Posebni del informacije O REALIZACIJI PRIHODKOV IN ODHODKOV SKLADOV IN POSEBNIH RAČUNOV ZDRUŽENIH SREDSTEV A Sklad za ceste 652-27221________________________ Odhodki PlaT~R^z^~Indeks Prihodki Plan Realizacija Indeks 17. Pločniki ------------;----------7------------------------------------"-------—- na Aleševčevi 170.000 166.738 93,1 1. prenesena sredstva 4,738.000 4,737.781 100,0 13. piočniki na Knezovi 346.000 348.392 100,7 2. prispevek od motornih 19 Smrekarjeva__ vozil 12,000.000 11,608.100 96,7 ' Kvedrova, načrti 20 000 - - 3. prispevek od pogonskih 20. Kebetova-Cesnikova, goriv 1,350.000 1,419.635 105,1 načrti 10 000 — — 4. sredstva državnega 21 Kanalizacija kapitala 11,327.000 11,259.520 99,4 " Drobošnjakove 390.000 1,134.457 290,8 5. garancijski pologi 781.000 — — 22. Pločniki in kanali 6. ostali prihodki: 54.000 — 57,3 v gentvidu 300.000 287.034 95,7 — preplačilo — 5 — 23. Sanaci-a brvi — odplacilo posojila — v Mednem 450.000 70.667 15,7 mestni vodovod — 20.950 — 24. Sanacija ceste — KS Medvode za Medvode—Svetje 2,500.000 — — most na Presnicri — 10.000 — 25. Ureditev škarpe 7. obresti od avista Preska—Seničica 370.000 357.420 96,5 sredstev 450.000 532.313 118,3 26. Sanacija mostu 8. SKVZ — refundacija v verjah 100.000 38.442 38,4 za cesto ob podvozu 700.000 — — 27. Kanalizacija čez 9. posojilo posebnega Tacenski most 300.000 — — računa prispevka za 28. Vodovod čez uporabo mestnega Tacenski most - 2,000.000 — — zemljišča 1,500.000 1,500.000 100,0 29. Kanalizacija 10. kredit LB iz viškov Vižmarje—Brod 700.000 101.732 14,5 posojila za ceste __27,000.000_____—______— 30. Ureditev ulice ___Prihodki skupaj 59,900.000 31,088.307 51,9 31 Uredlfev^Hodoščkove ŽolK - - OHViriHki 31. Sanacija mostu ,.. . . ,nl t Gračenca 150.000 125.135 83,3 1. sofmanciranje 10-letnega 32 Protiprašna ureditev programa izgradnje o „_ nnn BOinoro 1rtoft ceste Tacen 540.000 515.745 80,5 cest v Ljubljam 6,675.000 6,810.352 102,0 ™ Tp,tiraniQ mostu 2. odplačilo anuitet 976.000 988.794 101,3 M' GanieUne 20.000 33.070 165,1 3. sofinanciranje mostne 34. Sanacija plazu konstrukcije pri na cesti Rašica 200.000 280.068 140.0 kopališču Tivoli 248.000 248.000 100,0 35. Cesta Šinkov turn— 4. financiranje izdelave Koseze 200.000 211.540 105,7 dokumentacije graditve 36. Asfaltiranje ceste cest po srednjeročnem v Vodicah 525.000 503.080 95.8 planu 1,450.000 1,637.235 112,9 37. Sanacija škarp 5 ureditev okolice Knapovže 348.000 336.168 96.6 Bumerangov v Sentvidu 1,050.000 1,034.029 - 98,5 38- Inženiring stroški 1,200.000 395.909 32.9 6. ureditev cest in komu- f0 JDK stroSki 35.000 32.916 94,0 nalna oprema VVZ 40- ^050'111" f.t _ , „„-Litostroj in Oš Koseze 1,500.000 2,800.000 186,7 41. Razno 244.000 65'.496 26.8 7. Rekonstrukcija 42. Operativna rezerva 653.000 — 53,4 Vodnikove ceste 720.000 861.723 119,6 _ prešnica 236.347 — 8. Ureditev obračališča' — čistilne naprave vMedvodah 1,000.000 342.592 34,3 Pirniče 11.881 — 9. Ureditev pločnikov — popravilo javne v Šentvidu 320.000 219.173 68,4 razsvetljave 10. Podvoz na Medvode 1.942 — Tacenski cesti 11,000.000 286.230 — plaz Sorc—Topol 63.649 — 11. Rekonstrukcija — obračališCe pri Medveščakove in domu Lj. Sercer 4.894 — Stanovanjske 700.000 845.092 120,7 _ zemljišče za cesto 12. Ureditev križišča Vikrče—Smlednik Pirniče—Smlednik 1,900.000 2,050.799 107,9 43, Udeležba h krajev- 13. Popravilo nemu samoprispevku 1,500.000 858.770 57,2 Koseške ceste 1,100.000 1,245.302 113,2 44. Ureditev Večne poti 4,800.000 — — 14. Modernizacija 45. Podaljšek nove cesti Utik—Polje 2,200.000 — 113,2 Vodnikove ceste ___7,800.000 —________^ 15'- So^nikolfcesr6 1,250.000 1,273.508 101,8 Odhodki skupaj 59,900.000 28028.528 46,8 ... Ssaiuo o,ua». 1 ia — 16. Rekonstrukcija-------------------------------------------- Podlimbarske 1,380.000 1,172.572 84,9 Vsega_________________59,900.000 31,088.307 51,9 S sredstvi Sklada za ceste je razpolagal UO sklada. Realizacija finančnega načrta za leto 1977 ;e znatno nižja od planirane in to izključno iz razloga, da ni bilo možno še v lanskem letu najeti kredita iz viškov poso-jila za ceste. Ta kredit bo najet v prvem četrletju 1978. Zaradi tega so izpadle naslednje investicije: din — podaljšek nove Vodnikove ceste 7,800.000 — ureditev Večne poti 4,800.000 — Tacenski podvoz II. faza 11,000.000 — sanacija cest Medvode—Svetje 2,500.000 — vodovod in kanalizacija za Tacenski most 2,000.000 Večja odprta investicija je še modernizacija ceste Utik—Polje. Za to investicijo je vsa dokumeotacija pri-pravljena in so dela že pogodbeno sprejeta ter plačilo zavarovano v višini 3,047.119,40 din. Ostale neizvršene investicije bo potrebno prenesti v .plan za letošnje leto. Pravice. dolžnosti in obveznosti Sklada za ceste s 1. januarjem prevzame Komunalna skupnost občine Ljubljana-Šiška — enota za urejanje ulic, trgov in lo-kalnih cest. B POSEBNI RAČUN za uporabo mestnega zemljišča — 635-54021 Odhodki Plan Realizacija Indeks Prihodki Plan Realizacija Indeks 1. Prenešena sredstva 2. Prispevki za uporabo mestnega zemljišča 3. Ostali prihodki Skupaj prihodki Odhodki 1. Sofinanciranje 10-letnega programa izgradnie cest v Ljubljani 2. KS Milan Majcen. — zelenice — parkirišča — igrišča 3. KS Hinko Smrekar — pespot na Šišenski hrib — zelenice in drugi objekti — gradnja Kettejeve ulice 4. KS Ljubo Šercer — zelenice in di-ugi objekti — JR Runkova in M. Vrhovnikove 5. KS Litostroj — zelenice — križišče — igrišča — dovozi Gorazdova — kanalizacija Ljubljanska — projekt 6. KS Dravlje — čiščenja jarkov — zelenice, parki — cesta na Korošico 7. KS Zg. Siška — ureditev Sternenove — čiščenje kanalov — ureditev pred domom Svobode — zelenice 4,844.000 4,843.909 100,0 10,530.000 156.000 15,530.000 13,070.208 236.635 18,150.753 124,1 151,7 116,9 4,990.000 5,571,721 111,6 20.300 58.000 150.000 50.000 86.000 491.000 136.000 500.000 164.000 130.000 75.000 220.000 100.000 55.000 80.000 26.800 512.000 26.000 20.000 281.000 169.400 20.300 65.300 100,0 112,6 86.000 100,0 136.000 378.925 100,0 75,8 164.000 100,0 211.940 106.730 80.000 26.800 1,032.602 96,3 106,7 100,0 100,0 201,7 17.000 65,4 8. KS Komandanta Staneta — zelenice — igrišča — ureditev signalizacije — JR Lakotence — kanalizacija Lakotence 9. KS Koseze — ;ašsk — zelenice — .kanalizacija ul. M. Šilčeve 10. KS Podutik — vzdrževanje kanalov 11. KS Sentvid — zelenice — projekt ceste na Polane — JR. pločniki Ulice pregnancev — projekt Flandrova ¦ — ureditev okolice Bumerangov 300.000 12. KS Brod-Vižmarje — kanalizacija 241.000 13. KS Gunclje-M. Vižmarje — jaški. kanali, zelenice 30.000 — prispevek h kanalizaciji 180.000 14. KS Stanežiče-Medno — cesta Stanežiče 120.000 — JR Medno, Dvor, Gunclje 20.000 15. KS Medvode - — zelenicfe 143.000 -• — JR Goričane KZ 100.000 — JR Na klancu, Zbilje 150.000 — JR Goričane 75.000 — JR Vaše 60.000 — JR Rakovnik 20.000 — JR Zg. Senica 20.000 — JR Preska-Medvode 170.000 16. KS Šmartno-Tacen — zelenice, kanali 13.000 17. KS Pirniče — kanali 30.000 18. Ostalo — udeležba h krafcv- nemu samoprispevku 1,800.000 265.000 265.000 100,0 140.000 — — 11.700 — — 50.000 — — 240.000 7.083 3,0 69.000 — — 92.500 95.500 100,0 208.000 — — 38.000 38.000 100,0 66.000 66.000 100,0 55.000 — — 80.000 163.874 204.7 30.000 25.000 83,3 — inženiring stroški — operativna rezerva: — SDK stroški 19. Posojilo Skladu za ceste 433.000 434.300 10.000 300.000 100,0 30.000 100,0 152.000 126.6 143.000 85.268 103.574 74.801 96.358 25.317 44.215 153.714 13.000 30.000 1,611.855 229.604 12.500 17.719 Odhodki skupaj Saldo Vsega 15,530.000 13.636.408 4,514.345 100.0 85,3 69,0 99,7 160.5 126,6 221,0 90,4 100,0 100,0 89,5 53,0 2,8 17,7 1,500.000 1,500.000 100,0 87,8 15,530.000 18,150.753 115,9 233.365 169.400 83,0 100,0 Realizacija prihodkov tega posebnega računa je viš-ja od plana žaradi tega, ker nam je zlasti v zadnjih mesecih uspelo izterjati precej zaostankov še iz prejš-njih let. Zaradi tega je tudi saldo sredstev, ki se pre-naša v naslednje leto sorazmerno visok. Enako kot to velja za Sklad za ceste. tudi sredstva, pravice in obveznosti tega posebnega računa s 1. 1. 1978 prevzame Komunalna skupnost Ljubljana-Siška. ki bo tudi pripravila program porabe za leto 1978. C Sklad za nakup stavbnih zemljišč 652-37263 Odhodki Plan Realizacija Indeks Prihodki Plan Realizacija Indelcs 1. Prenešena sredstva 2. Prihodek od oddanih stavbnih zemljišč 3. Drugi prihodki Prihodki skupaj_____ 2,782.000 2,782.114 100,0 1,597.000 71.000 1,870.025 70.565 117,1 99,4 4,450.000 4,722.706 106,1 Odhodki 1. Odškodnina za zemljišča TOZD in občanov 1,000.000 974.383 97,4 2. Odškodnina za zemljišča in kulture za OS — VVZ 2,300.000 980.800 42,6 3. Odškodnina za zemljišča za ceste, igrišča, za KS pod. namene 1,135.000 141.129 12,4 4. Stroški cenitev in dokumentacije 10.000 22.941 229,4 5. Stroški SDK 5.000 3.422 69,4 Odhodki skupaj Saldo Vsega 4,450.000 2,122.677 47,6 — 2.600.028 — 4,450.000 4,722.706 106,1 S sredstvi tega sklada upravlja Upravni odbor. Niž-ja realizacija od plana pomeni, da lani ni uspelo izpla-čati toliko odhodnin za zemljišča in to predvsem za raz-ne družbene namene kot je bilo predvideno. Postopki pa so v teku in bodo realizirani letos. Pravice, dolžnosti in obvezncsti prevzame s 1. 1. 1978 posebna enota Komunalne skupnosti Ljubljana-Šiška. D Sklad za pospeševanje kmetijstva 652-27216 Prihodki Plan Realizs.cija Indeks 1. Prenešena sredstva 2. Dotacija proračuna 3. Sredstva državnega kapitala 4. Ostali prihodki r Prihodki skupaj 184.462 450.000 410.000 5.000 184.462 450.000 412.320 22.547 100,0 100,0 100,6 450,8 1,049.462 1,069.330 101,9 Odhodki ¦ 1. Regres za umetno osemenjevanje in naba- va plemenjakov 165.000 147.800 89,6 2. Regresirane obresti za kredite 3. Regres za silose 4. Regres za živino 5. Regres za strna žita in koruzo 6. Regres za prevetro-valne naprave 7. Regres za umetna gnojila 8. Regres za usmerjeno kmetijstvo, sanacijo, adaptacijo, novogvadnje- 9. Sofinanciranje načrtov preusmeritev kmetij 10. Sofinanciranje analiz zemlje in krme 11. Sofinanciranje urejanja pašno-košne rabe travnikov 12. Raziskava okužb z nematodami 13. Izobraževanje, ekskur-zije, štipendije, literatura, tekmovanja 50.000 61.615 123,0 190.000 166.570 87,6 41.500 46.753 112,5 40.000 — — 30.000 94.955 316,5 42.000 37.200 88,6 100.000 — — 233.000 63.500 27,2 80.000 53800 67,2 15.000 — — 20.000 - — — 15.000 — ¦ — 14. Načrti razvoja, popisi, javke 5.000 — — 15. Poročevalna služba 3.500 4.427 126,4 16. Potnine. efektivni stroški in drugo 10.000 6.807 63,1 17. SDK stroški 5.000 1.111 22,2 18. Operativna rezerva 4.462 — 224,1 — šola za živinorejske tehnike — 10.000 — Odhodki skupaj Saldo Vsega 1,049.462 694.539 66,2 — 374.791 — 1,049.462 1,069.330 101,9 S sredstvi tega sklada je upravljal začasni odbor, z ustanovitvijo Skupnosti za pospeševanje kmetijstva pa preidejo vse pravice, dolžnosti in obveznosti na to skup-nost. Realizacija plana je sorazmerno nizka, zlasti pri ne-katerih oblikah regresiranja kmetov. kar naj bi pome-nilo, da nam še ni uspelo tesneje povezati nase zaseb-ne kmetijske proizvajalce s pospeševalno dejavnostjo v občini. E Posebni račun za štipcndiranje učencev in študentov 655-54042 Prihodki: Plan Realizaciia Indeks 1. prenešena sredstva 133.495 133.496 100,0 2. prispevki TOZD 5,077.917 3,651.114 71,9 3. ostaLi prihodki ______—________3.531 — Skupaj prihodki________5,211.412 3,788.143 72,7 Odhodki: 1. štipendije 5,201.412 3,652.047 70,2 2. SDK stroški 10.000 6.027 60,3 Skupaj odhodki Saldo Vsega 5,211.412 3,653.075 130.067 70,2 5,211.412 3,783.143 72,7 S sredstvi tega računa upravlja posebna komisija TOZD, račan se napaja iz zbirnega računa, na katersga nakazujejo TQZD prispevek v skladu z določili samo-upravnega sporazuma. Skupščina občine bo od komisije prejela podrobno poročilo o kadrovski in štipendijski politiki, v katerem bodo obrazloženi tudi gcrnji finanč-ni podatki. F Po=.ebni račun za sofinanciranje programov Krajcvnih skupnosti 842-8173 Prihodki 1. prenešena sredstva 2. prispevki TOZD po ZR/76 1.043.557 6,364.114 Prihodki skupaj_________________________7,407.672 Odhodki 1. financiranje KS po programu 6,392.375 2. stroški SDK ¦ 6.876 3. ostali stroški _______335 Odhodki skupaj 6,399.637 Saldo ____1,008.034 Vsega 7,407.672 S sredstvi tega računa upravlja posebna komisija predstavnikov krajevnih skupnosti. Podroben pregled zbiranja in porabe sredstev bo podan v posebnem po-ročilu istočasno s sprejemanjem plana in programa kra<-jevnih skupnosti za leto 1978.