ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2009 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 16.468.886 9.805.395 16.574.363 9.909.276 13.399.576 10.148.073 81,4 80,9 103,5 102,4 70 DAVČNI PRIHODKI 8.281.930 8.281.930 8.315.245 100,4 100,4 700 Davki na dohodek in dobiček 6.967.392 6.967.392 6.967.392 100,0 100,0 6.967.392 6.967.392 6.967.392 100,0 100,0 1.057.512 1.057.512 1.060.916 100,3 100,3 924.727 924.727 961.885 104,0 104,0 3 3 246 --- --- 23.378 23.378 17.687 75,7 75,7 109.404 109.404 81.099 74,1 74,1 257.026 257.026 286.937 111,6 111,6 6.000 6.000 3.324 55,4 55,4 251.026 251.026 283.613 113,0 113,0 1.523.465 1.627.346 1.832.828 120,3 112,6 709.027 709.027 880.877 124,2 124,2 46.921 46.921 54.952 117,1 117,1 662.106 662.106 825.925 124,7 124,7 5.880 5.880 5.263 89,5 89,5 7111 Upravne takse in pristojbine 5.880 5.880 5.263 89,5 89,5 712 Globe in druge denarne kazni 3.229 3.229 2.972 92,0 92,0 3.229 3.229 2.972 92,0 92,0 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7120 Globe in druge denarne kazni Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Indeks Indeks (1) (2) (3) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 274.101 274.101 277.915 101,4 101,4 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 274.101 274.101 277.915 101,4 101,4 531.228 635.109 665.801 125,3 104,8 7141 Drugi nedavčni prihodki 531.228 635.109 665.801 125,3 104,8 72 KAPITALSKI PRIHODKI 318.800 318.800 144.219 45,2 45,2 74.400 74.400 37.220 50,0 50,0 74.400 74.400 37.220 50,0 50,0 244.400 244.400 106.999 43,8 43,8 4.766 4.766 8.681 182,2 182,2 239.634 239.634 98.318 41,0 41,0 73 PREJETE DONACIJE 75.200 75.200 75.200 100,0 100,0 730 Prejete donacije iz domačih virov 75.200 75.200 75.200 100,0 100,0 75.200 75.200 75.200 100,0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.269.491 6.271.087 3.032.084 48,4 48,4 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.025.127 2.026.723 1.395.362 68,9 68,9 1.683.168 1.684.764 1.118.351 66,4 66,4 259.864 259.864 259.155 99,7 99,7 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 20.767 20.767 17.856 86,0 86,0 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 61.328 61.328 0 0,0 0,0 4.244.364 4.244.364 1.636.723 38,6 38,6 4.244.364 4.244.364 1.636.723 38,6 38,6 714 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov (3)/(1) (3)/(2) Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Indeks Indeks (1) (2) (3) 18.927.443 19.032.921 12.059.794 63,7 63,4 2.751.822 2.706.560 2.369.457 86,1 87,5 718.058 716.824 669.246 93,2 93,4 607.720 601.996 567.919 93,5 94,3 4001 Regres za letni dopust 24.960 24.960 24.528 98,3 98,3 4002 Povračila in nadomestila 57.407 57.407 47.654 83,0 83,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.571 12.061 10.846 102,6 89,9 4004 Sredstva za nadurno delo 16.522 19.522 17.721 107,3 90,8 4009 Drugi izdatki zaposlenim 878 878 578 65,8 65,8 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (3)/(1) (3)/(2) 116.463 116.548 109.398 93,9 93,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 56.180 56.180 52.789 94,0 94,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 45.605 45.605 42.291 92,7 92,7 4012 Prispevek za zaposlovanje 398 400 364 91,3 91,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 660 660 597 90,4 90,4 13.620 13.703 13.359 98,1 97,5 1.318.751 1.328.338 1.105.136 83,8 83,2 178.010 179.171 152.347 85,6 85,0 67.526 68.618 63.143 93,5 92,0 293.169 289.342 259.632 88,6 89,7 4023 Prevozni stroški in storitve 27.591 27.603 17.676 64,1 64,0 4024 Izdatki za službena potovanja 14.145 14.354 7.049 49,8 49,1 361.337 365.348 330.638 91,5 90,5 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 23.473 23.393 21.832 93,0 93,3 4027 Kazni in odškodnine 31.434 31.733 10.640 33,9 33,5 322.066 328.776 242.179 75,2 73,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Indeks Indeks (1) (2) (3) 72.180 72.180 45.333 62,8 62,8 65.800 65.800 40.032 60,8 60,8 6.380 6.380 5.302 83,1 83,1 526.370 472.672 440.343 83,7 93,2 55.373 1.675 0 0,0 0,0 4091 Proračunska rezerva 207.338 207.338 207.338 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 263.659 263.659 233.005 88,4 88,4 4.641.867 4.582.398 