Ormož, 4.10.2018 Letnik 16 Številka 7 POŠTNINA PLAČANA PRI POŠTI ORMOŽ TISKOVINA VSEBINA 32. Predlog ODLOKA o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 – št. 2 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - Predlog ODLOKA o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 – št. 2 – predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 9/15 – uradno prečiščeno besedilo) bodo pri obravnavi odloka sodelovali: - Gorazd Ladinek, Direktor Občinske uprave Občine Ormož - Mirko Šerod, Vodja Oddelka za finance - mag. Karmen Štumberger, Vodja Oddelka za gospodarske dejavnosti - Boris Novak, Vodja Medobčinske uprave občin Ormož, Središče ob Dravi in Sveti Tomaž - Mateja Serec, Vodja Urada župana - Mojca Zorčič, Vodja Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve - Aleš Plohl, Vodja Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem - Miran Klinc, Svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 4.10.2018 32. ODLOK o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 – št. 2 - predlog I. Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 20.12.2016), dne 18.12.2017 je bil na 26. redni seji sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 15/17, z dne 19.12.2017), dne 28.5.2018 je bil na 28. redni seji sprejet Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 20018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/18, z dne 29.5.2018). Po sprejetju spremembe proračuna so nastala določena dejstva, ki narekujejo uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. UVOD Ocena stanja Občinski svet Ormož je dne 19.12.2016 na 18. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 17/16, z dne Razlogi za sprejem odloka Na prihodkovni strani proračuna je bila narejena ocena prihodkov na podlagi realizacije prvih devetih mesecev Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 2 in sprememb, ki vplivajo na spremembo realizacije prihodkov. Večji prihodki se tako načrtujejo predvsem iz naslova davka na promet nepremičnin, okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda, nadomestila za koncesijo za rabo reke Drave, donacije za izgradnjo objektov na nogometnem igrišču Ormož in druge manjše spremembe. Pri odhodkih se uskladijo planirana sredstva glede na realizacijo odhodkov v prvih devetih mesecih in oceno teh do konca leta. Uskladijo se planirana sredstva za že zaključene projekte, pri določenih projektih je potrebno zagotoviti dodatna sredstva za zaključek teh. V proračun se uvrsti tudi nekaj novih projektov. Večje spremembe pri odhodki so za izgradnjo objektov in parkirišča pri nogometnem igrišču Ormož, oskrbo otrok v vrtcih, izgradnjo prizidka vrtca v Ivanjkovcih, prenovo stare komunale za potrebe tržnice, hostla ter prostorov KOŠ-a, odkup poslovni prostorov za potrebe mrežnega podjetniškega inkubatorja, urejanje dokumentacije za izgradnjo kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem, delne oprostitve komunalnega prispevka na področju gospodarstva, izgradnji kanalizacije, hodnika za pešce in javne razsvetljave v Podgorcih, izgradnje nadgradnje zbirnega centra Dobrava, izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih, pri odkupih zemljišč ter obnovo ribnika v Ormožu in Veliki Nedelji. Glede na dosedanje izvajanje proračuna se opravijo še manjši popravki pri drugih planiranih odhodkih. Cilj odloka Z rebalansom se uskladijo prihodki in prejemki ter poraba sredstev in se zagotovi uravnoteženost proračuna za leto 2018. 