mmm Ormož, 31.03.2004 -1; KNJIŽNICA F K MEŠKA ORMOŽ KOLODVORSKA 9 2270 ORMOŽ i|;i IfSlISi liffftit . -1 *.t s 1 fofei, ... tMti 11. ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2003 Na podlagi 79. člena Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) pošiljam Občinskemu svetu Ormož v obravnavo: - ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2003 - predlog V skladu z 78. členom Poslovnika občinskega sveta Ormož (Uradni vestnik občine Ormož, št. 13/99, 3/01) bodo pri obravnavi zaključnega računa sodelovali: - Zinka Hartman, tajnica Občine Ormož - Pavla Ivanuša, vodja Oddelka za finance - Mirko Šerod, analitik-planer - Mojca Zorčič, svetovalka za družbene dejavnosti - Irena Meško-Kukovec, vodja Oddelka za gospodarstvo - Miran Klinc, svetovalec za kmetijstvo Ormož, dne 31.03.2004 Vili TROFENIK l.r. ŽUPAN OBČINE ORMOŽ 11. Nadaljevanje iz poročevalca št. 3/1. IME UPORABNIKA: Občina Ormož ŠIFRA UPORABNIKA: * 75876 SEDEŽ UPORABNIKA: Ptujska 6 Ormož MATIČNA ŠTEVILKA: 5883687000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2003 (v tisočih tolarjev) ČLENITEV SKUPINE KONTOV NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP ZNESEK -Tekoče leto ZNESEK -Predhodno leto 1 2 3 4 5 SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011) 001 8.569.867 8.082.932 00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 002 48.509 46.469 Poročevalec, št. 3/II 2 31.03.2004 ______________________;_________■___________• • - . ' V. ■■ :■ , : 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 003 13.950 11.172 02 NEPREMIČNINE 004 8.974.078 8.352.864 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 3.609.458 3.466.230 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 391.470 303.340 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 197.816 180.070 06 DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE 008 381.320 387.730 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 132.139 139.212 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 2.463.575 2.510.789 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020+021 + 022) 012 773.329 533.857 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 28 30 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 228.626 58 207 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 133.084 116.070 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 2.192 3.258 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 15.000 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 3 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 53.880 42.875 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 340.516 313.417 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE 023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) 023 0 0 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 3 ________ 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 +012 + 023) 032 9.343.196 8.616.789 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 58.961 125.073 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) 034 681.298 461.906 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 12.369 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 259.165 282.813 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 5.842 4.594 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 6.785 0 25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 57.155 35.109 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 142 68 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 180.080 139.322 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 159 760 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 +057 + 058 - 059) 044 8.661.898 8.154.883 90 SPLOŠNI SKLAD 045 8.465.286 7.968.454 91 REZERVNI SKLAD 046 3.810 25.405 92 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 n 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 174.003 161.024 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 18.799 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 0 0 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 Poročevalec, št. 3/11 4 31.03.2004 ___________' _______________:______________________________________________________ 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 1. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044) 060 9.343.196 8.616.789 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 58.961 125.073 Kraj in datum: ORMOŽ, 01.03.2004 Oseba, odgovorna za Odgovorna oseba: sestavljanje bilance: PAVLA IVANUŠA VILI TROFENIK POJASNILA K IZKAZU BILANCE STANJA OBČINE ORMOŽ NA DAN 31.12.2003 Iz obrazca Bilanca stanja je razvidno, da je bila na dan 31.12.2003 aktiva oz. pasiva v primerjavi z letom 2002 višja za 6,02 odstotka in je znašala 8.569.867 tisoč SIT. Povečanje aktive je predvsem posledica novih nabav oz. gradnje Osnovne šole Podgorci I. in II. faza ter nabave opreme za šolo, nadaljevanja gradnje namakalnega sistema Podgorci, izgradnje zadrževalnega bazena visokih voda, izgradnje kanalizacij v Grabah in Podgorcih, gradenj vodovodov ter izvedenih del pri sanaciji deponije Dobrava. Dolgoročne kapitalske naložbe so se v letu 2003 povečale za delež vložen v Termal d.o.o. v višini 1,15 mio SIT, zmanjšale pa za revalorizirano vrednost kapitala v CSO v višini 7,56 mio SIT, kije bil namenjen pokrivanju izgube CSO. Sredstva, dana v upravljanje, so se v primerjavi z letom 2002 zmanjšala za 47,2 mio SIT in so posledica manjših vlaganj v osnovne šole v občini. Obračunana amortizacija v breme poslovnega sklada namreč presega naša vlaganja v osnovne šole. V okviru sredstev upravljanja novogradnja in adaptacija OŠ Podgorci ni zajeta. Pregled sredstev danih v upravljanje po posameznih javnih zavodih je prikazan v naslednji tabeli: JAVNI ZAVOD VREDNOST V SIT NA DAN 31.12.2003 1. Osnovna šola Središče ob Dravi 172.371.859,27 2. Osnovna šola Miklavž 139.788.709, 97 3. Osnovna šola Stanka Vraza 14.161.763,91 4. Osnovna šola Sv. Tomaž 455.319.877,97 5. Osnovna šola Ormož 552.964.194,53 6. Osnovna šola Ivanjkovci 225.883.076,88 7. Glasbena šola Ormož 12.454.331,11 8. Vzgojno varstveni zavod Ormož 66.805.336,30 9. Pokrajinski muzej Ptuj 4.240.204,00 10. Zdravstveni dom Ormož 233.257.582,12 11. Lekarna Ormož 292.113.532,00 12.Ljudska univerza Ormož 1.433.136,37 13.Zavod za informiranje Ormož 3.197.421,28 14. Osnovna šola Velika Nedelja 280.215.681,68 15. Knjižnica F: K. Meška Ormož 7.819.715,37 16. Javna razvojna agencija 1.549.042,55 SKUPAJ 2.463.575.456,31 Stanje sredstev na računih oz. dobro imetje pri bankah se je v primerjavi s prejšnjim letom povečalo za 170,4 mio SIT, vendar je povečanje predvsem posledica spremenjenega prikaza sredstev nočnih depozitov v višini 159,9 mio SIT. V letu 2002 smo jih prikazovali kot povečanje in hkrati zmanjšanje denarnih sredstev, kar pomeni, da na povečanje bilančne vsote niso imeli vpliva. V letu 2003 pa smo ga v skladu s Pravilnikom o razčlenjevanju in merjenju prihodkov in odhodkov in posvetom z Ministrstvom za finance prikazali kot povečanje denarnih sredstev na strani aktive ter kot pasivne časovne razmejitve na strani obveznosti. Kratkoročne terjatve do kupcev za komunalne storitve in druge materialne stroške so se v primerjavi z letom prej povečale za 14,5 odstotkov. V okviru teh terjatev je v letu 2003 evidentirana tudi terjatev iz naslova komunalnih prispevkov, v prejšnjem letu ni bila evidentirana v okviru tega konta. Glede na obročno odplačilo terjatve iz tega naslova tudi niso v celoti zapadle. Nezapadle pa so tudi terjatve iz naslova komunalnih storitev za mesec december 2003, ki so bile obračunane v januarju 2004 v višini 40.499.382,00 SIT. V letu 2003 smo z namenom učinkovitejše izterjave izvajalcu javne gospodarske službe oskrbe z vodo podali 54 predlogov za odklop, 8 odklopov je bilo dejansko izvršenih, sodišču pa smo podali 199 predlogov za izvršbo za komunalne storitve. V primerjavi s prejšnjim letom se povečujejo tudi kratkoročne finančne naložbe v višini 15 mio SIT (vračilo sredstev malega gospodarstva v letu 2004). Pri drugih kratkoročnih terjatvah, ki so v primerjavi z letom prej porasle za 25,7 odstotkov ugotavljamo najvišji porast pri terjatvah stavbnega zemljišča, ki so porasle za 19.1 odstotek, od tega terjatve do fizičnih oseb za 23,6 odstotkov, terjatve do pravnih oseb pa za 7,2 odstotka. Podatke nam je posredoval Davčni urad Ptuj. Terjatve do Letnik Saubermacher d.o.o. za takso, ki se zaračunava v ceni odvoza so se v primerjavi z letom prej povišale za 18,5 odstotkov, terjatve za republiško takso pa za 43,7 odstotkov oz. iz 2.051.028,28 SIT na 2.947,851,00 SIT. Podatke nam je posredovalo podjetje Letnik Saubermacher iz Lenarta. Na strani obveznosti so se v primerjavi z letom 2002 povečale obveznost iz naslova neizplačanih plač za mesec december 2003 v višini 12,3 mio SIT. Obveznosti do dobaviteljev so se v primerjavi z letom prej zmanjšale za 23,6 mio SIT in znašajo 259,1 mio SIT, od tega znašajo zapadle obveznosti 4,8 mio SIT, nezapadle pa 254,3 mio SIT. Izkazane so vse obveznosti do dobaviteljev in zavodov, katerih dejavnost je občina dolžna financirati, čeprav so prispele v mesecu januarju in se nanašajo na leto 2003. Odprte obveznosti po posameznih področjih so naslednje: na področju občinskih organov in občinske uprave znašajo 21 mio SIT, največ obveznosti ostaja odprtih na področju proračunskega sklada za stanovanjski namen za ogrevanje in vzdrževanje stanovanj za mesec december. Na področju gospodarskih dejavnosti znašajo obveznosti na dan 31.12.2003 29,1 mio SIT in se nanašajo predvsem na obveznosti za mesec december za vzdrževanje mejnih prehodov, za vzdrževanje lokalnih cest in zimske službe, za urejanje parka in zelenic ter novoletno krasitev mesta ter na del obveznosti za izgradnjo avtobusnega postajališča Miklavž ter avtobusnega postajališča Ivanjkovci. Na področju komunalnega gospodarstva in varstva okolja izkazujemo obveznosti v višini 42,8 mio SIT, največji del odpada na področje gradenj kanalizacij in zadrževalnega bazena v višini 31,9 mio SIT, razlika pa se nanaša na obveznosti po koncesijskih pogodbah za nadomestilo za čiščenje in odvajanje odpadnih voda, za odvoz komunalnih odpadkov ter za pometanje cest in čiščenje mesta, zraven je vključena še obveznost za vračilo takse državi v znesku 5,2 mio SIT ( zbrana taksa za obremenjevanje vode na območju občine Ljutomer). Odprte obveznosti na področju stanovanjske dejavnosti in prostorskega razvoja v višini 49,3 mio SIT se nanašajo pretežno na oskrbo z vodo v višini 40,4 mio SIT. Na področju oskrbe z vodo ostajajo odprte obveznosti za nadomestilo za oskrbo z vodo za mesec december 2003 v višini 10,5 mio SIT, obveznosti za zamenjavo vodomerov višini 15 mio SIT, katerih obveznost v skladu s pogodbo zapade v letu 2004 ter obveznosti za investicijsko vzdrževanje na vodovodnem omrežju v višini 9 mio SIT. Na področju javne razsvetljave ostajajo odprte obveznosti za električno energijo v znesku 1,7 mio SIT ter obveznosti po koncesijski pogodbi za vzdrževanje v višini 1,1 mio SIT. Na področju zdravstva znašajo obveznosti 7, 2 mio SIT , od tega se večji del le-teh nanaša na zdravstveno zavarovanje nezaposlenih oseb. Odprte obveznosti na področju 08- rekreacija, kultura in dejavnosti neprofitnih organizacij, združenj, društev in drugih dejavnosti na področju športa in rekreacije znašajo 7, 2 mio SIT in se nanašajo predvsem na odprte obveznosti do Knjižnice F:K. Meška Ormož ter Pokrajinskega muzeja Ptuj za sofinanciranje dejavnosti za mesec december ( 4 mio SIT ), razlika obveznosti se nanaša na stroške investicijskega nadzora za grad Ormož, za izvedbo predstave v mesecu decembru ter izvedbo ognjemeta ostale manjše obveznosti. Obveznosti na področju izobraževanja znašajo 63,6 mio SIT . Za rekonstrukcijo in adaptacijo OŠ Podgorci znašajo 48,6 mio SIT, za projektno dokumentacijo za preureditev prostorov OŠ Miklavž in Kog 3,7 mio SIT, obveznosti za prevoze šolskih otrok znašajo 7,5 mio SIT, ostalo predstavljajo manjše obveznosti. Na področju socialne varnosti znašajo skupne obveznosti 37,9 mio SIT in se nanašajo na oskrbne stroške v vzgojno varstvenih zavodih za mesec december v višini 29,6 mio SIT, na oskrbo v domovih za mesec december 2003 ter sofinanciranje dejavnosti Centra za socialno delo Ormož in refundacijo plač gospodinj. Poročevalec, št. 3/11 6 ________' __________________________j______ 31.03.2004 V letu 2003 so se povečale obveznosti iz naslova kreditiranja za 22 mio SIT (10 mio SIT odplačilo kredita najetega v letu 2003 ter odplačilo enega obroka kredita za dokapitalizacijo CSO Centra starejših občanov Ormož več kot v letu 2003 v višini 9,6 mio SIT). Stanje rezervnega sklada se je v primerjavi s prejšnjim letom zmanjšalo, saj smo v letu 2003 v skladu s sklepom Občinskega sveta, obveznosti za odpravo posledic suše in zmrzali pokrivali iz sredstev rezerv. Ormož, 27.02.2004 Pripravila: Pavla Ivanuša, univ. dipl. ekon. H4. CM g lil š I I ! I . N < -• I I s JI K A' < N z o I | t/> z 2'U SŠ! II 5? 8 5 S 5 2 3 s g k _• a: = co § 1 S g i i cd 8. h § 8ji Z ! I 8 8 8 P S d V> ,1 1 t/i se OJ z g U <= o c r- L ■ * -= ii ! 