POSEBNA ŠTEVILKA H Sava ,.!§ uraro 26. FEBRUAR 1975 Predlog gospodarskega načrta za UVOD V resoluciji družbcno-ekonomske-ga razvoja SR Slovenije za leto 1975 je med drugim poudarjeno: »Letošnje leto mora biti leto vsestranskega varčevanja in racionalnega obnašanja na vseh področjih in na vseh ravneh, predvsem v smeri zmanjševanja stroškov poslovanja. Vsi nosilci družbene in gospodarske aktivnosti morajo sprejeti programe varčevanja in uspehe za njihovo izvajanje. Na vseh ravneh je treba ponovno proučiti investicijske načrte in programe ter jih prilagoditi razpoložljivim sredstvom. Organizacije združenega dela morajo zagotoviti racionalnejšo porabo surovin in reprodukcijskega materiala ter večje izkoriščanje zmogljivosti, izboljšanje organizacije dela in povečanje produktivnosti dela ob učinkovitejši izrabi delovnega časa in večji delovni disciplini.« Že prvi korak k uresničevanju gornjih izhodišč je bil napravljen ob izdelavi akcijskega programa posameznih TOZD, kot sestavnega dela gospodarskega načrta, s katerim so za leto 1975 posamezni TOZD-i postavili cilje od izboljšanja kvalitete, znižanja plana splošnih stroškov, zmanjševanja zalog surovin, gotovih izdelkov, terjatev do kupcev ter povečanje storilnosti ob boljšem izkoriščanju proizvodnih zmogljivosti oziroma delovnega časa. Uspešno delo na področju samoupravnega povezovanja in združevanja delovnih organizacij je privedlo v preteklem letu do združitve SAVE s Kemično tovarno Moste, Totro Ljubljana, Puškarno Kranj, Industrijo gume Ruma, Vulkanom Niš. Integracije so pomemben element ekonomske politike, saj takšno povezovanje zagotavlja pospešeno rast proizvodnje, izboljšuje ekonomičnost in rentabilnost poslovanja in s tem zagotavlja večje socialno varstvo zaposlenih. Tako predlog gospodarskega načrta za leto 1975 vključuje vse omenjene organizacije, ki so se znotraj SAVE organizirale kot skupnosti TOZD. Prav tako so se v letošnjem letu leto 1975 organizirale kot skupnost TOZD Tovarna avtopnematike, oziroma Tovarna tehničnih izdelkov, kot nova TOZD pa se je organizirala tovarna Umetnega usnja, ki je delovala v preteklem letu v sestavu TOZD TTI. Vse te organizacijske spremembe že v celoti vključujejo predlog gospodarskega načrta. Delovna organizacija SAVA Kranj torej vstopa v leto 1975 s 5.576 zaposlenimi in predvideva proizvodnjo v višini 79.955 ton, kar znaša po neto prodajni vrednosti 1,8 milijarde novih din. Celotni dohodek je predviden v znesku 2 milijardi novih dinarjev, za dohodek pa se predvideva, da bo dosežen v višini 506 milijonov dinarjev. Za izdelavo skoraj 80 tisoč ton izdelkov se predvideva vgraditev oziroma poraba za 1,01 milijarde novih din materiala. Teh nekaj osnovnih podatkov že daje sliko o velikosti delovne organizacije in iz zgornjih številk je možno zaključiti, kolikšne vsote so lahko prihranjene ob smotrnejših akcijah pri izpopolnjevanju ciljev, ki smo si jih zadali z akcijskim programom. Zavedati se moramo, da posluje organizacija gumarske panoge v izredno neugodnih gospodarskih razmerah. Izpad akumulacije že v letu 1973, še slabši poslovni rezultati v preteklem letu ter predvideno gibanje cen surovin na svetovnem in domačem trgu v letošnjem letu narekuje, da bomo morali, v kolikor hočemo realizirati predvidene naloge iz gospodarskega načrta, zastaviti vse sile in dosledno in v rokih izvrševati delovne naloge. Obremenitve, predvsem zaradi rasta cen osnovnim surovinam ter deloma zaradi porasta obveznosti iz dohodka, so v zadnjih dveh letih tolikšne, da jih ob maksimalnih internih učinkih ni mogoče nadomestiti. Akcije v zvezi z vskladitvijo cen so del podražitev že nadomestile, toda ne v celoti, kar narekuje, da je nujno potrebno v letošnjem letu doseči vskladitev cen na nivo, ki bo zago-gotavljal delovni organizaciji oziroma temeljni organizaciji združenega dela tolikšno akumulacijo, ki ji pripada glede na doseženo produk- tivnost oziroma realno priznanje družbeno potrebnega dela. Glede na naraščanje nelikvidnosti gospodarstva v preteklem letu so bili sprejeti poleg internih tudi ukrepi v zveznem merilu (Ur. 1. SFRJ štev. 66/74) v smeri zmanjševanja pojavov nelikvidnosti. Eden od sprejetih ukrepov za leto 1975 je omenjeni zakon, ki predvideva odpis terjatev že nad 60 dni. Ustrezno temu je potrebno prilagoditi prodajno politiko, ki je po posameznih STOZD in TOZD sledeča: STOZD TAP — rok plačila: 30 dni trgovska dejavnost 45 dni prva oprema — rabati: 15 % tovorni avtoplašči in avtozrač-nice 18 % poltovorni in potniški avtoplašči in avtozračnice — super rabati: 3 % za prvo opremo — caso skonto: 2 % do 10 dni — zamudne obresti: 12% STOZD TTI — rok plačila: 30—45 dni — rabati: 7 % gumiran tekstil 10 % transportni trakovi, kemični izdelki in čevljarska pomožna sredstva, prevleke, vulkolan, posebne tehnične plošče 15 % stiskani izdelki, gumene cevi, lepila, surova guma, profili 18 % konfekcijski izdelki, ležalne blazine 20 % pnevmatika 25 % klinasti jermeni — super rabati: 3 % pnevmatika, prva oprema 12 % gumene cevi, prva oprema — caso skonto: 3 % do 10 dni 2 % do 20 dni — zamudne obresti: 12% TOZD UMETNO USNJE — rok plačila: 30-45 dni — rabati: 9% — super rabati: do 10 % — caso skonto: 3 % za 10 dni, 2 % za 20 dni — zamudne obresti: 12% STOZD TOTRA — rok plačila: 30 dni pozamenterija, 15 dni plastika — rabati: 10 % pozamentarija, 4 % plastika, 17 % široka potrošnja — super rabati: 3 % pozamentarija — samo večjim kupcem, 2 %plastika — za promet nad 200— 500 tisoč din 4 % plastika — nad 500 tisoč din — caso skonto: 3 % do 8 dni — plastika 5 % do 7 dni — pozamentarija 3 % do 15 dni — pozamentarija — zamudne obresti: 12% STOZD VULKAN NIŠ — rok plačila: 30—45 dni — rabati: poprečno za velike tehnične izdelke 10 % | poprečno za cevi 6,3 % poprečno za drobne tehnične izdelke 12% za semeringe 15 % poprečno za izdelke proizv. obutve 11,5 % — zamudne obresti: 12% TOZD POS Prodajne pogoje odobravajo komercialni predstavniki, prodajalne in filialna skladišča. — rok plačila: 30 dni za večja trgovska podjetja 20 dni za detajliste in večje kupce 8 dni za ostale kupce — rabati: odobreni po spisku z dne 20. 12. 1974 in sicer je višina rabata posebno navedena za tovarniške cene, maloprodajne cene in posebno za blago drugih dobaviteljev. — super rabati: konkretno niso predvideni — caso skonto: a) avtopnevmatika 2 % za 10 dni, 1 % za 20 dni v primeru, če je plačilni rok 30 dni 2 % za 10 dni, če je plačilni rok 20 dni b) velo, moped in tehnični izdelki če je plačilni rok 30 dni velja: 3 % za 10 dni, 2 % za 20 dni če je plačilni rok 20 dni, velja 2 % za 10 dni — transportni stroški: za blago, natovorjeno v Kranju, veljajo cene franco razkladalna postaja — kupec in sicer za naslednje skupine izdelkov: — avtopnematika, velopnevmatika, mopedpnevmatika, cevi, klinasti jermeni, transportni trakovi, guma v plošči in tehnični stiskani izdelki. Za vse ostale izdelke velja cena fco Kranj — oz. fco nakladalna postaja prodajalca. Sicer pa so cene za prodajo fco Kranj in fco kupec razvidne iz cenika TAP-a in TTI-ja. — za izdobavljeno blago iz prodajaln in filialnih skladišč veljajo cene fco prodajalna, oz. fco filial-no skladišče. STOZD KEMIČNA TOVARNA MOSTE — rok plačila: za trgovske organizacije 30 dni za aluminijev sulfat 20 dni ostalo 10 dni — rabati: tovorni avtoplašči 7 % penasti profili 8 % — caso skonto: do 8 dni 5 %, do 20 dni 3 % — zamudne obresti: 12% STOZD KET — rok plačila: do 60 dni — rabati: do 15% — caso skonto: 2 % do 20 dni 3 % do 10 dni — super rabati: do 3 % — zamudne obresti: 12% 2 SiTsV/iTi — rok plačila: o 1 prodaja po pogodbah do 20 dni, INDUSTRIJA GUME ostala prodaja do 8 dni — zamudne obresti: RUMA 12 % - PLAN POSLOVNEGA USPEHA SKUPAJ OZD SAVA Znesek Struktura 1. Celotni dohodek 1.985.362 100,00 Eksterna realizacija 1.787.051 90,02 Interna realizacija 193.981 9,77 Izredni dohodki 4.330 0,21 2. Porabljena sredstva 1.461.924 73,64 Razlika v zalogah — 2.100 — 0,10 Material iz materialne bilance 1.014.088 51,08 Ostali materialni stroški 336.608 16.96 Amortizacija po predpisani, stopnji 67.956 3.42 Amortizacija nad predpisano stopnjo 41.242 2,07 Izredni izdatki 4.130 0,21 3. Dohodek 523.438 26,36 Pogodbene obveznosti 60.569 3,06 Zakonske obveznosti 58.694 2,95 Osebni dohodki 312.742 15,75 Ostanek dohodka 91.433 4,60 4. Učinki akcijskega programa 29.310 1,48 5. Ostanek dohodka skupno