PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna (4)= 2018 (1) (2) (3) (3)/(2) 13.206.771 10.317.899 10.999.475 9.880.364 12.440.509 113,1 10.347.304 104,7 8.171.124 6.791.950 8.430.564 7.075.198 8.953.505 7.715.478 106,2 109,1 6.791.950 7.075.198 7.715.478 109,1 1.067.510 1.083.007 1.080.007 99,7 998.528 1.006.982 1.006.982 100,0 505 702 702 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 15.263 20.250 17.250 85,2 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 53.213 55.073 55.073 100,0 311.664 272.359 158.020 58,0 5.434 3.000 3.000 100,0 306.231 269.359 155.020 57,6 2.146.775 1.393.769 1.449.800 1.144.882 1.393.799 1.177.628 96,1 102,9 47.071 0 0 --- 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 5.524 8.205 6.705 81,7 1.341.174 1.136.677 1.170.923 103,0 14.524 10.500 10.500 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 14.524 10.500 10.500 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 13.044 13.100 13.100 100,0 13.044 13.100 13.100 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 55.163 56.933 43.763 76,9 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 55.163 56.933 43.763 76,9 670.275 224.385 148.808 66,3 670.275 224.385 148.808 66,3 55.537 19.501 100.000 6.200 100.000 0 100,0 0,0 0 6.000 0 0,0 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7202 Prihodki od prodaje opreme 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 0 200 0 0,0 19.501 0 0 --- 36.035 93.800 100.000 106,6 3.572 26.800 0 0,0 32.463 67.000 100.000 149,3 21.986 21.986 3.650 3.650 57.500 57.500 ----- 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 21.986 0 57.500 --- 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0 3.650 0 0,0 Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna (4)= 2018 (1) (2) (3) (3)/(2) 2.811.349 1.665.688 1.015.461 1.015.461 1.935.704 909.732 190,6 89,6 1.570.469 927.558 830.366 89,5 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 70.453 65.955 57.419 87,1 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 20.893 21.948 21.948 100,0 3.873 0 0 --- 1.145.660 0 1.025.972 --- 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 0 0 645.263 --- 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 106.702 0 2.000 --- 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 1.038.958 0 378.709 --- 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna (4)= 2018 (1) (2) (3) (3)/(2) 12.415.346 11.880.203 2.105.877 675.340 2.654.110 697.686 14.776.133 124,4 2.699.649 754.265 101,7 108,1 589.885 599.470 661.950 110,4 4001 Regres za letni dopust 14.322 24.286 23.165 95,4 4002 Povračila in nadomestila 46.030 47.040 53.530 113,8 2.697 3.600 3.600 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 10.208 11.000 11.000 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 12.199 12.290 1.020 8,3 4003 Sredstva za delovno uspešnost 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 98.625 96.952 122.132 126,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 52.935 53.940 59.590 110,5 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 42.855 39.927 47.472 118,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 384 533 560 105,1 4013 Prispevek za starševsko varstvo 604 720 740 102,8 1.848 1.832 13.770 751,6 1.086.376 1.225.929 1.548.370 126,3 90.959 106.182 120.965 113,9 4021 Posebni material in storitve 145.520 189.636 398.504 210,1 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 197.358 227.869 240.904 105,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 13.144 19.215 28.967 150,8 2.966 10.069 13.269 131,8 402.796 387.068 435.714 112,6 37.049 50.678 42.944 84,7 2.796 0 0 --- 193.788 235.212 267.103 113,6 10.029 21.458 9.980 46,5 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 2.716 13.725 8.000 58,3 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 7.313 7.733 1.980 25,6 235.507 612.085 264.902 43,3 0 0 48.000 --- 4091 Proračunska rezerva 108.540 0 0 --- 4093 Sredstva za posebne namene 126.967 612.085 216.902 35,4 5.099.986 117.066 5.299.378 268.827 5.464.275 302.027 103,1 112,4 4100 Subvencije javnim podjetjem 31.685 185.000 98.200 53,1 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 85.381 83.827 203.827 243,2 2.600.818 2.620.070 2.687.270 102,6 13.200 14.000 14.000 100,0 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 11.511 9.400 9.400 100,0 4117 Štipendije 31.760 49.400 49.400 100,0 2.544.347 2.547.270 2.614.470 102,6 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 472.459 487.003 487.984 100,2 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 472.459 487.003 487.984 100,2 4119 Drugi transferi posameznikom Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna (4)= 2018 (1) (2) (3) (3)/(2) 1.909.643 1.923.478 1.986.994 103,3 14.275 18.807 18.629 99,1 135.668 129.000 129.000 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 5.963 6.860 6.860 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.071.650 1.177.310 1.175.726 99,9 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 572.356 464.776 523.165 112,6 4136 Tekoči transferi v javne agencije 109.732 126.726 133.614 105,4 4.911.568 4.911.568 3.614.216 3.614.216 6.360.078 6.360.078 176,0 176,0 13.260 75.916 0 0,0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4200 Nakup zgradb in prostorov 4201 Nakup prevoznih sredstev 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 75.030 0 0,0 70.954 127.460 31.454 24,7 2.372 4.160 0 0,0 4.205.059 2.121.318 5.638.577 265,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 350.219 587.464 479.332 81,6 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 92.735 102.560 36.000 35,1 5.169 5.147 5.510 107,1 171.800 515.160 169.204 32,8 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 297.916 242.364 312.499 196.520 252.131 162.500 80,7 82,7 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 242.364 196.520 162.500 82,7 55.552 115.979 89.631 77,3 55.552 115.979 89.631 77,3 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna (4)= 2018 (1) (2) (3) (3)/(2) 791.424 -880.728 -2.335.624 265,2 795.930 -867.475 -2.332.349 268,9 3.112.037 1.926.876 2.183.380 113,3 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna (4)= 2018 (1) (2) (3) (3)/(2) 24.804 40.000 32.260 80,7 24.804 40.000 32.260 80,7 24.804 40.000 32.260 80,7 24.804 40.000 32.260 80,7 24.804 40.000 32.260 80,7 Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 2016 Predlog Indeks proračuna (4)= 2018 (1) (2) (3) (3)/(2) 1.360.000 368.719 1.360.000 1.360.000 368.719 368.719 2.650.000 718,7 2.650.000 2.650.000 1.360.000 0 2.404.187 --- 0 368.719 245.813 66,7 385.067 444.404 346.636 78,0 385.067 385.067 444.404 444.404 346.636 346.636 78,0 78,0 718,7 718,7 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.166 274.737 136.000 49,5 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 174.901 169.667 210.636 124,2 1.791.161 -916.413 0 0,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 974.933 -75.685 2.303.364 --- XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -791.424 880.728 2.335.624 265,2 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 2.250.251 4.041.413 0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) Stran 7 od 7