PREGLED izvršitve obveznega rezervnega sklada proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnik za Ieto1988 I. PRIHODKI 1. Prenos salda \z leta 1987 2. Prilivvletu 1988 SKUPAJ 53.045.110 din 78.188.540 din 131.233.650 din II. ODHODKI - Občinska gasilska zveza Ljubljana Vič-Rudnik na podlagi obračuna stroškov za dovoz pitne vode v sušnem obdobju v letu 1987 za naslednje KS: Pijava Gorica, Polhov Gradec, Velike Lašče, Vnanje Gorice, Dobrova, Črni vrh - sklep izvršnega sveta št. 40/57 od 28. 9. 1988 2.600.000 din SKUPAJ 2.600.000 din III. Saldo na žiro računu 31/12-1988 (bančni izpisekšt. 17) 128.633.650 din IV. Priliv v tekočem letu sestoji iz naslednjih sredstev: 1. Obveznost 1 % obvezne rezerve po ZR/87 3.988.540 din 2. 1% obvezna rezerva od proračunskih prihodkov vletu1988 . 74.200.000 din SKUPAJ 78.188.540 din V. Na podlagi doseženih proračunskih prihodkov za leto 1988 je obračun obveznosti vlaganja v rezervni sklad naslednji: 1.Doseženiprihodkiproračuna1988 15.927.069.050 din 2. Minus: - prenešena sredstva iz preteklega leta 1.242.957 - odvodi proračuna Skupščine mesta Ljubljana, po odloku o proračunu za leto 1988 5.083.756.000 Presežki prihodkov nad dogovorjeno porabo: - posebna partija proračuna Skupščine mesta Ljubljana 864.256.050 - proračun občine Ljubljana Moste-Polje 291.814.000 - proračun občine Ljubljana Center 1.068.741.000 SKUPAJ sredstva, ki se izločijo iz osnove za obračun obvezne rezerve :. 7.309.810.007 3. Osnova za obračun ; 8.617.259.044 4.1% obvezna rezerva 86.172.590 5. V letu 1988 je bilo nakazano 74.200.000 6. Razlika v znesku je bila nakazana 12.1.1989 11.972.590 PREDSEDNIK IZVRŠNEGA SVETA STANE DROUC, dipl. oec. POROČILO o izvršitvi proračuna občine Ljubljana Vič-Rudnikzaleto1988 Skupščina občine Ljubljana Vič-Rudnik je na podlagi 26. člena zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopoli-tičnih skupnostih (Uradni list SRS, št. 39/74 in 4/78) ter 79. člena statuta občine Ljubljana Vič-Rudnik (Uradni list SRS, št. 13/86) na seji zbora združenega dela in zbora krajevnih skupnosti sprejela odlok o proračunu občine Ljubljana Vič-Rudnik za leto 1988 dne 2. 3. 1988, njegove spremembe in dopolnitve pa 29. junija in 21. decembra 1988. Objavljen je bil v Uradnem listu SRS, št. 11/88 in 45/88). Višina sredstev je bila oblikovana na podlagi Dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1988 (Uradni list SRS, št. 11/88,29/88 in 46/88. Višina sredstev splošne porabe v Ljubljani (Dogovor) je obliko-vana skladno z resolucijo o politiki uresničevanja družbenega plana SR Slovenije za obdobje 1986-1990 v letu 1988 (Uradni list SRS, št. 9/88) ter Zakonom o začasni omejitvi razpolaganja z delom družbenih sredstev družbenopolitičnih skupnosti in samoupravnih interesnih skupnosti družbenih dejavnosti za porabo v letu 1988 (Uradni list SFRJ, št. 31/88, 46/88 in 67/88) ob upoštevanju dogovorjenih usmeritev za oblikovanje sredstev splošne porabe občin v SR Sloveniji. - Dogovorjena poraba proračuna občine Ljubljana Vič Rudnik za leto 1988 ,."''l „ skupaj s prenešenimi sredstvi \z leta 198^7 9^u' s? ... znaša 