REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2011 I. SPLOSNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Proračun Veljavni proračun 2011 2011 Rebalans 2011 (1) (2) (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 71 NEDAVČNI PRIHODKI 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7111 Upravne takse in pristojbine 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 18.768.075 18.768.075 17.633.212 -1.134.863 94,0 11.392.057 11.392.057 11.941.624 549.567 104,8 9.263.176 9.263.176 9.258.276 -4.900 100,0 7.878.851 7.878.851 7.878.851 0 100,0 7.878.851 7.878.851 7.878.851 0 100,0 1.110.053 1.110.053 1.104.453 -5.600 99,5 995.611 995.611 993.011 -2.600 99,7 272 272 272 0 100,0 34.100 34.100 31.100 -3.000 91,2 80.070 80.070 80.070 0 100,0 274.272 274.272 274.972 700 100,3 2.300 2.300 3.000 700 130,4 271.972 271.972 271.972 0 100,0 2.128.881 2.128.881 2.683.348 554.467 126,1 1.282.239 1.282.239 1.207.330 -74.909 94,2 28.123 28.123 28.123 0 100,0 1.254.116 1.254.116 1.179.207 -74.909 94,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 5.000 5.000 5.000 0 100,0 5.370 5.370 5.370 0 100,0 5.370 5.370 5.370 0 100,0 94,0 104,8 100,0 100,0 100,0 99,5 99,7 100,0 91,2 100,0 100.3 130.4 100,0 94,2 100,0 94,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Proračun 2011 Veljavni proračun 2011 Rebalans 2011 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 293.824 293.824 233.004 -60.820 79,3 79,3 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 293.824 293.824 233.004 -60.820 79,3 79,3 714 Drugi nedavčni prihodki 542.448 542.448 1.232.644 690.196 227,2 227,2 7141 Drugi nedavčni prihodki 542.448 542.448 1.232.644 690.196 227,2 227,2 72 KAPITALSKI PRIHODKI 380.000 380.000 380.000 0 100,0 100,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 25.000 25.000 25.000 0 100,0 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 355.000 355.000 355.000 0 100,0 100,0 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0 0 1.000 1.000 --- --- 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 355.000 355.000 354.000 -1.000 99,7 99,7 74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.996.018 6.996.018 5.311.588 -1.684.430 75,9 75,9 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.611.254 1.611.254 1.396.346 -214.908 86,7 86,7 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.332.395 1.332.395 1.135.536 -196.859 85,2 85,2 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 228.622 228.622 228.622 0 100,0 100,0 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 33.450 33.450 15.401 -18.049 46,0 46,0 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 16.787 16.787 16.787 0 100,0 100,0 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 5.384.764 5.384.764 3.915.242 -1.469.522 72,7 72,7 7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije 56.100 56.100 0 -56.100 0,0 0,0 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 481.740 481.740 481.740 0 100,0 100,0 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 4.041.779 4.041.779 2.628.357 -1.413.422 65,0 65,0 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 805.145 805.145 805.145 0 100,0 100,0 Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki Proračun Veljavni proračun Rebalans 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 23.872.536 23.872.536 22.733.093 -1.139.443 95,2 95,2 2.606.223 2.578.443 2.583.341 4.898 99,1 100,2 733.650 733.650 697.706 -35.944 95,1 95,1 620.830 620.830 591.581 -29.249 95,3 95,3 24.566 24.566 23.413 -1.153 95,3 95,3 57.045 57.045 53.853 -3.192 94,4 94,4 11.119 11.119 9.939 -1.180 89,4 89,4 11.900 11.900 11.050 -850 92,9 92,9 8.190 8.190 7.870 -320 96,1 96,1 117.384 117.384 111.617 -5.767 95,1 95,1 56.840 56.840 53.872 -2.968 94,8 94,8 45.495 45.495 43.225 -2.270 95,0 95,0 400 400 371 -29 92,8 92,8 658 658 613 -45 93,2 93,2 13.991 13.991 13.536 -455 96,8 96,8 1.449.173 1.459.836 1.463.495 3.659 101,0 100,3 152.123 149.801 172.010 22.209 113,1 114,8 213.845 227.355 227.745 390 106,5 100,2 273.492 271.592 269.423 -2.169 98,5 99,2 25.589 25.694 22.194 -3.500 86,7 86,4 8.309 8.547 5.504 -3.043 66,2 64,4 406.908 407.862 399.232 -8.630 98,1 97,9 43.004 48.099 64.340 16.241 149,6 133,8 6.851 6.851 100 -6.751 1,5 1,5 319.052 314.035 302.947 -11.088 95,0 96,5 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 403 Plačila domačih obresti 29.990 29.990 33.280 3.290 111,0 111,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 22.800 22.800 23.350 550 102,4 102,4 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 7.190 7.190 9.930 2.740 138,1 138,1 409 Rezerve 276.026 237.583 277.243 39.660 100,4 116,7 4090 Splošna proračunska rezervacija 38.500 57 38.600 38.543 100,3 --- 4093 Sredstva za posebne namene 237.526 237.526 238.643 1.117 100,5 100,5 41 TEKOČI TRANSFERI 5.508.706 5.511.006 5.450.288 -60.718 98,9 98,9 410 Subvencije 480.352 480.352 345.890 -134.462 72,0 72,0 4100 Subvencije javnim podjetjem 255.662 255.662 121.200 -134.462 47,4 47,4 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 224.690 224.690 224.690 0 100,0 100,0 411 Transferí posameznikom in gospodinjstvom 2.724.607 2.724.607 2.773.339 48.732 101,8 101,8 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.500 15.500 15.500 0 100,0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 9.400 0 100,0 100,0 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 1.430 0 100,0 100,0 