POROČILO " o realizaciji proračuna občine Ljubljana-Šiška za leto 1981 I. SPLOŠNI PODATKI * ' Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na 41. seji zbora združenega dela in 38. seji zbora krajevnih skupnosti dne 25. marca 1981 sprejela Odlok o proračunu občine Ljublja-na-Šiška za leto 1981. Odlok je bil objavljen v Uradnem listu SRS, št. 10-548 z dne 31.marca 1981. Rebalans proračuna za leto 1981 je skupščina sprejela na 48. seji zbora združenega dela in 45. seji zbora krajev-nih skupnosti dne 27. 10. 1981 in je objavljen v Uradnem listu SRS, št. 33-1581 z dne 19.11.1981. Drugi rebalans proračuna za leto 1981 je skupščina spre-jela na 50. seji zbora združenega dela in 47.sejf zbora kra- jevnih skupnosti dne 28. decembra 1981 in je objavljen v Uradnem listu SRS, št. 1-70 z dne H.januarja 1982. Začasno financiranje proračuna v prvem tromesečju leta 1981 smo izvršili na podlagi Odloka o začasnem financira-nju proračuna občine Ljubljana-Šiška za l.tromesečje 1981, sprejetega na skupščini na 36. seji zbora združenega dela in 33. seji zbora krajevnih skupnosti dne 9. decembra 1980, objavljenega v Uradnem listu SRS, št. 32-1576 z dne 24.12 1980. Izvršni svet občine Ljubljana-Šiška je s sklepom na 194. seji dne 16.3.1981 pristopil k družbenemu dogovoru o iz-vajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1981 (Uradni list SRS, št. 20/81). V letu 1981 je Izvršni svet pristopil k aneksu družbenega dogovora na 206. seji dne 18.5.1981 in na 246. seji dne 25. decembra 1981. Izvršni svet občine Ljubljana-Šiška je s sklepom na 206. seji dne 18.5.1981 pristopil k Družbenemu dogovoru o na- činu zagotavljanja in usmeritvi družbenih sredstev za na-domeščanje dela drobno-prodajnih cen osnovnih živil v le-tu 1981. Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na zasedanju dne 25. marca 1981 pristopila k Dogovoru o oblikovanju sploš-ne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1981. Za-radi spremenjenega družbenega dogovora o izvajanju po-litike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1981 je skupščina občine sprejela spre-membe k Dogovoru o oblikovanju splošne porabe v obči-nah in mestu za leto 1981 na zasedanju dne 24.junija 1981, 27. oktobra 1981 in 25. decembra 1981. II. UGOTOVITEV DOVOLJENE PORABE V LETU 1981 Na podlagi vseh sprejetih dokumentov, navedenih v I. poglavju tega poročila, je izračun dovoljene proračunske porabe občine naslednji: v celih din Besedilo: rebalans Realizacija Razlika 1. Skupni prihodki 400,948.000 431,957.419 +31,009.419 od tega: , ¦ - . . ¦-" • • " 2. Drugi prihodki " • 22,698.000 ¦ 22,748.255 . +50.255 3. Izvirni prihodki (1. manj 2.) 378.250.000 409,209.164 +30,959.164 4. Prihodki, kateri niso limitirani: . .""¦¦. ;. ¦ , — takse na promet parklarjev -'.¦'¦ ' ' ¦' in kopitarjev ...:-. ¦ 1,200.000 1,116.862 —83.138 — komunalne (turistične) takse ¦ . 1,800.000 . 1,271.619 ¦ • —528.381 — prihodki upravnih organov -¦ ¦" 12,000.000 12,265.393 +265.393 Vsega 15,000.000 14,653.874 —346.126 5. Prihodki za izračun delitve (3. manj 4.) 363,250.000 394,555.290 +31,305.290 6. Sredstva za združevanje v mestu 58,902.000 58,902.000 —• 7. SPLOŠNA PORABA OBČINE 304,348.000 335,653.290 +31,305.290 8. Dovoljena poraba občine 251,470.000 251,470.000 . — 9. Sredstva splošne porabe ,i •- ' ¦ ¦¦- nad dovoljeno rastjo 52,878.000 84,183.290 ¦• . +31,305.290 od tega: — obveznosti za blagovne rezerve : ..." ' ., . ' 147.247 ,,; *' 10. Proračunska poraba občine: .. ' . — dovoljena poraba . •• 251,470.000 . 251,470.000 — — poraba, katera ni omejena 15,000.000 ' 14,653.874 —346.126 — drugi prihodki 22,698.000 22,748.255 +50.255 Skupaj poraba občine 289,168.000 288.872.129 —295.871 — združevanje sredstev za mestni proračun 58,902.000 58,902.000 — Splošna poraba občine 348,070.000 347,774.129 —295.871 Pri ugotavljanju proračunske porabe moramo posebej ugotoviti, da smo v skladu z Družbenim dogovorom o poli-tiki splošne porabe v letu 1981 zmanjšali dovioljeno porabo 251,470.000 din še za: — 2% od porabe za kritje kompenzacij za osnovne življenjske proizvode ' . 4,986.100 din — zagotovitev sredstev za pospeševanje izvoza ..... . 1,874.000 din V primerjavi z letom 1980 je realizacija splošne porabe (brez vračila kreditov in prenešenih sredstev) naslednja: Besedilo 1980 ' 1981 Indeks 1. Izvirni prihodki 2. Dovoljena poraba občine od tega: ^ — za kompenzacije in izvoz — za združevanje v mestni proračun — za občinsko porabo 3. Sredstva splošne porabe nad dovoljeno ravnjo 313,613.817 409,209.164 .y- - 130,48 264,491.913 325,025.874 122,87 6,800.100 ;,...' v.:- - — 40,373.237 58,902.000 ' -' '•'i 145,89 224,118.676 ¦ 259,263.774 >': .