0. S 'j= 133.253.798 51.580.681 30.700.657 152.266 152.266 30.548.391 2.649.680 27.883.711 15.000 4.108.272 4.108.272 3.450.000 000'096 20.000 288.272 16.771.752 16.771.752 640.000 481.752 15.500.000 150.000 81.673.117 81.673.117 81.673.117 74.283.311 13046.000 4.500.000 <5 S S o. m 124.503.431 50.110.681 30.580.657 152.266 152.266 30.428.391 2.629.680 27.783.711 15.000 3.818.272 3.818.272 3.160.000 350.000 20.000 288.272 15.711.752 15.711.752 000 089 481.752 14.500.000 150.000 74.392.750 74.392.750 74.392.750 72.982.030 CD CD CD CD CD CN 4.500.000 ■ ■ i < c £ c \ l t i L 1 i i i M ■' . j ; ,• i > NI = : i- 'V ; , t •. |JV Ii n SKUPAJ PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA I 0 1 1 £ Prihodki od obresti - na vpogled 'E1 Q) >rvj o E E a •c o 5 o .-g QL Prihodki od najemnin za poslovne prostore Prihodki od drugih najemniri-pokopališče Drugi prihodki od premoženja PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje Drugi prihodki od prodaje - tehtarine Drugi prihodki od prodaje DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI Drugi nedavčni prihodki Drugi izredni nedavčni prihodki Prihodki od komunalnih prispevkov-za cesto Prihodki od samoprispevka (samo KS Miklavž) Prihodki od soglasij TRANSFERNI PRIHODKI TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNIH INSTITUCIJ Prejeta sredstva iz proračuna lokalne skupnosti Prejeta sredstva iz proračuna za tekočo porabo Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran i s I ii ]= 1 < s 1 z IC > u LLI i - 1 S Q S D 1 _ y j 5 " i\ z § ro O- o. 710 7102 710200 7103 710301 710304 710399 713 7130 713000 713000 713000 713099 714 7141 714199 714105 714109 714100 74 740 7401 740100 740100 740100 | — E ,. g u § -j M ii PO OJ PRIHODKI 11.1. 11.1.1. Z -i 11.1.1.2. 11.1.1.2.1. 11.1.1.2.2. 11.1.1.2.3. 11.1.2. 11.1.2.1. 11.1.2.1.1. 11.1.2.1.2. 11.1.2.1.3. 11.1.2.1.4. 11.1.3. 11.1.3.1. 11.1.3 1.1. 11.1.3.1.2. 11.1.3.1.3. 11.1.3.1.4. 11.2. 11.2.1. 11.2.1.1. 11.2.1.1.1. 11.2.1.1.1.1. 11.2.1.1.1.2. | i - - . 111 ; I ZLU 1113 PM 92.1 I 109,2 UD cd 95.1 O m 100,0 100,0 m OD in co in UD co O or, CD CN CD CD r-. CD I 6'98 r--_ rn 88,0 CD CO 91,3 CO 56,0 cd’ un 0,0 85,9 CD CD CN CD 01 co 67,3 74,5 | 6'99 44,6 | 34.551.819] 16.329.233 2.069.750 1.712.331 327.704 7.389.806 7.389.806 CD CD cb s o cd 130.658.941 24.251.340 24.115.116 2.521.464 2.230.555 132.170 147.648 11.091 360.905 198.386 147.052 1.345 2.242 11.881 O 21.232.747 1.170.667 218.740 41.196 192.242 164.529 247.496 330.667 37.517.1701 14.947.636 2.123.900 1.799.875 348.730 7.389.806 7.389.806 § 1 CD : 152.320.663 28.496.730 27.869.546 2.740.000 2.400.000 135.000 170.000 35.000 410.000 222.000 161.000 3.000 O o o 20.000 o 24.719.546 h- CD r-- ch m CN 352.358 120.000 285.846 220.935 8Z869E 741.534 36.612.889 14.947:636 2.123.900 1.799.875 348.730 1.410.720 1.410.720 19.066.865 143.570.296 31.396.595 26.500.497 2.740.000 2.400.000 135.000 0000/ L 35.000 410.000 222.000: 161.000! 3.000 4.000' 20.000 o 23.350.497 1.153.797 361.358 000591 350.846 220.935 397.878 1.039.534 Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene Prejeta sredstva iz proračuna za investicije Prejeta sredstva iz proračuna za investicije Presežek sredstev preteklega leta SKUPAJ ODHODKI REDNO DELOVANJE KS TEKOČI ODHODKI Plače in drugi izdatki zaposlenim Plače in dodatki Regres za letni dopust Povračila in nadomestila Sredstva za delovno uspešnost Prispevki delodajalca za socialno varnost Prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Prispevki za obvezno zdravstveno zavarovanje Prispevki za zaposlovanje Prispevki za starševsko varstvo Prispevki za poškodbe pri delu in poklicne bolezni Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja Odhodki za hlago in storitve Pisarniški material in storitve Čistilni material in storitve Založniške in tiskarske storitve Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura c- GO CD >co c ,5 05 o: Izdatki za reprezentanco Drugi splošni material in storitve 740100 740100 740100 740100 740100 7401 740101 --- 40 400 400000 400100 400202 ,400300 O 401001 401100 401200 401300 401101 401500 482 402000 402001 402003 402004 402007 402009 1402099 11.2.1 1 1 3. 11.2.1.1.1.4. 11.2.1.1.1.5. 11.2.1.1.1.6. 11.2.1.1.1.7 11.2.1.2. 11.2.1.2.1. ODHODKI g CNJ 2.0.6.1.1 2.0.6.1.1.1 2.06.1.1.1.1. 2.0.6.1.1 12. 2.0.6.1,1.1.3 2.0 6.1.1.1.4. 2.0.6.1.1.2 2.0.6.1.1.21. 2.O.6.1.1.2.2. 2.0.6 1.1.2.3. 2.0.6.1.1.24 2.O.6.1.1.2.5. 2.O.6.1.1.2.6. 2.0.6.1.1.3. 2 0.6.1.1.3.1. 2.O.6.1.1.3.2. 2.O.6.1.1.3.3. 2.O.6.1.1.3.4 2.O.6.1.1.3.5. 2.O.6.1.1.3.6. 2.0.6.1.1.3 7. 206 | ; cz is „ h--r<-cr _ c: ’ CZ UT CZ ur c\ )" fr N- _ c\ CZ cr . cr "e r-. cr cr . cr cč _ CZ cr oz _ 0~ _ CO h-CJj co '=t CD *sf cr UT m co CN r- cr — ca _ UT CO r-- □ □ O" s cn h- CT cn h- cr .5 LIJ 5 O o CZ CZ cn rsl CD 77,4 | 8'86 O. o 100,5 100,5 100,5 GO ro r-- 84,4 71,1 74,3 cd’ N LU h- >C0 X a: O Z "D Z LU >fSJ X os Q M p co M o o o o o o E (D :=r u ro N 'E (O E1 o E o GL 03 ‘S C ro >o o 03 H- o x— r^; cd o 03 El ro o C N 05 CL CN ° O £5 n -r}- CM O = I en o s V) 5 ral cn LU £ KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ Skolibrova 17, Ormož POSLOVNO POROČILO ZA LETO 2003 Krajevna skupnost Ormož je pravna oseba javnega prava, ki je ustanovljena s statutom Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 11/1999). Z namenom lažjega zadovoljevanja skupnih potreb občanov je Občina Ormož prenesla na Krajevno skupnost izvajanje določenih nalog krajevnega pomena in sicer: - upravljanje s premoženjem, ki ga ima KS Ormož ( Dom kulture Ormož, Tržnica Ormož, Osnovna šola Hum in vaški domovi), - vzdrževanje športnih objektov po pooblastilu občine ( Športni park Mestna graba Ormož), - pospeševanje kulturne in športne dejavnosti, - izvajanje gospodarskih javnih služb v skladu z občinskimi odloki ( pokopališka in pogrebna dejavnost ter vzdrževanje pokopališč Ormož in Hum pri Ormožu in vzdrževanje javnih poti), - dajanje mnenj in pobud v zadevah v pristojnosti občinskih organov, ki se tičejo prostora in prebivalcev. Dolgoročni cilji iz večletnega programa so bili v KS Ormož uresničeni v letu 2003 na področju redne dejavnost medtem ko pa planirana investicijska vzdrževanja in vlaganja niso bila uresničena, ker gre v veliki meri za odvisnost zagotavljanja sredstev iz občinskega proračuna, kjer pa nismo uspeli s svojimi predlogi. Letni program dela ni bil v celoti uresničen čeprav je v nekaterih postavkah celo presežen. Na področju vzdrževanja javnih poti smo uspeli uresničiti vse naloge, ki smo si jih zadali oziroma bi bile potrebne. Nadaljevali smo z vzpostavitvijo evidence in katastra pokopališč in s tem sistemsko urediti pokopališko in pogrebno dejavnost ter vzdrževanje pokopališč. Ta dejavnost je potekala v letu 2003 brez problemov. Fizični in finančni kazalci pri delu v letu 2003 so v celoti pozitivni saj je povečan obseg del pri redni dejavnosti vzdrževanja javnih poti. Porabljena sredstva pri vzdrževanju pokopališč so nekaj manjša od planiranih zaradi računov izvajalca, ki zapadejo v letu 2004, torej so potrebna dela bila v celoti izvedena. Za potrebe mrliških vežic smo nabavili precej prepotrebne opreme Investicijske dejavnosti v letu 2003 ni bilo. Nedopustnih in nepričakovanih posledic pri izvajanju programa dela v letu 2003 ni bilo. Gospodarnost in učinkovitost poslovanja glede na standarde in merila občinskih odlokov in navodil župana in občinske uprave je bila v celoti upoštevana. V nadaljevanju naštevamo nekaj najpomembnejših nalog, ki smo jih izvedli v letu 2003: - v skladu z Odlokom o zimski službi smo izvajali dejavnost čiščenja in posip cest z dvema izvajalcema to sta: Gradbeništvo Tomažič in Janežič Ivan. Po našem mnenju je bila ta služba opravljena v skladu s predpisi in pravočasno in dokaj kvalitetno Nekaj zastojev je bilo le pri posipu cest, kar pa je pogojeno s prioriteto in razpoložljivo mehanizacijo pri izvajalcu. Zato bi bilo potrebno v naslednjih letih oddati ta dela za daljše obdobje saj bi se lahko tako izvajalci bolje opremili. - po Odloku o prenosu izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnost ter urejanja pokopališč na Krajevne skupnosti je bil izveden razpis in izbran izvajalec. Z podjetjem AURA d.o.o. je kot najugodnejšim ponudnikom bila sklenjena pogodba v soglasju z županom za dobo enega leta. - po odloku o prenosu izvajanja rednega vzdrževanja javnih poti na Krajevne skupnosti je bil prav tako izveden javni razpis in izbira najugodnejšega ponudnika. V skladu z merili in dodeljenimi sredstvi občinskega proračuna je dela izvedlo podjetje Holermuos d.o.o. Ormož. - redno vzdrževanje objektov predvsem pa pokrivanje tekočih stroškov objektov v uporabi KS Ormož je bilo moteno in z rednim zamikom, ker ni sistemsko rešeno vzdrževanje predvsem vaških domov. - najemne pogodbe za uporabo objekta osnovne šole Hum nam je uspelo uskladiti in podpisati z vsemi uporabniki, vendar pa je ostal na razpolago prostor v pritličju šole za katerega nismo dobili najemnika. - Tržnica v Ormožu je premalo izkoriščena in je v breme KS. Kljub večkratnim predlogom o spremembi Odloka o tržnem redu na območju Občine Ormož se na tem področju ni nič premaknilo. - tekoče vzdrževanje Doma kulture Ormož se z najemnino in prispevkom Občine Ormož pokriva, saj je izkoriščenost prostorov dobra. Za investicijsko vzdrževanje pa bo v naslednjih letih potrebno zagotoviti dodatna sredstva to je predvsem za obnovo ostrešja in nabavo nekatere najnujnejše opreme (stoli, reflektorji itd.). V letu 2003 smo prenehali z kinopredstavami zaradi zastarele opreme. Za ponovno delo kina bi bilo potrebno obnoviti kinoprojektorja. - srečanje starejših krajanov smo izvedli v sodelovanju z. Osnovno šolo Ormož. Obisk na prireditvi je bil večji kot pretekla leta. Prav tako je bilo izvedeno obdarovanje starejših krajanov v sodelovanju z rdečim križom tako kot pretekla leta. Prihodki Krajevne skupnosti Ormož so bili letu 2003 realizirani v višini 23.509.066 SIT od tega je 8.528.052 SIT lastnih, ostalo pa so prejeta sredstva od Občine Ormož za izvajanje prenesenih dejavnosti. Razporeditev prihodkov in odhodkov je razvidna iz finančnega poročila in priloženih obrazcev. Ormož, 27.02.2004 Predsednik sveta KS Ormož Anton Šalamon KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ POROČILO O DELU SVETA IN KRAJEVNE SKUPNOSTI ORMOŽ V LETU 2003 Svet Krajevne skupnosti Ormož se je v lanskem letu sestal na7. sejah, saj zaradi zmanjšanja pristojnosti KS ni bilo večje potrebe. Na sejah je obravnaval gradivo iz svoje pristojnosti pri upravljanju s pokopališči in vzdrževanju javnih poti ter sprejel finančni načrt in obravnaval zaključni račun. Vse seje so bile sklepčne. Novoizvoljeni svet Krajevne skupnost Ormož je bil konstituiran na seji dne 28.11.2002. S potekom krajevnega samoprispevka se je občutno zmanjšal obseg del, saj ob upravljanju s pokopališči in javnimi potmi posvečamo največ aktivnosti pri vzdrževanju in uporabi objektov v Krajevni skupnosti Ormož. Ravno tu pa je nastajalo največ problemov. Sredstev samoprispevka, ki so bila osnovni vir za vzdrževanje in redno obratovanje ni več. Z urejevanjem najemnih razmerij in iskanju novih vsebin bomo počasi uspeli urediti pokrivanje rednih stroškov obratovanja, vendar pa bo potrebno za investicijska vzdrževanja in posodobitev opreme zagotoviti dodatna sredstva v občinskem proračunu. Ostaja pa problem pri upravljanju z vaškimi domovi Dobrava, Pavlovci, Frankovci, Pušenci in Lešnica, kjer bo potrebno najti nove upravljalne ali pa zagotoviti proračunska sredstva za pokrivanje stroškov. Za tržnico Ormož pa smo že predlagali Občini Ormož, da prevzame upravljanje. Osnovna šola Hum je le delno izkoriščena in nam kljub prizadevanjem ni uspelo dobiti najemnikov za vse prostore. Ker imamo šolo v najemu od Občine Ormož bi verjetno kazalo razmišljati o prekinitvi pogodbe. Sredstev zagotovljenih v proračunu za investicijsko vzdrževanje javnih poti je občutno premalo in nam ceste iz leta v leto propadajo ter bo v naslednjih letih potrebno zagotoviti več sredstev. Finančno poslovanje se je v Krajevni skupnosti v lanskem letu uredilo in redno pokrivamo prevzete obveznosti. Ormož, 27.02.2004 Predsednik Sveta KS Ormož Anton Šalamon 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/II 14 ri : i i 1 5 I c\ V c v- m ir c l Os r cc e m CT cd 03 03 CM cn CD CD CN cn s d m o d CD CD CD cn CD 01 T— — CM D X- n cm d d o m D CM D CM rx CM d m CM CN X- CN CD LD CN o o m m m d OsJ o j m m cn d CM CD Tt in in cn d CM o j in m cn d 0M o Tt O O O 't X- co CN o o o d o o cn LD CD cn X- LD CD cn CN LD ■^r X- CN O C CD C O C rt r CO LJ rt -v- D D D M 1 ■ - Vi- it V.V,- .' > N < = :|||| 1!i •. ■; •Tt 5 3 O Z d: a o. =3 cn e Q O X E CL 5 Š o LU Z < -» z LU -M o E UJ Z CL O O SE o o X o o E 3 X U 03 O — < Z < a LU _l LU a 3 1 2 -32 O ■ts c T3 o .-E o! "O CD cn > 05 c "to O) J3 o 5 O .-§ qZ 03 >N O E 2 SL ■a o ts o d CL 2 o IH »1 11 o S Q- CT5 M C c č c £ E .-£ 0) c "ro E C T 6 č TD T O C .-E r£ CL Q > LU 1- z o 5 te 2 Z |< IS 2. -J = CD E LU 13 r§ - z 5)0-E 3 3 O > ž Q O E z z > 2 o 18 _c ro co JO -32 0) "D O 32- “S 53 TS O ■g CL O G CD "O O. ~u o o :§ 03 O E o o z z z u § o LU Z 5 3 Z O 03 O d s. >5 > <0 •a 02 C "ah 3 Q T~i 0 a. >o CT5 ~o 0) C 1 N 03 5 SE 3 O 3 Z Z z LU Z V) z Š H- —) U 3 K h- (/) Z X Z š -» X LD 3 Z 3 M E o o X E z z LU Z (Z) z Š 1- 1 o c 32. 