10.500 13.100 13.100 712 Globe in druge denarne kazni 7120 Globe in druge denarne kazni 10.500 1.221.978 7111 Upravne takse in pristojbine 711 Takse in pristojbine 7103 Prihodki od premoženja 6.705 1.228.683 710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja 7102 Prihodki od obresti 1.467.726 205.020 3.000 71 NEDAVČNI PRIHODKI 7047 Drugi davki na uporabo blaga in storitev 7044 Davki na posebne storitve 208.020 65.013 7033 Davki na promet nepremičnin in na finančno premoženje 704 Domači davki na blago in storitve 14.050 500 1.028.161 1.107.724 7032 Davki na dediščine in darila 7031 Davki na premičnine 7030 Davki na nepremičnine 703 Davki na premoženje 7.503.933 7.503.933 700 Davki na dohodek in dobiček 7000 Dohodnina 8.819.677 13.100 13.100 10.500 10.500 1.221.978 6.705 1.228.683 1.467.726 205.020 3.000 208.020 65.013 14.050 500 1.028.161 1.107.724 7.503.933 7.503.933 8.819.677 11.768.244 10.287.403 (2) (1) 11.768.244 10.287.403 Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 70 DAVČNI PRIHODKI I. SKUPAJ PRIHODKI (70+71+72+73+74+78) TEKOČI PRIHODKI (70+71) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV I. SPLOŠNI DEL 9.274 9.274 9.844 9.844 1.194.343 9.855 1.204.198 1.473.591 206.547 4.092 210.639 80.103 7.378 679 999.780 1.087.940 7.503.933 7.503.933 8.802.512 11.387.793 10.276.103 (3) Realizacija 2017 ZAKLJUČNI RAČUN PRORAČUNA OBČINE ORMOŽ ZA LETO 2017 Indeks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70,8 70,8 93,8 93,8 97,7 147,0 98,0 100,4 100,7 136,4 101,3 123,2 52,5 135,9 97,2 98,2 100,0 100,0 99,8 96,8 99,9 Stran 1 od 8 70,8 70,8 93,8 93,8 97,7 147,0 98,0 100,4 100,7 136,4 101,3 123,2 52,5 135,9 97,2 98,2 100,0 100,0 99,8 96,8 99,9 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 149.785 377.380 7411 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije za izvajanje skupne kmetijske in ribiške politike 7413 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije iz kohezijskega sklada 21.948 7402 Prejeta sredstva iz skladov socialnega zavarovanja 527.165 59.501 7401 Prejeta sredstva iz občinskih proračunov 741 Prejeta sredstva iz državnega proračuna iz sredstev proračuna Evropske unije in iz drugih držav 772.228 853.676 1.380.841 40.800 8.200 49.000 2.072 7400 Prejeta sredstva iz državnega proračuna 740 Transferni prihodki iz drugih javnofinančnih institucij 74 TRANSFERNI PRIHODKI 7221 Prihodki od prodaje stavbnih zemljišč 7220 Prihodki od prodaje kmetijskih zemljišč in gozdov 722 Prihodki od prodaje zemljišč in neopredmetenih sredstev 7203 Prihodki od prodaje drugih osnovnih sredstev 48.928 7200 Prihodki od prodaje zgradb in prostorov 100.000 72 KAPITALSKI PRIHODKI 51.000 163.186 7141 Drugi nedavčni prihodki 720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev 163.186 52.257 714 Drugi nedavčni prihodki 52.257 377.380 149.785 527.165 21.948 59.501 772.228 853.676 1.380.841 40.800 8.200 49.000 2.072 48.928 51.000 100.000 163.186 163.186 52.257 52.257 (2) (1) 7130 Prihodki od prodaje blaga in storitev Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 713 Prihodki od prodaje blaga in storitev Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 273.970 0 273.970 21.316 52.842 683.479 757.637 1.031.607 25.809 46.162 71.971 50 8.062 8.112 80.083 189.062 189.062 61.213 61.213 (3) Realizacija 2017 Indeks 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 72,6 0,0 52,0 97,1 88,8 88,5 88,8 74,7 63,3 563,0 146,9 2,4 16,5 15,9 80,1 115,9 115,9 117,1 117,1 Stran 2 od 8 72,6 0,0 52,0 97,1 88,8 88,5 88,8 74,7 63,3 563,0 146,9 2,4 16,5 15,9 80,1 115,9 115,9 117,1 117,1 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 253.021 4022 Energija, voda, komunalne storitve in komunikacije 4033 Plačila obresti od kreditov - drugim domačim kreditodajalcem 4031 Plačila obresti od kreditov - poslovnim bankam 403 Plačila domačih obresti 4029 Drugi operativni odhodki 4026 Poslovne najemnine in zakupnine 4025 Tekoče vzdrževanje 4024 Izdatki za službena potovanja 2.750 11.500 14.250 190.620 44.496 451.110 8.994 