-•¦": 115,68 49,121.904 84,183.290 175,18 ¦;-¦¦ '¦¦' ;;;.; ' ; ; .."/."¦' : /: ni- proračunski prihodki y.;/.:.¦"-' . "'"• ¦ : "-.;¦'¦: ;;;;"' Realizaoija prihodkov v primerjavi s planiranimi oz. izkazan'tni z rebalansom proračuna in s preteklim letom 1980 je naslednja: Sku-pina Vir prihodka Realizacija 1980 1981 plan oz. rebalans realizacija Indeks realiz. realiz. 81 1981/80 plan 81 12 Davek )z osebnega dohodka in na dohodek 37,232.484 13 Davek od kmetijske dejavnosti 1,003.352 14a Davek od samostojnega opravljanja obrtne dejavnosti 81,109.655 14b Davek od samostojnega opravljanja negospodarskih dejavnosti 45,901.343 14c Davek od avtorskih pravic 12,650.232 26 Davek od skupnega dohodka občanov 2,866.525 Skupaj 1 Davek iz dohodka in iz osebnega dohodka 180,763.591 45,800.000 1,200.000 91,000.000 54,150.000 16,000.000 2,700.000 210,850.000 45,673.222 1,059.973 108,555.767 55,056.013 17,191.213 5,343.736 232,879,924 122,67 105,64 133,84 119,94 135,90 186,42 128,83 99,72 88,33 119,29 101,67 107,45 197,92 110,45 23a Prometni davek od prometa na drobno 44,749.397 50,500.000 49,598.468 110,84 98,21 23b Prometni davek od alkoholnih pijač 32,777.935 49,000.000 50,404.123 153,77 102,87 23c Prometni davek od storitev 9,267.603 8,000.000 9,583.178 103,41 119,79 24 Prometni davek od prometa nepremičnin 10,091.733 9,500.000 9,262.151 91,78 97,50 25a Davek na dohodek od premoženja 2,699.055 4,000.000 6,229.581 230,81 155,74 25b Davek na posest stavb . 10,196.993 11,500.000 12,964.576 127,14 112,74 25c Davek na dedišcine in darila 2,455.341 2,100.000 2,717.060 110,66 129,38 255 Davek na tovorna vozila 1,395.136 4,500.000 5,058.120 362,55 112,40 25d Davek od iger na srečo 576.223 1,000.000 747.410 129,71 74,74 Skupaj 2 — Prometni davki, davki od premoženja in na premoženje 114,206.416 140,100.000 146,564.667 128,33 104,61 31a Upravne takse 1,414.144 1,400.000 1,567.334 110,83 111,95 31b Takse za zdravsiveno varstvo živali 748.707 1,200.000 1,116.862 149,17 93,07 32 Komunalne takse 551.905 1,800.000 1,271.619 230,41 70,65 33 Sodne takse 4,477.140 4,900.000 1,007.503 134,18 122,60 Skupaj 3 — Takse 7,191.896 9,300.000 9,963.318 138,54 107,13 51 Denarne kazni 5,317.208 5,800.000 7,106.168 133,64 122,52 Skupaj 5 — Prihodki po posebnih predpisih 5,317.208 5,800.000 7,106.168 133,64 122,52 61 a Prihodki upravnega organa — nelimitirani 5,764.031 12,000.000 12,075.439 209,50 100,63 61 b Dmgi prihodki — nelimitirani 367.675 189.954 51,66 — 62 Drugi prihodki — limitirani — 200.000 429.694 — 214,85 Skupaj 6 — Prihodki upravnega organa in drugi prihodki 6,131.706 12,200.000 12,695.087 207,04 104,06 Vsega izvirni prihodki 313,613.817 378,250.000 409,209.164 130,48 108,18 80 Vrnjeni krediti in vezana sredstva 508.548 22,013.000 22,063.249 — 100,23 Skupaj 8 — Vrnjeni krediti in vezana sredstva 508.548 22,013.000 22,063.249 — 100,23 90 Prenešena sredstva \z preteklega leta — 685.000 685.006 — 100,00 Skupaj 9 — Prenešena sredstva iz preteklega leta — 685.000 685.006 — 100,00 Vsega prihodki za razporeditev 314,122.365 400,948.000 431,957.419 137,51 107,73 Primerjalna analiza prihodkov glede na leto 1980, razvrščene na davke po avtomatizmu (brez posredovanja obča-nov) in davke občanov (prihodki odvisni od davčnih zavezancev), je naslednja: V 000 din Viri prihodkov 1980 Realizacija 1981 Indeks 1980—100 Davki po avtomatizmu 1. Davki iz osebnega dohodka in na dohodek 2. Prometni davek na drobno 3. Prometni davek od alkoholnih pijač 4. Prometni davek od storitev 5. Prometni davek od nepremičnin 6. Vse takse 7. Denarne kazni Skupaj (1—7) Davki občanov 1. Davek od 2. Davek od 3. Davek od 4. Davek od 5. Davek od 6. Davek na 7. Davek na 8. Davek na 9. Davek na 10. Davek od 11. Prihodki u kmetijske dejavnosti obrtnih dejavnosti negospodarske dejavnosti avtorskih pravic skupnega dohodka občanov dohodke od premoženja posest stavb dediščine in darila tovorna vozila iger na srečo pravnih organov 37,233 44,749 32,778 9,268 10,092 7,192 5,317 146,629 1,003 81,110 45,901 12,650 2,867 2,699 10,197 2,455 1,395 576 6,132 - 45,673 49,598 50,404 9,583 9,262 9,963 7,106 ~18ii59ČT 1,060 108,556 55,056 17,191 5,344 6,230 12,965 2,717 5,058 747 12,695 122,67 114,42 153,77 106,28 91,78 