3 V3 G 'E (0 -2£ >d 2 o 3L N <0 "O 2 S 2 03 "ST CL (0 -C2 2 o 32. (0 >o O JC 2 ro c »o ro o £2. N ro S (a ■c 2 55 ro » 'o: CL 00 X m O C 05 '57 ■O o "O 05 N •T. C ,5 CZ o CL M > CO TD CD 0) 2 OJ E ol § o -O rE £Z 1 >N TD M C .i5 E o o. N CT' V) "S CO 2 OJ ‘e1 Ql "5 .-E c ro 0J "c ro O) TD N ro V ro o CL N ro to T3 UJ CO 'T K "oj1 CL 05 S ID CO ro ■$ E N ro ZJ >o ro o CL M (D to TD UJ CO _ro "oj 2 CL O d ro >u _g _ro to 0J E"* >o w 0J c co E ro cz N x ro ro ii ro ro o o O- Q N N ro ro to to TD □ OJ OJ CO co _ro ro "oj oj "5T E oZ ii 0 o m x- v. o r*- CM O r*- o o (N a rt on o t— ^ CD C m c- CD C E S CO IX. =3 -o N- cn m Di CD C J X- X- m D" Tt X- o ■rt X- o •rt X- o o o •rt X- o o 5 'rt X- O o o X- O O o •^r X- O O 5 ^r X- CD CD CD CD 5 O rt rt X- h- 2 > u O uj ^ — m * g S H Z V) (XJ 5 Q O i: E a. rj d "M* CN Os e CM N 01 5' D oj tj %j OM CN CN CN cn CN 'rt CN LD CD CN CN - CN ro XJ Poročevalec, št 3/II ______;______ 15 31.03.2004 = 1 p = cn L. - en 5 O CO CO O cn CO O O*) CO CD cn r^. L.f. OD cc CO •"=* r<. cn un cn 0'0 CD cn UD UD CO cn OD CT) cn cn r<- cn cn un cn" CD cn uri cn un r^- 100,2 h>- n- cn UD cn cn CN cn UD 0'0 cn od cn cn o UD cn m cn cn 99,1 CO OD cn 99,8 23.149.365 4.069.530 4.069.530 4.069.530 103.239 n- u;, CD cn 11.845 164.529 CD 16.897 621.447 1.320 839 cn un cn -=* 45.859 189.268 94.314 31.010; 264.313 449.032 112.258 10.728 O 365.117 10.784 9.598.814 9.598.814 9.598.814 6.810.332 2.788.4821 3.012.762 3.012.762 I 25.359.866 4.571.426 4.571.426 4.571.426 Z6Z6EL OD un cn m ■n 15.846 170.935 00 h- CO CN UD 31.534 630.318 1.323.095; 293.151 230.628 226.685 98.925 40.000 263.823 459.731 119.933 20.183 4.107 369.300 21.201 9.689.483 9.689.483 9.689.483 6.894.187 2.795.296 25.359.866 4.401.426 4.401.426 4.401.426 139.797 39.358 15.846 140.935 62.878 231.534 00 cn CD cn CD un cn o cn n. CN 293.151 230.628 226.685 58.925 O 263.823 439.731 109.933 20.183 4.107 199.300 o CN fN 9.859.483 9.859.483 9.859.483 7.114.187 2.745.296 Presežek sredstev preteklega leta SKUPAJ ODHODKI REDNO DELOVANJE KS TEKOČI ODHODKI Odhodki za blago in storitve Pisarniški material in storitve Čistilni material in storitve Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura Računalniške storitve Izdatki za reprezentanco Drugi splošni material in storitve Električna energija Poraba kuriv in stroški ogrevanja Voda in komunalne storitve Odvoz smeti >00 .2 O) E iž v CO ž c Oj O) 1— co o Q_ Stroški prevoza v državi CL> >o >22 L=- E a' M O ja O) rr, M _o to OJ E o 05 H Plačilo po pogodbi o delu Posebni davek na določene prejemke Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Plačila DURS Drugi oprerativni odhodki Oglaševalske storitve GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI GOSPODARSKE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje cest Zimska služba 't 40 402 402000 4U2UU1 402004 402007 402009 402099 402200 1402201 402203 402204 402205 402206 402402 402605 402902 402912 402935 402934 402999 402006 4025 402503 402503 ODHODKI 2.0.6.1. 2.0.6.1.1 2.0.6.1.1.3. 2.0.6.1.1.3.1. 2.U.6.1.1.3.2. 2.O.6.1.1.3.4. 2.06.1.1.3.5. 2.O.6.1.1.3.6. 2.O.6.1.1.3.7. 2.O.6.1.1.3.8. 2.O.6.1.1.3.9. 2.0.6.1.1.3.10. 2.0.6.1.1.3.11. 2.0.6.1.1.3.12. 2.0.6.1.1.3.13. 2.0.6.1.1.3 14. 2.0.6.1 1.3.15. 12.0.6.1.1.3.16. 2.0.6.1.1.3.17. 2.0.6.1.1.3.18. 2.0.6.1.1.3.19. 2.0.6.1.1.3.21. 2.0.6.1.1.3.27. | 4.0. 4.0.5.1. 4.0.5.1.1. 4.0.5.1.1.1. 4.0.5.1.1.2. 206 S K fN oo l Jrnrlnn nl^<:ilr, Ohrin«* n.-mnv Dhrick-a rpct-a C* r IME UPORABNIKA: KS ORMOŽ ŠIFRA UPORABNIKA: * 83518 SEDEŽ UPORABNIKA: SKOLIBROVA 17 MATIČNA ŠTEVILKA: 5031770000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2003 (v tisočih tolarjev) ČLENITEV SKUPINE KONTOV NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP ZNESEK -Tekoče leto ZNESEK-Predhodno leto 1 2 3 4 5 SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011) 001 78.630 106.583 00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 002 716 3.173 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 003 205 134 02 NEPREMIČNINE 004 111.996 111.996 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 37.742 34.718 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 7.244 36.303 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 5.775 10.765 06 DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE 008 0 728 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 2.396 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA: RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) 012 13.657 10.544 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 11 DOBROiMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 1.177 480 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 4.471 6.115 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 0 0 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 93 79 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 7.916 3.870 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) 023 0 0 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023) 032 92.287 117.127 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) 034 10.284 7.532 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 6.330 2.230 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 255 0 25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 2.032 3.635 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 1.667 1.667 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 +057 + 058 - 059) 044 82.003 109.595 90 SPLOŠNI SKLAD 045 82.003 109.595 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 0 0 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044) 060 92.287 117.127 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 Kraj in datum: ORMOŽ, 27.02.2004 Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: Odgovorna oseba: MAJDA ŽIHER ANTON ŠALAMUN KRAJEVNA SKUPNOST ORMOŽ SKOLIBROVA 17 2270 ORMOŽ POJASNILA K IZKAZU BILANCA STANJA, PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN 31.12.2003 V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 78.630 v tisočih tolarjev. Vrednost neopredmetenih dolgoročnih sredstev je 716 v tisočih tolarjev, njegov popravek v znesku 205 v tisočih tolarjev. Nepremičnine predstavljajo enako vrednost kot leta 2002 in sicer 111.996 v tisočih tolarjev. Popravek vrednosti le teh predstavlja znesek 37.742 v tisočih tolarjev. Vrednost opreme in drugih opredmetenih sredstev je razvidna v znesku 7.244 v tisočih tolarjev. Popravek vrednosti opreme predstavlja 5.775 v tisočih tolarjev. Dolgoročno dana posojila in depoziti so v višini 2.396 v tisočih tolarjev. Na dan 31.12.2003 je dobroimetje pri finančni ustanovi 1.177 v tisočih tolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev so nekoliko manjše, vendar še vedno 4.471 v tisočih tolarjev. Nanašajo se na terjatve iz preteklih let, najemnino poslovnih prostorov in dvorane ter najemnino grobov.Druge kratkoročne terjatve predstavljajo vrednost 93 v tisočih tolarjev in se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so 7.916 v tisočih tolarjev.Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev znašajo 6.330 v tisočih tolarjev.Vse kratkoročne obveznosti do dobaviteljev zapadejo za plačilo v letu 2004. Obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 255 v tisočih tolarjev. Neplačani prihodki so v znesku 2.032 v tisočih tolarjev. Pasivne časovne razmejitve ostajajo nespremenjene. Splošni sklad predstavlja vrednost 82.003 v tisočih tolarjev. Finančnih terjatev in naložb ni bilo. Izkaz računa finansiranja nam prikaže povečanje sredstev na računu v znesku 360 v tisočih tolarjev. Prihodkov in odhodkov v režijskih obratih ni. Skupna vrednost prihodkov znaša 23.509 v tisočih tolarjev, kar predstavlja 133% glede na lanskoletne prihodke. Nedavčni prihodki so v višini 8.774 v tisočih tolarjev. Transferni prihodki so glede na lansko leto z indeksom 151% v znesku 14.735 v tisočih tolarjev. Skupni odhodki so v znesku 23.149 v tisočih tolarjev. Tekoči odhodki predstavljajo odhodke v višini 21.679 v tisočih tolarjev. Tekoči transferji so bili namenjeni tudi letos starejšim krajanom in so 75 v tisočih tolarjev. Nakup in gradnja osnovnih sredstev je v vrednosti 1.395 v tisočih tolarjev, od tega oprema 672 in druga osnovna sredstva 723 prav tako v tisočih tolarjev. Vsa osnovna sredstva so bila nabavljena za potrebe mrliških vežic. Pri tekočih odhodkih predstavlja večji odhodek energija in komunalne storitve 4.568 v tisočih tolarjev, največji odhodek pa je tekoče vzdrževanje 15.281 tisoč tolarjev. Presežek prihodkov nad odhodki je 360 v tisočih tolarjev. Stanje in gibanje kapitalskih naložb in posojil je 2.396 v tisočih tolarjev. Neopredmetena dolgoročna sredstva predstavljajo vrednost 76.234 v tisočih tolarjev. Dolgoročne premoženjske pravice znašajo 511 v tisočih tolarjev, zemljišča 8.999 v tisočih tolarjev, neodpisana vrednost zgradb znaša 65.255 v tisočih tolarjev ter opreme 1.469 v tisočih tolarjev. Ormož, 25.02.2004 PRIPRAVILA: Majda Žiher KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI Ivanjkovci 01 2259 Ivanjkovci Datum : 26.02.2004 POROČILO v zvezi s finančnim načrtom Krajevne skupnosti Ivanjkovci za proračunsko leto 2003. V proračunskem letu 2003 smo planirali prihodke v višini 13,715.347 sit, na koncu leta pa dosegli prihodke v višini 14.794.637,00 sit (indeks 107,9). Odhodke v proračunskem letu 2003 smo planirali v višini 13.980.396,00 sit, in na koncu leta dosegli 14.213.543,00 sit (indeks 95,8 Večina nalog in aktivnosti se nanaša na izvajanje prenesenih nalog od strani občine Ormož. Naloge se nanašajo na tekoče vzdrževanje javnih poti, tekoče vzdrževanje pokopališča in mrliške vežice in vzdrževanje drugih objektov, ki so v lasti ali v upravljanju naše krajevne skupnosti. Pojasnila k realizaciji finančnega načrta za proračunsko leto 2003, kjer so večja odstopanja ( indeksi). PRIHODKI : Indeks 107,9 Zap. št. ŠIFRA POJASNILO Indeks 1 11.1.1.1.1. Posledično so nizke obresti na pogled, ker nimamo veliko denarja na transankijskem računu. 2,8 2 11.1.2.1.1. Naročil za pogrebne storitve je bilo manj Ul,4 3 11.2.1.1.1.1. Nekoliko več sredstev smo prejeli za redno dejavnost na račun E-točke 106,5 4 11.2.1.1.1.5 Za srečanje starejših krajanov smo prejeli več sredstev, ker nismo prejeli sredstev v letu 2002 za ta namen. 211,6 ODHODKI. Indeks 95,8 1 2.0.6.1.1.3.2. Manj smo porabili za čistilni material in storitve 58,1 2 2.0.61.1.3.6. Poraba za reprezentanco je bila nižja 58,0 3 2.O.6.I.1.3.7. Manj smo porabili druge splošne materiale in storitve 17,0 4 2.0.6.1.1.3.11. Nekoliko nižji so bili stroški za odvoz smeti 72,9 5 2.0.6.1.1.3.16. Zaradi manjšega obsega pogodbenih del so bili odhodki nižji 72,3 6 2.0.6.1.1.3.18 Manj izdatkov je bilo za storitve Agencije za plačilni promet 50,5 Postavk, kjer ni bilo večjih odstopanj nismo posebej navajali v zgoraj navedenih pojasnilih. Ocenjujemo, da so aktivnosti v proračunskem letu 2003 potekale dobro. Predsednica Sveta Krajevne skupnosti Ivanjkovci Slavica RAJH Poročevdsc, št. 3/II 21 31 03.2004 __________________________________________;________. ■. ._________________________:___ [ r r V)' s Q Z 55 so 101,6 | Z‘68 98,3 OD rxT OD CN 50 cr> 104,9 98.3 "IT 5 41,4 | 41.4 CD O CD O O o cn o 104,3 104,3 104,3 106,5 I 100,0 100,0 1 102,9 CD S in cr> OD OD 87,6 < q oo 1 < gl 3 M s N. 14.794.637 2.449.0051 2.271.4931 2761 CD CN 2.271.2171 CD cn ID 2.113.8501 165.512| 165.512| 165.512| 12.000 12.000 | 12.000] OJ cn '-0 d rn oi 12.345.632l 12.345.632 12.345.632) 1.940.642) 1000005 6.647.254] 2.661.287] 596.450| 265.049 14.213.543 I 2.373.192 2.236.968 2.236.968 ... I 1 j m "S 1| < 2 £ < = lil i II rf SKUPAJ PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA Prihodki od obresti Prihodki od obresti - na vpogled Prihodki od premoženja Prihodki od najemnin za poslovne prostore [Prihodki od drugih najemnin-pokopališče PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV Prihodki od prodaje blaga in storitev [Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost IDRUGI NEDAVČNI PRIHODKI Drugi nedavčni prihodki Prihodki od soglasij ITRANSFERNI PRIHODKI TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNIH INSTITUCIJ Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba |Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS |Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran [Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti |Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba [Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov [SKUPAJ ODHODKI [REDNO DELOVANJE KS [TEKOČI ODHODKI |Odhodki za blago in storitve 1 1 < < 5 :S te = C s m 710 7102 710200 S r^- 710301 710304 713 s £ 713000 714 7141 '714100 740 7401 1740100 (740100 1740100 1740100 1740100 1740100 ! j. n- CD [402 0 1 CD o I I z 1 u. J ;j STROŠKOVNI NOSILEC cn PRIHODKI 11.1. 11.1.1.1. 11.1.1.1.1. 11.1.1.2.1. 111.1.1.2.2. 111.1.2. g 111.1.2.1.1. 111.1.3. 111.1.3.1. 111.1.3.1.4. j 11.2. 111.2.1. i 111.2.1.1.1. | 111.2.1.1.1.1. 