SKUPŠČINA OBČINE UUBUANA ŠIŠKA Izvršni svet Na podlagi 35. člena Zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS št.: 39/74 in 4/78), 9. in 36. člena Zakona o knjigovodstvu (Uradni list SFRJ št.: 25/81, 41/81, 12/84 in 53/85), 5. do člena Uredbe o kontnem planu in bilancah za proračune dnižbenopolitičnih skupnosti| (Uradni list SFRJ št.: 10-82 in 30-86) in 8. 10. člena ter 13. člena * Pravilnika o vsebini posameznih postavk v obrazcih periodičnega obračuna in zaključnega računa, o načinu pošiljanja periodičnega obračuna in zaključnega računa ter o podatkih in dokumentaciji, ki j jih je treba poslati skupaj s periodičnim obračunom in zaključnira računom za proračune družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SFRJ št.: 12/82 in 38/86) predlagamo POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA ŠIŠKA, SREDSTEV REZERV IN POSEBNIH RAČUNOV PRORAČUNA ZA LETO 1987 I. SPLOŠNI PODATKI Skupščina SFRJ je ha seji zveznega zbora dne 26. februarja 1987 sprejela Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbe-nih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih inte-resnih- skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1987 (Uradni Iist SFRJšt. 9 12/1987). Po določilu tega zakona občina ne sme razpolagati z izvirnimi prihodki v letu 1987, nad zneskom dovoijenim za porabo v letu 1986, povečanim za 90% stopnje rasti ustvarjenega primerljivega dohodka družbenega gospodarstva republike, določenega po periodičnih obračunih za leto 1987. Prepoved razpolaganja s prihodki po navedenem zakonu ne velja za prihodke ustvarjene od davkov in prispevkov občanov. Na podlagi podatkov o rasti dohodka po periodičnih obračunih za leto 1987 je res splošna poraba v SR Sloveniji večje za 117,45%, kot je bila ugotovljena v letu 1986. Občine in Mesto Ljubljana niso pristopile k dogovoru o izvaja-nju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1987, ker ni bila spremenjena metodologija ugotav-ljanja kalkulativnih prihodkov in iz 10. člena dogovora ni bilo jasno razvidno, da se med te prihodke ne prištevajo prilivi kalkula-tivnih prihodkov od davkov občanov nad globalno opredeljeno rastjo spiošne porabe. Skupščina občine Ljubljana Siška je na 11. seji zbora združenega dela in 9. seji zbora krajevnih skupnosti dne 26. 2. 1987 sprejela Dogovor o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1987 (Uradni list SRS št.: 11/ 87). Na 16. seji zbora združenega dela in 13. seji zbora krajevnih skupnosti dne 25. junija 1987 pa je sprejela Dogovor o spremem-bah in dopolnitvah Dogovora o oblikovanju in razporejanju sred-stev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana z letom 1987 (UradnilistSRSšt.: 30/87). Skladno s navedenim dogovorom je Skupščina na istih zaseda-njih sprejela Odlok o proračunu občine Ljubljana Šiška za leto 1987 (Uradni list SRS št.: 10/87) in Odlok o spremembah odloka o proračunu občine Ljubljana Šiška za leto 1987 (Uradni list SRS št.: 27/87). Skladno z pooblastilom 18. člena Odloka o proračunu občme Ljubljana ŠiSka za leto 1987 je Izvrfni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška določil virman sredstev posameznih postavk prora-čuna za leto 1987 in sicer: - na 89. seii dne 21. 9. 1987 za 3,000.000 din - na 95. seji dne 19. 10. 1987 za 2,742.000 - na 99. seji dne 16. 11. 1987 za 105,161.000 din, - na 103. seji dne 7. 12. 1987 za 11,500.000 din, - na 104. seji dne 14. 12. 1987 za 656.702 din in - na 107. seji dne 28. 12. 1987 za 22,966.956 din. n. UGOTOVITEV REALIZIRANE DOGOVORIENE PORABE Skladno z zveznim intervencijskim Zakonom o prepovedi razpo-laganja s sredstvi splošne porabe v letu 1987 in Dogovora o obliko-vanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1987 je ugotovitev obsega dogovorjene porabe in presežka prihodkov nad dogovorjeno porabo (primerjano na načr-tovana sredstva in na leto 1986) naslednja (v 000 din): Besedilo Plan oz. reba- Reatizacija Indeks lans 1987-------------------------------------------------------------------------------------— _________________________________________________________________1986___________1987_____________4:2 4:3 1 2 3 4 5 6 1. Dogovorjena poraba 2. Priznavalnine borcem NOV 3. Sredstva za delo temeljnim pravosodnim organom 4. Poraba iz presežka davkov občanov I. Skupaj dogovorjena poraba 5. Povečana poraba za nelimitirane prihodke: — takse na promet parklarjev in kopit. - lastni prihodki 3,125.440 116.551 773.394 1,759.651 56.034 3,125.440 116.551 773.394 100,00 100,00 100,00 177,62 208,00 ____________-________227.456______________-___________-______________-^ 4,015,385 2,043.141 4,015,385 100,00 196,53 21.700 10.008 21.424 98,72 214,06 167.000________111.361_________167.000_________100,00_________149,96 Skupaj neliminirani prihodki 188,700 121,369 188,424 99,85 155,24 Poraba izvimih pribodkov občine (1 do 5) 4,204.085 2,164.510 4,203.809 99,99 194,21 6. Vrnjena oročena sredstva in anuitete 67.939 10.584 30.477 44,85 287,95 7. Presežek prihodkov prenešen iz pret. leta 237.886 12.762 237.886 100,00 1.864,02 m. Poraba občine (1 do 7)_______________________4,509.910_______2,187.856 4,472.172__________99,16 204,40 8. Združevanje sredstev v mestni proračun 1,961.860 815.950 1,961.860 100,00 240,44 IV. Poraba občine in mesla Ljobljane (1 do 8) 6,471.770 3,003.806 6,434.032 99,41 214,19 9. Prihodki nad dogovorjeno porabo 342.627 54.172 1,156.300 337,48 2 134 49 V. Razporejeni prihodki (1 do 9)__________________6,814.397 3,057.978 7,590.332________111,38_________248,21 Med načrtovanimi sredstvi po rebalansu proračuna smo iraeli tudi prihodke od komunalnih taks za bivanje v turističnih krajih (turistične takse) 38,701.000 din. Republiški sekretariat za finance je z dopisom 402-7/87 z dne 20. 11. 