PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2008 I. SPLOŠNI DEL PRORAČUNA A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček v EUR Predlog proračuna 2008 Dop.predl.prorač. Indeks 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 12.059.913 8.671.946 13.448.122 111,5 8.671.946 100,0 7.892.354 6.587.393 7.892.354 6.587.393 100,0 100,0 6.587.393 6.587.393 100,0 1.047.712 1.047.712 100,0 947.726 947.726 100,0 6 6 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 23.930 23.930 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 76.050 76.050 100,0 257.249 257.249 100,0 7.025 7.025 100,0 250.224 250.224 100,0 779.592 530.002 779.592 530.002 100,0 100,0 14.908 14.908 100,0 515.094 515.094 100,0 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 21.231 21.231 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 21.231 21.231 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 7.969 7.969 100,0 7.969 7.969 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 39.781 39.781 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 39.781 39.781 100,0 180.609 180.609 100,0 180.609 180.609 100,0 288.878 150.609 288.878 150.609 100,0 100,0 150.000 150.000 100,0 609 609 100,0 138.269 138.269 100,0 138.269 138.269 100,0 40.000 40.000 40.000 40.000 100,0 100,0 40.000 40.000 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 714 Drugi nedavčni prihodki 7141 Drugi nedavčni prihodki 72 KAPITALSKI PRIHODKI 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb Stran 1 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja v EUR Predlog proračuna 2008 Dop.predl.prorač. Indeks 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 3.059.089 3.059.089 4.447.298 4.447.298 145,4 145,4 2.651.708 4.090.536 154,3 399.881 349.262 87,3 7.500 7.500 100,0 Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki v EUR Predlog proračuna 2008 Dop.predl.prorač. Indeks 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 12.496.995 15.051.440 120,4 2.253.838 635.633 2.281.840 635.633 101,2 100,0 504.325 504.325 100,0 4001 Regres za letni dopust 23.240 23.240 100,0 4002 Povračila in nadomestila 54.510 54.510 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 10.270 10.270 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 17.200 17.200 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 26.088 26.088 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 98.455 98.455 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 46.997 46.997 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 38.666 38.666 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 321 321 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 530 530 100,0 11.941 11.941 100,0 1.089.679 1.096.858 100,7 145.753 145.756 100,0 73.777 73.777 100,0 239.683 239.682 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 31.193 31.193 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 12.742 12.743 100,0 263.193 265.163 100,8 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 22.064 27.269 123,6 4027 Kazni in odškodnine 4.000 4.000 100,0 4028 Davek na izplačane plače 5.645 5.645 100,0 4029 Drugi operativni odhodki 291.629 291.630 100,0 137.670 137.670 100,0 130.200 130.200 100,0 7.470 7.470 100,0 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 292.401 313.224 107,1 4090 Splošna proračunska rezervacija 49.112 49.112 100,0 4091 Proračunska rezerva 37.184 58.007 156,0 206.105 206.105 100,0 4.259.973 48.576 4.215.933 49.576 99,0 102,1 48.576 49.576 102,1 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4110 Transferi nezaposlenim 4117 Štipendije v EUR Predlog proračuna 2008 Dop.predl.prorač. Indeks 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 2.036.883 2.034.883 99,9 5.175 5.175 100,0 37.000 22.000 59,5 1.994.708 2.007.708 100,7 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 365.526 365.526 100,0 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 365.526 365.526 100,0 1.808.988 1.765.948 97,6 30.000 30.000 100,0 146.130 146.130 100,0 8.305 8.305 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4133 Tekoči transferi v javne zavode 955.934 912.894 95,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 557.233 557.233 100,0 4136 Tekoči transferi v javne agencije 111.386 111.386 100,0 5.627.095 5.627.095 8.115.434 8.115.434 144,2 144,2 4200 Nakup zgradb in prostorov 65.592 65.006 99,1 4202 Nakup opreme 47.748 47.748 100,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 10.680 10.680 100,0 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 4.675.647 7.049.787 150,8 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 220.212 261.314 118,7 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 78.800 71.800 91,1 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 19.000 19.000 100,0 509.416 590.099 115,8 356.089 155.100 438.233 232.700 123,1 150,0 155.100 232.700 150,0 200.989 205.533 102,3 50.000 49.402 98,8 9.316 9.316 100,0 141.673 146.815 103,6 Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) v EUR Predlog proračuna 2008 Dop.predl.prorač. Indeks 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) -437.082 -1.603.318 366,8 -314.320 -1.480.556 471,0 2.158.135 2.174.173 100,7 (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 440 Dana posojila 4403 Dana posojila finančnim institucijam 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije v EUR Predlog proračuna 2008 Dop.predl.prorač. Indeks 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 58.127 58.127 100,0 58.127 58.127 100,0 46.507 46.507 100,0 46.507 46.507 100,0 11.620 11.620 100,0 11.620 11.620 100,0 76.820 76.820 100,0 76.820 71.050 76.820 71.050 100,0 100,0 71.050 71.050 100,0 5.770 5.770 100,0 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 5.770 5.770 100,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - -18.693 -18.693 100,0 Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem v EUR Predlog proračuna 2008 Dop.predl.prorač. Indeks 2008 (2) (4)= (3) (3)/(2) 500.000 500.000 100,0 500.000 500.000 500.000 500.000 100,0 100,0 500.000 500.000 100,0 233.410 233.410 100,0 233.410 233.410 233.410 233.410 100,0 100,0 164.600 164.600 100,0 68.810 68.810 100,0 -189.185 -1.355.421 716,5 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 266.590 266.590 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 437.082 1.603.318 366,8 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 189.185 1.355.421 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.) Stran 7 od 7