111.2.1.1.1.2. 111.2.1.1.1.3. 111.2.1.1.1.4. 111.2.1.1.1.5. [ODHODKI 2.0.6.1. 12.0.6.1.1 2.0.6.1.1.3. jBM HM - - £ 1112 | m 112 .... 1 n. ~ cr> N. O g (J) X- r<-‘ o _ O CD ;0 p CD Ul O O O o o o CD O Psi 1 03 :£ i i 'S. 1 2 O O Q Q CD _ g_ i® ! O -o cl O) e II > D >o >V) CD O -g to 05 M _o to ___O) >(;■) o S -o 55 o o o o n CD i, O) 05 C :=r 03 >o _o I* S o to jro si CL cn II CN O) cn UD CD CN CN OD rsj m m CD UD CD O CN CN m cn CD CD tD to CD Poročevalec, št. 3/12 31.03,2004 11 | ZD <>CO Poročevalec, št. 3/II ____________________ IME UPORABNIKA: KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI ŠIFRA UPORABNIKA: * 83488 SEDEŽ UPORABNIKA: IVANJKOVCI 1, IVANJKOVCI MATIČNA ŠTEVILKA: 5020697000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2003 31.03.2004 • t/č • r:: (v tisočih tolarjev) ČLENITEV SKUPINE KONTOV NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka z« AOP ZNESEK-Tekoče leto ZNESEK Predhodn o leto ! 1 2 3 4 5 | SREDSTVA i A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011) 001 5.242 5.529 00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 002 0 0 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 7.603 7.603 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 2.479 2.250 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 2.156 2.522 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 2.038 2.346 06 DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 o- 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) 012 2.302 4.023 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 674 127 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 747 1.865 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 0 0 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 3 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 01-9 0 0 - DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 92 85 NEPLAČANI ODHODKI 021 789 1.946 Poročevalec, št. 3/II 25 31.03.2004 _________________________________________. _____________. ____ 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) 023 0 0 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001+012 + 023) 032 7.544 9.552 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) 034 1.456 3.758 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 191 1.375 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 0 0 25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 661 1.779 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 604 604 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 +057 + 058 - 059) 044 6.088 5.794 90 SPLOŠNI SKLAD 045 6.088 5.794 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 4 10 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 »411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 j 36 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 I ; 97 lL DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 0 0 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044) 060 7.544 9.552 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 Kraj in datum: Oseba, odgovorna za Odgovorna oseba: ORMOŽ, 27.02.2004 sestavljanje bilance: MAJDA ŽIHER SLAVICA RAJH KRAJEVNA SKUPNOST IVANJKOVCI IVANJKOVCI 2279 IVANJKOVCI POJASNILA K IZKAZU BILANCA STANJA, PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN 31.12.2003 V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 5.242 v tisočih tolarjev. Vrednost nepremičnin znaša 7.603 v tisočih tolarjev, vrednost popravka le teh je v znesku 2.479 v tisočih tolarjev, popravek v znesku 2.038 v tisočih tolarjev. Na dan-31.12.2003 je bilo dobroimetje pri finančni ustanovi 674 v tisočih tolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev so se zmanjšale na 747 v tisočih tolarjev. Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so glede na predhodno leto manjši in znašajo 789 v tisočih tolarjev. Obveznosti dobaviteljev so v znesku 191 v tisočih tolarjev, neplačani prihodki predstavljajo 661 v tisočih tolarjev. Pasivne časovne razmejitve ostanejo 604 v tisoč tolarjih. Splošni sklad je v znesku 6088 v tisočih tolarjev. Skupni prihodki znašajo 14.795 v tisočih tolarjev. Od tega so tekoči prihodki od obresti, najemnin, pogrebnih storitev in drugih ne davčnih prihodkov v znesku 2.449 v tisočih tolarjev. Transferni prihodki iz proračuna znašajo 12.346 v tisočih tolarjev, kar je 83 % vseh prihodkov. Skupni odhodki so realizirani v znesku 14.214 v tisočih tolarjev in predstavljajo tekoče odhodke. Pisarniški material in storitve so odhodek 644 v tisočih tolarjev, energija in komunalne storitve 1.488 v tisočih tolarjev, prevozni stroški 15, službena potovanja 140 prav tako v tisočih tolarjev. Tekoče vzdrževanje predstavlja naj večji tekoči odhodek in sicer 10.359, najemnine 38 ter drugi operativni odhodki 949, vsi v tisočih tolarjev. Nakup in gradnja osnovnih sredstev znaša 581, od tega oprema 278 in študije projektne dokumentacije 303 vse v tisočih tolarjev. Finančnih terjatev in naložb ni bilo. Prav tako ni postavk v obrazcu kapitalskih naložb in posojil. V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov nimamo postavk. Izkaz računa financiranja nam prikaže povečanje sredstev na računih za 581 v tisočih tolarjev. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev je 5.242 v tisočih tolarjev. Od tega so zgradbe 5.124 v tisočih tolarjev in oprema 118 v tisočih tolarjev. Ormož, 25.02.2004 PRIPRAVILA: Majda Žiher KRAJEVNA SKUPNOST VELIKA NEDELJA Velika Nedelja 7 2274 Velika Nedelja ZADEVA: Poslovno poročilo KS Velika Nedelja za leto 2003 Krajevna skupnost Velika Nedelja v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju posreduje občini Ormož, oddelku za finance poslovno poročilo o delovanju KS Velika Nedelja za leto 2003 in je naslednje: L Krajevna skupnost Velika Nedelja je poslovala v letu 2003 v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, ki ga je sprejel svet KS in občinski svet. 2. Vse naloge zapisane in sprejete v programu dela ter ovrednotene v finančnem načrtu smo realizirali, oziroma celo na nekaterih področjih presegli. Prišlo je tudi do manjših odstopanj v odhodkih, za kar smo naredili notranjo prerazporeditev sredstev in podali Oddelku za finance pojasnila. 3. Proračunska sredstva, ki smo jih prejeli iz občinskega proračuna občine Ormož v skladu s sprejetim finančnim načrtom smo uporabili strogo namensko kot so bila dodeljena. •* < 4. Krajevna skupnost Velika Nedelja je za posamezna področja del izdelala letne programe vzdrževalnih del, ki jih je obravnaval in sprejel svet KS, seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Tako so bili npr. izdelani in sprejeti letni programi del za: tekoče vzdrževanje javnih poti, tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča in vežice, za izvajanje zimske službe itd. 5. Krajevna skupnost Velika Nedelja je torej realizirala v letu 2003 skoraj vse zastavljene naloge predvidene v letnih programih dela, vse nerealizirane naloge pa bo prednostno realizirala v prvi polovici leta 2004. 6. Za izvajanje posameznih del smo v skladu z Zakonom o javnih naročilih zbirali ponudbe, izbrali najugodnejše ponudnike del in z njimi sklenili pogodbe. Prav tako smo si pridobili k izbiri izvajalcev del soglasje župana. 7. Pred zaključkom leta smo imenovali inventurne komisije in na koncu leta izvedli inventuro tako popisa osnovnih sredstev in drobnega inventarja kot popisa terjatev in obveznosti. Vso potrebno dokumentacijo smo dostavili občini Ormož zaradi izdelave zaključnega računa. 8. Svet KS je zasedal v letu 2003 na 5 rednih sejah. Svet je obravnaval vse redne zadeve, na kar dveh sejah pa se je ubadal še s pritožbo Koalicije Slovenija zaradi volitev, katero je obravnavalo in razrešilo v korist KS Upravno sodišče. Prav tako je svet obravnaval na predlog občine predkupno pravico za parcele širšega pomena. Svet je tudi sodeloval pri pridobivanju soglasij za izvedbo investicij, ki jih je izvajala občina. 9. Končna ugotovitev je, da je KS Velika Nedelja poslovala v letu 2003 v skladu s Statutom občine Ormož, navodili občine in v skladu z zakonodajo. Poslovanje se ocenjuje kot uspešno in je bilo zaključeno pozitivno. V Veliki Nedelji dne: 16. 02. 2004 PREDSEDNIK SVETA KS VELIKA NEDELJA Anton ŽUMBAR r 00 s d S CD O) S O Z % X ts> | * 1 S S § El . in Tf in Tf rf G O n CM 01 in cm’ 5J in o OD IM- 0 01 in TT O O p o CM O O o CD CN O OD IM O 5 O o o CD OD CM CD CO h- UD CM n- O O o UD CD O p CD CO CD O p o 5 o o o CD O h- CD O CD O CO o o o o cn CM in r-- p— in CM in fM in 1 R CN m h- 5 O CD CD O O CM O o o CD r- CM CM p cn o cn CM CM p o cn CM CM P cn o cn CM CM p m o cn CD CD O cd co CD j j s o <% C a S ■pf|p *W': , ■ ; • | V .v ; > N < M| \V5ft "■3" s d O E Z D. 3 0. 3 x 00 E o o X z CL 5 Q LU Z < —5 z LU IM o E LU X CL O O X O O X o o z X X u X o o < z < m M LU —1 LU d X 1 E -£2 O "D O O =E CL I o" g. cz c: to O) JD o ~7D Zd O r§ CL (O 'ET 0) >M O E E a. 13 O il o rE CL m Cj to o o. c o o5 o CL 03 M C "c E Q)_ 0? TD O Id O r§ £ CD >o -u- 15 'ZL -g El E c E a.1 F sz rE zv D ~o "O o ž o CL 03 E" 0J >o E E SZ- ZD 0 PD rl Q- 01 O > LU H z o h— £ o Ta .E <0 ci co S d "co ■c o a ~n o g o EE CL 17) O c 03 '57 ZD CZ _s Q) cn C' zz CD F PD O O. zz o ž o o. ‘5) D O CD cp E CTj C' (D _ro o S_ PD O -g O Cu 5) D O ZD O zL PD O 'D Q- 'd: d O X d o X z z 'U § d LU z 5 X z d 2 13 O G a. >5 > (0 13 0) C "5- o 1 S "5. E 1 -s s 1 g I O to CD O 03 M O -g CD C2- CO ■zL rE 2= 15 c E o Zžd "5 o rE CL 03 Zd ŽL C/j o E 03 CO 03 m sz. GO E. o E 03 CO ZZ -C IL In 03 O) s PD O O CL X d o X z z ec LU LL 00 z Š 1- “5 U X K t— L0 Z X z >u z LL O z Š H X 5 X z d M X d O X z z z LU LL to z š h~ o c CL 3 zd V) ■C ■3 zd _o >6 £ 0 a. (0 1 TS E S 5 q5 ‘e qZ ro .a £ o a. (0 >u o Zd d '*? (0 c .5 0 a •N <0 1 “C E S ro _Q) ‘d Gl 00 to o o; '.F ZD O PD CD CZ M CZ D >o E o SZ- M cp to ZD P CO 03 d 'F CL S S 1 i u- j < § _iS? 0 1 SC m p*- o r*» CM O f- O O CN O 01 o 5 cn CD Pl o CD o f; CJ) cn cn CD r- n f- 0 01 r*- o CD O CD fM. O CD O m cn cn o 0D r-- f: iC m cn U) O cn CD 5 O O r^- O •tr r^- 5 r^- CD O O •rt r*- O O o "=r r-- 5 f i |Š 00 CM s o o X 5 CL q H CM CM CN CN cn CM CM 5 CM CN CM -n CM 01 5 0D CN cn OD OD ■^r 0D CM CM 1 CM CN - 2 CM 01 CM CD § CZ c CZ _ r_ CD CD □ a fr or 'i r 5 s ! j cc cc h- CT O co O* c cc _ Or '• c= cc CZ ir cr _ " CT CT CZ C o- cr lr c '1 »-N CH cn CN P~ LC L Cr cr cr . |s cr LT CD CO 68,4 99 6 > c § CZ CZ CZ - c 5 )_ p-" CN CZ _ CD _ cr 97,3 1 500.000 4.138 238 1.964.120 o 455.100 co Ig n -J ...j. 1 13.868.580 2.287.080 2.287.080 2.287.080 92 993 32.811 a 11 855 000 06 40.383! 164.773 665.498 47 775 56.036 UD CD CD CD OD UD CD CD CO 56.972 149.365 S h- (D CC 069 Tč 060 8 CC CD UD CD cn CD CN r- CN 270.701 :§ |l 4.138.238 2.001 609 266.200 547.875 " S r4 17.597.443 2.825.752 2.825.752 2.825.752 100.000 33.000 00005 20.000! 00006 120.000 260.000 670.000 00008 00002 140.000 31.000 000 25 149.365 170.000 00008 20.000 CD CD CD UD PD oooooe 278.178 500.000 4.138.238 2,001.609 266.200 547.875 Presežek sredstev preteklega leta 2 302.988 17.307.442 3.756.121 2.809.752 2.809.752 100.000 000‘08 00005 20.000 000 06 220.000 260.000 000'0/S 00008 70.000 14U.UUU 25.000 00005 149.365 170.000 CD CD CD O PD 20.000 000 58 300.000 278.178 Prejela sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran |Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov jPrejeta sredstva iz proračuna - za igrišča SKUPAJ ODHODKI REDNO DELOVANJE KS TEKOČI ODHODKI Odhodki za blaqo in storitve Pisarniški material in storitve | V) .E i i I Založniške in tiskarske storitve Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura Izdatki za reprezentanco Drugi splošni material in storitve Električna energija Poraba kuriv in stroški ogrevanja Voda in komunalne storitve j: >1 i ™č 1 "5 '^3 0 CD -3 E ^ co s j > O 5i= i uiuiuu, iar\o, cicrvii ui fjuoia Poštnina in kurirske storitve Stroški prevoza v državi Nadomestilo za stavbno zemljišče Plačilo po pogodbi o delu Posebni davek na določene prejemke Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Plačila CURS Krajevni praznik Drugi oprerativni odhodki s 1 740100 740100 740100 3 rr "rt 40 402 402000 402001 402003 1402004 ! 402009 402099 402200 402201 402203 402204 AminR 402206 402402 402605 402902 402912 402935 402934 402999 402999 j 11.2.1.1.1.2 11.2.1.1 1.3. 11.2.1.1.1.4. 11.2.1.1.1.5. 3 Š r j - -L,. J; ODHODKI 2.0.6.1. i =2 "M 2.0.6.1.1.3, 2.06.1.1.3,1. 2.0.6.1.1.3.2. 2.0.6.1.1.3.3. ■n jD zd' N 2.U.6.1.1.3.6. 12.0.6.1.1.3.7. ~-i ^ _ 36 ~n SD ZD "N 2.0.6. i.1.3.9 CD n -D ZD N C' PD P" 5 Z ZD CZ "N CN 2.0.6.1.1.3.13. 2.U.61.1.3.14. -JD ~n D ZJ N LD PD -D ZD ■Ni 2.0.6.1.1.3.17. oo' PD LD ZD ■Ni 2.U.6.1.1.3.19. 