SKUPŠČINA OBČINE LJUBLJANA-ŠIŠKA Izvršni svet
Številka: 20-8/1-1987   .' Datum: 16. 2.1987
Na podlagi 35. člena Zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih Skupnostih (Uradni list SRS št.: 39/74 in 4/78), 9. in 37. člena Zakona o knjigovodstvu (Uradni list SFRJ št.: 25/81,41/81,12/84 in 53/85), 5. členaUredbeokontnemplanu in bilancah za proračune družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SFRJ št.: 10/82 in 30/86) in 8. do 10. člena ter 13. člena Pravilnika o vsebini posameznih postavk v obrazcih periodičnega obračuna in zaključnega računa, o načinu pošiljanja periodičnega obračuna in zaključnega računa ter o podatkih in dokumentaciji, ki jih je treba poslati skupaj s periodičnim obračunom in zaključnim računom za proračune družbenopolitičnih skupnosti (Uradni list SFRJ št.: 12/ 82 in 38/86) predlagamo
POROČILO O REALIZACIJI PRORAČUNA OBČINE LJUBLJANA-
ŠIŠKA, SREDSTEV REZERV IN 
POSEBNIH RAČUNOV PRORAČUNA 
ZA LETO 1986
I. SPLOSNI PODATKI
V resoluciji o politiki uresničeVanja družbenega plana SR Slove-nije za obdobje 1986 do 1990 V letu 1986 na področju splošnih družbenih potreb v občinah je določeno, da stnejo izvirni prihodki za splošno porabo v občinah rasti v višini 95% nominalne rasti dohodka na ravni SR Slovenije v letu 1986.
Skladno z navedeno resolucijo je bil v SR Sloveniji sklenjen dogovor o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986 (Uradni list SRS št.: 9/86) h kateretnu je pristopil Izvršni svet občine Ljubljana-Šiška na 219. sejidne24. 12. 1985.
Skupščina obine Ljubljana-Šiška je na zasedanju dne 4. marca 1986 sprejela Dogovor o oblikovanju in razporejanju srcdstev
splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 (Uradni list SRS št.: 14/86). Prvo spremembo Dogovora je Skupščina občine sprejela na zasedanju dne 25. 9. 1986. Sprememba je bila objavljena v Uradnem listu SRS št.: 24/86. Drugo spremcmbo Dogovora je Skupščina občine sprejela na zasedanju dne 27. 11. 1986. Sprememba je bila objavljena v Uradnem listu SRS št.: 50/ 86.
Skladno z Družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986 in Dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 je Skupščina občine Ljubljana-Šiška na zasedanju dne 25. marca 1986 sprejela Odlok o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1986 (Uradni list SRS št.: 11/86). Prvi rebalans proračuna občine za leto 1986 je Skupščina sprejela na zasedanju dne 25. 9. 1986, objavljen v Uradnem listu SRS 38/86. Drugi rebalans proračuna občine za lcto 1986 je skupščina občine sprejela na zasedanju dne 27. 11. 1986, objavljen v Uradnem listu SRS št.: 47/86.
Sredstva za zadovoljevanje splošnih družbenih potrcb občine so bila v letu 1986 omejena skladno s »Priporočilom o uskladitvi rasti sredstev za splošne družbene in skupne potrebe z rastjo dohodka družbenega gospodarstva« (Uradni list SFRJ št.: 34/86). Na pod-lagi tega priporočila je skupščina SR Slovenije spreiela Zakon o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev druž-benopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti s področja družbenih dejavnosti za porabo v letu 1986 (Uradni list SRSšt.: 27/86).
Skladno z pooblastilom iz 19. člena Odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1986 je Izvršni svet Skupščine občine Ljubljana-Šiška določil na 232. seji dne 26. 3. 1986 virman sredstev 3,151.000din,na42.sejidne22.12.1986zadin2,064.000inna43. seji dne 19. 12. 1986 za din 3,127.749.
II. UGOTOVITEV DOGOVORIENE PORABE
Skladno z družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986, usklajenega dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za lcto 1986 z republiškim intervencijskim zakonom je realizacija dogovorjcne porabe občine primerjana na načrtovana sredstva in na leto 1985, naslednja:
v 000 din
Plan oz             REALIZACIJA                                   INDEKS
Besedilo                                                                                          rebalans 1986              ^985                 ^986                4-2                43
1                                                                                                                             2                   3                       4                   5                   6
1.  Dogovorjena poraba                                                                   1.759.651          863.435       1,759.651            100,00           203,80
2.  Priznavalnine borcev NOV                                                                  56,034           27,355             56,034           100,00           204,84
3.  Dogovorjena poraba iz presežkov davkov občanov                                   -                   -          227,456                   -                   -
Skupaj dogovorjena poraba
4. Povečana poraba za nelimitiranc prihodke:
-  takse na promet parklarjev in kopitarjev
-  komunalne-turistične takse
-  lastni prihodki upravnih organov
1.815,685
12,145 11,103 95,000
890.790       2,043,141
3,781
7,401
60,555
10,008
12,044
111,361
112,53
82,40 108,48 117,22
229,36
264,69 162,73 183.90
Skupaj nelimitirani prihodki
I. PORABA IZVIRNIH PRIHODKOV (1-4)
5.  Vrnjena oročena sredstva, obresti in anuitcte
6.   Presežek prihodkov, prenešen iz pretek. leta
7.  Vrnjeni prihodki iz leta 1985
8.   Odstopljeni prometni davek za leto 1984
118,248
1.933,933
9,631
12,762
12,357
71,737
962,527
9,467
1,725
5,078
133.413
2.176.554
10,584
12,762
112.82 112,55 109,90 100,00
1S5.98 226,13 111,80 739.83
II.   PORABA OBČINE (1-8)
9.  Združevanje sredstev za mestni proračun
III.   PORABA OBČINE IN MESTA (1-9)
10.  Prihodki nad dogovorjeno porabo
IV.   RAZPOREJENI PRIHODKI
1.968,683
815.950
2.784.633
85,539
2.870,172
978.797 420,243
1.399,040 55,454
1.454.494
2.199,900
815,950
3.015,850
54,172
3.070,022
111,74 100.00 108.30 63,33 106,96
224,76 194,16 215,57 97,69 211,07
Dogovor o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1987 določa. da se v limitiranc prihodke ne štejejo prihodki od davkov občanov dosežcni nad globalno opredeljeno rastjo splošne porabe. Ljubljanske občine so dosegle prihodke od davkov občanov 6.571.007.000 din, limitirana višina prihodkov od davkov občanov pa je znašala 5.625,404.000 din. Tako znaša razlika — presežek priliva prihodkov od davkov občanov vseh Ijubljanskih občin za leto 1986 945.603.000 din. Uprava za družbene prihodke naše občine je dosegla 97.31%
izterjavo za leto 1986 in to predvsem z dosledno izterjavo in zaračunavanjem obresti gospodarskih dejavnosti. Odmerc v mesecu septembru so bile izterjane v zadnjih treh mcsccih. Tudi učinek inflacije in spremenjeni davčni zakon sta vplivala na ugodno realizacijo davkov občanov.
Skupni presežek prihodkov od davkov občanov za lcto 1986 je bil razporejen na posamezne občine v dogovorjenem dclcžu v skupni bilanci splošne porabe občin in mesta Ljubljanc. Delcž našc občine je 24.06% oz. 227,456.000 din. Navedcna sredstva so
prenešena kot presežek prihodkov leta 1986 v leto 1987 in so razporejena z odlokom o proračunu občine za leto 1987.