z učinki 120.743 6,08 Poslovni rezultati predvideni po skupnosti TOZD oziroma TOZD, sešteti v delovno organizacijo, kažejo, da predvidevamo v letu 1975 celotni dohodek v višini 1.985 tisoč din. Od tega bo znašala vrednost prodanih izdelkov in storitev (eksterna realizacija) 1,78 milijonov dinarjev. Torej delovna organizacija v letošnjem letu predvideva celotni dohodek v višini, ki jo dosegajo naj večje delovne organizacije v Sloveniji. Analogno temu pa ne predvidevamo OZD SAVA KRANJ PROIZVODNJA Plan proizvodnje OZD SAVA s priključenimi STOZD-i je določen v višini 80.115 ton izdelkov. V primerjavi z doseženimi rezultati v letu 1974 se bo količinski obseg proiz- ustrezne akumulacije, ki se kaže v planiranem ostanku dohodka in znaša 4,6 % od celotnega dohodka. Vzroki za tako nizko stopnjo doseganja finančnega rezultata so na-splošno obrazloženi že uvodoma, detajlne) e pa v okviru posameznih skupnosti TOZD oziroma TOZD. Iz plana poslovnega uspeha po TOZD so tudi podrobno razvidni učinki akcijskih programov, ki za delovno organizacijo kot celoto znašajo 29,3 milijona dinarjev. vodnje v letu 1975 s tem povečal za 11,8 »/o. Pregled plana proizvodnje po posameznih STOZD oz. TOZD v okviru OZD je razviden iz naslednje tabele: STOZD, TOZD Proizvodnja v tonah plan realiz. 1975 1974 Index 75/74 Proizvodnja v plan 1975 000 din index 75/74 TAP 22.060 19.896 110,9 248.780 112,4 TTI 10.926 9.848 110,9 140.402 110,8 UU 4.549 3.817 119,2 92.818 140,6 TOTRA 3.300 2.240 147,3 77.373 151,7 KEM. TOV. Moste 24.990 22.690 110,1 93.372 145,4 RUMA 8.000 7.470 107,1 48.978 122,5 VULKAN 6.290 5.700 110,4 219.508 124,0 SKUPAJ 80.115 71.661 111,8 921.231 123,5 PRODAJA Obseg in kvaliteta plana prodaje, na din. Po posameznih STOZD oz. ki je ugotovljen iz planirane reali- TOZD je plan prodaje sledeč (v 000 azcije proizvodov in plana storitev, din): znaša za OZD po NPV 1.787 mili jo- STOZD, TOZD Bruto prodajna vrednost Planirana stopnja rabata NPV v 000 din struktura v % TAP 872.954 23 668.970 37,4 TTI 520.117 17 429.616 24,0 UU 212.076 10 191.807 10,7 TOTRA 121.307 5 115.066 6,4 KEM. TOV. Moste 93.313 3 90.496 5,1 RUMA 49.978 — 49.978 2,8 VULKAN 219.508 10 196.593 11,1 KET 19.700 — 19.700 U POS 24.825 — 24.825 1,4 SKUPAJ OZD 2,133.778 16 1,787.051 100,0 Posamezni STOZD, TOZD in OZD predvidevajo v letu 1975 doseči na- slednji obseg prodaje po posameznih prodajnih poteh (po NPV): STOZD, Domača prodaja TOZD v 000 din v POS 000 din v Izvoz 000 din $ TAP 384.225 156.937 127.808 6,900.000 TTI 321.495 56.734 51.387 1,998.677 UU 156.521 16.066 19.220 939.579 TOTRA 97.976 — 17.090 1,005.294 KEM. TOV. Moste 71.596 — 18.900 1,111.765 RUMA 49.978 — — — VULKAN 153.652 — 42.940 2,878.650 KET 19.701 — — — POS 24.825 — — — SKUPAJ OZD 1,279.969 229.737 277.345 14,833.965 NABAVA Vrednost plana nabave ugotovljena iz seštevka materialnih bilanc posameznih STOZD oz. TOZD vrednotenih po predvidenih nabavnih cenah znaša 1,014 milijona din. Pre- gled predvidene porabe surovin in repromateriala po posameznih STOZD oz. TOZD je razviden iz naslednje tabele: STOZD, TOZD ton Vrednost po predvid. NC v 000 din Struktura v % % mater, bil.v NPV TAP 22.188 373.945 36,7 55,9 TTI 11.622 178.988 17,7 41,7 UU 5.018 141.187 13,9 73,6 TOTRA 3.388 65.420 6,5 56,9 KEM. TOV. Moste 26.300 54.298 5,4 60,0 RUMA 9.818 22.061 2,2 •14,1 VULKAN 6.603 100.454 9,9 51,1 KET — 77.735 7,7 51,8 SKUPAJ OZD 84.937 1,014.088 100,0 57,5 OSEBNI DOHODKI Plan osebnih dohodkov za leto 1975 za OZD je 312,7 milijona din. Planirana masa bruto osebnih dohodkov je po namenu naslednja: Vrsta OD v 000 din Struktura v % izdelavni OD 111.772 35,8 režijski OD 115.465 36,9 nadomestila 32.274 10,3 dodatki 47.677 15,2 boleznine 5.554 1,8 Planirana masa bruto osebnih dohodkov za SAVO — lokacija Kranj je izračunana na osnovi planske vrednosti točke 0,185 din/uro in na osnovi predvidene mase OD v višini 8,5 % od bruto osebnih dohodkov za redno delo kot dodatek za kvaliteto dela in izdelkov. Upoštevan je tudi plan kadrov in plan nadur za leto leto 1975. Pri ugotavljanju mase OD je upoštevano tudi dejstvo, da se s spremembo analitskih ocen, ki bo sledila uvedbi novih kriterijev, nujno poveča tudi masa točk in v ta namen je planiranih cca 5 % BOD. SKUPAJ 312.742 Plan osebnih dohodkov po 100,0 STOZD, TOZD in SDS je razviden iz naslednjega pregleda: STOZD, TOZD, SDS BOD 000 din BOD na zaposl. v din NOD na zaposl. v din v din 0 NOD na zaposl. TAP 61.112 62.808 44.260 3.688 TTI 81.758 56.463 39.801 3.316 UU 9.890 60.675 42.742 3.562 KET 32.015 68.702 48.350 4.029 POS 8.016 58.087 40.754 3.396 OSS 28.938 58.579 41.229 3.435 IC 956 68.286 48.000 4.000 prakt in ost 1.846 — — — SKUPAJ Sava — lokacija Kranj 224.531 60.750 42.790 3.566 TOTRA 20.392 61.982 43.903 3.659 KEM. TOV. Moste 16.074 56.799 40.018 .3.335 RUMA 11.742 32.983 23.191 1.933 VULKAN 40.003 34.695 24.640 2.053 Skupaj OZD Sava 312.742 53.763 37.921 3.160 3 ZAPOSLOVANJE IN NADURE Ob upoštevanju plana kadrov in plana nadur po STOZD, TOZD, SDS se bo v letu 1975 povečalo število zaposlenih za 482 delavcev, od tega v Savi — lokacija Kranj 313 delavcev. Pregled plana kadrov in nadur je razviden iz naslednjega pregleda: STOZD, TOZD Stanje zaposlenih 31. 12. 1974 Plan kadrov Stanje zaposlenih 31. 12. 1975 Plan nadur TAP 914 118 1.032 83.760 TTI 1.415 66 1.481 84.296 UU 141 44 185 6.794 KET 446 41 487 69.110 POS 131 13 144 12.816 OSS 479 30 509 31.166 IC 13 1 14 200 Skupaj Sava — lokacija Kranj 3.539 313 3.852 288.142 TOTRA 317 24 341 35.000 KEM. TOV. Moste 260 46 306 12.500 RUMA 350 12 362 — VULKAN 1.110 87 1.197 — SKUPAJ OZD Sava 5.576 482 6.058 — PLAN KADRA Po planu kadra za leto 1975 se predvideva skupno povečanje zaposlenih v vseh temeljnih organizacijah združenega dela in ostalih delovnih skupnostih (strokovne službe v STOZD in skupne strokovne službe) na območju Kranja za 313 novih delavcev, oziroma 8,7 % povečanje na predvideno stanje zaposlenih koncem leta 1974. Poleg predvidenih potreb po novih delavcih bomo morali na račun fluktuacije dodatno zaposliti še najmanj 400 novih delavcev. Skupno bomo morali zaposliti v prihodnjem letu cca 700 delavcev, če ne upoštevamo nepokrite potrebe na račun plana 1974 in nadomestil, ker pričakujemo podobno situacijo tudi koncem leta 1975. Potrebno bo torej preko leta posvetiti vso skrb racionalnemu zaposlovanju in na osnovi skupnih dogovorov (team za kadre in OD) dajati prednost pri zaposlovanju TOZD, kjer bo efekt povečanja zaposlenih najboljši. (tabela desno) Komentar k posameznim pozicijam: 1.1. — dokončanje projekta avto-pnevmatikarne 1.2. — tekoče investicije, financirano iz amortizacije Sa-Se 2.1. — rekonstr. kontinuirane vul-kanizacije profilov 2.2. — tekoče invest. 74. — neplačano v 1. 74 2.3. — skladišče vnetij, snovi, obstoječega t. j. šotor, je potrebno izprazniti do 1. 10. 1975 2.4. — PROJEKT UHF — vulka-niz. gumenih penastih profilov 2.5. — projekt odpadne gume — t. j. predelava odpadkov, ki jih trenutno zažigamo kot neporabne 2.6. — tekoče invest. 75, ki se bodo realizirale glede na razpoložljiva sredstva 3.1. — projekt UU — zaključek investicije 3.2. — tekoče investicije 75 3.3. — skladišče pri UU, projekt je interesanten glede na pomanjkanje skladiščenih prostorov 4.1. — tekoče investicije 74 4.2. — tekoče invest. 75, ki so pogojene s sredstvi 4.3. — mehanična delavnica — t. j. projekt, ki je glede na problem prostorov izredno nujen 5.1. — skladišče Zagreb — zaključek financiranja 5.2. — tekoče inv. 75 — pogojeno z razpolož. sredstvi 5.3. — servisna postaja — lokacija na Laborah 6.1. — tekoče investicije 74 6.2. — tek. inv. 75 — pogojeno z razpolož. sredstvi 6.3. — vhod in parkir. v obratu II. — pogojeno z razpoložljivimi sredstvi 6.4. — nova restavr. — pog. z razpoložljivimi sredtsvi 6.5. — nadzidava sam. doma — pogoj, z razpolož. sred. 6.6. — odkup zemljišča za razširitev obrata na Laborah — pogojeno z razpoložljivimi sredstvi 7. — TOTRA — predvidena razširitev poslovanja 8. — KEMIČNA TOVARNA Moste bo v 1. 