2.0.6.1.1.3.20. R PD LD CD CN L. JD ■=5 : Poročevalec, št. 3/II _________________: CN CD 0'88 CD O 0‘0 CD O m o CD in CD co £‘66 8'66 CO CD 0*0 CD O in 00 CD 98,5 98.5 57,8 73,9 70,4 I CD OD CD in S s L. • 18.706.8341 6.017.253 6.017.253 2.521.464 2.230.555 132.170 147.648 11.091 360.905 198.386 147.052 1.345 2.242 11.881 3.134.884 106.451 6.978 41.196 30.462 O 122.343 224.484 772.898 18.667 52.341 65.462 144.386 1 g m 5.979.086 8.410.756 28.167.036 6.779.000 6.779.000 2.740.000 2.400.000 135.000 OOOOZl 35.000 410.000 222.000 161.000 O CD O OD 4.000 20.000 3.629.000 108.000 12.000 000 OS O o CD S 000 os 000 081 235.000 775.000 21.000 00079 170.000 000 ost o i f. O 8.410.756 22.187.950 O O O cr> r-- r^- cd 5 4.147.000 1.044.490 3.000.000 O CD 280.000 O O o o OD CN 280.000 100.000 100.000' 100.000 4.604.460 1.843.974 543.974 43.974 000005 1.300.000 1.300.000' Stroški prevoza v državi Nadomestilo za stavbno zemljišče Plačilo po pogodbi o delu Posebni davek na določene prejemke Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Plačila DURS Krajevni praznik Drugi oprerativni odhodki Zavarovalne premije Davek na izplačane plače GOSPODARSKE IN DRUGE DEJAVNOSTI GOSPODARSKE DEJAVNOSTI Tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje cest Zimska služba Izkop jarkov Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije Druge investicije DRUGE GOSPODARSKE DEJAVNOSTI Izdatki za blago in storitve Tekoče vzdrževanje okolja TRANSFERI NEPROFITNIM ORGANIZACIJAM IN USTANOVAM Tekoči transferi neprofitnim organizacijam Turistična društva STANOVANJSKA DEJAVAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ IZDATKI ZA BLAGO IN STORITVE Tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov Tekoče vzdrževanje poslovnih prostorov - dvoran/domov Tekoče vzdrževanje Tekoče vzdrževanje pokopališča 402402 402605 402902 402912 402935 402934 402999 402999 402504 402800 4025 co o m CN CD 402503 402503 4204 420402 402 402503 4120 412000 402 4025 402500 402500 4025 402503 2.0.6.1.1.3.14. 2.0.6.1.1.3.15. 2.0.6.1.1.3.16. 2.0.6.1.1.3.17. 2.0.6.1.1.3.18. 2.0.6.1.1.3.19. 2.0.6.1.1.3.20. 2.0.6.1.1.3.21. 2 0.6.1.1 3 23. 2.0.6.1.1.3.28. 4.0. 4.0.5.1. 4.0.5.1.1. 4.0.5.1.1.1. 4.0.5.1.1.2. 4.0.5.1.1.3. 4.0.5.1.2. ! 4.0.5.1.2.2. 4.0.6. 4.0.6.1. 4.0.6.1.1. 4.0.7.3. 4.0.7.3.1. 4.0.7.3.11. [6.0.6. 6.0.6.1. 6.0.6.1.1. 6.0.6.11.1J 6.0.6.112. 6.0.6.1.2. CN CD O CD 40 405 406 rv. 5 909 0,0 I 0‘0 OTO 72,2 CN oJ* r-*. CN C*! r*. _ 72,2 h* •rf fJD Tt CD 64,7 64,2 0'0 = o PREDSEDNIK SVETA KS Toni JELOVICA o O O 1.300.000 1.300.000 1.300.000 1.300.000 279.956 en m m cn r^- CNJ 279^956 200.860 79.096 £ i s = s r 2.405.486 2.405.486 1.800.000 1.800.000 1.800.000 000008'L 433.000 433.000 433.000 313.000 120.000 18 1 S 2.760.486 2.760.486 1.800.000 1.800.000 1.800.000 000 008 t O O O cn m 433.000 433.000 313.000 120.000 PRESEŽEK SREDSTEV 0 ?!. i 11 NAKUP IN GRADNJA 0SN0VNH SREDSTEV Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje pokopališča REKREACIJA .KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, ZDRUŽENJ, DRUŠTEV IN DRUGIH ORGANIZACIJ NAKUP IN GRADNJA OSNOVNIH SREDSTEV Investicijsko vzdrževanje in obnove Investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov TEKOČI TRANSFERI TRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM E o Jd M CD E re C/> o o. 'S c '5* 5 |Dan starejših krajanov Praznovanje otrok 1 "§ 1 « 1 f S > S co Š cl- 2 i — 'S §- i 420 4205 420500 420 4205 420500 5 4119 411999 411999 1 S "Z‘9"0‘9 6.0.6.2.1. 6.0.6.2.1.1 8.0. 8.0.2. 8.0.2.1. 18.0.2.1.2. 9.0. 9.0.9.1. 9.0.9.1.1. 9.0.9.1.1.1. 9.0.9.1.1.2. ° -- 1 -a »8 -1 £ i c/) ec 802 IME UPORABNIKA: KS SREDIŠČE OB DRAVI ŠIFRA UPORABNIKA: * 83534 SEDEŽ UPORABNIKA: TRG TALCEV 4, SREDIŠČE OB DRAVI MATIČNA ŠTEVILKA: 5030340000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2003 (v tisočih tolarjev) ČLENITEV SKUPINE KONTOV NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP ZNESEK -Tekoče leto ZNESEK-Predhodno leto 1 2 3 4 5 SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011) 001 5.7.509 59.526 00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 002 0 0 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 617.228 67.228 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 10.025 8.079 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 1.995 1.596 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 1.689 1 219 06 DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 I 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 | TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) 012 15.981 11.145 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 o 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 10.278 7.814 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.604 2.766 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 0 0 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 62 57 18 NEPtAČANI ODHODKI 021 4.037 508 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) 023 0 0 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 ) ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 3 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 i 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 I37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023) 032 73.490 70.671 99 AKTIVNI KONTI iZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) 034 5.111 2.735 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 198 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 3.356 516 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 0 0 25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.057 2.219 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 +057 + 058 - 059) 044 68.379 67.936 90 SPLOŠNI SKLAD 045 68.379 67.936 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 )2 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI . 047 0 0 <3 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 - -0 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, Ki JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 0 0 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044) 060 73.490 70.671 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 Kraj in datum: ORMOŽ, 27.02.2004 Oseba, odgovorna za Odgovorna oseba: sestavljanje bilance: MAJDA ŽIHER TONI JELOVICA KRAJEVNA SKUPNOST SREDIŠČE OB DRAVI TRG TALCEV 4 2277 SREDIŠČE OB DRAVI POJASNILA K IZKAZU BILANCA STANJA, PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN 31.12.2003 Bilanca stanja nam najprej prikaže vrednost dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 57.509 v tisočih tolarjev. Vrednost nepremičnin znaša 67.228 v tisočih tolarjev, vrednost popravka le teh je 10.025 v tisočih tolarjev. Vrednost opreme je razvidna v znesku 1.995 v tisočih tolarjev. Popravek vrednosti opreme znaša 1.689 v tisočih tolarjev. Na dan 31.12.2003 je bilo dobro imetje pri finančni ustanovi 10.278 v tisočih tolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev znašajo 1.604 v tisočih tolarjev, kar je 58 % glede na predhodno leto. Terjatve se nanašajo iz preteklih let, najemnine poslovnih prostorov, najemnine za grobove. Druge kratkoročne terjatve v znesku 62 v tisočih tolarjev se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so v vrednosti 4.037 v tisočih tolarjev. Obveznosti do zaposlenih Se nanašajo na plačo zaposlenega za mesec december 2003 in so v znesku 198 v tisoč tolarjev. Kratkoročne obveznosti do dobaviteljev so v znesku 3.856 v tisočih tolarjev. Neplačani odhodki so v vrednosti 1.057 v tisočih tolarjev. Splošni sklad je povečan na vrednost 68.379 v tisočih tolarjev. Izkaz prihodkov in odhodkov nam prikaže presežek prihodkov nad odhodki v znesku 2.459 v tisočih tolarjev. Skupni prihodki znašajo 21.166 v tisočih tolarjev. Tekoči nedavčni prihodki znašajo 44 % celotnih prihodkov in so v znesku 9.365 v tisočih tolarjev. Nanašajo se na prihodke od obresti, prodaje in storitev ter prihodke iz samoprispevka. Transferni prihodki iz proračuna znašajo 11.801 v tisočih tolarjev, kar je 375% glede na predhodno leto in so večji predvsem za investicijski prihodek vzdrževanja športnih objektov. Skupni odhodki so v znesku 18.707 v tisočih tolarjev. Izdatki za blago in storitve so se nekoliko zmanjšali in so v znesku 8.060 v tisočih tolarjev, kar je 90% glede na predhodno koledarsko leto. Transferi neprofitnih organizacijam in ustanovam so v znesku 1.629 v tisočih tolarjev, nakup in gradnja osnovnih sredstev znaša 6.136 v tisočih tolarjev. Od tega je nakup opreme 177 v tisočih tolarjev.. Investicijsko vzdrževanje in obnove so v znesku 5.959 v tisočih tolarjev. Znesek je bil v prihodkih namenjen kot investicijski transfer za vzdrževanje športnih objektov in v odhodku porabljen v ta namen. Izkaz računa financiranja nam prikaže povečanje prihodkov nad odhodki za 2.459 v tisočih tolarjev. Finančnih terjatev in naložb ni bilo. Prav tako ni postavke v obrazcu dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. Prihodkov in odhodkov v režijskih obratih nimamo. Celotna vrednost neopredmetenih in opredmetenih osnovnih sredstev znaša 57.509 v tisočih tolarjev. Vrednost zemljišč je 2.322 v tisočih tolarjev, zgradb 54.884 v tisočih tolarjev ter vrednost opreme 306 v tisočih tolarjev. Ormož, 25.02.2004 PRIPRAVILA: Majda Žiher KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ Sveti Tomaž 37 2258 Sveti Tomaž Datum: 25.02.2004 P O R O Č I L O v zvezi z REALIZACIJO FINANČNEGA NAČRTA Krajevne skupnosti Sveti Tomaž za proračunsko leto 2003. V krajevni skupnosti smo v proračunskem letu 2003 planirali prihodke v višini 18.878.532,00 sit. Dosegli smo realizacijo v višini 18.362.747,00 sit (indeks 97,3). Odhodke smo planirali v višini 20.861.456,00 sit, dosegli pa v višini 18.338.089,00 sit (indeks 87,9). Pojasnila k realizaciji finančnega načrta za obdobje od 01.01.do 31.12.2003, kjer so večja odstopanja (indeks). PRIHODKI : Indeks 97,3 Zap.št. Stroškovni nosilec Pojasnilo Indeks 1 11.1.1.1.1. Dosegli smo višje prihodke od obresti na vpogled 170.1 2 11.1.1.2.1. Dosegli smo višje prihodke od najemnine za poslovne prostore od okrajne vol. Komisije in upravne enote 458,9 3 11.1.1.2.2. Nekoliko višji prihodke smo dosegli od najemnine za grobove 117,0 4 11.1.3.1.2. Višje prihodke smo dosegli od komunalnih prispevkov zaradi uspešne izterjave dolga za ceste 299,3 5 11.2.1.1.1.1. Nekoliko več sredstev smo prejeli od občine za redno dejavnost, ker plačujemo stroške v zvezi z E-točko 132,1 6 11.2.1.1.1.3. Manj sredstev smo prejeli od občine za tekoče vzdrževanje javnih poti, ker smo uspeli na javnem razpisu dobiti relativno cenejšega izvajalca (cca 1.900.000,00 sit) za razpisana dela, z dodatnim razpisom za sanacijo asfaltirane javne poti v Seniku pa nismo uspeli pridobiti soglasja občine 69,1 ODHODKI: Indeks 87,9 1 2.0.6.1.1.3.6 Manj sredstev smo porabili za časopise,revije in strokovno literaturo 79,4 2 2.0.6.1.1.3.6. Manj sredstev smo porabili za reprezentanco 10,8 3 2.0.6.1.1.3.7. Manj sredstev smo porabili za druge splošne stroške in storitve 18,8 4 2.0.6.1.13.9. nekoliko nižji so bili stroški za kurjavo, ker nismo prejeli računa za mesec december za 500 1 kurilnega olja za dvorano. 79,4 5 2.0.6.1.1.3.10. Nekoliko nižji stroški so bili za porabo vode 50,0 |6 2.0.6.1.1.3.11. Nižji stroški so bili za odvoz smeti 72,3 7 2.0.6.1.1.3.12. Nižji stroški so bili za telefon, ker smo od sredine leta vezani na CENTREKS 65,2 8 2.0.6.1.1.3.13. Manj smo porabili za poštnino 73,5 9 2.0.6.1.1.3.14. Manj smo porabili za stroške prevoza, ker ni zajet mesec december 81,2 10 2.0.6.1.1.3.16. Manj smo porabili za pogodbeno delo, ker je bil obseg del nižji od predvidenih 77,6 11 2.0.6.1.1.3.18. Imeli smo nižje stroške z agencijo za plač. Promet 23,1 12 6.0.6.1.2.1 Nekoliko manj smo porabili za tekoče vzdrževanje pokopališča, ker nismo uspeli ograditi deponije za odpadke, ki bi nas stala okrog 500.000,00 sit) 86,9 Krajevna skupnost je v letu 2003 izvajala aktivnosti, ki so prenesene od strani občine , nanašajo pa se na tekoče vzdrževanje javnih poti, pokopališča z mrliško vežico, tekoče vzdrževanje objektov, ki so v lasti ali upravljanju in izvajanje nekaterih pogrebnih storitev. V krajevni skupnosti bi si želeli, da bi bili poenostavljeni postopki za naročila male vrednosti. Predsednik Sveta KS Sveti Tomaž Mirko CVETKO Poročevalec, št. 3/II 45 31.03.2004 __________________________________________________________________________________ ..______________ r 1 Q m jv se i 97,3 127,5 120,9 O 3 120,8 CD CD' LD T o„ 106,5 106,5 106,5 299,3 299,3 299,3 83,5 83,5 83,5 83,5 132,1 100,0 69,1 2.048.1381 UD co' CD i 87,9 < B < s r 18.362.747 7.531.3801 5.568.781| 13.610 CD E m 5.555.171! 