1987 usmeril prihodke na osebne račune občin za financiranje nalog na področju turizma. V primerjavi z načrtovanimi sredstvi so vrnjena oročena sredstva za financiranje investicijsko tehnične dokumentacije Doma varno-sti v Siški 12,242.562 din. Navedena dokumentacija še ni dokon-čana zato smo 40,054.438 din prenesli v leto 1988 kot oročena sredstva pri LB Stanovanjsko-komunalni banki, Ljubljana. Realizirani obseg dogovorjene porabe občine in mesta Ljubljane je enak načrtovanemu, v primerjavi z letom 1986 pa je obseg dogovorjene porabe občine večji za 96,53%, za proračunsko porabo mesta Ljubljana pa za 140,44%. Upoštevaje nelimitirane prihodke (lastne prihodke in takse na promet parklarjev in kopi-tarjev) in prenešeni presežek prihodkov iz preteklega leta je poraba občine maio nižja od načrtovane in za 104,40% večja kot v enakem obdobju preteklega leta. Skupaj s porabo mesta Ljub-ljane je realizirani obseg dovoljene porabe za leto 1987 din 6.434,032.000 kajjeO,59%manjodnačrtovanegainjeza 114,19% večji kot v letu 1986. Skupni proračunski prihodki so bili realizirani v višini 7.590,331.558 din. Razlika med dvoljeno porabo in skupnimi PRIHODKI realiziranimi prihodki 1.156,299.375 din predstavlja prihodke nad dogovorjeno porabo, katere smo morali usmeriti na posebno partijo proračuna pri Skupščini mesta Ljubljane skladno z Dogo-vorom o oblikovanju in razporejanju sredstev in splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1987. III. PRORAČUNSKI PRIHODKI Skladno z Dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1987 in Dogovorom o usklajevanju davčne politike v letu 1987 morajo občine doseči najmanj 95% izterjavo davkov in prispevkov (kalkulativnih pri-hodkov). Uprava za družbene prihodke občine je dosegla 95,69% izterjavo in s tem je bil izpolnjen pogoj o uporabi presežka kalkulativnih prihodkov za leto 1987. Večji izvirni prihodki za 813,672.375 din od načrtovanih niso rezultat povišanj stopenj davkov in prispevkov, temveč dviga drobnoprodajnih cen, osebnih dohodkov in drugih osnov, od katerih se obračunavajo dajatve. Realizacija prihodkov občine v letu 1987, kalkulativnih prihod-kov in prihodkov po avtomatizmu, primerjana na načrtovana sredstva in na reafizirane prihodke v letu 1986 je naslednja: Štev. Štev. Vrsta prihodka Planl987oz.reba- Realizacija Indeks poz. konta lans in virmani __________________________________________________________________________leto 1986________leto 1987 6:4 6:5 12 3 4 5 6 7 8 I. KALKULATIVNIPRIHODKI a.) davki po odmeri 3. 720004 Davek iz OD obrti 26,563.764 4. 721 Davek iz OD od samostojnega opravljanja in drugih gospodarskih dejavnosti 1.816,327.000 864,851.611 1.915,230.057 105.45 221.45 5. 721006 Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti 3,211.583 4,526.262 140.94 in drugih negospodarskih dejavnosti 6. 723 Davek iz OD iz kmetijske dejavnosti 36,000.000 22,551.837 32,350.460 89.86 143.45 72 Prihodki od davkov od OD 1.852,327.000 890,615.031 1.978,670.543 106.82 222.17 TT 735 Davek od prometa nepremičnin in pravic 150,000.000 107,589.307 251,260.086 167.51 233.54 73_______Prihodki od davka od prometa nepremičnin__________150,000.000 107,589.307 251,260.086 167.51 233.54 12. 740 Davek na prihodke od premoženj in premoženjskih pravic 32,195.000 22,169.632 52,129.274 161.92 235.14 13. 741 Davek od premoženja od stavb 30,000.000 15,215.539 41,477.169 138.26 272.60 14. 741003 Davek na dediščine in darila 34,000.000 17,116.550 67,920.243 199.77 396.81 15. 743 Davek od celotnega prihodka občanov 112,000.000 74,896.526 172,131.552 153.69 229.83 74_______Prihodki od davka na prihodke od premoženja________208,195.000 129,398.247 333,658.238 160.26 257.85 Skupaj davki po odmeri 2.210,522.000 1.127,602.585 2.563,588.867 115.97 227.35 Štev. Štev. Vrsta prihodka Planl987oz.reba- Realizacija Indeks poz. konta lans in virmani ' " leto 1986 leto 1987 6:4 6:5 12 3 4 5 6 7 8 b.) Davki v % od doseženega dohodka po avtomatizmu 4. 721001 Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih gospodarskih dejavnosti 5. 721004 Davek iz OD od samostojnega opravljanja obrti in drugih negospodarskih dejavnosti Davek od OD iz avtorksih pravic 7. 722 72 249,780.000 611,150.000 428.960.000 95,164.596 262,064.126 173,647.533 286,352.399 114.64 653,641.815 457.247.657 106.95 106.59 Prihodki od davkov od OD 1.289,890.000 530,876.255 10. 732004 Posebni občinski davek od prometa proizvodov 732 Posebni občinski davek od prometa alkoholnih' pijač 734 Posebni občinski davek od plačil za storitve 73 Prihodki od davka od prometa proizvodov in 59,650.000 903,000.000 195,700.000 31,207.930 471,014.617 91,482.565 1.006,702.235 231,439.686 111.48 118.26 III. DRUGIPRIHODKI 1. 700 Del presežka prihodkov prenesen iz preteklega leta 237,886.000 12,762.118 300.90 249.42 263.32 1.397,241.871 108.32 263.20 Skupaj kalkulativni prihodki 3.500,412.000 1.658,478.840 3.960,830.738 113.15 238.82 II. DAVKI, KI PRITEKAJO PO AVTOMATIZMU 2. 710 Davek iz dohodka POZD 8,340.000________5,584.877________7,788.263 93.38 139.45 71________Davek iz dohodka POZD____________________ 8,340.000 5,584.877 7,788.263 93.38 139.45 1. 720 Davek iz OD delavcev 1.458,950.000 531,601.660 1.570,344.874 107.64 295.40 72 Davek iz OD delavcev 1.458,950.000 531,601.660 1.570,344.874 107.64 295.40 84,243.875 141.23 269.94 213.73 252.99 storitev 1.158,350.000 593,705.112 1.322,385.796 114.16 222.73 T6. 748 Davek na dohodek od iger na srečo 11,500.000 6,158.167 15,483.223 134.64 251.43 74 Prihodki od davka na dohodek od iger na srečo 11.500.000 6,158.167 15,483.223 134.64 251.43 17. 750 Upravnetakse 15.200,000 10,128.774 9,077.173 59.72 89.62 18. 750003 Taksenaprometparklarjevinkopitarjev 21,700.000 10,007.950 21,423.967 98.73 214.07 19. 751 Komunalnetaksezabivanjevturističnihkrajih 38,701.000 12,043.917 20. 