32.421 390.178 4021 Posebni material in storitve 4023 Prevozni stroški in storitve 131.164 1.502.004 4020 Pisarniški in splošni material in storitve 402 Izdatki za blago in storitve 4.400 737 4013 Prispevek za starševsko varstvo 4015 Premije kolektivnega dodatnega pokojninskega zavarovanja, na podlagi ZKDPZJU 516 46.692 4011 Prispevek za zdravstveno zavarovanje 4012 Prispevek za zaposlovanje 58.921 4010 Prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 111.266 1.670 4009 Drugi izdatki zaposlenim 401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost 11.000 4004 Sredstva za nadurno delo 5.260 50.575 4002 Povračila in nadomestila 4003 Sredstva za delovno uspešnost 23.928 653.372 745.805 2.892.658 2.750 11.500 14.250 190.961 43.921 458.646 8.274 32.398 243.868 392.072 129.088 1.499.229 4.400 736 511 46.735 59.007 111.389 1.670 11.000 5.760 50.703 23.928 652.728 745.789 2.864.989 16.546.866 (2) (1) 16.546.866 Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 4001 Regres za letni dopust 4000 Plače in dodatki 400 Plače in drugi izdatki zaposlenim 40 TEKOČI ODHODKI II. SKUPAJ ODHODKI (40+41+42+43+45) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.653 10.548 13.200 148.914 33.696 407.727 4.488 16.503 205.907 215.467 99.586 1.132.289 4.092 624 374 44.245 55.258 104.592 1.068 4.754 1.752 44.710 23.861 616.419 692.564 2.236.755 13.501.232 (3) Realizacija 2017 Indeks 0 0 0 341 -575 7.536 -720 -23 -9.153 1.894 -2.076 -2.775 0 -1 -5 43 86 123 0 0 500 128 0 -644 -16 -27.668 0 96,5 91,7 92,6 78,0 76,7 88,9 54,3 50,9 84,4 55,0 77,2 75,5 93,0 84,8 73,2 94,7 93,7 93,9 64,0 43,2 30,4 88,2 99,7 94,4 92,9 78,1 81,6 Stran 3 od 8 96,5 91,7 92,6 78,1 75,7 90,4 49,9 50,9 81,4 55,2 75,9 75,4 93,0 84,7 72,5 94,8 93,8 94,0 64,0 43,2 33,3 88,4 99,7 94,3 92,9 77,3 81,6 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 4136 Tekoči transferi v javne agencije 64.496 360.021 1.357.133 4133 Tekoči transferi v javne zavode 4135 Tekoča plačila drugim izvajalcem javnih služb, ki niso posredni proračunski uporabniki 8.630 135.900 18.380 4132 Tekoči transferi v javne sklade 4131 Tekoči transferi v sklade socialnega zavarovanja 4130 Tekoči transferi občinam 1.944.559 487.151 4120 Tekoči transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 413 Drugi tekoči domači transferi 487.151 2.650.310 49.400 412 Transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 4119 Drugi transferi posameznikom 4117 Štipendije 9.400 4112 Transferi za zagotavljanje socialne varnosti 2.723.110 411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom 14.000 144.204 4102 Subvencije privatnim podjetjem in zasebnikom 4111 Družinski prejemki in starševska nadomestila 213.500 357.704 5.512.524 4100 Subvencije javnim podjetjem 410 Subvencije 41 TEKOČI TRANSFERI 378.132 89.200 4091 Proračunska rezerva 4093 Sredstva za posebne namene 52.000 64.496 355.941 1.371.383 8.630 135.900 18.380 1.954.729 487.084 487.084 2.658.087 49.400 12.440 14.000 2.733.927 144.204 213.500 357.704 5.533.444 378.132 89.200 27.000 494.332 (2) (1) 519.332 Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 4090 Splošna proračunska rezervacija 409 Rezerve Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 56.514 354.311 1.320.580 8.623 133.683 14.941 1.888.653 471.702 471.702 2.621.180 32.504 12.437 10.800 2.676.921 117.298 207.014 324.311 5.361.588 204.909 89.200 0 294.109 (3) Realizacija 2017 Indeks 0 -4.080 14.250 0 0 0 10.170 -67 -67 7.777 0 3.040 0 10.817 0 0 0 20.920 0 0 -25.000 -25.000 87,6 99,5 96,3 99,9 98,4 81,3 96,6 96,8 96,8 98,6 65,8 100,0 77,1 97,9 81,3 97,0 90,7 96,9 54,2 100,0 0,0 59,5 Stran 4 od 8 87,6 98,4 97,3 99,9 98,4 81,3 97,1 96,8 96,8 98,9 65,8 132,3 77,1 98,3 81,3 97,0 90,7 97,3 54,2 100,0 0,0 56,6 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 75.548 29.402 4202 Nakup opreme 4203 Nakup drugih osnovnih sredstev 4323 Investicijski transferi javnim zavodom 432 Investicijski transferi proračunskim uporabnikom 94.779 94.779 300.278 300.278 431 Investicijski transferi pravnim in