POROČILO o realizaciji proračuna občine Ljubljana-Šiška za leto 1978 I. SPLOŠNt PODATKI Skupščina občine Ljubljana-Šiška je na svojem zase-danju dne 22. 3. 1978 sprejela odlok o proračunu občine Ljubljana-Siška, ki je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 8. od 8. 4. 1978. Rebalans proračuna je bil sprejet z odlokom o spre-membah odloka o proračunu občiae Ljubljana-Šiška za leto 1978 na zasedanju dne 20. decembra 1978 in je bil objavljen v Uradnem listu SRS št. 29 od 25. 12. 1978. Za-časno financiranje proračuna v prvem trimesečju 1978 se je izvajalo na podlagi Zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbeno političnih skupnostih, ob-javljen v Uradnem listu SRS št. 39/74 in odloka, ki ga je sprejela skupščina na svojem zasedanju dne 19. 12. 1977 ter objavljen v Uradnem listu SRS št. 24/77. Skupščina občine Ljubljana-Šiška je sočasno s spre-jemom proračuna za leto 1978 sprejela dogovor o zdru-ževanju sredstev za izvajanje skupnih nalog v mestu v letu 1978 in na 4. seji dne 20. 6. 1978 še dopolnitev dogo-vora o združevanju sredstev za izvajanje skupnih nalog v mestu v letu 1978, ki se je nanašala na financiranje izgradnje prizidka pri upravni zgradbi uprave inšpek-cijskih služb. Proračun občine in rebalans proračuna sta usklajena z dogovorom o osnovah družbenega plana za leto 1976— 1980 za leto 1978, skladno s tem dogovorom je proračun občine v letu 1978 finansiral predvsem: — dejavnost organov družbeno-politične skupnosti, — dejavnost ljudske obrambe, družbene samozaščite in varnosti, — dejavnost družbenopolitičnih organizacij, — družbeno pomoč borcem in invalidom NOV, — krajevne skupnosti za izvajanje delegatskega si-stema in opravljanje nalog, ki so bile prenešene v pri-slojnost krajevne skupnosti, — urbanistično načrtovanje, vodenje katastra in dru-ge naloge, — sofinanciranje gradnje šol, VVZ in domov, — gospodarske investicije na podlagi odloka o uved-bi davka iz osebnega dohodka delavcev po stopnji 0,50% od bruto osebnih dohodkov za leto 1978, — gospodarski posegi za pospeševanje kmetijstva in za zdravslveno varstvo živali, — združevanje sredstev za izvajanje skupnih nalog v mestu. Viri sredstev splošne porabe so predpisani z zakoni ter občinskimi odloki in so bili le-ti usklajeni z dogo-vorom o davčni politiki za leto 1978. Razporeditev prihodkov je bila izvršena v okviru do-voljene porabe po dogovoru o temeljih družbenega pla- na občine 1976—1980, po katerem naj splošna poraba ra-ste za 20 % počasneje od rasti družbenega proizvoda. II. PRORAČUNSKI PRJHODKI V primerjavi z načrtovanimi oziroma z rebalansom izkazanimi prihodki so bili realizirani: v celih din tna Viri P"hodkov f^oz^ Realizaci]a Indeks 11 Davek z dohodka TOZD 600.000 495.577 82,60 12 Davek iz osebnega dohodka 17,800.000 19,898.790 111,79 13 Davek od kmetijske dejavnosti 1,050.000 815.158 77,63 14a Davek od obrtne dejavnosti 40,700.000 39,666.538 97,46 14b Davek od negospod. dejavnosti 12,300.000 14,278.495 116,09 14c Davek od avtorskih pravic 8,100.000 8,475.178 104,63 16 Davek od skupnega dohodka občanov 2,250.000 2,162.018 96,09 SKUPAJ 1 — Davek na dohodek in davek iz osebnega dohodka 82,800.000 85,791.754 103,61 23a p/d od prometa blaga na drobno 29,600.000 28,695.006 96,94 23b p/d od alkoholnih pijač 22,000.000 21,192.817 96,33 23c p/d od plačil za storilve 5,550.000 5,649.017 101,78 24 p/d od prometa nepremičnin 5,200.000 6,218.072 119,58 25a davek na dohodek od premoženja 3,500.000 3,262.059 93,20 25b davek na dohodek od stavb 7,000.000 6,971.120 99,59 25c davek na dediščine in darila 1,050.000 1,340.588 127,68 25d davek od iger na srečo 350.000 326.183 93,20 25e davek na tovorna vozila________________1,500.000 1,435.745 95,72 SKUPAJ 2 — Prometni davki, davki od premo-ženja in na premož. 