229.426' un uri CN m uri 1.064.825 1.064.825 1.064.825[ 897.775 C S OD 897.775 10.831.367 10.831.367 10.831.367 10.831.367 2.121.040 500.000 5.887.388 2.048.138 274.800 1.982.924 18.338.089 4.000.666 V> -O i 1 ^ S- š | uo 18.878.5321 5.908.0001 4.608.000 8.000 [000 8 4.600.0001 50.000 [ o ZJ o d UD un 1.000.000 1.000.000 1.000.000I 300.000 300.000 OOCOOE 12.970.532 12.970.532 12.970.532 12.970.532 1.606.0001 500.0001 8.519.054 2.066.478 i 279.000 Presežek sredstev preteklega leta 1.982.924 1.982.924 20.861.456 5.528.924 ■ r i i t 1 11 j- ■ : ' 0 1 m 18.878.532 5.908.000 4.608.000 000'8 8.000 4.600.000 000 05 o o o d UD UD 'sf 1.000.000 1.000.000 1.000.000 300.000 300.000 300.000 12.970.532 12.970.532 12.970.532 12.970.532 O Q d 0 CD 500.000 8.519.054 2.066.478 279.000 20.861.456 5.628.924 1 a i 1 KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ 1 o 5 S S li< i, vrm i- > - M 2 [SKUPAJ PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI [UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA Prihodki od obresti [Prihodki od obresti - na vpogled Prihodki od premoženja [Prihodki od najemnin za poslovne prostore [Prihodki od.drugih najemnin-pokopališče [PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost | DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI | Drugi nedavčni prihodki |Prihodki od komunalnih prispevkov-za cesto [TRANSFERNI PRIHODKI TRANSFERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNIH INSTITUCIJ [Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti [Prejeta sredstva iz proračun a-te koča poraba |Prejela sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS [Prejela sredstva iz proračuna - vzdrž.kulturnih dvoran [Prejela sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti |Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba |Prejela sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov [SKUPAJ ODHODKI [REDNO DELOVANJE KS i 5 = 0 1 ro r^- r*- [710 [7102 7102UU [7103 [710301 1 IZ 713 17130 [713000 714 [714105 ri- [740 [7401 [740100 [740100 [740100 [740100 [740100 1740100 ■Tf s 1 LL 1 — Z Is 11 vi (N I PRIHODKI 11.1.1. 111.1.1.1. 11.1.1.1.1.i 111.1.1.2. 111.1.1.2.1. CN d 5 111.1.2.1.1. 11.1.3. 11.1.3.1.2. PTu. 11.2.1. d 11.2.1.1.1. CN 111.2.1.1.1.2. 111.2.1.1.1.3. 111.2.1.1.1.4. 111.2.1.1.1.5. lODHODKI 12.0.6.1. < a - 111 s P 112 206 Poročevalec, št. 3/II 46 j | |-k f. : :: ■' ■ ; ,:y- : Ti-"" i i:.>::'j'?: ? vv v ' -■ •. •■■■. z . • i v. »• : :■■■. i s- v " : 31.03.2004 R nfr m n- rS CD cd_ o CM_ CD Ov. CO_ O co co CD_ w=t CD ^r CD h- o_ O LD cn CN n- CN UD CO un on r>- CN OD CD_ CD CD CO h- h- cn CD m" CN CD_ O CN UD CD UD 8 o_ LD CD G3 O o_ o o en CD en en 0‘66 8'86 o_ O O 0‘00 to r-Z" co to r^T en CD h- CD on td" co Co tD CO S S 9 tD to UD to CD rf 9 LD R o on go LO co m LD o cn CO ffi P S CN r^. m CD s CO p p -E UD CD O r>- F5 CD p 'd O o S £ cn p S O h- co to cd CD 9 5 0- co LD cn 5 CD CD CO on CD Lri GO CN g S N" UO eri CD O o to co UD cS rt O cn on UD •o- 00 ref O to CO UD S rt e E CO 9 CO co ^r tri 8 CN g to to un un co g to td un un en un £- en co on LD on rn en CN co cd CM en rU CM eri 5.041.740! O IV; O UD § | § s s o LD O Q o o CD 8 O R cm 8 O CD LD Dl 8 CD CD O O P O CD 8 O CD on 8 CD Q CD o o uri co 8 O CD to CM O r-~ cri 8 O CD p 8 O CD CO on O O O CD on O P O uri CD O o CD O on 8 Š O O o o N to CO n- co r-- co n- CN CO un un od un c CN CO un un oo un o CN CO un vri co un o LD CD CD LD CO CO tri CD o CN g a co rt ~S o o o oo p Tt g co od ■rf CO CD o o co nn g p o o cd 8 O CD O r<- eri 4.391.740! O to PD rt § 6 § s O CD O CD O O o CD cn o o o CD CN CN O O O o CD CN CD P o CD O O O o C=i o o o CD CN O O O CD CD o o o uri O O O CD OD o r-- OD O O o CD E o m jo JB 5 =8 o JZ “3 O I to E 0) ro i i J to .E 1 1 I 03 ra O) o -g s to .E 0) ra L* 0^ "> m ;w" g. to 05 O o J 05 N ra 05 M OP m 0 to .E ra 0D m E 1 O ra_ ra m 03 ra >o "ra in ra "c ra CO ra | S co .E 1 S ra o CL a> 0 to OJ ■§ c 1 O C ra o > ■■S E to M O ~o O ra o ca. 05 C O iS CD 05 M c £ CD CD 1— ra o to ^ra co -š .E >to o Q_ ra >N "O > ra N O $ E. P 00 CD >o >co ¥ OJ o _g ra to ra N O to 0) E o ra ~Z. n ra o g 03 CL g O ra K .S E CD 'ra1 o. ra ra >o Q O "ra ra -š ra 1 o CL ra | 1 ra CL ra N E S >o >to ra -g 0 E ra 1 N "c CO 03 O ra o to ra >o ra K 00 er o J5 «3 m E J* ‘s ra E. ra 'EF 5 i- 1 ra E ra Q- ra o ra ra M 1 LU v UJ ec < sc V) z: u S o ec a. ra ž: ra M ra 5 c 1 ra o Dl un O z 5 —3 LU O LU O =1 ec o K LU SC (/) ec < o o CL V) o (5 vi 0 z 1 —3 LU O LU X C/) Q£ < O O CL on o o _ra "c > 03 »M ■ra > 03 >C3 O Ud 03 h- to ra 'E1 ra ra •M t5 > ra >o ra 1— ra >M _S to E M -n p un er: O H— un o er CL Z H— on o z ! -n LU O < (/) -o Z 5 o z s on LU £ 5 o E- V) Z o <23 < —1 CC s 5 O M 03 "c eo > 03 >N *C > 03 >U O Jad 03 H o E o ra o •O o o to C' ca .-E c: o co CL ra "E" ra ra >N "O > CD >o o ra h- 03 ro > 03 >M ■ra > 03 >U O 03 h- ra >o >to o g ra "E" ra 55 -o M ra >o o ra 1— ■5 g ! ! O O CN □ CD CD O CN CD *^r 8 O CN O O 3 CN CN P 5 (N CN ti cn p CM CN •^r p D 4 ON O 8 CM CM O N" CD B CN CN O CN p ■^r CN p UD O (5 CM O N" CN O m CM O N" CN 5 CN O N" UD cn m r-j O N" ■^r cn CD CN □ n- CD CD CD CN O '5: ! N" Q Cn CN o N" en o Tfr o o s o un S -rt m P LD CN O 'T en p LD CM O CN O un S O CD LD CM O un o "rf m o LD CN O 12.0.6.1.1 cd 5 CD oj on tri o fN eri cn ub o CN p CD O ON CD on co CD CN on co o CN CO on CD O CN oS cn CD O CN CD on CD CD CN cn CD o CN CN on CD o CN on p CD CD CN N" on co o CN un on CD o CN CD on eri o CN r^. cn co o CN OD cn CD CD CN CD on eri o CN CD 0M en eri o CN si cn eri o CN m CN on CD CD CN un 5 5 uri CD o CN p rf s co ret" cd rt un p rt CM LD O td 2 d cd td td CD td CM eri o eri CN d d CM tri o eri G un to to o to o' o' o_ O o_ o 99,0 99,0 99,0 a $ <= 0 § 1 ' ...... S č > (/) s S 0 1 g i® j O o o 295.877 295.877 295.877 295.877! 400.000 400.000 200.000 200.000 299.000 299.000 299.000 299.000 O i 400.000 400.000 O B o d B fM 200.000 279.000 279.000! 1 S .1. PRESEŽEK SREDSTEV 0 1 ■g S’ 1 1 1 E S > -g g J Q- -a £ ! m i NAKUP IN GRADNJA OSNOVNH SREDSTEV Novoqradnje, adaptacije, rekonstrukcije Investicijska vladanja v poslovne prostore in opremo Investicijska vlaganja v poslovne prostore - dvoran/domov E S! § S ITRANSFERI POSAMEZNIKOM IN GOSPODINJSTVOM Drugi transferi posameznikom Dan starejših krajanov 420 1 4204 420402 420402 5 4119 411999 , 6.O.6.3. 6.O.6.3.2. 6.0.6.3.2.1. 6.O.6.3.2.2. 9.0. 9.0.9.1. Tl'60‘6 9.0.9.1.1.1. S 1 TO E č •- 1 co S !_ •v'!.:- i i ■ Av1; ■ ■ v ■;: ' :: VH-’, ■ ■ •M M it;; - 2,. ..'v ’Mt3 E- -V’ V ' v ' »H >0^ H "- • ... •ki IME UPORABNIKA: KS TOMAŽ PRI ORMOŽU ŠIFRA UPORABNIKA: * 83542 SEDEŽ UPORABNIKA: SVETI TOMAŽ 37 MATIČNA ŠTEVILKA: 5018358000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2003 (v tisočih tolarjev) ČLENITEV SKUPINE KONTOV NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP ZNESEK-Tekoče leto ZNESEK -Predhodno leto 1 2 3 4 5 SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011) 001 23.463 24.589 00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 002 0 0 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 26.758 26.758 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 3.929 3.142 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 4.435 4.330 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 3.801 3.357 06 DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJItA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) 012 3.375 6.355 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 752 822 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 1.400 2.737 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 0 0 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 79 45 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 1.144 2.751 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) 023 0 0 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 +012 + 023) 032 26.838 30.944 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) 034 1.287 4.291 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 602 2.534 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 139 0 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 118 0 25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 139 1.468 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 289 289 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI (044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 +057 + 058 - 059) 044 25.551 26.653 90 SPLOŠNI SKLAD 045 25.551 26.653 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 940 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 0 0 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044) 060 26.838 30.944 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 Kraj in datum: Oseba, odgovorna za Odgovorna oseba: ORMOŽ, 27.02.2004 sestavljanje bilance: MAJDA ŽIHER MIRKO CVETKO KRAJEVNA SKUPNOST SVETI TOMAŽ SVETI TOMAŽ 8 2258 SVETI TOMŽ POJASNILA K BILANCI STANJA, PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN 31.12.2003 V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 23.463 v tisočih tolarjev. Vrednost nepremičnin znaša 26.758 v tisočih tolarjev, vrednost popravka le teh je v znesku 3.929 v tisočih tolarjev. Vrednost opreme je 4.435 v tisočih tolarjev, popravek prav tako v znesku 3.801 v tisočih tolarjev. Na dan 31.12.2003 je bilo dobroimetje pri finančni ustanovi 752 v tisočih tolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev so se zmanjšale na 1400 v tisočih tolarjev. Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so glede na predhodno leto nekoliko zmanjšali in to na 1.144 v tisočih tolarjev. Obveznosti dobaviteljev so v znesku 602 v tisočih tolarjev. Druge kratkoročne obveznosti do podjemnih pogodb za december so 139 v tisočih tolarjev, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so 118 v tisočih tolarjev. Splošni skladje razviden v višini 25.551 v tisočih tolarjev. Skupni prihodki znašajo 18.363 v tisočih tolarjev. Od tega so tekoči prihodki od obresti, najemnin in drugih nedavčnih prihodkov v znesku 7.531 v tisočih tolarjev. Transferni prihodki iz proračuna znašajo 10.832 v tisočih tolarjev. Skupni odhodki so realizirani v znesku 18.338 v tisočih tolarjev. Tekoči odhodki so realizirani v znesku 18.213 v tisočih tolarjev, od katerih je največji odhodek za tekoče vzdrževanje 12.665 v tisočih tolarjev. Tekoči transferi so 20 v tisočih tolarjev in nakup opreme 105 v tisočih tolarjev. Finančnih terjatev in naložb ni bilo. Prav tako nimamo postavk v obrazcu dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. 51 31.03.2004 Poročevalec, št. 3/II V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov nimamo postavk. Izkaz računa financiranja nam prikaže povečanje sredstev na računih za 25 v tisočih tolarjev. Stanje in gibanje neopredmetenih sredstev je 23.463 v tisočih tolarjev. Od tega so zemljišča 535 v tisočih tolarjev, zgradbe 22.294 v tisočih tolarjev in oprema 634 v tisočih tolarjev. Ormož, 25.02.2004 PRIPRAVILA: Majda Žiher KRAJEVNA SKUPNOST PODGORCI Podgorci 17 2273 Podgorci Poslovno poročilo KS Podgorci za leto 2003 Krajevna skupnost Podgorci posreduje v skladu z Zakonom o finančnem poslovanju Občini Ormož, Oddelek za finance poslovno poročilo o delu KS Podgorci za leto 2003 in je naslednje: 1. Krajevna skupnost Podgorci je poslovala v letu 2003 v skladu s sprejetim programom dela in finančnim načrtom, ki ga je sprejel svet KS in občinski svet. 2. Vse naloge zapisane in sprejete v programu dela ter ovrednotene v finančnem načrtu smo realizirali, oziroma celo na nekaterih področjih presegli. Prišlo je tudi do manjših odstopanj v odhodkih za kar smo naredili notranjo prerazporeditev sredstev in podali tudi pojasnila. 3. Proračunska sredstva, ki smo jih prejeli iz občinskega proračuna občine Ormož v skladu s sprejetim finančnim načrtom smo uporabili strogo namensko kot so bila dodeljena. 4. Krajevna skupnost Podgorci je torej dosegla v letu 2003 skoraj vse zastavljene cilje predvidene v sprejetih programih, tako da je ocena poslovnega leta dobra. 5. Krajevna skupnost je za posamezna področja del izdelala letne programe vzdrževalnih del, ki jih je obravnaval in sprejel svet KS, seveda v skladu z razpoložljivimi sredstvi. Tako so bili npr. izdelani letni programi za: tekoče vzdrževanje javnih poti, za tekoče in investicijsko vzdrževanje pokopališča, za izvajanje zimske službe itd. 6. Za izvajanje posameznih del smo zbirali ponudbe za naročila manjše vrednosti in z najugodnejšim ponudnikom sklenili pogodbe. 7. Pred zaključkom leta smo imenovali inventurne komisije in ob koncu leta izvedli inventure, v Oddelku za finance občine Ormož je bil izdelan zaključni račun, ki je bil posredovan ustreznim institucijam. 8. Svet KS je zasedal v letu 2003 na 6 rednih sejah in 2 izrednih. Ene izredne seje je bil sklicatelj župan. Prav tako je svet obravnaval in podal svoje pripombe na prostorsko ureditveni načrt centra KS v Podgorcih in sodeloval v skladu s statutom občine pri vseh ostalih nalogah po dogovoru z občino. 9. Končna ugotovitev je, da je KS Podgorci poslovala v letu 2003 v skladu s Statutom občine Ormož in z navodili občine Ormož ter v skladu z zakonodajo. Poslovanje je bilo uspešno in zaključeno pozitivno. V Podgorcih dne: 16. 02. 