752 Sodnetakse 94,100.000 39,585.926 98,976.944 105.18 248.32 75 Prihodkiodtaks 169.701.000 72,039.567 129,478.084 76.30 179.73 2\. 770 Prihodki po posebnih predpisih - denarne kazni 72,100.000 54,860.438 89,711.459 124.43 163.53 22. 771001 Prihodki od organizacij in organov DPS - nelimitirani 167,000.000 111,361.283 224,234.673 134.27 201.36 771 Drugiprihodki-limitirani 920.000 529,245 1,711.241 186.00 323.34 77 77 Prihodki po posebnih predpisih in prihodki ________________UODPS_____________________________________240,020.000 166,750.966 315,667.364 131.51 189.30 Skupaj davki po avtomatizmu 3.046,861.000 1.375,840.349 3,361,137.604 110.31 244.30 IZVIRNIPRORAČUNSKIPRIHODKI 6.547,273.000 3.034,319.189 7.321,968.342 111.83 241.31 237,886.334 100.00 1864.00 70 Del presežka prihodkov prenesen iz preteklega leta 237,886.000 12,762.118 237,886.334 100.00 1864.00 23. 772 Prihodkiodplačilanuitet . 586.000 474.746 616.767 105.25 129.92 24. 778002 Drugi občinski prihodki 67,353.000 10,108.872 29,860.115 44.33 295.39 77________Drugi prihodki____________________________ 67,939.000 10,583.618 30,476.882 44.86 287.96 Skupaj dragi prihodki 306,825.000 23,345.736 268,363.216 87.75 1149.52 781 Prihodkiizletal985 12,357.540 78 Prihodkiizletal985 12,357.540 SKUPAJ PRIH. ZA RAZPOREDITEV 6.853,098.000 3.070,022.465 7.590,331.558 110.76 247.24~ Iz pregleda je razvidno, da so prihodki za razporeditev realizi-ranivvišini7.590,331.558dinoz. 10,76% večodnačrtovanihinza 147,24% več kot v letu 1986. Od vseh realiziranih prihodkov znašajo prihodki od davkov občanov (kalkulativni prihodki) 3.960,830.738 din oz. 13,5% več od načrtovanih in za 138,62% več kot v letu 1986. Od teh prihod-kov so davki po odmeri realizirani v znesku 2.563.588.867 din oz. 15,97% več od načrtovanih in za 127.35% več kot v letu 1986. Skladno z zveznim intervencijskim zakonom in republiškim dogovorom o splošni porabi za leto 1987 smemo presežek kalkula-tivnih prihodkov nad splošno stopnjo splošne porabe (117,45%) uporabiti za porabo opredeljeno v 9. členu Dogovora o splošni porabi občin in mesta Ljubljane za leto 1987. Davki, takse in drugi prihodki, ki pritekajo po avtomatizmu so realizirani 3.361,137.604 din oz. 10,31% več od načrtovanih in za 144,30% več kot v letu 1986. Pri temje treba opozoriti, da so bile takse za bivanje v turističnih krajih usmerjene neposredno za porabo v te namene. Drugi prihodki niso realizirani v celoti, ker nismo angažirali oročenih sredstev pri Ljubljanski banki za izgradnjo Doma varno-sti v Šiški. IV. RAZPOREDUEV PRIHODKOV (Odbodki) Obseg dogovorjene porabe je določen v Dogovoru o splošni porabi občin in mesta Ljubljane. Tako znaša realizirana poraba 6.434,032.000 din kar je za 114,19% več kot v letu 1986. Prihodki, ZAZIDALNI NAČRT ŠO 9/1 CENTER MEDVOD NAČRT GRADBENIH PARCEL M 1:1000 LEGENDA MEJA PAHCELE OZ FUNKCIONALNEGA ZEMLJlStA. MAXIMALNIGABARIT NOVE ZAZIDAVE /OBJEKTOV/ OBVE2NA GRADBENA LINIJA NOVE ZAZIDAVE /OBJEKOV/ MAXIMALNA ETAŽNOST NOVIH OBJEKTOV AVTOBUSNA POSTAJA PARKIfllSČE /MIN. $T. PARKIRNIH MEST/ GLAVNI DOSTOP DO OBJEKTA/PREDNJA FASADA/ RUŠENI OBJEKTt ZARADIIZGRADNJE CEST OOMINANTNA ARHITEKTURA SPOMENISKO ZA5CITENIOBJEKTI ZASČITENA VEDUTA VIŠINSKIPOVDAREK VOGALNI ELEMENT URBANA OPREMA /K - KIP, I - INFORMACIJE. V - VODNJAK, FONTANA, S - STOJNICA, N - NADSTRESCEK a - ARKADA PEŠPOT /A - ENOTNO TLAKOVANA GUVVNA PEŠPOT B - PLOŠČAD KOMBINIRANA Z ZELENJEM C - PESPOT Z ROBNO UTRDITVIJO ZA URGENTNA VOZILA D - PEŽPOT, PLOCNIK/ NADKRIT PARTERNIPROSTOR /A - ARKADE, PASAZA, | N-NAOKRIT OOPRT PROSTOR/ [ZAZIDALNI NAČRT |Š0 9/1 iCENTER jMEDVOD | ZAZIDALNA SUUACUA M 1:1000 LEGENDA ki presegajo navedeno porabo in znašajo 1.156,299.375 din so prenešeni na posebno partijo proračuna pri Skupščini mesta Ljub-Ijane. Ti prihodki so za 237,48% večji od načrtovanih in so za več kot 21 x večjiodleta 1986. Realizacija odhodkov, primerjana na načrtovana sredstva in na realizirane odhodke v letu 1986, je naslednja: RAZPOREDUEV PRIHODKOV (ODHODKI) Štev. Štev. Vrsta prihodka Plan 1987 oz. reba- Realizacija Indeks poz. konta lans in virmani leto 1986 Ietol987 6:4 6:5 12 3 4 5 ' 6 7 8 1. 400001 Sredstva za OD za delavce UO, sekr. skupščine, izvršnega sveta in strokovnih služb 2. 400002 SredstvazaODzadelavceTO 3. 400101 Sred. za skupno porabo delavcev UO, sekr. skupščine, izvršnega sveta in strokovnih služb 4. 400102 Sredstva za skupno porabo delavcem TO 1.427.238.000 63,867.000 44,069.000 847.000 571,173.000 27,386.000 29,185.000 301.000 1.427,238.000 63,867.000 44,069.000 847.000 100.00 100.00 100.00 100.00 410 Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkci- onarjev 236,056.000 101,298.000 249.88 233.21 151.00 281.40 400 Sredstvazadeloupravnihorg. 1.536,021.000 628,045.000 1.536,021.000 100.00 244.57 5. 401001 Sredstva za materialne stroške UO, sekr. skupno, izvršnegasvetainstrokovnihslužb 256,387.000 138,290.000 256,387.000 100.00 185.40 6. 401022 Sredstvazamaterial.stroš.TO 4,678.000 2,424.000 4,678.000 100.00 192.99 401 Sredstvazamaterialnestroške 261,065.000 140,714.000 261,065.000 100.00 185.53 7. 402001 Sredstvaamortizacije 54,971.000 27,300.000 54,971.000 100.00 201.36 402 Sredstvaopremeinamortizacij 54,971.000 27,300.000 54,971.000 100.00 201.36 40 SKUPAJ SREDSTVA ZA DELO UO 1.852,057.000 796,059.000 1.852,057.000 100.00 232.65 8. 410001 Sredstva za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev 233,939.000 100,727.000 233,939.000 100.00 32.25 9. 410002 Sredstva skupne porabe voljenih in imenovanih " funkcionarjev 2,117.000 571.000 2,117.000 100.00 370.75 236,056.000 100.00 233.03 10. 415001 415002 415 Sredstva za investirijepostaje milice Šiška Sredstva opreme PM Siška Sredstva za invest. PM Šiška 52,297.000 5,589.324 4,477.789 12,242.562 23.41 219.03 52,297.000 10,067.113 12,242.562 23.41 121.61 11. 418001 Sredstva za vzdrževanje upravne stavbe in domov 12. 418002 Stanovanjska sredstva funkcionarjev DPS 418003 Sredstvazaizvedbovolitev 23,000.000 6,000.000 13,000.000 23,000.000 100.00 383.33 418 Sredstvazadrugepotrebezadeloupravnihor- 23,000.000 19,000.000 23,000.000 100.00 121.05 ganov 41 SKUPAJ SREDSTVA ZA POSEBNEIN DRUGENAMENEZADELOUO 311,353.000 130,365.113 271,298.562 87.14 208.11 13. 421001 Sredstva za program nalog v družbenem sistemu 62,801.000 28,662.000 62,801.000 100.00 219.11 421 Sredstva za program nalog v dražbenem sistemu 62,801.000 28,662.000 62,801.000 100.00 219.11 42 Skupaj sredstva za LO in družbeno samozaščito 62,801.000 28,662.000 62,801.000 100.00 219.11 14. 433001 Sredstva za kritje neg. razlike v ceni Dnevnika 19,157.000 13,368.000 19,157.000 100.00 143.30 433 Druge potrebe in intervencije v gospodarstvu 19,157.000 13,368.000 19,157.000 100.00 143.30 43 Skupaj sredstva za spodbujanje razvoja intervencij v gospodarstvu 19,157.000 13,368.000 19,157.000 100.00 143.30 TŠ. 442001 Prispevek proračunu mesta Lj. 1.961,860.000 815,950.000 1.961,860.000 100.00 240.44 442002 Zdnižena sredstva za sofinanc. nalog v občini Lj.-Center _____________________36,180.000___________________________________ 442 Prispevek proračunu medobfinske skupnosti 1.961,860.000 852,130.000 1.961,860.000 100.00 230.23 16. 446001 Dopolnilna sredstva skupnosti za pospeševanje kmetijstva 17. 446002 Dopolnilna sredstva za zemljiško kmetijsko skupnost " 446 Dopolnilna sredstva SIS 6,460.000 78.000 4,300.000 439.000 6,460.000 78.000 100.00 100.00 6,538.000 4,739.000 150.23 17.77 6,538.000 100.00 137.96 18. 447001 Temeljno sodišče v Ljubljani 638,540.000 259,184.000 19. 447002 Sredstva za Temeljno javno tožilstvo v Ljubljani 92,201.000 40,158.000 20. 447003 Sredstva za sodišče združenega dela 42,653.000 18,669.000 21. 447004 Sredstva za družbeni pravobranilec samoupravljanja 38,712.000 15,129.000 638,540.000 92,201.000 42,653.000 100.00 100.00 100.00 246.37 229.60 228.47 38,712.000 100.00 255.88 Sredstva za delo pravosodnih organov 812,106.000 333,140.000 812,106.000 100.00 243.77 Štev. Štev. Vrsta prihodka Planl987oz.reba- Realizacija Indeks poz. konta lans rn vrrmani Ietol986 leto 1987 6:4 6:5 - _ _ _ _ _ _ _ 22. 447005 Sredstva za delo PM Šiška 61,064.000 32,595.000 61,064.000 100.00 187.34 447006 Stanovanjska sred. za del. PMS 3,000.000 23. 447007 Veterinarski zavod Ljubljana 3,706.000 1,676.000 3,706.000 100.00 221.12 24. 447008 Sredstva za delo Zavoda za družbeni plan Ljubljana 62,117.000 27,155.000 62,117.000 100.00 228.75 25. 447009 Sredstva za Radio glas Ljubljana 7,002.000 3,311.000 7,002.000 100.00 211.48 26. 447010 Sredstva za delo Skupnost slovenskih občin 6,753.000 3,131.000 6,753.000 100.00 215.68 27. 447011 SredstvazadeloSkupnostiobčinljubljanskeregije 2,514.000 1,166.000 2,514.000 100.00 215.61 28. 447012 Mestna geodetska uprava____________________________9,624.000________9,684.000 9,624.000 100.00 99.38 Sredstva za delo dragih upravnih organov (22-28) 152,780.000 81,718.000 152,780.000 100.00 186.96 447 Sredstva za delo skupnih upravnih organov 964,886.000 414,858.000 964,886.000 100.00 232.58 29. 448001 Prenesena sredstva parklarjev in kopitarjev 21,700.000 10,007.951 21,423.967 98.73 214.07 30. 448002 Prenesena sredstva komunalnih taks za bivanje v turist. kraj. 38,701.000 11,273.323_____________________________________ 448 Druga sr. prenesena drugim DPS 60,401.000 21,281.274 21,423.967 35.47 100.67 44 Skupaj Sr. prenesena drugim DPS 2.993,685.000 1.293,008.274 2.954,707.967 98.70 228.51 31. 450001 Garancijski znesek COS Pirniče 450 Sredstva za izobraž. in vzgojo 31 452001 Sofinanc. muzeja Ijudske revol. 963.000 968.000 963.000 100.00 99.48 452 Sredstva za kulturo 963.000 968.000 963.000 100.00 99.48 453001 Sofinanciranje poti spominov in tovarištva 1,928.000 33. 453002 Sofinanciranje RTC Krvavec 3,000.000 2,500.000 3,000.000 100.00 120.00 453 Sredstva za telesno kulturo 3,000.000 4,428.000 3,000.000 100.00 67.75 34. 454001 Sredstva za pomoč družinam kadrovcev v JLA 9,898.702 4,738.251 9,781.202 98.81 206.43 454 Sredstva za soc. in otroško varstvo 9,898.702 4,738.251 9,781.202 98.81 206.43 35. 456001 Mrliško ogledna služba 7,253.956 1,556.649 7,141.495 98.45 458.77 456 Sredstva za zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje______________________________________7,253.956________1,556.649_________7,141.495 98.45 458.77 36. 458001 Priznavalnineindrugeoblikedružbenepomoči 95,842.000 56,034.000 97,421.130 101.65 173.86 45 8 Sredstva za uveljavljanje temeljnih pravic borcev VVIindružinampadlihborcev 95,842.000 56,034.000 97,421.130 101.65 173.86 45 SKUPAJ SR. ZA DRUŽBENE DEJAVN. 116,957.658 67,724.900 118,306.827 101.15 174.69 460001 KSMilanMajcen 460002 KSHinkoSmrekar 460003 KSNaJami 460004 KSLjuboŠercer 460005 KS Litostroj 460006 KSDr.PetraDržaja 460007 KSZgornjaŠiška 460008 KSKomandantStanel. 460009 KS Komandant Stane II. 460010 KSKoseze 460011 KSDravlje 460012 KS Dolomitski odred 460013 KSBratovBabnik 460014 KSŠentvid 460015 KSGuncljeM.Vižmarje 460016 KS Stanežiče Medno 460017 KS Vižmarje Brod 460018 KSEdvardKardelj 460019 KS Gameljne Rašica 460020 KSBukovicaŠinkovturn 460021 KSVodice 460022 KSSmlednik 460023 KS Piraiče 460024 KSMedvode 460025 KS Preska 460026 KSVaseGoričane 460027 KSSora 460028 KSSenica 460029 KSTraovecTopol 460030 KSPodutik 460031 KSKomandantaStanetain. 