PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 20106 Predlog Indeks proračuna (4)= 2017 (1) (2) (3) (3)/(2) 13.206.771 10.317.899 10.999.475 9.880.364 12.464.301 113,3 10.163.204 102,9 8.171.124 6.791.950 8.430.564 7.075.198 8.784.510 7.546.483 104,2 106,7 6.791.950 7.075.198 7.546.483 106,7 1.067.510 1.083.007 1.080.007 99,7 998.528 1.006.982 1.006.982 100,0 505 702 702 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 15.263 20.250 17.250 85,2 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 53.213 55.073 55.073 100,0 311.664 272.359 158.020 58,0 5.434 3.000 3.000 100,0 306.231 269.359 155.020 57,6 2.146.775 1.393.769 1.449.800 1.144.882 1.378.694 1.162.043 95,1 101,5 47.071 0 0 --- 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 5.524 8.205 6.705 81,7 1.341.174 1.136.677 1.155.338 101,6 14.524 10.500 10.500 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 14.524 10.500 10.500 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 13.044 13.100 13.100 100,0 13.044 13.100 13.100 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 55.163 56.933 44.243 77,7 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 55.163 56.933 44.243 77,7 670.275 224.385 148.808 66,3 670.275 224.385 148.808 66,3 55.537 19.501 100.000 6.200 100.000 51.000 100,0 822,6 0 6.000 51.000 850,0 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7202 Prihodki od prodaje opreme 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 0 200 0 0,0 19.501 0 0 --- 36.035 93.800 49.000 52,2 3.572 26.800 18.200 67,9 32.463 67.000 30.800 46,0 21.986 21.986 3.650 3.650 57.500 57.500 ----- 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 21.986 0 57.500 --- 7301 Prejete donacije in darila od domačih fizičnih oseb 0 3.650 0 0,0 Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 20106 Predlog Indeks proračuna (4)= 2017 (1) (2) (3) (3)/(2) 2.811.349 1.665.688 1.015.461 1.015.461 2.143.596 936.746 211,1 92,3 1.570.469 927.558 858.681 92,6 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 70.453 65.955 56.117 85,1 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 20.893 21.948 21.948 100,0 3.873 0 0 --- 1.145.660 0 1.206.850 --- 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 0 0 818.476 --- 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 106.702 0 0 --- 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 1.038.958 0 388.374 --- 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 20106 Predlog Indeks proračuna (4)= 2017 (1) (2) (3) (3)/(2) 12.415.346 11.880.203 2.105.877 675.340 2.654.110 697.686 16.043.634 135,1 2.815.845 735.865 106,1 105,5 589.885 599.470 645.400 107,7 4001 Regres za letni dopust 14.322 24.286 22.645 93,2 4002 Povračila in nadomestila 46.030 47.040 51.270 109,0 2.697 3.600 3.300 91,7 4004 Sredstva za nadurno delo 10.208 11.000 11.000 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 12.199 12.290 2.250 18,3 4003 Sredstva za delovno uspešnost 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 98.625 96.952 119.415 123,2 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 52.935 53.940 58.320 108,1 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 42.855 39.927 46.130 115,5 4012 Prispevek za zaposlovanje 384 533 500 93,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 604 720 700 97,2 1.848 1.832 13.765 751,4 1.086.376 1.225.929 1.416.887 115,6 90.959 106.182 116.504 109,7 4021 Posebni material in storitve 145.520 189.636 335.434 176,9 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 197.358 227.869 232.404 102,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 13.144 19.215 28.967 150,8 2.966 10.069 13.269 131,8 402.796 387.068 432.912 111,8 37.049 50.678 41.344 81,6 2.796 0 0 --- 193.788 235.212 216.053 91,9 10.029 21.458 14.250 66,4 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 2.716 13.725 11.500 83,8 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 7.313 7.733 2.750 35,6 235.507 612.085 529.427 86,5 0 0 48.000 --- 4091 Proračunska rezerva 108.540 0 121.295 --- 4093 Sredstva za posebne namene 126.967 612.085 360.132 58,8 5.099.986 117.066 5.299.378 268.827 5.510.482 350.027 104,0 130,2 4100 Subvencije javnim podjetjem 31.685 185.000 156.200 84,4 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 85.381 83.827 193.827 231,2 2.600.818 2.620.070 2.665.041 101,7 13.200 14.000 14.000 100,0 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 11.511 9.400 9.400 100,0 4117 Štipendije 31.760 49.400 49.400 100,0 2.544.347 2.547.270 2.592.241 101,8 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 472.459 487.003 488.314 100,3 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 472.459 487.003 488.314 100,3 4119 Drugi transferi posameznikom Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 20106 Predlog Indeks proračuna (4)= 2017 (1) (2) (3) (3)/(2) 1.909.643 1.923.478 2.007.100 104,4 14.275 18.807 18.380 97,7 135.668 129.000 129.000 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 5.963 6.860 6.860 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.071.650 1.177.310 1.196.083 101,6 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 572.356 464.776 523.163 112,6 4136 Tekoči transferi v javne agencije 109.732 126.726 133.614 105,4 4.911.568 4.911.568 3.614.216 3.614.216 7.451.778 7.451.778 206,2 206,2 13.260 75.916 77.756 102,4 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4200 Nakup zgradb in prostorov 4201 Nakup prevoznih sredstev 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 0 75.030 85.000 113,3 70.954 127.460 41.816 32,8 2.372 4.160 0 0,0 4.205.059 2.121.318 6.362.876 300,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 350.219 587.464 483.632 82,3 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 92.735 102.560 129.528 126,3 5.169 5.147 5.510 107,1 171.800 515.160 265.660 51,6 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 297.916 242.364 312.499 196.520 265.529 177.750 85,0 90,5 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 242.364 196.520 177.750 90,5 55.552 115.979 87.779 75,7 55.552 115.979 87.779 75,7 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 20106 Predlog Indeks proračuna (4)= 2017 (1) (2) (3) (3)/(2) 791.424 -880.728 -3.579.333 406,4 795.930 -867.475 -3.571.788 411,8 3.112.037 1.926.876 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.836.878 95,3 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 20106 Predlog Indeks proračuna (4)= 2017 (1) (2) (3) (3)/(2) 24.804 40.000 24.804 40.000 40.000 100,0 24.804 40.000 40.000 100,0 24.804 40.000 40.000 100,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 0 0 20.000 --- 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 0 0 0 0 20.000 20.000 ----- 0 0 20.000 --- 24.804 40.000 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 4403 Dana posojila finančnim institucijam VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 40.000 100,0 20.000 50,0 Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga v EUR Realizacija 2015 Ocena realizacije 20106 Predlog Indeks proračuna (4)= 2017 (1) (2) (3) (3)/(2) 1.360.000 368.719 1.360.000 1.360.000 368.719 368.719 740.000 200,7 740.000 740.000 200,7 200,7 1.360.000 0 371.281 --- 0 368.719 368.719 100,0 385.067 444.404 305.667 68,8 385.067 385.067 444.404 444.404 305.667 305.667 68,8 68,8 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.166 274.737 136.000 49,5 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 174.901 169.667 169.667 100,0 1.791.161 -916.413 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 974.933 -75.685 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) -791.424 880.728 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 2.250.251 4.041.413 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) -3.125.000 341,0 434.333 --- 3.579.333 406,4 3.125.000 Stran 7 od 7