75,750.000 75,090.607 99,13 31a upravne takse 1,355.000 1,259.318 92,94 31b takse na promet parklar. 350.000 373.642 106,75 32 komunalne takse 400.000 382.857 95,71 33 sodne takse 3,200.000 3,474.970 108,59 SKUPAJ 3 — Takse 5,305.000 5,490.787 103,50 51 Denarne kazni 900.000 1,043.462 115,94 SKUPAJ 5 — Prihodki po posebnih predpisih 900.000 1,043.462 115,94 61 prihodki upravnega organa 3,500.000 3,574.974 102,14 62 drugi prihodki 20,000______25.563 127,82 SKUPAJ 6 — Prihodki upravnega organa in drugi prihodki 3,520.000 3,600.537 102,29 IZVIRNI PRIHODKI 168,275.000 171,017.147 101,63 8 Oročena sredstva, kreditl 5,910.000 5,963.351 100,90 SKUPAJ 8 — Oročena sredstva, krediti_______5,910.000 5,963.351 100,90 VSEGA TEKOCI PRIHODKI______________174,185.000 176,980.498 101,60 9 prenešena sredstva 2,320.000 2,320.354 100,02 SKUPAJ 9 — Preneiena sredstva iz preteklega leta________2,320.000 2,320,354 100,02 VSEGA PRIHODKA 176,505.000 179,300.852 101,58 Realizacija izvirnih prihodkov v letu 1978 je večja za 1,63%, vseh proračunskih prihodkov s prenešenimi sred-stvi iz preteklega leta pa za 1,58%. Ali se splošna poraba giblje v dovoljenih okvirih nam daje primerjava realizacije proračunskih prihodkov v letu 1977 in 1978, tj. kalere davščine so se povečale oz. znižale: Prihodkl po avtomatizmu __________________________________________v 000 din Realizacija Viri prihodkov------------------------------ 1977 1978 Indeks — davek iz dohodka in osebnega dohodka — 20,394 — — prometni davki 52,335 61,755 118,0 — takse _________3,121 5,491 175,9 SKUPAJ____________________55,456 87,640 158,0 Prihodki od davkov občanov — iz davka od kmetij. dejavn. 1,085 815 75,1 — iz davka od obrtne in negospod. dejavnosti 45,032 53,945 119,8 — iz ciavka od avlorskih pravic 7,054 8,475 120,1 — iz davka od skupnega dohodka občanov 1,803 2,162 119,9 — iz davka od premoženja in na premoženje, dediščine in darila, iger na srečo________9,311 13,336 143,2 SKUPAJ_____________________64,285 78,733 122,5 Vsega davki, p/d in takse_______119,741 166,373 138,9 Ostali piihodki — denarne kazni 820 1,044 127,3 — prihodki upravnih organov 3,612 3,575 98,9 — drugi prihodki 361 26 7,2 — oročena sredstva ___________704 5,963 847,0 SKUPAJ 5^497 10,608 193,0 Prenešena sredstva 1,625 2,320 142,8 Vsega prihodki za razporeditev___________________126,862 179,301 141,3 Podatki prihodkov po avtomatizmu niso primerljivi med letom 1977 in 1978, ker v letu 1977 ni bil uveden da- " 2 vek iz osebnega dohodka. Če ta prihodek izločimo, je indeks rasti davkov in taks 121,3. Takse so večje za-radi povečanih tarif v letu 1978 in večjega obsega iz-terjav. Ostali davki so približno usklajeni z rastjo cen in življenjskimi stroški oz. nominalno rastjo družbenega proizvoda. Povečanje oročenih sredstev v primerjavi z letom 1977 je bilo obrazloženo že pri obravnavi rebalansa pro-računa za leto 1978, s posebnim poudarkom na finan-ciranju gradnje postaje milice v Medvodah, urbanistične dokumeniacije itd. Poleg že navedenih razlogov pa je indeks rasti pri-hodkov od davkov občanov večji tudi zaradi naknadnih odmer na podlagi kontrole na terenu in to za čas od 1973.—1978. leta. Davčna uprava je po uradni dolžnosli ugolovila v letu 1973 ca. 3.000 občanov, ki niso pravo-časno napovedali davek od premoženja. Stevilo prodaj nepremičnin pa je prav tako vplivalo na povečani priho-dek v letu 1979. i!l. IZRAČUN DOVOLJENE PORABE Dovoljena poraba 1978 Dovoljena poraba iz naslova davkov, p/d in taks 87,148.000 Poveča se za: — takso za promet parklarjev ' ¦- ¦ . 