10.500 13.100 13.100 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 10.500 1.155.338 7111 Upravne takse in pristojbine 711 Takse in pristojbine 7103 Prihodki od premoženja 6.705 1.162.043 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 1.378.694 155.020 3.000 71 NEDAVČNI PRIHODKI 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve 158.020 55.073 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 17.250 702 1.006.982 1.080.007 7032 Davki na dediščine in darila 7031 Davki na premičnine 7030 Davki na nepremičnine 703 Davki na premoženje 7.546.483 7.546.483 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 8.784.510 13.100 13.100 10.500 10.500 1.155.338 6.705 1.162.043 1.378.694 155.020 3.000 158.020 55.073 17.250 702 1.006.982 1.080.007 7.546.483 7.546.483 8.784.510 12.451.366 10.163.204 (2) (1) 12.451.366 10.163.204 Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 70 DAVČNI PRIHODKI I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SPLOŠNI DEL REBALANS PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017 13.100 13.100 10.500 10.500 1.212.978 6.705 1.219.683 1.436.334 155.020 3.000 158.020 55.073 17.250 702 1.006.982 1.080.007 7.546.483 7.546.483 8.784.510 12.532.962 10.220.845 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 105,0 100,0 105,0 104,2 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 1 od 8 0 0 0 0 57.640 0 57.640 57.640 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.596 100,7 57.640 100,6 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 21.948 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 818.476 377.380 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske politike 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 1.195.856 56.117 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije 856.741 934.806 2.130.662 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 74 TRANSFERNI PRIHODKI 57.500 57.500 730 Prejete donacije iz domačih virov 7300 Prejete donacije in darila od domačih pravnih oseb 57.500 30.800 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 73 PREJETE DONACIJE 18.200 49.000 0 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 51.000 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 100.000 72 KAPITALSKI PRIHODKI 51.000 148.808 7141 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 148.808 44.243 714 Drugi nedavčni prihodki 44.243 377.380 818.476 1.195.856 21.948 56.117 856.741 934.806 2.130.662 57.500 57.500 57.500 30.800 18.200 49.000 0 51.000 51.000 100.000 148.808 148.808 44.243 44.243 (2) (1) 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 377.380 818.476 1.195.856 21.948 59.501 877.313 958.761 2.154.617 57.500 57.500 57.500 30.800 18.200 49.000 2.072 48.928 51.000 100.000 148.808 148.808 44.243 44.243 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 106,0 102,4 102,6 101,1 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 --- 95,9 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 2 od 8 0 0 0 0 3.384 20.572 23.956 23.956 0 0 0 0 0 0 2.072 -2.072 0 0 0 0 0 0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 403 Plačila domačih obresti 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4025 Tekoče vzdrževanje 2.750 11.500 14.250 221.788 41.344 426.450 13.269 4024 Izdatki za službena potovanja 232.404 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 28.967 356.009 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 124.794 1.445.025 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 402 Izdatki za blago in storitve 13.765 700 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 500 46.130 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 58.320 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 119.415 2.250 4009 Drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 11.000 4004 Sredstva za nadurno delo 3.300 51.270 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 22.645 645.400 735.865 2.938.787 2.750 11.500 14.250 219.908 41.344 427.042 13.269 29.092 231.957 359.896 125.517 1.448.025 13.765 700 500 46.130 58.320 119.415 2.250 11.000 3.300 51.270 22.645 645.400 735.865 2.933.020 17.275.699 (2) (1) 17.275.699 Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40 TEKOČI ODHODKI II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.750 11.500 14.250 221.056 44.466 465.305 13.694 35.092 240.910 367.484 135.645 1.523.652 5.820 717 501 46.307 58.391 111.736 2.250 11.000 5.260 50.575 23.285 647.627 739.997 2.921.968 17.819.629 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 100,5 107,6 109,0 103,2 120,6 103,9 102,1 108,1 105,2 42,3 102,4 100,2 100,4 100,1 93,6 100,0 100,0 159,4 98,6 102,8 100,4 100,6 99,6 Stran 3 od 8 0 0 0 1.147 3.122 38.263 425 6.000 8.953 7.588 10.128 75.627 -7.945 17 1 177 71 -7.679 0 0 1.960 -695 640 2.227 4.132 -11.052 543.930 103,2 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 523.163 133.614 4136 Tekoči transferi v javne agencije 1.207.083 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 