138,53 133,65 123,84 105,68 133,84 119,95 135,90 186,40 230,83 127,15 110,67 362,58 129,68 207,03 Skupaj (1—11] 166,985 227,619 136,31 Tudi v letu 1981 so občine v SR Sloveniji sprejele Družbeni djogovor o usklajevanju davčne politike, zaradi izenači-tve pogojev gospodarjenja in višine davčnih obveznosti občanov. Prihodki v letu 1981 so bili planirani za 14,7 % večji kot realizirani v letu 1980. Ta stopnja rasti je bila planirana na podlagi veljavnih davčnih stopenj in predvidenega in-flacijskega gibanja za leto 1981. Realizacija prihodkov pa kaže na povečane prihodke v letu 1981 glede na leto 1980 za 30,5 %, kar je pred-vsem posledica večje inflacijske stopnje in nekaterih spre-memb davčnih stopenj. Ker so bila inflacijska gibanja, ka-tera neposredno vplivajo na višino proračunskih prihod-kov, večja, se je v mesecu septembru izvršila ponovna ocena prihodkov, tako da so realizirani prihodki znašali 20,6 % več kot v letu 1980. Kljub temu pa je realizacija v letu 1981 večja za 8,2% od rebalansa prihodkov, pred-vsem kot posledica višje izterjave, ki je bila dosežena v viš/ni 93 % (v letu 1980 je bila 89 %) in izvršenih teko-čih odmer, kakor tudi naraščajočih dohodkov in prejemkov občanov v zadnjem tromesečju 1981. Obrazložitev nekaterih pomembnejših postavk je na-slednja: 1. Davki iz osebnih dohodkov iz dohodka: V tej kategoriji so hitreje naraščali prihodki pri obrtni dejavnosti kot posledica dosežene višje davčne izterjave. Pri davku iz skupnega dohodka občanov pa zaradi nekate-rih visokih odmer in afcontiranja davka. 2. Prometni davki, davki na in od premoženja: V tej skupini izrazito odstopa prometni davek od stori-tev zaradi precenjenih oprostitev za kinematografske in nekatere druge storitve, katere so bile sprejete v tem letu. Davek na dohodek od premoženja -od prodaje stanovan} pa izredno hitro narašča zaradi neposrednega vpliva in-deksa cen gradbenim storitvam. Razporedna skupina IV. RAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH PRIHODKOV PO GLAVNIH IN BLIŽNJIH NAMENIH Glavni in natančnejši namen Plan oz. rebalans Realizirano V celih din Indeks 01 DEJAVNOST ORGANOV DRUŽBENOPOLITIČNIH SKUPNOSTI A. Dejavnost skupščine 1. Osebni dohodki voljenih in imenovanih funkcionarjev 1,653.000 2. Dohodek delovne skupnosti ... . 1,914.000 3. Materialni stroški in amortizacija 3,538.400 4. Sredstva za posebne namene 1,723.000 8,828,800 Skupaj A — dejavnost skupščine 1,653.000 1,914.000 3,538.400 1,723.000 8,828.800 100 100 100 100 100 B. Dejavnost izvršnega sveta 5. Osebni dohodek voljenih in imenovanih funkcionarjev 6. Dohodek delovne skupnosti 7. Materialni stroški in amortizacija 8. Sredstva za posebne namene 6,446.000 478.600 687.300 188.800 6,446.000 478.600 687.300 188.800 100 100 100 100 Skupaj B — dejavnost izvršnega sveta 7,800.700 7,800.700 100 .- l W_\ (I,- JC. b : ¦:')«. V celih din Razporedna Glavni in natančnejši skupina natnen C. Dejavnost upravnih organov 9. Dohodek delovne skupnosti 10. Materialni stroški 11. Sredstva za posebne namene Plan oz. rebalans Realizirano 46,048.100 11,192.700 5,544.000 46,048.100 11,192.700 5,544.000 Skupaj C — dejavnost upravnih organov 62,784.800 62,784.800 D. Pravosodni organi 12. Temeljno sodišče v Ljubljanf 13. Temeljno javno tožilstv,o v Ljubljani 14. Sodišče združenega dela 15. Družbeni pravobranilec samoupravljanja Skupaj D — pravosodni organi E, Drugi organi ¦ • 16. Postaja milice Šiška 17. Zavod za družbeni plan Ljubljana 18. Skupnost slovenskih občin 19. Skupnost občin Ijubljanske regije Stalna konferenca mest v Jugoslaviji Skupaj E — drugi organi 20 F. Ostalo 21. Informativna dejavnost INDOK 22. Radio glas Ljubljana 23. Stroški SDK Skupaj F — ostalo SKUPAJ 01 — dejavnost družbenopolitičnih skupnosti 02 DEJAVNOST LJUDSKE OBRAMBE 24. Program nalog v DGS 25. Program nalog v TO 26. Obč. mater. rez. in oprema SKUPAJ 02 — dejavnost Ijudske obrambe 03 — DEJAVNOST DPO ¦ _ . • . 27. Občinska konferenca SZDL ¦ ' 28. Občinska konferenca ZSMS " ¦ ' ' 29. Občinska konferenca ZK 30. Občinska konferenca ZZB NOV 31. Občinski odbor ZRVS : ' ¦ ¦ 32. Prostovoljci za severno mejo . 33. Občinska zveza upokojencev 34. Občinska zveza DPM 35. Sofinanciranje knjige Naš malček 36. Občinska turistična dejavnost 37. Občinsko glasilo Javna tribuna 38. Org. komite XXXVI. svetovnega prvenstva v dvigovanju uteži 33. Operat. štab za referendum Samoprispevek SKUPAJ 03 — dejavnost DPO 04 NEGOSPODARSKE INVESTICIJE 40. Sofinanciranje šol in vzgojno-varstvenih zavodov 41. Reševanje stan. delavcev milice ;. .' 