373.642 — lastni prihodki 3,574.974 — oročena sredstva 5,963.351 — postaja milice Medvode 3,000.000 — prenešena sredstva 2,320.354 Dovoljena poraba Realizirana poraba Ostane za prenos v leto 1979 102,380.321 96,150.641 6,229.680 — za posebni račun za zdravstveno varstvo živali 4.235 — za izložitev v sredstva rezerv proračuna 96.892 — za obveznost do KD Ivana Cankarja 3,345.000 — za adaptacijo in rekonslrukcijo počitniškega doma, ter nakupa opreme na Pagu in Poreču 1,690.960 — za izdelavo strokovnega gradiva »Ljubljana 2000« 1,092.593 Primerjava dovoljene porabe med letom 1977 in 1978 je naslednja: 1977 1978 Indeks Dovoljena poraba 85,174.000 87,148.000 102,3 Taksa za promet parklarjev in kopitarjev 136.721 373.642 273,3 Lastni prihodki 3,611.469 3,574.974 99,0 Oročena sredstva 704.143 5,963.351 846,9 Prenešena sredstva 1,624.965 2,320.354 142,8 Izgradnja postaje milice Medvode — 3,000.000 — VSEGA PORABA________91,251.298 102,380.321 112,2 Vsi proračunski prihodki v letu 1978 so znašali 179,300.852 Realizacije sofinanciranja mesta je znašala _____________47,652.000_______ Poraba po proračunu občine znaša 131,648.852 IV. RAZPOREDITEV PRORAČUNSKIH PRIHODKOV v celih din Vrsta porabe Sla°nZs Realizacija **** 01 Dejavnost DPS 1—25 A. Skupščine — redna dejavnost 3,194.200 3,194.200 100,00 B Izvršnega sveta redna dejavnost 3,488.000 3,488.000 100,00 13 1NDOK 60.000 60.000 100,00 14 Glas Liubljane 222.800 222.800 100,00 15 Svet občin Ljubljanske regije 64.000 64.000 100,00 16 Skup. slov. občin 271.000 271.000 100,00 23 Stroški SDK 150.000 119.149 79,43 26 Upravni organ 28,897.000 28,897.000 100,00 27 Sklad skupne opreme 560.000 560.000 100,00 28 Postaja milice — mater. str. 1,438.000 1,438.000 100,00 29 Post. milice — oprema 253.000 253.000 100,00 30 Sodišče združenega dela 770.000 770.000 100,00 31 Družbeni pravobranilec samoupravljanja 633.000 633.000 100,00 SKUPAJ 01________40,001.000 39,970.149 99,92 Vsi odhodki za namene dejavnosti organov družbeno-politične skupnosti so realizirani 100 % razen stroškov SDK. 02 Dejavnost ljudske obrambe 1 02 Pos. račun za financiranje potreb LO 3,464.000 2 02 Vlaganje v blagovne rezerve 1,600.000 SKUPAJ 02 3,464.00 100,00 1,600.000 100,00 5,064.000 5,064.000 100,00 Dejavnost ljudske obrambe je bila realizirana 100%. 03 Dejavnost družbeno-političnih organizacij 1 03 Občinska konferenca SZDL 2,033.000 2,079.000 102,26 2 03 Občinska konferenca ZSMS 1,100.000 1,100.000 100,00 3 03 Občinski odbor ZZB—NOV 900.000 900.000 100,00 4 03 Prostovoljci za severno mejo 17.000 18.417 108,34 5 03 Občinski odbor ZRVS 564.000 564.000 100,00 6 03 Obč. društva upokoj. 23.000 23.000 100,00 7 03 Občinsko glasilo Javna Tribuna 1,200.000 1,200.000 100,00 8 03 Turistična društva in turistična propaganda 350.000 350.000 100,00 9 03 Obč. odbor RK 220.000 220.000 100,00 10 03 Obč. zveza DPM 296.000 296.000 100,00 SKUPAJ 03 6,703.000 6,750.417 100,71 Dejavnost DPO je bila realizirana 100 %, razen fi-nanciranja dejavnosti Občinske konference SZDL, ki jo prejela 46.000 več sredstev za stroške volitev. 04 Negospodarske investicije 1-04-1 Posebnemu računu za gradnje OS in VVZ 5,000.000 2-04-1 Sofinanciranje gradnje jz samopr. I. 1,826.000 3-04-1 Nakup stanovanj za del. in org. DPS 1,206.000 4-04-1 Sofinanciranje stan. za delavce milice 944.000 5-04-1 Graditev prostorov milice Medvode 7,950.000 6-04-1 Sofinanc. graditve poti spomin. in tovar. 