4.10.2018 rebalansom se v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjša za 216.664 EUR oz. za 1,0% na 19.256.920 EUR. Konec leta 2018 je planiran ostanek sredstev višini 400.000 EUR, kar v večini predstavlja prenos ne porabljenih namenskih sredstev iz naslova okoljske dajatve za odpadke. II. BESEDILO ČLENOV Na podlagi 29. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 - uradno prečiščeno besedilo, 76/08, 79/09, 51/10, 40/12 –ZUJF in 14/15ZUUJFO, 11/18 – ZSPDSLS-1 in 30/18), 29. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 11/11 – uradno prečiščeno besedilo, 14/13 - popr., 101/13, 55/15 – ZfisP, 96/15 ZIPRS1617 in 13/18) ter 16. in 103. člena Statuta Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož, štev. 9/15 - uradno prečiščeno besedilo) je Občinski svet Ormož na _____. redni seji, dne _____sprejel ODLOK o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 – št. 2 1. člen V Odloku o proračunu Občine Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 17/16, 15/17 in 8/18) se drugi odstavek 2. člena spremeni tako, da se glasi: Ocena finančnih posledic Proračun za leto 2018 je bil ob sprejetju prvega rebalansa usklajen v višini 19.449.194 EUR, z drugim »Splošni del proračuna se na ravni podskupin kontov določa v naslednjih zneskih: A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 703 Davki na premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja v eurih Proračun leta 2018 12.509.738 10.666.183 9.149.018 7.856.106 1.087.007 205.905 1.517.165 1.251.462 711 Takse in pristojbine 10.500 712 Globe in druge kazni 11.100 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 46.496 714 Drugi nedavčni prihodki 197.606 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 3 72 KAPITALSKI PRIHODKI 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 73 PREJETE DONACIJE 730 Prejete donacije iz domačih virov 74 TRANSFERNI PRIHODKI 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije II. SKUPAJ ODHODKI 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalca za socialno varnost 402 Izdatki za blago in storitve 403 Plačila domačih obresti 409 Rezerve 4.10.2018 158.905 158.905 40.000 40.000 1.644.651 930.861 713.789 18.910.285 3.439.131 766.032 120.377 1.899.456 11.900 641.367 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 43 INVESTICJSKI TRANSFERI 431 Investicijski transferi privatnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom III. PRORAČUNSKI PRIMANKLJAJ (PRESEŽEK) (I.-II.) 5.693.118 324.440 2.821.970 493.595 2.053.113 9.365.071 9.365.071 412.965 197.026 215.939 -6.400.546 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN KAPITALSKIH DELEŽEV Proračun leta 2018 32.260 75 Prejeta vračila danih posojil 32.260 750 Prejeta vračila danih posojil V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 32.260 0 44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev 440 Dana posojila VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe kapitalskih deležev (IV.V.) 0 0 32.260 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 4 4.10.2018 C. RAČUN FINANCIRANJA Proračun leta 2018 Skupina / Podskupina kontov/Konto/Podkonto VII. ZADOLŽEVANJE 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 3.450.000 3.450.000 3.450.000 VIII. ODPLAČILA DOLGA 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 346.636 346.636 346.636 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNIH (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 3.103.364 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+VII.-VIII.