Iz pregleda ugotovitve dogovorjene porabe je razvidno, da je skupno dogovorjena poraba večja za 129,36%, skupni nelimitirani prihodki pa večji za 85,98% glede na leto 1985. Poraba ohčine je torej za 11,74% večja od načrtovane in za 124,76% glede na preteklo leto. Upoštevaje tako povečano dogovorjcno porabo občine in mesta Ljubljane so prihodki nad dogovorjeno porabo le 63,33% od načrtovane in za 2,31% nižji kot v letu 1985. Vsi prihodki za razporeditev so večji za 6,96% od načrtovanih in za 111,07% večji kot v letu 1985.
PRIHODKI
III. PRORAČUNSKI PRIHODKI
Skladno z določili dogovora o usklajevanju davčne politike v letu 1986 in družbenega dogovora o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986 morajo občine doseči najmanj 95% izterjavo davkov in prispevkov (kalku-lativni prihodki).
Republiška uprava za družbene prihodke je z dopisom št.: 42-15/
85  z dne 29. 10. 1986 določila oceno kalkulativnih prihodkov za leto 1986, Republiški sekretariat za finance pa je z dopisom 402-1/
86  z dne 6. 11. 1986 določil obseg splošne porabe občin v SR Sloveniji.
Realizacija prihodkov občine v letu 1986, tako kalkulativnih prihodkov kakor tudi davkov po avtomatizmu, primerjana na načrtovana sredstva in na realizirane prihodke v letu 1985 je naslednja:
štev.       štev.                                                                          P.anl986oz.                 REALIZACUA____________INDEKS
poz.        konta     VRSTA PRIHODKA                               rebalansinvirmani           Leto 1985           Leto 1986           6:4           6:5
1            2                                         3                                                      4                        5                        6              7              8
I. KALKULATIVNI PRIHODKI a) Davki po odmeri
4.            721        Davek iz OD od samostojnega opravljanja
obrti in drugih gospodarskih dejavnosti
5.            721         Davek iz OD od samostojnega opravljanja
obrti in drugih negospodarskih dejavnosti
6.            723        Davek iz OD iz kmetijske dejavnosti
72          Prihodki od davkov od OD
852,963.000        394,835.348         864,851.611      101.39      219,04
227.594.          3,211.583              -    1411,10
19,270.000          12,522.889          22,551.837      117,03      180,08
872,233.000        407,585.831
890,615.031     102,11      218,51
11.         735        Davek od prometa nepremičnin in pravic             70,000.000
73          Prihodki od davka od prometa nepremičnin          70,000.000
59,923.152
107,589.307      153,70      179,55
59,923.152        107,589.307       153,70      179,55
12.         740        Davek na prihodke od premoženja in pre-         22,873.000           17,279.944 moženjskih pravic
Davek od premoženja in stavb                            17,338.000            7,844.899
Davek na dediščine in darila                               11,280.000           11,375.724
Davek od celotnega prihodka občanov                53,690.000          79,731.575
74          Prihodki od davka na prihodke od premo-        105,181.000 ženja
13.          741
14.          741
15.          743
22,169.632        96,92      128,30
15,215.539       87,76      193,95
17,116.550      151,74      150,47
74,896.526      139,50        93,94
116,232.142          129,398.247     123,02      111,33
Skupaj davki po odmeri
1.047,414.000
583,741.125      1.127,602.585     107,66        193,17
b) Davki v % od doseženega dohodka po avtomatizmu
4.            721         Davek iz OD od samostojnega opravljanja          84,810.000
obrti in drugih gospodarskih dejavnosti
5.            721         Davek iz OD od saraostojnega opravljanja        239,875.000
obrti in drugih negospodarskih dejavnosti 7.          722        Davek iz OD iz avtorskih pravic                        152,005.000
72
Prihodki od davkov od OD
476,690.000
38,371.886          95,164.596      112,21      248,01
116,886.995         262,064.126     109,25      224,20
70,071.715         173,647.533      114,24      247,81
225,330.596         530,876.2 55      111,37      235,60
SKUPAJ KALKULATIVNIPRIHODKI        1.524,104.000        809.071.721         1.658,478.840   108,82      204,99
II. DAVKI, KI PRITEKAJO PO AVTOMATIZMU 2.           710        Davek iz dohodka POZD
71
Davek iz dohodka POZD
11,600.000            8,942.707            5,584.877        48,15        62,45
11,600.000           8^942.707           5,584.877        48,15        62,45
500,740.000         139,801.594        531,601.660       106,16      380,25
3.          720        Davek iz OD delavcev
72          Prihodki od davkov od OD
500,740.000
139,801.594   531,601.660  106,16  380,25
8.      732
9.     732
10.     734
73
16.   748
74
Posebni občinski davek od prometa proiz-
vodov
Posebni občinski davek od prometa alkohol-
nih pijač
Posebni občinski davek od plačil za storitve
Prihodki od davka od prometa proizvodov in storitev
25,870.000         106,492.745          31,207.930      120,63        29,31
461,670.000        208,359.484         471,014.617      102,02     226,06
87,400.000          38,688.768          91,482.565      104,67      236,46
574,940.000         353,540.997
593.705.112      103,26      167,93
Davek na dohodek od iger na srečo                      7,900.000            3,058.261
Prihodki od davka na dohodek od iger na           7,900.000            3,058.261
srečo
6,158.167        77,95     201,36
6,158.167        77,95      201,36
\    ¦ •    '     ¦         1    ¦   -    '
;n  ^IjdiIhm ¦Ji!'ji;.,..:.---------------------
štev.       štev.                                                                          Planl986oz.                 REALIZACIJA____________!NDEKS_____
poz.        konta      VRSTA DOHODKA                               febalartsinvirmani           Leto 1985           Leto 1986           6:4           6:5
_            _                                         _                                  ,_,              _                        _                        _              _              _
17.          750         Upravne takse                                                   12,400.000           4,072.001            10,128.774        81,68      248,74
18.          750        Takse na promet parklarjev in kopitarjev             12,145.0003,780.716                     10,007 950        82,40      264,71
19.          751         Komunalne takse za bivanje v turističnih          11,103.000            7,401.581           12,043.917      108,47       162,72
krajih
20.          752        Sodne takse                                                      38,000.000          23.997.278          39,858.926      104,89      166,10
75           Prihodki od taks                                  "                73,648.000          39,251.576          72,039.567        97,82       183,53
2\.          770         Prihodki po posebnih predpisih - denarne          46,950.000          23,752.688           54,860.438      116,85       230,97 kazni
22.          771         Prihodki od organizacij in organov DPS -         95,000.000          60,554.705         111,361.283      117,22       183,90
nelimitirani
771         Drugi prihodki - limitirani                                      540.000              249.827                529.245        98,01      211,84
77          Prihodki po posebnih predpisih in prihodki        142,490.000          84,557.220         166,750.966      117,03       197,20 UODPS
ŠKUPAJ DAVKI PO AVTOMATIZMU        1.311,318.000        629,152.355       1.375,840.349     104,92      218,68
IZVIRNI PRORAČUNSKI tRIHODKI        2.835,422.000     1.438,224.076      3.034,319.189     107,01      210,98
III. DRUGI PRIHODKI
1.            700         Del presežka prihodkov prenešen iz prete-          12,762.000            1,725.322           12,762.118      100,00        739,69 klega leta
70          Del presežka prihodkov prenešen iz prete-          12,762.000            1,725.322           12,762.118      100,00      739,69 klega leta
23.          772        Prihodki od plačil anuitet                                        406.000              417.697                474,746      116,93      113,66
24.          778        Drugi občinski prihodki          '         "'' •                9,225.000            9,048.873           10,108.872      109,58      111,71 77          Drugi prihodki                                                    9,631.000           9,466.570           10,583.618      109,89      111,80
SKUPAJ DRUGI PRIHODKI      t                    22,393.000          11,191.892           23,345.736      104,25      208,60
781         Prihodkiiz leta 1985                                          12,357.000                        -           12,357.540      100.00
783         Prihodki od odstopljenega posebnega repu-                        —           5,078.000                           -               -               -
bliškega davka na protnet proizvodov za leto             '        '
1984                                                              -..-..-
78          Prihodki od drugih DPS                                     12,357.000           5,078.000          12,357.540      100,00      243,35
SKUPAJ   PRIHODKI   ZA   RAZPORE-     2.870.172.000     1.454,493.968     3.070,022-465      106,96      211,07 DITEV
OBRAZLOŽITEV PRIHODKOV:
nt.
, I ><V
Načrtovanikalkulativniprihodkisorealizirani 1.658,478.840 din karje 8,82% več in so za 104,99% večji kot v letu 1985. Od tega so davki po odmeri realizirani za 7,66% več od načrtovanih in za 93,17% več kot v letu 1985. Uprava za družbene prihodke občine je z boljšo organizacijo dela in z večjo pnzadevnostjo delavcev izvršila 97,31% izterjavo kalkulativnih prihodkov občine in dose-gla presežek 134.840 din. Najvišji odstotek rasti glede na leto 1985 je bil dosežen pri davkih po odmeri od samostojnega opravljanja gospodarskih in poklicnih dejavnosti ter drugih davkov po odmeri.
Davki, ki pritekajo po avtoraatizmu so za 4,92% večji od načrtovanih in za 118,68% večji kot v letu 1985. Občutne spre-membe so bile pri davku iz osebnega dohodka delavcev. Stopnja se je povečala od 0,35 v letu 1985 na 0,75 v letu 1986. Glede na
lntervencijski zakon o splošni porabi pa v mesecu novembru in decembru tega davka nismo pobirali. Zato tudi znaša povečanje tega davka za 280,25% glede na leto 1985. Drugi davki po avtoma-tizmu so večji glede na gibanje drobnoprodajnih cen oz. inflacije.
Poleg izvirnih proračunskih prihodkov 3.034,317.189 din kateri so večji za 7,01 od načrtovanih in za 110,98 večji kot v letu 1985 je bila realizacija še drugih prihodkov občine (prenešena sredstva iz preteklega leta; obresti, vrnjeni kalkulativni prihodki za leto 1985) din 35,703.276. Tako znašajo vsi prihodki za razporeditev 3.070,022.465 din, ki so večji za 6,96% od načrtovanih in za 111,07% glede na leto 1985.
Občinska uprava za družbene prihodke bo potrebno obrazloži-tev o delu uprave ter o realizaciji davkov in prispevkov v leto 1986 podala skupščini s posebnim poročilom in zaključnim računom prispevkov in davkov za Ieto 1986.
IV. RAZPOREDITEV PRIHODKOV
Štev.       štev.                                                                          Planl986oz.                 REALIZACIJA____________'NDEKS
poz.        konta     VRSTA ODHODKA                -.....      rebalansinvirmani           Leto 1985           Leto 1986           6:4           6:5
1            2_______________________3                                                      4                        5                        6              7              8
1.            400-001 Sredstva za OD za delavce upravnih orga-        571,173.000         240,694.000
nov in skupne strokovne službe
2.            400-002 Sredstva za OD za delavce TO                           27,386.000           12,153.000
3.            400-101 Sredstva za skupno porabo delavcem uprav-          29,185.000            13,210.000
nih organov in skupne strokovne službe
4.            400-102 Sredstva za skupno porabo delavcem TO                  301.000                 208.000
400        Sredstva za delo upravnih organov (1-4)            628,045.000
571,173.000       100,00       237,30
27,386.000 29,185.000
100,00      225,34 100,00       220,93
301.000       100.00       144,71
266,265.000        628,045.000       100,00      235,87
iv  l    Mtii   1
štev.      štev.                                                                          P.an ig^n,                  REALIZACIJA                     INDEKS
poz.        konta     VRSTA DOHODKA                               rebalansinvirmani           Leto 1985           Leto 1986           6:4           6:5
1            2                                         3                                                      4                        5                        6              7              8
5. 6.
401-001 Sredstva za materialne stroške UO in skup-
no strokovno službo 401-002 Sredstva za materialne stroške TO
138.290.000
72,784.000   138,290.000  100,00  190,00
401
Sredstva za materialne stroške
Računalniška oprema UDP 7.          402-001 Sredstva amortizacije
402        Sredstva opreme in amortizacije
2,424.000            1,276.000            2,424.000      100,00      189,97
140,714.000          74,060.000        140,714.000      100,00      190,00
-    '      31,697.440                        -                -              -
27,300.000          14,002.000          27,300.000      100.00      194,97
27,300.000
45,699.440
27,300.000      100,00        59,74
40          SKUPAJ      SREDSTVA      ZA      DELO        796,059.000        386,024.440        796,059.000      100,00      206,22
UPRAVNIH ORGANOV
8.            410-001 Sredstva  za  OD  voljenih  in  imenovanih         100,727.000         42,896.000         100,727.000      100,00      234,82
funkcionarjev
9.            410-002 Sredstva skupne porabe voljenih in imeno-              571.000               181.867              571.000      100,00      313,97
vanih funkcionarjev
410        Sredstva  za  OD  voljenih  in  imenovanih         101,298.000          43,077.867
funkcionarjev
101,298.000      100,00      235,15
10.          415-001 Sredstva za investicije postaje milica Šiška             5,589.000
11.          415-002 Sredstva opreme postaje milica Šiška                    4,477.789
415Sredstva za investicije postaje milica Šiška            10,066.789
5,589.324 5,700.000
100,00 127,29
11,289.324      112,14
12.          418-001 Sredstva za izvedbo volitev in referenduma          13,000.000
samoprispevka
13.          418-002 Stanovanjska sredstva delavcev UO                      6,000.000
418        Sred. za druge potrebe za delo UO                     19,000.000
13,000.000      100,00 6,000.000      100,00
19,000.000      100,00
41          SKUPAJ SREDSTVA ZA POSEBNE IN
DRUGE NAMENE ZA DELO UPRAV-NIH ORGANOV
130,364.789
43,077.867
131,587.324      100,94      305,46
14.         421-001 Sredstva za program nalog v družbenem si-          28,662.000          13,988.000
stemu
421         Sredstva za program nalog v družbenem si-          28,662.000          13,988.000
stemu
28,662.000      100,00      204,90
42
SKUPAJ SREDSTVA ZA LO IN DRUŽ-BENO SAMOZAŠČITO
29,662.000
13,988.000
28,662.000      100,00      204,90
28,662.000      100,00      204,90
Izvajanje 10-letnega programa razvoja cest v Ljubljani 15.         433-001 Za kritje negativne razlike v ceni Dnevnika
433         Druge potrcbe in intervencije v gospodar-stvu
13,368.000
29,168.000 4,465.000
13,368.000      100,00      299,40
13,368.000
33,633.000
13,368.000      100,00        39,75
43          SKUPAJ  SREDSTVA ZA SPODBUJA-
NJE RAZVOJA INTERVENCU V GO-SPODARSTU
13,368.000
33,633.000
13,368.000      100,00        39,75
16.         442-001 Prispevek proračuna mesta Ljubljane                 815,950.000
442-002 Združena sredstva za sofinanciranje v občini          36,180.000
Ljubljana-Center
420,243.000
815,950.000      100,00       194,16 36,180.000      100,00
442        Prispevek   proračunu   medobčinske   skup-        852,130.000         420,243.000        852,130.000      100,00      202,77 nosti
18.          446-001 Dopolnilna sredstva skupnosti za pospeše-           4,300.000           2,000.000            4,300.000      100,00      215,00
vanje kmetijstva
19.          446-002 Dopolnilna sredstva za zemljiško kmetijsko              439.000              575.000              439.000      100,00        76,35
skupnost
446        Dopolnilna sredstva SIS                                       4,739.000           2,575.000           4,739.000      100,00      184,04
20.          447-001 Temeljno sodišče v Ljubljani                             259,184.000         138,034.000        259,184.000      100,00      187,77
21.          447-002 Sredstva za Temeljno javno tožilstvo v Ljub-          40,158.000          23,332.000          40,158.000      100,00      172,12
ljani
22.          447-003 Sredstva za Sodišče združenega dela                    18,669.000          11,453.000          18,669.000       100,00      163,01
23.          447-004 Sredstva za družbeni pravobranilec samo-          15,129.000           7,623.000          15,129.000      100,00      198,47
upravljanja
Sredstva   za   delo   pravosodnih   organov (20-23)
333,140.000
180,442.000        333,140.000      100,00      184,62
24.          447-005 Sredstva za delo postaje milica Šiška                   32,595.000          16,304.000
25.          447-006 Stanovanjska   sredstva   za   delavce   milice           3,000.000           2,000.000
Šiška
32,595.000  100,00  199,92 3,000.000  100,00  150,00
t            č                                               -A»\<.),\             i.'i..fnWc (O0,                           REALIZACIJA                        1NDEKS
Stev.      Stev.                                                                           Plan 1986 oz.------------------------------------------------------------------
poz.       konta     VRSTA ODHODKA                                rebalansinvirmani_______Leto 1985_______Lelo 1986______fyA______6j5
1               2                                                     3                                                               4                            5                            6                7                8
26.          447-007 Veterinarski zavod Ljubljana                                 1,676.000            1,039.000             1,676.000      100,00      161,31
27.          447-008 Sredstva za delo Zavoda za družbeni plan
-  redna dejavnost                                               27,155.000          13,044.000          27,155.000      100,00      208,18
-  prostorski del - planski in izvedbeni načrti            6,053.000                         -                            -                -                -
28.          447-009 Sredstva za Radio glas Ljubljana                           3,311.000            1,595.000            3,311.000      100,00      207,59
29.          447-010 Sredstva za delo Skupnosti slovenskih občin            3,131.000            1,570.000             3,131.000       100,00      199,43
30.          447-011 Sredstva za delo Skupnosti občin ljubljanske            1,166.000               569.000             1,166.000      100,00      204,92
regije
¦'¦,"'                  Sredstva za delo informativne dejavnosti                             -               368.000                           -               -               -
tX^;p                Sredstva za delo drugih upravnih organov          78,087.000          36,489.000 (24-30)
72,034.000        92,25      197,41
447        Sredstva za delo skupnih upravnih organov
411,227.00        216,931.000        405,174.000        98,53      186,78
264,71 162,72
31.          448-001 Prenešena sredstva parklarjev in kopitarjev           12,145.000            3,780.716          10,007.951        82,40
32.          448-002 Prenešena sredstva komunalnih taks za bi-          11,103.000            7,401.581           12,043.917      108,47
vanje v turističnih krajih
_______448        Druga sredstva prenešena drugim CPS_________23,248.000          11,182.297          22,051.868        94,85      197,20
~~'        44          SKUPAJ     SREDSTVA     PRENEŠENA     1.291,344.000        650,931.297      1.284,094.868        99,44      197,27
DRUGIM DPS
3*.         452-001 Sofinanciranje muzeja ljudske revolucije                   968.000               992.000               968.000      100,00        97,58
452        Sredstva za kulturo                                                  968.000               992.000               968.000      100,00        97,58
35.          453-001 Sofinanciranje poti spominov in tovarištva              1,928.000            1,339.000            1,928.000      100,00      143,99
36.          453-002 Sofinanciranje RTC Krvavec                                 2,500.000            1,500.000            2,500.000      100,00      166,67
453         Sredstva za telesno kulturo                                   4,428.000            2,839.000            4,428.000      100,00      155,97
37.          454-001 Sredstva za pomoč družinam kadrovcev v            4,773.251            4,517.512            4,738.251        99,27      104,89
JLA                                                          _____________________________________________________
454         Sredstva za socialno in otroško varstvo                  4,773.251            4,517.512            4,738.251        99,27       104,89
38.          456-001 Mrliško ogledna služba                                         1,900.000            1,442.400            1,556.649        81,93      107,92
456         Sredstva za zdravstveno varstvo in zdrav.            1,900.000            1,442.400            1,556,649        81,93      107,92 zavarovanje
39.
458-OOlPriznavalnine in druge oblike družbene po-moči
56,034.000
25,772.289
56,034.000      100,00      217,42
458        Sredstva za uveljavljanje temeljnih pravic          56,034.000          25,772.289          56,034.000      100,00      217,42
borcev VVI in družinam padlih borcev
45          SKUPAJ  SREDSTVA ZA DRUŽBENE          68,103.251          35,563.201          67,724.900        99,44      190,44
DEJAVNOSTI
460-001 KS Milan Majcen 460-002 KS Hinko Smrekar 460-003 KS Na Jami 460-004 KS Ljubo Šercer 460-005 KS Litostroj 460-006 KS Dr.  Petra Držaja 460-007 KS Zgornja Šiška 460-008 KS Komandan1 Stane I 460-009 KS Komandant Stane II 460-010 KS Koseze 460-011 KSDravlje 460-012 KS Dolomitski odred 460-013 KS Bratov Babnik 460-014 KS Šentvid 460-015 KS Gunclje M. Vižmarje 460-016 KS Staneziče Medno 460-017 KS Vižmarje Brod 460-018 KS Edvard Kardelj 460-019 KS Gameljne Rašica 460-020 KS Bukovica Šinkov Turn 460-021 KS Vodice 460-022 KS Smlednik 460-023 KS Pirniče 460-024 K.S Medvode 460-025 KS Preska 460-026 KS Vaše Goričane 460-027 KS Sora 460-028 KS Senica 460-029 KS Trnovec Topol 460-030 KS Podutik
5,718.100 5,919.500 6,189.300 6.726.300 5,705.500 5,266.800 7,450.500 4,707.420 4,876.320 6,801.400 7,514.300 5,990.900 5,750.900 7,839.000 5,768.800 4,957.100 6,843.600 7,088.200 5,282.300 5,287.000 9,554.900 5,917.500 6,036.800 6,074.900 5,534.000 3,077.100 4,537.500 3,185.200 2,691.000 6,632.900
2,822.900 2,854.200 3,020.800 3,344.900 2,723.600 2,446.600 3,932.500 2,782.100 2,356.100 3,240.800 3,769.100 2,783.200 2,721.800 4,568.100 3,200.000 2,335.400 3,567.700 3,636.000 2,094.500 2,685.900 3,592.000 3,088.800 2,770.900 4,950.000 2,543.000 1,449.100 2,324.300 1,509.900 1,204,500 2,503.700
5,718.100 5,919.500 6,189.300 6,726.300 5,705.500 5,266.800 7,450.500 4,707.420 4,876.320 6,801.400 7,514.300 5,990.900 5,750.900 7,839.000 5,768.800 4,957.100 6,843.600 7,088.200 5,282.300 5,287.000 9,554.900 5,917.500 6,036.800 9,074.900 5,534.000 3,077.100 4,537.500 3,185.200 2,691.000 6,632.900
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
202,56 207.40 204.89 201,09 209,48 215,27 189,46 169,20 206,97 209,87 199,37 215,25 211,29 171,60 180,28 212,26 191,82 194,94 252,20 196,84 266,01 191,58 217,86 183,33 217,62 212,35 195,22 210,95 223,41 264.92
«v            č                                                                                            D,     1O0,                         REALIZACIJA                       INDEKS
Stev.       Stev.                                                                                      Plan 1986-Oz._____________._____________________________________
poz.        konta     VRSTA ODHODKA____________________rebatansinyifmani_______Leto' 1985_______Leto 1986_______<k4_______<kL
12                                                3                                                             4                           5                           6               7               8
460-031 KS Komandant Stane III 460-032 KS Zbilje
40.                            Skupaj sredstva za krajevne skupnosti
41.           460-032 Sredstva za prostore KS
42.           460-033 Sredstva za delovanje računovodstva v de-
lovni skupnosti KS
460        Skupaj sredstva za krajevne skupnosti
4,711.060 2,383.900
2,202.600
4,711.060 2,383.900
100,00 100,00