440.000 7-04-1 Sofinanc. graditve počitniškega centra ZB Banjole 750.000 8-04-1 Sofinanc. adaptacije Ljubljan. gradu 4,454.000 9-04-1 Sofinanc. nakupa zemljišča za dijaške domove 1,000.000 10-04-1 Prostori za nove KS 4,325.000 11-04-2 Odplačilo anuitet 180.000 12-04-1 Sofjnanc. kult. doma Ivan Cankar 3,345.000 5,000.000 100,00 1,826.000 100,00 1,267.188 105,07 995.465 105,45 7,950.000 100,00 440.000 100,00 753.300 100,44 4,454.000 100,00 1,000.000 100,00 4,276.345 98,87 185.361 102,98 13-04-1 Sofinanc. družbenega centra v KS _______Smartno-Taeen 1,000.000 1,000.000 100,00 _______SKUPAJ 04_______32,420.000 29,147.659 89,60 Celotne skupine negospodarskih investicij nismo re-alizirali za 10,40 % tj. za znesek sofinanciranja Kultur-nega doma Ivan Cankar din 3,345.000,— zaradi pomanj-kanja likvidnih proračunskih sredstev na dan 31. 12. 1978. Obveznost je prenešena v leto 1979. Sredstva za nakup stanovanj delavcev UO kot tudi delavcem milice smo prekoračili za 5 % zaradi naknadne obremenitve ob končnih obračunih vrednosti stanovanj. Pripominjamo, da sredstva za prostore UO in KS din 4,276.345,— niso bila v celoti porabljena, pač pa so bila v višini din 3,225.000,— (po sklepu na 36. seji IS, dne 18. 12. 1978) oročena pri LB — Stanovanjski banki Ljub-ljana za 7 mesecev po 3 % letni obrestni meri. Sredstva so namensko določena za lastna sredstva pri najetju po-sojila pri LB za poslovne prostore UO, KS itd. 06 Znanstvena dejavnost 1 06 Studija malega gospodarstva 240.000 — — SKUPAJ 06 240.000 Planirana sredstva za študijo malega gospodarstva din 240.000,— niso bila realizirana in so bila z rebalan-som proračuna prenešena za druge namene. 07 Kulturno prosvetna dejavnost 1 07 Vzdrževanje spomenikov in grobov NOV 400.000 369.000 92,25 2 07 Odkup umetniških del 30.000______17.780 59,27 SKUPAJ 07_________ 430.000 386.780 89,94 Planirana sredstva za vzdrževanje spomenikov so bila realizirana samo z 92,25 %, odkup umetniških del pa sa-mo z 59,27 '%, ker se ni izkazala potreba po večjih na-kupih. 08 Socialno skrbstvo 1 08 Kadrovske podpore 600.000 891.452 148,58 2 08 Pos. računu za varstvo borcev NOV 3,427.000 3,427.000 100,00 SKUPAJ 08_________4,027.000 4,318.452 107,24 Prekoračitev je nastala na postavki »kadrovske pod-pore« za 291.452.— oz. 48,58%, ker se je: a) povečalo število upravičencev od 20 na 30 pri od-hodu na odsluženje kadrovskega roka v JLA, b) dvignila višina oskrbnine za 100% in se to po-večanje ni moglo vključiti v predlog proračuna, c) izplačilo izvršitve po obračunu oz. republiškem za-konu nekaterim upravičencem še za leto 1977. 09 Zdravstveno varstvo 1 09 Mrliško ogledna služba 50,000 22.291 44,58 SKUPAJ 09____________50.000 22.291 44,58 Financiranje teh stroškov vršimo skladno z odlokom o izvajanju mrliško oglednih služb. Ogledov ni bilo to-liko, kot je bilo pričakovati. 10 Komunalna dejavnost 1 10 Geodetska dela 100.000 27.316 27,32 2 10 Urbanist. dokument. 5,900.000 5,694.322 96,51 3 10 Izdelava katastra komunalnih naprav 356.000 387.698 108,90 4 10 Služba za varstvo okolja — "-_. — 5 10 Državna karta — — — 6 10 Prostorski program — — — 7 10 Vzdrževanje železniških prehodov 786.000 790.021 100,51 8 10 Skup. komunal. potr. 5,430.000 5,430.000 100,00 SKUPAJ 10________12,572.000 12,329.357 98.07 Celotna komunalna dejavnost je bila realizirana manj za 1,93% od načrtovane. Tako geodetska dela kot sred-stva za službo za varstvo okolja, državne karte in pro-storskih programov niso bila realizirana. Planirana sred-stva so bila z rebalansom proračuna prenešena na po-stavko »Urbanistična dokumentacija«. Poleg tako formi-ranih sredstev pa smo uporabili za ta namen še iz vrnje-nih oročenih sredstev pri LB din 2,200.000,—. Skupaj je bilo porabljeno za »Urbanistično dokumentacijo« din 5,694.322,—. Na podlagi zakona, ki obravnava urbanistično doku-mentacijo je prešla obveznost zagotavljanja sredstev za izdelavo zazidalnih načrtov in raznih drugih programov v pristojnost občinskih skupščin oz. njenih proračunov. Pred lem so se sredstva zagotavljala v bivših občinskih skladih za komunalno urejanje zemljišč. Vsako leto je razvidno, da vedno več namenjamo za določeno urbani-stično dokumentacijo. Zaradi neurejenega financiranja v preteklih letih je ugotovljen močan zaostanek na tem podiočju. Iz obrazložitve rebalansa pa je natančno raz-vidno, za katera območja smo financirali izdelavo urba-nistične dokumentacije. 