-IX.) 6.400.546 STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 9009 Splošni sklad za drugo 2. člen Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Ormož. Številka: 410-14/2018-5 11/11 Ormož, ______________ Alojz SOK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ PRILOGA: Posebni del in načrt razvojnih programov -3.264.922 0 3.664.922 OBRAZLOŽITEV - k 1. členu: Z rebalansom se obseg proračuna glede na veljavni proračun zmanjša za 216.664 EUR oz. za 1,0 % iz 19.473.584 EUR na 19.256.920 EUR. Na prihodkovni strani se povečajo prihodki v bilanci A za 183.336 EUR oz. za 1,7% iz planiranih 12.326.402 EUR na 12.509.738 EUR. Na odhodkovni strani se zmanjšajo odhodki v bilanci A za 216.664 EUR oz. za 1,0% iz planiranih 19.126.949 EUR na 18.910.285 EUR. - k 2. členu: V tem členu je določen način objave in rok začetka veljavnosti predlaganih sprememb odloka. Pripravil: Mirko ŠEROD, Vodja Oddelka za finance Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 5 4.10.2018 OBRAZLOŽITVE Občinski svet Ormož je dne 19.12.2016 na 18. redni seji sprejel Odlok o proračunu Občine Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 17/16, z dne 20.12.2016), dne 18.12.2017 je bil na 26. redni seji sprejet Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 15/17, z dne 19.12.2017), dne 28.5.2018 je bil na 28. redni seji sprejet Odlok o spremembah Odloka o proračunu Občine Ormož za leto 2018 (Uradni vestnik Občine Ormož, št. 8/18, z dne 29.5.2018). Po sprejetju spremembe proračuna so nastala določena dejstva, zaradi katerih je potrebna uskladitev proračuna tako na prihodkovni kot odhodkovni strani. OBSEG PRORAČUNA Proračun za leto 2018 je bil ob sprejetju prvega rebalansa usklajen v višini 19.449.194 EUR, z drugim rebalansom se v primerjavi z veljavnim proračunom zmanjša za 216.664 EUR oz. za 1,0% na 19.256.920 EUR. Konec leta 2018 je planiran ostanek sredstev v višini 400.000 EUR, kar v večini predstavlja prenos ne porabljenih namenskih sredstev iz naslova okoljske dajatve za odpadke. Tabela št.1: Obseg proračuna za leto 2018 Bilance oz. računi 1 Stanje sredstev na računih 31.12. preteklega leta Proračun 2018 Veljavni proračun 2018 Rebalans 2018 Spremembe Indeks 2 3 4 5=4-3 6=4/3 3.664.922 3.664.922 3.664.922 0 100,0 12.326.402 12.509.738 183.336 101,7 I. PREJEMKI A. Bilanca prihodkov 12.302.012 B. Račun finančnih terjatev in naložb C. Račun financiranja 32.260 32.260 32.260 0 100,0 3.450.000 3.450.000 3.450.000 0 100,0 SKUPAJ 15.784.272 15.808.662 15.991.998 183.336 101,3 Skupaj sredstva na računih 31.12. preteklega leta in vsi prejemki 19.449.194 19.473.584 19.656.920 183.336 101,1 19.102.559 19.126.949 18.910.285 -216.664 99,0 II. IZDATKI A. Bilanca odhodkov B. Račun finančnih terjatev in naložb C. Račun financiranja SKUPAJ 0 0 0 0 - 346.636 346.636 346.636 0 100,0 19.473.584 19.256.920 -216.664 99,0 400.000 - 19.449.194 Stanje sredstev na računih na dan 31.12.2018 0 0 400.000 I. SPLOŠNI DEL 1. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Prihodki v bilnici A se z rebalansom povečajo za 173.820 EUR oz. 1,4% iz načrtovanih 12.335.918 EUR na 12.509.738 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 6 4.10.2018 Tabela št.2: Primerjava in struktura prihodkov rebalansa s proračunom leta 2018 Proračun 2018 Veljavni proračun 2018 2 3 4 70 Davčni prihodki 9.094.133 9.094.133 9.149.018 54.885 100,6 73,1 71 Nedavčni prihodki 1.442.727 1.459.881 1.517.165 57.284 103,9 12,1 72 Kapitalski prihodki 158.905 158.905 158.905 0 100,0 1,3 10.000 10.000 40.000 30.000 400,0 0,3 1.596.247 1.612.999 1.644.651 31.651 102,0 13,1 12.302.012 12.335.918 12.509.738 173.820 101,4 100,0 Vrsta prihodkov 1 73 Prejete donacije 74 Transferni prihodki SKUPAJ Rebalans Struktura 2018 Spremembe Indeks 2018 5 6=4/3 6=4 Po rebalansu predstavljajo največji delež prihodkov davčni prihodki (73,1%), sledijo transferni prihodki (13,1%), nedavčni prihodki (12,1%), kapitalski prihodki (1,3%) ter prejete donacije (0,3%). 