REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2021 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) -1.113.209 94,7 79.497 100,7 Razlika Indeks 20.983.390 11.665.303 21.044.639 11.665.303 19.931.430 11.744.801 70 DAVČNI PRIHODKI 9.961.464 9.961.464 9.998.244 36.780 100,4 700 Davki na dohodek in dobiček 8.697.047 8.697.047 8.697.047 0 100,0 8.697.047 8.697.047 8.697.047 0 100,0 1.061.912 1.061.912 1.098.592 36.680 103,5 967.457 967.457 957.237 -10.220 98,9 702 702 702 0 100,0 7.250 7.250 42.150 34.900 581,4 86.503 86.503 98.503 12.000 113,9 202.505 202.505 202.605 100 100,1 7.000 7.000 7.000 0 100,0 195.505 195.505 195.605 100 100,1 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.703.839 1.703.839 1.746.556 42.717 102,5 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.235.597 1.235.597 1.280.817 45.220 103,7 620 620 620 0 100,0 1.234.977 1.234.977 1.280.197 45.220 103,7 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 10.500 10.500 12.500 2.000 119,1 7111 Upravne takse in pristojbine 10.500 10.500 12.500 2.000 119,1 712 Globe in druge denarne kazni 22.600 22.600 19.800 -2.800 87,6 22.600 22.600 19.800 -2.800 87,6 7120 Globe in druge denarne kazni Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 58.509 58.509 40.279 -18.230 68,8 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 58.509 58.509 40.279 -18.230 68,8 376.634 376.634 393.160 16.527 104,4 7141 Drugi nedavčni prihodki 376.634 376.634 393.160 16.527 104,4 72 KAPITALSKI PRIHODKI 243.220 243.220 284.400 41.180 116,9 63.220 63.220 35.400 -27.820 56,0 63.220 63.220 35.000 -28.220 55,4 0 0 400 400 --- 180.000 180.000 249.000 69.000 138,3 19.000 19.000 19.000 0 100,0 161.000 161.000 230.000 69.000 142,9 73 PREJETE DONACIJE 36.607 36.607 22.718 -13.889 62,1 730 Prejete donacije iz domačih virov 36.607 36.607 22.718 -13.889 62,1 36.607 36.607 22.718 -13.889 62,1 74 TRANSFERNI PRIHODKI 9.038.260 9.099.509 7.879.511 -1.219.997 86,6 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 3.472.876 3.534.125 2.789.741 -744.383 78,9 3.403.123 3.464.371 2.718.976 -745.396 78,5 60.754 60.754 61.766 1.012 101,7 9.000 9.000 9.000 0 100,0 5.565.384 5.565.384 5.089.770 -475.614 91,5 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 1.186.035 1.186.035 378.167 -807.867 31,9 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 4.379.349 4.379.349 4.711.603 332.253 107,6 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 714 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7202 Prihodki od prodaje opreme 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 47.297 100,2 Razlika Indeks 23.878.388 23.939.636 23.986.933 3.054.052 3.071.091 3.149.196 78.105 102,5 928.795 981.513 1.005.576 24.064 102,5 796.550 844.525 870.131 25.607 103,0 4001 Regres za letni dopust 35.138 39.892 39.892 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 61.257 61.246 59.213 -2.033 96,7 4003 Sredstva za delovno uspešnost 19.060 19.060 22.370 3.310 117,4 4004 Sredstva za nadurno delo 9.200 9.200 6.400 -2.800 69,6 4009 Drugi izdatki zaposlenim 7.590 7.590 7.570 -20 99,7 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 143.453 151.984 158.963 6.979 104,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 71.335 76.030 79.839 3.810 105,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 57.322 61.073 63.660 2.586 104,2 4012 Prispevek za zaposlovanje 515 547 564 17 103,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 831 884 920 36 104,1 13.450 13.450 13.980 530 103,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.596.724 1.566.180 1.576.765 10.585 100,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 136.934 136.420 146.005 9.585 107,0 4021 Posebni material in storitve 395.288 414.126 406.110 -8.017 98,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 268.335 263.053 246.665 -16.388 93,8 4023 Prevozni stroški in storitve 31.790 32.355 31.851 -504 98,4 4024 Izdatki za službena potovanja 10.565 10.815 11.065 250 102,3 507.328 477.438 492.788 15.350 103,2 57.841 41.791 40.332 -1.459 96,5 2.484 2.484 2.489 5 100,2 186.160 187.698 