13.702.258.000 din - Odhodki so bili realizirani v višini - Presežek za razporeditev po zaključnem računu - Prihodki so bili doseženi - Minus dovoljena poraba za leto 1988 - Sredstva nad dogovorjeno porabo od tega: za proračun občine Ljubljana Center za proračun občine Ljubljana Moste-Polje za posebno partijo mesta Ljubljana 13.702.200.300 din 57.700 din 15.927.069.050 din 13.702.258.000 din 2.224.811.050 din 1.068.741.000 din 291.814.000 din 864.256.050 din A. Prikaz, oziroma primerjava planiranih prihodkov in odhodkov z realiziranimi: . . . I. PRIHODKI Grupa PRIHOOKI kontov Dokončni plan Realizacija 70 72 73 74 75 77 Prene.sred.izprete.leta 1,243.000 1,242.957 Prihodki od davkov in OD 11.889,750.000 12.135,740.571 Prihodki od davka od pro-meta proizvodov, stori. ter nepremičnin in pravic Prihod. od davka na prihod. od premož. in premoženj. pravic ter drugih davščin % realiz. 100 102 1.150,500.000 1.508,104.560 131 1.127,320.000 Prihodki od taks 234,000.000 Prihodki po pos. predpi. in prihod. uprav. organ. DPS 660,000.000 1.219,830.015 326,014.774 108 139 736,136.173 111 SKUPAJ PRIHODKI 15.062,813.00015.927,069.050 106 Iz zgoraj prikazane razporeditve prihodkov je razvidno, da so prihodki po vseh navedenih vrstah (grupah kontov) realizirani 100% ali več od pianiranih. Skupaj realizirani prihodki so za 6% večji od planiranih. II. RAZPOREDITEV PRIHODKOV (ODHODKI) Grupa Razporeditev kontov prihodkov /odhodki Dokončni plan 40 Sredstva za delo uprav. org. 4.766,926.000 41 Sredstva za posebne name- ne za delo uprav. org. 734,304.000 42 Sredstva za LO in DS 27,600.000 43 Druge potrebe in intervenci-je v gospod. 44 Sredstva, prenešena dru- gim DPS in SIS 5.579,080.000 45 Sred. za družb. dejavnosti 406,902.000 46 Sred. za dru. spl. druž. potr. 1.966,531.000 47 Izločanje v obvezno prora- čunsko rezervo 86,200.000 48 Drugi odhodki 94.501.000 48 Prih. nad dogovor. porabo 1.360,555.000 Realizacija realiz. 4.766,926.000 100 734,303.182 100 27,600.000 100 40,214.000 40,214.000 100 5.579,080.000 406,892.598 1.966,523.612 100 100 100 86,172.989 100 94,487.919 100 2.224,811.050 164 SKUPAJ ODHODKI 15.062,813.00015.927,011.350 106 Odhodki so realizirani za 6% več napram planiranim. Dalje je iz tabele razvidno, da so vse postavke realizirane 100%, razen prihodki nad dogovorjeno porabo, ki so realizirani za 64% nad planom oziroma v znesku din 864,256.050. Sredstva so bila izlo-čena na posebno partijo proračuna pri Skupščini mesta Ljubljana in se skladno z 9. členom Dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1988 uporabijo predvsem za: - modernizacijo in razvoj računalniškega irt informacijskega sistema, - reševanje nujnih prostorskih problemov in opreme družbe-nopolitičnih skupnosti, idr, - financiranje prostorskih delov planskih aktov skladno s sprejetimi zakoni za urejanje prostora, - za izvedbo nalog v zvezi s preprečevanjem in odpravljanjem nedovoljenih posegov v prostor, - združevanje sredstev za pospeševanje drobnega gospodar- stva v Ljubljani, : - druge naloge v skladu s sprejetimi programi. ¦ ' Financiranje posamezne od naštetih nalog bo