70 Davčni prihodki Davčni prihodki se z rebalansom povečajo za 54.885 EUR oz. 0,6% iz planiranih 9.094.133 EUR na 9.149.018 EUR. Za 20.000 EUR se planirajo večji prihodki od davka na promet nepremičnin od fizičnih oseb, za 36.000 EUR prihodki od okoljske dajatve za odvajanje odpadnih voda, 10.000 EUR davek od dobitkov od iger na srečo in 1.400 EUR za turistične takse. Zmanjšajo se planirani prihodki za 1.000 EUR za davek od premoženja od stavb fizičnih oseb, 8.000 EUR davek na dediščine in darila in 3.000 EUR za davek na promet nepremičnin od pravnih oseb. 71 Nedavčni prihodki Nedavčni prihodki se z rebalansom povečajo za 57.284 EUR oz. 4,1% iz planiranih 1.459.881 EUR na 1.517.165 EUR. Za 1.000 EUR se povečajo planirani prihodki od obresti, 41.000 EUR prihodki od podeljene koncesije za rabo reke Drave, 1.210 EUR najemnine od GJS oskrba s pitno vodo, 2.082 EUR prihodki od prodaje blaga in storitev, 13.500 EUR prihodki od komunalnega prispevka, 2.500 EUR prihodki od odškodnin iz sklenjenega zavarovanja, 1.500 EUR priključnine na OŠO, 5.475 EUR se planira delež ZD Ormož pri nabavi vozila za potrebe urgentnega zdravnika. Za 12.443 EUR se zmanjšajo planirani prihodki za posekan les v gozdovih, kateri se planirajo v skupini kontov 74 ter po 1.000 EUR prihodki od globa za prekrške in plačilo nadomestila za degradacijo in uzurpacijo prostora. 73 Prejete donacije Prihodki iz naslova prejetih donacij se z rebalansom povečajo za 30.000 EUR iz planiranih 10.000 EUR na 40.000 EUR oz. za 300%. Občina bo prejela sredstva v višini 30.000 EUR od Nogometne zveze Slovenije za sofinanciranje izgradnje objektov na nogometnem igrišču v Ormožu. 74 Transferni prihodki Transferni prihodki se z rebalansom povečajo za 31.651 EUR oz. 2,0% iz planiranih 1.612.999 EUR na 1.664.651 EUR. Dodatni transferni prihodki se planirajo za subvencioniranje najemnin za socialna stanovanja v višini 12.286 EUR, 14.313 EUR za posekan les v gozdovih in 5.052 EUR za sofinanciranje družinskih pomočnikov. V skupini kontov 741 se prerazporedi 224.797 EUR za izvedbo komasacije in agromelioracije iz kontov 7411 na 7412. Odhodki se v bilanci A z rebalansom zmanjšajo za 226.180 EUR oz. za 1,2%, iz načrtovanih 19.136.465 EUR na 18.910.285 EUR. Tabela št.3: Primerjava in struktura odhodkov rebalansa s proračunom leta 2018 Vrsta prihodkov 1 40 Tekoči odhodki Proračun 2018 Veljavni proračun 2018 2 3 4 3.354.748 3.439.131 3.396.461 Rebalans 2018 Spremembe Indeks Struktura 2018 5 6=4/3 6=4 84.383 102,5 18,2 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 7 4.10.2018 41 Tekoči transferi 5.813.256 5.819.968 5.693.118 -126.850 97,8 30,1 42 Investicijski odhodki 9.515.469 9.578.484 9.365.071 -213.413 97,8 49,5 43 Investicijski transferi 377.373 383.265 412.965 29.700 107,7 2,2 19.102.559 19.136.465 18.910.285 -226.180 98,8 100,0 SKUPAJ Po rebalansu predstavljajo največji delež investicijski odhodki (49,5%), sledijo tekoči transferi (30,1%), tekoči odhodki (18,2%) in investicijski transferi (2,2%). 