SKUPšČINA OBCINE •' ¦ ' ¦¦ ' :' . ' , UUBLJANA-SIŠKA .. , ' ' _. ' . , Sekretarlat za finance ;' . ..-¦'' - - in proračun . ¦¦ ' ^ r" ' r ' St.: 34-8/1-1985 Datum: 17.2.1985 • - ' ' .. ../>',¦ • , POROČILO o realizaciji proračuna občine Ljubljana-Šiška, sreds*ev rezerv proračuna, Ijudske obrambe, teritorialne obrambe in posebnega računa sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč za leto 1984 I. SPLOSNI PODATKI Skupščina občine Ljubljana-šiška je na 21. seji zbora združenega dela in 20. seji zbora krajevnih skupnosti dne 26.12.1983 sprejela odlok o proračunu občine Ljubljana-Siška za leto 1984, objavljen v Uradnem listu SRS št. 41/ /83. Med letom je skupščina občine Ljubljana-šiška sprejela odlok o spremembah odloka o proračunu občine Ljublja-na-Šiška, in sicer: na 30. seji zbora združenega dela in 28. seji zbora krajevnih skupnosti dne 27. 9. 1984, objavljen v Uradnem listu SRS št. 31/84 in na 33. seji zbora združe-nega dela in 31. seji zbora krajevnih skupnosti dne 20.12. 1984, objavljen v Uradnem listu SRS št. 40/84. Skupščina občine Ljubljana-šiška je sprejela na zase-danju dne 26.12. 1983 dogovor o oblikovanju in razpore-janju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljub-Ijana za leto 1984. Med letom je delegatska skupščina na zasedanju dne 27.9.1984 in dne 20.12.1984 sprejela dogovor o spremembah in dopolnitvah dogovora o obli-kovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v obči-nah in mestu Ljubljana za leto 1984. Izvršni svet skupščine občine Ljubljana-šiška je s skle-pom na 106. in 107. seji dne 19.3.1984 in 26.3.1984 pri-stopil k družbenemu dogovoru o oblikovanju in izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1984 (Uradni list SRS št. 22/84). K aneksu tega dogovora je izvršni svet pristopil na 146. seji 10.12. 1984. Na podlagi 18. člena odloka o proračunu za leto 1984 je izvršni svet na 150. seji dne 24.12.1984 in 151. seji dne 26.12. 1984 sprejel sklep o virmaniranju med posamezni-mi postavkami proračuna v skupnem znesku 1,199.863 din. II. UGOTOVITEV DOVOLJENE PORABE Skladno z družbenim dogovorom o izvajanju politike na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1984 in dogovora o obli-kovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v obči-nah in mestu Ljubljana za leto 1984 je realizacija dovo-Ijene porabe občine naslednja: v 000 din Zap. št. Besedilo Plan. oz. rebalans 1984 Realizacija 1983 1984 plan Indeks realizac. 1983 1. Dovoljena poraba 2. Povečanje za nelimitirano porabo: — za turistične takse — za takse na promet parklarjev in kopitarjev — za lastne prihodke upravnih organov ______Skupaj nelimitirana poraba 444,086 323,402 444,086 39,802 30,851 39,996 100,00 100,48 137,31 39,802 - 30,851 39,996 100,48 129,64 2,865 1,960 3,106 108,41 158,46 1,911 1,470 2,185 114,35 148,63 35,026_________27,421_________34,705__________99,08_________126,56 129,64 Skupaj dovoljena poraba iz izvirnih prihodkov 483,888 354,253 484,082 100,04 136,64 4. Vrnjena sredstva — krediti . 2,433 21,978 3,419 140,52 15,55 5. Prenešena sredsfva iz preteklega leta "• ' 5,148__________3,507__________5,148_________100,00_________146,79 6. Poraba v proračunu občine 3 + 4 + 5 "..'¦.. 491,469 379,738 492,649 100,24 129,73 7. Združevanje sredstev . ; ¦ za mestni proračun . 226,686 161,965 226,686 100,00 139,95 8. Poraba občine in za mesto ¦•¦.¦¦ " •. ( . Ljubljana 718,155 541,703 719,335 100,16 132,79 9. Izvirni prihodki nad ' '.'•-¦ dovolieno ravniio porabe — 24,423 46,872 — 191,91 RAZPOREJENI PRIHODKI 718,155 566,126 766,207 106,69 135,34 V globalni analizi porabe v letu 1984 moramo upošte-vati: da je poraba iz izvirnih prihodkov v letu 1984 večja za 36,64% glede na leto 1983, od tega limitirana poraba za 37,31 %. Iz pregleda je razvidno, da je dovoljena poraba za ob-činski proračun večja za 37,31 % glede na leto 1983. Prihodki za porabo občine (zap. št. 6) so večji za 29,73 odstotka glede na leto 1983 in enaki v primerjavi z načrto-vanimi sredstvi. Skladno z dogovorom o splošni porabi v Ljubljani je bilo združenih sredstev za mestni proračun več za 39,95 odstotka. Zaradi večjih izvirnih prihodkov od davkov občanov in skladno z določili Ijubljanskega dogovora o splošni porabi smo realizirali prihodke nad dovoljeno porabo 46,872.000 dinarjev, kar je 91,91 % več glede na leto 1983. Vsi prihodkl proračuna so večji za 6,69% glede na zad-nji rebalans in so za 35,34% večji glede na leto 1983. III. PRORACUNSKI PRIHODKI Realizacija prihodkov primerjana s planirami v letu 1984 in realiziranimi v letu 1983 je naslednja: Št. Št. Vrsta jhodk - Plan 1984 _______________Realizacija ______________'ndeks poz. konta oz. rebalans jet0 1933 leto 1984 plan realiz. 83 1. 700 Del presežka prihodkov 5,148.000_______3,506.994_______5,148.332_________100,00_________146,80 70 Del presežka prihodkov prenešen iz preteklega ____________leta______________________ 5,148.000_______3,506.994_______5,148.332_________100,00_________146,80 2. 710 Davek iz dohodka POZD 577.000_______1,944.025_______1,158.464_________200,77__________59,59 71 Davek iz dohodka ____________POZD___________________________577.000_______1,944.025_______1,158.464_________200,77__________59,59 3. 