opravljeno po programu, ki ga soglasno sprejmejo Izvršni sveti občinskih skupščin in Izvršni svet skupščine mesta Ljubljana. Sredstva, predvidena v proračunu za leto 1988 so bila v obliki dotacij preodkazana končnim koristnikom, oziroma koriščena neposredno iz proračuna na podlagi ustreznih izplačilnih doku-mentov strokovnih služb upravnih organov. Izvršni svet skupščine občine Ljubljana Vič Rudnik je v skladu s 14. členom odloka o proračunu občine Ljubljana Vič Rudnik za leto 1988 obravnaval vloge in sprejel sklepe o odobritvi izplačil iz tekoče proračunske rezerve naslednjim koristnikom: - Zveza prijateljev mladine Ljubljana Vič Rudnik prispevek k stroškom adaptacije jedilnice v otroškem letovišču Pacug 10.000.000 din - Planinsko društvo Špik Ljubljana, prispevek ob 20 obletnici 500.000 din - Občinska konferenca SZDL Ljubljana Vič Rudnik za stroške izvedbe splošnih volitev v letu 1988, javno razpravo o ustavnih spremembah SRS in SFRJ in stroške srečanja s pobratenim mestom Reka 9,459.000 din - stroški za organizacijo srečanja s pobratenim mestom Reka: - KrajevnaskupnostKrim 150.000 din - Krajevna skupnost Barje .;i; 150.000din - KrajevnaskupnostMilanČesnik ,. 150.000din - KrajevnaskupnostNotranjegorice ' • •',.'.! 150.000din - Krajevna skupnost Rožnadolina 150.000 din - Krajevna skupnost Galjevica 400.000 din - ZvezadruštevupokojencevLj. VičRudnik 150.000 din - Skupščina mesta Ljubljana, brezplačni prenos nepremičnin Teslova 17 in 19 (AOP) nadomestilo neamortizirane vrednosti stavb 8,742.361 din - Splošno gradbeno podjetje Tehnik Škofja Loka, za izdelavo idejnih zasnov za podružnično šolo Turjak 3,000.000 din - Postaja milice Vič, za nakup službenega avtomobila 8,000.000 din - Center za socialno delo Vič, prispevek za nakup službenega avtomobila 2,000.000 din - DO PIC v ustanavljanju Ljubljana, kot soudeležba ob ustanovi-tvi 20,000.000 - Krajevna skupnost Velike Lašče, za stroške referenduma 5,048.730 - Rdeči križ Slovenije, Občinska organizacija Ljubljana Vič Rud-nik, prispevek k stroškom delovanja za leto 1988 din 1,000.000 - Šahovsko društvo Fronta, Ljubljana, prispevek za sofinancira-nje II. mednarodnega odprtega šahovskega tumirja mesta Ljub-Ijana 300.000 din - Občinska konferenca S2DL Ljubljana Vič Rudnik, prispevek za pisanje kronike NOV Tomišelj 5,000.000 - DO Center za prenos znanja in tehnologij, Ljub-Ijana, kot soudeležba ob ustanovitvi 15,000.000 din - Zavod za slepo in slabovidno mladino Ljubljana, prispevek k stroškom za izvedbo program ob 70 letnici zavoda 1,000.000 din SKUPAJ s; , 90,350.091 Izvrševanje proračuna je tekoče spremljal izvršni svet skupš-čine občine Ljubljana Vič Rudnik, za namensko porabo sredstev pa so skrbele pristojne strokovne službe. B. FINANČNI REZULTAT Predlog odloka o zaključnem računu proračuna občine Ljub-Ijana Vič Rudnik za leto 1988 izkazuje: - Prihodke . 15.927,069.050 din - Odhodke 15.927,000,350 din - Presežek prihodkov " 57.500 din Predlagamo, da se presežek prihodkov v znesku din 57.700 prenese v obvezni rezervni sklad proračuna za leto 1989. PREDSEDNIK IZVRSNEGA SVETA STANE DROUC, dipl. oec.