1975 aktivirila avtopralnico in izvršila rekonstrukcijo aluminijevega sulfata 9. VULKAN Niš ni dostavil podatkov o investicijah 10. GUMA Ruma — v letu 1975 se bo realiziral projekt protektiranja avtoplaščev, kamor sovlaga tudi SOZD TAP. PREDLOG FINANCIRANJA INVESTICIJ IN OBRATNIH SREDSTEV Glede na primanjkljaj v investicijski bilanci TOZD na kranjski lokaciji predlagamo: 1. da se investicijska bilanca obravnava po ZR-1974, ko bodo znana prosta sredstva, 2. da se posamezni novi projekti realizirajo, ko bodo zagotovljena finančna sredstva za posamezne projekte, 3. da se zagotovi normalno poslovanje obstoječih kapacitet predlagamo: — da TAP realizira tekoče investicije v predlagani višini, — da se tekoče investicije za druge TOZD odobrijo začasno v naslednji višini: TTI . 1,885.000 din UU 115.000 din KET 400.000 din POS 300.000 din OSS in IC 100.000 din 4. da se obseg obratnih sredstev po posameznih skupinah za leto 1975 zadrži na poprečnem nivoju leta 1974 5. za reševanje obratnih sredstev bo FRS — interna banka izdelala predlog zahtevka za dolgoročni bančni kredit v višini najmanj 70 milijonov din. PLAN INVESTICIJ ZA LETO 1975 SOZD Število projektov Celotno predračunska vrednost Viri sredstev (v 000 din) Realizacija 1975 (v 000 din) Lastna krediti vloge in drugi viri nerealiz. 74 nove skupaj invest. za 1. 75 1.1. TAP — projekt 1 80.106 38.842 11.423 29.832 80.106 1.2.— tek. invest. 10.198 10.198 10.198 Skupaj 1 90.304 49.040 11.432 29.832 80.106 10.198 90.304 2.1. TTI — Trdester 1 4.714 2.077 2.637 — 4.714 2.2. iz 1. 1974 tekoče 3.993 3.993 3.993 2.3. skladišče vnet. snovi 1 6.600 (6.600) 6.600 2.4. projekt UHF 1 12.000 7.851 (4.149) 12.000 2.5. projekt odp. gume 1 5.500 3.846 (1.654) 5.500 tekoče invest. 28.895 2.000 (26.895) (28.895) Skupaj 4 61.702 8.070 14.334 (39.298) 8.707 52.995 61.702 3.1. UU — projekt UU 1 26.970 14.670 12.300 26.970 3.2. tekoče invest. 115 115 115 3.3. skladišče UU 1 12.600 (12.600) (12.600) Skupaj 2 39.685 14.785 12.300 (12.600) 26.970 12.715 39.685 4.1. KET — tek. inv. 74 1 820 820 820 4.2. tekoče inv. 4.526 400 (4.126) (4.526) 4.3. mehan. delav. 1 15.000 (15.000) (15.000) Skupaj 2 20.346 1.220 19.126 820 19.526 20.346 5.1. Skladišče Zagreb i 2.000 2.000 2.000 5.2. tekoče investicije 2.900 300 (2.600) (2.900) 5.3. servisna postaja i 2.000 (2.000) (2.000) Skupaj 2 6.900 2.300 4.600 2.000 4.900 6.900 6.1. OSS — tekoče inv. 74 500 500 500 6.2. tekoče inv. 75 2.647 100 (2.547) (2.647) o.3. vhod in parkirišče 1 12.400 (12.400) (12.400) o.4. restavracija 1 8.000 (8.000) (8.000) 6.5. nadzidava sam. doma 1 1.400 (1.400) (1.400) 6.6. odkup zemljišča 1 4.800 (4.800) (4.800) Skupaj 4 29.747 600 29.147 500 29.247 29.747 7. TOTRA — nove investicije 1 35.914 16.414 19.500 35.914 35.914 8. KEM. TOVARNA Moste 2 8.150 5.150 3.000 8.150 8.150 9. VULKAN Niš (ni podatkov) 10. RUMA 1 17.227 3.996 8.333 4.898 17.227 17.227 SKUPAJ 19 309.975 101.575 68.899 139.501 127.253 182.722 309.975 PLAN SREDSTEV SKLADA SKUPNE PORABE PLAN KADROV IN NADUR SAVA — lokacija Kranj planira sredstva sklada skupne porabe v višini 53,8 mio din, in sicer: Dejavnost Znesek Struktura v 000 din v % stanovanjska dejavnost 38.543 71,7 počitniška dejavnost 6.321 11,8 jubilantske nagrade 2.621 4,9 socialno varstvo 881 1,6 rekreativna dejavnost 258 0,5 preventivna zdravstvena dejavnost 751 1.4 izobraževalna dejavnost 80 0,1 dotacije družbenopolitičnim organizacijam 436 0.8 športna in kulturna dejavnost 464 0,9 ostalo 1.907 3,5 prispevki za šolstvo 1.500 2,8 SKUPAJ 53.753 100,0 STOZD TAP PROIZVODNJA STOZD TAP planira v letu 1975 letom 1974 povečal za 11 °/o. Poveča- 22.061 ton izdelkov, kar po vredno- nje obsega proizvodnje po posa- sti znaša (po SC) 248,8 mio din. Ko- meznih grupah izdelkov in SSM je ličinski obseg se bo v primerjavi z razvidno iz naslednjega prikaza: Proizvodnja Izdelek oz SSM Proizvodnja v ton v 000 din plan realiz. indeks vrednost struk- 74 po SC tura avtoplašči tovorni 9.939 7.982 125 125.515 50,5 avtoplašči poltovorni 2.517 2.425 103 25.635 10,3 avtoplašči potniški 7.145 7.084 101 77.587 3U plašči za individualna vozila 237 223 106 2.096 0,8 blederji 24 62 38 294 0,1 SSM vulk. avtoplaščev 19.862 17.776 111 231.127 92,9 zračnice tovorne 908 888 102 7.313 2,9 zračnice potniške 1.004 1.031 97 8.846 3,6 ščitniki 287 200 143 1.494 0,6 SSM izdelava avtozračnic 2.199 2.119 103 17.653 7,1 SKUPAJ TAP 22.061 19.895 111 248.780 100,0 PRODAJA Plan prodaje TAP znaša po NPV videno povišanje cen diagonalne 669,0 mio din, kar je 37,1 % več, kot je bila dosežena realizacija v letu pnevmatike. Predvideno povečanje neto realizacije in stopnjo rabata za leto 1975 1974. Omenjena vrednost planirane- po posameznih prodajnih potek pri- ga obsega prodaje že vsebuje pred- kazuje naslednja tabela: Prodajna pot NPV Struktura Indeks d |.5,5 13 c 5 v % 1975/74 > PtrO -gs 2 2 M n. domača prodaja 384.225 57,4 129,7 19 POS 156.937 23,5 143,7 17 izvoz v 000 din 127.808 19,1 160,1 39 v $ 6,900.000 — 145,4 — SKUPAJ 668.970 100,0 137,1 23 STOZD TAP predvideva v letu 1032 delavcev. Pregled plana kadrov 1975 na novo azposliti 118 delav- in plana nadur je razviedn iz na- cev, tako da bo stanje 31. 12. 1975 slednjega prikaza: SSM Plan kadra 1975 Stanje 31. 12. 1975 Plan nadur 1975 PA 26 137 9.850 KF 42 416 22.750 VU 23 139 12.130 AZ 3 107 7.140 SS 24 233 31.890 SKUPAJ 118 1032 83.760 PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA Znesek Struktura 1. Celotni dohodek 671.300 100,00 Eksterna realizacija 668.970 99,65 Interna realizacija — — Izredni dohodki 2.330 0,35 2. Porabljena sredstva 515.012 76,72 Razlika v zalogah — 2.100 — 0,31 Material iz materialne bilance 373.945 55,71 Ostali materialni stroški 102.537 15,27 Amortizacija po predpisani stopnji 30.618 4,56 Amortizacija nad predpisano stopnjo 7.682 1,15 Izredni izdatki 2.330 ■ 0,34 3. Dohodek 156.288 23,28 Pogodbene obveznosti 20.167 3,01 Zakonske obveznosti 15.427 2,29 Osebni dohodek 61.112 9,11 Ostanek dohodka 59.582 8,87 4. Učinki akcijskega programa 7.778 5. Ostanek dohodka skupno z učinki 67.360 Celotni dohodek skupnosti TOZD TAP se predvideva 671 milijonov dinarjev in se v primerjavi s preteklim letom povečuje za 27 %. Tolikšen porast gre predvsem deloma na račun povečanja obsega proizvodnje za 11 °/o kot rezultat investicijskih vlaganj, deloma pa na račun poviševanja cen izdelkom zaradi podražitev proizvodnih faktorjev. Toda ostanek dohodka v znesku 59,6 milijona din, oz. 8,87 % od celotnega dohodka ni ekvivalenten predvideni stopnji produktivnosti. Temu so v celoti vzrok eksterni vplivi, predvsem podražitve suro- STOZD TTI PROIZVODNJA STOZD TTI predvideva v letu 1975 količinski obseg proizvodnje v primerjavi z letom 1974 povečati za 11 %, tako da bodo proizvedli 10.926 vin ter ostalih elementov celotnega dohodka in dohodka (pogodbene in zakonske obveznosti), pri tem pa neustrezno usklajene prodajne cene proizvodov. Z akcijskim programom pa STOZD TAP predvideva povečati finančni rezultat za 7.778 tisoč din in sicer: (v 000 din) — povečanje produktivnosti za 2,02 % 3.948 — izboljšanje kvalitete proizvodov 3.335 — zamenjava surovin (RSS—1 za RSS—3) 495 ton izdelkov v vrednosti (po SC) 140 milijonov din. Po posameznih TOZD je plan proizvodnje sledeč: NABAVA Osnova za plan nabave je materialna bilanca, ki po predvidenih cenah znaša 374 milijona din in po planskih cenah 229 milijona din. Količinski obseg planirane materialne bilance je 22.188 ton. OSEBNI DOHODKI Plan osebnih dohodkov, izraču- Vrsta OD v 000 din Struk. v % nan na osnovi vrednosti točke 0,185 din/uro, 8,5 % povečanje BOD za kvaliteto dela in izdelkov ter 118 novozaposlenih delavcev, je v TAP 61 milijona din. Struktura planirane mase OD za leto 1975 je: izdelavni OD režijski OD nadomestila dodatki boleznine 24.021 16.912 6.676 12.546 957 39,30 27,67 10,92 20,54 1,57 SKUPAJ 61.112 100,00 Proizvodnja v tonah Proizvodnja v 000 din TOZD plan 1975 real. 1974 index vrednost po SC struktura valjarna 60 62 97 172 0,1 velopnevmatika 3.230 2.778 116 36.866 26,2 stiskani izdelki 2.918 2.791 105 40.328 28,7 cevarna 1.920 1.801 107 17.105 12,2 ročna konf. III. kem. izd. in ročna 210 216 97 8.079 5,8 konf. IV. 2.379 1.987 120 35.428 25,2 prevleke 209 213 98 2.424 1,8 SKUPAJ 10.926 9.848 111 140.402 100,0 5 PRODAJA V letu 1975 bo STOZD TTI realiziral celoten planirani obseg proizvodnje, kar po NPV znaša 430 milijonov din. Vrednost planirane prodaje v primerjavi z neto realizacijo, doseženo v letu 1974 je večja za 25 %, pri čemer je v vrednosti pro- daje ž.e zajeto predvideno povečanje cen nekaterih vrst gumijevih tehničnih izdelkov. Predviden obseg in kvaliteta prodaje po posameznih prodajnih poteh je razvidna iz naslednjega pregleda: Prodajna pot NPV v 000 din Struktura v % Index 1975/74 Predvidena stopnja rabata domača prodaja 321.495 75 124,9 15 POS 56.734 13 121,4 16 izvoz v 000 din 51.387 12 156,3 32 v $ 1,998.677 — 106,0 — SKUPAJ 429.616 100 125,0 17 NABAVA Vrednost materialne bilance, ki je osnova za plan nabave znaša v TTI po predvidenih cenah 179 milijona din. Količinski obseg pa bo 11.622 ton. OSEBNI DOHODKI Planirana masa osebnih dohodkov STOZD TTI za leto 1975 se giblje v višini 82 milijona din. Obseg in struktura mase OD za leto 1975 je naslednja: Vrsta OD v 000 din strukt. v % izdelavni OD 39.650 48,5 režijski OD 15.698 19,2 nadomestila 8.708 10,7 dodatki 16.364 20,0 boleznine 1.338 1,6 SKUPAJ 81.758 100,0 PLAN KADROV IN NADUR STOZD TTI planira v letu 1975 31. 