11 Krajevne skupnosfi 1 11 KS Milan Majcen 363.000 363.000 100,00 2 11 KS Hinko Smrekar 430.000 440.000 102,33 3 11 KS Ljubo Sercer 395.000 395.000 100,00 4 11 KS Ljtostroj 357.000 357.000 100,00 5 11 KS Zgornja Siška 492.000 492.000 100,00 6 11 KS Komand. Staneta 420.000 420.000 100,00 7 11 KS Koseze 366.000 366.000 100,00 8 11 KS Dravlje 495.000 495.000 100,00 9 11 KS Sentvid 445.000 445.000 100,00 10 11 KS Gunclje 256.000 286.000 111,72 11 11 KS Vižmarje-Brod 356.000 356.000 100,00 12 11 KS Stanežiče-Medno 256.000 256,000 100,00 13 11 KS Šmartno Tacen 244.000 244.000 100,00 14 11 KS Gameljne-Rašica 244.000 244.000 100,00 15 11 KS Bukovica, Sinkov Turn 244.000 244.000 100,00 16 11 KS Vodice 256.000 256.000 100,00 17 11 KS Smlednik 250.000 250.000 100,00 18 11 KS Pirniče 270.000 270.000 100,00 19 11 KS Medvode 600.000 600.000 100,00 20 11 KS Trnovec-Topol 97.000 97.000 100,00 21 11 KS Podutik 244.000 244.000 100,00 SKUPAJ 11__________7,080.000 7,120.000 100,56 Krajevne skupnosti so prejele dotacije v skladu z pla-nom, razen KS Hinko Smrekar več za 10.000,— din in KS Gunclje za 30.000,— (po sklepu IS na 33. seji dne 16. 11. 1978) z obrazložitvijo, da potrebujejo večja sredstva za redno dejavnost in za plačilo najemnine za poslovne pro-store na Jami 1. 15 Gospodarske investicije 1-15-1 Sofinanc. graditve Tacen. podvoza 4,000.000 2-15-1 Sofinanc. graditve industrijske ceste 11,200.000 4,000.000 100,00 11,200.000 100,00 ______SKUPAJ 15________15,200.000 15,200.000 100,00 Vse obveznosti izkazane z rebalansom za sofinancira-nje cest so v celoti realizirane. 16 Gospodarski posegi 1-16-2 Veterinarsko higijenska služba 12.000 12.000 100,00 2-16-2 Skup. za pospeš. kmetijstva 350.000 350.000 100,00 3-16-2 Kmet. zemljiška skupnost 105.000 105.000 100,00 4-16-2 Pos. račurm za zatiranje živalskih kužnih bolezni 350.000 369.407 105,54 ______SKUPAJ 16__________817.000 836.407 102.33 Lmo prejeli 373.642,—, odvedli na poseben račun 369.407,—, torej bomo nakazali v letu 1979 na ta račun še 4.235,—»din. 17 Tekoča proračunska rezerva in obveznosti iz prejšnjih let 1-17-1 Nerazporejeni prihodki za nepred. izdatke 1,206.000 2-17-2 Obveznosti po ZR/77 od samo- prispevka I. 1,895.000 3-17-2 Obveznosli po ZR/77 do pos. rač. za zatiranje živalskih kužnih bolezni 4-17-2 Obveznosli po ZR/77 do izločitve v sred. rezerv proračuna 5-17-2 Obveznost po ZR/77 do vzdržev. sred. v proračunu mesta 165.000 SKUPAJ 17 3.000 14.000 1,159.804 96,\i 1,894.671 99,98 3.128 104,26 14,460 103,2L 164.839 99.9C 3,283.000 3,236.902 98.6C Tekoča proračunska rezerva je bila porabljena za naslednje namene: po sklepih izvršnega sveta — po skle-pu 203. seje dne 18. 1. 1978, za izdelavo statuta VVZ din 26.486.—, 217. seje dne 6. 4. 1978 AMD-Moste za karting tekmovanje din 5.000.—, 6. seja dne 22. 5. 1978, za občin-ski praznik v Medvodah din 300.000.—, 8. seja 2. 6. 197E Plamnski zvezi Slovenije za 200 let vzpona na Trigla^ din 10.000.—, 8. seja dne 2. 6. 1978 in 33. seja dne 16. 11 1978 AMD Ljubljana za spidvej tekmovanje din 25.061.—, 8. seja dne 2. 6. 1978 II. grupi odredov NOV — proslave na Jančah din 20.000.—, 12. seja dne 29. 6. 1978 ZB-NOV Metlika proslava din 1.000.—, 15. seja dne 20. 7. 1978 Pla-ninsko društvo Rašica — proslava din 5.700.— in din 23.812,30 za prospekt Rašice, 215. seja 17. 3. 1978 za zdravstvene preglede borcev NOV din 33.071.