ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2014 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SPLOŠNI DEL v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 19.552.098 19.552.098 16.860.391 0 86,2 86,2 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.492.146 11.492.146 11.364.991 0 98,9 98,9 70 DAVČNI PRIHODKI 9.259.334 9.259.334 9.229.018 0 99,7 99,7 700 Davki na dohodek in dobiček 7.769.424 7.769.424 7.769.424 0 100,0 100,0 7000 Dohodnina 7.769.424 7.769.424 7.769.424 0 100,0 100,0 703 Davki na premoženje 1.093.852 1.093.852 1.027.634 0 94,0 94,0 7030 Davki na nepremičnine 1.028.199 1.028.199 947.892 0 92,2 92,2 7031 Davki na premičnine 702 702 586 0 83,5 83,5 7032 Davki na dediščine in darila 16.183 16.183 22.007 0 136,0 136,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 48.768 48.768 57.149 0 117,2 117,2 704 Domači davki na blago in storitve 396.058 396.058 431.960 0 109,1 109,1 7044 Davki na posebne storitve 4.500 4.500 3.387 0 75,3 75,3 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 391.558 391.558 428.572 0 109,5 109,5 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.232.812 2.232.812 2.135.972 0 95,7 95,7 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.244.275 1.244.275 1.136.556 0 91,3 91,3 7102 Prihodki od obresti 7.729 7.729 3.633 0 47,0 47,0 7103 Prihodki od premoženja 1.236.546 1.236.546 1.132.923 0 91,6 91,6 711 Takse in pristojbine 5.000 5.000 5.146 0 102,9 102,9 7111 Upravne takse in pristojbine 5.000 5.000 5.146 0 102,9 102,9 712 Globe in druge denarne kazni 17.400 17.400 19.242 0 110,6 110,6 7120 Globe in druge denarne kazni 17.400 17.400 19.242 0 110,6 110,6 Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2014 Veljavni proračun 2014 Realizacija 2014 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 87.388 87.388 59.937 0 68,6 68,6 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 87.388 87.388 59.937 0 68,6 68,6 714 Drugi nedavčni prihodki 878.749 878.749 915.091 0 104,1 104,1 7141 Drugi nedavčni prihodki 878.749 878.749 915.091 0 104,1 104,1 72 KAPITALSKI PRIHODKI 224.435 224.435 39.450 0 17,6 17,6 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 224.435 224.435 39.450 0 17,6 17,6 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 26.000 26.000 9.864 0 37,9 37,9 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 198.435 198.435 29.586 0 14,9 14,9 73 PREJETE DONACIJE 76.715 76.715 76.715 0 100,0 100,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 76.715 76.715 76.715 0 100,0 100,0 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 76.715 76.715 76.715 0 100,0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 7.758.803 7.758.803 5.379.236 0 69,3 69,3 740 Transferni prihodki iz drugih javno finančnih institucij 1.480.342 1.480.342 844.848 0 57,1 57,1 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.258.122 1.258.122 738.154 0 58,7 58,7 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 170.780 170.780 56.959 0 33,4 33,4 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 37.490 37.490 35.785 0 95,5 95,5 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 13.950 13.950 13.950 0 100,0 100,0 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 6.278.461 6.278.461 4.534.388 0 72,2 72,2 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 65.975 65.975 0 0 0,0 0,0 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 2.274.382 2.274.382 1.734.679 0 76,3 76,3 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 3.938.104 3.938.104 2.799.709 0 71,1 71,1 Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 21.119.146 21.119.146 17.281.276 0 81,8 81,8 40 TEKOČI ODHODKI 2.622.820 2.585.180 2.072.074 -37.640 79,0 80,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 683.633 681.686 665.769 -1.947 97,4 97,7 4000 Plače in dodatki 594.678 592.818 583.756 -1.860 98,2 98,5 4001 Regres za letni dopust 14.701 15.185 14.324 484 97,4 94,3 4002 Povračila in nadomestila 46.585 46.585 42.586 0 91,4 91,4 4003 Sredstva za delovno uspešnost 13.000 12.349 11.221 -651 86,3 90,9 4004 Sredstva za nadurno delo 13.800 13.880 13.016 80 94,3 93,8 4009 Drugi izdatki zaposlenim 869 869 866 0 99,7 99,7 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 98.942 100.889 100.461 1.947 101,5 99,6 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 52.650 53.665 53.468 1.015 101,6 99,6 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanj e 42.130 43.050 42.955 920 102,0 99,8 4012 Prispevek za zaposlovanj e 390 392 368 2 94,5 94,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 627 637 604 10 96,3 94,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 3.145 3.145 3.066 0 97,5 97,5 402 Izdatki za blago in storitve 1.394.189 1.399.414 1.028.730 5.225 73,8 73,5 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 126.788 120.913 91.066 -5.875 71,8 75,3 4021 Posebni material in storitve 175.362 181.290 119.581 5.929 68,2 66,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 259.273 246.181 193.977 -13.092 74,8 78,8 4023 Prevozni stroški in storitve 20.942 19.676 13.553 -1.266 64,7 68,9 4024 Izdatki za službena potovanja 5.452 5.071 2.549 -381 46,8 50,3 4025 Tekoče vzdrževanje 346.270 368.350 347.130 22.080 100,3 94,2 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 51.213 52.324 37.156 1.111 72,6 71,0 4029 Drugi operativni odhodki 408.889 405.608 223.718 -3.281 54,7 55,2 403 Plačila domačih obresti 39.500 39.500 11.882 0 30,1 30,1 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 32.800 32.800 5.698 0 17,4 17,4 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 6.700 6.700 6.184 0 92,3 92,3 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) 409 Rezerve 406.556 363.692 265.232 -42.864 65,2 72,9 4090 Splošna proračunska rezervacija 48.000 5.136 0 -42.864 0,0 0,0 4091 Proračunska rezerva 84.000 