ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 13.127.468 9.470.855 13.130.112 9.470.855 12.641.053 9.552.529 2.644 96,3 96,3 0 100,9 100,9 70 DAVČNI PRIHODKI 7.970.976 7.970.976 7.952.160 0 99,8 99,8 700 Davki na dohodek in dobiček 6.604.571 6.604.571 6.604.571 0 100,0 100,0 6.604.571 6.604.571 6.604.571 0 100,0 100,0 966.955 966.955 963.948 0 99,7 99,7 873.369 873.369 870.846 0 99,7 99,7 400 400 315 0 78,8 78,8 7032 Davki na dediščine in darila 22.500 22.500 22.155 0 98,5 98,5 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 70.686 70.686 70.632 0 99,9 99,9 399.450 399.450 383.641 0 96,0 96,0 7044 Davki na posebne storitve 165.000 165.000 163.413 0 99,0 99,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 234.450 234.450 220.228 0 93,9 93,9 1.499.879 1.499.879 1.600.369 0 106,7 106,7 594.068 594.068 632.583 0 106,5 106,5 53.304 53.304 89.963 0 168,8 168,8 540.764 540.764 542.620 0 100,3 100,3 11.000 11.000 8.783 0 79,8 79,8 7111 Upravne takse in pristojbine 11.000 11.000 8.783 0 79,8 79,8 712 Globe in druge denarne kazni 2.420 2.420 3.994 0 165,1 165,1 2.420 2.420 3.994 0 165,1 165,1 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 704 Domači davki na blago in storitve 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7120 Globe in druge denarne kazni Razlika Indeks Indeks Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 65.758 65.758 214.113 0 325,6 325,6 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 65.758 65.758 214.113 0 325,6 325,6 826.633 826.633 740.895 0 89,6 89,6 7141 Drugi nedavčni prihodki 826.633 826.633 740.895 0 89,6 89,6 72 KAPITALSKI PRIHODKI 525.700 525.700 443.847 0 84,4 84,4 35.700 35.700 35.700 0 100,0 100,0 33.700 33.700 33.700 0 100,0 100,0 2.000 2.000 2.000 0 100,0 100,0 490.000 490.000 408.147 0 83,3 83,3 490.000 490.000 408.147 0 83,3 83,3 73 PREJETE DONACIJE 110.000 110.000 110.000 0 100,0 100,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 110.000 110.000 110.000 0 100,0 100,0 110.000 110.000 110.000 0 100,0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.964.165 2.966.809 2.477.929 2.644 83,6 83,5 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.932.665 786.840 787.937 -2.145.825 26,9 100,1 2.589.511 443.686 454.849 -2.145.825 17,6 102,5 333.154 333.154 322.060 0 96,7 96,7 10.000 10.000 11.028 0 110,3 110,3 31.500 2.179.969 1.689.992 2.148.469 --- 77,5 31.500 2.179.969 1.689.992 2.148.469 --- 77,5 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 56.748 56.748 56.748 0 100,0 100,0 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 56.748 56.748 56.748 0 100,0 100,0 56.748 56.748 56.748 0 100,0 100,0 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 714 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 15.466.734 15.464.915 12.829.297 -1.820 83,0 83,0 2.383.921 2.343.287 2.011.832 -40.634 84,4 85,9 628.901 629.322 585.050 420 93,0 93,0 505.878 504.614 487.717 -1.264 96,4 96,7 4001 Regres za letni dopust 23.912 23.912 22.848 0 95,6 95,6 4002 Povračila in nadomestila 54.510 52.535 43.426 -1.975 79,7 82,7 4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.270 11.532 9.230 1.262 89,9 80,0 4004 Sredstva za nadurno delo 17.200 19.163 16.531 1.963 96,1 86,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 17.132 17.566 5.298 434 30,9 30,2 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 100.704 100.093 95.001 -611 94,3 94,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 47.783 47.366 45.438 -417 95,1 95,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 39.295 38.961 36.402 -334 92,6 93,4 4012 Prispevek za zaposlovanje 326 324 308 -3 94,5 95,3 4013 Prispevek za starševsko varstvo 539 534 514 -5 95,3 96,1 12.761 12.909 12.339 148 96,7 95,6 1.231.732 1.232.948 1.005.453 1.216 81,6 81,6 169.919 166.485 120.160 -3.434 70,7 72,2 68.778 69.498 59.960 720 87,2 86,3 270.178 271.336 231.808 1.158 85,8 85,4 4023 Prevozni stroški in storitve 42.561 40.481 20.719 -2.080 48,7 51,2 4024 Izdatki za službena potovanja 12.524 12.078 3.527 -446 28,2 29,2 297.121 299.220 267.581 2.099 90,1 89,4 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 22.955 22.525 22.156 -430 96,5 98,4 4027 Kazni in odškodnine 16.307 20.510 15.913 4.203 97,6 77,6 7.745 7.967 7.828 222 101,1 98,3 323.645 322.849 255.802 -796 79,0 79,2 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4028 ***Davek na izplačane plače 4029 Drugi operativni odhodki Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 403 Plačila domačih obresti v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 98.960 98.960 85.955 0 86,9 86,9 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 87.310 87.310 75.158 0 86,1 86,1 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 11.650 11.650 10.797 0 92,7 92,7 323.624 281.964 240.372 -41.660 74,3 85,3 4090 Splošna proračunska rezervacija 