12. 1975 bo tako znašalo 1481 de- na novo zaposliti 66 delavcev. Pred- lavcev. Plan kadrov in nadur po videno stanje zaposlenih na dan TOZD je naslednji: Tako kot vse ostale skupnosti TOZD oziroma TOZD, so tudi temeljne organizacije TTI-ja sprejele dodatne cilje in v kolikor bodo v celoti realizirani, se bo poslovni uspeh izboljšal za 8.006 din in sicer: (v 000 din) — znižanje rabatne stopnje za 1 % pri domači prodaji 3.766 — prihranek pri porabi materiala za 1 % 1.790 — povečanje storilnosti za 3 % 2.450 TOZD UD PROIZVODNJA TOZD UU planira v letu 1975 proizvodnjo v višini 5.461.000 kv. m oz. 4.549 ton izdelkov umetnega usnja, kar po vrednosti znaša 92,8 milijonov din. V primerjavi z doseženo PRODAJA Prodaja TOZD UU predvideva v letu 1975 realizirait celoten obseg proizvodnje, ki znaša po NPV 191,8 milijona din.. S tem se bo realizacija izdelkov umetnega usnja v pri- proizvodnjo v letu 1974 sc bo v letošnjem letu fizični obseg proizvodnje povečal 27,3 % oziroma 19,2 odstotka, kar je razvidno iz naslednjega pregleda: plan 1975: proizvodnja 000 kv. m 5.461 ton 4.549 000 din 92.818 izvršitev 1974: proizvodnja 000 kv. m 4.291 ton 3.817 000 din 65.999 Index 1975.1974: količ v kv. m 127,3 v ton 119,2 mer javi z realizacijo doseženo v letu 1974 povečala za 55,2 %. Po posameznih prodajnih poteh bo prodaja umetnega usnja naslednja: Prodajna pot Plan 1975 v 000 din Struktura v % Stopnja rabata Index 1975/74 domača prodaja 156.521 82 9 158,0 ros 16.066 8 8 115,8 izvoz v 000 din 19.220 10 15 181,5 v $ 939.579 — — 140,2 SKUPAJ 191.807 100 10 155,2 TOZD Stanje 31. 12. 1975 Plan kadra Stanje 31. 12. 1974 Plan nadur valjarna 114 — 114 4.200 velopnevmatika 320 — 320 11.000 stiskani izdelki 344 16 360 26.080 ccvarna 171 8 179 5.356 prevleke 43 12 55 5.440 kemični izdelki 48 6 54 4.460 ročna konfekcija 134 7 141 1.360 strok, službe in vzdrž. 241 17 258 26.400 SKUPAJ 1415 66 1481 84.296 PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA Znesek Struktura 1. Celotni dohodek 429.616 100,00 Eksterna realizacija 429.616 100,00 Interna realizacija — — Izredni dohodki — — 2. Porabljena sredstva 324.150 75,45 Razlika v zalogah — — Material iz materialne bilance 178.988 41,66 Ostali materialni stroški 114.513 26,65 Amortizaciaj po predpisani stopnji 10.503 2,45 Amortizacija nad predpisano stopnjo 18.646 4,34 Izredni izdatki 1.500 0,35 3. Dohodek 105.466 24,55 Pogodbene obveznosti 7.617 1,77 Zakonske obveznosti 16.091 3,75 Osebni dohodek 81.758 19,03 Ostanek dohodka — — 4. Učinki akcijskega programa 8.006 1,86 Skupnost TOZD TTI planira celotni dohodek brez interne realizacije v višini 429,6 milijonov dinarjev, kar je v primerjavi s preteklim obdobjem za 21 °/o več. Povečana realizacija je posledica večje količinske prodaje za cca 11 %, ostalo pa gre na račun višjih prodajnih cen. Za skupnost TOZD TTI je značilno, da je delovno intenzivna dejavnost, kar pomeni, da ima relativno višje obveznosti iz dohodka. Tako bo dohodek, ki je planiran v znesku 105,5 milijonov dinarjev v celoti porabljen za pokrivanje pogodbenih in zakonskih obveznosti ter za izplačilo osebnih dohodkov. Nizek odstotek doseganja dohodka je predvsem rezultat visokih materialnih stroškov, kateri se v zadnjih razdobjih povečujejo zaradi naraščanja cen surovinam na domačem in svetovnem trgu. NABAVA Osnova za plan nabave je materialna bilanca, ki za TOZD UU za leto 1975 znaša po predvidenih nabavnih cenah 141 milijona din. OSEBNI DOHODKI Planirana masa osebnih dohodkov za leto 1975 je določena s plansko vrednostjo točke 0,185 din/na uro in upošteva tudi povečanje bruto osebnih dohodkov za kvaliteto dela in izdelkov ter povečanje zaposlenih za 44 delavcev. Obseg in struktura mase bruto osebnih dohodkov za leto 1975 je naslednja: Vrsta OD v 000 din Strukt. v % izdelavni OD 3.959 40,0 režijski OD 2.778 28,1 dodatki 1.956 19,8 nadomestila 1.050 10,6 boleznine 147 1,5 SKUPAJ 9.890 100 0 PLAN KADROV IN NADUR TOZD UU predvideva v letu 1975 na novo zaposliti 44 delavcev tako, da bo stanje na dan 31. 12. 1975 185 zaposlenih. Pregled plana kadrov in plana nadur je razviden iz naslednjega prikaza: Stanje delavcev stanje 31. 12. 1974 141 plan kadrov 1975 44 stanje 31. 12. 1975 185 index povečanja 75/74 131,2 poprečnostanje zap. 1975 163 Plan nadur 1975 6.794 ur PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA Znesek Struktura Celotni dohodek 191.807 100,00 Eksterna realizacija 191.807 100,00 Interna realizacija — — Izredni dohodki — — Porabljena sredstva 174.754 91,11 Razlika v zalogah — — Material iz materialne bilance 141.187 73,60 Ostali materialni stroški 23.066 12,03 Amortizacija po predpisani stopnji 3.503 1,83 Amortizacija nad predpisano stopnjo 6.698 3,49 Izredni izdatki 300 0,16 Dohodek 17.053 8,89 Pogodbene obveznosti 5.146 2,68 Zakonske obveznosti 2.017 1,05 Osebni dohodek 9.890 5,16 Ostanek dohodka — — Učinki akcijskega programa 5.220 2,70 S 1. 1. 1975 se je umetno usnje organiziralo kot temeljna organizacija združenega dela. V tem letu ta TOZD pričenja z redno proizvodnjo v obratu II. Zaradi kapacitet se torej povečuje fizični obseg proizvodnje za 20 %. Celotni dohodek, oziroma eksterna realizacija se v primerjavi z doseženo proizvodnjo v preteklem letu povečuje za 55 %. To povečanje gre nekaj na račun že omenjenih aktiviranj investicij, nekaj na račun zmanjšanja visokih zalog ob koncu leta 1974, nekaj na račun višjih cen proizvodov, nekaj pa na račun spremembe asor-timana, ki zahteva drugačno strukturo porabe materiala. Največje obremenitve skozi povečanje materialnih stroškov beležijo v zadnjem času prav pri proizvodnji v tem TOZD. Materialni stroški zavezmajo 73,6 % vse realizacije, tako, da ta temeljna organizacija z ostalim delom sredstev pokriva le obveznosti iz dohodka ter osebne dohodke. Z akcijskim programom pa predvideva TOZD UU izboljšati poslovni uspeh za 5,2 milijona dinarjev in sicer na sledečih področjih: (v 000 din) — povečanje produktivnosti 1.362 — izboljšanje kvalitete proizvodov za 0,5 % 858 — prihranek pri porabi materiala 3.000 ST0ZD KET PROIZVODNJA IN REALIZACIJA STOZD KET planira za leto 1975 milijonov din in sicer: proizvodnjo oz. storitve v višini 150 Interna realizacija Eksterna realizacija Skupaj 1UZ,U v 000 din % v 000 din % v 000 din % transport 18.771 14,4 — — 18.771 12,5 energetika 79.697 61,2 697 3,5 80.394 53,6 embalaža — — 14.907 75,7 14.907 9,9 vzdrževanje 25.658 19,7 — — 25.658 17,1 orodjarna 5.593 4,3 4.097 20,8 9,690 6,5 SDS skupne službe 545 0,4 — — 545 0,4 Skupaj 130.264 100,0 19.701 100,0 149.965 100,0 OSEBNI DOHODKI Plan bruto osebnih dohodkov za KET za leto 1975 znaša 32 milijonov din in je po vrstah naslednji: Vrsta OD (v 000 din) Strukt. v % izdelavni OD 8.062 25,2 režijski OD 15.022 46,9 nadomestila 3.840 12,0 dodatki 4.689 14,6 boleznine 402 1,3 SKUPAJ 32.015 100,0 ZAPOSLENI IN NADURE Stanje zaposlenih na dan 1. 1. 1975 je bilo v KET 446 delavcev. V letu 1975 nameravajo zaposliti 41 delavcev, tako da bo stanje zaposlenih na dan 31. 12. 