185,020.000
4,500.000
38,528.000
89.025.000
3,000.000
17,895.000
185,020.000 .4,500.000 38,528.000
213,89
100,00 207,83 100,00 150,00 100,00      215,30
228,048.000         109,920.000        228,048.000      100,00      207,47
43.          461-001 Občinska konferenca SZDL
44.          461-002 Občinska konferenca ZSMS           '        '
45.          461-003 Občinski odbor ZZB NOV
46.          461-004 Občinski odbor ZRVS
47.          461-005 Občinska zveza borcev za severno mejo
48.          461-006 Občinska zveza društev upokojencev
49.          461-007 Občinska zveza prijateljev mladine
50.      .   461-008 Občinsko glasilo Javna tribuna
51.          461-009 Občinska organizacija RK
52.          461-010 Odbor po poteh partizanske Ljubljane
461         Sredstva za družbenopolitične in družbene organizacije
40,588.000
27,008.000
17,121.000
10,956.000
89.000
757.000
9,956.000
24,354.000
472.000
19,416.000
10,557.000
6,060.000
3,463.000
46.000
389.000
1,643.000
12,405.000
764.000
434.000
40,588.000
27,008.000
17,121.000
10,956.000
89.000
757.000
9,956.000
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00
209,04 255,83 282,52 316,37 193,48 194,60 605,96
24,354.000      100,00      196,32 472.000      100,q0      108,76
131,301.000          55,177.000         131,301.000      100,0(0      237,96
53.          462-001 Sredstva za financiranje izdelave srednjeroč-
nih planov in urbanistične dokumentacije
54.          462-002 Mestna geodetska uprava
55.          462-003 Sofinanciranje spomeniškega varstva
56.          462-004 Vzdrževanje grobov in spomenikov NOB
57.          462-005 Stroški rušenja novogradenj in barak
58.          462-006 Odplačilo posojila poslovitvenega objekta
Žale
59.          462-007 Ureditev pokopališča Žale
16,520.000
9,684.000 2,083.000 2,514.000 1,211.000 526.000
500.000
18,980.830
2,567.130
560.351
1,576.679
525.998 348.000
16,157.312        97,80        85,12
9,684.000 2,030.480 2,513.748 1,211.000 526.000
100,00
97,48
99,99
100,00
100,00
Stroški vrednotenja stanovanjskih hiš v lasti
občanov
Sofinanciranje nadaljevanke RTV Ljubljana
61.          458-001 Sofinanciranje živalskega vrta
62.          468-002 Zgodovinski arhiv Ljubljana
63.          468-003 Mestni muzej
64.          468-004 Zavod za spomeniško varstvo
65.          468-005 Sofinanc. Plečnikove razstave v Parizu
66.          468-006 Modernizacija in razvoj računalniškega in
informativnega sistema mesta
468        Sredstva za druge splošne družbene potrebe
21,571.650
18,323.703
69.         481-001 Plačila za bančne storitve in stroške plačilne-ga prometa
481         Plačila za bančne storitve in stroške plačilne-ga prometa
204.000
344.998
204.000
344.998
377,23 362,36 159,43
100,00
500.000      100,00      143,68
462        Sredstva za splošno komunalno porabo                33,038.000          24,558.988          32,622.540       98,74      132,83
60.         465-001 Sofinanciranje botaničnega vrta v Ljubljani               968.000              744.000              968.000      100,00      130,11
465        Skupaj sredstva za varstvo in izboljšanje člo-              968.000              744.000              968.000      100,00      130,11 vekovega okolja
2,228.703                        -
150.000             '
8,070.000            3,941.000            8,070.000      100,00      204,77
740.000                361.000              740.000      100,00      204,99
740.000                361.000              740.000      100,00      204,99
,     740.000                361.000               740.000     100,00       204,99
1,597.650                           -            1,597.650      100,00
9,684.000           10,921.000           9,684.000      100,00        88,67
21,571,650      100,00      117,73
46           SKUPAJ     SREDSTVA     ZA     DRUGE        414,926,650        208,723.691        414,511.190       99,90      198,59 SPLOŠNE DRUŽBENE POTREBE
67.          470-001 Izločanje v stalno proračunsko rezervo                 19,339.000           9,625.270          19,490.982      100,79      202,50 470        Izločanje v stalno proračunsko rezervo                 19,339.000           9,625.270          19,490.982      100,79      202,50
47           IZLOČANJE SREDSTEV REZERV                 19,339.000           9,625.270          19,490.982      100,79      202,50
68.          480-001 Obresti za kredite in posojila                                    17.000                26.385                16.716       98,33        63,35 480        Obresti za kredite in posojila                                    17.000                26.385                16.716       98,33        63,35
204,108      100,05        59,16
204.108      100,05        59,16
70.         482-001 Odplačilo kreditov in posojil DPS 482        Odplačila kreditov in posojil DPS
1,914.000
501.773
1,913.524        99,98      381,35
1,914.000
501.773
1,913.524        99,98      381,35
Mrliško ogledna služba za preteklo leto                              -                 174.941
483-001 Odhodki za vrednotenje stanovanjskih hiš in              998.000                            -71                         stanovanj v lasti občanov za preteklo leto
72.          483-002 Programske zasnove urbanistične dokumen-          10,044.000
tacije za preteklo leto
73.          483-003 Za kritje negativne razlike v ceni Dnevnika            2,237.000
483        Odhodki za obveznosti za preteklo leto                13,279.000                174.941
998.000      100,00
10,043.630      100,00
2,237.000      100,00
13,278.630      100,00    7590,35
74. 75.
488-001 Presežek prihodkov nad dogovorjeno pora-           85,539.00          55,454.074          54,172.579        63,33        97,69
bo na posebno partijo proračuria pri SVJIA'' i;'i;r!i.-' 488-002 Tekoča proračunska rezerva                                 7,052.310           3,662.913            7,052.310      100,00      192,53
488        Drugi odhodki DPS                                           92,591.310          59,116.987          61,224.889        66,12      103,57
48          SKUPAJ DRUGI ODHODKI                          108,005.310          60,165.084          76,637.867        70,96      127,38
SKUPAJ RAZPOREJENl PRIHODKl            2.870,172.00     1.441,731.850     2.832,136.131        98,67      196,44
PRESEŽEK   PRIHODKOV   NAD   OD-                        -          12,762.118        237,886.334              -    1864,00 HODKI
POROČILO O PORABI TEKOČE PRORAČUNSKE REZERVE ZA LETO 1986
Sklep IS št. seje
PORABNIK SREDSTEV
NAMEN PORABE
DIN
223. seja
27.  1. 86 230. seja 17. 3. 86 234. seja 40. 4. 1986 234. seja
2.  seja
28.  4. 1986
3.  seja
5. 5. 1986
4.  seja
14. 5. 1986
5.  seja
21. 5. 1986 7. seja 2. 6. 1986 7. seja 7. seja 2. 6. 1986 11. seja 25. 6. 1986 9. seja 16. 6. 1986
11.  seja 25. 6. 1986
12.  seja
30.  6. 1986
13.  seja
7. 7. 1986
13.  seja
7. 7. 1986
14.  seja
14.  7. 1986
15.  seja 23. 7. 1986 14. seja
14.  7. 1986
15. seja 23. 7. 1986 21. seja
15. 9. 1986 21. seja 15. 9. 1986 21. seja 15. 9. 1986 21. seja 15. 9. 1986 21. seja 15. 9. 1986
21.  seja
15. 9. 1986 23. seja
29.  9. 86
22.  seja 22. 9. 1986 27. seja 22. 10. 86
31.  seja 5. 11. 86 31. seja 5. 11. 86 31. seja
Planinsko društvo Ljubljana-Matica Lovska družina Vodice
KS Medvode
Občinski odbor ZZB NOV Avto moto društvo Ljubljan
SRS občina Ljubljana-Šiška Postaja milice Šiška Centralni zavod za napredek gospodinjstva Ljubljana Krajevna skupnost Dolomitski odred Krajevna skupnost Dr. Petra Držaja
Krajevna skupnost Na jami
Avto-moto Touring klub Ljubljana, Dalmatinova 6/a
Mestna zveza organizacii za tehnično kulturo Ljub-
ljana
Smučarski skakalni klub Elektrotehna Ilirija
Občinska zveza prijateljev raladine
Krajevna skupnost Podutik
Krajevna skupnost Milan Majcen
Krajevna skupnost Smlednik
Zveza organizacij za tehnično kulturo Slovenije
Zavod za družbeni plan              '
Zveza tabornikov Slovenije
Odbot po poteh partizanske Lj.
