ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2013 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SPLOŠNI DEL v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 19.871.985 19.871.985 16.108.162 0 81,1 81,1 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 10.910.905 10.910.905 11.189.577 0 102,6 102,6 70 DAVČNI PRIHODKI 9.128.993 9.128.993 9.209.747 0 100,9 100,9 700 Davki na dohodek in dobiček 7.786.108 7.786.108 7.786.108 0 100,0 100,0 7000 Dohodnina 7.786.108 7.786.108 7.786.108 0 100,0 100,0 703 Davki na premoženje 1.115.405 1.115.405 1.077.462 0 96,6 96,6 7030 Davki na nepremičnine 1.057.480 1.057.480 1.019.983 0 96,5 96,5 7031 Davki na premičnine 702 702 716 0 102,0 102,0 7032 Davki na dediščine in darila 15.150 15.150 16.930 0 111,8 111,8 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 42.073 42.073 39.833 0 94,7 94,7 704 Domači davki na blago in storitve 227.480 227.480 346.022 0 152,1 152,1 7044 Davki na posebne storitve 4.500 4.500 2.324 0 51,6 51,6 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 222.980 222.980 343.699 0 154,1 154,1 706 Drugi davki 0 0 155 0 — — 7060 Drugi davki 0 0 155 0 — — 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.781.912 1.781.912 1.979.830 0 111,1 111,1 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.103.795 1.103.795 1.203.337 0 109,0 109,0 7102 Prihodki od obresti 13.346 13.346 13.579 0 101,7 101,7 7103 Prihodki od premoženja 1.090.449 1.090.449 1.189.759 0 109,1 109,1 711 Takse in pristojbine 5.000 5.000 5.984 0 119,7 119,7 7111 Upravne takse in pristojbine 5.000 5.000 5.984 0 119,7 119,7 Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 712 Globe in druge denarne kazni 17.400 17.400 19.207 0 110,4 110,4 7120 Globe in druge denarne kazni 17.400 17.400 19.207 0 110,4 110,4 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 72.053 72.053 60.634 0 84,2 84,2 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 72.053 72.053 60.634 0 84,2 84,2 714 Drugi nedavčni prihodki 583.664 583.664 690.667 0 118,3 118,3 7141 Drugi nedavčni prihodki 583.664 583.664 690.667 0 118,3 118,3 72 KAPITALSKI PRIHODKI 113.500 113.500 55.633 0 49,0 49,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 1.058 0 — — 7201 Prihodki od prodaje prevoznih sredstev 0 0 1.058 0 — — 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 113.500 113.500 54.575 0 48,1 48,1 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 35.910 35.910 29.386 0 81,8 81,8 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 77.590 77.590 25.189 0 32,5 32,5 73 PREJETE DONACIJE 93.738 93.738 12.192 0 13,0 13,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 93.738 93.738 12.192 0 13,0 13,0 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 93.738 93.738 12.192 0 13,0 13,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 8.753.842 8.753.842 4.850.760 0 55,4 55,4 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.031.707 2.031.707 1.464.412 0 72,1 72,1 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.751.956 1.751.956 1.362.599 0 77,8 77,8 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 242.884 242.884 74.382 0 30,6 30,6 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 22.574 22.574 22.089 0 97,9 97,9 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 14.293 14.293 5.341 0 37,4 37,4 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 6.722.136 6.722.136 3.386.348 0 50,4 50,4 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 2.370.694 2.370.694 1.319.661 0 55,7 55,7 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 4.343.709 4.343.709 2.058.955 0 47,4 47,4 7416 Druga prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7.732 7.732 7.732 0 100,0 100,0 Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 23.032.381 23.032.381 14.965.095 0 65,0 65,0 40 TEKOČI ODHODKI 2.804.977 2.667.763 2.070.569 -137.214 73.8 77,6 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 640.471 638.256 619.693 -2.215 96,8 97,1 4000 Plače in dodatki 533.222 530.260 521.050 -2.962 97,7 98,3 4001 Regres za letni dopust 26.543 26.488 25.832 -55 97,3 97,5 4002 Povračila in nadomestila 41.460 42.112 40.605 652 97,9 96,4 4003 Sredstva