,427.919 98,00 333,20 Zdp. D c c c n T . n Plan oz. Redllzddjd Redlizddjd I N D E KS . it. BESEDILU rebdldns 1988 letd 1987 letd 1988 5:3 5:4 j . . 2 ¦'.'•..¦ ¦..'."" , . ..'.3..............4----------:"'"¦- ,¦ 5. '¦-.'-'.....g - . - - 7 '.'. II. ODHODKI 1. Prordčunskd sredst/d 2. Združena sredstvd SKUPA3 ODHODKI 152,922.000 772,819.882 885,741.882 62,772.282 186,825.890 147,081.136 564,115.322 249,598.172 711,196.458 96,20 234,40 77.00 302,00 80,30 285,00 III. PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1. Prordčunskd sredstvd 2. Združenih sredstev SKUPAJ PRESEZEK 28.718 24,226.261 7,323.744 193,907.717 24,254.979 201,231.461 800,50 829,70 Presežek prihodkov nad odhodki 201.231.461 din se prenese v sklad sredstev za razvoj SLO in se razporedi s finančnim načrtom za leto 1989. Podrobno razčlenitev in obrazložitev bo obravnaval svet za SLO občine Ljubljana-Šiška. VJIT. REALIZACIJA PR1H0DK0V IN 0DH0DK0V POSEBNECA RACUNA SREOSTEV S0LIDARN0S1I ZA 0DPRAV0 P0SLEDIC NARAVNIH NESREC OBClNE LJUBLJANA-SlSKA ZA LETO 1988 jLp# B E S E D I L 0 Redlizdcijd letd 1987 Redlizdcijd letd 1988 Indeks 4. . . I. PRIH00KI 1. Prenos sdldd iz preteklegd letd 2. Sredstvd soliddinosti deldvcev, kl sd-mostojno oprdvljdjo dejdvnost 3. Sredstvd soliddrnosti od pokojnin 4. Sredstvd soliddrnosti iz 0D deldvcev zd-poslenih v DS - DPO in 00 5. Drugi prihodki SKUPA3: 41,158.926 85,410.878 207,51 25,390.592 80,452.053 316,86 58,653.478 171,087.660 291,69 4,909.531 8,787.510 178,99 39,586.630 130,112.527 385.324.731 296,15 ======================================== 11. ODHODKI 1. Odvod sredstev solidarnostl sklddu soliddr-nosti v SRS 2. Prcizijd SDK SKUPAJ 00II0DKI 44,651.601 97,745.078 218,91 50.048 109.583 21S>96 44,701.649 97,854.661 218.91 III. PRESčžEK PRIH0DK0V NAD ODH0DKI = = vi-.^ = = =r = s = == = = x = a= = = = = = = = = = = = = = = = =: = 85,410.878 287,470.070 336.57 r = = = = = = = 3: = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = asr = = = = = s = = V obdobju januar-deccmbcr 1988 smo odvedli sredstva skladu solidarnosti SR Slovenije: — 100 °7o odvod do osnove leta 1987 din 85.410.878 (UradnilistSRSšt.: 18/88) — 100 % odvod sredstev za čas od 1.1.-30.6.1988 din 12.334.200 (UradnilistSRSšt.: 33/88) Stanje žiro računa, oz. presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 1988 znaša din 287.470.070 in predstavlja sredstva solidarnosti te-kočega leta v višini 299.913.853 zmanjšana za odvod sredstev po stanju 30. 6. 1988 v višini 12.334.200 ter za stroške provizije SDK v višini 109.583 din. Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 287.470.070 din se prene-sc v leto 1989. IX. STANJE SREDSTEV DEPOZITNEGA RAČUNA ZA LETO 1988 Na dan 31. 12. 1988 izkazujemo v poslovnih knjigah stanje najdene gotovine za 4.043.280 din in sodnega depozita v zadevi Štarkelj Stani-slav 3.450 din. Po poteku 6-tih mesecev odvedemo najdeno gotovino, skladno z veljavnimi predpisi, v proračun občine. X. UGOTOVITVE IN SKLEPI 1. Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana-Šiška ugotavlja, da je bila proračunska poraba v letu 1988 skladna z: a) Zakonom o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih srcdstev družbcnopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1988, b) Družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1988, c) Dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev porabe v občinah in mcstu Ljubljana za leto 1988. 2. Proračunski prihodki nad dogovorjeno porabo so bili tekom leta razporejeni v višini 871.231.000 din v proračun občine Ljubljana-Center, v višini 237.861.000 din v proračun občine Ljubljana Moste-Polje, v višini 447.434.170 din pa izločeni na posebno partijo proračuna pri Skupščini mesta Ljubljane za namene, ki so določe-ni v Dogovoru o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne pora-be v občinah in mestu Ljubljana za leto 1988. 3. Presežek prihodkov nad odhodki v znesku 16.121.540 din se prene-se v leto 1989 in razporedi z Odlokom o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1989. 4. Presežek prihodkov nad odhodki denarnega dela sredstev rezerv proračuna v znesku 103.960.130 din se prenese v leto 1989 in upora-bi za namene določene v Zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih. 5. Presežek prihodkov nad odhodki posebnih računov proračuna: a) sredstva za razvoj ljudske obrambe in družbene samozaščite 201.231.461 din b) sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč 287.470.070 din se prenese v leto 1989 in razporedi s finančnimi načrli za lcto 1989. 6. Izvršni svet določa Zaključni račun proračuna, sredstev rezerv pro-računa in posebnih računov proračuna za leto 1988 v predlagani vi-šini in vsebini. 7. Izvršni svet predlaga skupščini, da predloženo poročilo za leto 1988 obravnava in sprejme. Tako sprejeto poročilo je podlaga za sestavo Odloka o zaključnem računu proračuna in sredstev rezerv proraču-na za leto 1988. 8. lzvršni svet Skupščine občine Ljubljana-Šiška je na 181. seji dne 20. 2. 1989 sprejel navedene ugotovitve in sklepe. IZVRŠNI SVET