REALIZACIJA PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2007 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 12.780.302 9.946.189 12.787.510 9.953.397 11.187.966 10.329.009 87,5 87,5 103,9 103,8 70 DAVČNI PRIHODKI 7.365.969 7.365.969 7.648.908 103,8 103,8 700 Davki na dohodek in dobiček 6.335.694 6.335.694 6.335.694 100,0 100,0 6.335.694 6.335.694 6.335.694 100,0 100,0 1.020.554 1.020.554 999.828 98,0 98,0 920.175 920.175 877.493 95,4 95,4 25 25 7 28,0 28,0 7032 Davki na dediščine in darila 18.805 18.805 31.942 169,9 169,9 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 81.549 81.549 90.386 110,8 110,8 9.721 9.721 313.386 --- --- 7044 Davki na posebne storitve 5.495 5.495 13.169 239,7 239,7 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 4.226 4.226 300.217 --- --- 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.580.220 2.587.428 2.680.101 103,9 103,6 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.060.520 1.060.520 1.179.083 111,2 111,2 498.311 498.311 498.311 100,0 100,0 15.968 15.968 94.568 592,2 592,2 546.241 546.241 586.204 107,3 107,3 29.141 29.141 20.461 70,2 70,2 7111 Upravne takse in pristojbine 29.141 29.141 20.461 70,2 70,2 712 Globe in druge denarne kazni 15.103 15.103 8.261 54,7 54,7 15.103 15.103 8.261 54,7 54,7 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 704 Domači davki na blago in storitve 7100 Prihodki od udeležbe na dobičku in dividend ter presežkov prihodkov nad odhodki 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 7120 Globe in druge denarne kazni Stran 1 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks Indeks (1) (2) (3) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 53.549 53.549 47.461 88,6 88,6 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 53.549 53.549 47.461 88,6 88,6 1.421.907 1.429.115 1.424.835 100,2 99,7 7141 Drugi nedavčni prihodki 1.421.907 1.429.115 1.424.835 100,2 99,7 72 KAPITALSKI PRIHODKI 403.676 403.676 163.461 40,5 40,5 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 326.902 326.902 135.112 41,3 41,3 324.649 324.649 132.250 40,7 40,7 2.253 2.253 2.862 127,0 127,0 76.774 76.774 28.349 36,9 36,9 76.774 76.774 28.349 36,9 36,9 73 PREJETE DONACIJE 0 0 1.000 --- --- 730 Prejete donacije iz domačih virov 0 0 1.000 --- --- 0 0 1.000 --- --- 74 TRANSFERNI PRIHODKI 2.176.441 2.176.441 565.120 26,0 26,0 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.176.441 2.176.441 549.724 25,3 25,3 2.048.227 2.048.227 413.001 20,2 20,2 122.964 122.964 128.605 104,6 104,6 5.250 5.250 8.118 154,6 154,6 0 0 15.396 --- --- 0 0 15.396 --- --- 78 PREJETA SREDSTVA IZ EVROPSKE UNIJE 253.996 253.996 129.376 50,9 50,9 780 Predpristopna sredstva Evropske unije 114.842 114.842 0 0,0 0,0 114.842 114.842 0 0,0 0,0 47.447 47.447 0 0,0 0,0 47.447 47.447 0 0,0 0,0 714 Drugi nedavčni prihodki 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih dolgoročnih sredstev 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za strukturno politiko 7800 Prejeta sredstva PHARE 782 Prejeta sredstva iz proračuna EU za strukturno politiko 7821 Prejeta sredstva iz proračuna EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ERDF) (3)/(1) (3)/(2) Stran 2 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 786 Ostala prejeta sredstva iz proračuna Evropske unije 7860 Ostala prejeta sredstva iz proračuna EU 787 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij 7870 Prejeta sredstva od drugih evropskih institucij v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks Indeks (1) (2) (3) 76.177 76.177 0 0,0 0,0 76.177 76.177 0 0,0 0,0 15.530 15.530 129.376 833,1 833,1 15.530 15.530 129.376 833,1 833,1 (3)/(1) (3)/(2) Stran 3 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks Indeks (1) (2) (3) 13.550.802 13.558.010 9.456.056 69,8 69,8 2.458.782 2.430.340 2.121.253 86,3 87,3 550.969 547.186 487.252 88,4 89,1 453.829 462.787 412.954 91,0 89,2 4001 Regres za letni dopust 18.986 18.986 18.340 96,6 96,6 4002 Povračila in nadomestila 46.604 42.916 36.052 77,4 84,0 8.468 7.026 6.026 71,2 85,8 4004 Sredstva za nadurno delo 19.745 12.552 10.963 55,5 87,3 4009 Drugi izdatki zaposlenim 3.337 2.919 2.917 87,4 99,9 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 4003 Sredstva za delovno uspešnost 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost (3)/(1) (3)/(2) 86.642 89.496 80.122 92,5 89,5 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 41.133 42.635 38.088 92,6 89,3 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 32.956 34.159 30.513 92,6 89,3 4012 Prispevek za zaposlovanje 281 292 258 91,8 88,4 4013 Prispevek za starševsko varstvo 466 484 430 92,3 88,8 11.806 11.926 10.833 91,8 90,8 1.214.251 1.232.704 1.035.980 85,3 84,0 142.241 145.351 110.505 77,7 76,0 74.608 81.533 67.664 90,7 83,0 229.188 241.982 210.085 91,7 86,8 4023 Prevozni stroški in storitve 28.149 30.879 20.151 71,6 65,3 4024 Izdatki za službena potovanja 15.914 15.342 9.803 61,6 63,9 287.043 286.179 258.140 89,9 90,2 37.301 35.271 30.201 81,0 85,6 9.364 9.364 5.364 57,3 57,3 4028 Davek na izplačane plače 13.020 14.445 12.529 96,2 86,7 4029 Drugi operativni odhodki 377.423 372.358 311.538 82,5 83,7 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine Stran 4 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 403 Plačila domačih obresti v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 92.915 92.915 83.778 90,2 90,2 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 79.790 79.790 72.057 90,3 90,3 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 13.125 13.125 11.721 89,3 89,3 514.005 468.039 434.121 84,5 92,8 45.966 0 0 0,0 --- 4091 Proračunska rezerva 154.290 154.290 154.290 100,0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 313.749 313.749 279.831 89,2 89,2 4.942.106 4.957.970 4.644.116 94,0 93,7 47.171 56.171 54.363 115,3 96,8 47.171 56.171 54.363 115,3 96,8 1.965.477 1.982.712 1.936.804 98,5 97,7 5.000 0 0 0,0 --- 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 0 2.650 2.645 --- 99,8 4115 Nadomestila plač 0 201 201 --- 100,0 37.000 37.000 27.620 74,7 74,7 1.923.477 1.942.861 1.906.338 99,1 98,1 412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 363.806 363.575 348.336 95,8 95,8 4120 Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 363.806 363.575 348.336 95,8 95,8 2.565.652 2.555.512 2.304.613 89,8 90,2 22.563 20.703 9.023 40,0 43,6 141.188 139.788 124.094 87,9 88,8 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.024 8.024 8.024 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 960.949 946.218 830.992 86,5 87,8 1.334.720 1.323.441 1.220.241 91,4 92,2 98.208 117.338 112.239 114,3 95,7 409 Rezerve 4090 Splošna proračunska rezervacija 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4110 Transferi nezaposlenim 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran 5 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks Indeks (1) (2) (3) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 5.698.125 5.717.944 2.438.372 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 5.698.125 5.717.944 2.438.372 42,8 42,6 228.513 228.513 228.513 100,0 100,0 4202 Nakup opreme 58.911 60.158 48.189 81,8 80,1 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 36.000 36.000 36.000 100,0 100,0 4.301.134 4.346.337 1.620.847 37,7 37,3 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 343.859 336.897 187.158 54,4 55,6 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 126.400 125.000 79.471 62,9 63,6 4200 Nakup zgradb in prostorov 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja (3)/(1) (3)/(2) 42,8 42,6 19.540 25.540 22.452 114,9 87,9 583.768 559.499 215.742 37,0 38,6 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 451.789 451.756 252.315 55,9 55,9 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 154.180 152.180 71.404 46,3 46,9 154.180 150.180 69.404 45,0 46,2 0 2.000 2.000 --- 100,0 297.609 299.576 180.911 60,8 60,4 160.816 160.816 57.648 35,9 35,9 9.316 9.316 0 0,0 0,0 127.477 129.444 123.263 96,7 95,2 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam 4314 Investicijski transferi posameznikom in zasebnikom 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4321 Investicijski transferi javnim skladom in agencijam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 6 od 9 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 (1) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (2) Realizacija 2007 (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) -770.500 -770.500 1.731.910 --- --- -693.553 -693.553 1.721.120 --- --- 2.545.301 2.565.087 3.563.640 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 140,0 138,9 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 7 od 9 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) 103,7 103,7 117.376 117.376 121.684 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 117.376 117.376 121.684 103,7 103,7 750 Prejeta vračila danih posojil 105.416 105.416 105.416 100,0 100,0 105.416 105.416 105.416 100,0 100,0 11.960 11.960 16.268 136,0 136,0 11.960 11.960 16.268 136,0 136,0 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440 + 441 + 442 + 443) 73.770 73.770 73.770 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 73.770 73.770 73.770 100,0 100,0 440 Dana posojila 68.000 68.000 68.000 100,0 100,0 68.000 68.000 68.000 100,0 100,0 5.770 5.770 5.770 100,0 100,0 5.770 5.770 5.770 100,0 100,0 43.606 43.606 47.914 4403 Dana posojila finančnim institucijam 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 100,0 100,0 109,9 109,9 Stran 8 od 9 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Sprejete proračun Veljavni proračun 2007 2007 Realizacija 2007 (1) (2) (3) Indeks Indeks (3)/(1) (3)/(2) 443.572 443.572 0 0,0 0,0 50 ZADOLŽEVANJE 443.572 443.572 0 0,0 0,0 500 Domače zadolževanje 443.572 443.572 0 0,0 0,0 443.572 443.572 0 0,0 0,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 234.891 234.891 230.020 97,9 97,9 55 ODPLAČILA DOLGA 234.891 234.891 230.020 97,9 97,9 550 Odplačila domačega dolga 234.891 234.891 230.020 97,9 97,9 164.523 164.523 164.502 100,0 100,0 70.368 70.368 65.518 93,1 93,1 -518.213 -518.213 1.549.804 --- --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 208.681 208.681 -230.020 --- --- XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 770.500 770.500 -1.731.910 --- --- 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 518.213 518.213 518.2130 Stran 9 od 9