—, 217. se-ja dne 6. 4. 1978 darila za zaključek delegatskega obdob-ja din 26.325.—, 25. seja dne 2. 10. 1978 za pomoč MKZSMS za X. kongres din 30.000.—, 34. seja 24. 11. 1978 Radio klubu za mega center na Slivnici din 200.00C 36. seja dne 18. 12. 1978 Partizanu Tabor za praznovanje 40 let Sokola din 20.000.—, 39. seja dne 28. 12. 1978 SKS za kritje izgube na progi Trnovec—Topol din 143.200.— in za UO Skupščine za sklade din 286.800.—. 18 Krediti, vezana sredstva in izločena sredstva 1-18-4 Izločena sredstva rezerv 1,206.000 1,136.759 94,26 ______SKUPAJ 18____________1,206.000 1,136.759 94,26 V skladu z zakonom o financiranju splošnih družbenih potreb v družbeno-političnih skupnostih moramo v sredstva rezerv izločiti najmanj 1 % od pri-hodkov zmanjšanih za potrebe mesta, kar je razvidno iz sledečega izračuna: a) izvirni prihodki 171,017.147,— b) za potrebe mesta 47,652.000,— c) osnova za izračun 123,365.147.— č) 1% za rezerve 1,233.651.— d) že obračunano in izločeno v 1978 1,136.759.— e) obveznost prenešena v leto 1979___________96.892.— VSEGA POSEBNI DEL PRORAČUNA Vsega 128,853.000 125,419.173 97,34 Saldo za prenos obveznosti v naslednje leto: 3,446.127 — za posebni del računa za zdravstveno varstvo živali 4.235 — za sredstva rezerv 96.892 — za KDIC 3,345.000 Prekoračitev je nastala samo pri prenosu takse za zdravstveno varstvo živali na poseben Tačun. Teh taks Kar da prekoračitev porabe za 12.300.— din nad po-rabo po rebalansu. 12 Odstopljeni prihodki za sofinanciianje mesta 12 Sofinanciranje mesta 47,652.000 47,652.000 100,00 Skladno z 2. členom odloka v proračunu za leto 1978 smo v celoti izpolnili obveznosti za financiranje dogo-vorjenih nalog v Ljubljani din 47,652.000.—. PRESE2EK PRORACUNSKIH PRIHODKOV Skupni prihodki 179,300.852 Skupna razporeditev prihodkov po rebalansu 176,505.000 Presežek prihodkov 2,795.852 Prekoračitev porabe v 1978 12.300 Presežek prihodkov za_______________________2,783.552 razporeditev: v letu 1979 — za adaptacijo in rekonstrukcijo počilniškega doma ter nakupa opreme na Pagu in Poreču 1,690.960 — za izdelavo strokovnega gradiva »Ljubljana 2000« 1,092.593 Izvršni svet je ugotovil na svoji 44. seji dne 5. 2. 1979, da so počitniški domovi, ki prvenstveno služijo oddihu otrok, v takšnem stanju, da so nujno potrebni adaptacije in rekonstrukcije. Inšpekcijski organi zahtevajo odločne posege v objekte, v nasprotnem primeru nam grozi uki-nitev domov. Ne glede na stališče, da se vrne gospo-darstvu prek razporeditev presežkov prihodkov od 0,50 odstotkov davka iz osebnega dohodka za ceste, predlaga izvršni svet, da se ta sredstva namenijo za adaptacijo počitniških domov. Iz pogodb št. 17/6-79, 17/11-79 in 17/7-79 z Zavodom za družbeni razvoj Ljubljana, je razvidno, da moramo zagotoviti sredstva v letu 1979 din 4,447.427.—. V predlogu proračuna za leto 1979 za-gotavljamo din 2,200.000.—, iz predlaganih presežnih sredstev proračuna za leto 1978 namenjamo din 1,092.593, ostanek pa bomo zagolovili z rebalansom v okviru sku-pine 10 proračuna za leto 1979. PRIMERJAVA PRORACUNSKE PORABE Primerjava proračunske porabe med letom 1977 in 1978 je naslednja: _____________________________1977______1978 Indeks 01 Dejavnost DPS 33,993.110 39,970.149 117,58 02 Dejavnost LO 4,309.197 5,064.000 117,52 03 Dejavnost DPO 5,825.000 6,750.417 115,89 04 Negospodarske investicije 20,414.882 32,392.659 158,67 07 KulVurno prosvetna dejavnost — 386.780 — 08 Socialno skrbstvo 3,323.528 4,318.452 129,94 09 Zdravstveno varstvo 197.409 22.291 11,29 10 Komunalna dejavnost — skupna 14,614.571 12,329.357 84,36 — urbanizem in programi 4,286.005 6,082.020 141,90 11 Krajevne skupnosti 5,963.000 7,120.000 119,40 15 Gospodarske