2004 PREDSEDNIK SVETA KS PODGORCI Janko MEŠKO OBČINA ORMOŽ j_____|__ KRAJEVNA SKUPNO ST PODGORCI INDEKS 8=7/6 99,1 100,4 CD CO O cn co CD CSJ un co H CN CO in o CD Ul O 90,2 Z‘06 cn CD co un CN cn O o 31,9 31,9 CD CD 98,6 CO CO* O*) CO od CD 9*86 CD Ul O o o O O o CD CD O o REALIZACIJA 2003 8.439.795 2.441.231 2.027.474 31.280 31.280 1.996.194 1.996.194 378.677 378.677 312.431 66.246 o 35.081 CO O in ro 35.081 5.998.564 co m cd CD m in 5.998.564 5.998.564 1.461.000 000*005 2.234.502 1.660.970 o 14.387 PLAN 2003 s prerazpored. CO 8.515.669 2.432.000 1.902.000 15.000 O o o uri 000*788* l 1.887.000 420.000 420.000 350.000 000 OS 20.000 110.000 110.000 0000 U 6.083.669 6.083.669 6.083.669 6.083.669 1.261.000 000*005 2.234.502 1.659.437 000 081 100.000 Ji S s I LO CD CD CD V) K cd 2.432.000 1.902.000 15.000 000‘S L O O p co co 1.887.0001 420.000 420.000 000 OSE OOOOS CD O O o CN 110.000 110.000 0000 H 699E809 6.083.669 m CO co cn co o cd o% CO CO cn co o cd 1.261.0001 500.000 2.234.502 1.659.437 000081 000*001 i ! i E * < > < 5 < C. u >1 l c j g C U C [■ ! D u u 3 c( č H |i ? f 11| i 11 Ul' |IE| > NI < Z ■rf SKUPAJ PRIHODKI NEDAVČNI PRIHODKI UDELEŽBA NA DOBIČKU IN DOHODKI OD PREMOŽENJA Prihodki od obresti Prihodki od obresti - na vpogled Prihodki od premoženja |Prihodki od drugih najemnin-pokopališče PRIHODKI OD PRODAJE BLAGA IN STORITEV Prihodki od prodaje blaga in storitev Drugi prihodki od prodaje - pogrebna dejavnost Drugi prihodki od prodaje - ogrevanje Drugi prihodki od prodaje - tehtarine DRUGI NEDAVČNI PRIHODKI Drugi nedavčni prihodki Drugi izredni nedavčni prihodki TRANSF ERNI PRIHODKI TRANSF ERNI PRIHODKI IZ DRUGIH JAVNIH INSTITUCIJ Prejeta sredstva iz prorač.lokalnih skupnosti Prejeta sredstva iz proračuna-tekoča poraba Prejeta sredstva iz proračuna - za redno dejavnost KS Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrž. kulturnih dvoran Prejeta sredstva iz proračuna - vzdrževanje javnih poti Prejeta sredstva iz proračuna - zimska služba Prejeta sredstva iz proračuna - za srečanje star.občanov Prejeta sredstva iz proračuna - za igrišča U 5 KONTO m IN. 71 710 7102 710200 7103 1710304 | 713 7130 713000 713000 713000 714 7141 714199 r-. 740 7401 740100 740100 740100 740100 740100 740100 740100 | STROŠKOVNI NOSILEC CN PRIHODKI 11.1. H | H 111.1.1.2. 111.1.1.2.2. 11.1.2. d 11.1.2.1.1. 11.1.2.1.2. 11.1.2.1.3. 11.1.3. 11.1.3.1. 11.1.3.1.1. 11.2. 11.2.1. 11.2.1.1. — 11.2.1.1.1. 11.2.1.1.1.1. 11.2.1.1.1.2. 11.2.1.1.1.3. 11.2.1.1.1.4. 11.2.1.1.1.5. 11.2.1.1.1.6. I 1. - 111 1112 1113 CN 85,9 100,0 h* OO _§Li 5 81,1 97,5 0'0 0'0 "TL ~n □ 97,1 E'86 83,1 0'0 96,9 95,5 26,8 94,6 101,8 95,4 97,5 38,1 0'0 93,9 48,2 100,6 72,8 51,4 148.730 127.704 1.221.622 1.221.622 1.221.622 0.442.673 1.305.061 1.305.0611 1.305.061 97.493 O O 3.100 40.800 24.574 149.611 O 14.541 60/06 5.364 56.741 5.656 184.784 44.839 4.570 O 281.755 105.957 60.332 126.529 h- O r^- r-- CD O 9.737.291 1.609.000 1.609.0001 1.609.000 100.000 0008 5.000 1000 £ 42.000 25.000 000'08 L 20.0001 15.000 000'96 20.000 000 09 5.556 193.710 46.000 12.000 o CD O O 300.000 220.000 00009 173.734 CD O O in O o 148.730 9.737.291 1.876.000 1.876.0001 1.476.000 00008 O o o Lri 0009 loooe O o o uh C'-! 25.000 180.000 20.0001 13.000! 100008 20.000 00009 5.556 113.710 0000E 12.000 10.000 300:000 220.000 00009 173.734 15.000 CD O O CD O Tt 400.000 740100 (Prejeta sredstva iz proračuna - za druge tekoče namene Presežek sredstev preteklega leta SKUPAJ ODHODKI REDNO DELOVANJE KS TEKOČI ODHODKI Odhodki za blago in storitve Pisarniški material in storitve Čistilni material in storitve Založniške in tiskarske storitve Časopisi, revije, knjige in strokovna literatura Izdatki za reprezentanco Drugi splošni material in storitve Električna energija Voda in komunalne storitve Odvoz smeti Telefon, faks, elektronska pošta Poštnina in kurirske storitve Stroški prevoza v državi Nadomestilo za stavbno zemljišče Plačilo po pogodbi o delu Posebni davek na določene prejemke (Plačila storitev organizacijam pooblaščenim za plačilni promet Plačila DURS Krajevni praznik Drugi oprerativni odhodki Zavarovalne premije (informacijsko komunikacijsko središče Oglaševalske storitve PRORAČUNSKA REZERVA (Proračunska rezerva rt r?r 40 O rt 402000 402001 i 402003 402004 402009 402099 402200 402203 402204 402205 402206 402402 402605 402902 402912 402935 402934 402999 402999 402504 402999 402006 409 409100 11.2.1.1.1.7 I ODHODKI 2.0.6.1. 2.0.6.1.1 2.0.6.1.1.3. 2.O.6.1.1.3.1. 2.0.6.1.1.32. 2.O.6.1.1.3.3. cn tq o CN LO ro ud CZ) CN !>. en CD czl 04 2.O.6.1.1.3.8. O on cd CD 04 2.0.6.1.1.3.11. 2 0.0.1 1.3.12. 2.0.6.1.1.3.13. 2.0.6.1.1.3.14. 2.0.6.1.1.3.15. 2.0.6.1.1.3.16. K m 5 o cxi 2.0.6.1.1.3.18. 2 0.6 1.1.3.19. 2.0.6.1.1.3.20. 2.0.6.1.1.3.21. 2 0.6 1.1.3.23. 2.0.6.1.1.3:26. 2.0.6.1 1.3.27. 2.0.6.1.1.5 2.0.6.1 1.5.1 o s co in co 60 r-' CO OD cd cr, CD Q> o 001 § O o CD CO CO R co UD m ■O- CN O O CD r^. s 101,7 r^- o in co' co CO cd m 9‘96 en eri m co r*-' co oo. rri co co o o 100,3 CO o o o cd' =- p O 100,0 CD CD CD 100,0 100,0 I co CD OD CD CD rt -n- O r=t n CD rt e in ■■t CD s s co CN 8 ! o o co CD r- cd co co cr> r*- ctJ co CO CT> CO m r-- s m co CN s in co E in co 5 kri 01 co 0 rt 01 rf O CN CD 2 S UD in co co cd CD R un m co co o en un S oi co un en r-- o: co co rf CN O rt CO OJ O ■rt co ”=r CN 5 'N' o O CD o o CD CD CD in CD § CD O m CD g O m CD S eri o un CO r*— co S in CO co eri E Tf CT) CO CT, CO in CD rf S s cn 8 | s 8 co CD LO co un o o CD CD h- rt CD o CD CD r*>- rt o o o o o CN O CD CD O h- CN CD o o in co CD CD O uri co o o o Lri co od rt cd o co CN OD OD UD eri un r-- OD OD UD eri in R s en eri un en o o CD CD O o p o eri o O CD CD CD CD rt CD CD O cd CD ref O O CD eri o rT o co 5 j S g O CO r- cri *=r o CD O CD O in CD CD CD e CD m o CD CD CD CD m o o o eri o un 1 co co rt -rt CD in CO r*- co Cri n ■rf CT) CO cn co" @ co co' s en s CN § ! s in UD in m=t (O m kri U3 LO CD CD O CD n in CD CD CD CD n in O Q O CD O CN O O O o un co CD O CD in co CD O CD in co o o o uri co co rf ud CO CN co co R r^i OJ un 0D OD R oi CN rt co CD en rri CN CD CD CD CD CD o o o eri o CD CD CD CD UD "rt CD CD R o" UD rf O en o o 25 o (O o- co’ rt § s o co K eri -■t CD o CD CD O m o CD R CD O in o CD O CD CD m o CD CD CD O Ln oo o r: < ■o LU O LU C =1 C£ O Z LU 00 d: < o o o. 00 o o vi 0 z 1 -i LU O LU se !/) ec < a o CL V) o o 0) ‘E1 (5 > CD >M ■s M > CD >U O 0) h- I ■% 1 5! >§ ■š h- 1 co 05 1 M # Sl ■s .E I I i *i li z CO oj o 05 <3 05 N _CD O vi o z > < —> LU Q LU se V) 3 < <3 O CL V) o CD LU C3 Z C* o 0) s o Vi .E o cr te 5 (0 M "5 -e 05 '"o O) 'c > 03 >M ~o M G) >o O -s 1— "co 0 ro 'oT "O 1 CT O O- E § O z s V) 3 Z E 3 u s z < o a: o E z H LL O z n. LU Z E LU LL V) z 3 1- E "o (0 NJ (0 E o E o c. 05 C 'S c 2 »o o Lad OJ H >00 :p ■5 c >o " 0) ■c > 05 ■O o d* (D h- co >o >cn jd g O) ep O) >M "O M 05 >o O CD h- .SL ‘E (0 > 05 >N3 N > 0) >o o 03 h- > "Ž LET o .E c: te >v> 05 C 2 ČD >M > 0) >o iš h- > LU j— (/) Q LU en un X z > o z on o < “O Z O s 19 z a. 3 se < z 03 > O C -D O .E eQ) 5 > 0) >M ■n M > O Lad 673 o 'v> 0) > _c 05 >o >co ~ŠL o 03 C > 03 >NI ~o > O cn^ ‘5 "en g _c > LU t— V) o LU a: V) z z > o z V) o < z o s o z CL 3 2C < Z # 1 1 2 03 1 1 1 ,2L 1 2 CT ! z o E 03 a. E 03 O O O. c 0 0) > 05 1 co Č3 5 0) _c Z2 S e! Z (9 1- 3 D o 2 = £ g f Š Iž5 E 1 > 1 h < >V) 2 s a q 5 -T § £ |y §Š i M. §1 a < * 2 LU C- a: o E 5 O Z s 3 Z E < —) U s z < (9 ec o E H LL O ec CL LU Z E LU LL V) z Š 1- E eo > o c (0 v> 3 .E E _(0 ‘u (0 NJ ‘E (0 CT O E S v: 0 01 03 C 1 % c 2 >3 o Dd _Q3 co > :ct 05 M "g CT o .-E c: o s c .E š >03 D "O CC 'E1 05 O E1 ep "o en n (XJ o rf s 1 3 s ! CN O O CN ■■sr (NI CD rt co o UD CN O ■sr CO o CT- CN O ^r o rsj ■rt O O o CN rt OJ o rf in CN O -rt co o un CN O rsr un CN CD rf co □ un CN o ■sr CD CN Tt m o OJ rt O CD un o CN rt CD CN Tt 3 8 E ■st O CN ■=r OSI rt CD CN rf o CD o CN ■sr o 3i CD rt 5 CD ■rt 5 rt 0) TD 05 El CB O _g O) ‘E1 GB U co s o C/O re1 rE >to '5J1 c5 0) c 03 O r—r O I i L! CZ) * s.0 LU 15 | S CZ) o LU a CL td -C "O (F g s S CZ) £ S g I C0 4 1 t I co _l_i > i e § 1 1 2 IME UPORABNIKA: KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU ŠIFRA UPORABNIKA 83500 SEDEŽ MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 35, MIKLAVŽ PRI MATIČNA ŠTEVILKA,: 5018323000 UPORABNIKA: ORMOŽU BILANCA STANJA na dan 31.12.2003 (v tisočih tolarjev) ČLENITEV SKUPINE KONTOV NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP ZNESEK - Tekoče Iteto ZNESEK -Predhodno leto 1 2 3 4 5 SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011) 001 10.762 11.118 00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 002 0 0 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 tl 1.878 11.878 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 11.116 760 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 4.277 3.872 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 4.277 3.872 06 DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013+014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) 012 5312 9.728 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 1.1972 1.612 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 318 3.128 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 0 0 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 33 42 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 2.‘i989 4.946 J AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C)ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) 023 0 0 50 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 32 ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 +012 + 023) 032 16.074 20.846 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) 034 3.307 8.119 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 1.730 3.912 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 178 0 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 0 0 25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 1.399 4.207 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 I E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 r057 + 058 - 059) 044 12.767 12.727 90 SPLOŠNI SKLAD 045 12.767 12.727 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 32 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI 047 0 0 -3 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 9 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 9410 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OIBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 0 0 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD: ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044) 060 16.074 20.846 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 Kraj in datum: ORMOŽ, 27.02.2004 Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: Odgovorna oseba: MAJDA ŽIHER KRAJEVNA SKUPNOST MIKLAVŽ PRI ORMOŽU MIKLAVŽ PRI ORMOŽU 35 2275 MIKLAVŽ PRI ORMOŽU POJASNILA K BILANCI STANJA, PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN 31.12.2003 V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 10.762 v tisočih tolarjev. Vrednost nepremičnin znaša 11.878 v tisočih tolarjev, vrednost popravka lk teh je v znesku 1.116 v tisočih tolarjev. Vrednost opreme je 4.277 v tisočih tolarjev, popravek prav tako v znesku 4.277 v tisočih tolarjev. Na dan 31.12.2003 je bilo dobroimetje pri finančni ustanovi 1.972 v tisočih tolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev so se zmanjšale na 318 v tisočih tolarjev. Nanašajo se na terjatve za starejše krajane, najem grobov, najemnine, ogrevanje in ostale terjatve. Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so glede na predhodno ANTON KIRIČ leto nekoliko zmanjšali in to na 2.989 v tisočih tolarjev. Obveznosti dobaviteljev so v znesku 1.730 v tisočih tolarjev, neplačani prihodki predstavljajo 1.399 v tisočih tolarjev. Splošni sklad je v znesku 12.767 v tisočih tolarjev. Skupni prihodki znašajo 26.100 v tisočih tolarjev. Od tega so tekoči prihodki od obresti, premoženja in drugi nedavčni prihodki v znesku 15.874 v tisočih tolarjev. Transferni prihodki iz proračuna znašajo 10.226 v tisočih tolarjev. Skupni odhodki so realizirani v znesku 25.704 v tisočih tolarjev. Skupni odhodki so realizirani v znesku 25.704 in predstavljajo tekoče odhodke v vrednosti 10.940 v tisočih tolarjev. Največji odhodek predstavlja tekoče vzdrževanje v znesku 7.037 v tisočih tolarjev. Tekoči transferi so 1.173 v tisočih tolarjev. Nakup in gradnja osnovnih sredstev zasledimo v skupnem znesku 13.591 v tisočih tolarjev. Nakup opreme je 277 v tisočih tolarjev. Investicijsko vzdrževanje in obnove so v letu 2003 kar 13.314 v tisočih tolarjev. Največji investicijski odhodek je investicijsko vzdrževanje javnih poti, nato investicijsko vzdrževanje pokopališča, manjši del pa tudi investicijsko vzdrževanje kulturnih spomenikov. Finančnih terjatev in naložb ni bilo. Prav tako nimamo postavk v obrazcu dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov nimamo postavk. Izkaz računa financiranja nam prikaže povečanje sredstev na računih za 396 v tisočih tolarjev. Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev je 10.762 v tisočih tolarjev. Od tega so zgradbe 10.762 v tisočih tolarjev. Ormož, 25.02.2004 PRIPRAVILA: Majda Žiher KRAJEVNA SKUPNOST KOG POROČILO O DELU KS KOG ZA LETO 2003 Krajevna skupnost Kog je v letu 2003 delovala v skladu s Statutom Občine Ormož (Uradni vestnik Občine Ormož št. 3/14 z dne 26. 9. 