Ormož, 27.03.2003 Letnik 1 Številka 3 VSEBINA 6. S K L E P o podaljšanju začasnega financiranju potreb iz proračuna Občine Ormož v obdobju april - maj 2003 6. 2. člen Na podlagi 57.člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, štev. 72/93, 6/94-odločba US, 45/94-odločba US, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95 in 73/95-odločba US, 9/96-odločba US, 39/96, 44/96odločba US, 26/97, 70/97, 10/98, 68/98-odločba US in 74/98), 9. člena Zakona o financiranju občin (Uradni list RS, štev. 80/94, 45/97 in 56/98) in 32. in 33. člena Zakona o javnih financah (Ur. list RS, štev. 79/99 in 79/01) ter 16. člena Statuta občine Ormož je Občinski svet Ormož na svoji _____ seji, dne ________ sprejel naslednji V obdobju podaljšanega začasnega financiranja od aprila do maja 2003 se prihodki in odhodki proračuna določijo v naslednjih zneskih: SKLEP o podaljšanju začasnega financiranju potreb iz proračuna Občine Ormož v obdobju april - maj 2003 A. Bilanca prihodkov in odhodkov Prihodki Odhodki Presežek Primanjkljaj 336.564 334.756 1.808 - B. Račun C. Račun finančnih financiran terjatev in ja naložb 0,00 1.455 0,00 3.263 0,00 0,00 1.808 Prihodki in odhodki v bilanci prihodkov in odhodkov, računu finančnih terjatev in naložb ter v računu financiranja so določeni v posebnem delu tega sklepa. 3. člen 1. člen Potrebe uporabnikov proračunskih sredstev občine Ormož se od 1. aprila do 31. maja 2003 začasno financirajo po tem sklepu. Začasno financiranje se izvaja po prilogi k sklepu o začasnem financiranju, ki je sestavni del tega sklepa in temelji na proračunu Občine Ormož za leto 2002 (Uradni vestnik občine Ormož, štev. 15/2001 in 9/2002) in sklepov župana o prerazporeditvah proračunskih sredstev za leto 2002 ter drugih obveznostih, določenih z zakonom. Proračunska sredstva za tekoči del obveznosti se v obdobju začasnega financiranja prvenstveno uporabljajo za nemoteno izvajanje dejavnosti proračunskih uporabnikov v obsegu dejavnosti predvidenih v proračunu za leto 2002. Proračunska sredstva za investicijski del obveznosti se v obdobju začasnega financiranja uporabljajo le za investicije, ki so bile zagotovljene v občinskem proračunu za leto 2002, začete v letu 2002 in se nadaljujejo v letu 2003. 4. člen Za namen iz prvega odstavka 3.člena tega sklepa se proračunskim uporabnikom zagotavljajo: - sredstva za plače in druge prejemke v skladu z ugotovitvenim sklepom Vlade Republike Slovenije; Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3 2 27.03.2003 - materialni stroški v višini porabljenih sredstev v enakem obdobju po proračunu za leto 2002. Za namen iz drugega odstavka 3.člena tega sklepa se zagotavljajo sredstva v skladu s prevzetimi obveznostmi proračuna za leto 2003 za naslednje investicije: 6. člen Prihodki in odhodki, porabljeni na podlagi tega sklepa, so sestavni del proračuna občine Ormož za leto 2003 in se morajo izkazati v njegovem zaključnem računu. 7. člen Vodovodno zajetje Mihovci Adaptacija in dozidava Podružnične šole Podgorci 1. faza Investicijska vlaganja v osnovnošolske objekte Sanacija 1.faze deponije komunalnih odpadkov 5. člen Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem vestniku občine Ormož in se uporablja od 1. aprila 2003. Številka: 41400-341/2002 10 80 Ormož, dne Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ Župan sme v okviru skupnega obsega proračunskih sredstev v obdobju začasnega financiranja spremeniti namen in višino sredstev, ki so v proračunu razporejena za posamezne namene razen investicij, s sklepom o prerazporeditvi proračunskih sredstev v skladu z Zakonom o javnih financah (Ur. list RS, štev. 79/99 in 79/01). PRILOGA k sklepu o začasnem financiranju od 1. aprila 2003 do 31.maja 2003 BILANCA PRIHODKOV PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA APRIL – MAJ 2003 PRIHODKI SKUPAJ 1. TEKOČI PRIHODKI 1.1. Davčni prihodki 1.1.1. Davki na dohodek in dobiček 1.1.2. Davki na premoženje 1.1.3. Domači davki na blago in storitve 1.2. Nedavčni prihodki 1.2.1. Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.2.2. Takse in pristojbine 1.2.3. Denarne kazni 1.2.4. Prihodki od prodaje blaga in storitev 1.2.5. Drugi nedavčni prihodki 1.3. Kapitalski prihodki 1.3.1. Prodaja zemljišč in nematerialnega premoženja 1.4. Transferni prihodki 1.4.1. Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 7 336.554 70 700 703 704 71 710 711 712 713 714 72 722 74 152.117 90.100 41.700 20.317 64.047 6.036 2.870 445 1.400 53.296 0,00 0,00 120.400 740 120.400 Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3 3 27.03.2003 PRILOGA k sklepu o začasnem financiranju od 1. aprila 2003 do 31. maja 2003 A. BILANCA ODHODKOV V OBDOBJU od 1. aprila do 31. maja 2003 Proračunska šifra I. 01 0111 01.1.1.1.1. 01.1.1.1.2. 01.1.1.2.1.1.1. 0112 01.1.2.1.1. 0113 01.1.3.1.1. 0114 01.1.4.1.1. 0115 01.1.5.1.1. 0121 01.2.1.1.1. 01.2.1.1.2. 01.2.1.1.3. 0122 01.2.2.1.1. 01.2.2.1.2. 01.2.2.1.3. 0123 01.2.3.1.1.1. 01.2.3.2. 01.2.3.2.1.1.1. 01.2.3.2.1.1.2. 01.2.3.2.1.1.3. 02 0.2.5.0. 03 0.3.2.0. 04 041 04.1.1.1. 04.1.2.1. 04.1.2.2. 04.1.2.3. 042 04.2.1. 04.2.1.1.1.1. Namen TEKOČI DEL OBČINSKI ORGANI IN OBČINSKA UPRAVA Urad župana Plače in drugi izdatki Izdatki za blago in storitve (reprezentanca, drugi operativni odhodki) Sredstva za pokroviteljstvo župana Občinski svet Izdatki za blago in storitve (reprezentanca, pisarniški material, energija, voda, komunal.storitve in komunikacije, sejnine, drugi operativni odhodki Nadzorni odbor Izdatki za blago in storitve (nadomestila članom No, drugi operativni odhodki) Sveti krajevnih skupnosti Izdatki za blago in storitve (nadomestila članom sveta KS, drugi operativni odhodki) Drugi odhodki Izdatki za blago in storitve (objave) Občinska uprava Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalca za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Krajevne skupnosti Plače in drugi izdatki zaposlenim Prispevki delodajalca za socialno varnost Izdatki za blago in storitve Druge javne potrebe Plačila domačih obresti Rezerve Proračunska rezerva občine Splošna proračunska rezervacija Sredstva proračunskih skladov OBRAMBA Zaščita in reševanje (izdatki za blago in storitve, sredstva za druge naloge) JAVNI RED IN VARNOST Protipožarna varnost (redna dejavnost PGD in GZ, poraba požarne takse) GOSPODARSKE DEJAVNOSTI Dejavnost s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev povezanih z delom Gospodarstvo (subvencije) Javna dela (subvencije) Skladi Javna razvojna agencija občine Ormož Kmetijstvo in gozdarstvo Kmetijstvo Material in storitve (vinske razstave, prezentacije, drugi operativni odhodki) Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana ZNESEK v 000 SIT 50.174 1.937 655 377 905 978 978 375 375 604 604 418 418 32.958 18.486 2.688 11.784 4.166 2.175 294 1.697 1.401 1.401 7.337 0,00 0,00 7.337 477 477 5.102 5.102 29.124 504 0,00 504 0,00 0,00 90 90 0,00 Poročevalec, št. 3 04.2.1.1.1.2. 04.2.1.1.2. 04.2.1.2.2.1. 04.2.1.2.3.1. 04.2.1.2.4.1. 04.2.2. 04.2.2.1.1.1. 045 04.5.1.1.1.1. 04.5.1.2.1.1. 04.5.1.3.3. 047 04.7.3. 05 051 05.1.0.1.1.2. 05.1.0.2.1.1. 06 061 0611 062 06.2.0.1.1.1. 063 06.3.0.1.1.1.1. 06.3.0.1.1.1.3. 06.3.0.1.1.1.4. 064 06.4.0.1.1.1. 06.4.0.2.1.1. 066 06.6.0. 06.6.0.1.1. 07 076 07.6.01.1. 07.6.02.1.1.1. 07.6.02.2.1. 07.6.02.3.1. 08 081 08.1.02.1.1. 082 08.2.0.1.1. 