KS Hinko Smrek^r
KSMedvode                  '                 /
KS Preska   ;                     ¦                ,
KS Vaše Goriče-ie
KS Sora                                          • ¦¦•  '   ']¦'.'
i
KS Senica                       _ --
KS Zgornja Šiška
Zveza kulturnih organizacij
KS Litostroj                                   '             ¦,
KS Komandant Stane I              .                .,
KS Komandant Stane II       ;   *
KS Komandant Stane III         ''     ¦             *
Povečanje zmogljivosti za posodobitev koče pri Sed-
merih triglavskih jezerih                                                  100.000
Praznik 35. letnice ustanovitve lovske družine in 25.           25.000
letnica izgradnje lovskega doma
Pokritje stroškov za izvedbo referenduma izločitev           72.867
Zbilj in KS Medvode
Srečanje borcev artilerijske brigade                                    30.000
Pomoč pri organizaciji 24. mednarodne karting dirke v           30.000
Ljubljani
Praznik organov za notranje zadeve                                  150.000
Sofinanciranje naloge in predlogi za izboljšanje obsto-           40.000
ječega stanja družbene prehrane
Izvedba krajevnega praznika (KS Dravlje in KS Dolo-           70.000
mitski odred)                                     ,(
Izvedba krajevnega praznika                                              60.000
Izvedba krajevnega praznika                                              70.000
Sofinanciranje   organiziranja   državno   prvenstvo   v         100.000 speedveju na stadionu Zg. Siška
Sofinanciranje tekmovanja traktoristov ljubljanske re-           30.000
g'je
Sofinanciranje tradicionalne revije smučarskih skokov         100.000
v Mostecu
Kritje stroškov delegacije Danske                                       60.000
Izvedba krajevnega praznika        .¦ '  *. . "'  ¦                      70.000
Izvedba krajevnega praznika                  "...-¦                    30.000
Izvedba krajevnega praznika               .                                70.000
Jubilejno tekmovanje ZOTKS                                          200.000
Soudeležba pri gradnji toplovodnega priključka, Po-       1,232.324
ljanska 28
Plačilo opreme v tabornem centru v Rovinju                     400.000
Pohod po poteh partizanske Ljubljane                              348.000
Izvedba krajevnega praznika                                              30.000
Izvedba krajevnega praznika                                              50.000
Izvedba krajevnega praznika                                              50.000
Izvedba krajevnega praznika                                              50.000
Izvedba krajevnega praznika                                              50.000
Izvedba krajevnega praznika                                              50.000
Izvedba krajevnega praznika                                              65,200
Prispevki za sklad Staneta Severja                                      10.000
Za izvedbo krajevnega praznika                      •                     30.000
Za izvedbo krajevnega praznika                                         70.000
Za izvedbo krajevnega praznika                                         70.000
Za izvedbo krajevnega praznika     i                         ;             70.000
5. 11. 1986 32. seja 17. 11. 86
32.  seja 17. 11. 86
33.  seja 21. 11. 86 32., 33. seja 17. in
21. 11. 1986 39. seja 8. 12. 86 39. seja 8. 12. 86 39. seja 8. 12. 86 32. seja 17. 11. 86 39. seja 8. 12. 86
42.  seja
28.  12. 86
43.  seja
29.  12. 86 43. seja 29. 12. 86
'      "¦¦¦¦-             | ;ii;J.čJi,r.J   .
KS Vižmarje Brod
Postaje milice Šiška             "','_
KS Zgornja Šiška                      ,   .*¦
Tine Rožanc, Zg. Pirniče         !¦',    -'
IO OOZS DS UO občine Lj. Šiška Odred Rožnik Zveza tabornikov Slovenije Smučarski skakalni klub Elektrotehna-Ilirija OOUR Večernje Novine, Sarajevo Turistično olepševalno društvo Smlednik Avtomoto društvo Moste         j; KS Dolomitski odred KS Bratov Babnik
•Vt.tH               -i;mn oirj|ii.'7o5)ob I>i.ti                  .-j A-Aj/;j\'\  l'i
Nabava k^il«eg^ oljiVS5a,,se?ono 86/87     .,,n ,.„ ,,,|             250.000
Namenska sredstva za delavce postaje milice                      100.000
Kritje rasti OD in stroškov ogrevanja                                 450.000
Nabava tehničnih sredstev ob proslavi 100 letnice šole          198.919
Za kritje stroškov za najem dvorane in jzvedbo kultur-         200.000
nega programa
Zamenjava oken na objektu Aljaževa 7            '        .         420.000
Delno kritje stroškov za smučarsko tekmovanje turne-         200.000
je treh dežel v Pianici
Za publikacijo »Gradovi prijatelji«          .       ,         . ,        150.000
iir.
Za izvajanje akcij ob 25. obletnici delovanja                       100.000
Za delno kritje stroškov organizaeije jubilejne 25.          100.000
mednarodne karting dirke
Za kritje povečanih materil. str. v letu 1986        .     ,         400.000
Za kritje povečanih materialn. str. v letu 8,6                       600.000
SKUPAJ:
7,052.310
OBRAZLOŽITEV RAZPOREDITVE PRIHODKOV
Skladno z dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986 in zakona o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupno-sti s področja družbenih dejavnosti za porabo v letu 1986, znaša višina dovoljene porabe občine 2.199,900.000 din, ki je za 11,74% večja od načrtovane in za 124,76% večja kot v letu 1985. V mestni proračun smo združevali sredstva 815,950.000 din kar je enako načrtovani višini in je za 94,16T več kot v letu 1985. Upoštevaje delež od presežka kalkulativnih prihodkov za leto 1986 za 227,456.000 din znašajo prihodki nad dogovorjeno porabo le 54,172.000 din, kar je le 63,33% od načrtovane višine in za 2,31 % manj kot v letu 1985.
Poraba po posameznih pozicijah proračuna je enaka načrtovani, določeni z drugim rebalansom proračuna in z virmani izvršnega sveta, razen v naslednjih primerih:
-  Postaji milice 5>iška smo zagotovili dodatna sredstva opreme -nakup osebnega avtomobila za zamenjavo že iztrošenega avtomo-bila WV Golf letnik 1982 v skupnem znesku 3,500.000 din. Z virmanom sredstev proračuna po sklepu izvršnega sveta na 43. seji dne 29. 12. 1986 smo zagotovili 2,277.789 din, z zaključnim raču-nom proračuna za leto 1986 pa 1,222.211 din, kar je razvidno iz pozicije 11.