42. Reševanje stan. delavcev Uo in DPO 43. Sofinanciranje poti spominov in tovarištva <¦_:• 44. Sofinanciranje spomenikov in spominskih obeležij NOB 45. Investicijska podražiteV 2ale 46. Odplačila kreditov 47. Sofinanc. smučarskega središča Krvavec '•' ' in Velika planina i " 48. Sariacija zgradbe Temeljnega sodišča v Ljubljani 49. Večnamenski objekt PM in CZ 50. Sofinanciranje Muzeja revolucije Ljubljana *^;» 20,368.900 3,412.700 2,478.900 1,119.600 27,380.100 5,280.900 .83.300 354.000 290.000 727.300 112,802.600 3,245.800 2,206.700 570.000 6,022.500 17,926.000 4,000.000 630.000 1,850.000 320.000 400.000 2,671.900 1,500.000 1,008.000 • 50.000 800.000 20,368.900 3,412.700 2,478.900 1,119.600 27,380.100 5,280.900 83.300 354.000 195.442 632.742 112,708.042 3,245.800 2,206.700 570.000 6,022.500 Indeks 100 100 100 100 100 100 100 100 100 2,760.700 ¦ ¦ ¦- 2,760.700 100 1,830.000 , 1,830.000 ' ' 100 465.000 " 465.000 "" ' 100 106.200 ' 106.200 .'" 100 119.000 119.000 100 100 100 100 67,39 87,00 99,92 100 100 100 100 4,038.000 • 4,038.000 100 1,859.000 1,859.000 ' 100 328.000 328.000 " 100 2,019.000 2,019.000 100 770.000 ' '¦¦- . . 770.000 ' ' 100 24.000 ' 24.000 ' " " 100 130.000 130.000 " 100 300.000 300.000 100 280.000 ¦ . 280.000 ¦ 100 1,800.000 1,240.327 68,91 3,228.000 ' 3,228.000 100 250.000 250.000 100 500.000 500.000 100 15.526.000 14.966.327 96.4C 17,921.464 , .. , 99,97 4,000.000 .' ', ., 100 630.000 '_ ¦ 100 1,850.000 . r •: . 100 320.000 . ¦ 100 400.000 ¦"- '''"¦'¦ 100 2,670.108 ¦¦?!¦ .- ¦¦ 99,93 1,500.000 '¦'¦ -¦'¦¦ 100 i •¦¦! 1,007.914 • ! ,' -.- 100 49.969 . ¦- 99,94 800.000 -"'•'.' 100 V celih din gd" ^r^"atanČnei§i 3&L ^zVano .ndek, 51. Sofinanciranje živalskega vrta 1,000.000 1,000.000 100 52. Oprema za prostore novih KS 635.900 635.900 ¦; .; 100 53. Sofinanciranje MEGA centra na Slivnici 100.000 100.000 ., 100 54. Sofinanciranje sanacije prizidka k TVD .»;¦.-'• ^¦ ".'" J Partizan ¦''" V 2,400.000 '•.'•¦. 2,400.000 ;;„''*'.' 100 55. Pripravljalna dela in tehnična dokumentacija 'ri ' • nove tržnice , 1,300.000 1,300.000 •' • ¦ n 100 SKUPAJ 04 — negospodarske investicije 36,591.800 36,585.355 99,98 07 KULTURNO PROSVETNA DEJAVNOST 56. Vzdrževanje spomenikov in spominskih • . ; ; ,.-. ! . ..• obeležij NOB 500.000 499.736 ¦ -99,95 SKUPAJ 07 — kulturno prosvetna dejavnost 500.000 499.736 99,95 08 SOCIALNO VARSTVO 57. Kadrovske podpore "'-•• 2,068.300 1,982.361 ' ' 95,84 58. Družbena pomoč borcem NOV in VVI ' 8,000.000 ' 8,000.000 "" 100 SKUPAJ 08 — socialno varstvo 10,068.300 9,982.361 99,15 09 ZDRAVSTVENO VARSTVO 59. Mrliško ogledna služba 40.000 37.473 93,68 SKUPAJ 09 — zdravstveno varstvo 40.000 37.473 93,68 10 KOMUNALNA DEJAVNOST .'..'.. -.'¦'¦..': ->"^- '•¦¦'. 60. Urbanistična dejavnost ::.¦ i 12,000.000 . '"••. 12,000.000 -•> •" ' 100 61. Izdelava katastra komunalnih naprav j ... ... 1,108.000 1,107.925 ; 99,99 62. Za spomeniško varstvo \*.r* ffi *. . 550.000 '' 535.910 97,44 63. Sofinanciranje akcije »Čista in zelena " ----- * Ljubljana« ¦ 405.000 405.000 i-7<''Y. 100 64. Stroški rušenja nedovoljenih gradenj 66.000 15.547 23,56 65. Vzdrževanje površin in nakup zemljišč • za telesno kult. ploskev 2,954.600 2,954.600 100 SKUPAJ 10 — komunalna dejavnost 17,083.600 17,018.982 99,62 11 KRAJEVNE SKUPNOSTI ¦ . . "l/,,. '.v,")~~~"~7~ 66. KS Milan Majcen 633.000 633.000 100 67. KS Hinko Smrekar ¦ . , . 671.000 671.000 100 68. KS Na jami . ^i^vv^'! Št^n^' h 620.000 ¦¦' ->" - 620.000 100 69. KS Ljubo Šercer " . 685.000 685.000 100 70. KS Litostroj '" " *" . ' "........ 627.000 627.000 . 100 71. KS Dr. Petra Držaja ' / ..•;"?' j 615.000 615.000 ' '¦'"'; ¦'¦¦ 100 72. KS Zgornja Šiška ' i . "... 675.000 , 675.000 ¦ - 100 73. KS Komandant Stane 747.000 • i 747.000 i1' > :¦; 100 74. KS Koseze •¦ - -•-•>¦;,. 649.000 649.000 100 75. KS Dravlje »'¦ '¦ '.ri:''•;'¦¦ 827.000 827.000 •'.=:.''.:¦¦-,' 100 76. KS Dolomitski odred "' • ¦ 571.000 ,* - ¦ 571.000 v. :;' 100 77. KS Bratov Babnik ¦¦ ?<¦ ¦?.-.¦• ?k1''; 624.000 ' ': 624.000 100 78. KS Šentvid ':¦'.'.¦ . ,;;. 726.500 . 726.500 •> 100 79. KS Gunclje-Male Vižmarje ¦' -• 544.000 544.000 •. • 100 80. KS Stanežiče-Medno ' . • ov, 507.000 507.000 /,'----- 100 81. KS Vižmarje-Brod , .3 . .','.•.. 661.500 661.500 '• 100 82. KS Edvard Kardelj '"¦ ;Vj ' / 529.000 529.000 ¦.',:- 100 83. KS Gameljne-Rašica '','.