za delovno uspešnost 21.128 20.168 14.002 -960 66,3 69,4 4004 Sredstva za nadurno delo 12.300 13.410 12.445 1.110 101,2 92,8 4009 Drugi izdatki zaposlenim 5.818 5.818 5.759 0 99,0 99,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 101.515 101.541 95.484 26 94,1 94,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 49.515 49.641 48.651 126 98,3 98,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 40.015 40.108 38.828 93 97,0 96,8 4012 Prispevek za zaposlovanje 337 344 330 7 97,8 95,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 563 572 548 9 97,4 95,9 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 11.085 10.876 7.127 -209 64,3 65,5 402 Izdatki za blago in storitve 1.571.930 1.563.433 1.110.058 -8.497 70,6 71,0 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 144.445 142.510 87.030 -1.935 60,3 61,1 4021 Posebni material in storitve 329.220 337.619 133.665 8.399 40,6 39,6 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 261.812 255.661 208.927 -6.151 79,8 81,7 4023 Prevozni stroški in storitve 21.571 19.551 16.012 -2.020 74,2 81,9 4024 Izdatki za službena potovanja 9.562 9.802 6.010 240 62,9 61,3 4025 Tekoče vzdrževanje 476.561 478.454 451.686 1.893 94,8 94,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 47.889 42.898 36.887 -4.991 77,0 86,0 4027 Kazni in odškodnine 42.400 43.191 1.140 791 2,7 2,6 4029 Drugi operativni odhodki 238.470 233.748 168.702 -4.722 70,7 72,2 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 403 Plačila domačih obresti 30.610 30.610 16.295 0 53,2 53,2 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 18.650 19.650 9.531 1.000 51,1 48,5 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 11.960 10.960 6.764 -1.000 56,6 61,7 409 Rezerve 460.451 333.923 229.039 -126.528 49,7 68,6 4090 Splošna proračunska rezervacija 128.000 1.472 0 -126.528 0,0 0,0 4091 Proračunska rezerva 38.500 38.500 38.500 0 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 293.951 293.951 190.539 0 64,8 64,8 41 TEKOČI TRANSFERI 5.330.356 5.335.895 5.103.452 5.539 95,7 95,6 410 Subvencije 242.171 242.920 196.525 749 81,2 80,9 4100 Subvencije javnim podjetjem 82.800 89.555 89.555 6.755 108,2 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 159.371 153.365 106.970 -6.006 67,1 69,8 411 Transferí posameznikom in gospodinjstvom 2.585.574 2.584.474 2.511.445 -1.100 97,1 97,2 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.000 12.900 12.750 -1.100 91,1 98,8 4112 Transferí za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 6.499 0 69,1 69,1 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 578 0 40,4 40,4 4117 Štipendije 25.754 25.377 16.234 -377 63,0 64,0 4119 Drugi transferí posameznikom 2.534.990 2.535.367 2.475.384 377 97,7 97,6 412 Transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 505.046 507.536 483.791 2.489 95,8 95,3 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 505.046 507.536 483.791 2.489 95,8 95,3 413 Drugi tekoči domači transferí 1.997.564 2.000.965 1.911.692 3.401 95,7 95,5 4130 Tekoči transferí občinam 16.885 16.885 15.354 0 90,9 90,9 4131 Tekoči transferí v sklade socialnega zavarovanja 114.500 114.244 114.244 -256 99,8 100,0 4132 Tekoči transferí v javne sklade 4.400 4.400 4.400 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferí v javne zavode 1.041.896 1.046.235 974.890 4.339 93,6 93,2 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 707.690 707.009 700.374 -681 99,0 99,1 4136 Tekoči transferí v javne agencije 112.193 112.193 102.430 0 91,3 91,3 Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2013 (1) Veljavni proračun 2013 (2) Realizacija 2013 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.433.583 14.574.024 7.436.638 140.441 51,5 51,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.433.583 14.574.024 7.436.638 140.441 51,5 51,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 87.666 88.238 62.038 572 70,8 70,3 4201 Nakup prevoznih sredstev 9.990 9.990 9.990 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 69.866 72.361 62.519 2.495 89,5 86,4 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.673 6.673 6.673 0 100,0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 