1975 487 delavcev. Za realizacijo planiranih nalog v letu 1975 predvideva TOZD KET opraviti 69.110 nadur. PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA omenili, vkalkuliran v interni prodajni ceni. V gornjem prikazu strukture celotnega dohodka pa je vkalkuliran ostanek dohodka v amortizaciji nad predpisano stopnjo ter v pogodbenih obveznostih. To znaša v skupnem znesku cca 6,5 milijona din. Tudi temeljne organizacije združenega dela v skupnost TOZD KET so sprejele svoj akcijski program in je vključen v predlog gospodarskega načrta KET. S tem programom si je STOZD KET zadal sledeče cilje: Področje Učinek (v 000 din) 1. Zmanjšanje materialnih stroškov od 5 do 40%, kar znaša 599 2. Zboljšanje organizacije dela za 1 % v TOZD lovski material in embalaža 30 3. Zmanjšanje nadur v TOZD vzdrževanje za 2 % 20 4. Povečanje produktivnosti za 3 %, z boljšo organizacijo dela v TOZD orodjarna 75 5. TOZD energetika alhko prihrani 5 % pri porabi pare, v kolikor bodo imeli porabniki zaprte kondenčne lonce. S tem bi se stroški porabe pare v TOZD znižali za cca 2.000 6. V TOZD transport se glede na povečani obseg proizvodnje ne bodo proporcionalno povečali stroški transporta, ker se bodo z izdelavo pomožnih vozičkov razbremenil en viličar za 60 % v obratu II in v obratu IV za 30 %. 7. — nedovršena proizvodnja se kljub dodatnih kapacitet ne bo povečala. 8. — TOZD lovski material predvideva prihranek pri porabi lepenke za 3 %, kar znaša 180 9. — Vrednost zalog rezervnih delov ne sme presegati 3 % nabavne vrednosti instaliranih delovnih priprav. SKUPAJ UČINKI AKCIJSKEGA PROGRAMA: 904 STOZD TOTHA PROIZVODNJA V STOZD Totra bodo v letu 1975 proizvedli 3.300 ton izdelkov, kar bo 47,3 % več kot v letu 1974. Vrednost- ni plan po DS nzaša 77,4 milijona din. Po poasmeznih TOZD bo proizvodnja naslednja: TOZD Proizvodnja v ton Proizvodnja v 000 din plan realiz. 74 ocena index vrednost po SC struktura plastika 3.150 2.120 149 62.915 81,3 pozamenterija 150 120 125 14.458 18,7 SKUPAJ 3.300 2.240 147 77.373 100 Znesek Struktura 1. Celotni dohodek 149.964 100,00 Eksterna realizacija 19.701 13,14 Interna realizacija 130.263 86,86 Izredni dohodki — — 2. Porabljena sredstva 102.785 68,54 Razlika v zalogah — — Material iz materialne bilance 77.735 51,83 Ostali materialni stroški 16.384 10,93 Amortizacija po predpisani stopnji 3.313 2,21 Amortizacija nad predpisano stopnjo 5.353 3,57 Izredni izdatki — — 3. Dohodek 47.179 31,46 Pogodbene obveznosti 9.556 6,37 Zakonske obveznosti 5.608 3,74 Osebni dohodek 32.015 21,35 Ostanek dohodka — — 4. Učinki akcijskega programa 904 0,60 V začetku leta se je STOZD KET priključila »Puškama«, kar omogoča KET, da bo v letu 1975 z večjimi proizvodnimi kapacitetami in ustreznim večjim številom delovne sile realiziral celotni dohodek v višini 150 milijonov dinarjev. Od tega se planira, da bo cca 20 milijonov storitev namenjeno zunanjim kupcem oz. naročnikom in sicer to predvideva TOZD lovski material in embalaža ter deloma tudi ener- getika. 130 milijonov pa se planira od realizacije storitev posameznih TOZD v okvim DO Save. Ta interna realizacija je vrednotena po internih prodajnih cenah, katere so izračunane po določilih samoupravnega sporazuma. Ostanek dohodka, ki se po zaključnem računu tekočega elta razdeli med sklade, je kot smo že PRODAJA Prodajo so v STOZD Totra pla- Strukturo prodaje po prodajnih po-nirali v vrednosti 115 milijona din. teh prikazuje naslednja tabela: Prodajna pot ________NPV_________ v 000 din v % Stopnja rabata domača prodaja 97.976 85,1 4 izvoz v 000 din 17.090 14,9 9 v $ POS 1,005.294 — SKUPAJ 115.066 100 5 NABAVA STOZD Totra bo nabavila v letu 1975 3.388 ton osnovnih surovin in repromateriala v vrednosti 65 mili- Vrsta OD v 000 din Strukt. v % jonov din, kar v strukturi proizvodnje po NPV predstavlja 56,9 %. izdelavni OD režijski OD 6.662 9.587 32,7 47,0 OSEBNI DOHODKI dodatki nadomestila 1.560 2.019 7,7 9,9 V STOZD Totra so planirali 20 milijonov din osebnih dohodkov. Struktura plana OD za leto 1975 je naslednja: boleznine 564 2,7 SKUPAJ 20.392 100 7 ZAPOSLENI V STOZD Totra planirajo v letu 1975 na novo zaposliti 24 delavcev. Gibanje zaposlenih je razvidno iz naslednjega pregleda. Opis Število delavcev stanje 31. 12. 1974 317 plan kadrov 24 stanje 31. 12. 1975 341 index povečanja 107,6 poprečno zaposleni 1975 329 PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA Znesek Struktura 1. Celotni dohodek 115.066 100,00 Eksterna realizacija 115.066 100,00 Interna realizacija — — Izredni dohodki — — 2. Porabljena sredstva 81.834 71,12 Razlika v zalogah — — Material iz materialne bilance 65.420 56,85 Ostali materialni stroški 11.743 10,20 Amortizacija po predpisani stopnji 2.059 1,79 Amortizacija nad predpisano stopnjo 2.612 2,28 Izredni izdatki — — 3. Dohodek 33.232 28,88 Pogodbene obveznosti 1.312 1,14 Zakonske obveznosti 4.768 4,15 Osebni dohodki 20.392 17,72 Ostanek dohodka 6.760 5,87 STOZD TOTRA, ki se je s 1. 1. 1975 združila z DO SAVA, planira za leto 1975 115 milijona din celotnega dohodka. Od tega se predvideva, da bo na domačem trgu realizirano 85 % in v izvozu 15 % neto realizacije. Porabljena sredstva se planirajo v skupnem znesku 81.834 tisoč din, od katerega odpade na izdelavni material — po materialni bilanci 80 °/o. Ostanek dohodka oziroma sredstva namenjena za sklade planira skupnost TOZD v višini 6.760 tisoč din, kar predstavlja 5,87 % celotnega dohodka. TOTRA predvideva z akcijskim programom prihranek pri porabi osnovnega materiala, ki pa je že vključen v prikazanem znesku ostanka dohodka. STOZD KEMIČNA TOVARNA MOSTE PROIZVODNJA posliti 46 delavcev. Gibanje zaposle- v 000 din Struktura n ih v letu 1975 je razvidno iz na- v % slednjega pregleda: izdelavni OD 6.745 42,0 režijski OD 4.134 25,7 Opis število nadomestila 1.694 10,5 dodatki 3.258 20,3 stanje 31.12.1974 260 boleznine 243 1,5 plan kadrov 46 SKUPAJ 16.074 100,0 stanje 31.12.1975 306 index povečanja 117,7 ZAPOSLENI V letu 1975 predvideva STOZD Kemična tovarna Moste na novo za- PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA Znesek struktura 1. Celotni dohodek 90.496 100,00 Eksterna realizacija 90.496 100,00 Interna realizacija — — Izredni dohodki — — 2. Porabljena sredstva 62.921 69,53 Razlika v zalogah — — Material iz materialne bilance 54.298 60,00 Ostali materialni stroški 5.423 5,99 Amortizacija po predpisani stopnji 3.200 3,54 Amortizacija nad predpisano stopnjo — — Izredni izdatki — — 3. Dohodek 27.575 30,47 Pogodbene obveznosti 1.600 1,77 Zakonske obveznosti 3.700 4,09 Osebni dohodek 16.074 17,76 Ostanek dohodka 6.201 6,85 4. Učinki akcijskega programa 2.900 3,12 5. Ostanek dohodka skupno z učinki 9.101 9,97 STOZD Kemična tovarna Moste planira v letu 1975 proizvodnjo 24.990 ton izdelkov v vrednosti 93,4 mio din po DS. V primerjavi z PRODAJA Plan prodaje STOZD Kemične tovarne Moste, ki je enak planu proizvodnje, je po NPV 90,5 mio din. doseženo proizvodnjo v letu 1974 povečuje količinski obseg proizvodnje v letu 1975 za 10%. Po posameznih TOZD je plan proizvodnje naslednji!: Obseg in struktura prodaje po posameznih prodajnih poteh je naslednja: Kemična tovarna Moste se podobno kot ostale TOZD v delovni organizaciji sooča s številnimi neugodnimi gospodarskimi pojavi. Del nadomestila obremenitev zaradi naraščanja stroškov, ki so predvsem eksternega značaja, predvideva nadomestiti z boljšo organizacijo dela, boljšo kvaliteto itd. Tako planira ta STOZD za leto 1975 90.496 tisoč (v 000 din) — na področju kvalitete 1.200 — sprememba tehnologije v proizvodnji penastih profilov 1.700 Skupaj predvideni učinki 2.900 din celotnega dohodka. Pri tem predvideva, da bo ustvarila ob koncu leta 6,85 odstotka finančnega rezultata v odnosu na celotno vrednost prodanih izdelkov. Poleg tega pa v akcijskem programu posamezni TOZD Kemične tovarne Moste predvidevajo še dodatne učinke, in sicer: STOZD RUMA PROIZVODNJA STOZD Ruma povečuje v letu 1975 proizvodnjo v tonah za 7 % in po BPV za 23 %. Količinski obseg proizvodnje za leto 1975 je predviden v višini 8.000 ton izdelkov, kar po BPV znaša 49 mio din. Po posameznih TOZD je predvidena naslednja dinamika proizvodnje: TOZD Proizvodnja v ton Index plan 1975 ocena 1974 75/74 Proizvodnja v 000 din , . struktura vrednost y .% protektiranje 840 550 153 40.972 43,9 GTI 150 140 107 15.500 16,6 alum. sulfat 24.000 22.000 109 36.900 39,5 SKUPAJ 24.990 22.690 110 93.372 100,0 Prodajna pot NPV Stopnja rabata v 000 din v % domača prodaja 71.596 79,1 4 POS — — — izvoz v 000 din 18.900 20,9 v S 1,111.765 — — Proizvodnja v ton Proizvodnja TOZD plan 1975 real. 1974 ocena Index 75/74 v 000 vrednost po BPC din struktura v % regenerat 6.000 5.620 107 26.139 52,3 valjarna in Pl 2.000 1.850 108 23.839 47,7 SKUPAJ 8.000 7.470 107 49.978 100,0 SKUPAJ 90.496 NABAVA Za planiran obseg proizvodnje bo Kemična tovarna Moste morala nabaviti 26.300 ton surovin in repro-materiala, kar po predvidenih nabavnih cenah znaša 54,3 mio din. V strukturi NPV proizvodnje predstavljajo stroški osnovnega materiala cca 60 %. 