43.702 0 0 -43.702 0,0 --- 4091 Proračunska rezerva 53.067 53.067 53.067 0 100,0 100,0 0 2.042 2.042 2.042 --- 100,0 226.855 226.855 185.263 0 81,7 81,7 4.370.075 4.376.640 4.071.646 6.565 93,2 93,0 62.990 63.005 59.031 15 93,7 93,7 62.990 63.005 59.031 15 93,7 93,7 2.181.177 2.181.177 2.050.888 0 94,0 94,0 17.000 17.000 8.650 0 50,9 50,9 9.175 7.410 5.180 -1.765 56,5 69,9 600 600 294 0 49,0 49,0 22.000 22.202 22.202 202 100,9 100,0 2.132.402 2.133.965 2.014.562 1.563 94,5 94,4 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 367.456 367.998 360.943 542 98,2 98,1 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 367.456 367.998 360.943 542 98,2 98,1 1.758.452 1.764.460 1.600.784 6.008 91,0 90,7 126.130 126.130 112.206 0 89,0 89,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.305 8.305 8.305 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.041.210 1.046.686 934.634 5.477 89,8 89,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 466.421 466.990 452.977 568 97,1 97,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 116.386 116.349 92.662 -37 79,6 79,6 409 Rezerve 4092 Druge rezerve 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 4115 Nadomestila plač 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.218.965 8.254.510 6.282.471 35.545 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.218.965 8.254.510 6.282.471 35.545 76,4 76,1 132.225 132.225 132.225 0 100,0 100,0 5.500 5.500 5.500 0 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 79.729 79.049 65.963 -680 82,7 83,5 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 14.680 14.680 11.140 0 75,9 75,9 6.569.665 6.591.898 5.239.810 22.233 79,8 79,5 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 553.859 566.489 468.848 12.630 84,7 82,8 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 100.106 102.394 50.326 2.288 50,3 49,2 16.540 17.140 17.140 600 103,6 100,0 746.662 745.136 291.520 -1.526 39,0 39,1 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 493.773 490.477 463.349 -3.296 93,8 94,5 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 246.031 242.433 237.723 -3.598 96,6 98,1 246.031 242.433 237.723 -3.598 96,6 98,1 247.742 248.044 225.626 302 91,1 91,0 31.912 32.214 32.213 302 100,9 100,0 9.316 9.316 0 0 0,0 0,0 206.514 206.514 193.413 0 93,7 93,7 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 4200 Nakup zgradb in prostorov 4201 Nakup prevoznih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Razlika Indeks Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 76,4 76,1 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) Indeks (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) -2.339.266 -2.334.802 -188.245 4. 4 8,1 8,1 -2.293.610 -2.289.146 -192.252 4.464 8,4 8,4 2.750.927 3.469.051 34.069 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) Razlika Indeks (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 2.716.859 127,7 126,1 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 58.127 58.127 58.551 0 100,7 100,7 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 58.127 58.127 58.551 0 100,7 100,7 750 Prejeta vračila danih posojil 46.507 46.507 46.507 0 100,0 100,0 46.507 46.507 46.507 0 100,0 100,0 11.620 11.620 12.044 0 103,7 103,7 11.620 11.620 12.044 0 103,7 103,7 76.820 76.820 45.299 0 59,0 59,0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 76.820 76.820 45.299 0 59,0 59,0 440 Dana posojila 71.050 71.050 40.000 0 56,3 56,3 71.050 71.050 40.000 0 56,3 56,3 5.770 5.770 5.299 0 91,8 91,8 5.770 5.770 5.299 0 91,8 91,8 -18.693 -18.693 --- --- Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 4403 Dana posojila finančnim institucijam 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 13.252 0 Razlika Indeks Indeks Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Rebalans proračuna 2008 Veljavni proračun 2008 Realizacija 2008 (1) (2) (3) (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) 0 100,0 100,0 Razlika Indeks Indeks 500.000 500.000 500.000 50 ZADOLŽEVANJE 500.000 500.000 500.000 0 100,0 100,0 500 Domače zadolževanje 500.000 500.000 500.000 0 100,0 100,0 500.000 500.000 500.000 0 100,0 100,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 233.410 237.874 237.872 55 ODPLAČILA DOLGA 233.410 237.874 237.872 4.464 101,9 100,0 550 Odplačila domačega dolga 233.410 237.874 237.872 4.464 101,9 100,0 164.600 164.502 164.502 -98 99,9 100,0 68.810 73.372 73.370 4.562 106,6 100,0 --- --- 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) -2.091.369 -2.091.369 87.135 0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 266.590 262.126 262.128 -4.464 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.339.266 2.334.802 188.245 -4.464 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 2.091.369 2.091.369 2.091.369 4.464 101,9 100,0 98,3 100,0 8,1 8,1 0 Stran 8 od 8