12.789.366 12.716.612 6.437.344 -72.753 50,3 50,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 349.740 389.885 372.892 40.145 106,6 95,6 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 110.772 277.818 258.495 167.046 233,4 93,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 16.496 16.496 14.992 0 90,9 90,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 993.014 995.950 211.695 2.936 21,3 21,3 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 463.465 454.699 354.436 -8.766 76,5 78,0 431 Investicijski transferí pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 244.095 243.130 234.561 -965 96,1 96,5 4310 Investicijski transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 244.095 240.075 231.506 -4.020 94,8 96,4 4314 Investicijski transferí posameznikom in zasebnikom 0 3.055 3.055 3.055 — 100,0 432 Investicijski transferí proračunskim uporabnikom 219.370 211.569 119.875 -7.801 54,6 56,7 4323 Investicijski transferí javnim zavodom 219.370 211.569 119.875 -7.801 54,6 56,7 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 2013 Veljavni proračun 2013 Realizacija 2013 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK -3.160.395 -3.160.395 1.143.067 0 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) m/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -3.143.131 -3.143.131 1.145.783 0 — — (I. - 7102) - (II - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ 2.775.572 2.907.247 4.015.556 131.675 144,7 138,1 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 43.822 43.822 41.435 0 94,6 94,6 (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 43.822 43.822 41.435 0 94,6 94,6 750 Prejeta vračila danih posojil 35.656 35.656 35.656 0 100,0 100,0 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 35.656 35.656 35.656 0 100,0 100,0 751 Prodaja kapitalskih deležev 3.166 3.166 3.166 0 100,0 100,0 7512 Sredstva, pridobljena s prodajo kapitalskih deležev v privatnih podjetjih 3.166 3.166 3.166 0 100,0 100,0 752 Kupnine iz naslova privatizacije 5.000 5.000 2.614 0 52,3 52,3 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 5.000 5.000 2.614 0 52,3 52,3 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 19.855 19.855 718 0 M 3j6 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 19.855 19.855 718 0 3j6 3j6 440 Dana posojila 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 4403 Dana posojila finančnim institucijam 15.000 15.000 0 0 0,0 0,0 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 3.825 3.825 0 0 0,0 0,0 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 3.825 3.825 0 0 0,0 0,0 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 1.030 1.030 718 0 69,7 69,7 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 1.030 1.030 718 0 69,7 69,7 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 23.967 23.967 40.718 0 169,9 169,9 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) Stran 7 od 8 C RAČUN FINANCIRANJA v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija Sekcij a/Po dsekcij a/K2/K3/K4 2013 2013 2013 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) VIL ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.726.000 1.726.000 0 0 M OjO 50 ZADOLŽEVANJE 1.726.000 1.726.000 0 0 M 0J 500 Domače zadolževanje 1.726.000 1.726.000 0 0 0,0 0,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.726.000 1.726.000 0 0 0,0 0,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 376.401 376.401 376.481 0 100,0 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA 376.401 376.401 376.481 0 100,0 100,0 550 Odplačila domačega dolga 376.401 376.401 376.481 0 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.167 210.167 210.166 0 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 166.234 166.234 166.315 0 100,1 100,1 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VIL- -1.786.829 -1.786.829 807.304 0 ... ... II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.349.599 1.349.599 -376.481 0 """ XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 3.160.395 3.160.395 -1.143.067 0 — — XH. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 1.786.829 1.786.829 1.786.829 Stran 8 od 8