10.500 13.100 13.100 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 10.500 1.170.923 7111 Upravne takse in pristojbine 711 Takse in pristojbine 7103 Prihodki od premoženja 6.705 1.177.628 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 1.393.799 155.020 3.000 71 NEDAVČNI PRIHODKI 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve 158.020 55.073 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 17.250 702 1.006.982 1.080.007 7032 Davki na dediščine in darila 7031 Davki na premičnine 7030 Davki na nepremičnine 703 Davki na premoženje 7.715.478 7.715.478 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 8.953.505 13.100 13.100 10.500 10.500 1.213.519 6.705 1.220.224 1.439.395 155.020 3.000 158.020 55.073 17.250 702 1.006.982 1.080.007 7.856.106 7.856.106 9.094.133 13.019.248 10.533.528 (2) (1) 12.412.154 10.347.304 Sprememba proračuna 2018 Proračun 2018 70 DAVČNI PRIHODKI I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SPLOŠNI DEL SPREMEMBA PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2018 100,0 100,0 100,0 100,0 103,6 100,0 103,6 103,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 101,8 101,8 101,6 Stran 1 od 8 0 0 0 0 42.596 0 42.596 45.596 0 0 0 0 0 0 0 0 140.628 140.628 140.628 607.094 104,9 186.224 101,8 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 100.000 100.000 72 KAPITALSKI PRIHODKI 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 21.948 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 2.000 354.607 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 645.263 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 1.001.870 57.419 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 826.113 905.479 1.907.349 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 74 TRANSFERNI PRIHODKI 57.500 57.500 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 57.500 100.000 73 PREJETE DONACIJE 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 0 148.808 7141 Drugi nedavčni prihodki 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 148.808 43.763 714 Drugi nedavčni prihodki 43.763 472.484 45.823 817.018 1.335.325 21.948 57.419 971.028 1.050.394 2.385.719 0 0 0 55.000 45.000 100.000 100.000 148.808 148.808 46.763 46.763 (2) (1) 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Sprememba proračuna 2018 Proračun 2018 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 133,2 --- 126,6 133,3 100,0 100,0 117,5 116,0 125,1 0,0 0,0 0,0 55,0 --- 100,0 100,0 100,0 100,0 106,9 106,9 Stran 2 od 8 117.877 43.823 171.755 333.455 0 0 144.915 144.915 478.370 -57.500 -57.500 -57.500 -45.000 45.000 0 0 0 0 3.000 3.000 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 403 Plačila domačih obresti 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4025 Tekoče vzdrževanje 1.980 11.785 13.765 267.603 42.944 435.714 13.269 4024 Izdatki za službena potovanja 240.904 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 28.967 398.504 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 120.965 1.548.870 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 402 Izdatki za blago in storitve 13.770 740 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 560 47.472 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 59.590 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 122.132 1.020 4009 Drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 11.000 4004 Sredstva za nadurno delo 3.600 53.530 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 23.165 661.950 754.265 2.703.934 1.980 11.785 13.765 240.808 48.862 494.563 15.148 25.195 248.804 541.619 136.955 1.751.954 13.770 760 570 48.020 60.245 123.365 1.020 11.000 7.024 55.265 28.114 668.031 770.454 3.161.940 19.354.872 (2) (1) 14.747.778 Sprememba proračuna 2018 Proračun 2018 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40 TEKOČI ODHODKI II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 100,0 100,0 100,0 90,0 113,8 113,5 114,2 87,0 103,3 135,9 113,2 113,1 100,0 102,7 101,8 101,2 101,1 101,0 100,0 100,0 195,1 103,2 121,4 100,9 102,2 116,9 Stran 3 od 8 0 0 0 -26.795 5.918 58.849 1.879 -3.772 7.900 143.115 15.990 203.084 0 20 10 548 655 1.233 0 0 3.424 1.735 4.949 6.081 16.189 458.006 4.607.094 131,2 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 