- • 476,000 ' 476.000 . • , - 100 84. KS Bukovica-Šinkov turn ..,"'¦-,.-"'.-¦• 469.000 469.000 ¦ •¦ ¦ ¦ 100 85. KS Vodice . , , '-'~':\ ' '¦ 525.000 525.000 ;¦¦' . 100 86. KS Smlednik ',,' .',,'., .'.. 535.000 , 535.000 : : . ; : 100 87. KS Pirniče ....... '....."'' ¦ 535.000 .,,.,-¦ -. .-. 535.000 ¦¦ •(*, ¦¦ •=.'•¦ .*B8 . 88. KS Medvode ....... ,v . ¦ ; -.. ¦ : 750.500 " 750.500 .¦, f'..J. • "rWfr 89. KS Preska " ' ' . " ' '' 468.000 . ¦ -i* 468.000 ;j.-,-i r-, , 100. 90. KS Vaše-Goričane •- tt, . ' ¦',. -, -, 410.000 410.000 ¦ .';, ti -'f.". '¦ 100 91. KS Sora V-'U '.!. .' "¦ ¦¦ ' 392.000 ' . 392.000 ,-,.¦•.. ^ ¦•.¦; <«»<', 92. KS Senica .7 . •¦ 1 377.000 377.000 100 93. KS Trnovec-Topol 120.000 " 120 000 ' ' f(8) 94. KS Podutik 512.500 512.000 100 SKUPAJ 11 — krajevne skupnost! 16,482.000 16,482.000 100 12 ZDRU2EVANJE SREDSTEV ZA MESTO .. ,. ¦•,¦ 95. Združevanje sredstev za mesto 58,902.000 58,902.000 100 SKUPAJ 12 — združevanje sredstev za mesto 58,902.000 58,902.000 100 V celih din Razporedna Glavni in natančnejši Plan oz. RPali7irano Indpl« skupina namen rebaians Reahzirano Indeks 16 GOSPODARSKI POSEGI ' ".'';' _¦ , ! ' 96. Veterinarsko higienska služba 350.000 350.000 . 100 97. Skupmost za pospeševanje kmetijstva : 1,271.000 1,271.000 ;¦¦ 100 98. Kmetijsko zemljiška skupnost 300.000 300.000 100 99. Za zdravstveno varstvo živaii ' ' , 1,200.000 ' 1,095.926 91,33 100. Krttje razlike v ceni Dnevnika 2,203.000 2,203.000 100 101. Program izgradnje cest v Ljubljani • ' 31,618.000 31,618.000 100 102. Piogram modernizacije cest v občini 12,330.300 12,327.300 99,98 103. Intervencije v prometu 335.800 : 335.794 100 104. Sanacija zavoda Tivoli 1,500.000 1,500.000 100 105. Blagovne rezerve 3.000 2.168 ' 72,27 106. Združena sredstva za kompenzacije osnovnih živil 4,986.100 4,986.100 100 107. Združevanje sredstev za pospeševanje izvoza 1,874.000 1,874.000 100 108. Program nakupa prostorov za obrtno dejavnost 6,200.000 • 6,200.000 100 109. Za kritje razlike v ceni goriv 500.000 500.000 - . 100 110. Sofinanciranje sanacije DO Viba filtn 500.000 500.000 100 111. Intervencije v blagovnem prometu 3,662.000 3,662.000 100 SKUPAJ 16 — gospodarski posegi 68,833.200 68,725.288 . 99,84 17 TEKOČA PRORAČUNSKA REZERVA 112. Sredstva za tekočo proračunsko rezervo - 2,580.000 2,506.586 97,15 113. Sredstva, izločena na posebno partijo žiro računa pri SML . 52,878.000 84,036.125 158,92 — za blagovne rezerve od razlik v ceni moke -— 147.247 ¦. — 114. Obveznosti iz preteklih let za blagovne rezerve in mrliško ogledno službo 15.000 14.577 97,18 SKUPAJ 17 — tekoča proračunska rezerva 55,473.000 86,704.535 156,30 18 IZLOČENA SREDSTVA, KREDITI 115. Izločena sredstva rezerv 2,623.000 2,658.189 101,34 SKUPAJ 18 — sredstva rezerv 2,623.000 2,658.189 117,90 SKUPAJ RAZPOREJENI PRIHODKl 400^48.000 431.292.789 107,57 REKAPITULACIJA RAZPOREDITVE PRIHODKOV Klasifikacija glavni namen Namen porabe 01 Dejavnost organov družbenopolitičnih skupnosti 02 Dejavnost Ijudske obrambe 03 Dejavnost družbenopolitičnih organizacij in društev 04 Negospodarske investicije 06 Znanstvena dejavnost 07 Kulturno-prosvetna dejavnost 08 Socialno varstvo 09 Znanstveno varstvo 10 Komunalna dejavnost 11 Krajevne skupnosti 12 Združevanje sredstev za mesto 16 Gospodarski posegi 17 Tekoča proračunska sredstva in obveznostl iz preteklih let 17 Sredstva posebne partije proračuna nad dovoljeno porabo : 18 Sredstva rezerv VSEGA RAZPOREJENI PRIHODKI 1980 1981 V celih din Indeks 1980 = 10O 89,451.017 112,708.042 126,00 4,778.000 6,022.500 . . 126,05 11,379.160 ' 14,966.327 131,52 20,580.974 36,585.355 . 177,76 1,178.935 — • — 600.000 499.736 83,29 8,905.701 9,982.361 - 112,09 37.633 37.473 . 99,57 10,665.500 17,018.982 . 159,57 12,480.000 16,482.000 . 132,07 40,373.236 58,902.000 . ¦ . 145,89 60,176.183 68,725.288 ' ./ . 114,21 1,595.233 2,521.163 .. 158,04 49,121.903 84,183.372 . . 171,38 2,113.884 2,658.189 125,75 313,437.359 431.292.788 137,60 Primerljivost porabe ni' najboljša, saj smo v porabi 1981 vključili prenešena sredstva iz vezave pri banki od ukinjene investicije prizidka k občinski stavbi 21,374.000.— din. Analiza porabe je razvidna iz poglavja II »Ugotovitev do-voljene porabe v letu 1981«. Skladno s pooblastilom iz 17. člena Odioka o proračunu občine je Izvršni svet sklepal o porabi tekoče proračun-ske rezerve za naslednje namene: Na 183. seji dne 29.1.1981 AMD Moste za »Karting 81« 15.000.