6.860 129.000 18.380 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4130 Tekoči transferi občinam 2.018.100 488.814 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 488.814 2.592.241 49.400 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4119 Drugi transferi posameznikom 4117 Štipendije 9.400 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.665.041 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 14.000 193.827 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 156.200 350.027 4100 Subvencije javnim podjetjem 410 Subvencije 5.521.982 455.132 4093 Sredstva za posebne namene 41 TEKOČI TRANSFERI 121.100 48.000 133.614 523.163 1.207.083 6.860 129.000 18.380 2.018.100 489.504 489.504 2.592.241 49.400 9.400 14.000 2.665.041 193.827 156.200 350.027 5.522.671 455.132 121.100 39.233 615.465 (2) (1) 624.232 Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 4091 Proračunska rezerva 4090 Splošna proračunska rezervacija 409 Rezerve Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 81.281 359.233 1.340.671 6.860 135.900 18.380 1.942.324 489.432 489.432 2.592.241 49.400 9.400 14.000 2.665.041 199.202 199.290 398.492 5.495.289 360.132 89.200 83.000 532.332 (3) Rebalans 2017 86,5 60,8 68,7 111,1 100,0 105,4 100,0 96,3 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 102,8 127,6 113,9 99,5 79,1 73,7 211,6 Stran 4 od 8 -52.333 -163.930 133.588 0 6.900 0 -75.775 -72 -72 0 0 0 0 0 5.375 43.090 48.465 -27.382 -95.000 -31.900 43.767 -83.133 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 41.816 21.623 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 87.779 87.779 218.750 218.750 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 306.529 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 87.779 87.779 218.750 218.750 306.529 526.760 5.510 521.101 5.510 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4207 Nakup nematerialnega premoženja 165.533 165.533 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 462.415 477.234 6.964.188 22.233 44.487 85.000 237.352 8.513.479 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 6.953.232 85.000 4201 Nakup prevoznih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 237.352 8.508.401 4200 Nakup zgradb in prostorov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 8.513.479 (2) (1) 8.508.401 Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 95.979 95.979 267.778 267.778 363.757 578.044 5.117 176.305 498.422 7.315.789 22.233 58.236 80.816 303.652 9.038.615 9.038.615 (3) Rebalans 2017 109,3 109,3 122,4 122,4 118,7 109,7 92,9 106,5 107,8 105,1 100,0 130,9 95,1 127,9 106,2 106,2 Stran 5 od 8 8.200 8.200 49.028 49.028 57.228 51.284 -393 10.772 36.007 351.601 0 13.749 -4.184 66.300 525.136 525.136 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR (PRORAČUNSKI PRIMANJK (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 1.702.435 -4.816.788 1.707.513 -4.816.788 -4.824.333 (2) (1) -4.824.333 Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 1.803.588 -5.279.122 -5.286.667 (3) Rebalans 2017 105,6 109,6 109,6 Stran 6 od 8 96.074 -462.334 -462.334 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 20.000 440 Dana posojila VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 20.000 20.000 20.000 44 DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV 4403 Dana posojila finančnim institucijam 20.000 V. DANA POSOJILA IN POVEČANJE KAPITALSKIH DELEŽEV (440+441+442+443) 40.000 40.000 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 40.000 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 (2) (1) 40.000 Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 40.000 40.000 40.000 40.000 (3) Rebalans 2017 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 7 od 8 0 0 0 0 0 100,0 0 0 0 0 100,0 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 434.333 4.824.333 4.370.000 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE -4.370.000 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 169.667 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 305.667 550 Odplačila domačega dolga 136.000 305.667 55 ODPLAČILA DOLGA 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 305.667 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 368.719 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 740.000 500 Domače zadolževanje 371.281 740.000 5001 Najeti krediti pri poslovnih bankah 740.000 4.370.000 4.824.333 434.333 -4.370.000 169.667 136.000 305.667 305.667 305.667 368.719 371.281 740.000 740.000 740.000 (2) (1) 50 ZADOLŽEVANJE Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 C. RAČUN FINANCIRANJA 5.666.665 5.286.667 70.002 -5.196.665 169.667 136.000 305.667 305.667 305.667 375.669 0 375.669 375.669 375.669 (3) Rebalans 2017 101,9 0,0 50,8 50,8 50,8 109,6 16,1 118,9 100,0 100,0 100,0 100,0 Stran 8 od 8 462.334 -364.331 -826.665 0 0 0 0 0 100,0 6.950 -371.281 -364.331 -364.331 -364.331 (3)-(2) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR