Finančni načrt POSEBNEGA RAČUNA ZA FINANCIRANJE GRADITVE OSNOVNIH ŠOL IN VVZ ZA LETO 1978 Realiza- plan ?8 Indekg PRIHODKI 1. Prenešena sredstva 3,108.141 124.000 4,0 2. Dotacija proračuna 3,000.000 11,912.000 397,1 3. Ostali prihodki __5,055.554 124.000 2,5 __SKUPAJ PRIHODKI 11,113.695 12,160.000 109,4 ODHODKI 1. OS Zvonka Runka 1,300.00 — — 2. OS Veljko Vlahovič 1,864.909 300.000 16,1 3. OS Franc Marn 1,522.459 — — 4. VVZ Rezke Dragar 760.00 — — 5. VVZ Litostroj 555.000 — — 6. VVZ Koseze 1,904.000 3,300.000 173,3 7. VVZ Medvode 3,000.000 6,200.000 206,7 8. Stroški lokacijske dokumentacije in pro-jektov za zunanje ureditve 49.046 400.000 — 9. Stroški inženiringa 21.300 100.000 469,5 10. Oslali stroški 13.088 20.000 153,8 11. Operativna rezerva _____—______1,840.000_____— SKUPAJ ODHODKI 10,989.802 12,160.000 110,6 SALDO 123.893______—_______— VSEGA_____________11,113.695 12,160.000 109,4 Obrazložitev V letu 1978 se izteka izgradnja osnovnošolskih in vzgojnovarstvenih objektov na območju mesta Ljublja-na in občine Ljubljann-Siška, ki so bili zajeti v prvi program izgradnje objektov družbenega standarda in se, oziroma so se do 31. 12. 1976 navezovali na prvi sa-moprispevek. v letu 1977 in 1978 pa na solidarnostno združevanje sredstev, ki jih pri skladu ljubljanskih občin za gradnjo OS in VVZ združujejo ljubljanska občine in občinske skupnosti za otroško varstvo Ljub-ljane. Območje občine Ljubljana-Šiška je bilo v enotni program zajeto s 13 objekti. V izgradn;i je dvanajsti objekt — VVZ Koseze v pripravi na gradnjo pa tri-najsta gradnja, ki se navezuje na nov VVZ objekt v Medvodah. V skladu z odlokom o izvajanju prvega programa iz prvega samoprispevka in v skladu s samoupravnimi akti sklada ljubljanskih občin za gradnjo 03 in VVZ, ki so ga ustanovile Ijubljanske občine in ga pooblastile za izvajanje investitorstva nad izvajanjem gradenj na-vedenih objektov, so skupščine Ijubljanskih občin za-gotavljale citiranemu skladu manjkajoča sredstva za izvedbo zunanjih ureditev (nad 6 m od objekta), za iz-vedbo komunalnih priključkov (v oddaljenosti 25 m od objekta in za zagonska sredstva, ki zajemajo med dru-gim drobni inventar in učila ter za kritje stroškov na-kupa zemljišč in kritja stroškov v zvezi z lokacijsko in projektno dokumentacijo za zunanje ureditve in komu-nalne priključke. V predlogu finančnega načrta posebnega računa za financiranje graditve OŠ in VVZ za kto 1978 se posa-mezni programirani zneski kot izdatki navedenega fi-nančnega načrta navezujejo na: 1. OŠ heroja Veljka Vlahovica Programirani znesek 300.000 dinarjev zajema oceno preostalih stroškov v zvezi s kompleksno zunanjo ure-ditvijo pri novem šolskem objektu, ki je bila delno fi-nancirana iz sredstev pforačuna občine, delno pa iz sredstev samoprispevka I. in iz samoprispevka II. Do-končno razmejitev stroškov bo posredovala strokovna služba inženiringa skupščini občine predvidoma v maju 1978. 2. VVZ Koseze Vzgojnovarstveni objekt v krajevni skupnosti Koseze je že v gradnji in bo predan namenu predvidoma v septembru 1978. V skupnem znesku 3,300.000 dinarjev so zajeti predvideni stroški sofinanciranja zunanje ure-ditve izven 6 m pasu kot preostali del sredstev v vi-šini 350.000 dinarjev (1,450.000 din je bilo skladu za gradnjo OS in VVZ že nakazanih v letu 1977), 750.000 dinarjev je namenjenih sofinanciranju komunalnih pri-ključkov nad 25 m od objekta (450.000 din je bilo v ta r.amen že nakazanih v letu 1977), 1,300.000 dinarjev se ph.nira kot znesek za sofinanciranje izgradnje parkirišč in dovozne ceste pri VVZ Koseze. znesek 900.000 din pa za nakup zagonskih sredstev za 160 do 190 otrok (drobni inventar). 