720 Davek iz OD delavcev 66,023.000 71,279.030 62,992.571 95,41 88,37 4. 721 Davek iz OD od samostojnega .-. '." . ... _ opravljanja obrti . .¦ . ,-.','. ¦ '"-' in drugih gospodar. - :-¦ ¦ dejavnosti ' 221,342.000 168,055.701 254,345.985 114,91 151,34 5. 721 Davek iz OD ". . od samostojnega " ¦ • ¦ . ¦¦ L. ¦ ¦ opravljanja obrti -_ . in drugih negospodar. dejavnosti 66,900.000 56,591.702 69,971.983 104,59 123,64 6. 722 Davek iz OD •¦ iz avtorskih pravic 30,150.000 24,017.225 34,537.090 114,55 143,80 7. 723 Davek iz OD \z kmetijske dejavn. 9,011.000_______4,500.734_______6,923.637__________76,83_________153,83 72 Prihodki od davkov ____________iz OD_______________________393,426.000 324,444.392 428,771.266_________108,98_________132,15 8. 732 Posebni občinski davek od prometa blaga 9,638.000 7,030.514 9,954.569 * 103,28 141.59 9. 732 Posebni obč. davek od alkoholnih pijač 109,862.000 79,389.295 113,425.956 103,24 142,87 10. 734 Posebni obč. davek od plačil za storitve 24,126.000 13,689.479 22,591.697 93,64 165.02 11. 735 Davek od prometa nepremič. in pravic 33,772.000 19,975.124 36,956.152_________109,42_________185,01 73 Prihodki od davka od prometa proizv. -ter od prometa ____________nepremič. in pravic___________177,398.000 120,084.412 182,928.374_________103,11__________152,33 12. 740 Davek na prihodek •"..'. od premoženja in premoženj. pravic 10,773.000 6,271.860 12,199.012 . 113,23 194,50 13. 740 Davek na dohodek od stavb 9,956.000 8,574.322 8,107.411 81.43 94,55 14. 741 Davek na dediščine in darila 5,976.000 4,242.622 6,916,278 115.73 163,01 15. 741 Davek na lovorna vozila — 404.108 35.790 — 8.85 16. 743 Davek od celotnega prihodka občanov 25.474.000 17,273.279 32,608.948 ' 128,00 188,78 17. 748 Davek na dohodek od iger na srečo ' 2,352.000_______1,353.384_______2.615.888_________111.21__________193,28 74 Prihodki od davka na prihodek ". ¦ . • od premoženja in 1 ¦ ' • . . premoženjskih pravic " ____________ter od drugih davkov__________54,531.000 38,119.575 62,483.327_________114,58_________163,91 gj gj pian i9Q4 ______________Realizaclja ______________Indeks poz. konta rSta pn ° a oz. rebalans |et0 1933 |eto 1984 plan realiz. 83 18. 750 Upravne takse 4,096.000 2,806.258 3,101.478 76,71 110,52 19. 750 Takse na promet parklar. in kopitar. " •. 1,911.000 1,470.045 2,185.051 114,34 ' 148,63 20. 751 Komunalne takse za bivanje v turist. krajih 2,865.000 1,960.434 3,105.808 108,40 158,42 21. 752 Sodne takse '¦ 16,729.000_______8,604.935 16,000.694__________95,64_________185,94 _______75 Prihodki od taks 25,601.000 14,841.672 24,393.031__________95,28_________164,35 22. 770 Prihodki za denarne • . . kazni „_ 17,466.000 13,583.216 17,324.125 82,0* 127,54 770 Prihodki po postopku , , \r ~ ¦ ugotavlj. izvora premož. " . — š 85.806 — ' ~ . «— 23. 771 Prihodki od organov - . . r ' . . . _ ' in organizacij DPS " r . ' — nelimitirani od UO 35,035.000 27,420.714 34,705.472 S&96 . 126,56 778 Drugi prihodki limit. ' ________=________117.095__________5.711_______• ¦ '— ________4J37 , . 77 Prihodki po posebnih predpisih in prihodki ___________upravnih organov______________52,501.000 41,206.831 52,035.308__________99,11_________126,27 VSEGA IZVIRNI PRORAC. PRIHODKI (2—24)__________________704,034.000 540.640.907 751,769.770_________106,78_________139,05 25. 772 Prihodki od plačanih anuitet ' 433.000 436.187 445.128 102,80 102.04 26. 778 Vrnjena depozitna sredstva . — 21,256.711 — — — 27. 778 Drugi obč. prihodki ' 2,000000________285.176_______2,974.125_________148,70 1042,90 77 Skupaj drugi prihodki ___________(25—27)_______________________2,433.000 21,978.074_______3,419.253_________140.53__________15,55 28. 781 Prihodki od drugih Ijubljanskih občin 1,734.000 — _ — . — — 29. 781 Prihodki odstopljen. . posebnega republ. . - ' ~ ¦ - ' davka na promet " proizvodov 4,806.000_______ —_______5,870.000______ 122,13____________— 78 Prihodki od drugih ____________DPS__________________________6,450.000____________—_______5,870.000____________—____________— SKUPAJ PRIHODKI ZA RAZPOREDITEV________________718,155000 566,125.975 766,207.355_________106,69_________135,34 - Obrazložitev prihodkov: Skupščina občine Ljubljana-šiška je na zasedanju dne 26.12. 1983 sprejela dogovor o usklajevanju davčne poli-tike v letu 1984. Skladno z drugim in tretjim členom družbenega dogovo-ra o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji v letu 1984 je republiška uprava za družbene prihodke z dopisom 42-7/84 z dne 25.10.1984 določila kalkulativne prihodke za leto 1984 v skupnem zne-cku 413,354.000 din. Poleg tega morajo občinske uprave za družbene prihodke izvršiti najmanj 95 % izterjavo dav-kov in prispevkov. Iz realizacije za leto 1984 je razvidno, da so bili davki po odmeri realiziranj s 343,339.197 din, kar je za 19,11 % več kot so bili načrtovani in za 62,20% več kot v letu 1983. V absolutnem znesku smo realizirali višje kalkulativne prihodke po odmeri za 55.085.197 din, za kar lahko povečamo dogovorjeno porabo v letu 1985. Upošte-vaje enotno bilanco splošne porabe v Ljubljani so bili ti prihodki v Ljubljani večji za 94,218.000 din. Davki občanov, doseženi po avtomatizmu, so