460034 KSZbilje 14,025.000 5,718.100 14,025.000 100.00 245.27 14,465.100 5,919.500 14,465.100 100.00 244.36 15,672.100 6,189.300 15,672.100 100.00 253.21 16,226.200 6,726.300 16,226.200 100.00 241.24 14,018.300 5,705.500 14,018.300 100.00 245.70 13,516.400 5,266.800 13,516.400 100.00 256.63 17,283.800 7,450.500 17,283.800 100.00 231.98 11,833.200 4,707.420 11,833.800 100.00 251.39 12,003.200 4,876.320 12,003.200 100.00 246.15 16,363.500 6,801.400 16,363.500 100.00 240.59 18,738.400 7,514.300 18,738.400 100.00 249.37 14,486.200 5,990.900 14,486.200 100.00 241.80 14,062.800 5,750.900 14,062.800 100.00 244.53 17,950.600 7,839.000 17,950.600 100.00 228.99 12,737.700 5,768.800 12,737.700 100.00 220.80 12,653.900 4,957.100 12,653.900 100.00 255.27 16,672.700 6,843.600 16,672.700 100.00 243.62 16,475.000 7,088.200 16,475.000 100.00 232.43 11,807.000 5,282.300 11,807.000 100.00 223.52 13,136.200 5,287.000 13,136.200 100.00 248.46 22,029.800 9,554.900 22,029.800 100.00 230.56 12,601.700 5,917.500 12,601.700 100.00 212.96 14,345.700 6,036.800 14,345.700 100.00 237.64 26,269.500 9,074.900 26,269.500 100.00 289.47 13,326.600 5,534.000 13,326.600 100.00 240.81 7,409.300 3,077.100 7,409.300 100.00 240.79 10,204.700 4,537.500 10,204.700 100.00 224.90 7,602.600 3,185.200 7,602.600 100.00 238.69 6,372.100 2,691.000 6,372.100 100.00 236.79 14,292.100 6,632.900 14,292.100 100.00 215.47 11,618.900 4,711.060 11,618.900 100.00 246.63 7,704.100 2,383.900 7,704.100 100.00 232.17 Skupaj sredstva za krajevne skupnosti 447,905.000 185,020.000 447,905.000 100.00 242.08 Štev. Štev. Vrsta prihodka Planl987oz.reba- Realizacija Indeks poz. konta lans in virmani ______________________________________________________________________________leto 1986_________leto 1987 6:4 6:5 12 3 4 5 6 7 8 38. 460032 Sredstva za prostore KS 22,010.200 4,500.000 22,010.200 100.00 489.12 39. 460033 Sredstvazadelovanjeračunovodstvavdelovni skupnostikrajevnihskupnosti 90,920.000 38,528.000 90,930.000 100.00 236.01 460 Skupajsredstvazakrajevneskupnosti 560,845.200 228,048.000 560,845.200 100.00 245.93 40. 461001 SredstvazapotrebeObčinskekonferenceSZDL 41. 461002 ObčinskakonferencaZSMS 42. 461003 ObčinskiodborZZBNOV 43. 461004 ObfinskiodborZRVS 44. 461005 Občinska zveza borcev za severno mejo 45. 461006 Občinska zveza društev upokoj. 46. 461007 Občinska zveza prijateljev mladine 47. 461010 Odbor po poteh partizanske Ljubljane 461 Sredstva za družbenopolitične in družbene organizarije 138,971.000 53,190.000 31,409.000 26,435.000 143.000 1,211.000 19,113.000 1,424.000 64,942.000 27,008.000 17,121.000 10.956.000 89.000 757.000 9,956.000 472.000 138,971.000 53,190.000 31,409.000 26,435.000 143.000 1,211.000 19,113.000 1,424.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 213.99 196.94 183.45 241.28 160.67 159.97 191.97 301.69 271,896.000 131,301.000 271,896.000 100.00 207.08 48. 462001 Sredstva za sofinanciranje izdelave srednjeročnih planov in urbanistične dokumentacije 49. 462003 Sofinanciranjespomeniškegavarstva 50. 462004 Vzdrževanje grobov in spomenikov 51. 462005 Stroški rušenja novogradenj in barak 52. 462006 Odplačilo posojila poslovilnega objekta Žale 53. 462007 Ureditev pokopališča Žale 17,030.000 116.492 4,300.650 722.000 526.000 1,000.000 16,157.312 2,030.480 2,513.748 1,211.000 526.000 500.000 17,030.000 116,492 4,300.650 722.000 526.000 1,000.000 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 105.40 5.74 171.09 59.62 100.00 200.00 462 Sredstvazasplošnokomunalnoporabo 23,695.142 22,938.540 23,695.142 100.00 103.30 465001 Sofinanc.botaničnegavrta 968.000 465 Sred. za varstvo in izboljšanje človekovega okolja 968.000 54. 468001 Sofinanciranježivalskegavrta 17,068.000 8,070.000 17,068.000 100.00 211.50 55. 468002 Zgodovinski arhiv Ljubljana 1,595.000 740.000 1,595.000 100.00 215.54 56. 468003 Mestni muzej Ljubljana 1,595.000 740.000 1,595.000 100.00 215.54 57. 468004 Ljubljanski regionalni zavod za varstvo naravne inkulturnedediščine 1,595.000 740.000 1,595.000 100.00 215.54 468005 SofinanciranjePlečnikoverazstavevParizu 1,597.650 468006 Modernizacija in razvoj račun. ininform. sistema ML 9.684.000 468 Sredstvazadrugesplošnedmžbenepotrebe 21,853.000 21,571.650 21,853.000 100.00 101.30 46 SKUPAJ SREDSTVA ZA DRUGE SPLOŠNE DRUŽBENEPOTREBE 878,289.342 404,827.190 878,289.342 100.00 216.95 PRIHODKI Štev. Štev. Vrstaodhodka Planl987oz.reba- Realizacija Indeks poz. konta lans in vinnani " ~~~ ^ leto 1986 leto 1987 6:4 6:5 12 3 4 5 6 7 8" 58. 470001 Izločanje v stalno proračunsko rezervo 42,428.000 19,339.000 42,038.090 99.08 217.37 470 Izločanje v stalno proraftinsko rezervo 42,428.000 19,339.000 42,038.090 99.08 217.37 47 IZLOČANJE SREDSTEV REZERV 42,428.000 19,339.000 42,038.090 99.08 217.37 480001 Obresti za kredite in posojila 16.716 480 Obresti za kredite in posojila 16.716 480001 Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa 204.108 481 Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa 204.108 59~! 482001 Odplafilo kred. in posojil DPS 1,955.000 1,913.524 1,954.367 99.97 102.13 482 Odplačilo kred. in posojil DPS_______________________1,955.000________1,913.524________1,954.367 99.97 102.13 60. 483001 Dodatna sredstva za delo organov in organizacij občine in mesta Ljubljana 61. 483002 Programske zasnove urbanistične dokumentacije za preteklo leto 483003 Za kritje negativne razlike v ceni Dnevnika 483004 ODZ. ZA VRED. STAN. fflS. IN STAN. 483 Odhodki za obveznosti preteklega leta 214,138.000 6,053.000 10,043.630 2,237.000 998.000 214,137.977 6,053.000 100.00 100.00 60,27 220,191.000 13,278.630 220,190.977 100.00 1658.24 62. 488001 Presežek prihodkov nad dogovorjeno porabo na posebno partijo proračuna pri SML 342,627.000 63. 