3. VVZ Medvode Izgradnja VVZ objekta v Medvodah predstavlja zadnji objekt iz prvega programa. Pridobljena je pro-jcktna in druga dokumentacija. Izgradnja navedenega vrtca se bo pričela prsdvidoma v februarju 1978, s tem, da naj bi bil objekt predan namenu še v letošnjem le-tu. V skladu z zazidalnim načrtom se mikrclokacija na-menjena izgradnji vrtca navezuje na precejšnjo od-daljenost od primarnih komunalnih vodov. Temu pri-merno so opredeljeni tudi stroški komunalnih naprav in zunanje ureditve pri tem objektu. V skupnem zr.esku 6,200.000 din se planira 1.600.000 din za kritje stroškov zunanje ureditve pri novem VVZ objektu v oddaljenosti nad 6 m od objekta, 700.000 din s« programira kot sofinanciranje izgradnje fekalne ka-nalizacije v oddaljenosti 25 m od objekta, kar velja tudi za elektro omrežje (350.000 din), za telefonsko omrežje (110.000 din), za izgr^dnjo vodovoda (142.000 din) in za izgradnjo javne razsvetljave in meteorne ka-nalizacije pri novem VVZ objektu (2.500.000 din). Za stroške nakupa zagonskih sredstev za 120 do 150 otrok, ki jih bo lahko sprejel novi vrtec se programira znesek 800.000 dinarjev. i. Stroški Iokacijske in projektne dokumentacije Okvirni znesek 400.000 dinarjev se namenja za krib-je stroškov v zvezi s pridobivanjem lokacijske, projekt-ne in investicijsko-tehnične dokumentacije za izgradnjo zunanjih ureditev in komunalnih priključkov. 5. Stroški inženiringa Znesek 100.000 dinarjev za kritje stroškov izvajania inženiringa nad izgradnjo zunanjih ureditev in. komu-nalnih priključkov pri VVZ Koseze in VVZ Medvode predstavlja okvirno opredelitev teh stroškov, ki se po-ravnavajo s strani skupščine občine na osnovi sklenje-ne pogodbe strokovni službi inženiringa LIZ-IBE. 6. Ostali ftroški Znesek 20.000 dinarjev se planira za kritje SDK in drugih stroškov. 7. Operativna rezerva Znesek 1,840.000 dinaru'ev zajema kot operativna re-zerva podražitve in eventualna nujna več dela pri iz-gradnji komunalnih priključkov in zunanjih ureditev za VVZ objekt Koseze in Medvode ter za kritje dru- gih še ne evidentiranih stroškov pri izgradnji navede-nih dveh objektov, med katere je možno uvrstiti tudi morebitne razlike med oceno stroškov, ki jih zajemajo glavni projekti za zunanje ureditve in komunalne pri-ključke in dejansko ceno, ki bo znana šele po izbiri najugodnejšega ponudnika kot izvajalca del. Ljubljana, 13. 1. 1978 Predlog osnutka proračuna občine Ljubljana-Siška za leto 1978 je Izvršni svet sprejel na svoji 203. seji dne 18. januarja 1978 in ga priporoča občinski skupščini v obravnavo in sprejem. Izvršni svet opozarja občinsko skupščino. da v pred-videni porabi niso upoštevani prihodki od 0.5 °/o davka iz osebnih dohodkov. Ko bo odlok o tem davku sprejet bo potrebno dodatno pripraviti razporeditev tch prihod-kov. Nadalje opozarja Izvršni svet, da v osnutku niso ob-ravnavani odnosi med nicslom in občino. Ti odnosi bo-do urejeni s sprejemom dogovora o splošni porabi v Ljubljani za leto 1978 in vključeni v predlogu občin-skega proračuna. ki ga bo skupščina sprejcmala na zadnjem zasedanju v marcu.