bili 100 % realizirani glede na plan in so bili večji za 28,53% glede na leto 1983. Tako so bili skupaj kalkulativni prihodki realizirani v znesku 469,593.286 din oz. za 56,239.286 din več kot so bili dolo-čeni od republiške uprave za družbene prihodke. Doseže-ni so bili za 13,60% več kot so bili načrtovani in za 51,53 odstotka več kot v letu 1983. Uprava za družbene prihod-ke občine je dosegla 94,2 % izterjavo davkov in prispev-kov v letu 1984. Vsi izvirni prihodki občine so bili za 6,78% večji kot so bili načrtovani in za 39,05% večji glede na leto 1983. Iz podatkov lahko ugotovimo, da je uprava za družbene prihodke občine dosegla večje prihodke od načrtovanih z drugim rebalansom proračuna v drugi polovici decem-bra. To pa ima tudi za posledico, da smo morali vrniti prejeti odstopljeni posebni republiški davek na promet pro-izvodov 5,870.000 din, katerega smo načrtovali v drugem rebalansu pri oceni prihodkov tudi od tega davka. Občinska uprava za družbene prihodke bo podrobno obrazložitev o delu uprave ter 0 reallzaciji v letu 1984 podala skupščini s posebnim poročilom in zaključnim ra-čunom prispevkov in davkov za leto 1984. IV. RAZPOREDITEV PRIHODKOV Št. Št. ..„„. nnHnnk.A Plai? 1.984_____________Realizacija ____________Indeks „„, t..t. VRSTA ODHODKA rebalans------------------------------------------------------------------------------ poz. Konta oz virman leto 1983 leto 1984 plan realizac. 1. 400-001 Sredstva za OD - . za delavce UO in skup. strok. službe 114,900.000 73,547.000 114,900.000 100,00 156,22 2. 400-002 Sredstva za OD za delavce TO 5,628.000 3,267.000 5,628.000 100,00 172,26 3. 400-001 Sredstva za skup. ¦ , porabo delavcem -'¦'¦.'_ UO in skupne strokovne službe 8,399.000 7,309.000 8,399.000 100,00 114,91 4. 401-102 Sredstva za skup. ; „ porabo delavcem ' ' - ; teritor. obrambe ^ 121.000________102.000________121.000_________100,00_________118,62 400 Sredstva za delo _______________UO (1—4)_________________129,048.000 84,225.000 129,048.000_________100,00_________153,21 5. 401-001 Sredstva za material. stroške UO in skup. strok. službe 39,342.000 31,309.000 39,342.000 100,00 125,65 6. 401-002 Sredstva za mat. stroške TO 1,023.000________978.000_______1,023.000_________100,00_________104,60 401 Sredstva za mat. _______________stroške (5—6)______________40,365.000 32,287.000 40,365.000_________100,0)_________125,01 7. 402-001 Sredstva amortiz. UO in skupne strokovne službe 7,294.000 10,701.589_______7,294.000_________100,00__________68,15 402 Sredstva opreme _______________in amortizacije___________ 7,294.000 10,701.589 7,294.000_________100,00__________68,15 40 SKUPAJ SREDSTVA ZA DELO UPRAV. _______________ORGANOV________________176,707.000 127,213.589 176,707.000_________100,00_________138,90 8. 410-001 Sredstva za OD . ¦ " voljenih in imenov. funkcionarjev 16,362.000 10,308.000 16,362.000 100,00 158,73 9. 410-002 Sredstva skup. por. votjenih in imenov. funkcionarjev 205.000________159.628________205.000_________100,00_________128,42 410 Sredstva za OD _______________volj. in imen. funkc._________16,567.000 10,467.628 16,567.000_________100,00_________158,26 10. 411-001 Potni stroški volj. in imenov. funkc. in delegatov 75.000_________59.662_________74.959__________99,94_________125,63 411 Sredstva za potne _______________in selit. stroške________________75.000_________59.662_________74.959__________99,94_________125,63 11. 415-001 Sredstva za invest. doma milice šiška 15,000.000 19,295.000 15,000.000_________100,00__________77,74 415 Sredstva za invest. _______________doma milice Šiška__________15,000.000 19,295.000 15,000.000_________100,00__________77,74 416-001 Reševanje stan. , , . in stanov. vprašanj • delavcev DPS in DPO ' ' ________—________850.000____________—____________—____________— 416 Skupaj sredstva za invest. v obiekte in opremo družb. . - . ______________stand.____________' " =_________¦' — " 850.000____________—____________—-____________—. 12. 418-001 Prispevek stalni konf. mest SFRJ 190.000 171.000 190.000 100,00 111,11 Sredstva za zamenj. os. izkaz. in volit. _________—________600.000____________—____________—____________— 418 Sredstva za delo _______________drugih uprav. org._____________190.000 771.000________190.000_________100,00__________26,64 41 SKUPAJ SREDSTVA ZA POSEB. IN DR. NAMENE ZA DELO UPRAV. ORGANOV 31,832.000 31,443.290 31,831.959 99,99 101,23 13. 421- Sredstva za nastan. materialne rezerve 600.000 st ftt Plan 1984 Realizacija Indeks P . VRSTA ODHODKA rebalans---------------------------------------------------------------------------------------- poz. konta oz virman leto 1983 leto 1984 plan realizac. 421-001 Sredstva za progr. nalog v družb. sist. 7.517.000 5,203.000 7,517.000_________100,00_________144,47 421 Skupaj sredstva za _______________družb. samozaščito___________7,517.000 5,803.000 7,517.000_________100,00_________129,54 42 SKUPAJ SRED. ZA LO IN DRUŽBENO _______________SAMOZAŠČITO______________7,517.000 5,803.000 7,517.000_________100,00_________129,54 14. 433-001 15. 433-002 433-003 16. 