fizičnim osebam, ki niso proračunski uporabniki 4310 Investicijski transferi nepridobitnim organizacijam in ustanovam 395.057 43 INVESTICIJSKI TRANSFERI 101.779 101.779 300.283 300.283 402.062 587.382 5.117 586.966 5.117 4208 Študije o izvedljivosti projektov, projektna dokumentacija, nadzor in investicijski inženiring 4207 Nakup nematerialnega premoženja 191.090 191.090 4206 Nakup zemljišč in naravnih bogastev 558.103 554.188 5.928.739 29.402 68.548 89.638 288.352 7.746.371 4205 Investicijsko vzdrževanje in obnove 5.926.326 89.638 4201 Nakup prevoznih sredstev 4204 Novogradnje, rekonstrukcije in adaptacije 288.352 7.746.628 4200 Nakup zgradb in prostorov 420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev 7.746.371 (2) (1) 7.746.628 Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 42 INVESTICIJSKI ODHODKI Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 29.918 29.918 300.283 300.283 330.201 280.473 5.116 64.478 487.973 4.470.366 29.402 64.987 89.491 80.400 5.572.688 5.572.688 (3) Realizacija 2017 Indeks 7.000 7.000 5 5 7.005 416 0 0 3.915 2.412 0 -7.000 0 0 -257 -257 29,4 29,4 100,0 100,0 82,1 47,8 100,0 33,7 87,4 75,4 100,0 94,8 99,8 27,9 71,9 71,9 Stran 5 od 8 31,6 31,6 100,0 100,0 83,6 47,8 100,0 33,7 88,1 75,4 100,0 86,0 99,8 27,9 71,9 71,9 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR (PRORAČUNSKI PRIMANJK (Skupaj prihodki minus skupaj odhodki) -4.771.077 (70 + 71) - (40 + 41) (Tekoči prihodki minus tekoči odhodki in tekoči transferi) III/2. TEKOČI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) 1.882.221 1.888.969 -4.771.077 -4.778.622 (2) (1) -4.778.622 Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 (I. - 7102) - ( II. - 403 - 404) (Skupaj prihodki brez prihodkov od obresti minus skupaj odhodki brez plačil obresti) III/1. PRIMARNI PRESEŽEK (PRIMANJKLJAJ) (I. - II.) III. PRORAČUNSKI PRESEŽEK Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 A. BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV 2.677.760 -2.110.093 -2.113.439 (3) Realizacija 2017 Indeks 6.748 0 0 44,2 44,2 Stran 6 od 8 142,3 141,8 44,2 44,2 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR VI. PREJETA MINUS DANA POSOJILA IN SPREMEMBE KAPITALSKIH DELEŽEV (IV. - V.) 40.000 40.000 40.000 750 Prejeta vračila danih posojil 7503 Prejeta vračila danih posojil - od finančnih institucij 40.000 75 PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 (2) (1) 40.000 Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 IV. PREJETA VRAČILA DANIH POSOJIL IN PRODAJA KAPITALSKIH DELEŽEV (750+751+752) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 B. RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB 40.000 40.000 40.000 40.000 40.000 (3) Realizacija 2017 Indeks 0 0 0 0 100,0 100,0 100,0 Stran 7 od 8 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR 377.624 500 Domače zadolževanje 71.957 4.778.622 5.666.665 XI. NETO FINANCIRANJE (VI.+X.-IX.) XII. STANJE SREDSTEV NA RAČUNIH NA DAN 31.12. PRETEKLEGA LE -4.666.665 X. NETO ZADOLŽEVANJE (VII.-VIII.) IX. SPREMEMBA STANJA SREDSTEV NA RAČUNU (I.+IV.+VII.II.-V.-VIII.) 169.667 5503 Odplačila kreditov drugim domačim kreditodajalcem 305.667 550 Odplačila domačega dolga 136.000 305.667 55 ODPLAČILA DOLGA 5501 Odplačila kreditov poslovnim bankam 305.667 VIII. ODPLAČILA DOLGA (550+551) 377.624 377.624 5003 Najeti krediti pri drugih domačih kreditodajalcih 377.624 5.666.665 4.778.622 71.957 -4.666.665 169.667 136.000 305.667 305.667 305.667 377.624 377.624 377.624 377.624 (2) (1) 50 ZADOLŽEVANJE Veljavni proračun 2017 Sprejeti proračun 2017 VII. ZADOLŽEVANJE (500+501) Sekcija/Podsekcija/K2/K3/K4 C. RAČUN FINANCIRANJA 5.666.665 2.113.439 71.957 -2.001.482 169.667 136.000 305.667 305.667 305.667 377.624 377.624 377.624 377.624 (3) Realizacija 2017 Indeks 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 0 0 0 0 0 0 0 42,9 100,0 100,0 100,0 100,0 44,2 Stran 8 od 8 44,2 100,0 100,0 42,9 100,0 100,0 100,0 100,0 0 100,0 100,0 0 0 0 0 100,0 100,0 (2)-(1) (3)/(1) (3)/(2) Razlika Indeks v EUR