100,0 3 OSEBNI DOHODKI STOZD Kemična tovarna Moste planira za leto 1975 16 mio din bruto osebnih dohodkov. Vrednost in struktura bruto osebnih dohodkov po posameznih vrstah je naslednja: Vrsta OD PRODAJA Osnova za plan prodaje STOZD Ruma je plan proizvodnje, vrednoten po BPV in znaša 49 mio din. Celotno vrednost plana prodaje predvideva realizirati na domačem trgu. Planirana struktura in vrednost prodaje po posameznih grupah izdelkov je naslednja: Izdelek Izdelek Prodaja v 000 din Struktura v % regenerat 26.139 52,3 aku posode 16.219 32,5 drugi gum. teh. izdelki 7.620 15,2 SKUPAJ 49.978 100,0 8 NABAVA Ruma planira za leto 1975 nabavo surovin v vrednosti 22 mio din, prav toliko kot je vrednotena po predvidenih prodajnih cenah materialna bilanca. OSEBNI DOHODKI Masa bruto osebnih dohodkov je za STOZD Ruma predvidena v višini 11,7 mio din. Predvidena struktura bruto osebnih dohodkov za leto 1975 je naslednja: Vrsta OD v 000 din Struktura v °/o izdelavni OD 4.534 38,6 režijski OD 4.555 38,8 nadomestila 865 7,4 dodatki 1.664 14,2 boleznine 124 1,0 SKUPAJ 11.742 100,0 PLAN KADROV STOZD Ruma predvideva v letu 1975 povečati število zaposlenih za 12 delavcev, tako da bo stanje na dan 31. 12. 1975 362 zaposlenih. PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA Znesek struktura 1. Celotni dohodek 49.978 100,00 Eksterna realizacija 49.978 100,00 Interna realizacija — — Izredni dohodki — — 2. Porabljena sredstva 34.837 69,70 Razlika v zalogah — — Material iz materialnih bilanc 22.061 44,14 Ostali materialni stroški 9.359 18,73 Amortizacija po predpisani stopnji 3.417 6,83 Amortizacija nad predpisano stopnjo — — Izredni izdatki — — 3. Dohodek 15.141 30,30 Pogodbene obveznosti 1.588 3,18 Zakonske obveznosti 811 1,62 Osebni dohodek 11.742 23,49 Ostanek dohodka 1.000 2,01 4. Učinki akcijskega programa 1.000 2,01 5. Ostanek dohodka skupno z učinki akcijskega programa 2.000 4,02 Ob predvidenih gospodarskih gibanjih v letu 1975 Ruma planira cca 50 mio celotnega dohodka. Količinski obseg proizvodnje se računa na cca 8.000 ton in bo za to porabljeno za 22 mio din surovin, kar pomeni 44 °/o materiala v neto prodajni vrednosti. Za cilje v akcijskem programu so si zadali: — povečanje produktivnosti in znižanju rabatnih stopenj, kar v skupnem znesku znaša 1 milijon din. STOZD VULKAN PROIZVODNJA STOZD Vulkan bo proizvedel v letu 1975 6.290 ton izdelkov v vrednosti 220 mio din po BPV. V primerjavi z letom 1974 STOZD Vulkan povečuje količinski obseg proizvodnje cca 10 °/o. Po posameznih vrstah izdelkov je predvidena dinamika proizvodnje naslednja: Proizvodnja v ton Proizvodnja Izdelek plan 1975 ocena 1974 Index 75/74 v 000 plan BVP din Struktu’--v % gumene zmesi 800 720 111 7.780 3,5 gumeni tehnični izdelki 4.144 3.700 112 163.637 74,6 obutev 1.346 1.280 105 48.091 21,9 SKUPAJ 6.290 5.700 110 219.508 100,0 PRODAJA Plan prodaje STOZD Vulkan je enak planu proizvodnje po NPV in daje po prodajnih poteh je nasled-znaša 196,6 mio din. Struktura pro- nja: Prodajna pot NVP Stopnja rabata v 000 din v % domača prodaja 153.652 78,2 5 POS — — — izvoz v 000 din 42.940 21,8 26 v $ 2,878.650 — — SKUPAJ 196.592 100,0 10 NABAVA STOZD Vulkan bo nabavil v letu 1975 za 100.454 tisoč din osnovnih surovin in repromateriala. Tolikšna vrednost nabave je ugotovljena na osnovi materialne bilance, vrednotene po predvidenih nabavnih cenah. OSEBNI DOHODKI Plan osebnih dohodkov je STOZD Vulkan določil v višini 40 mio din. Struktura plana OD za leto 1975 je naslednja: Vrsta OD v 000 din Struktura v °/o izdelavni OD 18.139 45,3 režijski OD 15.457 38,6 dodatki 1.340 3,4 nadomestila 3.707 9,3 boleznine 1.360 3,4 SKUPAJ 40.003 100,0 ZAPOSLENI STOZD Vulkan predvideva v letu 1975 na novo zaposliti 87 delavcev. Gibanje zaposlovanja je razvidno iz naslednjega pregleda: Opis delavcev Število stanje 31.12.1974 1.110 plan kadrov 87 stanje 31.12.1975 1.197 index povečanja 107,8 poprečno zaposleni 1975 1.153 PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA Znesek Struktura 1. Celotni dohodek 196.592 100,00 Eksterna realizacija 196.592 100,00 Interna realizacija — — Izredni dohodki — — 2. Porabljena sredstva 134.669 68,50 Razlika v zalogah — — Material iz materialne bilance 100.454 51,10 Ostali materialni stroški 25.184 12,81 Amortizacija po predpisani stopnji 9.031 4,59 Amortizacija nad predpisano stopnjo — — Izredni izdatki — — 3. Dohodek 61.923 31,50 Pogodbene obveznosti 7.095 3,61 Zakonske obveznosti 3.737 1,90 Osebni dohodek 40.003 20,35 Ostanek dohodka 11.088 5,64 »Vulkan« Niš bo realiziral v letu 1975 celotnega dohodka v skupnem znesku 196.592 tisoč din. Če odštejemo porabljena sredstva od celotnega dohodka ugotovimo dohodek, TOZD P0S PLAN REALIZACIJE Plan realizacije TOZD POS je za leto 1975 predviden v višini 236,8 mio STOZD TAP za 158,634.224 din STOZD TTI za 72,625.447 din in tujega blaga za 5,580.000 din SKUPAJ 236,839.671 din Planirana realizacija bo TOZD POS zagotovila CD 26,825.000 din in ostanek dohodka v višini 6,802.000 dinarjev. OSEBNI DOHODKI Plan osebnih dohodkov TOZD POS je 8 mio din in je po namenu naslednji: ZAPOSLENI IN NADURE TOZD POS predvideva v letu 1975 na novo zaposliti 13 delavcev, tako da bo stanje na dan 31. 12. 1975 144 ki ga STOZD planira v višini 61.923 tisoč din. Ob začrtanih gospodarskih ciljih predvideva torej Vulkan, da bo ob koncu poslovnega leta dosegel 11 mio ostanka dohodka. din. Od celotne planirane realizacije bo TOZD POS realiziral od: izdelkov izdelkov Vrsta OD v 000 din Struktura v % režijski OD 7.281 90,8 nadomestila 170 2,2 dodatki 524 6,5 boleznine 41 0,5 SKUPAJ 8.016 100,0 delavcev. TOZD POS planira za leto 1975 12.816 nadur. 9 PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA Plan 1975 Realizacija 1974 Znesek Struktura Znesek Struktura Index 1. Celotni dohodek 26.825 100,00 26.755 100,00 100,3 Eksterna realizacija 24.825 92,54 25.414 94,98 97,7 Interna realizacija — — — — — Izredni dohodki 2.000 7,46 1.341 5,02 149,1 2. Porabljena sredstva 8.667 32,31 7.414 27,71 116,9 Razlika v zalogah — — — — — Material iz materialne bilance _ Ostali materialni stroški 7.789 29,04 6.862 25,65 113,5 Amortizacija po predpisani stopnji 627 2,33 411 1,53 152,6 Amortizacija nad predpisano stopnjo 251 0,94 141 0,53 178,0 Izredni izdatki — — — — — 3. Dohodek 18.158 67,69 19.341 72,29 93,9 Pogodbene obveznosti 1.207 4,50 1.330 4,97 90,6 Zakonske obveznosti 2.133 7,95 3.229 12,06 66,1 Osebni dohodek 8.016 29,88 7.370 27,55 108,8 Ostanek dohodka 6.802 25,36 7.412 27,71 91,8 4. Učinki akcijskega programa 2.368 8,82 — — — 5. Ostanek dohodka skupaj z učinki akcijskega programa 9.170 34,18 _ TOZD POS planira za leto 1975 celotni dohodek v višini 26.825 tisoč din, kar je enako doseženemu celotnemu dohodku v preteklem letu. Stagnacija v doseganju CD in porast materialnih stroškov ima za posledico, da TOZD POS predvideva zmanjšanje dohodka, in sicer naj bi bil dosežen v primerjavi s preteklim letom z indeksom 93,9. Nedoseganje dohodka pa se odraža tudi v zmanjšanju predvidenega ostanka dohodka, ki se planira v višini 6.802 tisoč dinarjev. Izboljšanje poslovnega rezultata TOZD POS predvideva z realizacijo akcijskega programa, v katerem si je postavil za cilj znižanje rabatne stopnje za 1 %, kar znaša 2.368 tisoč dinarjev. TOZD IC PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA Znesek Struktura 1. Celotni dohodek 3.815 100,00 Eksterna realizacija — — Interna realizacija 3.815 100,00 Izredni dohodki — — 2. Porabljena sredstva 649 17,01 Razlika v zalogah — — Material iz materialne bilance — — Ostali materialni stroški 630 16,51 Amortizacija po predpisani stopnji 19 0,50 Amortizacija nad predpisano stopnjo — — Izredni izdatki — — 3. Dohodek 3.166 82,99 Pogodbene obveznosti 226 5,92 Zakonske obveznosti 138 3,62 Osebni dohodek 2.802 73,45 Ostanek dohodka — — 4. Učinki akcijskega programa 48 — TOZD IC bo v letu 1975 za reali- Kot ostali TOZD-i bo TOZD IC zacijo dejavnosti na področju pro- dosegla prihranek nt i račun zmanj- grama dela — izobraževanje delav- sanja materialnih stroškov v znesku cev in novih kadrov potrebovala 3.815 tisoč din sredstev, kar je istočasno njihov celoten dohodek. Iz 48.136 din. strukture plana celotnega dohodka OSEBNI DOHODKI TOZD IC je razvidno, da predstav- Ijajo bruto osebni dohodki 73,45 % celotnega dohodka, pogodbene obveznosti 3,62 °/o in materialni stroški Plan osebnih dohodkov za IC znaša 956 tisoč din. Struktura planira- ne mase OD za leto 1975 je nasled- 17,01 %. nja: Vrsta OD v 000 din Struktura v % režijski OD 730 76,4 nadomestila 114 11,9 dodatki 102 10,7 boleznine 10 1,0 SKUPAJ 956 100,0 Poleg omenjene mase bruto osebnih dohodkov planira TOZD IC tudi maso OD za praktikante, nagrade in honorarje v višini 1,846.000 din. ZAPOSLENI IN NADURE Stanje zaposlenih na dan 1. 