433-004 433 Izvajanje 10-let. programa cest v Lj. Sredstva za interv. v prometu Sanacija cestnega in vodovod. omrežja Za kritje neg. razl. v ceni Dnevnika Skupaj sredstva za druge potrebe in intervencije v gosp. 30,214.000 30,814.000 30,214.000 100,00 98,05 740.000 1,046.550 739.282 99,90 70,63 — 11,750.000 — — — 5,728.000_______3.246.000_______5.728.000_________100,00_________176,46 36,682.000 46,856.550 36,682.000 99,99 78,28 43 SKUPAJ SREDSTVA ZA SPODBUJANJE INTERV. V GOSP. 36,682.000 46,856.550 36,681.282 99,99 78,28 17. 442-001 Pnspevek prorač. mesta Ljubljane 226,686.000 161,956.000 226,686.000_________100,00_________139,97 442 Prispevek prorač. ______________medobč. skupnosti_________226,686.000 161,956.000 226,686.000_________100,00_________139,97 18. 446-001 Dopolnil. sredstva skupnosti za posp. kmetijstva 2,000.000 4,062.000 2,000.000 100,00 49,23 19. 446-002 Dopolnilna sredstva kmet.-zemlj. skupn. 590.000_______1,368.000________^j?9:42!__________99,90__________43,08 446 Dopol. sred. SIS_____________2,590.000_______5,430.000_______2,589.427__________99,97__________47,68 20. 447-001 Sredstva za Temelj. javno sodišče v Lj. 62,210.000 35,092.000 62,210.000 100,00 177,27 21. 447-002 Sredstva za Temelj. javno tožilstvo v Lj. 9,345.000 5,951.000 9,345.000 100,00 157,03 22. 447-003 Sredstva za delo Sodišča ZD 4,790.000 2,586.000 4,790.000 100,00 185,22 23. 447-004 Sredstva za delo družb. pravobranilca samoupravljanja 3,335.000_______1,903.000_______3,335.000_________!°9i2°._________175,24 _______________Skupaj pravosodje__________79,680.000 45,532.000 79,680.000_________100,00_________174,99 24. 447-005 Sredstva za delo PM Siška 9,565.000 5,803.000 9,565.000 100,00 164,82 25. 447-006 Stan. sredstva za delavce milice Šiška 3,000.000 3,000.000 3,000.000 100,00 100,00 26. 447-007 Sredstva za Veter. hig. službo Posavje 580.000 464.000 580.000 100,00 125,00 27. 447-009 Sredstva za delo , -s ' zavoda za družbeni plan in skupnosti za cene mesta Lj. 7,672.000 2,936.000 7,672.000 100,00 261,30 28. 447-011 Sredstva za delo inf. dej. INDOK 202.000 115.000 202.000 100,00 175,65 29. 447-011 Sredstva za delo Radio Glas Ljublj. , 874.000 476.000 874.000 100,00 183,61 30. 447-012 Sredstva za delo skupn. slov. občin 825.000 560.000 825.000 100,00 147,32 31. 447-013 Sredstva za delo skupnosti občin Ijubljanske regije 210000________142.000________210.000_________100,00_________147,88 Skupaj drugi uprav. organi 22,928.000 13,496.000 22,928.000_________100,00________ 169,88 447 Sredstva za delo skup. uprav. org. 102,608.000 59,028.000 102,608.000 100,00 173,82 448 Prenešena sredstva v proračun občine Ljubljana-Bežigrad 2,500.000 Št. Št. ,/DQTA nnHnnk.A ' Plal? 1,984 __________ Realizacija ______________Indeks ™, ^r,«, VRSTA ODHODKA rebalans---------------------------------------------------------------------------------------- poz. konta , qz vjrman leto 1983 leto 1984 . plan realizac. 32. 448-001 Prenešena sredstva parklar. in kopitar. 1,911.000 1,470.045 2,185.051 114,34 148,63 33. 448-002 Prenešena sredstva komunalnih taks za bivanje v tur. krajih 2,865.000_______1,960.435_______3,105.808_________108,40_________158,42 ¦48 Druga sredstva '_______ pren. drugim DPS___________4,776.000_______5,930.480_______5,290.859_________110,78__________89,21 44 SKUPAJ SREDSTVA PRENEŠ. DRUGIM _______________DPS IN SIS_______________336,660.000 232,353.480 337,174.286_________100,14_________145,10 35. 452-001 Sofinanciranje muzeja Ijud. revol. 1,028.000________80O000_______1,028.000_________100,00_________128,50 452 Sredstva za kulturo__________1,028.000________800.000_______1,028.000_________100,00_________128,50 36. 453-001 Sofinanciranje poti spominov in tovar. 977.000 1,764.000 977.000 100,00 55,38 37. 453-002 Sofinanc. RTC • ' . ¦' Krvavec in Vel. pl. 1,500.000_______1,500.000_______1,500.000_________100,00_________100,00 453 Sredstva za telesno _______________kulturo_____________________2,477.000_______3,264.000_______2,477.000_________100,00__________75,88 38. 454-001 Sredstva za pomoč družinam kadrovcev 2,825.261_______1,969.327_______2,821.701__________99,87_________143,28 454 Sredstva za social. _______________in otroško varstvo_________ 2,825.261_______1,969.327_______2,821.701__________99,87_________143,28 39. 456-001 Mrliško-ogl. služba 252.000________130.115________235.628__________93,50_________181,09 456 Sredstva za zdrav. varstvo in zdrav. ______________zavarovanje___________________252.000 130.115________235.628 93,50_________181,09 40. 458-001 Priznavalnine borcem NOV 8,568.701 6,712.548 8,573.474 100,05 127,72 41. 458-002 Pomoč oskrbov. v domovih starejših občanov 450.000 548.570 420.380 • 93,41 76,63 42. 458-003 Pomoč za šolanje otrok borcev NOV — 120.711 ^- — — 43. 458-004 Tovariška pomoč 1,649.500 1,109.670 1,640.300 99,44 147,81 44. 458-005 Zdravljenje in okrevanje 2,082.813 1,335.322 1,556.292 74,72 116,54 45. 458-006 Enkratna pomoč borcem NOV 1,242.000________937.500_______1,235.000__________99^43_________131,73 458 Sredstva za uvelj. tem. pravic borcev . . ' • ' VVI in družinam _______________padlih borcev______________13,993.014 10,764.321 13,425.446__________95,94_________124,72 459 Počit. dom Banjole odplačilo anuitete _________—________431.078____________—____________—____________— 459 Skupaj sredstva _______________za druge družb. dej._______________— ______431.078____________—____________—____________— 45 SKUPAJ SREDSTVA _______________ZA DRU2B. DEJ.