4.383.842 94,4 95,7 70.517 71.987 65.012 92,2 90,3 70.517 71.987 65.012 92,2 90,3 2.329.425 2.279.309 2.184.938 93,8 95,9 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 17.663 17.663 13.450 76,2 76,2 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 12.000 12.000 7.792 64,9 64,9 623 190 151 24,2 79,4 22.858 22.858 20.274 88,7 88,7 2.276.281 2.226.598 2.143.271 94,2 96,3 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 412.997 412.440 402.859 97,6 97,7 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 412.997 412.440 402.859 97,6 97,7 1.828.928 1.818.662 1.731.033 94,7 95,2 110.000 110.000 105.961 96,3 96,3 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.629 8.629 0 0,0 0,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.103.522 1.104.756 1.032.523 93,6 93,5 518.351 506.851 504.125 97,3 99,5 88.426 88.426 88.425 100,0 100,0 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4115 Nadomestila plač 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije (3)/(1) (3)/(2) Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 Indeks Indeks (1) (2) (3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.866.842 11.076.444 4.842.324 44,6 43,7 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 10.866.842 11.076.444 4.842.324 44,6 43,7 26.200 26.200 0 0,0 0,0 168.428 192.874 172.870 102,6 89,6 7.800 7.800 7.800 100,0 100,0 8.605.744 8.678.976 3.352.109 39,0 38,6 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 341.540 435.374 365.594 107,0 84,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 270.320 294.715 224.533 83,1 76,2 4200 Nakup zgradb in prostorov 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja (3)/(1) (3)/(2) 9.000 9.000 7.509 83,4 83,4 1.437.810 1.431.505 711.910 49,5 49,7 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 666.913 667.519 464.171 69,6 69,5 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 145.000 146.596 129.986 89,7 88,7 145.000 146.596 129.986 89,7 88,7 521.913 520.923 334.185 64,0 64,2 290.987 289.997 108.146 37,2 37,3 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 9.316 9.316 8.597 92,3 92,3 221.610 221.610 217.441 98,1 98,1 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 (1) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (2) Realizacija 2009 (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) -2.458.558 -2.458.558 1.339.782 --- --- -2.433.299 -2.433.299 1.330.164 --- --- 2.411.707 2.620.318 3.394.774 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 140,8 129,6 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 74.282 74.282 74.130 99,8 99,8 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 74.282 74.282 74.130 99,8 99,8 750 Prejeta vračila danih posojil 65.916 65.916 65.916 100,0 100,0 65.916 65.916 65.916 100,0 100,0 8.366 8.366 8.214 98,2 98,2 8.366 8.366 8.214 98,2 98,2 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 81.820 81.820 49.459 60,5 60,5 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 81.820 81.820 49.459 60,5 60,5 440 Dana posojila 73.820 73.820 41.560 56,3 56,3 73.820 73.820 41.560 56,3 56,3 8.000 8.000 7.899 98,7 98,7 8.000 8.000 7.899 98,7 98,7 -7.538 -7.538 24.671 --- --- 4403 Dana posojila finančnim institucijam 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2009 2009 Realizacija 2009 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 600.000 600.000 380.000 63,3 63,3 50 ZADOLŽEVANJE 600.000 600.000 380.000 63,3 63,3 500 Domače zadolževanje 600.000 600.000 380.000 63,3 63,3 600.000 600.000 0 0,0 0,0 0 0 380.000 --- --- 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 312.300 312.300 310.951 99,6 99,6 55 ODPLAČILA DOLGA 312.300 312.300 310.951 99,6 99,6 550 Odplačila domačega dolga 312.300 312.300 310.951 99,6 99,6 235.932 235.932 235.930 100,0 100,0 76.368 76.368 75.021 98,2 98,2 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) -2.178.396 -2.178.396 1.433.501 --- --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 287.700 287.700 69.049 24,0 24,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 2.458.558 2.458.558 -1.339.782 --- --- XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 2.178.396 2.178.396 3.610.799 Stran 8 od 8