REALIZACIJA PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA OBDOBJE OD 1.1.2017 DO 31.12.2017 PO FUNKCIONALNI KLASIFIKACIJI A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 01 JAVNA UPRAVA 011 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov, ter dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih ter zunanjih zadev 0111 Dejavnosti izvršilnih in zakonodajnih organov 4000 Plače in dodatki 3.222.705,92 919.369,26 911.758,68 552.994,19 4001 Regres za letni dopust 20.698,10 4002 Povračila in nadomestila 39.005,02 4003 Sredstva za delovno uspešnost 1.751,85 4004 Sredstva za nadurno delo 3.999,40 4009 Drugi izdatki zaposlenim 779,64 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 49.548,75 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 39.677,48 4012 Prispevek za zaposlovanje 335,50 4013 Prispevek za starševsko varstvo 559,34 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 3.160,48 36.459,79 6.465,41 37.118,22 4023 Prevozni stroški in storitve 6.541,51 4024 Izdatki za službena potovanja 2.599,39 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 17.144,61 117,12 4029 Drugi operativni odhodki 61.808,91 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 13.392,00 4130 Tekoči transferi občinam 14.941,30 4202 Nakup opreme 0112 Dejavnosti s področja finančnih in fiskalnih zadev 2.660,67 7.610,58 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 72,94 4025 Tekoče vzdrževanje 95,50 4029 Drugi operativni odhodki 013 Splošne zadeve 0131 Splošne kadrovske zadeve 7.442,14 2.126.995,81 5.563,99 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 453,05 4021 Posebni material in storitve 610,94 4029 Drugi operativni odhodki 4.500,00 Stran 1 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 0133 Druge splošne zadeve in storitve 4000 Plače in dodatki 2.121.431,82 1.502,38 4002 Povračila in nadomestila 194,98 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 161,14 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 122,10 4012 Prispevek za zaposlovanje 0,96 4013 Prispevek za starševsko varstvo 1,60 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 25.623,40 4021 Posebni material in storitve 87.966,13 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 21.714,11 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 8.015,04 64.770,10 2.573,18 21.506,65 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 9.038,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 1.900,00 4200 Nakup zgradb in prostorov 67.000,00 4201 Nakup prevoznih sredstev 89.491,36 4202 Nakup opreme 50.479,82 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 6.610,00 1.494.720,14 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 74.172,60 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 64.478,20 4207 Nakup nematerialnega premoženja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 015 Raziskave in razvoj na področju javne uprave 0150 Raziskave in razvoj na področju javne uprave 4136 Tekoči transferi v javne agencije 016 Druge dejavnosti javne uprave 0160 Druge dejavnosti javne uprave 5.116,30 24.273,63 628,60 628,60 628,60 14.811,83 14.811,83 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 6.360,38 4021 Posebni material in storitve 1.749,72 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4029 Drugi operativni odhodki 017 Servisiranje javnega dolga 0171 Servisiranje javnega dolga države 4029 Drugi operativni odhodki 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 565,54 6.136,19 13.441,63 13.441,63 241,20 10.547,85 2.652,58 Stran 2 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 018 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 0180 Splošni transferi med javnofinančnimi institucijami na različnih ravneh države 4000 Plače in dodatki 147.458,79 147.458,79 61.921,97 4001 Regres za letni dopust 3.162,92 4002 Povračila in nadomestila 5.509,92 4004 Sredstva za nadurno delo 754,46 4009 Drugi izdatki zaposlenim 288,76 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 5.548,50 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4.444,92 4012 Prispevek za zaposlovanje 37,57 4013 Prispevek za starševsko varstvo 62,65 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4202 Nakup opreme 02 OBRAMBA 931,17 8.651,03 27.756,70 3.296,20 24.095,16 996,86 10.454,29 022 Civilna zaščita 0220 Civilna zaščita 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 10.454,29 10.454,29 123,10 4021 Posebni material in storitve 2.127,95 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.227,52 4023 Prevozni stroški in storitve 193,24 4025 Tekoče vzdrževanje 242,62 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 2.725,25 4202 Nakup opreme 2.314,61 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 1.500,00 03 JAVNI RED IN VARNOST 031 Policija 341.740,99 2.807,89 0310 Policija 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 2.807,89 142,35 4021 Posebni material in storitve 1.206,84 4023 Prevozni stroški in storitve 842,50 4029 Drugi operativni odhodki 616,20 Stran 3 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 032 Protipožarna varnost 0320 Protipožarna varnost 4119 Drugi transferi posameznikom 338.933,10 338.933,10 867,22 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 118.787,88 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 219.278,00 04 GOSPODARSKE DEJAVNOSTI 041 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih zadev ter zadev, povezanih z delom 0411 Dejavnosti s področja splošnih gospodarskih in trgovinskih zadev 3.086.091,05 178.635,86 126.896,91 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 19.063,51 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 44.798,54 4133 Tekoči transferi v javne zavode 24.151,68 4136 Tekoči transferi v javne agencije 38.883,18 0412 Dejavnosti s področja splošnih zadev, povezanih z delom in zaposlovanjem 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 51.738,95 23.970,61 837,93 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.313,40 4133 Tekoči transferi v javne zavode 22.617,01 042 Kmetijstvo, gozdarstvo, ribištvo in lov 0421 Kmetijstvo 4021 Posebni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 202.545,92 197.751,79 92.071,85 8.192,11 21.854,56 5.213,33 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 48.763,64 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.081,30 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 11.575,00 0422 Gozdarstvo 4025 Tekoče vzdrževanje 043 Pridobivanje in distribucija energetskih surovin 0436 Pridobivanje in distribucija druge energije 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 045 Promet 4.794,13 4.794,13 620,00 620,00 620,00 2.408.359,56 0451 Cestni promet 4021 Posebni material in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4029 Drugi operativni odhodki 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 2.408.359,56 2.518,08 211.290,72 36,60 224.427,28 1.855.478,85 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 43.722,09 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 70.885,94 Stran 4 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 046 Komunikacije 0460 Komunikacije 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 047 Druge gospodarske dejavnosti 0473 Turizem 19.660,06 19.660,06 19.660,06 75.841,14 75.841,14 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 1.110,20 4021 Posebni material in storitve 7.023,10 4023 Prevozni stroški in storitve 54,48 4024 Izdatki za službena potovanja 1.888,87 4025 Tekoče vzdrževanje 1.587,02 4029 Drugi operativni odhodki 1.260,01 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 12.415,02 4133 Tekoči transferi v javne zavode 22.399,35 4136 Tekoči transferi v javne agencije 17.002,55 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 9.426,42 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 1.674,12 049 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 0490 Druge dejavnosti s področja gospodarskih zadev 200.428,51 200.428,51 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 3.007,05 4021 Posebni material in storitve 2.590,87 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 39.013,19 4025 Tekoče vzdrževanje 44.006,33 4029 Drugi operativni odhodki 7.829,08 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 39.440,32 4200 Nakup zgradb in prostorov 13.400,00 4202 Nakup opreme 443,19 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 13.940,29 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 17.456,65 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 19.301,54 05 VARSTVO OKOLJA 051 Zbiranje in ravnanje z odpadki 0510 Zbiranje in ravnanje z odpadki 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 997.283,25 7.853,86 7.853,86 7.853,86 Stran 5 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 052 Ravnanje z odpadno vodo 0520 Ravnanje z odpadno vodo 951.201,64 951.201,64 4021 Posebni material in storitve 945,00 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 516,45 4029 Drugi operativni odhodki 1.254,68 4100 Subvencije javnim podjetjem 92.644,13 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 25.500,00 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 686.540,01 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 130.477,04 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 053 Zmanjševanje onesnaževanja 0530 Zmanjševanje onesnaževanja 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 056 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 0560 Druge dejavnosti s področja varstva okolja 13.324,33 29.590,12 29.590,12 29.590,12 8.637,63 8.637,63 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 7.584,00 4029 Drugi operativni odhodki 1.053,63 06 STANOVANJSKA DEJAVNOST IN PROSTORSKI RAZVOJ 061 Stanovanjska dejavnost 0610 Stanovanjska dejavnost 4093 Sredstva za posebne namene 691.175,49 204.909,49 204.909,49 204.909,49 062 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 60.058,56 0620 Dejavnosti na področju prostorskega načrtovanja in razvoja 60.058,56 4021 Posebni material in storitve 7.954,40 4025 Tekoče vzdrževanje 5.962,14 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 063 Oskrba z vodo 0630 Oskrba z vodo 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4100 Subvencije javnim podjetjem 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 46.142,02 310.167,25 310.167,25 1.262,02 427,47 114.369,40 12.623,21 178.327,46 3.157,69 Stran 6 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 064 Cestna razsvetljava 0640 Cestna razsvetljava 116.040,19 116.040,19 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 44.862,61 4025 Tekoče vzdrževanje 16.317,12 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 1.719,88 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 32.651,69 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 20.488,89 07 ZDRAVSTVO 20.613,12 072 Izvenbolnišnične zdravstvene storitve 16.041,12 0721 Splošne zdravstvene storitve 16.041,12 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 074 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 0740 Storitve splošnega zdravstvenega varstva 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 08 REKREACIJA, KULTURA IN DEJAVNOSTI NEPROFITNIH ORGANIZACIJ, DRUŠTEV, ZDRUŽENJ IN DRUGIH INSTITUCIJ 081 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 0810 Dejavnosti na področju športa in rekreacije 13.265,59 2.775,53 4.572,00 4.572,00 4.572,00 1.523.336,30 678.175,06 678.175,06 4021 Posebni material in storitve 2.237,11 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.234,03 4023 Prevozni stroški in storitve 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 856,64 12.381,91 9.184,80 160.172,23 4133 Tekoči transferi v javne zavode 26.251,49 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 54.825,64 4202 Nakup opreme 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 1.434,90 371.376,73 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 28.219,58 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 10.000,00 Stran 7 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 082 Kulturne dejavnosti 0820 Kulturne dejavnosti 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4025 Tekoče vzdrževanje 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4029 Drugi operativni odhodki 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 642.474,24 642.474,24 1.810,76 21.724,61 3.984,48 18.322,55 3.021,29 35.125,50 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4.310,00 4133 Tekoči transferi v javne zavode 403.344,77 4202 Nakup opreme 6.657,11 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 10.168,87 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 25.132,25 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 23.328,31 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 5.231,80 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 69.505,43 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 10.806,51 083 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 0830 Dejavnosti radia in televizije ter založništva 96.202,62 96.202,62 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 8.188,16 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 1.877,96 4029 Drugi operativni odhodki 2.471,50 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 084 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 0840 Dejavnosti neprofitnih organizacij, društev, združenj in drugih institucij 77.068,00 6.597,00 106.484,38 106.484,38 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 59.756,52 4133 Tekoči transferi v javne zavode 46.727,86 09 IZOBRAŽEVANJE 091 Predšolska vzgoja in osnovnošolsko izobraževanje 0911 Predšolska vzgoja 4119 Drugi transferi posameznikom 4133 Tekoči transferi v javne zavode 2.701.334,17 2.129.762,77 1.702.761,32 1.620.594,28 69.038,04 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 8.959,68 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 4.169,32 Stran 8 od 10 A. Bilanca odhodkov v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 0912 Osnovnošolsko izobraževanje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 427.001,45 417.729,91 190,96 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 3.517,99 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 2.531,50 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 3.031,09 092 Srednješolsko izobraževanje 0923 Srednje splošno izobraževanje 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 095 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 0950 Izobraževanje, ki ga ni mogoče opredeliti po stopnjah 162.034,00 162.034,00 158.394,00 3.640,00 37.691,88 37.691,88 4133 Tekoči transferi v javne zavode 37.691,88 096 Podporne storitve pri izobraževanju 371.845,52 0960 Podporne storitve pri izobraževanju 4117 Štipendije 4119 Drugi transferi posameznikom 10 SOCIALNA VARNOST 371.845,52 32.503,87 339.341,65 906.497,40 101 Varstvo obolelih in invalidnih oseb 107.611,87 1012 Varstvo invalidnih oseb 107.611,87 4119 Drugi transferi posameznikom 104 Varstvo otrok in družine 1040 Varstvo otrok in družine 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 107 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 1070 Zagotavljanje socialne varnosti socialno ogroženih in socialno izključenih kategorij prebivalstva 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 107.611,87 10.800,00 10.800,00 10.800,00 698.885,53 698.885,53 12.437,15 4119 Drugi transferi posameznikom 552.765,04 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 133.683,34 109 Druge dejavnosti na področju socialnega varstva 89.200,00 1090 Druge dejavnosti na področju socialne varnosti 89.200,00 4091 Proračunska rezerva Skupaj A. Bilanca odhodkov 89.200,00 13.501.231,98 Stran 9 od 10 C. Račun financiranja v EUR COFOG2/COFOG3/COFOG4/K4 01 JAVNA UPRAVA 017 Servisiranje javnega dolga 0171 Servisiranje javnega dolga države 305.666,76 305.666,76 305.666,76 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 135.999,96 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 169.666,80 Skupaj C. Račun financiranja 305.666,76 Stran 10 od 10