PRORAČUN OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2020 I. SPLOŠNI DEL A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) v EUR Predlog proračuna 2020 Dopolnjen predlog prorčauna 2020 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 17.269.355 11.029.717 17.682.261 11.029.717 70 DAVČNI PRIHODKI 9.455.555 9.455.555 0 100,0 700 Davki na dohodek in dobiček 8.191.138 8.191.138 0 100,0 8.191.138 8.191.138 0 100,0 1.061.912 1.061.912 0 100,0 967.457 967.457 0 100,0 702 702 0 100,0 7.250 7.250 0 100,0 86.503 86.503 0 100,0 202.505 202.505 0 100,0 7.000 7.000 0 100,0 195.505 195.505 0 100,0 71 NEDAVČNI PRIHODKI 1.574.162 1.574.162 0 100,0 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 1.249.364 1.249.364 0 100,0 717 717 0 100,0 1.248.647 1.248.647 0 100,0 7000 Dohodnina 703 Davki na premoženje 7030 Davki na nepremičnine 7031 Davki na premičnine 7032 Davki na dediščine in darila 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 7044 Davki na posebne storitve 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7102 Prihodki od obresti 7103 Prihodki od premoženja 711 Takse in pristojbine 412.905 102,4 0 100,0 10.500 10.500 0 100,0 7111 Upravne takse in pristojbine 10.500 10.500 0 100,0 712 Globe in druge denarne kazni 22.600 22.600 0 100,0 22.600 22.600 0 100,0 7120 Globe in druge denarne kazni Stran 1 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2020 Dopolnjen predlog prorčauna 2020 (1) (2) 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev 59.065 59.065 0 100,0 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev 59.065 59.065 0 100,0 232.634 232.634 0 100,0 7141 Drugi nedavčni prihodki 232.634 232.634 0 100,0 72 KAPITALSKI PRIHODKI 200.000 242.370 42.370 121,2 38.000 80.370 42.370 211,5 38.000 80.370 42.370 211,5 162.000 162.000 0 100,0 19.000 19.000 0 100,0 143.000 143.000 0 100,0 74 TRANSFERNI PRIHODKI 6.039.638 6.410.173 370.535 106,1 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 2.505.696 2.826.076 320.380 112,8 2.430.543 2.750.922 320.380 113,2 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 60.754 60.754 0 100,0 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 14.400 14.400 0 100,0 3.533.942 3.584.097 50.156 101,4 672.944 672.944 0 100,0 2.860.998 2.911.154 50.156 101,8 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 714 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) Stran 2 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) v EUR Predlog proračuna 2020 Dopolnjen predlog prorčauna 2020 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 18.191.636 19.910.342 2.966.193 3.176.204 210.011 107,1 905.027 905.027 0 100,0 798.060 798.060 0 100,0 4001 Regres za letni dopust 34.263 34.263 0 100,0 4002 Povračila in nadomestila 53.564 53.564 0 100,0 4003 Sredstva za delovno uspešnost 5.000 5.000 0 100,0 4004 Sredstva za nadurno delo 7.000 7.000 0 100,0 4009 Drugi izdatki zaposlenim 7.140 7.140 0 100,0 40 TEKOČI ODHODKI 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 4000 Plače in dodatki 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 1.718.705 109,5 142.771 142.771 0 100,0 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 71.305 71.305 0 100,0 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 56.772 56.772 0 100,0 4012 Prispevek za zaposlovanje 505 505 0 100,0 4013 Prispevek za starševsko varstvo 821 821 0 100,0 13.368 13.368 0 100,0 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 402 Izdatki za blago in storitve 1.577.342 1.665.353 88.011 105,6 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 134.619 134.619 0 100,0 4021 Posebni material in storitve 424.537 488.001 63.464 115,0 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 275.135 275.135 0 100,0 4023 Prevozni stroški in storitve 35.930 35.930 0 100,0 4024 Izdatki za službena potovanja 10.765 10.765 0 100,0 465.939 475.371 9.432 102,0 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 403 Plačila domačih obresti 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 48.076 51.791 3.715 107,7 182.341 193.741 11.400 106,3 46.276 46.276 0 100,0 44.296 44.296 0 100,0 1.980 1.980 0 100,0 Stran 3 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 409 Rezerve v EUR Predlog proračuna 2020 Dopolnjen predlog prorčauna 2020 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 294.776 416.776 122.000 141,4 4090 Splošna proračunska rezervacija 52.000 52.000 0 100,0 4091 Proračunska rezerva 24.000 146.000 