1999). Svet KS Kog je v letu 2003 imel sedem rednih sej in pet izrednih sej sveta. Na seje sveta KS so bili vabljeni: podžupan občine Ormož, občinska uprava, člana občinskega sveta Ormož iz območja KS Kog, predsednica odbora za izdajo krajevnega glasila Novice ter sredstva javnega obveščanja. Svet KS je bil na svojih sejah sklepčen, razpravljal in sklepal je predvsem o naslednjem: - programu vzdrževanja pokopališča, zbiranju ponudb in imenovanju komisije za izbiro najugodnejšega izvajalca; - o programu rednega vzdrževanja cest, ki so v upravljanju in vzdrževanju KS Kog, - zbiranju ponudb, imenovanju komisije za izbiro najugodnejšega izvajalca in izbiri najugodnejšega izvajalca; - o programu vzdrževanja javnih površin v krajevni skupnosti, zbiranju ponudb in imenovanju komisije za izbiro najugodnejšega izvajalca in o izbiri najugodnejšega izvajalca; - o tekočem čiščenju in vzdrževanju prostorov, ki so v lasti in upravljanju KS in o izbiri najugodnejšega izvajalca; - svet KS seje seznanil s spremembami na področju izvajanja SOPS-a; - o zahtevku za vračilo preveč plačanega krajevnega samoprispevka; zadevo je KS predala v reševanje pravni službi občine; - o izhajanju krajevnega glasila Novice v letu 2003; - o podaljšanju začasnega financiranja KS Kog od 1. 4. do 31. 5. 2003; - o višini najemnine grobov na pokopališču v letu 2003; - o določitvi višine najemnine za najem prostorov, ki so v lasti ali upravljanju KS Kog; - o zaključnem računu in poročilu o delu KS Kog za leto 2002; - o finančnem načrtu KS za leto 2003; - o določitvi oglasnih mest v KS za izobešanje osmrtnic; o možnosti uvedbe krajevnega samoprispevka za območje KS Kog; - o predlogu za sklic zbora občanov za območje KS Kog z namenom seznanitve delovanja KS Kog in tekoče problematike v krajevni skupnosti Kog; - o predlogu odloka o predkupni pravici občine (zbiranju predlogov parcel in objektov); - sklepu o prenehanju opravljanja javne službe (7. člen Odloka o prenosu izvajanja pokopališke in pogrebne dejavnosti ter urejanja pokopališč na krajevne skupnosti); - imenovanju komisije za izbiro najugodnejšega ponudnika za izvedbo izkopa za potrebe elektro dovodov do KS Kog; - o realizaciji finančnega načrta KS Kog do 30. 6. 2003 in prerazporeditvah v finančnem načrtu; - o programu izvajanja zimske službe, zbiranju ponudb in imenovanju komisije za izbiro najugodnejšega izvajalca; - o imenovanju odbora za pripravo strokovnih podlag za izdelavo simbolov KS Kog; - o predlogu možnega programa modernizacije cest, ki so v upravljanju KS za obdobje 2003-2006; - o modernizaciji centra Koga v letu 2004; - o kategorizaciji cest na območju KS ; - o sklenitvi aneksa k pogodbi za izvajanje zimske službe na pokopališču Kog; - o imenovanju odbora za pripravo svečanosti ob 25. obletnici izhajanja glasila KS Novice; - o dnevu starejših krajanov v KS Kog; - o imenovanju odbora za pripravo svečanosti ob Spominskem dnevu KS Kog v letu 2003; - o obravnavi osnutka Odloka o lokacijskem načrtu za krajevno središče naselja Kog; - o predlogu odloka o nadomestilu za uporabo stavbnih zemljišč v občini Ormož; - o predlogu prerazporeditev v finančnem načrtu KS Kog; - o predlogu finančnega načrta KS Kog za leto 2004; - o predlogu sveta županu občine Ormož za sklic zbora občanov za območje KS Kog; - o imenovanju inventurne komisije. Krajevna skupnost je imela v letu 2003 naslednje prihodke: - od najemnin za poslovne prostore; - od najemnin za grobove na pokopališču in od pogrebne dejavnosti; - od krajevnega samoprispevka - iz proračuna občine Ormož: za redno dejavnost, tekoče vzdrževanje javnih poti, zimsko službo, vzdrževanje kulturnih dvoran, srečanje starejših krajanov ter druga prejeta sredstva, tj. za stroške izvedbe Spominskega dneva, za kritje stroškov informacijske pisarne, projektne dokumentacije in izdajo Novic. Odhodki krajevne skupnosti v letu 2003 so bili naslednji: - od najemnin za poslovne prostore so se krili tekoči stroški čiščenja in vzdrževanja prostorov; - od najemnin za grobove na pokopališču so bili kriti stroški tekočega vzdrževanja pokopališča in mrliške veže (elektrika, voda, odvoz smeti, potrošni material, košnja trave, obrezovanje žive meje, čiščenje in opravljanje zimske službe na pokopališču). - Od najemnin za grobove se financira tudi investicijsko vzdrževanje pokopališče in je v letu 2003 bila izvedena položitev zemeljskega električnega kabla za potrebe mrliške vežice in pokopališča. Neporabljena namenska sredstva od najemnin za grobove za investicijsko vzdrževanje pokopališča se prenesejo v leto 2004 za investicijsko vzdrževanje pokopališča; - Iz sredstev krajevnega samoprispevka je bilo izvedeno tekoče vzdrževanje cest na območju krajevne skupnosti, plačano zavarovanje objektov KS in delno stroški izdaje glasila KS; - Iz namenskih sredstev iz proračuna občine Ormož je KS krila naslednje stroške; za redno delovanje krajevne skupnosti, tekoče vzdrževanje javnih poti, izvajanje zimske službe na javnih poteh v KS, srečanje starejših krajanov, tekoče vzdrževanje dvorane, projektna dokumentacija za modernizacijo javne poti 803-561 Kog, stroške nabave opreme za informacijsko pisarno in delno kritje stroškov izdaje Novic. Kog, dne 24. 2. 2004 Predsednik sveta: Slavko PERC cc cs CD tc fx o- CC Cs cr cr cx cr o '1 -c 5 _ CI CN cr _ cc (JC cr " cc cr cr " cc iT >_ on )" co CT) O" cr h- cr cc cc _ " CC cr ' ^ (£ cr cr C™ cr . o: cc h-- _ CC (r un " un cr CC CC cc _ cc T cr _ 'r- cr CC CT CZ) £ i LU CZ) 1 ! CZ) § <=! O OJ o o C5 kri s m CD CC S fx OD o co OD CM ID •rt D 2 Ul N; Ul lx. CT3 CO in CM OD p co Lil (N 'ZO O O O O CD O rt CM CM O CD rt CM CM CD o rt CM CM O o rt cxj CN S S " 210.000 CD O o p M O O p o CD O o p o m CN o o p CD CD CM CD Q CD CD O CN CD O p O D O O o o o t-n p O o p CD D ■rt O CD O CD UD rt o Q CD CD Ul rf O O p rt in O CD O rt jn O O p rt jn O o o rt Lfl o g z 1: _ i 250.000 o B o CD Lil CN o o p o o o CN O CD P CD O -rt O CD O CD CD D O O p CD O Ul CD O O CD O OD o o CD CD O ai O O p CD O UD O CD p CD O UD O O o o o UD o o p rt in o CD p ■*» in o o p rt in O CD O rt Ul O ! Izdatki za blaqo in storitve 05 O O 03 E > 03 >M ~5 M 03 >o O 03 h- —> o S CZ) CC o 1— V) o oc CL z h” CZ) 0 Z > 1 LU Q < Se CZ) ~5 Z š z s (/) LU £ E o i— C/) z o o < —1 03 S < O M Q) co > 03 >N "w M > 03 ■U O -id 03 h- š E o (5 o “5 Š o 00 o Cl rE c: _o o a 03 'E 05 03 >M •a M 03 >o O 03 I— 03 C ro > 03 >M T5 M > 03 >CJ O -id 03 H 05 >o >03 a _g ■5_ 03 'E CC Oj >N ~o M 03 >o O 03 1— > LU h- CO O LU Z CZ) z z > o z (Z) o < z o Š o z 5 sc < z 03 > O C -c o .E '03 5 > 03 ►N T5 > 0 -id .El 1 03 > _C CO >u KO iš a .g Q_ 03 E 2 03 >N "S > jd č5 '■š CD _C E LU LL (Z) Z Š 1- u o se LU h- E O Č V) -s z o o z CZ) o o z E o se z CN LU E < CZ) o z E LU L— CZ) z š h- E o -id N 03 E ro co o CL 'S c 2 ‘Er 3 o O S sr -X >03 E m CO C 05 O 2 O Ul £ S CZ) s z i 0 1 1 1 2 e > 1 CO 5 a 'ro1 f m. j! 1 s fN § CN CD it ID CM CD rt O H Ul CN '=i N" ID CM O it co O Ul cn o N" o CM rt VD CD CM rt O Q © O CN rt i 03 i Gl Gl Gl 5 g R rt UD CD rt p ud P O UD UD CD UD CN UD O CD CM d o 40 CN CD CD UD CM UD CD UD p CD UD CN CD O UD CD 03 03 p 03 i 3 Gl CD Gl 1 S == CD i se UD O UD CD O) IME UPORABNIKA: KRAJEVNA SKUPNOST KOG ŠIFRA UPORABNIKA: * 83496 SEDEŽ UPORABNIKA: KOG 19, KOG MATIČNA ŠTEVILKA: 5021677000 BILANCA STANJA na dan 31.12.2003 (v tisočih tolarjev) ČLENITEV SKUPINE KONTOV NAZIV SKUPINE KONTOV Oznaka za AOP ZNESEK -Tekoče leto ZNESEK -Predhodno leto 1 2 3 4 5 SREDSTVA A) DOLGOROČNA SREDSTVA IN SREDSTVA V UPRAVLJANJU (001 = 002 - 003 + 004 - 005 + 006 - 007 + 008 + 009 + 010 + 011) 001 11.179 11.657 00 NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA 002 0 0 01 POPRAVEK VREDNOSTI NEOPREDMETENIH DOLGOROČNIH SREDSTEV 003 0 0 02 NEPREMIČNINE 004 12.629 12.629 03 POPRAVEK VREDNOSTI NEPREMIČNIN 005 1.531 1.152 04 OPREMA IN DRUGA OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 006 2.292 2.148 05 POPRAVEK VREDNOSTI OPREME IN DRUGIH OPREDMETENIH OSNOVNIH SREDSTEV 007 2.211 1.968 06 DOLGOROČNE KAPITALSKE NALOŽBE 008 0 0 07 DOLGOROČNO DANA POSOJILA IN DEPOZITI 009 0 0 08 DOLGOROČNE TERJATVE IZ POSLOVANJA 010 0 0 09 TERJATVE ZA SREDSTVA DANA V UPRAVLJANJE 011 0 0 B) KRATKOROČNA SREDSTVA; RAZEN ZALOG IN AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (012 = 013 + 014 + 015 + 016 + 017 + 018 + 019 + 020 + 021 + 022) 012 3.087 2.243 10 DENARNA SREDSTVA V BLAGAJNI IN TAKOJ UNOVČLJIVE VREDNOSTNICE 013 0 0 11 DOBROIMETJE PRI BANKAH IN DRUGIH FINANČNIH USTANOVAH 014 1.203 204 12 KRATKOROČNE TERJATVE DO KUPCEV 015 418 1.103 13 DANI PREDUJMI IN VARŠČINE 016 0 0 14 KRATKOROČNE TERJATVE DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 017 0 0 15 KRATKOROČNE FINANČNE NALOŽBE 018 0 0 16 KRATKOROČNE TERJATVE IZ FINANCIRANJA 019 0 0 17 DRUGE KRATKOROČNE TERJATVE 020 55 52 18 NEPLAČANI ODHODKI 021 1.411 884 19 AKTIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 022 0 0 C) ZALOGE (023 = 024 + 025 + 026 + 027 + 028 + 029 + 030 + 031) 023 0 0 30 OBRAČUN NABAVE MATERIALA 024 0 0 ; 31 ZALOGE MATERIALA 025 0 0 ! 32 I ZALOGE DROBNEGA INVENTARJA IN EMBALAŽE 026 0 0 33 NEDOKONČANA PROIZVODNJA IN STORITVE 027 0 0 34 PROIZVODI 028 0 0 35 OBRAČUN NABAVE BLAGA 029 0 0 36 ZALOGE BLAGA 030 0 0 37 DRUGE ZALOGE 031 0 0 I. AKTIVA SKUPAJ (032 = 001 + 012 + 023) 032 14.266 13.900 99 AKTIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 033 0 0 OBVEZNOSTI DO VIROV SREDSTEV D) KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IN PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE (034 = 035 + 036 + 037 + 038 + 039 + 040 + 041 + 042 + 043) 034 1.885 1.982 20 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI ZA PREJETE PREDUJME IN VARŠČINE 035 0 0 21 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO ZAPOSLENIH 036 0 0 22 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO DOBAVITELJEV 037 1.412 892 23 DRUGE KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ POSLOVANJA 038 0 0 24 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO UPORABNIKOV ENOTNEGA KONTNEGA NAČRTA 039 69 0 25 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI DO FINANCERJEV 040 0 0 26 KRATKOROČNE OBVEZNOSTI IZ FINANCIRANJA 041 0 0 28 NEPLAČANI PRIHODKI 042 404 1.090 29 PASIVNE ČASOVNE RAZMEJITVE 043 0 0 E) LASTNI VIRI IN DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 044 = 045 + 046 + 047 + 048 + 049 + 050 + 051 + 052 - 053 + 054 + 055 + 056 +057 + 058 - 059) 044 12.381 11.918 90 SPLOŠNI SKLAD 045 12.381 11.918 91 REZERVNI SKLAD 046 0 0 92 DOLGOROČNO RAZMEJENI PRIHODKI 047 0 0 93 DOLGOROČNE REZERVACIJE 048 0 0 '40 SKLAD NAMENSKEGA PREMOŽENJA V JAVNIH SKLADIH 049 0 0 10 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA, KI JE / NJIHOVI LASTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 050 0 0 9411 SKLAD PREMOŽENJA V DRUGIH PRAVNIH OSEBAH JAVNEGA PRAVA KI JE V NJIHOVI LASTI, ZA FINANČNE NALOŽBE 051 0 0 9412 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 052 0 0 9413 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 053 0 0 96 DOLGOROČNE FINANČNE OBVEZNOSTI 054 0 0 97 DRUGE DOLGOROČNE OBVEZNOSTI 055 0 0 980 OBVEZNOSTI ZA NEOPREDMETENA DOLGOROČNA SREDSTVA IN OPREDMETENA OSNOVNA SREDSTVA 056 0 0 981 OBVEZNOSTI ZA DOLGOROČNE FINANČNE NALOŽBE 057 0 0 985 PRESEŽEK PRIHODKOV NAD ODHODKI 058 0 0 986 PRESEŽEK ODHODKOV NAD PRIHODKI 059 0 0 I. PASIVA SKUPAJ (060 = 034 + 044) 060 14.266 13.900 99 PASIVNI KONTI IZVENBILANČNE EVIDENCE 061 0 0 Kraj in datum: ORMOŽ, 27.02.2004 Oseba, odgovorna za sestavljanje bilance: Odgovorna oseba: MAJDA ŽIHER SLAVKO PERC KRAJEVNA SKUPNOST KOG KOG 19 2276 KOG POJASNILA K IZKAZU BILANCA STANJA, PRIHODKOV IN ODHODKOV NA DAN 31.12.2003 V uvodu bilance stanja je prikaz dolgoročnih sredstev v upravljanju v znesku 11.179 v tisočih tolarjev. Vrednost nepremičnin znaša 12.629 v tisočih tolarjev, vrednost popravka le teh jc v znesku 1.531 v tisočih tolarjev. Vrednost opreme je 2.292 v tisočih tolarjev, popravek opreme znaša 2.211 v tisočih tolarjev. Na dan 31.12.2003 je dobroimetje pri finančni ustanovi 1.203 v tisočih tolarjev. Kratkoročne terjatve do kupcev so se zmanjšale na 418 v tisočih tolarjev. Druge kratkoročne terjatve se nanašajo na DDV. Neplačani odhodki so se glede na prehodno leto povečali na 1.412 v tisočih tolarjev. Obveznosti do dobaviteljev so v znesku 1.412 v tisočih tolarjev, kratkoročne obveznosti do uporabnikov enotnega kontnega načrta so v znesku 69 v tisočih tolarjev. Neplačani prihodki predstavljajo 404 v tisočih tolarjev. Splošni skladje v znesku 12.381 v tisočih tolarjev. Skupni prihodki znašajo 9.176 v tisočih tolarjev. Od tega so tekoči prihodki od obresti, premoženj in drugi nedavčni prihodki v znesku 2.649 v tisočih tolarjih. Transferni prihodki iz proračuna znašajo 6.527 v tisočih tolarjev, kar predstavlja 71% vseh prihodkov. Skupni odhodki so realizirani v znesku 8.236 v tisočih tolarjev in predstavljajo tekoče odhodke v znesku 7.840 v tisočih tolarjev. Največji odhodek je tekoče vzdrževanje v znesku 5.990 v tisočih tolarjev. Nakup in gradnja osnovnih sredstev v znesku 396 v tisočih tolarjev predstavlja odhodek za nakup opreme v znesku 120 v tisočih tolarjev, projektna dokumentacija 276 v tisočih tolarjev. Finančnih terjatev in naložb ni bilo, prav tako ne dolgoročnih kapitalskih naložb in posojil. V izkazu prihodkov in odhodkov režijskih obratov nimamo postavk. Izkaz računa finansiranja nam prikaže povečanje sredstev na račun za 940 v tisočih tolarjev. Stanje in gibanje neopredmetenih in opredmetenih sredstev je 11.179 v tisočih tolarjev. Od tega so zgradbe 11.098 v tisočih tolarjev in oprema 81 v tisočih tolarjev. Ormož, 25.02.2004 PRIPRAVILA: Majda Žiher . __ 76 3J : . .-•M1- ' . •; ■ ■4- 1 .. .< , -K'".. ■ ...... ■; ■ ■ - r ■ . ■ ■ ■ .