488002 Tekoča proračunska rezerva 11,597.000 488003 Presežek prihodkov nad dogovorjeno porabo 488 Drugi odhodki DPS 345,224.000 85,539.000 7,052.310 1.156,299.375 11,597.000 337.48 1351.78 100.00 164.44 92,591.310 1.167,896.375 329.71 1261.35 48 SKUPAJ DRUGI ODHODKI 576,270.000 108,004.288 1.390,041.719 241.17 1287.02 SKUPAJ RAZPOREJENI PRIHODKI 6.853,098.000 2.861,357.765 7.588,697.507 110.73 265.21 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 208,664.700 1.634,051 .78 Na podlagi 3. točke 18. člena Odloka o proračunu občine Ljubljana-Siška za leto 1987 je Izvršni svet odločal o uporabi sredstev tekoče proračunske rezerve za naslednje namene: Sklep IS št. seje Porabnik sredstev Namen porabe din 45. seja 21. 1. 87 57. seja 9. 3. 87 55. seja 27. 2. 87 55. seja 27. 2. 87 59. seja 16. 3. 87 59. seja 16. 3. 87 65. seja 22. 4. 87 67. seja 5. 5. 87 68. seja 11. 5. 87 68. seja 11.5. 87 68. seja 11. 5. 87 68. seja 11.5. 87 70. seja 25. 5. 87 70. seja 25. 5. 87 71. seja 1. 6. 87 71. seja 1. 6. 87 71. seja 1. 6. 87 71. seja 1. 6. 87 75. seja 18. 6. 87 75. seja 18. 6. 87 79. seja 13. 7. 87 81. seja 29. 7. 87 85. seja 24. 8. 87 81. seja 29. 7. 87 85. seja 24. 8. 87 84. seja 17. 8. 87 88. seja 14. 9. 87 88. seja 14. 9. 87 88. seja 14. 9.87 87. seja 9. 9. 87 30 KS Milan Majcen KS Rakitna KS Na Jami Srednja šola za elektroniko Lj. Šentvid Postaja milice Šiška Smučarska zveza Slovenije Postaja milice Šiška Občinska konferenca SZDL KS Dravlje KS Dolomitski odred KS Na Jami KS dr. Petra Držaja KS Bratov Babnik KS Zbilje Občinska konferenca SZDL Lj. Moste Polje KS Vižmarje Brod KS Podutik KS Gundje Male Vižmarje Občinska konferenca ZSMS Avto Motto touring klub Zveza tabornikov občine Lj. Šiška KS Smtednik KS Milan Majcen KS Hinko Smrekar Planinska zveza Slovenije Atletski štadion v Šiški KS Gameljne Rašica Turistično društvo Smlednik Arhitekturni muzej Ljubljana KS Medvode Delno kritje materialnih stroškov in povečanje OD 500.000 v letu 1986 Prispevek za nakup vlečnice 100.000 Kritje stroškov popravila strehe 156.000 Prispevek za sklad »Majske nagrade« učencev 100.000 Kritje stroškov za ureditev prostora za inštalacijo 540.000 terminala in potrebnih priključkov za povezavo z računalniškim sistemom Sofinanc. stroškov izvedbe tekmovanja za svetovni 100.000 pokal v smučarskih poletih Delno kritje stroškov ob praznovanju dneva orga- 300.000 nov za notranje zadeve Sofinanciranje razstave »Občina Šiška v času NOB 1,000.000 in prve petletke« Za izvedbo krajevnega praznika 60.000 Za izvedbo krajevnega praznika 80.000 Za izvedbo krajevnega praznika 140.000 Za izvedbo krajevnega praznika 120.000 Za izvedbo krajevnega praznika 140.000 Za izvedbo krajevnega praznika 120.000 Za izvedbo proslave na Jančah ob 45. obletnici 100.000 bitke II. grupe odredov Za izvedbo krajevnega praznika 100.000 Za izvedbo krajevnega praznika 140.000 Za kritje stroškov, ki so nastali ob izvedbi referen- 297.232 duma Za kritje stroškov za nabavo cvetja za proslavo in 50.000 obletnico zaščitne enote na Toškem čelu Za kritje dela stroškov nabave pokalov v okviru 400.000 progr. praznovanja občinskega praznovanja Sofinanciranje udeležbe na akciji »Po Titovi poti« 368.000 Za izvedbo krajevnega praznika 140.000 Za izvedbo krajevnega praznika 80.000 Za izvedbo krajevnega praznika 80.000 Sofinanciranje opremljanja plezalne poti na Gnna- 250.000 do in Šmarno Goro Sofinanciranje organizacije mednarodnega atletske- 500.000 ga mitinga »Šikijev memorial 87« in prvega finala atletskega »Grand prix Jugoslavije« Delno kritje Skode za pomoč, ki je nastala zaradi 600.000 udara strele v neurju dne 3. 9. 1987 Sofmanc. druge izdaje ekonomsko turističnega pro- 200.000 spekta Sofinanciranje primanjkljaja nastalega pri organiza- 370.000 ciji razstave »Arhitekt Jože Plečnik 1872-1957 v Ljubljani« Za izvedbo krajevnega praznika ' 100.000 87. seja 9. 9. 87 87. seja 9. 9. 87 87. seja 9. 9. 87 87. seja 9. 9. 87 89. seja 21. 9. 87 89. seja 21. 9. 87 95. seja 19. 10. 87 95. seja 19. 10. 87 95. seja 19. 10. 87 98. seja 9. 11. 87 98. seja 9. 11. 87 98. seja 9. 11. 87 100. seja 23. 11. 87 102. seja 2. 12. 87 104. seja 14. 12. 87 KS Preska KS Vaše Goričane KS Sora KS Senica Zveza kultumih organizacij Škofja Loka Gasilsko društvo Gozd Martuljk KS Zbilje Zveza tabornikov občine Šiška Akademski zbor Tone Tomšič KS Komandant Stane I KS Komandant Stane II KS Komandant Stane III KS Ljubo Šercar Upravni organ občine Ljubljana Šiška IO OOZS delovne skupnosti občine Za izvedbo krajevnega praznika Za izvedbo krajevnega praznika Za izvedbo krajevnega praznika Za izvedbo krajevnega praznika Sofinanc. za prispevek za sklad Staneta Severja Sofinanc. adaptacije gasilskega doma Za vzpostavitev telefonske zveze Za popravilo strehe Aljaževa 7 Za delno kritje stroškov ob udeležbi na tekmovanju v Španski Tolosi Za izvedbo krajevnega prazntka Za izvedbo krajevnega praznika Za izvedbo krajevnega praznika Za izvedbo krajevnega praznika Za preventivne zdravstvene preglede Za najem dvorane in izvedbo kulturnega programa 100.000 100.000 100.000 100.000 10.000 200.000 335.907 690.000 200.000 140.000 140.000 140.000 140.000 1,469.861 500.000 Skupaj: 11,597.000 Iz pregleda je razvidno, da je poraba po posameznih pozicijah proračuna enaka načrtovani, določeni z rebalansom proračuna in z virmani izvršnega sveta, razen v naslednjih primerih: - tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani niso izkazana oročena sredstva pri Ljubljanski banki 40,054.438 din za izgradnjo Doma varnosti Šiška. Poraba teh sredstev bo izkazana v letu 1988 za izdelavo investicijsko tehnične dokumentacije in za priprav-Ijalna dela, - tako na prihodkovni kot na odhodkovni strani niso izkazana sredstva taks za bivanje v turističnih krajih, ker so bila usmerjena neposredno za porabo v te namene, - takse za protnet parklarjev in kopitarjev so realizirane za 1,27% manj od načrtovanih. Glede na to, da se takse prenašajo na zbirni račun, nimajo vpliva na obseg porabe občine, - minimalno odstopanje od načrtovanih sfedstev izkazujemo pri sredstvih za pomoč