PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2011 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2009 (1) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 (2) (4)= (3) (3)/(2) 13.399.576 10.148.073 21.071.477 11.515.203 18.443.843 11.326.557 87,5 98,4 8.315.245 6.967.392 9.334.442 7.979.188 9.263.176 7.878.851 99,2 98,7 6.967.392 7.979.188 7.878.851 98,7 1.060.916 1.068.702 1.110.053 103,9 961.885 954.260 995.611 104,3 246 272 272 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 17.687 34.100 34.100 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 81.099 80.070 80.070 100,0 286.937 286.552 274.272 95,7 3.324 2.300 2.300 100,0 283.613 284.252 271.972 95,7 1.832.828 880.877 2.180.761 1.358.375 2.063.381 1.282.239 94,6 94,4 54.952 51.875 28.123 54,2 825.925 1.306.500 1.254.116 96,0 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 5.263 5.000 5.000 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 5.263 5.000 5.000 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 2.972 5.370 5.370 100,0 2.972 5.370 5.370 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 277.915 99.605 293.324 294,5 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 277.915 99.605 293.324 294,5 665.801 712.411 477.448 67,0 665.801 712.411 477.448 67,0 144.219 37.220 176.097 1.620 380.000 25.000 215,8 --- 37.220 1.620 25.000 --- 106.999 174.477 355.000 203,5 8.681 96 0 0,0 98.318 174.381 355.000 203,6 75.200 75.200 0 0 0 0 ----- 75.200 0 0 --- 3.032.084 1.395.362 9.380.177 2.400.637 6.737.286 1.555.240 71,8 64,8 1.118.351 2.122.359 1.264.824 59,6 259.155 233.324 228.622 98,0 17.856 29.965 45.007 150,2 0 14.989 16.787 112,0 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2009 (1) 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.636.723 6.979.541 5.182.046 74,3 7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije 0 0 56.100 --- 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 0 0 279.022 --- 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 1.636.723 6.979.541 4.041.779 57,9 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 0 0 805.145 --- Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2009 (1) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 (2) (4)= (3) (3)/(2) 12.059.794 21.576.811 2.369.457 669.246 2.484.907 710.373 2.514.810 750.268 101,2 105,6 567.919 606.686 633.640 104,4 4001 Regres za letni dopust 24.528 25.950 25.258 97,3 4002 Povračila in nadomestila 47.654 49.342 59.770 121,1 4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.846 10.635 11.060 104,0 4004 Sredstva za nadurno delo 17.721 11.793 12.350 104,7 4009 Drugi izdatki zaposlenim 578 5.967 8.190 137,3 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 23.152.693 107,3 109.398 115.414 119.268 103,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 52.789 55.760 58.040 104,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 42.291 44.626 46.415 104,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 364 380 410 107,9 4013 Prispevek za starševsko varstvo 597 634 675 106,5 13.359 14.014 13.728 98,0 1.105.136 1.392.280 1.364.036 98,0 152.347 179.073 142.639 79,7 63.143 111.482 214.600 192,5 259.632 269.612 257.584 95,5 17.676 20.037 27.289 136,2 7.049 8.099 8.309 102,6 330.638 411.719 359.144 87,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 21.832 40.518 37.976 93,7 4027 Kazni in odškodnine 10.640 7.063 6.251 88,5 242.179 344.677 310.244 90,0 45.333 31.107 29.990 96,4 40.032 21.290 22.800 107,1 5.302 9.817 7.190 73,2 440.343 235.733 251.248 106,6 0 0 38.500 --- 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 4091 Proračunska rezerva 207.338 0 0 --- 4093 Sredstva za posebne namene 233.005 235.733 212.748 90,3 4.383.842 65.012 4.906.145 309.009 5.344.675 330.352 108,9 106,9 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4100 Subvencije javnim podjetjem 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4115 Nadomestila plač 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 0 234.359 255.662 109,1 65.012 74.650 74.690 100,1 2.184.938 2.344.912 2.706.607 115,4 13.450 15.500 15.500 100,0 7.792 9.365 9.400 100,4 151 1.430 1.430 100,0 20.274 25.754 25.754 100,0 2.143.271 2.292.863 2.654.523 115,8 Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2009 (1) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 (2) (4)= (3) (3)/(2) 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 402.859 433.555 439.440 101,4 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 402.859 433.555 439.440 101,4 1.731.033 1.818.669 1.868.276 102,7 105.961 92.900 93.000 100,1 4132 Tekoči transferi v javne sklade 0 8.767 8.767 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.032.523 1.057.097 1.121.400 106,1 504.125 548.709 529.373 96,5 88.425 111.196 115.736 104,1 4.842.324 4.842.324 13.742.810 13.742.810 14.800.682 14.800.682 107,7 107,7 0 0 143.200 --- 413 Drugi tekoči domači transferi 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4200 Nakup zgradb in prostorov 4201 Nakup prevoznih sredstev 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 18.675 0 0,0 172.870 218.426 620.422 284,0 7.800 2.000 39.000 --- 3.352.109 12.163.092 11.204.507 92,1 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 365.594 277.766 365.035 131,4 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 224.533 311.454 162.097 52,1 4207 Nakup nematerialnega premoženja 7.509 7.500 15.200 202,7 711.910 743.897 2.251.221 302,6 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 464.171 129.986 442.950 180.111 492.526 200.468 111,2 111,3 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 129.986 180.111 200.468 111,3 334.185 262.839 292.058 111,1 108.146 0 0 --- 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 8.597 0 0 --- 217.441 262.839 292.058 111,1 Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2009 (1) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 (2) (4)= (3) (3)/(2) 1.339.782 -505.334 -4.708.850 931,8 1.330.164 -526.102 -4.706.983 894,7 3.394.774 4.124.151 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 3.467.072 84,1 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2009 (1) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 (2) (4)= (3) (3)/(2) 74.130 8.800 7.175 81,5 74.130 8.800 7.175 81,5 65.916 0 0 --- 65.916 0 0 --- 8.214 8.800 7.175 81,5 8.214 8.800 7.175 81,5 49.459 34.893 2.600 7,5 49.459 41.560 34.893 32.260 2.600 0 7,5 0,0 41.560 32.260 0 0,0 7.899 2.633 2.600 98,8 7.899 2.633 2.600 98,8 24.671 -26.093 4.575 --- Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Realizacija 2009 (1) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam Ocena realizacije Predlog proračuna Indeks 2010 2011 (2) (4)= (3) (3)/(2) 380.000 0 2.380.000 --- 380.000 380.000 0 0 2.380.000 2.380.000 ----- 0 0 2.380.000 --- 380.000 0 0 --- 310.951 398.539 356.558 89,5 310.951 310.951 398.539 398.539 356.558 356.558 89,5 89,5 235.930 235.932 210.167 89,1 75.021 162.607 146.391 90,0 1.433.501 -929.966 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 69.049 -398.539 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -1.339.782 505.334 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 2.178.396 3.610.799 -2.680.833 288,3 2.023.442 --- 4.708.850 931,8 2.680.833 Stran 7 od 7