— din in prispevek odboru Po poteh partizanske Ljubljane 100.000.— din; na 199. seji dne 8.4.1981 za sofi-nanciranje javne PTT govorilnice v občinski stavbi 20.000.— dinarjev; na 204. seji dne 11.5.1981 za ZPM Šiška za le-tovanje — izmenjava otrok iz Danske in Kavadarcev, 165.000.— din; Komunalni skupnosti občine za vzdrževa-nje ceste na Topol 80.000.— din; na 207. seji dne 22. 5. 1981 založbi Borec prfspevek 3.400.— din; ZPM Šiška za popravilo strehe PD Poreč 200.000.— din in občinski kul-turni skupnosti za adaptacijo Vodnikove hiše 50.000.— din; na 209. seji dne 3.6.1981 ZTD evropsko prvenstvo v bali-nanju 150.000.— din; na 214. seji dne 23.6. in 24.6.1981 za Dom španskih borcev v Ljubljani, 50.000.— din in Medob-čfnskemu svetu SZDL Trbovlje za spomenik na Čebinah, 297.000— din in proslava »Janče 81« 30.000.— din; na 217. seji dne 27. 7. 1981 za sofinanciranje Dom FSPN Ljubljana, 260.000— din; na 220. seji dne 3.8.1981 Mest-ni zvezi za tehnično kulturo za XI. tekmovanje, 5.000.—din; na 222. seji dne 17. 8.1981 ZZB NOV in odboru VIII. SNOUB France Prešeren, 20.000.— din; na 228. seji dne 28.9.1981 SML za praznovanje VOS, 17,480,95.— din, za razvitje pra-pora ZZB NOV Senica, 3.000.— din in za mednarodni atlet-ski miting ŽAK Ljubljana, 50.000.— din; na 229. seji dne 7.10.1981 ZPM šiška za večje stroške tiska knjige »Naš malček«, 20.000— din; na 230. seji dne 14.10.1981 Občin-ski konefrenci SZDL Šiška za stroške brošure »Rašica«, 80.000.— din; na 235. seji dne 11.11.1981 HK Olimpija za turnir; 100.000,— din; na 236. seji dne 23.11.1981 plačilo članarine v Sklad Staneta Severja, 2.500.— din; na 237. seji dne 16. II. 1981 prispevek Primorskemu dnevniku 8.400.— dinarjev; na 242. seji dne 14.12.1981 Občinski konferenci SZDL Šiška za dodatna sredstva za delo, 99.500.— din; na 243. seji dne 17.12.1981 Občinskemu odboru RK Šiška za proslavo krvodajalcev, 50.000.— din; na 244. seji dne 21.12.1981 Komunalni skupnosti občine Ljubljana-Šiška za vzdrževalna dela na cesti Gameljne—Rašica, 96.512,15 din; na 247. seji dne 28. 12. 1981 občinski zvezi tabornikov 400.000.— din; občinski konferenci ZSMS 50.000.— din; ŽŠD Ljubljana za sanacijo fin. obveznosti NK 50.000.— din in KS Vižmarje-Brod za kritje dodatnih stroškov redne de-javnosti 15.000.— din. Poleg obračunanih sredstev rezerv proračuna od prihod-kov, kateri so v dovoljeni porabi občine, smo dolžni obra-čunati še 1 % sredstva rezerv od sredstev iz posebne par-tije proračuna pri SML. Prihodki nad dovoljeno ravnijo porabe so 84,036.124,85 dfnarjev in od tega so sredstva rezerv 840.361,25 din. Že obračunane rezerve so 434.271,35 din. Ostane za refunda-oijo posebne partije 406.089,90 din. Prihodki nad dovoljeno ravnijo, evidentiranj na posebni partiji proračuna pri SML v znesku 267,348.274.— din, so bili porabljeni za: — odvod v republiški sklad — kompenzacije in vlaganja — blagovne rezerve — premije za mleko — akont. sred. rez. I. 80 — provizija SDK ... 94,630.000,00 . 68.254.635,50 33,000.000,00 , 9,618.267,40 143.076,60 113.918,35 SKUPAJ ODHODKI 205.759.897,85 Saldo 31.1.1982 61.588.376,15 V. UGOTOVITEV PRESE2KA PRIHODKOV NAD ODHODKI IN PREDLOG RAZPOREDITVE 1. Skupaj prihodki 2. Skupaj razporejeni prihodki 3. Presežek prihodkov nad odhodki 431,957.320,30 din _431592.789,20ijdin 664.631,10 din Predlog razporeditve presežka prihodkov nad odhodki: Neporavnane obveznosti iz leta 1981: 1. Takse za zdravstveno varstvo živali — posebnemu računu prf SML 2. Sredstva rezerv proračuna: Proračunska poraba občine je 266,123.874.— din ' ' ' ''JV '¦- ^ • 1 % od prihodkov 2,661.239.— din ' ' lU *J - ;:' 2e plačano do 31.12.1981, 658.189.— din 3.050.— """'' ''>' , v|i ¦•¦¦ Mrliški ogledi po računih zdravstvenega doma Ljubljana . , .. •¦ >. ¦•. ¦¦v Sredstva za turistično dejavnost: — po pogodbi s KIT KZ Medvode za kmečki turizem — Tavčar Ivanka, Vodice — za 10 % prispevek Republiški turistični zvezi po Družbenerrt dogovoru o namenski porabi — turistična taksa v SR Sloveniji — za turistično dejavnost po sklepu IS na 184. seji dne 3.2.1981 — za ureditev zemljišča in sanacijo kampa Dragočajna TD Smlednik 20.936— din ¦«> u:- !¦'¦ -i<' -Vf,- 24.916.— din 63.705,90 din 3.129,20 din 270.000.— din 278.894.