199.461 11.763 106,3 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 4091 Proračunska rezerva 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 38.285 38.285 33.485 -4.800 87,5 37.000 37.000 32.200 -4.800 87,0 1.285 1.285 1.285 0 100,0 346.795 333.130 374.407 41.277 112,4 52.000 38.335 52.000 13.665 135,6 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 72.000 72.000 72.000 0 100,0 222.795 222.795 250.407 27.612 112,4 6.253.772 6.250.206 6.260.218 10.012 100,2 452.990 501.201 560.661 59.460 111,9 4100 Subvencije javnim podjetjem 166.000 166.000 166.000 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 286.990 335.201 394.661 59.460 117,7 3.065.105 3.065.105 3.059.050 -6.055 99,8 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.700 18.700 18.700 0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 14.000 14.000 14.000 0 100,0 4117 Štipendije 89.980 89.980 89.980 0 100,0 2.942.425 2.942.425 2.936.370 -6.055 99,8 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 445.513 461.563 462.240 677 100,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 445.513 461.563 462.240 677 100,2 2.290.164 2.222.337 2.178.266 -44.070 98,0 24.888 24.888 24.888 0 100,0 116.000 116.000 12.191 -103.810 10,5 4132 Tekoči transferi v javne sklade 14.020 14.020 8.800 -5.220 62,8 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.823.203 1.776.658 1.849.248 72.591 104,1 291.982 256.372 248.741 -7.631 97,0 20.071 34.398 34.398 0 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.044.321 14.092.097 14.009.396 -82.701 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.044.321 14.092.097 14.009.396 -82.701 99,4 72.217 72.217 93.217 21.000 129,1 206.005 207.337 214.754 7.417 103,6 12.104.117 12.143.073 11.143.326 -999.746 91,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 468.501 475.156 529.356 54.200 111,4 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 353.645 357.782 915.000 557.218 255,7 18.312 18.312 19.846 1.533 108,4 821.524 818.220 1.093.897 275.678 133,7 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 526.242 526.242 568.123 41.881 108,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 271.582 271.582 257.582 -14.000 94,9 271.582 271.582 257.582 -14.000 94,9 254.660 254.660 310.541 55.881 121,9 776 776 776 0 100,0 253.884 253.884 309.764 55.881 122,0 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 4200 Nakup zgradb in prostorov 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) 99,4 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) -2.894.997 -2.894.997 -4.055.503 -1.160.505 140,1 -2.857.332 -2.857.332 -4.022.638 -1.165.305 140,8 2.357.479 2.344.006 2.335.387 -8.619 99,6 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 0 0 0 --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 0 --- 750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 0 --- 0 0 0 0 --- 0 --- Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 0 0 Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Proračun 2021 Veljavni proračun 2021 Rebalans 2021 (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 831.181 135,9 Razlika Indeks 2.317.819 2.317.819 3.149.000 50 ZADOLŽEVANJE 2.317.819 2.317.819 3.149.000 831.181 135,9 500 Domače zadolževanje 2.317.819 2.317.819 3.149.000 831.181 135,9 2.021.266 2.021.266 3.149.000 1.127.734 155,8 296.553 296.553 0 -296.553 0,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 722.822 722.822 689.488 -33.333 95,4 55 ODPLAČILA DOLGA 722.822 722.822 689.488 -33.333 95,4 550 Odplačila domačega dolga 722.822 722.822 689.488 -33.333 95,4 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 382.667 382.667 349.333 -33.333 91,3 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 340.155 340.155 340.155 0 100,0 -1.300.000 -1.300.000 -1.595.991 -295.991 122,8 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.594.997 1.594.997 2.459.512 864.514 154,2 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.894.997 2.894.997 4.055.503 1.160.505 140,1 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 1.300.000 1.300.000 1.595.991 Stran 8 od 8