40 Tekoči odhodki Sredstva namenjena za tekoče odhodke se z rebalansom povečajo za 84.383 EUR oz. za 2,5% iz planiranih 3.354.748 EUR na 3.439.131 EUR. Sredstva za prispevke na plače zaposlenim v občinski upravi se zmanjšajo za 1.677 EUR. Planirana sredstva za izdatke za blago in storitve se povečajo za 23.914 EUR. Sredstva za plačilo obresti se zmanjšajo za 1.865 EUR. Za oblikovanje splošne proračunske rezervacije, katere pretežni del je bil porabljen, se nameni 54.520 EUR. 41 Tekoči transferi Sredstva namenjena za tekoče transfere se z rebalansom zmanjšajo za 126.850 EUR oz. za 2,2% iz planiranih 5.819.968 EUR na 5.693.118 EUR. Za 35.000 EUR se zmanjšajo planirana sredstva za delne oprostitve komunalnega prispevka za področje gospodarstva ter 15.000 EUR subvencije za sofinanciranje vgradnje malih čistilnih naprav. Transferi posameznikom in gospodinjstvom se zmanjšajo za 52.609 EUR. Drugi tekoči domači transferi se zmanjšajo za 24.371 EUR, od tega se zmanjšajo za 4.000 EUR sredstva za zavarovanje oseb brez prejemkov, 18.813 EUR transferi v javne zavode, za 1.833 EUR transferi v agencije, dodatnih 275 EUR se zagotovi drugim izvajalcem javnih služb. 42 Investicijski odhodki Sredstva namenjena za investicijske odhodke se z rebalansom zmanjšajo za 213.413 EUR oz. 1,2% iz planiranih 9.578.484 EUR na 9.365.071 EUR. Planirana sredstva za nakup zgradb in prostorov se povečajo za 134.109 EUR. Sredstva za nakup opreme se zmanjšajo za 3.461 EUR. Največjo spremembo pri investicijskih odhodkih predstavljajo zmanjšanja sredstva za novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije, za kar se z rebalansom odhodki zmanjšajo za 231.911 EUR. Za investicijsko vzdrževanje in obnove se planirani odhodki povečajo za 17.700 EUR. Sredstva za nakupe zemljišč se zmanjšajo za 66.957 EUR. Za izdelavo projektne dokumentacije, študije in nadzore se planirani odhodki zmanjšajo za 62.893 EUR. 43 Investicijski transferi Sredstva namenjena za investicijske transfere se z rebalansom povečajo za 29.700 EUR oz. za 7,8% iz planiranih 383.265 EUR na 412.965 EUR. Dodatna sredstva v višini 24.400 EUR se zagotovijo za investicijske transfere nepridobitnim organizacijam in ustanovam ter 5.300 EUR za investicijske transfere javnim zavodom. II. POSEBNI DEL Z rebalansom se uskladijo vrednosti posameznih projektov po tem ko so bili določeni projekti zaključeni, za določene projekte so bili opravljeni izbori izvajalcev del in se z rebalansom uskladijo vrednosti, obenem je v proračun umeščenih nekaj novih projektov oz. odhodkov, določeni projekti se z rebalansom umaknejo iz proračuna. Z rebalansom se posebni del proračuna oz. odhodki zmanjšajo za 226.180 EUR oz. 1,2% iz planiranih 19.136.465 EUR na 18.910.285 EUR. 01 Občinski svet Finančni načrt Občinskega sveta se z rebalansom poveča za 10.670 EUR oz. 5,6% iz planiranih 189.060 EUR na 199.730 EUR. Za objavo seznama kandidatov za volitve župana, svetnikov občinskega sveta in svetov krajevnih skupnosti je potrebno glede na planirana sredstva zagotoviti dodatnih 4.000 EUR. Dodatna sredstva v višini 6.670 EUR se zagotovijo za izvedbo prireditev ob praznikih in drugih dogodkih. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 8 4.10.2018 04 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – splošne zadeve se z rebalansom zmanjša za 6.919 EUR oz. 0,8% iz planiranih 846.088 EUR na 839.169 EUR. Za 1.680 EUR se zmanjšajo planirana sredstva za zaposlene v občinski upravi (premije ZKDPZJU) in za 5.239 EUR se zmanjšajo sredstva za materialne stroške v občinski upravi. 