ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2010 I. SPLOSNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun Realizacija Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 2010 2010 2010 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) 24.067.429 24.067.429 21.045.086 87,4 87,4 TEKOČI PRIHODKI (70+71) 11.144.047 11.144.047 11.491.820 103,1 103,1 70 DAVČNI PRIHODKI 9.305.530 9.305.530 9.318.044 100,1 100,1 700 Davki na dohodek in dobiček 7.979.188 7.979.188 7.979.188 100,0 100,0 7000 Dohodnina 7.979.188 7.979.188 7.979.188 100,0 100,0 703 Davki na premoženje 1.036.458 1.036.458 1.072.472 103,5 103,5 7030 Davki na nepremičnine 937.878 937.878 953.169 101,6 101,6 7031 Davki na premičnine 270 270 244 90,2 90,2 7032 Davki na dediščine in darila 17.610 17.610 39.270 223,0 223,0 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 80.700 80.700 79.788 98,9 98,9 704 Domači davki na blago in storitve 289.884 289.884 266.384 91,9 91,9 7044 Davki na posebne storitve 3.050 3.050 2.576 84,5 84,5 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 286.834 286.834 263.808 92,0 92,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.838.517 1.838.517 2.173.776 118,2 118,2 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.164.028 1.164.028 1.351.644 116,1 116,1 7102 Prihodki od obresti 41.699 41.699 47.926 114,9 114,9 7103 Prihodki od premoženja 1.122.329 1.122.329 1.303.718 116,2 116,2 711 Takse in pristojbine 5.200 5.200 5.318 102,3 102,3 7111 Upravne takse in pristojbine 5.200 5.200 5.318 102,3 102,3 712 Globe in druge denarne kazni 4.650 4.650 5.180 111,4 111,4 7120 Globe in druge denarne kazni 4.650 4.650 5.180 111,4 111,4 Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 105.548 105.548 97.414 92,3 92,3 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 105.548 105.548 97.414 92,3 92,3 714 Drugi nedavčni prihodki 559.091 559.091 714.221 127,8 127,8 7141 Drugi nedavčni prihodki 559.091 559.091 714.221 127,8 127,8 72 KAPITALSKI PRIHODKI 394.000 394.000 178.097 45,2 45,2 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 0 0 1.620 --- --- 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 0 0 1.620 --- --- 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 394.000 394.000 176.477 44,8 44,8 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 0 0 96 --- --- 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 394.000 394.000 176.381 44,8 44,8 74 TRANSFERNI PRIHODKI 12.529.382 12.529.382 9.375.169 74,8 74,8 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.786.527 2.786.527 2.395.647 86,0 86,0 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 2.389.840 2.389.840 2.129.918 89,1 89,1 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 320.129 320.129 219.718 68,6 68,6 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 53.019 53.019 31.023 58,5 58,5 7404 Prejeta sredstva iz javnih agencij 23.539 23.539 14.989 63,7 63,7 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 9.742.855 9.742.855 6.979.522 71,6 71,6 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 57.750 57.750 0 0,0 0,0 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 9.685.105 9.685.105 6.979.522 72,1 72,1 Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 v EUR Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 Realizacija 2010 (1) (2) Indeks Indeks (3) (3)/(1) (3)/(2) II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 4001 Regres za letni dopust 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 4004 Sredstva za nadurno delo 4009 Drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanj e 4012 Prispevek za zaposlovanje 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4023 Prevozni stroški in storitve 4024 Izdatki za službena potovanja 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki 28.983.328 28.983.294 21.227.649 73,2 73,2 2.729.468 2.639.601 2.324.970 85,2 88,1 769.893 747.851 709.202 92,1 94,8 639.920 627.572 606.648 94,8 96,7 28.026 28.026 25.474 90,9 90,9 61.590 62.043 49.331 80,1 79,5 12.200 12.186 10.635 87,2 87,3 18.700 11.919 11.792 63,1 98,9 9.457 6.105 5.323 56,3 87,2 123.057 123.285 115.436 93,8 93,6 59.355 59.494 55.790 94,0 93,8 48.056 48.123 44.646 92,9 92,8 447 447 377 84,4 84,4 719 719 630 87,6 87,6 14.480 14.502 13.992 96,6 96,5 1.521.069 1.489.516 1.249.755 82,2 83,9 205.762 187.516 155.373 75,5 82,9 117.769 120.685 98.455 83,6 81,6 302.969 281.536 228.789 75,5 81,3 23.347 21.714 17.771 76,1 81,8 11.331 11.597 6.969 61,5 60,1 420.356 414.823 385.133 91,6 92,8 33.590 41.436 39.410 117,3 95,1 21.391 7.670 4.782 22,4 62,3 384.554 402.539 313.073 81,4 77,8 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 403 Plačila domačih obresti 37.382 37.382 32.013 85,6 85,6 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 27.000 27.000 21.950 81,3 81,3 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 10.382 10.382 10.062 96,9 96,9 409 Rezerve 278.067 241.567 218.564 78,6 90,5 4090 Splošna proračunska rezervacija 36.500 0 0 0,0 --- 4093 Sredstva za posebne namene 241.567 241.567 218.564 90,5 90,5 41 TEKOČI TRANSFERI 4.890.104 4.911.562 4.842.873 99,0 98,6 410 Subvencije 302.060 309.009 305.705 101,2 98,9 4100 Subvencije javnim podjetjem 0 234.359 234.358 --- 100,0 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 