-  Zavodu za družbeno planiranje Ljubljana smo bili dolžni zagotoviti po določilu 16. člena Ijubljanskega dogovora o splošni porabi 6,053.000 din za izdelavo prostorski del planskih in izvedbe-nih načrtov. Do konca leta 1986 od zavoda nismo prejeli celovito in ustrezno poročilo o izvršenih nalogah, zato s tem zaključnim računom prenašamo navedeni znesek kot obveznost v leto 1987.
-  Takse za promet parklarjev in kopitarjev so realizirane za 17,60% manj od načrtovanih, turistične takse pa več za 8,47% od načrtovanih. Glede na to, da se sredstva prenašajo na zbirne račune, nimajo vpliv na obseg porabe občine.
-  Sredstva za pomoč družinam kadrovcev v JLA niso realizirana za 35.000 din sredstva za mrliško ogledno službo pa za 343.351 din glede na načrtovana sredstva in jih prenašamo kot presežek pri-hodkov nad odhodki v leto 1987.
-  Neporabljena sredstva za splošno komunalno porabo din 415.460 prenašamo kot presežek v leto 1987.
Z zaključnim računom proračuna za leto 1986 smo porabnikom proračuna, katerim zagotavljamo sredstva za redno dejavnost zagotovili 90% rast sredstev za osebne dohodke delavcev na izhodiščno osnovo leta 1986, 90% rast materialnih stroškov glede na realizirane materialne stroške leta 1985 in obračunali amortiza-cijo po veljavnih amortizacijskih stopnjah skladno z zakonom o amortizaciji družbenih sredstev (končni znesek amortizacije bo znan po ZR uporabnika proračuna).
V. UGOTOVITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI
'. t.
1.   Skupaj prihodki                                         3.070,022,465 din
2.   Skupaj razporejeni prihodki                        2.832,136.131 din
3.   Skupaj presežek prihodkov nad odhodki         237,886.334 din izhaja iz:
-  večjih nelimitiranih prihodkov     16,118.426
-  manjše porabe sredstev od na-
črtovanih                                    6,669.448    .;.'.""
-  večjih  prihodkov od davkov                       v občanov                                     215,098.460
Na žiro računu proračuna izkazu-
jemo na dan 31. 12. 1986:                            208,725.825 din
1.   Obveznosti iz proračuna po
ZR:                                                                 2,205.912 din
-  komunalne - turistične takse                                      770.594
-  zdravstveni dom Domžale mr-
liško ogledna služba                         43.125
-  ljubljanski regionalni zavod za                                              •»¦ varstvo  naravne  in  kulturne                                    ''•-        . ¦  -"' dediščine                                             18.000                               .'
-   postaja milice Šiška — razlika
za osebni avto                                   1,222.211                        :   ' %
-   sredstva rezerv proračuna                   151.982                         .      •
2.   Terjatve iz proračuna po za-ključnem računu do posebne partije  proračuna pri  mestu
Ljubljana                                                                  31,366.421 din
3.   Presežek prihodkov nad od-hodki, ki se po zaključnem ra-
čunu prenese v naslednje leto                            237,886.334 din
Presežek prihodkov nad odhodki din 237,886.334 se prenese v proračun za leto 1987 in uporabi za kritje obveznosti iz leta 1986 v znesku 227,204.000 din.
Na dan 31. 12. 1986 izkazujemo stanje vezanega depozita pri Ljubljanski banki, Stanovanjsko komunalni banki Ljubljana, po pogodbištev. 8740/412zdne 28. 8. 86inpog. štev.: 8740/430zdne 17. 12. 86 49,381.562 din kot namenska sredstva za izgradnjo postaje milice v Šiški.
VI. SREDSTVA REZERV PRORAČUNA
'O'A<t(V.~-
Zap.
št.
VSEBINA
Realizacija leto 1985
Realizacija leto 1986
Indeks
PRIHODKI
1.         Prenešena sredstva iz preteklega leta
2.         Izločena sredstva iz proračuna občine
SKUPAJ PRIHODKI
7,649.220,95            11,513.296,00           150,52
9,494.706,00           19,469.564,00           205,06
17,143.926.95            30,982.860,00             180,72
5,630.630,95             7,222.000,00           128,26
195.000,00          . .  .    , ¦¦'.¦'¦      '           •       27.000,00
ODHODKI
1.         Za sanacijo škod
od tega v letu 1986:               ' ' * ¦   • ¦"  '  -:     '            <(/      "•   "      •      '
— KS Trnovec Topol, povračilo škode prevoza pitne vode ob pomanjkanju v letu 1985 (sklep IS na 222. seji dne 20. 1. 1986)
- gasilsko društvo Podutik-Glince, povračilo stroškov prevoza pitne vode 1        zaradi onesnaženja kot posledica radioaktivnega sevanja ob nesreči v
Černobilu (sklep IS na 7. seji dne 2. 6. 1986)
- , *       — za kritje škode, ki je nastala zaradi žleda in snega v gozdovih naše občine v novembru 1985
a)   GO - Temeljna organiz. kooperantov          ¦¦'¦*'
b)   KS Trnovec Topol                                                           "'¦   ¦      •   ¦•
c)    KS Preska                                                           ''¦   ''<  '    ¦     '¦      ¦ ¦'         -¦¦¦¦¦ č) KS Sora
(sklep IS na 21. seji dne 15. 9. 1986)
—  Občini Ljubljana Vič-Rudnik, za delno kritje škode nastale ob neurju dne 23. 8. 1986 (sklep IS na 23. seji 29. 9. 1986)
-  Občini Ljubljana Vič-Rudnik, za delno kritje škode nastale ob neurju dne 23. 8. 1986 (sklep IS dne 13. 10. 1986)
SKUPAJ ODHODKI
900.000,00
400.000,00
,¦ 350.000,00
350.000,00
3,500.000,00 1.500.000,00
5,630.630,95
7,222.000,00
128,26
PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
11,513.296,00
23,760.860,00
206,38
Presežek prihodkov nad odhodki 23,760.860,00 din se prenese v naslednje leto.
Poleg sredstev na žiro računu sredstev rezerv proračuna izkazu-jemo še terjatev za obveznice federacije, to je dveh kuponov za leto 1981 in 1982. Odplačilo kuponov je preloženo na leto 1989 in leto 1990 z zakonom o skupnem obsegu proračunskih odhodkov federacije za leto 1986 (Uradni Iist SFRJ št.: 74/80, 64/82, 71/84 in 75/85).
Obračun sredstev rezerv za leto 1986 je naslednji: Od izvirnih prihodkov dogovorjene porabe 2,101,907.150 din so obračunanasredstvarezervvvišini l%toje           21,019.072din
Plačanasredstvarezervdo31. 12. 1986                 19,339.000din
Obveznost do sredstev rezerv na dan 31. 12. 1986 od tega:
1,680.072 din
-   kritje po zaključnem računu za leto 1986                151.982 din
-  kritje v letu 1987 iz presežka prihodkov iz preteklega leta
1,528.090 din
VII. IZVRŠITEV FINANČNEGA N\ČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV LJUDSKE OBRAMBE IN DRUŽBENE SAMOZAŠČITE ZA LETO 1986
Zap                                                                                            PlanozToma                REALIZACIJA_____________INDEKS
št.          BESEDILO                                                                 rebalans 1986            Leto 1985            Leto 1986           5:3            5:4
_            _                                                                                                    _                         _                         _               _              _