___________20,575.275 17,358.841 19,987.775__________97,14_________115,14 46. 460-001 Sredstva za KS — po dogovoru o spl. por. v Lj. 40,436.000 28,141.200 40,436.000 100,00 143,68 — izven dogovora 1,869.725 — 1,869.725 100,00 — 74. 460-002 Sred. za prost. KS "" 2,513.000 3,916.800 2,513.000 100,00 64,15 48. 460-003 Sredstva za delov. . , i . delovne skupnosti računovodstva KS 7,852.000____________—_______7,852.000_________100,00____________— 460 Sredstva za KS_____________52,670.725 32,058.000 52,670.725_________100,00_________164,29 49. 461-001 Občin. konf. SZDL 9,001.000 5,847.000 9,001.000 100,00 153,94 50. 461-002 Občin. konf. ZSMS \ 4,299.000 2,929.000 4,299.000 100,00 146,77 51. 461-003 Občin. konf. ZKS "" 450.000 300.000 450.000 100,00 150,00 52. 461-004 Občin. odbor ZZB NOV 3,432.000 2,682.000 3,432.000 100,00 127,96 53. 461-005 Občin. odbor ZRVS 1,533.000 1,065.000 1,533.000 100,00 143,94 54. 461-006 Občin. zveza borcev , ______________za severno mejo________ 35.000_________32.000_________35.000_________100,00_________109,37 et gt Plan 1984 Realizacija Indeks °T- ?I- . VRSTA ODHODKA rebalans---------------------------------------- --------------------------------- poz. konta oz vjrman leto 1983 leto 1984 plan realizac. 55. 461-007 Občin. zveza društev upokojencev 200.000 173.000 200.000 100,00 115,60 56. 461-008 Občinska zveza prijateljev mladine 1,256.000 812.000 1,256.000 100,00 154,67 57. 461-009 Občinsko glasilo Javna tribuna 7,050.000 4,455.000 7,050.000 100,00 158,24 58. 461-010 Občinska zveza organov RK 200.000 200.000 200.000 100,00 100,00 59. 461-011 Odbor Po poteh partizanske Ljublj. 231.000 180.000 231.000 100,00 128,33 461-012 Sofinanc. stroškov dneva mladosti 200.000____________—________200.000_________100,00____________— 461 Sredstva za družb.-polit. in družbene ______________organizacije________________27,887.000 18,675.000 27,887.000_________100,00_________149,32 60. 462-001 Sredstva za urban. dokumentacijo 8,640.000 9,724.864 8,387.948 97,08 86,25 61. 462-002 Srednjeroč. program geodetskih del 1,852.000 1,285.193 1,852.000 100,00 144,10 62. 462-003 Sofinanciranje spomen. varstva • ' 499.792 362.222 494.107 98,86 136,40 63. 462-005 Vzdrževanje grobov in spomenikov NOB . 850.000 965.569 630.679 74,19 65,31 64. 462-006 Stroški rušenja novogr. in barak . > . 25.000 ' — 24.030 96,12 — 65. 462-007 Odplačilo posojila poslovit. obj. Žale ' 526.000 526.000 525.998 99,99 99,99 Valorizacija sofin. ¦ . geodetskih del — 192.779 ' — ¦ ¦— ¦ — 66. 462-008 Ureditev pokopališča Navje 360.000________280.000________360.000_________100,00_________128,57 462 Sredstva za plošno ______________komunaino porabo__________12,752.792 13,336.627 12,274.762__________96,25__________92,03 465 Sofinan. akcije Čista in zelena Ljubljana • ~ — 1,000.000 — . —¦ -. ' v — 465 Vzdrž. jav. površin — 1,000.000 — ^- — 67. 465-001 Sofin. botaničnega vrta v Ljubljani ' 500.000________350.000________500.000_________100,00_________124,85 465 Skupaj sredstva za varstvo in izbolj. ______________človekovega okolja____________500.000_______2,350.000________500.000_________100,00__________21,28 68. 468-001 Sofinanciranje živalskega vrta 2,085.000 1,000.000 2,085.000 100,00 208,50 69. 468-002 Sofin. nadaljevanke RTV Ljubljana 150.000 150.000 150.000 100,00 100,00 70. 468-003 Sofin. nadomestnih stanovanj SAZU • — 600.000 — — — 71. 468-004 Zgodov. arhiv Lj. 1,226.000 — 1,226.000 100,00 — 72. 468-005 Mestni muzej 198.000 —. 198.000 100,00 — 73. 468-006 Zavod za spom. var. ' 198.000 ' — ' 198.000 100,00 ¦ — 74. 468-007 Stroški vrednotenja . ¦ ' • . . ' stanovanj in stanov. hiš v lasti občanov 3,085.000____________—_______3,085.000_________ioq,oq____________ 468 Sredstva za druge ______________splošne družb. potr.__________6,942.000_______1,750.000_______6,942.000 _______100,00_________396,68 46 SKUPAJ SREDSTVA • • - . .¦¦¦_-ZA DRUGE SPLOŠ. _______________DRUŽB. POTREBE_________100,752.517 68,169.627 100,274.487__________99,52_________147,09 75. 470-001 Izločanje v stalno proračun. rezervo 4,839.000 3,542.532 4,480.823_________100,03 136,64 47 SKUPAJ IZLOČANJE ___________ SREDSTEV REZERV_________4,839.000 3,542.532 4,480.823_________100,03_________136,64 76. 480-001 Obresti za kredite in posojila 27.871________256.016_________27.872_________100,00__________10,88 480 Obresti za kredite _______________in posojila____________________27.871________256.016_________27.872_________100,00__________10,88 poz Lta VRSTAODHODKA \ ^ebaiaSs --------------------^^ . ----------------------^ poz. konta oz virman |eto 1983 leto 1984 plan realizac. 77. 481-001 481 Plačila za stroške plačilnega prometa Plačila za bančne storitve in stroške plačilnega prometa 188.000 226.208 194.733 188.000 226.208 194.733 78. 482-001 Odplačila kreditov in posojil DPS Odplačila kreditov in posojil DPS 458.337 530.231 458.336 458.337 530.231 458.336 483 Odhodki za obvezn. iz pret. leta pos. rač. za sever. mejo Skupaj odhodki za obvezn. iz pret. leta 13.566 13.566 103,58 103,58 99,99 99,99 86,08 86,08 86,44 86,44 79. 