PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2011 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2011 proračuna 2011 (4)= (2) (3) (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 18.443.843 18.768.075 101,8 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.326.557 11.392.057 100,6 70 DAVČNI PRIHODKI 9.263.176 9.263.176 100,0 700 Davki na dohodek in dobiček 7.878.851 7.878.851 100,0 7000 Dohodnina 7.878.851 7.878.851 100,0 703 Davki na premoženje 1.110.053 1.110.053 100,0 7030 Davki na nepremičnine 995.611 995.611 100,0 7031 Davki na premičnine 272 272 100,0 7032 Davki na dediščine in darila 34.100 34.100 100,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 80.070 80.070 100,0 704 Domači davki na blago in storitve 274.272 274.272 100,0 7044 Davki na posebne storitve 2.300 2.300 100,0 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 271.972 271.972 100,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 2.063.381 2.128.881 103,2 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.282.239 1.282.239 100,0 7102 Prihodki od obresti 28.123 28.123 100,0 7103 Prihodki od premoženja 1.254.116 1.254.116 100,0 711 T akse in pristojbine 5.000 5.000 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 5.000 5.000 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 5.370 5.370 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni 5.370 5.370 100,0 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 293.324 293.824 100,2 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 293.324 293.824 100,2 714 Drugi nedavčni prihodki 477.448 542.448 113,6 7141 Drugi nedavčni prihodki 477.448 542.448 113,6 72 KAPITALSKI PRIHODKI 380.000 380.000 100,0 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 25.000 25.000 100,0 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 25.000 25.000 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 355.000 355.000 100,0 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 355.000 355.000 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.737.286 6.996.018 103,8 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 1.555.240 1.611.254 103,6 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 1.264.824 1.332.395 105,3 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 228.622 228.622 100,0 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 45.007 33.450 74,3 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 16.787 16.787 100,0 Stran 1 od 40 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2011 proračuna 2011 (4)= (2) (3) (3)/(2) 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 7410 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz predpristopnih in popristopnih pomoči Evropske unije 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 5.182.046 56.100 279.022 4.041.779 805.145 5.384.764 103,9 56.100 100,0 481.740 172,7 4.041.779 100,0 805.145 100,0 Stran 2 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2011 proračuna 2011 (4)= (2) (3) (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 23.152.693 23.872.536 103,1 40 TEKOČI ODHODKI 2.514.810 2.606.223 103,6 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 750.268 733.650 97,8 4000 Plače in dodatki 633.640 620.830 98,0 4001 Regres za letni dopust 25.258 24.566 97,3 4002 Povračila in nadomestila 59.770 57.045 95,4 4003 Sredstva za delovno uspešnost 11.060 11.119 100,5 4004 Sredstva za nadurno delo 12.350 11.900 96,4 4009 Drugi izdatki zaposlenim 8.190 8.190 100,0 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 119.268 117.384 98,4 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 58.040 56.840 97,9 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 46.415 45.495 98,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 410 400 97,6 4013 Prispevek za starševsko varstvo 675 658 97,5 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi 13.728 13.991 101,9 ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.364.036 1.449.173 106,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 142.639 152.123 106,7 4021 Posebni material in storitve 214.600 213.845 99,7 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 257.584 273.492 106,2 4023 Prevozni stroški in storitve 27.289 25.589 93,8 4024 Izdatki za službena potovanja 8.309 8.309 100,0 4025 Tekoče vzdrževanje 359.144 406.908 113,3 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 37.976 43.004 113,2 4027 Kazni in odškodnine 6.251 6.851 109,6 4029 Drugi operativni odhodki 310.244 319.052 102,8 403 Plačila domačih obresti 29.990 29.990 100,0 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 22.800 22.800 100,0 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 7.190 7.190 100,0 409 Rezerve 251.248 276.026 109,9 4090 Splošna proračunska rezervacija 38.500 38.500 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 212.748 237.526 111,7 41 TEKOČI TRANSFERI 5.344.675 5.508.706 103,1 410 Subvencije 330.352 480.352 145,4 4100 Subvencije javnim podjetjem 255.662 255.662 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 74.690 224.690 300,8 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.706.607 2.724.607 100,7 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.500 15.500 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 9.400 9.400 100,0 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 100,0 4117 Štipendije 25.754 25.754 100,0 4119 Drugi transferi posameznikom 2.654.523 2.672.523 100,7 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 439.440 439.553 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 439.440 439.553 100,0 Stran 3 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2011 proračuna 2011 (4)= (2) (3) (3)/(2) 413 Drugi tekoči domači transferí 1.868.276 1.864.194 99,8 4130 Tekoči transferí občinam 0 9.000 --- 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 93.000 96.000 103,2 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.767 8.767 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.121.400 1.124.318 100,3 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski 529.373 519.373 98,1 uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije 115.736 106.736 92,2 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 14.800.682 15.245.081 103,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 14.800.682 15.245.081 103,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 143.200 103.200 72,1 4202 Nakup opreme 620.422 642.623 103,6 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 39.000 24.000 61,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 11.204.507 11.535.808 103,0 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 365.035 381.408 104,5 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 162.097 190.201 117,3 4207 Nakup nematerialnega premoženja 15.200 15.200 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in 2.251.221 2.352.641 104,5 investicijski inženiring 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 492.526 512.526 104,1 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso 200.468 220.468 110,0 proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 200.468 220.468 110,0 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 292.058 292.058 100,0 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 292.058 292.058 100,0 Stran 4 od 7 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks Sekrija/Podsekrija/K2/K3/K4 2(m p^na 2(m (4)= (2) (3) (3)/(2) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) -4.708.850 -5.104.461 108,4 m/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) -4.706.983 -5.102.594 108,4 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 3.467.072 3.277.128 94,5 Stran 5 od 7 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 2011 proračuna 2011 (4)= (2) (3) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 752 Kupnine iz naslova privatizacije 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 7.175 7.175 7.175 7.175 7.175 100,0 7.175 100,0 7.175 100,0 7.175 100,0 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.600 2.600 2.600 2.600 2.725 104,8 2.725 104,8 2.725 104,8 2.725 104,8 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 4.575 4.450 97,3 Stran 6 od 7 C. RAČUN FINANCIRANJA v EUR Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Predlog proračuna Dopolnjen predlog Indeks 2011 proračuna 2011 (4)= (2) (3) (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 50 ZADOLŽEVANJE 500 Domače zadolževanje 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.380.000 2.452.000 2.452.000 2.452.000 2.452.000 103,0 103,0 103,0 103,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 55 ODPLAČILA DOLGA 550 Odplačila domačega dolga 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 356.558 356.558 356.558 210.167 146.391 356.558 356.558 356.558 210.167 146.391 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (L+IV.+VIL-IL-V.-VIIL) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) -2.680.833 2.023.442 -3.004.569 112,1 2.095.442 103,6 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 4.708.850 5.104.461 108,4 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 2.680.833 3.004.569 Stran 7 od 7