— din Presežek prihodkov nad dohodki je predvsem posledica neporabljenih sredstev v nekaterih glavnih namenih. i- VI. SREDSTVA REZERV PRORAČUNA Prfhodki in odhodki sredstev se evidentirajo skladno s V. poglavjem zakona o financiranju splošnih družbenih po-treb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74). Realizacija sredstev rezerv v primerjavi s preteklim ob-dobjem je naslednja: Zap. Vsebina 1980 Realizacija 1981 Indeks PRIHODKI 1. Prenešena sredstva iz preteklega leta 2. Izločeno iz proračuna občine in posebne partije proračuna SML 3. Vrnjena sredstva SOb Ljubljana-Vič 4. Vnovčene obveznice federacije ;r ¦¦":".' 2,771.006 2,538.639 247.500 47.029 4.624.174 3,257.712 ¦i-4.n 166,88 -"¦¦¦¦¦: ¦ 128,33 SKUPAJ PRIHODKI 5,604.174 7,881.866 140,64 ODHODKI .. ¦.-.,;¦'¦ .••.¦:¦ ¦ ' . ¦_ 5. Za odpravo posledlc neurja In poplav 980.000 —. ,, !V... — 6. Za odpravo poškodb na cesti Zbilje—Podreča — 2,000.000 '¦•"" — SKUPAJ ODHODKI 980.000 2,000.000 204,08 SREDSTVA, PRENEŠENA V NASLEDNJE LETO 4,624.174 5,881.886 127,20 Poleg sredstev na žiro-računu sredstev rezerv proračuna izkazujemo še terjatev za obveznice federacije 60.668.— dinarjev, t. j. dveh kuponov za leto 1981 in-1982. Po zakonu o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1981 (Uradni list SFRJ, št. 74/80) se preloži izplačilo kuponov v leto 1985. Skupščina občine je na 46. seji zbora združenega dela in 43. seji zbora krajevnih skupnosti dne 1.10.1981 sprejela sklep za odpravo poškodb na cesti Zbilje—Podreča, ki so nastale zaradi zmrzali v zimi 1980/81 v znesku 2,000.000,— din. Stanje neporabljenih sredstev rezerv se v celoti prenese v leto 1982. VII. POSEBNI RAČUN SREDSTEV ZA FINANCIRANJE LJUDSKE OBRAMBE Zap. št. Vsebina Plan Izvršitev Indeks A. PRIHODKI 1. Prenos salda iz preteklega leta 2. Dotacija proračuna — za DGS za program nalog — za materialne rezerve — za TO — za TO — oprema 3. Dotacija združenih sredstev — za DGS (brez rebalansa) — za TO (z rebalansom) 4. DGS — drugi prihodki TO — dmgi prihodki PRIHODKI SKUPAJ B. ODHODKI — Družbeno gospodarski sistem — Teritorialna obramba ODHODKI SKUPAJ 106.818,95 3,245.800,00 350.000,00 2,206.700,00 220.000,00 8,025.000,00 3;998.002,00 106.818,95 3,245.800,00 350.000,00 2,206.700,00 220.000,00 10,025.000,00 2,781.453,00 1,014.172,00 16,50 18,152.321,00 19,949.960,45 11,727.619,00 6,424.702,00 12,409.454,35 5,560.772,55 18,152.321,00 17,970.226,90 100 100 100 100 100 124,92 69,57 109,90 105,81 86,55 99 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1,979.733,55 Pod zaporedno številko 4 drugi prihodki so vrnjena sredstva ukinjene investicije prizidka k občinski stavbi 1,000.000 dinarjev in od realizacije materialna za narodno zaščito UO, 14.172.— din. Presežek prihodkov nad odhodki naj se v celoti prenese v leto 1982 in uporabi za kritje že naročenih in neplačanih računov iz leta 1981. S sredstvi tega računa upravlja svet za Ijudsko obrambo in družbeno samozaščito. < VIII. POSEBNI RAČUN SREDSTEV ZA DRUŽBENO POMOČ BORCEM IN INVALIDOM OD 1.1. DO 31.12.1981 Zap, št. Vsebina Plan oz. rebalans Iztfršitev Indeks A. PRIHODKI 1. Prenos sredstev iz leta 1980 2. Prihodki iz proračuna SKUPAJ PRIHODKI B. ODHODKI 1. Za zdravljenje in okrevanje 2. Plačilo za storitve SDK 3. Priznavalnine 4. Dijaške pomoči 5. Zimske pomoči 6. Izredne pomoči , -. 7. Sosedske pomoči 8. Žepnjna 9. Ambulanta za borce 10. Presežek — rezerva 11. Izplačnine za PTTT ODHODKI SKUPAJ 764.932,00 8,000.000,00 784.292,15 8,000.000,00 8,764.932,00 906.000,00 18.000,00 5,360.000,00 402.000,00 770.500,00 75.000,00 423.550,00 576.322,00, 7.000,00 46.560,00 180.000,00 8,764.932,00 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 8,748.292,15 786.478,00 12.558,40 5,093.376,00 398.000,00 783.500,00 44.000,00 423.550,00 535.650,00 139.130,20 8,234.242,60 514.049,55 S sredstvi tega računa upravlja občinska komisija za zadeve borcev NOV in vojaških invalidov. Presežek prihodkov nad odhodki naj se prenese v naslednje leto. Rebalans odhodkov je sprejel Izvršni svet na 237. sejf dne 26.11.1981, 97,83 100 99,81 97,58 69,76 92,02 99,00 101,68 58,66 100,00 96,06 77,31 93,94 IX. POSEBNI RAČUN SREDSTEV ZA DRUŽBENO POMOČ BORCEM ZA SEVERNO MEJO OD 1.1. DO 31.12 1981 7an Realizacija itP" - '.< Vsebina ,. , _________~------------------1980------------------------1981____________lndeks A. PRIHODKI 1. Prenos stanja iz preteklega leta ¦'-•'', 4.340 . 