REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2014 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Proračun Veljavni proračun Rebalans Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 2014 2014 2014 Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 19.070.678 19.070.678 19.552.098 481.421 102,5 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.887.373 10.887.373 11.492.146 604.773 105,6 70 DAVČNI PRIHODKI 9.193.811 9.193.811 9.259.334 65.523 100,7 700 Davki na dohodek in dobiček 7.786.108 7.786.108 7.769.424 -16.684 99,8 7000 Dohodnina 7.786.108 7.786.108 7.769.424 -16.684 99,8 703 Davki na premoženje 1.180.223 1.180.223 1.093.852 -86.371 92,7 7030 Davki na nepremičnine 1.076.298 1.076.298 1.028.199 -48.099 95,5 7031 Davki na premičnine 702 702 702 0 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 30.150 30.150 16.183 -13.967 53,7 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 73.073 73.073 48.768 -24.305 66,7 704 Domači davki na blago in storitve 227.480 227.480 396.058 168.578 174,1 7044 Davki na posebne storitve 4.500 4.500 4.500 0 100,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 222.980 222.980 391.558 168.578 175,6 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.693.562 1.693.562 2.232.812 539.250 131,8 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.140.471 1.140.471 1.244.275 103.804 109,1 7102 Prihodki od obresti 7.729 7.729 7.729 0 100,0 7103 Prihodki od premoženja 1.132.742 1.132.742 1.236.546 103.804 109,2 711 Takse in pristojbine 5.000 5.000 5.000 0 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 5.000 5.000 5.000 0 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 17.400 17.400 17.400 0 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 17.400 17.400 17.400 0 100,0 Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalans Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 2014 2014 2014 Razlika Indeks (D (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 71.511 71.511 87.388 15.877 122,2 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 71.511 71.511 87.388 15.877 122,2 714 Drugi nedavčni prihodki 459.180 459.180 878.749 419.569 191,4 7141 Drugi nedavčni prihodki 459.180 459.180 878.749 419.569 191,4 72 KAPITALSKI PRIHODKI 224.435 224.435 224.435 0 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 224.435 224.435 224.435 0 100,0 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 38.000 38.000 26.000 -12.000 68,4 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 186.435 186.435 198.435 12.000 106,4 73 PREJETE DONACIJE 58.250 58.250 76.715 18.465 131,7 730 Prejete donacije iz domačih virov 58.250 58.250 76.715 18.465 131,7 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 58.250 58.250 76.715 18.465 131,7 74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.900.619 7.900.619 7.758.803 -141.816 98,2 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.744.286 1.744.286 1.480.342 -263.944 84,9 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.447.841 1.447.841 1.258.122 -189.719 86,9 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 273.871 273.871 170.780 -103.091 62,4 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 22.574 22.574 37.490 14.916 166,1 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 0 0 13.950 13.950 — 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 6.156.333 6.156.333 6.278.461 122.128 102,0 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 65.975 65.975 65.975 0 100,0 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 2.010.134 2.010.134 2.274.382 264.248 113,2 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 4.080.224 4.080.224 3.938.104 -142.120 96,5 Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalans Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 2014 2014 2014 Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 20.059.366 20.059.366 21.119.146 1.059.780 105,3 40 TEKOČI ODHODKI 2.360.013 2.329.275 2.622.820 293.545 112,6 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 667.355 667.355 683.633 16.278 102,4 4000 Plače in dodatki 594.711 589.651 594.678 5.027 100,9 4001 Regres za letni dopust 14.017 14.017 14.701 684 104,9 4002 Povračila in nadomestila 40.670 40.670 46.585 5.915 114,5 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4.500 9.560 13.000 3.440 136,0 4004 Sredstva za nadurno delo 12.300 12.300 13.800 1.500 112,2 4009 Drugi izdatki zaposlenim 1.157 1.157 869 -288 75,1 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 107.227 107.227 98.942 -8.285 92,3 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 52.070 52.070 52.650 580 101,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 41.931 41.931 42.130 199 100,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 361 361 390 29 108,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 613 613 627 14 102,3 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 12.252 12.252 3.145 -9.107 25,7 402 Izdatki za blago in storitve 1.253.511 1.247.775 1.394.189 146.414 111,7 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 148.886 147.866 126.788 -21.078 85,8 4021 Posebni material in storitve 143.356 154.966 175.362 20.396 113,2 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 258.306 258.617 259.273 656 100,3 4023 Prevozni stroški in storitve 22.071 21.571 20.942 -629 97,1 4024 Izdatki za službena potovanja 5.722 5.722 5.452 -270 95,3 4025 Tekoče vzdrževanje 338.304 334.735 346.270 11.535 103,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 44.983 39.551 51.213 11.662 129,5 4029 Drugi operativni odhodki 291.883 284.746 408.889 124.143 143,6 403 Plačila domačih obresti 70.200 70.200 39.500 -30.700 56,3 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 52.900 52.900 