523.165 133.614 4136 Tekoči transferi v javne agencije 1.175.726 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 6.860 129.000 18.629 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4130 Tekoči transferi občinam 1.986.994 488.484 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 488.484 2.614.470 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4119 Drugi transferi posameznikom 49.400 9.400 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4117 Štipendije 14.000 2.687.270 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 203.827 98.200 302.027 5.464.775 216.902 0 48.000 84.776 320.160 1.421.700 6.860 135.900 19.796 1.989.192 493.031 493.031 2.697.983 49.400 9.400 18.700 2.775.483 203.840 157.125 360.965 5.618.671 388.402 66.000 48.000 502.402 (2) (1) 264.902 Sprememba proračuna 2018 Proračun 2018 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4100 Subvencije javnim podjetjem 410 Subvencije 41 TEKOČI TRANSFERI 4093 Sredstva za posebne namene 4091 Proračunska rezerva 4090 Splošna proračunska rezervacija 409 Rezerve Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 63,5 61,2 120,9 100,0 105,4 106,3 100,1 100,9 100,9 103,2 100,0 100,0 133,6 103,3 100,0 160,0 119,5 102,8 179,1 --- 100,0 189,7 Stran 4 od 8 -48.838 -203.005 245.974 0 6.900 1.167 2.198 4.547 4.547 83.513 0 0 4.700 88.213 13 58.925 58.938 153.896 171.500 66.000 0 237.500 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 5.510 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 89.631 89.631 162.500 162.500 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 252.131 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 165.502 36.000 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 466.709 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.609.140 12.623 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 31.454 0 4201 Nakup prevoznih sredstev 4202 Nakup opreme 0 6.326.938 4200 Nakup zgradb in prostorov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 210.375 210.375 154.678 154.678 365.053 480.486 6.167 227.484 511.460 8.448.789 12.623 240.991 3.436 277.772 10.209.208 10.209.208 (2) (1) 6.326.938 Sprememba proračuna 2018 Proračun 2018 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 234,7 234,7 95,2 95,2 144,8 290,3 111,9 631,9 109,6 150,6 100,0 766,2 --- --- 161,4 161,4 Stran 5 od 8 120.744 120.744 -7.822 -7.822 112.922 314.983 657 191.484 44.752 2.839.649 0 209.537 3.436 277.772 3.882.270 3.882.270 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR (PRORAČUNSKI PRIMANJK (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.178.596 -2.328.565 1.752.917 -6.328.565 -6.335.624 (2) (1) -2.335.624 Sprememba proračuna 2018 Proračun 2018 80,5 271,8 271,3 Stran 6 od 8 -425.678 -4.000.000 -4.000.000 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 32.260 750 Prejeta vračila danih posojil VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 32.260 32.260 32.260 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 32.260 32.260 32.260 32.260 32.260 32.260 (2) (1) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV Sprememba proračuna 2018 Proračun 2018 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 7 od 8 0 0 0 0 0 100,0 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR 2.650.000 500 Domače zadolževanje 0 2.335.624 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 2.303.364 0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 210.636 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 346.636 550 Odplačila domačega dolga 136.000 346.636 55 ODPLAČILA DOLGA 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 346.636 245.813 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 2.404.187 2.650.000 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 2.650.000 3.200.000 6.335.624 3.103.364 -3.200.000 210.636 136.000 346.636 346.636 346.636 245.813 3.204.187 3.450.000 3.450.000 3.450.000 (2) (1) 50 ZADOLŽEVANJE Sprememba proračuna 2018 Proračun 2018 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 C. RAČUN FINANCIRANJA 100,0 133,3 130,2 130,2 271,3 134,7 --- 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 8 od 8 4.000.000 800.000 -3.200.000 0 0 0 0 0 100,0 0 800.000 800.000 800.000 800.000 130,2 (2)-(1) (2)/(1) Razlika Indeks v EUR