488-001 80. 488-002 Izločena sredstva na posebno partijo proračuna pri SML za blag. rezerve — presežek prihod. nad dogovor. porabo Tekoča proračun. rezerva 1,916.000 24,422.714 2,768.000 46,871.440 1,915.040 99,94 191,91 69,18 488 Drugi odhodki DPS__________1,916.000 27,210.714 48,786.480________2546,26_________179,29 48 SKUPAJ DRUGI ______________ODHODKI___________________2,590.208 28,236.735 49,467.421_________1909,78_________175,18 SKUPAJ RAZPOR. ODHODKI________718,155.000 560,977.644 764,482.033_________106,45_________136,27 PRESE2EK PRIHODKOV NAD ODHODKI________________________ —_______5,148.331_______1,725.322____________—__________33,51 PoročMo o porabi tekoče proračunske rezerve: Skladno s pooblastilom tč. 3 18. člena odloka o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1984 je izvršni svet sklepal o porabi tekoče proračunske rezerve za naslednje namene: Sklep IS • št. seje Porabnik sredstev Namen porabe din in datum 46. seja 11.1.1984 97. seja 17.1.1984 98. seja 25. 1.1984 100. seja 6. 2.1984 104. seja 5.3.1984 106. seja 19.3. 1984 108. seja 26. 3.1984 108. seja 26. 3.1984 HLseja 11.4.1984 124. seja 16. 7.1984 125. seja 26.7.1984 125. seja 26. 7.1984 125. seja 26. 7.1984 Smučarski klub llirija / ." Občinska konferenca SZDL Ljubljana-šiška Smučarsko društvo Valentin Vodnik Občinska kulturna skupnost Komunalna skupnost Ljubljana-šiška SSP — delovne skupnosti KS : OO ZZB NOV Ljubljana-Siška Ljubljana-šiška Postaja milice šiška ,. v KIT KZ Medvode Zveza kulturnih organizacij škofja Loka Občinska konferenca SZDL ¦.--.-. KS Smlednik Osrednji odbor skupnosti koroških partizanov — zveza koroških partizanov v Celovcu Za kritje stroškov za tekmovanje za evropski pokal v okviru skakalne turneje treh dežel v planici 50.000 Za izplačilo sredstev za OD voljenih in imenovanih funkcionarjev OKSZDL in delavcem delovnih skupnosti 292.530 Za kritje stroškov pokala Coca Cola na Kobli 20.000 Za kritje stroškov ob otvoritvi Vodnikove domačije 67.000 Za kritje stroškov goriva za prevoz pitne vode KS Trnovec-Topol 9.300 Za kritje stroškov za prehrano in za regres za leto 1984 209.196 Za organizacijo novoletnega srečanja prvoborcev NOV Ljubljana-Šiška 18.140 Za kritje stroškov ob 13. maju — prazniku organov za notranje zadeve 80.000 Za kritje stroškov za izvedbo komasacije na območju Pirnič 37.000 Za sklad Staneta Severja 2.500 Za izvedbo proslave v počastitev 50. obletnice pokrajinske partijske konference KPJ v Goričanah 100.000 Za kritje stroškov ob krajevnem prazniku • 20.000 Za kritje stroškov ob izdaji glasila »Vestnik koroških partizanov« 10.000 Sklep IS št. seje in datum Porabnik sredstev Namen porabe dln 123. seja 13.8.1984 119. seja 11.6.1984 119. seja 11.6.1984 135. seja 15.10.1984 139. seja 6. 11.1984 132. seja 25.9.1984 143. seja 26.11.1984 150. seja 24.12.1984 151. seja 26.12.1984 IO OOZS Ljubljana-Šiška KS Na jami \ KS Podutik Odbor za izgradnjo Poti spominov KS Zgornja Šiška SSP Ljubljana-Šiška Smučarski klub Ilirija Občinska konferenca SZDL Zveza tabornikov Slovenije Partizanski odred Rožnik Za klub upokojencev DS US . 53.800 Za kritje stroškov ob krajevnem prazniku 20.000 Za kritje stroškov ob krajevnem prazniku 10.000 Prispevek za zasaditev 88 dreves 100.000 Krajevni praznik . 20.000 Odkup opreme družbene prehrane 246.574 Sodelovanje pri izvedbi praznovanja za evropski pokal »Smučarski skoki Planica« — 17. skakalna turneja »Treh dežel« 50.000 Dinarska protivrednost za porabljene devize — delegacija na Švedsko 200.000 Za sanacijo prostorov Aljaževa 7 • 299.000 Skupaj 1,915.040 Obrazložitev razporeditve prihodkov Poraba občine, izkazana v proračunu za leto 1984, je bila skladna z dogovorom o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1984, izkazane na 3. strani tega poročila. Poleg dovoljene porabe po tem dogovoru v znesku 670,722.000 dinarjev smo dosegli še porabo iz nelimitiranih prihodkov v znesku 39,996.000 din in drugih prihodkov za 8,567.000 dinarjev. Prihodke, dosežene nad dovoljeno porabo v zne- sku 46,871.440 din, smo izkazali pod pozicijo 79. proračuna in izložili na posebno partijo proračuna pri skupščini me-sta Ljubljane. Tako je izkazana poraba za občinske potre-be večja za 0,24% glede na načrtovana sredstva in za 29,73% večja glede na leto 1983. Za mestni proračun smo združevali sredstva za 39,95% več glede na leto 1983. Pri-hodkov nad dovoljeno ravnijo pa smo izločili na posebno '¦"¦"¦ več kot leta 1983. V. UGOTOVITEV PRESEŽKA PRIHODKOV NAD ODHODKI din 1. Skupaj prihodki ' ' 766,207.355,25 2. Skupaj razporejeni prihodki 764.482.033,50 3. Presežek prihodkov nad odhodki ¦ '' . , • 1,725,321,75 Izhaja se: . ' . — večjih prihodkov od načrtovanih (drugi prihodki, lastni prihodki UO) ' " 666.056,25 — manjša poraba sredstev od načrtovane ' . .' 1,059.265,50 Na dan 31.12.1984 izkazujemo: 1. Stanje na žiro računu proračuna , : 44,946.206,75 2. Obveznosti iz proračuna - .' 43,510.152,00 — do posebne partije proračuna pri SML za prihodke nad dovoljeno ravnijo porabe 43,489.173,00 — do združenih sredstev taks na promet parklarjev , . in kopitarjev . . 