9.844 9.274 9.274 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 9.844 1.194.343 7111 Upravne takse in pristojbine 711 Takse in pristojbine 7103 Prihodki od premoženja 9.855 1.204.198 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 1.473.591 206.547 4.092 210.639 80.103 7.378 679 999.780 1.087.940 71 NEDAVČNI PRIHODKI 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve 704 Domači davki na blago in storitve 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 7032 Davki na dediščine in darila 7031 Davki na premičnine 7030 Davki na nepremičnine 703 Davki na premoženje 7.503.933 7.503.933 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 8.802.512 11.100 11.100 10.500 10.500 1.243.757 7.705 1.251.462 1.517.165 192.905 13.000 205.905 72.073 9.250 702 1.004.982 1.087.007 7.856.106 7.856.106 9.149.018 12.509.738 10.666.183 (2) (1) 11.387.793 10.276.103 Ocena realizacije 2018 Realizacija 2017 70 DAVČNI PRIHODKI I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SPLOŠNI DEL PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2019 11.100 11.100 10.500 10.500 1.194.919 2.705 1.197.624 1.494.373 202.505 3.500 206.005 72.073 9.250 702 1.004.982 1.087.007 7.915.875 7.915.875 9.208.887 13.816.914 10.703.260 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 96,1 35,1 95,7 98,5 105,0 26,9 100,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,8 100,8 100,7 Stran 1 od 8 119,7 119,7 106,7 106,7 100,1 27,5 99,5 101,4 98,0 85,5 97,8 90,0 125,4 103,3 100,5 99,9 105,5 105,5 104,6 121,3 110,5 104,2 100,4 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 21.316 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 0 0 273.970 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 273.970 52.842 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 683.479 757.637 1.031.607 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 74 TRANSFERNI PRIHODKI 0 0 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 0 25.809 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 46.162 71.971 50 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 8.062 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 80.083 72 KAPITALSKI PRIHODKI 8.112 189.062 7141 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 189.062 61.213 714 Drugi nedavčni prihodki 61.213 713.789 0 0 713.789 27.000 57.419 846.442 930.861 1.644.651 40.000 40.000 40.000 55.000 45.000 100.000 0 58.905 58.905 158.905 197.606 197.606 46.496 46.496 (2) (1) 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Ocena realizacije 2018 Realizacija 2017 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 210.206 1.077.796 530.261 1.818.262 27.000 58.956 1.059.436 1.145.392 2.963.654 0 0 0 40.000 59.000 99.000 0 51.000 51.000 150.000 234.276 234.276 40.873 40.873 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 29,5 --- --- 254,7 100,0 102,7 125,2 123,1 180,2 0,0 0,0 0,0 72,7 131,1 99,0 --- 86,6 86,6 94,4 118,6 118,6 87,9 87,9 Stran 2 od 8 76,7 --- --- 663,7 126,7 111,6 155,0 151,2 287,3 --- --- --- 155,0 127,8 137,6 0,0 632,6 628,7 187,3 123,9 123,9 66,8 66,8 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 1.068 4009 Drugi izdatki zaposlenim 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 403 Plačila domačih obresti 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4025 Tekoče vzdrževanje 4024 Izdatki za službena potovanja 2.653 10.548 13.200 148.914 33.696 407.727 4.488 16.503 205.907 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 215.467 99.586 1.132.289 4021 Posebni material in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 402 Izdatki za blago in storitve 4.092 624 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 374 44.245 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 55.258 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 104.592 4.754 4004 Sredstva za nadurno delo 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.752 44.710 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 23.861 616.419 692.564 2.236.755 2.400 9.500 11.900 252.274 46.830 631.170 8.419 26.430 256.313 520.648 157.372 1.899.456 12.263 748 562 47.350 59.454 120.377 1.200 9.600 8.600 52.230 29.640 664.762 766.032 3.439.131 18.910.285 (2) (1) 13.501.232 Ocena realizacije 2018 Realizacija 2017 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40 TEKOČI ODHODKI II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 4.270 32.895 37.165 182.022 40.925 533.979 8.169 26.506 246.961 366.775 127.085 1.532.421 12.945 722 440 49.765 61.780 125.652 1.304 5.500 5.650 52.250 30.770 695.890 791.364 2.885.762 14.968.007 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 177,9 346,3 312,3 72,2 87,4 84,6 97,0 100,3 96,4 70,5 80,8 80,7 105,6 96,5 78,3 105,1 103,9 104,4 108,7 57,3 65,7 100,0 103,8 104,7 103,3 83,9 79,2 Stran 3 od 8 161,0 311,9 281,5 122,2 121,5 131,0 182,0 160,6 119,9 170,2 127,6 135,3 316,4 115,8 117,6 112,5 111,8 120,1 122,1 115,7 322,5 116,9 129,0 112,9 114,3 129,0 110,9 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 4136 Tekoči transferi v javne agencije 56.514 354.311 1.320.580 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 8.623 133.683 14.941 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4130 Tekoči transferi občinam 1.888.653 471.702 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 471.702 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.621.180 32.504 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 12.437 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.676.921 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 10.800 117.298 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 207.014 324.311 5.361.588 204.909 89.200 0 81.768 388.437 1.418.872 9.240 135.000 19.796 2.053.113 493.595 493.595 2.728.870 49.400 25.000 18.700 2.821.970 166.340 158.100 324.440 5.693.118 520.367 66.000 55.000 641.367 (2) (1) 294.109 Ocena realizacije 2018 Realizacija 2017 4100 Subvencije javnim podjetjem 410 Subvencije 41 TEKOČI TRANSFERI 4093 Sredstva za posebne namene 4091 Proračunska rezerva 4090 Splošna proračunska rezervacija 409 Rezerve Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 76.058 341.671 1.435.141 9.240 135.000 19.796 2.016.907 487.262 487.262 2.788.470 49.400 14.000 18.700 2.870.570 176.340 134.500 310.840 5.685.579 217.160 122.000 60.000 399.160 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 62,2 93,0 88,0 101,2 100,0 100,0 100,0 98,2 98,7 98,7 102,2 100,0 56,0 100,0 101,7 106,0 85,1 95,8 99,9 41,7 184,9 109,1 Stran 4 od 8 134,6 96,4 108,7 107,2 101,0 132,5 106,8 103,3 103,3 106,4 152,0 112,6 173,2 107,2 150,3 65,0 95,9 106,0 106,0 136,8 --- 135,7 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 64.987 29.402 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 29.918 29.918 300.283 300.283 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 330.201 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 215.939 215.939 197.026 197.026 412.965 427.675 7.880 280.473 5.116 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4207 Nakup nematerialnega premoženja 215.055 64.478 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 564.537 487.973 7.419.130 44.356 287.215 51.848 347.374 9.365.071 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4.470.366 89.491 4201 Nakup prevoznih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 80.400 5.572.688 4200 Nakup zgradb in prostorov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 9.365.071 (2) (1) 5.572.688 Ocena realizacije 2018 Realizacija 2017 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 143.366 143.366 225.000 225.000 368.366 260.632 6.039 112.037 479.392 5.078.764 0 91.436 0 0 6.028.300 6.028.300 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 66,4 66,4 114,2 114,2 89,2 60,9 76,6 52,1 84,9 68,5 0,0 31,8 0,0 0,0 64,4 64,4 Stran 5 od 8 479,2 479,2 74,9 74,9 111,6 92,9 118,0 173,8 98,2 113,6 0,0 140,7 0,0 0,0 108,2 108,2 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR (PRORAČUNSKI PRIMANJK (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.677.760 -2.110.093 1.533.933 -6.396.351 -6.400.546 (2) (1) -2.113.439 Ocena realizacije 2018 Realizacija 2017 2.131.920 -1.116.633 -1.151.093 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 17,5 18,0 Stran 6 od 8 79,6 139,0 52,9 54,5 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 40.000 750 Prejeta vračila danih posojil VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 40.000 40.000 40.000 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 40.000 32.260 32.260 32.260 32.260 32.260 (2) (1) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV Ocena realizacije 2018 Realizacija 2017 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 41.560 41.560 41.560 41.560 41.560 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 128,8 128,8 128,8 Stran 7 od 8 103,9 128,8 103,9 103,9 103,9 103,9 128,8 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR 377.624 500 Domače zadolževanje 71.957 2.113.439 5.666.665 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE -2.001.482 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 169.667 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 305.667 550 Odplačila domačega dolga 136.000 305.667 55 ODPLAČILA DOLGA 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 305.667 377.624 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 0 377.624 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 377.624 3.664.922 6.400.546 3.103.364 -3.264.922 210.636 136.000 346.636 346.636 346.636 388.127 3.061.873 3.450.000 3.450.000 3.450.000 (2) (1) 50 ZADOLŽEVANJE Ocena realizacije 2018 Realizacija 2017 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 C. RAČUN FINANCIRANJA 400.000 1.151.093 709.533 -400.000 252.594 336.000 588.594 588.594 588.594 388.127 910.000 1.298.127 1.298.127 1.298.127 (3) Predlog proračuna 2018 Indeks 100,0 29,7 37,6 37,6 37,6 18,0 22,9 12,3 119,9 247,1 169,8 169,8 Stran 8 od 8 54,5 986,1 20,0 148,9 247,1 192,6 192,6 192,6 169,8 102,8 --- 343,8 343,8 343,8 (3)/(1) (3)/(2) Indeks v EUR