investicije — 15,200.000 — 16 Gospodarski posegi 702.720 840.642 119,63 17 Tekoča proračunska rezerva 733.164 1,159.804 158,19 18 Rezervni sklad 931.460 1,233.651 132,44 Poraba v občini 91,008.041 126,788.202 139,32 13 Odstopljeno mestu 33,716.158 47,652.000 141,33 Presežek za samo- prispevek I 1,894,671 — — Za gradivo »Ljubljana - 2000« in počitniške domove — 2,783.552 — VSEGA_______________126,618.870 177,223.754 139,97 V kolikor izločimo iz porabe sredstva od 0,50 % dav-ka iz osebnega dohodka, ki so bila namenjena za gospo-darske investicije, bi bil indeks povečanja porabe v ob-čini 122,61. Ce pa izločimo še sredstva vrnjenih oroče-nih sredstev pri LB in vrnjene kredite je poraba v letu 1978 večja le za 16,06%. V. SREDSTVA REZERV PRORAČUNA Prihodki in odhodki na tem računu so bili v letu 1978 naslednji v primerjavi z letom 1977: Vsebina 1977 1978 Indeks 2,225.320 PRIHODKI: 1) Prenešena sredstva \z preteklega leta 2) Izločitev iz proračuna občine 917.000 3) Vnovčenje obveznic federacije — SKUPAJ PRIHODKI 3,025.720 135,97 1,151.219 125,54 94.058 — 3,142.320 4,270.997 135,92 ODHODKI: 4) Solidarnostna pomoč 116.600 712.469 — SKUPAJ ODHODKI 116.600 712.469 611,04 Sredstva prenešena v naslednje leto 3,025.720 3,558.528 117,61 Prihodki v letu 1978 predstavljajo obvezno 1 % izlo-čanje od prihodkov proračuna. Odhodki pa so dana sredstva za odpravo posledic neurja v občini Moste-Polje, po sklepu skupščine dne 20. dec. 1978. VI. POSEBNI RAČUN ZA FINANCIRANJE GRADITVE DOMOV, OŠ IN VVZ - 637-61007 Vsebina Plan Realizacija Indeks PRIHODKI 1) Prenešena sredstva 124.000 123.893 100,00 2) Dotacija proračuna 11,912.000 5,000.000 42,00 3) Ostali prihodki 124.000 5,158.157 — — od tega: a) vrnjeni depoziti in garancijski pologi 145.023 — b) odplačana posojila 135.232 — c) vmjena oročena sredstva 4,762.342 — č) ostalo 115.560 — SKUPAJ PRIHODKI 12,160.000 10,282.050 81,60 ODHODKI 1) OS Veljko Vlahovič 300.000 — — 2) OŠ Franc Marn 210.000 210.000 100,00 3) VVZ Litostroj 485.000 — — 4) VVZ Koseze 2,181.000 1,081.000 49,56 5) VVZ Medvode 6,550.000 4,387.384 66,98 6) Dom Srednji vrh 1,300.000 1,300.000 100,00 7) Projekt. in lokac. dokumentacija 400.000 10.720 2,68 8) Stroški inženiringa 100.000 — — 9) Ostali stroški 20.000 8.348 41,74 10) Operativna rezerva 614.000 — — SKUPAJ ODHODKI 12,160.000 6,997.452 57,54 Stanje za prenos v naslednje leto 3,284.598 Osnovni namen tega posebnega računa je sofinanci-ianje OŠ, VVZ in domov in to za komunalno opremo in zagonske stroške, ki so bili zgrajeni iz samoprispevka I. Plan je bil realiziran samo s 57,54 %. Strokovna služba za realizacijo programa ugotavlja, da je bilo planirano na podlagi ocen stroškov za več in dodatna dela. Strokovna šlužba sklada ljubljanskih občin za gradnjo OŠ in VVZ v preteklem lelu za posamezne investicije ni posredo-vala obračunskih razmejitvenih stroškov. Realizacija po-stavke za kritje stroškov v zvezi z izvedbo zunanje ure-ditve pri VVZ Medvode ni izvršena, ker je skladno z dogovorom izgradnjo komunalnih priključkov prevzela Komunalna skupnost občine Siška. Neuporabljena sredstva din 3,284.000.— se v celoti prenesejo v leto 1979. Ob sprejemu proračuna bo pred-ložen program financiranja v letu 1979. VII. POSEBNI RAČUN ZAFINANCIRANJE POTREB ZA LJUDSKO OBRAMBO - 637-61028 Vsebina_________________Plan Realizacija Indeks PRIHODKI 1) Prenešena sredstva 1,076.000 1,076.096 100,0 2) Dotacija proračuna 2,664.000 3,464.000 130,0 3) Iz združenih sredstev TOZD po samouprav. sporaz. 