4117 Štipendije 25.754 25.754 25.754 0 100,0 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.672.523 2.672.523 2.721.255 48.732 101,8 101,8 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 439.553 439.553 442.971 3.418 100,8 100,8 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 439.553 439.553 442.971 3.418 100,8 100,8 413 Drugi tekoči domači transferi 1.864.194 1.866.494 1.888.088 21.594 101,3 101,2 4130 Tekoči transferi občinam 9.000 9.000 9.000 0 100,0 100,0 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 96.000 96.000 96.000 0 100,0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.767 8.767 8.767 0 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.124.318 1.124.318 1.129.818 5.500 100,5 100,5 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 519.373 521.673 537.767 16.094 103,5 103,1 4136 Tekoči transferi v javne agencije 106.736 106.736 106.736 0 100,0 100,0 Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Proračun Veljavni proračun Rebalans Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2011 2011 2011 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 15.245.081 15.327.721 14.312.396 -1.015.325 93,9 93,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 15.245.081 15.327.721 14.312.396 -1.015.325 93,9 93,4 4200 Nakup zgradb in prostorov 103.200 77.000 77.000 0 74,6 100,0 4202 Nakup opreme 642.623 645.127 657.407 12.280 102,3 101,9 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 24.000 24.000 15.000 -9.000 62,5 62,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.535.808 11.662.298 10.872.412 -789.886 94,3 93,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 381.408 349.388 474.051 124.663 124,3 135,7 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 190.201 193.833 202.333 8.500 106,4 104,4 4207 Nakup nematerialnega premoženja 15.200 15.976 15.976 0 105,1 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.352.641 2.360.099 1.998.217 -361.882 84,9 84,7 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 512.526 455.366 387.068 -68.298 75,5 85,0 431 Investicijski transferí pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 220.468 220.468 246.588 26.120 111,9 111,9 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 220.468 220.468 246.588 26.120 111,9 111,9 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 292.058 234.898 140.480 -94.418 48,1 59,8 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 292.058 234.898 140.480 -94.418 48,1 59,8 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Proračun Veljavni proračun 2011 2011 Rebalans 2011 (1) (2) (3) Razlika Indeks Indeks (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) -5.104.461 m/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -5.102.594 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) -5.104.461 -5.102.594 -5.099.881 -5.094.724 4.580 99,9 99,9 7.870 99,9 99,9 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 3.277.128 3.302.608 3.907.995 605.387 119,3 118,3 Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Proračun 2011 Veljavni proračun 2011 Rebalans 2011 Razlika Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)-(2) (3)/(1) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 7.175 7.175 7.175 0 100,0 100,0 (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 7.175 7.175 7.175 0 100,0 100,0 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7.175 7.175 7.175 0 100,0 100,0 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 7.175 7.175 7.175 0 100,0 100,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 2.725 2.725 9.124 6.399 334,8 334,8 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 2.725 2.725 9.124 6.399 334,8 334,8 441 Povečanje kapitalskih deležev in finančnih naložb 0 0 6.399 6.399 --- --- 4410 Povečanje kapitalskih deležev v javnih podjetjih in družbah, ki so v lasti države ali občin 0 0 6.399 6.399 --- --- 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 2.725 2.725 2.725 0 100,0 100,0 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.725 2.725 2.725 0 100,0 100,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN 4.450 4.450 -1.949 -6.399 --- --- SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Proračun 2011 (1) Veljavni proračun 2011 (2) Rebalans 2011 (3) Razlika (3)-(2) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 2.452.000 2.452.000 2.452.000 0 100,0 100,0 50 ZADOLŽEVANJE 2.452.000 2.452.000 2.452.000 0 100,0 100,0 500 Domače zadolževanje 2.452.000 2.452.000 2.452.000 0 100,0 100,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 2.452.000 2.452.000 2.452.000 0 100,0 100,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 356.558 356.558 356.558 0 100,0 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA 356.558 356.558 356.558 0 100,0 100,0 550 Odplačila domačega dolga 356.558 356.558 356.558 0 100,0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 210.167 210.167 210.167 0 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 146.391 146.391 146.391 0 100,0 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- -3.004.569 -3.004.569 -3.006.388 -1.819 100,1 100,1 II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 2.095.442 2.095.442 2.095.442 0 100,0 100,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 5.104.461 5.104.461 5.099.881 -4.580 99,9 99,9 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 3.004.569 3.004.569 3.006.388 Stran 8 od 8