19.085,00 — do zdravstvenega doma Ljubljana za mrliško- - -.....- ogledno službo 1.894,00 3. Terjatev do proračuna — preveč plačana sredstva rezerv ' - ' + 289.266,50 4. Presežek prihodkov nad odhodki ' 1,725.321,75 Presežek prihodkov nad odhodki 1,725.321,75 din naj se prenese v proračun za leto 1985. VI. SREOSTVA REZERV PRORAČUNA Prihodki in odhodki sredstev rezerv se evidentirajo skladno s poglavjem V. zakona o financiranju splošnih družbenih potreb v družbenopolitičnih skupnostih (Uradni list SRS št. 39/74) in uredbe o kontnem planu in bilancah za proraftune družbenopolitičnih skupnosti (Uradni Hst SFRJ št. 10/82). Realizacija sredstev rezerv proraduna, primerjana na leto 1983, je naslednja: -7O_ ¦ . Realizacija Zap- Vsebina ' ------------------------------------------------ Indeks št. V5euma ,et0 1983 ,et0 1984 PRIHODKI 1. Prenešena sredstva iz preteklega leta 7,207.388,40 4,038.314,95 61,10 2. Izločena sredstva iz proračuna občine in posebne partije pri SML za preteklo leto_____________________9.735,55___________444.360,00________4564,56 Zar> ____________________Realizacija P- Vsebina -------------------------------------------------- Indeks št. vseDma |et0 1983 |et0 1984 3. Izločena sredstva iz proračuna občine in posebne partije pri SML za tekoče leto__________________3,530.000,00__________5,130.090,00_________145,33 Skupaj prihodki__________________________________________10,747.123,95__________9,612.764,95__________89,44 ODHODKI 1. Za sanacijo škod v letu 1983 2. Za sanacijo stanovanjskih objektov v Draveljski gmajni 3. Za sanacijo oskrbe s pitno vodo zaradi hude suše, ki je prizadela: KS Trnovec-Topol, Vodice in Podutik-Toško čelo (sklep IS na 77. seji dne 7.9.1983 in na 93. seji 21.12.1983 in 97. seji 17.1.1984) 4. Rdeči križ Slovenije Ljubljana — pomoč ob potresu na Kopaoniku (sklep IS na 132. seji 27. 9.1984) 5. Za sanacijo škode na kmetijskih kulturah zaradi toče na področju občine (sklep IS na 139. seji 6.11.1984) 6. Za sanacijo škode zaradi zemeljskega plazu Mlaka pri Komendi — poškodba vodovoda 2. 3,708.809,00 3,000.000,00 213.544,00 100.000,00 550.000,00 (sklep IS na 134. seji dne 2.10.1984)_______________________________—__________1,100.000,00____________— Skupaj odhodki___________________________________________6,708.809,00__________1,963.544,00__________29,27 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI, PRENEŠEN V NASLEDNJE LETO____________________4,038.314,95__________7,649.220,95_________189,42 ______Obračun sredstev za leto 1984:______________________________________________________________________din Od izvirnih prihodkov dovoljene porabe 484,082.331 din so obračunana sredstva rezerv v višini 1 % Plačana sredstva do 31.12.1984 Preveč plačana sredstva rezerv za vračilo v proračun Od osnove posebne partije proračuna pri SML 46,871.440 din so obračunana sredstva rezerv v višini 1 % Plačana sredstva v letu 1984 Obveznost za plačilo na dan 31.12.1984______ 4,840.832 5,130.090 289.267 468.714,50 468.714,50 Poleg sredstev na žiro računu sredstev rezerv proračuna nov je preloženo na leto 1985 (Uradni list SFRJ št. 74/80, izkazujemo še terjatev za obveznice federacije 60.668 din, 64/82 in 77/82). to je dveh kuponov za leto 1981 in 1982. Odplačilo kupo- VII. IZVRŠITEV FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV LJUDSKE OBRAMBE IN DRUŽBENE SAMOZAŠČITE ZA LETO 1984 Zap. N Plan 1984 ___________________Realizacija_________Indeks št Namen oz. rebalans leto 1983 leto 1984 5:3 5:4 I. PRIHODKI 1. Prenos salda 4,312.445,50 4,803.042,35 4,312.445,50 100,00 89,78 2. Proračunska sredstva 6,724.652,00 5,203.000,00 6,724.652,00 100,00 129,24 3. Občinske materialne rezerve 792.348,00 600.000,00 792.348,00 100,00 132,05 4. Združena sredstva 13,427.562,00 11,336.532,75 13.177.562,00 98,13 116,23 5. Drugi prihodki . ' — 530.000,00 — — — 6. Izredni prihodki_________________________________—__________71.120,00_______________—_______=_______— SKUPAJ_______________________________25,257.007,50_______22,544.295,10 25,007.007,50 99,01 110,92 II. ODHODKI 1. Proračunska sredstva - 6,724.652,00 4,725.057,65 6,312.868,50 93,87 133,60 2. Občinske materialne rezerve ' 792.348,00 308.711,70 746.185,70 94,17 241,70 3. Združena sredstva 17,740.007,50 12,371.846,45 15,224.602,47 85,82 123,05 4. Drugi odhodkj____________________________250.000,00_________826.253,80_______________—_______—_______— SKUPAJ 25,257.007,50 18,231.849,60 22,283.656,67 88,22 122,22 III. PRESE2EK PRIHODKOV NAD ODHODKI________________________________________4,312.445,50_______2,723.350,83 — 63,15 VIII. IZVRŠITEV FINANČNEGA NAČRTA PRIHODKOV IN ODHODKOV TERITORIALNE OBRAMBE ZA LETO 1984 Zap. N Plan 1984 __________________Realizacija ________Indeks št. amen oz. rebalans leto 1983 leto 1984 5:3 5:4 I. PRIHODKI 1. Prenos salda — proračunska sredstva 208.844,63 — 208.844,65 100,00 — — združena sredstva 3,186.997,95 2,833.141,20 3,186.997,95 100,00 112,48 2. Proračunska sredstva ' 6,772.000,00 4,347.000,00 6,772.000,00 100,00 155,78 3. Združena sredstva ' 14,192.053,00 12,729.220,50 14,192.053,00 100,00 292,82 4. Drugi prihodki 630.364,75 128.798,30 630,364,75 100,00 489,42 5. Prihodki od prodaje OS__________________________—_________333.008,50_______________— — — SKUPAJ_______________________________24,990.260,35_______20,371.068,50 24,990.260,35 100,00 122,67 II. ODHODKI 1. Proračunska sredstva . 