1. 1975 je bilo v TOZD IC 13 delavcev. V letu 1975 predvidevajo na novo zaposliti 1 delavca, tako da bo stanje zaposlenih na dan 31. 12. 1975 14 delavcev. TOZD IC planira za leto 1975 200 nadur. SDS 00S PLAN CELOTNEGA DOHODKA IN DOHODKA Znesek Struktura 1. Celotni dohodek 59.903 100,00 Eksterna realizacija — — Interna realizacija 59.903 100,00 Izredni dohodki — — 2. Porabljena sredstva 21.646 36,13 Razlika v zalogah — —* Material iz materialne bilance — — Ostali materialni stroški 19.980 33,35 Amortizacija po predpisani stopnji 1.666 2,78 Amortizacija nad predpisano stopnjo — — Izredni izdatki — — 3. Dohodek 38.257 63,87 Pogodbene obveznosti 5.055 8,44 Zakonske obveznosti 4.264 7,12 Osebni dohodek 28.938 48,31 Ostanek dohodka — — 4 Učinki akcijskega programa 1.086 — SDS organizacija skupnih služb bo v letu 1975 ustvarila 59.903 tisoč OSEBNI DOHODKI din celotnega dohodka. Ta znesek celotnega dohodka predstavlja planirana sredstva, ki jih bodo posamezni sektorji porabili za realizacijo svoje dejavnosti. V strukturi celotnega dohodka predstavljajo materialni stroški 21.646 tisoč din oz. 36,13 %, pogodbene obveznosti 8,44 %, zakonske obveznosti 7,12 % in osebni dohodki 48,31 %. Tudi SDS OSS predvideva doseči prihranek cca 1.086 tisoč din predvsem z doseganjem boljše kvalitete dela, z varčevanjem pri stroških in smotrnejšim izkoriščanjem delovnega časa. Predviden prihranek po posameznih sektorjih je naslednji: SDS OSS planira za leto 1975 28,9 mio din osebnih dohodkov. Struktura planirane mase brutto OD je naslednja: v 000 din Struktura režijski OD 21.465 74,2 nadomestila 3.431 11,9 boleznine 368 1,2 dodatki 3.674 12,7 skupaj: 28.938 100,0 V din splošni sektor 396.631 kadrovski sektor 48.910 nabavni sektor 44.768 tehnični sektor 28.768 RTI 125.610 marketing 437.055 BKZ 4.548 SKUPAJ 1,086.290 ZAPOSLENI Na dan 1. 1. 1975 je bilo v OSS zaposleno 479 delavcev. V letu 1975 se bo zaposlilo 30 delavcev, tako da bo stanje na dan 31. XII. 1975 509 delavcev. Po posameznih sektorjih je predvideno v letu 1975 naslednje gibanje zaposlenih: Sektor število zap. 1. 1. 1975 % Plan kadra Število zap. 31. 12. 1975 SPS 68 14,2 2 70 Kadrovski sektor 75 15,7 6 81 Nabavni sektor 88 18,4 4 92 Tehnični sektor 22 4,6 6 28 RTI 49 10,2 4 53 SKK 57 11,9 2 59 MS 120 25,0 6 126 Skupaj: 479 100,0 30 509 Socialni del OZD SAVA — LOKACIJA KRANJ 1. Plan razvoja sistema delitve osebnih dohodkov — POLITIKA DELITVE OD V letu 1975 bomo poleg uskladitve naših internih aktov z novimi družbenimi dogovori in samoupravnimi sporazumi stremeli za tem, da bi merila za nagrajevanje v kar največji meri prilagodili tako, da bomo lahko merili in vrednotili delo čimbolj neposredno. V tem letu bomo realizirali tista določila samoupravnega sporazuma, ki močneje stimulirajo produktivno delo in destimulirajo delo po času. Tiste delavce, ki nimajo izdelanih neposrednih meril za vrednotenje učinkov njihovega dela, bomo skušali kar najbolj direktno vezati na učinke grupe, za katero delajo. Ker je material ena izmed bistvenih postavk v strukturi stroškov nekega proizvoda, bomo še v tem letu realizirali idejo o stimuliranju varčevanja s surovinami in polizdelki, seveda v ozki povezavi z delovnimi učinki in kvaliteto. V tem letu bo treba stremeti tudi za tem, da dodatek za leta zaposlitve, kot ne preveč posrečeno obliko vrednotenja minulega dela, nadomestimo s takšno obliko vrednotenja učinkov dela v preteklem obdobju, da bo delavec še bolj stimuliran za vlaganje v razširjeno reprodukcijo in obenem tudi pravico nagrajevanja za svoje preteklo delo. Osebni dohodek po tekočem in minulem delu naj ne bi bil samo pravica delavca, temveč tudi močan stimulator za še boljše in učinkovitejše delo. 2. Plan izobraževanja delavcev 2.1. Izobraževanje novih in pre meščenih delavcev Glede na plan kadra, ki predvideva zaposlitev 700 novih delavcev, bomo organizirali 26 uvajalnih seminarjev, za kandidate za zaposlitve pa oglede predvidenih delovnih mest. Vsi novi delavci se bodo usposabljali po posebnih programih za delovna mesta v proizvodnji (priuče-vanje) in za delovna mesta v strokovnih sektorjih in službah. Za pripravnike (cca 30) bomo organizirali stažiranje v proizvodnih TOZD in s trokovnih sektorjih in službah glede na njihovo stopnjo izobrazbe za delo na TDM, IDM in DIDM. Prav tako se bodo vsi premeščeni delavci usposobili po pred-ivdenih programih. 2.2. Izredno šolanje Glede na kvalifikacijsko strukturo bomo vključevali delavce v šola-nej za ozek profil gumarja (caa 30 delavcev), nadaljevali bomo delavsko gumarsko šolo (30 udeležencev), na novo pa bomo izdelali profil za potrebe umetnega usnja. Izven delovne organizacije bomo vključevali delavce v osnovno šolo za odrasle in v izredno šolanje v ustreznih srednjih, višjih in visokih šolah ter v podiplomski študij. Skupno se bo izven delovne organizacije izobraževalo cca 160 delavcev. 2.3. Učenci v gospodarstvu Šolo za gumarske delavce bo obiskovalo 30 učencev, poklicno gumarsko šolo 30 učencev, praktični pouk učencev drugih strok (elektrikarji, ključavničarji, prodajalci) bo obiskovalo 25 učencev. 2.4. Štipendiranje V skladu s samoupravnim sporazumom o štipendiranju učencev in študentov bomo štipendirali caa 100 štipendistov, izvajali bomo še nadalje mentorstvo nad klubom štipendistov »Sava«, jim nudili pomoč pri diplomskih nalogah in organizirali počitniško prakso. 2.5. Funkcionalno izobraževanje Organizirali bomo naslednje seminarje in tečaje: — seminar za vodilne delavce, — 2 seminarja za delovodje in izmenske vodje, — več seminarjev iz varstva pri delu, — tečaji tujih jezikov, — tečaji za priučevalce, — razni tečaji in seminarji ter specializacije izven delovne organizacije, — strokovna predavanja in druge oblike funkcionalnega izobraževanja glede na potrebe delovne organizacije. 2.6. Družbeno izobraževanje Organizirali bomo seminarje za člane organov upravljanja: a) na nivoju TOZD na nivoju STOZD na nivoju DO na nivoju SOZD Tolikem b) seminarje za delegate c) seminarje za člane družbenopolitičnih organizacij. V dogovoru z drugimi dislociranimi STOZD v okviru Save in v dogovoru s SOZD Tolikem bomo izvedli v okviru svojih možnosti nekatere izobraževalne akcije. 3. Plan sredstev sklada skupne porabe — 1975 I. STNOVANJSKI DEL A. DOHODKI Skupaj din — prenos namenskih sredstev iz leta 1974 . vročena sredstva pri LB 4,840.000 . krediti na vročena sredstva 4,270.000 — krediti pri stanovanjski skupnosti 2,700.000 — prispevki dobitnikov stanovanj 75.000 — vročenje kreditov 1,550.000 — 11 °/o od bruto OD 25,108.000 Skupaj dohodki: 38,543.000 B. IZDATKI Skupaj din — 2 °/o od bruto OD za solidarnostni sklad 4,566.000 — 3 °/ood bruto OD kot obvezno vročanje 6,848,000 — nakup 54 stanovanj na Planini 21,000.000 — za posojila individualnim graditeljem 2,500.000 — vračanje za nakup ležišč v samskem domu v 1. 1976 1,200.000 — vročanje anuitet iz ofistoječih kreditov 1,260.000 — vračanje anuitet iz kreditov najetih posojil v 1. 