302.060 74.650 71.346 23,6 95,6 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.326.874 2.344.687 2.331.060 100,2 99,4 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 15.500 15.500 14.300 92,3 92,3 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 14.400 8.785 7.136 49,6 81,2 4115 Nadomestila plač 1.430 1.430 1.133 79,3 79,3 4117 Štipendije 23.224 25.754 24.792 106,8 96,3 4119 Drugi transferi posameznikom 2.272.320 2.293.218 2.283.698 100,5 99,6 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 435.236 434.954 421.809 96,9 97,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 435.236 434.954 421.809 96,9 97,0 413 Drugi tekoči domači transferi 1.825.934 1.822.912 1.784.299 97,7 97,9 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 115.000 92.900 91.996 80,0 99,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.767 8.767 8.767 100,0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.057.587 1.063.229 1.031.931 97,6 97,1 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 549.709 546.820 540.526 98,3 98,9 4136 Tekoči transferi v javne agencije 94.871 111.196 111.079 117,1 99,9 Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2010 (1) Veljavni proračun 2010 (2) Realizacija 2010 (3) Indeks (3)/(1) Indeks (3)/(2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 20.893.709 20.953.984 13.624.301 65,2 65,0 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 20.893.709 20.953.984 13.624.301 65,2 65,0 4200 Nakup zgradb in prostorov 76.200 76.200 0 0,0 0,0 4201 Nakup prevoznih sredstev 18.675 18.708 18.708 100,2 100,0 4202 Nakup opreme 816.334 819.737 212.813 26,1 26,0 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 6.500 8.500 2.000 30,8 23,5 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 17.250.428 17.266.387 12.119.431 70,3 70,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 269.513 322.065 269.871 100,1 83,8 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 420.977 420.977 291.754 69,3 69,3 4207 Nakup nematerialnega premoženja 8.500 8.500 5.561 65,4 65,4 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.026.582 2.012.910 704.163 34,8 35,0 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 470.047 478.147 435.506 92,7 91,1 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 185.121 185.421 173.110 93,5 93,4 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 185.121 185.421 173.110 93,5 93,4 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 284.926 292.726 262.395 92,1 89,6 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 284.926 292.726 262.395 92,1 89,6 Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun Veljavni proračun 2010 2010 Realizacija 2010 (1) (2) Indeks Indeks (3) (3)/(1) (3)/(2) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKL (I. - II.) (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) -4.915.898 -4.915.865 -4.920.215 -4.920.182 -182.563 3,7 3,7 -198.476 4,0 4,0 III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) 3.524.475 3.592.884 4.323.977 122,7 120,4 Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2010 Veljavni proračun 2010 Realizacija 2010 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 8.800 8.800 9.127 103,7 103,7 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 8.800 8.800 9.127 103,7 103,7 752 Kupnine iz naslova privatizacije 8.800 8.800 9.127 103,7 103,7 7520 Sredstva kupnin iz naslova privatizacije 8.800 8.800 9.127 103,7 103,7 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 34.860 34.893 34.893 100,1 100,0 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 34.860 34.893 34.893 100,1 100,0 440 Dana posojila 32.260 32.260 32.260 100,0 100,0 4403 Dana posojila finančnim institucijam 32.260 32.260 32.260 100,0 100,0 442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije 2.600 2.633 2.633 101,3 100,0 4421 Sredstva kupnin, razporejena v javne sklade in agencije 2.600 2.633 2.633 101,3 100,0 VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN -26.060 -26.093 -25.766 98,9 98,8 SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) Stran 7 od 8 C. RA ČUN FINANCIRANJA v EUR Sekcij a/Podsekcij a/K2/K3/K4 Sprejeti proračun 2010 Veljavni proračun 2010 Realizacija 2010 Indeks Indeks (1) (2) (3) (3)/(1) (3)/(2) VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) 1.735.000 1.735.000 0 0,0 0,0 50 ZADOLŽEVANJE 1.735.000 1.735.000 0 0,0 0,0 500 Domače zadolževanje 1.735.000 1.735.000 0 0,0 0,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 1.735.000 1.735.000 0 0,0 0,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 403.841 403.841 397.662 98,5 98,5 55 ODPLAČILA DOLGA 403.841 403.841 397.662 98,5 98,5 550 Odplačila domačega dolga 403.841 403.841 397.662 98,5 98,5 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 235.932 235.932 235.930 100,0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 167.909 167.909 161.732 96,3 96,3 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.- -3.610.799 -3.610.799 -605.991 16,8 16,8 II.-V.-VIII.) X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.331.159 1.331.159 -397.662 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 4.915.898 4.915.865 182.563 37 37 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE 3.610.799 3.610.799 3.006.388 Stran 8 od 8