05 Oddelek za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti Finančni načrt Oddelka za družbene dejavnosti in splošne zadeve – družbene dejavnosti se z rebalansom zmanjša za 34.645 EUR oz. 0,4% iz planiranih 7.937.667 EUR na 7.903.022 EUR. Za zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb oz. oseb brez lastnih dohodkov se planirani odhodki zmanjšajo za 4.000 EUR. Sredstva za mrliško ogledno službo in obdukcije se povečajo za 1.675 EUR. Za izvedbo pokritja kontejnerja na športnem igrišču v Ivanjkovcih se zagotovi 4.489 EUR. Dodatna sredstva v višini 120.000 EUR se zagotovijo za dela na nogometnem igrišču Ormož za izgradnjo namakalnega sistema na nogometnem igrišči, postavitev žične ograje, spremembo pokritja tribune in stranskega objekta (preureditev v pohodno streho) dodatna ureditev strojnih in elektro instalacij za potrebe upravljanja objekta in izvedba preddel za ureditev ozvočenja. Po preverjanju planiranih sredstev po vrtcih in dejanski oceni odhodkov za leto 2018 za ta namen se sredstva za oskrbo otrok v domačih in tujih vrtcih zmanjšajo za 54.489 EUR. Iz sredstev oskrbe otrok v vrtcih se prerazporedi skupaj 69.400 EUR na novo proračunsko postavko 0519114 Popusti pri plačilu razlike med ceno vrtca programov in plačili staršev, od tega 67.400 EUR za oskrbo otrok v domačih vrtcih in 2.000 EUR za oskrbo otrok v tujih vrtcih. Dodatna sredstva v višini 5.300 EUR se zagotovijo za investicijska vlaganja v vrtcih. Zaradi zamika pri začetku del gradnje prizidka vrtca v Ivanjkovcih se vrednost del v letu 2018 zmanjša za 96.000 EUR. Odpre se nova proračunska postavka 051965 Članarina v ustanovi akademika dr. Antona Trstenjaka v višini 1.500 EUR s čimer se zagotovijo sredstva za plačilo članarine v ustanovi. Dodatna sredstva v višini 3.000 EUR se zagotovijo za plačila družinskim pomočnikom zaradi spremembe števila uporabnikov. Planirana sredstva za regresiranje oskrbe v domovih in zavodih se glede na realizacijo prvih devetih mesecev in oceno odhodkov za leto 2018 zmanjšajo za 16.120 EUR. 06 Oddelek za finance Finančni načrt Oddelka za finance se z rebalansom poveča za 52.255 EUR oz. 60,3% iz planiranih 86.715 EUR na 138.970 EUR. Zagotovi se dodatnih 54.520 EUR za oblikovanje splošne proračunske rezervacije. Zmanjšajo se planirana sredstva za plačilo obresti od kreditov za 1.865 EUR in za 400 EUR sredstva za stroške financiranja in upravljanja z dolgovi. 07 Oddelek za gospodarske dejavnosti Finančni načrt Oddelka za gospodarske dejavnosti se z rebalansom poveča za 156.189 EUR oz. 3,5% iz planiranih 4.506.472 EUR na 4.662.661 EUR. Za dodatna dela pri prenovi stare komunale za potrebe hostla, tržnice in prostorov KOŠ-a se zagotovi dodatnih 104.878 EUR, sredstva se zagotavljajo za ureditev okolice objekta, izvedbo priključkov na komunalne vode, nakup opreme in drobnega materiala. V letu 2018 je bil načrtovan odkup nepremičnine Ptujska cesta 10/a v Ormožu v višini 26.000 EUR, kateri ne bo realiziran, zato se z rebalansom umakne iz proračuna. Sredstva za sofinanciranje javnih del v javnih zavodih, društvih in agencijah se uskladijo v skladu s podpisanimi pogodbami, zato se dogodki za ta namen zmanjšajo za 5.182 EUR. Planirana sredstva za delno oprostitev komunalnega prispevka za spodbujanje razvoja gospodarstva se glede na realizacijo v prvih devetih mesecih zmanjšajo za 35.000 EUR. Za odkup poslovnih prostorov na Vrazovi ulici 9 v Ormožu za potrebe MPI je v proračunu planiranih 142.000 EUR, z rebalansom se vrednost poveča za 140.515 EUR na 282.515 EUR. Z rebalansom se zapreta proračunski postavki 071118 Sofinanciranje drugih projektov LAS UE Ormož v višini 1.000 EUR in 071445 Ostali EU projekti v višini 750 EUR. Planirana sredstva za projekt Kolesarske in sprehajalne poti v Krajinskem parku Jeruzalem se zmanjšajo za 36.010 EUR. V mesecu oktobru bo izveden sestanek z lastniki zemljišč in zainteresirano javnostjo, na podlagi katerega se bo nadaljevalo z izvedbo projekta, katere obveznosti bodo zapadle v plačilo v letu 2019. Uskladijo se proračunske postavke za projekte s podpisanimi pogodbami, tako da se zmanjšajo za 393 EUR sredstva za obveznosti v projektu Regijska garancijska shema Podravja, 1.872 EUR Mreža postajališč za avtodome in 1.441 EUR Dravske in kolesarske poti med Dravogradom in Središčem ob Dravi. Dodatnih 1.000 EUR se zagotovi za promocijo turizma v Sloveniji in tujini. Za ureditev brežine pri mestnem vinogradu se odkupi objekt v višini 6.340 EUR. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 9 4.10.2018 Odprte se nova proračunska postavka 071681 Odkup stanovanja Poštna ulica v Ormožu s katero se zagotovi 11.000 EUR za odkup enega stanovanja. 08 Okolje in prostor Finančni načrt Oddelka za okolje in prostor se z rebalansom zmanjša za 393.120 EUR oz. 9,5% iz 4.125.891 EUR na 3.732.771 EUR. Za zaris črt na občinskih cestah je potrebno zagotoviti dodatnih 4.105 EUR. Planirana sredstva za izgradnjo kanalizacije in hodnika za pešce z javno razsvetljavo v Podgorcih se zaradi zamika pričetka del zmanjšajo za 163.226 EUR in se v NRP prenesejo v leto 2019. Planirana sredstva po veljavnem proračunu v višini 157.181 EUR za izgradnjo nadgradnje zbirnega centra Dobrava se zamaknejo v leto 2019. V letu 2018 je bilo potrebno najprej sprejeti Odlok o Občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev zbirnega centra in odlagališča komunalnih odpadkov Dobrava (OPPN Dobrava). Vzporedno je bilo potrebno prestaviti še daljnovod nad Zbirnim centrom Dobrava. Projekte je pripravljalo Elektro MB. Celotna projektna dokumentacija je v zaključevanju. Po pridobitvi vseh potrebnih soglasij je potrebno pridobiti še gradbeno dovoljenje, po tem se lahko pristopi k izvedbi projekt, katera se tako zamakne v leto 2019. Izgradnja male komunalne čistilne naprave v Pušencih za HŠ 4 in 4a in Pavlovci 2 v višini 42.025 EUR se zamakne v leto 2019. V 2017 so bili izdelani projektni pogoji s strani Direkcije RS za vode, po katerih je bilo potrebno izdelati Hidrološko hidravlično študijo. Hidrološko hidravlična študija poplavne nevarnosti in karte razredov poplavne nevarnosti s pregledom omilitvenih ukrepov v občini Ormož je bila s strani VGB Maribor, št. načrt 3725/17, izdelana v junij 2018. Na podlagi zgoraj omenjene študije je bilo naročeno Poročilo o presoji vplivov na okolje za potrebe pridobitev vodnega soglasja. V avgustu 2018 je bilo na DRSV dostavljeno Poročilo o presoji vplivov na okolje za potrebe pridobitev vodnega soglasja. Zaradi zahtevnosti postopka in pridobitve soglasja se bo gradnja pričela v letu 2019. Sredstva za subvencioniranje nakupa vgradenje malih čistilnih naprav in hišnih črpališč se zmanjšajo za 15.000 EUR. Do 30.9.2018 je bilo potrebno dostaviti vloge po javnem razpisu za sofinanciranje projektov v letu 2018. Sredstva se uskladijo s številom prejetih vlog. Planirana sredstva za izdelavo planske in urbanistične dokumentacije se zmanjšajo za 20.000 EUR. V skladu s pogodbo o najemu javne infrastrukture za odvajanje in čiščenje odpadnih voda je potrebno za vodenje katastra infrastrukture zagotoviti 6.710 EUR. Planirana sredstva za vzdrževanje letnega kopališča se uskladijo z vrednostjo opravljenih del, tako da se sredstva za ta namen zmanjšajo za 2.750 EUR. Za ureditev lastništva poslovnih objektov in zemljišča (odkupi in menjave) za potrebe ureditve parka pri Avtobusni postaji v Ormožu se zagotovi dodatnih 11.297 EUR. Zagotavljajo se sredstva za obnovo dveh ribnikov. Za obnovo ribnika pri Veliki Nedelji se zagotovi 15.450 EUR in sofinanciranje obnove ribnika v Ormožu 24.400 EUR. Sredstva za nakupe zemljišč se v skladu z realizacijo prvih devetih mesecev in oceno realizacije do konca leta zmanjšajo za 55.000 EUR. 13 Krajevna skupnost Miklavž pri Ormožu Finančni načrt Krajevne skupnosti Miklavž pri Ormožu se z rebalansom poveča za 3.000 EUR oz. 3,4% iz 87.721 EUR na 90.721 EUR. Dodatna sredstva v višini 3.000 EUR se zagotovijo za asfaltiranje parkirišča pri igrišču v Miklavžu pri Ormožu. 