7,744.000 4,995.354 64,5 4) Ostali prihodki 10.000 137.894 137,9 SKUPAJ PRIHODKI 11,494.000 9,673.344 84,2 ODHODKI 5) Teritorialna obramba 1,198.000 1,198.682 100,0 6) Družbeno gospod. sistem 10,296.000 7,139.535 69,3 SKUPAJ ODHODKI 11,494.000 8,338.217 72,5 Stanje za prenos v naslednje leto_____________________1,335.127______ S sredstvi posebnega računa upravlja občinski svet za ljudsko obrambo, varnost in družbeno samozaščito, Prenešena sredstva v leto 1979 predstavljajo kritje za prevzete obveznosti v naročilih za LO. Dotacija prora-čuna je večja za 800.000.— dana po rebalansu za opremo, kar da 30% rast pod tč. 2, ostali prihodki pa so večji za prispevek združenega dela za sofinanciranje izvede-nega tečaja CZ. ;VVIII. POSEBNI RAČUN SREDSTEV 1 ZA DRUŽBENO POMOČ BORCEM IN INVALIDOM NOV 637-61049 Vsebina Plan Realizacija Indeks PRIHODKI 1. Prenešena sredstva 284.000,00 284.495,31 100,00 2. Dotacija proračuna 3,427.000 3,427.000,00 100,00 3. Ostali dohodki 16.000,00__________— — SKUPAJ PRIHODKI 3,727.000,00 3,711.495,31 99,58 DOHODKI 1. Priznavalnine 1,866.499,50 2,066.078,00 110,69 2. Solidar. sred. po DD 300.000,00 — — 3. Dijaške pomoči 214.000,00 169.130,00 79,03 4. Zimske pomoči 588.000,00 604.300,00 102,77 5. Izredne pomoči 72.000,00 84.470,85 117,32 6. Zdravljenje — okrevanje 301.000,00 357.225,60 118,63 7. Zdravstveno 38.000,00 26.880,00 70,74 zavarovanje 8. Borčevska ambulanta 6.000,00 — — 8a. Sosedska poraoč 336.500,50 336.500,50 100,00 9. SDK stroški 5.000,00 6.022,81 120,46 10. Grobišča borcev, Dravlje — 2.268,50 — 11. Borcem za severno mejo ob 60-letnici — 53.000,00 — SKUPAJ ODHODKI 3,727.000,00 3,705.876,26 99,43 Stanje za prenos v naslednje leto__________________5.619,05________ S sredstvi tega posebnega računa je razpolagala po-sebna komisija za borce NOV in je pri razdelitvi upošte-vala določila družbenega dogovora in določila občinske-ga odloka o priznavalninah borcem NOV. IX. POSEBNI RAČUN SREDSTEV ZA ZDRAVSTVENO VARSTVO ŽIVALI 637-61080 Vsebina Realizacija PRIHODKI 1. Prenešena sredslva ' 304,003,40 2. Proračun SO Lj.-Šiška taksa od prometa parkljarjev in kopitarjev a) po ZR za 1977 3.128,00 b) za leto 1978 . 163.753,00 c) za stroške cepljenja psov 205.654,00 SKUPAJ PRIHODKI 676.538,40 ODHODKI Vsebina Realizacija 1. Zatiranje goveje tuberkuloze — 2. Zatiranje prašičje kuge 4.935,00 3. Zatiranje slinav.-parklj. — 4. Zatiranje kokošje kuge — 5. Zatiranje nalezljivih bol. čebel . — 6. Zatiranje pasje stekline 117.840,00 7. Diagnostične preiskave 38.738,00 8. Dezinfekcijska sredslva 9. Veterinarski zavod Slovenije del taks od prometa parklar. in kopitarjev 48.093,10 10. Oslali izdatki a SDK stroški 334,60 SKUPAJ ODHODKI 209.940,70 Stanje za prenos v naslednje leto 466.597,70 ; Ta posebni račun zbira sredstva na podlagi »Navo-dila o plačevanju pristojbin za zdravstveno varstvo ži-vali in o ravnanju s sredstvi iz teh pristojbin na posebniH računih« (Uradni list SRS 2/78-44). Poraba sredstev pa je na podlagi prejetih računov Veterinarske postaje za za-tiranje živalskih in kužnih bolezni. Iz razumljivih razlo-gov ne sprejemamo plana porabe. " X. POSEBNI RAČUN SREDSTEV SOLIDARNOSTI ZA PREPRECEVANJE POSLEDIC NARAVNIH NESREČ 655-54063 Vsebina____________________________Realizacija PRIHODKI 1. Prenešena sredstva 366.151,45 2. Sredstva solidarnosti iz OD občanov 492.783,80 SKUPAJ PRIHODKI, ________________858.935,25 ODHODKI 1. — 2. SDK stroški 2,20 SKUPAJ ODHODKI________________________2,20 __ Stanje za prenos v naslednje leto______858.933,05 Na tem računu se zbirajo sredstva iz OD delavcev, ki z osebnim delom in zasebnimi sredstvi ustvarjajo do-hodek. Ta sredstva se zbirajo na podlagi zakona o obrai čunavanju in vplačevanju sredstev solidarnosti (Uradni list SRS št. 8/75), poraba sredstev pa se določa z druž-benim dogovorom (Uradni list SRS št. 29/75) in posa* meznimi sklepi k temu dogovoru. Tudi v tem pomenu j