1975 720.000 — stroški komisijskih ogledov stanovanjskih razmer 2.000 — kritje nekaterih stroškov samskih domov 77.000 — vezana sredstva 370.000 Skupaj izdatki: 38,543.000 II. POČITNIŠKA DEJAVNOST A. DOHODKI — po zaključnem računu za leto 1974 560,160 — iz tekočih dohodkov iz leta 1975 5,761.038 B. IZDATKI Regresi — za člane kolektiva 4,341.200 — za nepreskrbljene otroke članov kolektiva 400.000 — prispevki od din 4,741.200 1,019.837 — 10 % od izpl. regresov po sindikalni listi za razširjeno dejavnost 474.460 Počitniški dom na Pokljuki — razni materiali za vzdrževanje 3.900 — gorivo 5.000 — odpis drobnega inventarja 13.200 — razna popravila 5.200 — transportne usluge 1.800 — osebni prejemki s prispevki 23.000 — potni stroški 3.400 — najemnina zemljišča — Novi grad 30.000 Skupaj počitniška dejavnost: 6,321.197 III. SOCIALNO VARSTVO A. DOHODKI — po zaključnem računu za leto 1974 881.000 B. IZDATKI — socialne pomoči 120.000 — patronati in pomoči humanit. organiz. in članarine — pomoči invalidom in zdrav, ogroženim članom 100.000 kolektiva 50.000 — rekreaicjo in klimatsko zdravljenje 80.000 — dejavnost kluba zdravljenih alkoholikov 10.000 — obdaritev (poroke, rojstva) 26.000 . Dan žena 120.000 . Dedek Mraz 60.000 . pred odhodi v pokoj 25.000 . za delavce na odsluženju vojaškega roka 20.000 — odpravnine za delavce, ki gredo v pokoj 250.000 — odpravnine za umrle člane kolektiva 20.000 Skupaj izdatki: 881.000 IV. JUBILANTSKE — RACIONALIZATORSKE NAGRADE A. DOHODKI — po zaključnem računu za leto 1974 182.265 —- iz tekočih dohodkov iz leta 1975 2,430.200 B. IZDATKI —- jubilantske in racionalizatorske nagrade V. REKREATIVNA DEJAVNOST 2,612.465 A. DOHODKI — po zaključnem računu za leto 1974 B. IZDATKI 258.000 — za rekreacijo v dela prostem času . plavanje 49.000 . smučanje 84.000 . izleti 100.000 . TRIM dejavnost 25.000 Skupaj: 258.000 VI. PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA DEJAVNOST A. DOHODKI — po zaključnem računu za leto 1974 B. IZDATKI 751.600 — ginekološki pregledi 48.000 — zobozdravstvene storitve 213.600 — cepljenje proti gripi 50.000 — kolektivno zavarovanje za nezgode 440.000 Skupaj izdatki: 751.600 11 VII. IZOBRAŽEVALNA DEJAVNOST A. DOHODKI — po zaključnem računu za leto 1974 80.126 B. IZDATKI — osnovno šolanje zaposlenih delavcev 35.000 — dotacija kluba štipendistov 10.000 — nagrade za diplomske naloge 15.000 — prispevki od din 15.000,00 3.226 — pokroviteljstvo za tekmovanje za matematiko in fiziko učencev osnovnih šol 13.000 — prispevek za abonma učencev v Prešernovem gledališču in druge kulturne prireditve 3.900 Skupaj izdatki: 80.126 VIII. DOTACIJE DRUŽBENOPOLITIČNIM ORGANIZACIJAM IN DRUŠTVOM A. DOHODKI — po zaključnem računu za leto 1974 436.000 B. IZDATKI — organizacija ZK 38.000 — organizacija ZB 28.000 — aktiv mladih delavcev 70.000 — industrijsko gasilsko društvo 50.000 — za upokojence člane kolektiva 250.000 Skupaj izdatki: 436.000 IX. ŠPORTNA IN KULTURNA DEJAVNOST A. DOHODKI — po zaključnem računu za leto 1974 463.500 B. IZDATKI — športna sekcija . kegljanje 30.000 . balinanje 3.000 . rokomet — ženske 11.000 . rokomet — moški 4.000 . taborniki 45.000 . šah 15.000 . smučanje 34.000 . nogomet 6.000 . namizni tenis 5.000 . planinska sekcija 22.000 . strelci 15.000 . košarka 15.000 . odbojka 5.000 — tekmovanje . peteroboj v Žalcu 8.500 . letne in zimske športne igre Polikem 40.000 . športna srečanja SAVA — SEMPERIT 10.000 . gumijada v Nišu 45.000 . nepredvideni izdatki 10.000 — kulturna dejavnost . folklorna skupina 95.000 . tamburaši 13.000 . oktet 32.000 Skupaj izdatki: 463.500 X. PRAZNOVANJE 25-LETNICE SAMOUPRAVLJANJA A. DOHODKI — po zaključnem računu za leto 1974 490.600 B. IZDATKI — jubilejne značke 227.000 — stroški športnega tekmovanja 6.600 — piknik 240.000 — slavnostna seja delavskega sveta 17.000 Skupaj izdatki: 490.600 XI. STROŠKI MLADINSKEGA DOMA A. DOHODKI — po zaključnem računu za leto 1974 751.700 B. IZDATKI — izdelava načrtov za adaptacijo 120.000 —- jogi blazine 50.000 — potrošni material 30.000 —■ material za vzdrževanje 2.000 — odpisi drobnega inventarja 26.000 — razna popravila 11.500 — amortizacija 11.500 — najemnina prostorov 417.400 — obresti za osnovna sredstva 8.200 — plače s prispevki 75.100 Skupaj izdatki: 751.700 XII. PRISPEVEK ZA ŠOLSTVO 1,500.000 XIII. PRISPEVEK ZA NARODNO OBRAMBO po zaključnem računu XIV. IZGUBA DR za let0 1974 178.250 ZA LETO 1974 285.395 XV. NEPREDVIDENO 200.000 SKUPAJ PLAN SREDSTEV SSP 53,752.834 POVZETEK PREDLOGA GOSPODARSKEGA NA ČRTA SOZD POLIKEM ZA LETO 1975 Predlog gospodarskega načrta SOZD Polikem je zbir gospodarskih načrtov organizacij zrduženega dela: v( 000 din) Opis Skupne službe POLIKEM Proizvodne DO Trgovske DO Skupaj din strukt. din strukt. din strukt. din strukt. L Celotni dohodek 34.625 100,0 4,097.400 100,0 3,838.833 100,0 7,970.898 100,0 struktura 0,44 51,40 48,16 100 — eksterna realizacija 3,873.846 94,5 3,679.367 95,8 7,553.213 94,8 — interna realizacija 34.625 100,0 207.743 5,1 121.386 3,2 363.754 4,6 — izredni dohodki 15.851 0,4 38.080 1,0 53.931 0,6 2. Porabljena sredstva 14.763 42,6 3,099.768 75,7 3,577.090 93,2 6,691.621 84,0 struktura 0,23 46,32 53,45 100 — razlika v zalogah + 373 2,772.973 72,2 2,773.346 34,8 — porabljeni material 2,484.802 60,6 31.090 0,8 2,515.892 31,6 — ostali materialni stroški 14.068 40,6 432.780 10,6 733.735 19,2 1,180.583 14,8 — amortiz. po predp. stopnji 695 2,0 97.170 2,4 10.319 0,3 108.184 1,4 — amortiz. nad predp. stopnjo 68.351 1,7 12.496 0,3 80.847 1,0 — izredni izdatki 16.292 0,4 16.477 0,4 32.769 0,4 3. Dohodek 19.862 57,4 997.672 24,3 261.743 6,8 1,279.277 16,0 struktura 1,56 77,98 20,46 100 — pogodbene obveznosti 5.238 15,2 105.672 2,6 30.445 0,8 141.355 1,8 — zakonske obveznosti 1.289 3,7 112.905 2,8 32.029 0,8 146.223 1,8 — osebni dohodki 13.335 38,5 550.598 13,4 126.689 3,3 690.622 8,7 — ostanek dohodka 228.497 5,5 72.580 1,9 301.077 3,7 a) proizvodne sfere — Arbo Ljubljana, Color Medvode, Donit Medvode, Helios Domžale, Jub Dol pri Ljubljani, Melamin Kočevje, Sava Kranj, Svit Kamnik in Yugocryl Ljubljana b) trgovinske dejavnosti — Astra Ljubljana, Chemo Ljubljana, Commerce Ljubljana in Kemija-Impex Ljubljana c) skupne službe ZP Polikem Iz gornje tabele je razvidna struktura celotnega dohodka in dohodka za omenjene dejavnosti združenega podjetja Polikem. Organizacije združenega dela iz proizvodne dejavnosti predvidevajo celotni dohodek v znesku 4.097 milijona dinarjev, pri tem pa bo celotni dohodek dosežen v znesku 997 milijonov dinarjev, kar predstavlja 24,3 % v odnosu na celotni dohodek. Ta podatek priča o materialno-inten-zivni proizvodnji teh delovnih organizacij, saj materialni stroški skupaj z amoritzacijo predstavljajo tri četrtine vrednosti realizacije. Trgovinske delovne organizacije predvidevajo za prikazano obdobje ustvariti celoviti dohodek v znesku Predračun skupnih služb SOZD Polikcm, ki hkrati predstavlja predvideni celotni dohodek, je planiran 261 milijonov dinarjev, oziroma ostanek dohodka v višini 72,5 milijona dinarjev. v znesku 34.626 (v 000 din): tisoč din, in sicer Materialni stroški z amortiz. Pogodbene in zakonske obveznosti Osebni dohodki Skupaj Vodstvo Polikema 369 172 572 1.113 Splošni kadrovski sektor 2.032 317 1.765 4.114 Sektor za finance in računovodstvo 1.373 5.099 5.127 11.599 Sektor informacijskih sistemov 8.933 619 3.237 12.789 Marketing sektor 1.381 200 1.646 3.227 Sektor raziskav in razvoja 674 120 990 1.784 SKUPAJ SKUP. SLUŽBE POLIKEM 14.762 6.527 13.337 34.626 Ker sektor za finance in računo- — drugi del stroškov skupnih vodstvo, splošno kadrovski sektor služb ZP Polikem v znesku 13.186 ter sektor za informacijske sisteme opravljajo pretežni del nalog za OZD Sava Kranj, se gornji predračun stroškov razdeli na: — del stroškov teh sektorjev, ki neposredno bremenijo posamezne skupnosti TOZD oziroma TOZD Save v skupnem znesku 21.440 tisoč din in so razdeljeni po ključih za posamezna stroškovna mesta: (v 000 din) TAP 7.662 TTI 7.003 UU 2.790 KET 1.496 VULKAN 81 RUMA 89 KEM. MOSTE 84 TOTRA 66 POS 2.169 SKUPAJ 21.440 tisoč din pa pokrivajo vse delovne organizacije združene v SOZD Po-likem na osnovi ključa (ustvarjen dohodek in amortizacija nad predpisano stopnjo doseženo v letu 1974), kot je predvideno v samoupravnem sporazumu o združenju SOZD Poli-kem. Ključ za našo delovno organizacijo je predviden 42,6 °/o, kar znaša prispevek v znesku 5,6 mio din. Definitivno bo ključ izračunan po sprejetju in oddaji zaključnega račuria. Poleg predračuna stroškov, skupne službe ZP Polikem, planirajo investicije v znesku 2,2 milijona dinarjev, ki bodo financirani na osnovi prispevkov delovnih organizacij po principu že omenjene razdelitve stroškov. Beležke: SAVA, glasilo delovne skupnosti industrije gumijevih, usnjenih in kemičnih izdelkov izdaja uredniški odbor. Glasilo izhaja štirinajstdnevno, glavni in odgovorni urednik Jože štular. Naslov uredništva: Kranj, škofjeloška 6, telefon 25-461 interno 282. Tisk in klišeji GP Gorenjski tisk Kranj. List je oproščen temeljnega davka na podlagi mnenja republiškega sekretariata za prosveto in kulturo SRS (št. 421-1/72 z dne 27. marca 1973).