20 Oddelek za upravljanje z občinskim premoženjem Finančni načrt Oddelka za upravljanje z občinskim premoženjem se z rebalansom zmanjša za 13.610 EUR oz. 11,0% iz 123.608 EUR na 109.998 EUR. Sredstva za upravljanje in vzdrževanje prireditvenega šotora se zmanjšajo za 1.500 EUR. V letu 2018 je bil načrtovan nakup urbane opreme za parke v višini 12.200 EUR. Z rebalansom se sredstva za ta namen odpravijo. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 10 4.10.2018 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2018 VRSTA PROMETA Plan 2018 Rebalans 2018 2 3 4 121.316 121.316 100,0 1. Prenos sredstev iz preteklih let 55.316 55.316 100,0 2. Izločeno v rezerve iz proračuna Občine Ormož v tekočem letu 66.000 66.000 100,0 0 121.316 - 0 121.316 - 121.316 0 1 A. PRIHODKI B ODHODKI 1. Poraba sredstev rezervnega sklada C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) Indeks 5=4/3 0,0 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA POŽARNEGA SKLADA ZA LETO 2018 VRSTA PROMETA Plan 2018 Rebalans 2018 2 3 4 1 A. PRIHODKI Indeks 5=4/3 36.000 36.000 0 0 36.000 36.000 100,0 B. ODHODKI 36.000 36.000 100,0 1. Sofinanciranje nabave gasilske opreme in vozil 36.000 36.000 100,0 0 0 1. Prenos sredstev iz preteklih let 1. Prejeta sredstva iz državnega proračuna za investicije - požarna taksa C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A. - B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 100,0 0,0 - Poročevalec, št. 7 11 4.10.2018 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA PRORAČUNSKEGA SKLADA ZA PODROČJE STANOVANJSKEGA GOSPODARSTVA ZA LETO 2018 VRSTA PROMETA Plan 2018 Rebalans 2018 2 3 4 5=4/3 1 Indeks A PRIHODKI 468.464 479.464 102,3 1. Prihodki od najemnin za stanovanja 176.000 176.000 100,0 2. Neto proračun 275.431 286.431 104,0 3. Prenos sredstev iz preteklih let 17.033 17.033 100,0 B ODHODKI 468.464 479.464 102,3 1. Vzdrževanje stanovanj 150.000 150.000 100,0 3. Stroški upravljanja 12.000 12.000 100,0 4. Pridobivanje novih stanovanjskih prostorov 306.464 317.464 103,6 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 0 0 - REBALANS FINANČNEGA NAČRTA STANOVANJSKEGA REZERVNEGA SKLADA ZA LETO 2018 VRSTA PROMETA Plan 2018 Rebalans 2018 2 3 4 1 Indeks 5=4/3 A PRIHODKI 67.006 67.006 100,0 1. Prenos sredstev iz preteklih let 26.104 26.104 100,0 2. Izločeno v rezerve v tekočem letu 40.902 40.902 100,0 B 46.000 46.000 100,0 1. Poraba sredstev rezervnega sklada 46.000 46.000 100,0 C STANJE SREDSTEV 31.12. (A - B) 21.006 21.006 100,0 ODHODKI Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 7 12 4.10.2018 REBALANS FINANČNEGA NAČRTA MEDOBČINSKE UPRAVE ZA LETO 2018 VRSTA PROMETA Plan 2018 Rebalans 2018 2 3 4 5=4/3 A. PRIHODKI 231.388 231.388 100,0 1. Občina Ormož 171.922 171.922 100,0 2. Občina Središče ob Dravi 30.080 30.080 100,0 3. Občina Sveti Tomaž 29.386 29.386 100,0 ODHODKI 231.388 231.388 100,0 1. Stroški dela 188.898 188.898 100,0 37.320 37.320 100,0 5.170 5.170 100,0 0 0 1 B 2 Materialni stroški 3. Nabava opreme C. STANJE SREDSTEV 31.12. (A.-B.) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Indeks -