4 Vinsko turistične ceste Kmetijski vložki Drugi transferi posameznikom (nepovratna sredstva) Subvencije (izobraževanje) Drugi transferi (programi društev) Gozdarstvo Tekoče vzdrževanje gozdnih cest Cestno gospodarstvo Tekoče vzdrževanje (mejni prehodi, LC, AP Ormož, zimska služba LC) Tekoči transferi drugim ravnem države – KS za tekoče vzdrževanje JP, zimska služba JP) Študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije Druge gospodarske dejavnosti Turizem (promocijske naloge, pospeševanje turizma, turistična društva) VARSTVO OKOLJA Komunalno gospodarstvo in varstvo okolja Tekoče vzdrževanje (čiščenje mesta, urejanje parka in zelenih površin, zimska služba mesto, drugi tekoči odhodki v komunalni dejavnosti) Subvencije javnim podjetjem (nadomestilo po koncesijskih pogodbah za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, odvoz odpadkov, letno kopališče) STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ Stanovanjska dejavnost in poslovni prostori Poslovni prostori – tekoče vzdrževanje Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja Študije o izvedljivosti projektov in projektne dokumentacije (planska in urbanistična dokumentacija) Oskrba z vodo Nadomestilo koncesionarju za oskrbo s pitno vodo Pokrivanje izgube na letnem kopališču Zamenjava vodomerjev (števci) Cestna razsvetljava Javna razsvetljava-električna energija Nadomestilo koncesionarju za vzdrževanje javne razsvetljave Druge zadeve s področja stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja Geodezija Izdatki za blago in storitve ZDRAVSTVO Druge dejavnosti na področju zdravstva Izdatki za blago in storitve (mrliško ogledna služba) Kadrovske štipendije Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (LAS, OO RK, zdravstveni pregledi športnikov) Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja (zdravstveno zavarovanje brezposelnih oseb) REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH INSTITUCIJ Dejavnosti na področju športa in rekreacije Tekoči transferi neprofitnim organizacijam (športna društva in klubi) Kulturne dejavnosti Izdatki za blago in storitve (proslave, prireditve, »Ormoško Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 27.03.2003 90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 25.279 12.658 11.319 1.302 3.251 3.251 23.367 23.367 3.463 19.904 43.865 507 507 2.794 2.794 36.239 24.652 6.848 4.739 2.800 1.766 1.034 1.525 1.525 0,00 6.981 6.981 426 127 1.112 5.316 22.349 6.275 6.275 1.085 362 Poročevalec, št. 3 08.2.02.1.1. 08.2.02.2.1. 0820 08.2.05.1.1. 0820 08.2.07.1.1. 08.2.08.2.1. 0830 08.3.0.1.1.1. 0830 0840 08.4.0.1.1.1. 09 091 0911 09.1.1.2.1.1. 0912 09.1.2.1.1.1. 09.1.2.2.1.1. 0923 09.2.3.1.1.1. 0942 09.4.2.1.1.1. 0950 09.5.0.1.1.1. 0960 09.6.0.1.1.1. 0970 09.7.01.1.1. 09.7.01.2.1.1. 10 102 10.2.1.1.1. 10.2.1.1.2. 5 poletje) Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam (organizacija prireditev, razstave, proslave …) Tekoči transferi drugim ravnem države – KS (za sof. material.stroškov kulturnih dvoran) Knjižnica Ormož Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb (za plače in prispevke delodajalca, za materialne stroške, za nakup knjižnega gradiva, za izobraževanje strokovnih delavcev, štipendije) Pokrajinski muzej Ptuj Najemnine in zakupnine Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb (za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca, za materialne stroške) Javni zavod za informiranje Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb (za plače in druge izdatke zaposlenim, za prispevke delodajalca in materialne stroške) Založništvo Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij Tekoči transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam(politične stranje, OZSČ Ormož, študentski klub, Sklad RS za ljubiteljsko kulturo, ZPM, obdarovanje otrok, humanitarne organizacije) IZOBRAŽEVANJE Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje Predšolska vzgoja Tekoćči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb (izobraževanje delavcev, interesne dejavnosti, materialni stroški) Osnovnošolsko izobraževanje Drugi operativni odhodki Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb (plače in drugi izdatki zaposlenim, prispevki delodajalca, materialni stroški Srednješolsko izobraževanje Drugi operativni odhodki Podiplomsko izobraževanje Subvencije za podiplomski študij Izobraževanje odraslih Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce javnih služb (plače in drugi izdatki zaposlenim prispevki delodajalca, materialni