84.000 84.000 0 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 274.556 274.556 181.232 0 66,0 66,0 41 TEKOČI TRANSFERI 5.119.190 5.151.686 4.887.952 32.496 95,5 94,9 410 Subvencije 186.490 186.205 113.681 -285 61,0 61,1 4100 Subvencije javnim podjetjem 101.800 101.800 40.161 0 39,5 39,5 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 84.690 84.405 73.519 -285 86,8 87,1 411 Transferí posameznikom in gospodinjstvom 2.579.254 2.615.754 2.538.274 36.500 98,4 97,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 14.000 14.000 10.800 0 77,1 77,1 4112 Transferí za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 4.395 0 46,8 46,8 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 1.018 0 71,2 71,2 4117 Štipendije 31.754 31.754 16.343 0 51,5 51,5 4119 Drugi transferí posameznikom 2.522.670 2.559.170 2.505.718 36.500 99,3 97,9 412 Transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 512.872 509.615 479.310 -3.257 93,5 94,1 4120 Tekoči transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 512.872 509.615 479.310 -3.257 93,5 94,1 413 Drugi tekoči domači transferí 1.840.574 1.830.112 1.746.687 -10.462 94,9 95,4 4130 Tekoči transferí občinam 16.078 16.078 14.743 0 91,7 91,7 4131 Tekoči transferí v sklade socialnega zavarovanja 116.000 117.530 117.529 1.530 101,3 100,0 4132 Tekoči transferí v javne sklade 4.400 4.400 4.400 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferí v javne zavode 1.069.318 1.059.108 989.909 -10.210 92,6 93,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 511.153 509.371 505.579 -1.782 98,9 99,3 4136 Tekoči transferí v javne agencije 123.625 123.625 114.527 0 92,6 92,6 414 Tekoči transferí v tujino 0 10.000 10.000 10.000 — 100,0 4143 Drugi tekoči transferí v tujino 0 10.000 10.000 10.000 — 100,0 Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 12.946.399 12.920.051 10.042.613 -26.348 77,6 77,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 12.946.399 12.920.051 10.042.613 -26.348 77,6 77,7 4202 Nakup opreme 65.785 56.913 46.692 -8.872 71,0 82,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.426.269 11.406.185 9.106.734 -20.085 79,7 79,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 574.110 593.699 532.311 19.589 92,7 89,7 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 153.049 153.483 124.272 434 81,2 81,0 4207 Nakup nematerialnega premoženja 5.252 5.502 5.495 250 104,6 99,9 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 721.934 704.269 227.110 -17.665 31,5 32,3 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 430.737 462.229 278.636 31.492 64,7 60,3 431 Investicijski transferí pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 222.935 222.935 222.594 0 99,9 99,9 4310 Investicijski transferí nepridobitnim organizacijam in ustanovam 222.935 222.935 222.594 0 99,9 99,9 432 Investicijski transferí proračunskim uporabnikom 207.802 239.294 56.042 31.492 27,0 23,4 4323 Investicijski transferí javnim zavodom 207.802 239.294 56.042 31.492 27,0 23,4 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2014 Veljavni proračun 2014 Realizacija 2014 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJK -1.567.048 -1.567.048 -420.885 0 26,9 26,9 (I - II) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) m/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -1.535.277 -1.535.277 -412.636 0 26,9 26,9 (I. - 7102) - ( H. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 3.750.136 3.755.280 4.404.964 5.144 117,5 117,3 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2014 2014 2014 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (2)-(l) (3)/(l) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 35.656 35.656 50.656 0 142,1 142,1 (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 35.656 35.656 50.656 0 142,1 142,1 750 Prejeta vračila danih posojil 35.656 35.656 50.656 0 142,1 142,1 7502 Prejeta vračila danih posojil od javnih podjetij in družb, ki so v lasti države ali občin 0 0 15.000 0 — — 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 35.656 35.656 35.656 0 100,0 100,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 120 120 31 0 26,0 26,0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 120 120 31 0 26,0 26,0 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 120 120 31 0 26,0 26,0 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 120 120 31 0 26,0 26,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 35.536 35.536 50.624 0 142,5 142,5 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) Stran 7 od 8 C. RA ČUN FINANCIRANJA v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2014 (1) Veljavni proračun 2014 (2) Realizacija 2014 (3) Razlika (2)-(l) Indeks (3)/(l) Indeks (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.791.000 1.791.000 380.000 0 21,2 21,2 50 ZADOLŽEVANJE 1.791.000 1.791.000 380.000 0 21,2 21,2 500 Domače zadolževanje 1.791.000 1.791.000 380.000 0 21,2 21,2 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.791.000 1.791.000 0 0 0,0 0,0 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 0 380.000 0 — — VIIL ODPLAČILA DOLGA (550+551) 353.621 353.621 353.621 0 100,0 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA 353.621 353.621 353.621 0 100,0 100,0 550 Odplačila domačega dolga 353.621 353.621 353.621 0 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.167 210.167 210.166 0 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 143.454 143.454 143.455 0 100,0 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VIL- -94.133 -94.133 -343.882 0 365,3 365,3 II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.437.379 1.437.379 26.379 0 M M XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.567.048 1.567.048 420.885 0 26,9 26,9 XII STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 2.594.133 2.594.133 2.594.133 Stran 8 od 8