2.724,55 ¦¦« 62,8 2. Proračun SRS — dotacija 107.314 139.001,00 129,5 PRIHODKI SKUPAJ 111.654 141.725,55 126,9 B. ODHODKI 1. Regres za letni dopust ' 108.920 133.875,00 122,9 2. SDK stroški 9 214,20 2377,8 ODHODKI SKUPAJ 108.929 134.089,20 123,1 PRESE2EK PRIHODKOV NAD ODHODKI 2.725 7,636,35 280,2 S sredstvi tega računa upravlja Komite za družbene dejavnosti občine Šiška po določbah Zakona o borcih za sever-no mejo (Uradni list SRS, št. 51/71 in 30/78). X. POSEBNI RAČUN SOLIDARNOSTI ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ OBČINE LJUBUANA-ŠIŠKA OD 1.1. DO 31. 12. 1981 Zap. št. Vsebina A. Prihodki 1. Prenos iz preteklega leta 2. Sred. solidarn. delavcev, ki samostojno ' opravljajo dejavnost 50104-842-027-752 :' 3. Sredstva solidar. od pokojnin ' 50104-842-027-7683 4. Sredstva solidar. iz OD delavcev, zaposl. v delov. sk. DPS in njih or., skladih, družb. org. in podobno 50104-842-7753 SKUPAJ PRIHODKI 1980 3,576.813 929.774 1,842.190 6,348.777 Realizacija 1.981 50,873,90 1,712.128,95 2,464.149,40 340.438,65 4,567.590,90 B. ODHODKI 1. Sredstva solidarnosti SRS — nakazilo ro Sa 31.12.1980 -._,-, -. ,, 6,276.958 ¦ 50.873,90 2. SDK provizija 20.945 239,40 ODHODKI SKUPAJ 6,297.903 51.113,30 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKl 50.874 4,516.477,60 V postavki »Odhodki« zap. št. 1 vidimo, da smo v celoti praznili sredstva solidarnosti za odpravo posledic naravnih nesreč iz leta 1980 na podlagi sklepa IS SRS (Uradni list SRS, št. 23/81). Stanje sredstev na žiro računu 31.12.1981 pa predstavlja ves priliv tega in so bila nakazana dne 7.1.1982 po skle-pu odbora podpisnikov (Uradni list SRS, št. 38/81) v višini 65% stanja sredstev 2,969.252,45 din. XI. POSEBNI RAČUN ZDRUŽENIH SREDSTEV ZA SOFINANCIRANJE PLANOV IN PROGRAMOV KRAJEVNIH SKUPNOSTI V OBČINI Zap. št. Vsebina Realizacija A. PRIHODKI 1. Prenos stanja iz preteklega leta 2. Prispevki TOZD in samoupr. organov po ZR 3. SO Ljubljana-Šiška, invest. računa za prizidek — vračilo 4. Vračilo posojenih sredstev 750.420,80 5,396.824,25 950.000,00 4,023.030,50 PRIHODKI SKUPAJ: 11,120.275,55 g^P" Vsebina . Realizacija B. ODHODKI 1. KS Milan Majcen 65.300 2. KS Hinko Smrekar 268.200 3. KS Na Jami 565.000 4. KS Ljubo Šercer - '¦¦ 319.640 5. KS Litostroj ¦ ¦ ' • :¦- 120.000 6. KS Zgornja Šiška , . 254.600 7. KS Dr. Peter Držaj ' 66.000 8. KS Komandanta Staneta 178.000 9. KS Koseze 1,073.100 10. KS Dravlje . 118.170 11. KS Bratov Babnik ' 67.430 12. KS Dolomitski odred 113.100 13. KS Šentvid . 439.300 14. KS Gunclje-M.Vižmarje 112.720 15. KS Vižmarje-Brod 172.500 16. KS Stanežiče-Medno 112.000 17. KS Edvard Kardelj 128.790 18. KS Gameljne-Rašica ¦"' • 262.500 19. KS Bukovica-Šenkov tum . 240.575 20. KS Vodice 514.280 21. KS Smlednik ¦ 840.880 22. KS Pirniče 407.323 23. KS Medvode 675.960 24. KS Preska 3,230.823 25. KS Senica • . . »\ . ¦ Y*¦ ¦¦ ; 201.010 26. KS Sora \ ' 277.663 27. KS Vaše-Goričane 61.880 28. KS Trnovec-Topol 30.000 29. KS Podutik . 112.900 SKUPAJ KS STROŠKI Ti ,029.644 — SDK_stroški________________________27.850,30 ___SKUPAJ ODHODKI ~iTfl57.494,30 ___PRjSEŽEKJPRmODKOV NAD ODHODKI 62.781,25 S sredstvi tega računa upravlja odbor podpisnikov sa-moupravnega sporazuma o načinu združevanja in uporabe sredstev za financiranje planov in programov razvoja kra-jevnih skupnosti v občini Ljubljana-Šiška, financiranje iz združenih sredstev delavcev in drugih delovnih skupnosti. Podroben pregled plana in porabe sredstev bo dan v po-sebnem poročilu na sejah zborov skupščine, kot je pred-videno v programu dela skupščine za leto 1982. XII. ZAKLJUČEK 1. Izvršni svet ugotavlja, da je proračunska poraba obči-ne znatno počasneje naraščala od rasti dohodka gospo-darstva. Poraba je bila v celoti' naravnana skladno z Druž-benim dogovorom o politiki splošne porabe v občinah v SR Sloveniji in Dogovora o oblikovanju splošne porabe v Ljubljani. 2. Presežek proračunskih prihodkov nad odhodki je re-zultat večjih prihodkov upravnih organov in nekoliko nižje porabe v nekaterih postavkah proračuna. Celotni presežek se razporedi z zaključnim računom proračuna za leto 1981. 3. Presežki prihodkov nad odhodki posebnih računov proračuna se v celoti prenesejo kot prenešena sredstva v leto 1982 in porabijo skladno s sprejetimi finančnimi načrti za leto 1982. 4. Poročilo o realizaciji proračuna je podlaga za izdela-vo predloga Odloka o potrditvi zaključnega računa prora-čuna in sredstev rezerv občine Ljubljana-Šiška za leto 1981. 5. Izvršni svet je na svoji 255. seji dne 8. 2.1982 obra-vnaval Poročilo o realizaciji proračuna za leto 1981 in ga predlaga delegatski skupščini v obravnavo in sprejem. Sekretar sekretariata za finance in proračun " . Aleksander Vavpotič, I. r.