6,980.844,65 4,138.155,35 6,922.016,65 99,15 84,83 2. Združena sredstva______________________18,009.415,70 12,837.170,55 16,354.298,35 90,81 75,81 SKUPAJ_______________________________24,990.260,35_______16,975.325,90______23,276.315,00 93,14 137,11 III. PRESEZEK PRIHODKOV NAD ODHODKI__________________________________=________3,395.842,60_______1,713.945,35_______— 50,47 IX. REALIZACIJA PRIHODKOV IN ODHODKOV POSEBNEGA RAČUNA ZA ODPRAVO POSLEDIC NARAVNIH NESREČ ZA LETO 1984 73D _____________________Realizacija ,t K' Namen ~ Indeks št- leto 1983 leto 1984 1. Prenos salda • 5,451.992,70 . '. '.. 6,824.807,30 125,18 2. Sredstva solidarnosti delavcev, ki samostojno opravljajo dejavnost 2,306.704,40 3,480.387,50 150,88 3. Sredstva solidarnosti od pokojnin 4,130.518,75 . 5,618.703,50 136,02 4. Sredstva solidarnosti in OD delavcev, zaposlenih v dej. skup. DPS in org._____________________________________________387.652,05____________277.043,00_______71,46 SKUPAJ:__________________________________________________12,276.827,90_________16,200.941,30______131,96 II. ODHODKI 1. Odvod skladu solidarnosti SRS nakazano po Uradnem listu , • i - SRS 5,451.952,70 " — — 2. SDK premije______________________________________________________67,90_______________167,00______245,94 SKUPAJ____________________________________________________5,452.020,60_______________167,00__________— III. PRESE2EK PRIHODKOV NAD ODHODKI____________________6,824.807,30_________16,200.774,30______237,38 Obrazložitev: , . A. LJUDSKA OBRAMBA IN DRUŽBENA SAMOZAŠČITA: Skupni prihodki so za 1 % nižji od načrtovanih in za 10,92 % večji glede na leto 1983. Odstopanje je samo pri prihodkih iz združenih sredstev, saj niso realizirana za ne-kaj manj kot 2 % glede na plan in so samo 16,23 % večja kot leta 1983. Skupni dohodki so realizirani 88,22 % in so večji za 22,22 % glede na leto 1983. V okviru dohodkov so bila iz-vršena še nadaljnja vlaganja za usposabljanje doma cen-tra zvez in KS Trnovec Topol okoli 340.000 din in še ca. 400.000 din za dopolnitev materialnih rezerv občine (bival-nih prostorov — prikolice). Presežek prihodkov nad odhodki 2,723.350,83 din naj se v celoti prenese v leto 1985 in razporedi s finančnim na-črtom za to leto. B. TERITORIALNA OBRAMBA ' Skupni prihodki so enaki načrtovanim in za 22,67 % večji glede na leto 1983. Skupni odhodki so za okoli 7 % nižji od načrtovanih in za 37,11 % večji glede na leto 1983. Pri tem je treba po-sebej opozoriti, da je realizacija porabe proračunskih sred-stev 100% predvsem zaradi zagotavljanja osebnih dohod-kov delavcev TO z rastjo osebnih dohodkov gospodarstva. Presežek prihodkov nad odhodki 1,713.945,35 din naj se v celoti prenese v leto 1985 in razporedi s finančnim na-črtom za to leto. C. POSEBNI RAČUN SREDSTEV ZA ODPRAVO POSLE-DIC NARAVNIH NESREČ Prihodki tega računa so skladni z rastjo osebnih dohod-kov. Poraba sredstev pa je določena v veljavnih predpisih o porabi sredstev solidarnosti v SR Sloveniji. Presežek prihodkov nad odhodki naj se prenese v leto 1985 in uporabi skladno z veljavnimi predpisi. X. STANJE SREDSTEV DEPOZITNEGA RAČUNA ZA LE-TO 1984 V poslovnih knjigah izkazujemo še na dan 31.12.1984 stanje najdene gotovine v znesku 281.019,50 din in sodne-ga depozita v zadevi Stanislav štarkelj 3.449,90 din. Sklad-no z veljavnimi predpisi delamo odvod po poteku šestih mesecev sredstev najdene gotovine v proračun občine. XI. UGOTOVITVE IN SKLEPI 1. Izvršni svet ugotavlja, da je bila poraba občine v letu 1984 skladna z družbenim dogovorom o izvajanju politike na področju splošne porabe na ravni občin v SR Sloveniji za leto 1984 in dogovora o oblikovanju in razporejanju sredstev splošne porabe v občinah in mestu Ljubljana za leto 1984. Sredstva nad dovoljeno ravnijo porabe v zne-sku 46,871.440 din so bila odvedena na posebno partijo proračuna pri SML za namene, ki so določeni v republi-škem in mestnem dogovoru. 2. Presežek prihodkov nad odhodki proračuna za leto 1984 1,725.321,75 din se v celoti prenese v leto 1985 in razporedi z odlokom o proračunu občine Ljubljana-Šiška za leto 1985. 3. Presežek prihodkov nad odhodki denarnega dela sredstev rezerv proračuna 7,649.220,95 din se prenesejo v leto 1985 in uporabijo za v zakonu določene namene. 4. Presežek prihodkov nad odhodki posebnih računov: ____________________________________________jdm — Ijudske obrambe in družbene samoza- ščite 2,723.350,83 — teritorialne obrambe 1,713.945,35 — sredstev za odpravo posledic naravnih nesreč 16,200.774,30 se prenesejo v leto 1985 in razporedijo s finančnimi načrti za leto 1985. 5. Izvršni svet je na 163. seji dne 25.2.1985 določil za-ključni račun proračuna, sredstev rezerv proračuna in po-sebnih računov proračuna za leto 1984 v predlagani vse-bini in višini. 6. Izvršni svet predlaga delegatski skupščini, da predlo-ženo poročilo za leto 1984 obravnava in sprejme. Tako sprejeto poročilo je podlaga za sestavo odloka o zaključ-nem računu proračuna in sredstev rezerv za leto 1984. Izvršni svet