družinam kadrovcev v JLA za 117.500 din in sredstva za mrliško ogledno službo za 112.461 din, - večjo porabo od načrtovane izkazujemo pri priznavalninah borcev NOV za 1,579.130 din zaradi končnega obračuna teh 'priznavalnin za leto 1987, - sredstva rezerv proračuna se obračunavajo skladno s 7. čle-nom Odloka o proračunu občine za leto 1987 v višini 1% od prihodkov, ki so osnova za obračun sredstev rezerv. V. UGOTOVTTEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD OD-HODKI l.skupajprihodki 7.590,331.558 din 2. skupaj razporejeni prihodki (odhodki) .7.588,697.507 din 1,634.051 din 3. skupaj presežek prihodkov nad odhodki izhaja iz: - večjih drugih prihodkov (obresti) 2,592.654 — večje porabe od načrtovane 958.603 Presežek prihodkov nad odhodki 1,634.051 din se prenese v pro- račun za leto 1988 in razporedi s proračunom za leto 1988. Na dan 31. 12. 1987 izkazujemo stanje vezanega depozita pri Ljubljanski banki, Stanovanjsko-komunalni banki Ljubljana, po pogodbi štev.: 8700-460 z dne 14. 9. 1987 din 40,054.438 kot namenska sredstva za izgradnjo Doma varnosti v Šiški. VI. SREDSTVA REZERV PRORACUNA Zap. Vsebina št. Realizacija leto 1986 Realizacija leto 1987 [ndeks PRIHODKI 1. Prenešena sredstva iz preteklih let 2. Izločena sredstva iz proračuna občine 11,513.296 23,760.860 206,37 19,469.564 44,278.256 227,42 Skupaj prihodki 30,982.860 68.039-116 219,60 ODHODKI 1. Za sanacijo škod - občina Zagorje ob Savi - za delno kritje škode zaradi zemeljskega plazu (59. seja IS dne 14. 3. 1987) - Samoupravna stanov. skupnost - za delno kritje stroškov sanacije, ki so nastali kot višja sila (75. seja IS dne 18. 6. 1987) - Občina Murska Sobota - za sanacijo škode, ki je nastala zaradi neurja s točo in vetrom dne 25. junija 1987 (88. seja IS dne 14. 9. 1987) - Skupnost za pospeševanje kmetijstva: za kritje škode na oziminah v letu 1986/1987 pri Agroemoni TOZD Poljedelstvo-Govedoreja OE Vodice in KZ Medvode a) Sklep IS na 95. seji dne 19. 10. 1987 b) Sklep IS na 97. seji dne 29. 10. 1987 Skupaj odhodki 7,222.000 16.400.000 227,08 Presežek prihodkov nad odhodki Presežek prihodkov nad odhodki sredstev rezerv 51,639.116 din se prenese v naslednje leto. Poleg sredstev na žiro računu sredstev rezerv proračuna, izkazu-jemo še terjatev za obveznice federacije, to je dveh kuponov za leto 1981 in 1982. Odplačilo kuponov je predloženo na leto 1989 in na leto 1990 z Zakonom o skupnem obsegu proračunskih odhod-kov federacije za leto 1986 (Uradni list SFRJ št.: 74/80, 64/82, 71/ 84 in 75/85). Obračun sredstev rezerv za leto 1987 je naslednji: Od izvirnih prihodkov dogovorjene porabe v višini 4.203,808.967 dinsoobračunanasredstvarezervz 1% toje 42,038.090din Plačanasredstvarezervdo31. 12. 1987 42,598.184din Preveč obračunana sredstva rezerv za vračilo v proračun na dan 31.12.1987 560.094 din ZAKLJUČNIRAČUN POSEBNIH RAČUNO V PRORAČUNA ZA LETO 1987 Skladno z Uredbo o kontnem planu in bilancah za sredstva za razvoj SLO (Uradni list SFRJ št.: 29/87), Pravilnika o vsebini posameznih kontov v kontnem planu za sredstva za razvoj SLO (Uradni list SFRJ tt.: 42/87), Pravilnika o vsebini posameznih pozicij v obrazcih PO in ZR, o načinu pošiljanja PO in ZR, ter o podatkih in dokumentaciji, ki se pošiljajo skupaj s periodičnim obračunom in zaključnim računora za sredstva za razvoj SLO (Uradni list SFRJ št.: 44/87), Odloka o temlejih enotne metodolo-gije in enotnih kazalnikih za načrtovanje razvoja SLO (Uradni list SFRJ št.: 61/85) in navodila za uporabo enotnih kazalnikov pri načrtovanju razvoja SLO (uradni list SFRJ št.: 7/86 in 28/87) predlagamo v poglavju VII in VIII »Izvršitev finančnega nairta prihodkov in odhodkov sredstev za razvoj SLO občine« posebej za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito ter za teritorialno obrambo. Iz poglavja VII je razvidno. da po veljavnih predpisih o vodenju denarnih sredstev proračuna za 404.183 din, ker se niso smela sredstev za razvoj SLO ne moremo uporabiti presežka prihodkov uporabiti prenešena sredstva iz leta 1986. Takšen primanjkljaj pa iz preteklega leta v prihodnje leto, ampak se oblikujejo sredstva je krit iz oblikovnega sklada za razvoj, kot je povedano v obrazlo- sklada za razvoj. To je tudi posledica, da je nastal primanjkljaj žitvi tega poglavja. VII. IZVRŠITEV FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOVIN ODHODKOV SREDSTEV ZA RAZVOJ SLO OBČINE LJUBLJANA SlSKA ZA LETO 1987 (Teritorialna obramba - žiro račun 50104-637-161028) Zap. št. - Besedilo Plan oz. reba- Realizacija Indeks lans 1987 -------------------------*---------------------------------------------------------------------- 1986 1987 5:3 5:4 1-2 3~ 4 5 6 7 I. PRIHODKI 1. Prenos proračunskih sredstev iz leta 1986 1,528.971,65 638.981,65 - 2. Sredstva proračuna DPS tekočega leta 69,392.000,00 30,111.000,00 69,392.000,00 100,00 230,45 3. Prenos presežka združenih sredstev po SAS-u iz leta 1986 18,246.358,25 6,980.877,25 - 4. Sredstva združena po SAS-u tekočega leta 114,217.093,00 45,588.000,00 114,217.093,00 100,00 250,54 5. Drugi prihodki 1,478.623,00 - proračunska sredstva - 1,758.671,00 1,800.000,00 - 121,73 - združena sredstva - 541.427,00 - 30,79 Skupaj prihodki '• 203,384.422,90 86,556.152,900 185,950.520,00 91,43 214,83 II. ODHODKI 1. Proračunskih sredstev 70,920.971,65 30,699.633,00 71,596.183,00 100,95 233,21 2. Združenih sredstev . 