32.800 -20.100 62,0 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 17.300 17.300 6.700 -10.600 38,7 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalans Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 2014 2014 2014 Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 409 Rezerve 261.720 236.718 406.556 169.838 171,8 4090 Splošna proračunska rezervacija 36.000 10.998 48.000 37.002 436,4 4091 Proračunska rezerva 0 0 84.000 84.000 — 4093 Sredstva za posebne namene 225.720 225.720 274.556 48.836 121,6 41 TEKOČI TRANSFERI 5.043.324 5.126.821 5.119.190 -7.631 99,9 410 Subvencije 186.490 261.490 186.490 -75.000 71,3 4100 Subvencije javnim podjetjem 101.800 101.800 101.800 0 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 84.690 159.690 84.690 -75.000 53,0 411 Transferí posameznikom in gospodinjstvom 2.585.774 2.585.774 2.579.254 -6.520 99,8 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.000 14.000 14.000 0 100,0 4112 Transferí za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 9.400 0 100,0 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 1.430 0 100,0 4117 Štipendije 25.754 25.754 31.754 6.000 123,3 4119 Drugi transferí posameznikom 2.535.190 2.535.190 2.522.670 -12.520 99,5 412 Transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500.307 500.797 512.872 12.075 102,4 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 500.307 500.797 512.872 12.075 102,4 413 Drugi tekoči domači transferí 1.770.753 1.778.760 1.840.574 61.814 103,5 4130 Tekoči transferí občinam 16.885 16.885 16.078 -807 95,2 4131 Tekoči transferí v sklade socialnega zavarovanja 96.000 96.000 116.000 20.000 120,8 4132 Tekoči transferí v javne sklade 4.400 4.400 4.400 0 100,0 4133 Tekoči transferí v javne zavode 1.018.537 1.017.717 1.069.318 51.601 105,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 524.936 524.936 511.153 -13.783 97,4 4136 Tekoči transferí v javne agencije 109.995 118.822 123.625 4.803 104,0 Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalans Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 2014 2014 2014 Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.275.269 12.233.857 12.981.399 747.542 106,1 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.275.269 12.233.857 12.981.399 747.542 106,1 4202 Nakup opreme 24.850 22.821 65.785 42.964 288,3 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.480.134 11.371.101 11.461.269 90.168 100,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 256.931 266.012 574.110 308.098 215,8 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 1.200 1.506 153.049 151.543 — 4207 Nakup nematerialnega premoženja 6.440 6.440 5.252 -1.188 81,6 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 505.714 565.977 721.934 155.957 127,6 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 380.759 369.413 395.737 26.324 107,1 431 Investicijski transferí pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 139.935 139.935 187.935 48.000 134,3 4310 Investicijski transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 139.935 139.935 187.935 48.000 134,3 432 Investicijski transferí proračunskim uporabnikom 240.824 229.478 207.802 -21.676 90,6 4323 Investicijski transferí javnim zavodom 240.824 229.478 207.802 -21.676 90,6 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Proračun 2014 Veljavni proračun 2014 Rebalans 2014 Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK -988.688 -988.688 -1.567.048 -578.360 158,5 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) m/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -926.217 -926.217 -1.535.277 -609.060 165,8 (I. - 7102) - (II - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ 3.484.036 3.431.277 3.750.136 318.859 109,3 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Proračun Veljavni proračun 2014 2014 (1) (2) Rebalans 2014 (3) Razlika Indeks (3)-(2) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752') 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 40.656 40.656 35.656 35.656 5.000 5.000 40.656 40.656 35.656 35.656 5.000 5.000 35.656 35.656 35.656 35.656 0 0 -5.000 87,7 -5.000 87,7 0 100,0 0 100,0 -5.000 -5.000 0,0 0,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 15.340 15.340 15.000 15.000 340 340 15.340 15.340 15.000 15.000 340 340 120 120 0 0 120 120 -15.220 -15.220 -15.000 -15.000 -220 -220 0j8 0j8 0,0 0,0 35,3 35,3 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 25.316 25.316 35.536 10.220 140,4 Stran 7 od 8 C RAČUN FINANCIRANJA Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Proračun 2014 Veljavni proračun 2014 Rebalans 2014 Razlika Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(2) VIL ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.441.000 1.441.000 1.791.000 350.000 124,3 50 ZADOLŽEVANJE 1.441.000 1.441.000 1.791.000 350.000 124,3 500 Domače zadolževanje 1.441.000 1.441.000 1.791.000 350.000 124,3 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.441.000 1.441.000 1.791.000 350.000 124,3 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 477.628 477.628 353.621 -124.007 74,0 55 ODPLAČILA DOLGA 477.628 477.628 353.621 -124.007 74,0 550 Odplačila domačega dolga 477.628 477.628 353.621 -124.007 74,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 334.167 334.167 210.167 -124.000 62,9 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 143.461 143.461 143.454 -7 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VIL-II.-V.-VIII.) 0 0 -94.133 -94.133 — X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 963.372 963.372 1.437.379 474.007 149,2 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 988.688 988.688 1.567.048 578.360 158,5 XH. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 0 0 2.594.133 Stran 8 od 8