DOPOLNJEN PREDLOG PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2023 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) (2)-(1) (2)/(1) 20.600.533 15.419.829 20.933.184 15.342.504 332.651 101,6 -77.325 99,5 10.981.981 10.981.981 0 100,0 9.625.284 9.625.284 0 100,0 9.625.284 9.625.284 0 100,0 1.144.692 1.144.692 0 100,0 959.737 959.737 0 100,0 752 752 0 100,0 70.700 70.700 0 100,0 113.503 113.503 0 100,0 212.005 212.005 0 100,0 7.000 7.000 0 100,0 205.005 205.005 0 100,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 4.437.848 4.360.523 -77.325 98,3 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.622.348 1.589.277 -33.071 98,0 620 620 0 100,0 1.621.728 1.588.657 -33.071 98,0 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) 70 DAVČNI PRIHODKI 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine Razlika Indeks 22.000 22.000 0 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 22.000 22.000 0 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 11.400 11.400 0 100,0 11.400 11.400 0 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 42.179 42.179 0 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 42.179 42.179 0 100,0 2.739.921 2.695.667 -44.254 98,4 7141 Drugi nedavčni prihodki 2.739.921 2.695.667 -44.254 98,4 72 KAPITALSKI PRIHODKI 398.026 398.026 0 100,0 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 398.026 398.026 0 100,0 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 714 Drugi nedavčni prihodki 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 3.026 3.026 0 100,0 395.000 395.000 0 100,0 73 PREJETE DONACIJE 0 7.465 7.465 --- 730 Prejete donacije iz domačih virov 0 7.465 7.465 --- 0 7.465 7.465 --- 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 74 TRANSFERNI PRIHODKI 4.782.678 5.185.189 402.512 108,4 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.424.318 2.462.975 38.658 101,6 2.352.668 2.391.325 38.658 101,6 71.650 71.650 0 100,0 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 2.358.360 2.722.214 363.854 115,4 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 979.332 1.391.347 412.015 142,1 7412 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz strukturnih skladov 454.925 454.925 0 100,0 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 924.102 875.942 -48.161 94,8 Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) (2)-(1) (2)/(1) 21.741.329 23.107.980 1.366.651 106,3 40 TEKOČI ODHODKI 3.726.371 3.807.315 80.944 102,2 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 1.048.049 1.066.753 18.704 101,8 880.895 889.025 8.130 100,9 4001 Regres za letni dopust 41.926 42.001 75 100,2 4002 Povračila in nadomestila 85.561 86.971 1.410 101,7 4003 Sredstva za delovno uspešnost 31.565 33.465 1.900 106,0 4004 Sredstva za nadurno delo 5.315 6.100 785 114,8 4009 Drugi izdatki zaposlenim 2.787 9.191 6.404 329,8 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost Razlika Indeks 160.449 161.814 1.365 100,9 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 79.535 80.315 780 101,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 63.666 64.226 560 100,9 4012 Prispevek za zaposlovanje 556 566 10 101,8 4013 Prispevek za starševsko varstvo 922 932 10 101,1 15.770 15.775 5 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.914.611 1.975.486 60.875 103,2 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 143.624 153.466 9.842 106,9 4021 Posebni material in storitve 352.870 407.284 54.414 115,4 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 334.290 337.673 3.383 101,0 4023 Prevozni stroški in storitve 36.331 36.331 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 10.915 10.915 0 100,0 533.439 533.439 0 100,0 56.367 53.103 -3.264 94,2 2.490 2.490 0 100,0 444.285 440.785 -3.500 99,2 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4027 Kazni in odškodnine 4029 Drugi operativni odhodki Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 92.442 92.442 0 100,0 83.860 83.860 0 100,0 8.582 8.582 0 100,0 510.820 510.820 0 100,0 4090 Splošna proračunska rezervacija 120.000 120.000 0 100,0 4091 Proračunska rezerva 144.000 144.000 0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 246.820 246.820 0 100,0 7.557.130 7.468.532 -88.598 98,8 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 409 Rezerve 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 723.147 615.947 -107.200 85,2 4100 Subvencije javnim podjetjem 384.000 276.800 -107.200 72,1 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 339.147 339.147 0 100,0 3.739.479 3.739.479 0 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.700 18.700 0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 13.977 13.977 0 100,0 105.000 105.000 0 100,0 3.601.802 3.601.802 0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 477.569 481.878 4.309 100,9 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 477.569 481.878 4.309 100,9 2.616.935 2.631.228 14.293 100,6 29.789 29.789 0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 8.900 15.783 6.883 177,3 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.288.774 2.292.503 3.730 100,2 285.774 289.455 3.681 101,3 3.699 3.699 0 100,0 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 10.024.496 11.389.136 1.364.641 113,6 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 10.024.496 11.389.136 1.364.641 113,6 4200 Nakup zgradb in prostorov 25.000 25.000 0 100,0 4202 Nakup opreme 99.947 135.949 36.002 136,0 8.263.945 9.041.280 777.335 109,4 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 646.969 963.426 316.457 148,9 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 432.740 432.740 0 100,0 2.300 4.130 1.830 179,6 553.595 786.611 233.016 142,1 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 433.332 442.997 9.665 102,2 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 188.306 197.971 9.665 105,1 188.306 197.971 9.665 105,1 245.026 245.026 0 100,0 878 878 0 100,0 244.148 244.148 0 100,0 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (PRORAČUNSKI PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) -1.140.796 -2.174.796 -1.034.000 190,6 -1.048.974 -2.082.974 -1.034.000 198,6 4.136.328 4.066.658 -69.671 98,3 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 0 0 --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 --- 750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 --- 0 0 0 --- 0 --- Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Predlog proračuna 2023 Dopolnjen predlog proračuna (1) (2) (2)-(1) (2)/(1) 924.000 146,8 Razlika Indeks 1.976.000 2.900.000 50 ZADOLŽEVANJE 1.976.000 2.900.000 924.000 146,8 500 Domače zadolževanje 1.976.000 2.900.000 924.000 146,8 1.976.000 2.900.000 924.000 146,8 835.204 835.204 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 0 100,0 55 ODPLAČILA DOLGA 835.204 835.204 0 100,0 550 Odplačila domačega dolga 835.204 835.204 0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 562.666 562.666 0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 272.538 272.538 0 100,0 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 0 -110.000 -110.000 --- X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 1.140.796 2.064.796 924.000 181,0 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 1.140.796 2.174.796 1.034.000 190,6 XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LETA 0 110.000 Stran 8 od 8