132,463.451,25 36,081.190,00 88,169.594,00 66,56 244,36 Skupaj odhodki 203,384.422,90 66,780.823,00 159,765.777,00 78,55 239,24 III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1. Proračunskih sredstev - 1,528.971,65 404.183,00 2. Združenih sredstev - 18,246.358,25 26,588.926,00 - 145,72 Skupaj presežek - 19,775.329,90 26,184.743,00 - 132,41 Primanjkljaj proračunskih sredstev 404.183 se pokrije iz sklada sredstev za razvoj SLO — denarna sredstva proračuna. Presežek združenih sredstev din 26,588.926 se prenese v sklad sredstev za razvoj SLO - denarna sredstva združena po SAS-u in se razporedi s finančnim načrtom za leto 1988. Podrobno razčlenitev in obrazložitev bo obravnaval svet za SLO občine Ljubljana Šiška. VIII. IZVRŠITEV FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOVIN ODHODKOV SREDSTEV ZA RAZVOJ SLO OBČINE LJUBUANA ŠlSKA ZA LETO 1987 (Ljudska obramba in družbena samozaščita 50104-637-61028) Zap. št. - Besedilo Plan oz. reba- Realizacija Indeks lans 1987 ---------------------------------------------- ---------------------------------------------- \,_________________________________,____________________________1986____________1987______________5j3______________5j4 1-2 3 4 5 6 7 I. PRIHODKI 1. Prenos presežka proračunskih sredstev iz leta 1986 5,306.547 1,534.218 - - - 2. Sredstva proračuna DPS tekočega leta 60,001.000 28,662.000 62,801.000 104,66 219,11 3. Prenos presežka združenih sredstev po SAS-u iz leta 1986 15,758.671 6,326.077 - 4. Združena sredstva po SAS-u tekočega leta 220,231.575 65,818.000 210,994.908 95,80 320,57 5. Drugi prihodki - - 57.243 Skupaj prihodki 301,297.793 102,340.295 273,853.151 90,89 267,59 II. ODHODKI 1. Proračunskih sredstev 65,307.547 24,889.671 62,772.282 96,12 252,20 2. Združenih sredstev 235,990.246 56,385.406 186,825.890___________79,16__________331,34 Skupaj odhodki 301.297.793 81,275.077 249,598.172 82,84 307,10 III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 1. Proračunskih sredstev - 5,306.547 28.718 - 0,54 2. Združenih sredstev - 15,758.671 24,226.261 - 153,73 Skupaj presežek_____________________________ 21,065.218 24,254.979 - 115,14 Presežek prihodkov nad odhodki 24,254.979 se prenese v sklad sredstev za razvoj SLO in se razporedi s finančnim načrtom za leto 1988. Podrobno razčlenitev in obrazložitev bo obravnaval svet za SLO občine Ljubljana Šiška. Zap. št. - Besedilo Realizacija I.-XII. 1986 I.-XII. 1987 Indeks I. Prihodki 1. Prenos salda iz preteklega leta 2. Sredstva solidarnosti delavcev, ki samostojno opravljajo dejavnost 3. Sredstva solidarnosti od pokojnin 4. Sredstva solidarnosti iz OD delavcev zaposlenih v DS - DPS in DO Skupaj: 17,807.757 9,946.048 27,633.064 2,369.642 41,158.926 25,390.592 58,653.478 4,909.531 57,756.511 130,112.527 231,13 255,28 212,26 207,18 225,28 II. Odbodki 1. Odvod sredstev solidarnosti skladu solidarnosti vSRS 2. Provizija SDK Sknpaj: 16,579.291 18.294 44,651.601 50.048 16,597.585 44,701.649 269,32 273,58 269,33 III. Presežek prihodkov nad odhodki 41,158.926 85,410.878 207,51 V obdobju januar-december 1987 smo odvedli sredstva solidarnosti skladu solidarnosti SR Slovenije: - 20% od osnove leta 1986 din 7,986.092 (Uradni list SRS št.: 9/87) - 20% od osnove leta 1986 din 7,986.092 (Uradni list SRS št.: 23/87) - 10% od osnove leta 1986 din 3,993.046 (Uradni list SRS št.: 29/87) - 30% od osnove leta 1986 din 11,979.138 (Uradni list SRS št.: 31/87) - 20% od osnove leta 1986 din 7,986.092 (Uradni list SRS št.: 34/87) - 18% od osnove leta 1983 din 1,228.466 (Uradni list SRS št.: 34/87) - 100% od osnove leta 1987 (30. 6.) din 3,492.675 (Uradni list SRS št.: 34/87) Stanje žiro računa, oziroma presežek prihodkov nad odhodki na dan 31. 12. 1987 znaša din 85,410.878 in predstavlja: Sredstva solidarnosti tekočega leta din 85,953.601 zmanjšana za 100% odvod po stanju 30. 6. 1987 3.492.675 din ter zmanjšana za stroške provizije SDK din 50.048. Presežek prihodkov nad odhodki 85,410.878 din se prenese v leto 1988. X. STANJE SREDSTEV DEPOZITNEGA RAČUNA ZA LETO 1987 Na dan 31. 12. 1987 izkazujemo v poslovnih knjigah stanje najdene gotovine za 1,709.726,10 din, sodnega depozita v zadevi Štarkelj Stanislav din 3.449,90. Skladno z veljavnirai predpisi, po poteku 6 mesecev, odvedeno najdeno gotovino v proračun občine. XI. UGOTOVITVE IN SKLEPI 1. Izvršni svet ugotavlja, da je biJa proračunska poraba v letu 1987 skladna z: a) Zakonom o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbe-nih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih inte-resnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1987, b) Družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1987, c) Dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1987, 2. Proračunski prihodki nad dogovorjeno porabo 1.156,299.375 din so bili izločeni na posebno partijo proračuna pri Skupščini mesta Ljubljane za namene, ki so določeni v Dogovoru o oblikova-nju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1987, 3. Presežek prihodkov nad odhodki 1,634.051 din se prenese v leto 1988 in razporedi z Odlokom o proračunu občine Ljubljana Šiška za leto 1988, 4. Presežek prihodkov nad odhodki denamega dela sredstev rezerv proračuna din 51,639.116 se prenese v leto 1988 in uporabi za namene določene v Zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb. 5. Presežek prihodkov nad odhodki posebnih računov prora-čuna: a) sredstva za razvoj ljudske obrambe in družbene samozaščite 24,254.979 din b) teritorialne obrambe 26,588.926 din c) sredstva za odpravo posledic naravnih nesreč 85,410.878 din se prenese v leto 1988 in razporedi s finančnimi načrti za leto 1988. 6. Izvršni svet določa zaključni račun proračuna, sredstev rezerv proračuna in posebnih računov proračuna za leto 1987 v predla-gani višini in vsebini. 7. Izvršni svet predlaga skupščini, da predloženo poročilo za leto 1987 obravnava in sprejme. Tako sprejeto poročilo je podlaga za sestavo Odloka o zaključnem računu proračuna in sredstev rezerv proračuna za leto 1987. 8. Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana Šiška je na 115. seji dne 22. 2. 1988 sprejel navedene ugotovitve in sklepe. IZVRŠNI SVET