I. PRIHODKI
1.           Prenos proračunskih sredstev iz preteklega leta
?,     .      Prenos združ. sred. iz pretek. leta
3.            Proračun. sredstva tekočega leta
4.            Združena sredstva                       ..    ,.      ...
5.            Drugi prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
1,534.218,00
6,326.077,50
28,662.000,00
65,818.000,00
457.945,80
2,265.405,03
13,988.000,00
23,954.699,50
1,97
1,534.218,00
6,326.077,50
28,662.000,00
65,818.000,00
100,00 100,00 100,00 100,00
335,-03 279,25 204,91 274,76
102,340.295,50     40,666.052,30    102,340.295,50       100,00      251,66
II. ODHODKI
1.            Proračunskih sredstev
2.            Združenih sredstev
SKUPAJ DOHODKI
30,19.6.218,00  12,911.727,80  24,889.671,00   82,43  192,76 72,144.077,50  19,894.029,00  56,385.406,50   78,15  283,42
102,340.295,50  32,805.756,80  81,275.077,50   79,42  247,74
III. PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
1.            Proraunskih sredstev
2.            Združenih sredstev
SKUPAJ PRESEŽEK
1,534.218,00 6,326.077,50
5,306.547,00 15,758.671,00
-      345,87 249,10
7,860.295,50     21.065.218,00
268,00
Presežek prihodkov nad odhodki 21,065.218,00 din se prenese v leto 1987 in se razporedi s finančnim načrtom za leto 1987. Podrobno razčlenitev in obrazložitev bo obravnaval svet za ljudsko obrambo in družbeno samozaščito občine Ljubljana-Šiška.
VIII. IZVRŠITEV FINANČNEGA NACRTA PRIHODKOVIN ODHODKOV OBČIMSKEGA ŠTABA TERITORIALNE OBRAMBE ZA LETO 1986                                                                                                            -
„                                                                                                               „.         .                       REALIZACIJA                      INDEKS
Zap                                                                                         Plan oziroma   _____________________________________________
št.          BESEDILO                                                                       rebalans 1986           Leto 1985            Leto 1986            5:3            5:4
1             2                                                                                                               3                           4              :             5                6                7
I. PRIHODKI
1.            Prenos presežka pror. sred. iz pret. leta   .        .        ,
2.            Prenos presežka združ. sred. iz pret. leta
3.            Proračunska sredstva
4.            Združena sredstva                            '
5.            Dodatna sred. za kritje osebnih dohodkov po sklepu IS
6.            Drugi prihodki
SKUPAJ PRIHODKI
638.981,65     58.828,00             638.981,65        100,00      1086,18
6,980.877,25   1,655.117,35         6,980.877,25        100,00        421,78
30,111.000,00  13,137.000,00       30,111.000,00        100,00        229,21
45,588.000,0016,900.870,00             45,588.000,00        100,00        269,74
770.000,00         1,478.623,00      -        192,03
10.000,65       1,758.671,00
83,318.858,90     32,531.816,00     86,556.152,90      103,89      266,07
II. ODHODKI
1.            Proračunskih sredstev
2.            Združenih sredstev
SKUPAJ ODHODKI
30,749.981,65      13,336.847,00     30,699.633,00        99,84      230,19 52,568.877,25      11,575.110,10     36,081.190,00        68,64      311,71
83,318.858,90     24,911.957,10     66,780.823,00        80,15      268,07
III. PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
1.            Proračunskih sredstev
2.            Združenih sredstev
SKUPAJ PRESEŽEK
638.981,65 6,980.877,25
1,528.971,65 18,246.358,25
-      239,28
-      261,37
7,619.858,90      19,775.329,90
259,52
Presežek prihodkov in odhodkov din 19,775.329,90 din se prenese v leto 1987 in razporedi s finančnim načrtom za leto 1987. Podrobno razčlenitev in obrazložitev bo obravnaval svet za Ijudsko obrambo in družbeno samozaščito občine Ljubljana-Siška.
IX. POROClLO O REALIZACUI POSEBNEGA RAČUNA SREDSTEV SOLIDARNOSTI ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ OBČINE UUBLJANA-ŠIŠKA ZA LETO 1986
Zap.
št.        BESEDILO
Realizacija I.-XII. 1985
Realizacija I.-XII. 1986
Indeks
I.   PRIHODKI
1.          Prenos salda           ¦•   .    i                                             ,     ,.
2.          Sredstva solidarnosti delavcev, ki samostojno opravljajo dejavnost
3.          Sredstva solidarnosti od pokojnin
4.          Sred. solidarn. iz OD delavcev zaposlenih v del. skup. DPS in org.
SKUPAJ PRIHODKI
16,200.774,30 1,648.909,00 9,781.597,50 1.273.622,00
17,807.757,00 9,946.048,00
27,633.064,00 2,369.642,00
109,92 603,19 282,50 186,05
28,904.902,80
57,756.511,00
199,82
II. ODHODKI
1.         Odvod sredstev solidarnosti-skladu solidarnosti SRS po sklepu Izvršnega          11,091.908,50           16,579.291,00            149,47 sveta SRS (Ur. list SRS št. 42/85 in 48/86)
2.         Stroški SDK - provizija                                                                       _________5.237,30_________18.294,00           349,30
SKUPAJ ODHODKI                                                                                  11,097.145,80           16,597.585,00            149,57
III. PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI
17,807.757,00
41,158.926,00
231,13
Presežek oziroma stanje sredstev na dan 31. 12. 1986 predstavljajo sredstva:
18%sredstevizleta 1983 100% sredstev iz leta 1986 zmanjšana za stroške provizije SDK SKUPAJ
1,228.466,00 din
39,930.460,00 din 41,158.926,00 din
Presežek prihodkov nad odhodki 41,158.926,00 din se prenese v ieto 1987.
X.  STANJE SREDSTEV DEPOZITNEGA RAČUNA ZA LETO 1986
Na dan 31. 12. 1986 izkazujemo v poslovnih knjigah stanje najdene gotovineza 1,339.569,10 din in sodnega depozita v zadevi Štarkelj Stanislav 3.449,90 din. Skladno z veljavnimi predpisi, po poteku šestih mesecev, izvršimo odvod najdene gotovine v prora-čun občine.
XI.  UGOTOVITVE IN SKLEPI:
1. Izvršni svet ugotavlja, da je bila proračunska poraba v pošeb-nem delu proračuna v letu 1986 skladna z:
a)  Družbenim  dogovorom  o  izvajanju  politike  na  področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1986,
b)  Dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1986,
c) Zakonom o začasni prepovedi razpolaganja z delom družbe-nih sredtev DPS in SIS s področja družbenih dejavnosti za porabo v letu 1986.
Proračunski prihodki nad dogovorjeno porabo 54,172.579 din se izločijo na posebno partijo proračuna pri Skupščini mesta Ljub-ljane za namene, ki so določeni v mestnem dogovoru o oblikova-nju in razporejanju sredstev splošne porabe.
3.   Presežek prihodkov nad odhodki 237,886.334 din se v celoti prenese v leto 1987 in razporedi z odlokom o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1987 predvsem za kritje obveznosti iz leta 1986.
4.  Presežek prihodkov nad odhodki denarnega dela sredstev rezerv proračuna 23,760.860 din se prenese v leto 1987 in uporab-lja za v zakonu o financiranju splošnih družbenih potreb določene namene.
5.  Presežek prihodkov nad odhodki posebnih računov prora-čuna:
a)  ljudskeobrambe indružbenesamozaščite      21,065.218din
b)  teritorialne obrambe                                   19,775.330 din
c)  sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč 41,158.926 din se prenese v letu 1987 in razporedi s finančnimi načrti za leto
1987.
6.   Izvršni svet je določil na 52. seji dne 16. 2. 1987 zaključni račun proračuna sredstev rezerv proračuna in posebnih računov proračuna za leto 1986, v predlagani višini in vsebini.
7.   Izvršni svet predlaga Skupščini, da predloženo poročilo za leto 1986 obravnava in sprejme. Tako sprejeto poročilo je podlaga za sestavo odloka o zaključnem računu proračuna in sredstev rezerv proračuna za leto 1986.                         IZVRŠNI SVET