stroški Podporne storitve pri izobraževanju Drugi transferi posameznikom (regresiranje šolskih prevozov) Raziskave na področju izobraževanja Štipendije Sofinanciranje raziskovalnih projektov in inovacij SOCIALNA VARNOST Socialna varnost občanov Transferi nezaposlenim (denarno nadomestilo v enkratnem znesku-socialne pomoči, pogrebnine Drugi transferi posameznikom in gospodinjstvom (pomoč družini na domu, pogrebnine, subvencije stanarin, regresiranje oskrbe v domovih, regresiranje oskrbe v vrtcih, doplačila za šolo v naravi, solidarnostne pomoči občanom, dan starejših Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana 27.03.2003 198 525 6.134 6.134 3.015 0,00 3.015 4.950 4.950 0,00 890 890 35.879 19.525 181 181 19.344 48 19.296 0,00 0,00 0,00 0,00 1.194 1.194 11.335 11.335 3.825 3.010 815 69.180 69.180 0,00 55.270 Poročevalec, št. 3 10.2.1.2.1. 6 27.03.2003 občanov) Tekoči transferi v javne zavode in druge izvajalce (zagonski stroški za dejavnost CSO, sofinanciranje dejavnosti CSD, nega na domu) S K U P A J TEKOČI DEL ODHODKOV II. 05.1.0.3.1.1.1.1. 06..3.0.3.1.3. 09.1.2.3.1.2.1. 09.1.2.4.1.1.1. 13.910 286.498 INVESTICIJSKI DEL Sanacija 1.faze deponije komunalnih odpadkov Vodovodno zajetje Mihovci Adaptacija in dozidava Podružnične šole Podgorci 1.faza Investicijska vlaganja v osnovnošolske objekte 17.758 9.000 20.000 1.500 S K U P A J INVESTICIJSKI DEL ODHODKOV 48.258 SKUPAJ I + II 334.756 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 15.1. Prejeta vračila danih posojil 15.1.1. Prejeta vračila danih posojil – drobno gospodarstvo 15.3. Kupnine iz naslova privatizacije 15.3.1.1. Prejeta sredstva kupnin iz naslova privatizacije 16.1. Dana posojila 16.1.1. Dana posojila finančnim institucijam – kmetijstvo 16.1.2. Dana posojila finančnim institucijam – drobno gospodarstvo Prejeta minus dana posojila 0,00 7503 0,00 7520 1.455 4403 0,00 0,00 0,00 4403 1.455 C. RAČUN FINANCIRANJA 17. Zadolževanje 18. Odplačila dolga 18.1.1.2. Odplačila kreditov poslovnim bankam 18.1.2.1. Odplačila kreditov drugim javnim skladom – dolgoročni kredit O B R A Z L O Ž I T E V: V skladu z 28. in 29. členom Zakona o javnih financah (Ur.list RS, štev. 79/99 in 79/01) mora biti proračun za naslednje leto sprejet v roku, ki omogoča uveljavitev proračuna s 1. januarjem leta, za katerega se sprejema proračun. Zaradi izvedbe volitev v letu 2002, nedefiniranih prihodkov iz naslova nadomestila za stavbna zemljišča zaradi nepravočasno izdanih odločb o odmeri nadomestila s strani Davčne uprave republike Slovenije in nedefiniranih sredstev iz državnega proračuna za 500 - 501 5501 5503 0,00 3.263 1.100 2.163 sofinanciranje investicij (vodovod, namakalni sistem), ni bilo možno sprejeti proračuna za leto 2003 v zakonskem roku. V skladu z 32. in 33. členom Zakona o javnih financah je župan sprejel sklep o začasnem financiranju za obdobje januar – marec 2003. Iz navedenih objektivnih razlogov proračuna tudi v prvih treh mesecih letošnjega leta ni bilo mogoče predložiti v obravnavo, zaradi česar je potrebno podaljšanje začasnega financiranja, ki ga na predlog župana sprejme občinski svet. Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana Poročevalec, št. 3 V obdobju začasnega financiranja se proračunska sredstva v bilanci odhodkov za tekoči del obveznost porabljajo v višini sorazmerno s porabljenimi sredstvi v enakem obdobju proračuna preteklega leta, kar znaša 286.498 tisoč tolarjev, za investicijski del v višini 48.258 tisoč tolarjev pa le za investicije, ki so bile začete in predvidene v preteklem letu in je bilo njihovo nadaljevanje predvideno v programu za leto 2003, rok zapadlosti 7 27.03.2003 le-teh pa je do konca veljavnosti podaljšanega začasnega financiranja. Zaradi nemotenega izvajanja dejavnosti proračunskih uporabnikov predlagamo občinskemu svetu, da sprejme predloženi sklep. OBČINSKA UPRAVA Uradno glasilo Občine Ormož, Ptujska cesta 6, 2270 Ormož. Izdajatelj: Urad župana