122.000 608,3 218.776 218.776 0 100,0 5.953.324 6.014.958 61.635 101,0 332.442 397.942 65.500 119,7 98.000 163.500 65.500 166,8 234.442 234.442 0 100,0 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 410 Subvencije 4100 Subvencije javnim podjetjem 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 2.998.225 2.998.225 0 100,0 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 18.700 18.700 0 100,0 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 14.000 14.000 0 100,0 4117 Štipendije 49.400 49.400 0 100,0 2.916.125 2.916.125 0 100,0 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 444.525 444.525 0 100,0 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 444.525 444.525 0 100,0 2.178.132 2.174.266 -3.865 99,8 28.855 28.855 0 100,0 116.000 116.000 0 100,0 4132 Tekoči transferi v javne sklade 14.020 14.020 0 100,0 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.653.744 1.648.450 -5.294 99,7 291.207 291.579 372 100,1 74.306 75.363 1.057 101,4 4119 Drugi transferi posameznikom 413 Drugi tekoči domači transferi 4130 Tekoči transferi občinam 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4136 Tekoči transferi v javne agencije Stran 4 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV v EUR Predlog proračuna 2020 Dopolnjen predlog prorčauna 2020 (1) (2) 42 INVESTICIJSKI ODHODKI 8.833.186 10.280.245 1.447.059 116,4 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.833.186 10.280.245 1.447.059 116,4 38.000 164.145 126.145 432,0 239.914 272.636 32.721 113,6 10.000 10.000 0 100,0 7.430.528 8.114.775 684.247 109,2 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 507.929 512.769 4.840 101,0 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 258.861 522.241 263.379 201,8 Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 4200 Nakup zgradb in prostorov 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 4207 Nakup nematerialnega premoženja Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 6.897 6.897 0 100,0 341.057 676.783 335.726 198,4 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 438.934 438.934 0 100,0 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 224.619 224.619 0 100,0 224.619 224.619 0 100,0 214.315 214.315 0 100,0 592 592 0 100,0 213.723 213.723 0 100,0 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 4320 Investicijski transferi občinam 4323 Investicijski transferi javnim zavodom Stran 5 od 8 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK (I. - II.) (PRORAČUNSKI PRIMANJKL v EUR Predlog proračuna 2020 Dopolnjen predlog prorčauna 2020 (1) (2) Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) -922.281 -2.228.081 -1.305.800 241,6 -876.722 -2.182.522 -1.305.800 248,9 2.110.201 1.838.556 -271.646 87,1 (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) Stran 6 od 8 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB v EUR Predlog proračuna 2020 Dopolnjen predlog prorčauna 2020 (1) (2) IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) 0 0 0 --- 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 0 0 0 --- 750 Prejeta vračila danih posojil 0 0 0 --- 0 0 0 --- Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 7500 Prejeta vračila danih posojil od posameznikov in zasebnikov VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 0 0 Razlika Indeks (2)-(1) (2)/(1) 0 --- Stran 7 od 8 C. RAČUN FINANCIRANJA Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) v EUR Predlog proračuna 2020 Dopolnjen predlog prorčauna 2020 (1) (2) (2)-(1) (2)/(1) 405.800 134,0 Razlika Indeks 1.194.000 1.599.800 50 ZADOLŽEVANJE 1.194.000 1.599.800 405.800 134,0 500 Domače zadolževanje 1.194.000 1.599.800 405.800 134,0 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 915.617 1.321.417 405.800 144,3 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 278.383 278.383 0 100,0 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 671.719 671.719 55 ODPLAČILA DOLGA 671.719 671.719 0 100,0 550 Odplačila domačega dolga 671.719 671.719 0 100,0 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 376.000 376.000 0 100,0 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 295.719 295.719 0 100,0 -400.000 -1.300.000 -900.000 325,0 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) 522.281 928.081 405.800 177,7 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) 922.281 2.228.081 1.305.800 241,6 IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LET 400.000 0 100,0 1.300.000 Stran 8 od 8